Balikpapan, 01 Agustus 2023

Nomor :-
Lamp. : 1 (satu) Set
Hal. : Laporan dan Pengajuan Kas Proyek

Kepada Yth,

Project Manajemen Support

MK KSO CCM, CEC, YK
Pekerjaan Sarana Prasarana 1A Kawasan IKN
Balikpapan, Kalimantan Timur

Up. Bpk Stefanus Wolok

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pekerjaan Manajemen Konstruksi Sarana Prasarana 1A Kawasan Ibukota Negara di
Kalimantan Timur, bersama ini kami sampaikan Laporan pertanggung jawaban kas proyek untuk bulan Juli 2023
untuk Paket 0 (Nol), dan untuk menunjang operasional bulan berikutnya (Agustus 2023) kami mengajukan biaya
sebesar Rp. 10.400.000,- (Sepuluh juta empat ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1 Biaya BBM + Perawatan Mobil (Bulan Agustus 2023) = 3,000,000

2 Biaya Token Listrik (Bulan Agustus 2023) = 500,000
3 Biaya PDAM (Bulan Agustus 2023) = 1,000,000
4 Biaya Lain Lain = 1,500,000

Jumlah = 6,000,000

5 Saldo bulan Juli 2023 = (4,457,529)

Total = 10,457,529
Dibulatkan = 10,400,000

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ferry Fachmi

C.c. : Cahyo Sukendro

Team Leader
MK KSO CCM, CEC, YK

RINCIAN BIAYA OPERASIONAL PROYEK

JULI 2023

Nama Proyek :

No.
Tanggal Debit Kredit
Urut

Saldo Bulan Juni 2023 Rp - Rp (3,896,119)

Dropping Bulan Juli (02072023) Rp 10,000,000 Rp -

Jumlah Penerimaan Rp 6,103,881 Rp -

1 23 Juni 2023 Tol Karang Juang (Cahyo / Dani) Rp - Rp 32,500

2 23 Juni 2023 BBM Dexlite Fortuner Putih (Cahyo / Dani) Rp - Rp 300,000
3 23 Juni 2023 e money (Cahyo / Dani) Rp - Rp 101,500
4 25 Juni 2023 Cuci mobil (Cahyo / Dani) Rp - Rp 60,000
5 25 Juni 2023 Parkir BSB (Cahyo / Dani) Rp - Rp 4,000
6 01 Juni 2023 Bayar Listrik dan air (Dadang Sobirin/ mess yodya rumah kayu) Rp - Rp 300,000
7 01 Juli 2023 Bayar Listrik dan air (Dadang Sobirin/ mess yodya rumah kayu) Rp - Rp 300,000
8 06 Juli 2023 Isi Aqua galon (Ahmad K3) Rp - Rp 20,000
9 30 Juni 2023 Parkir Bandara (Ferry) Rp - Rp 5,000
10 02 Juli 2023 Parkir Bandara (Ferry) Rp - Rp 9,000
11 02 Juli 2023 Tol Karang Juang (Ferry) Rp - Rp 32,500
12 03 Juli 2023 Beli Kipas Angin (Frederich) Rp - Rp 185,000
13 03 Juli 2023 BBM Dexlite Fortuner Putih (Ferry) Rp - Rp 610,000
14 03 Juli 2023 Beli Helm SNI (K3/ Bpk Aris Setyanto) Rp - Rp 200,000
15 04 Juli 2023 Beli ATK (K3/ Bpk Aris Setyanto) Rp - Rp 31,000
16 05 Juli 2023 Dispenser maspion (Daffa/ Mess Puskesmas) Rp - Rp 359,000
17 06 Juli 2023 Tol Karang Juang (Ferry) Rp - Rp 32,500
18 06 Juli 2023 Tol Samboja (Ferry) Rp - Rp 49,000
19 07 Juli 2023 BBM Dexlite Fortuner Putih (Ferry) Rp - Rp 690,000
20 11 Juli 2023 BBM Dexlite Fortuner Putih (Ferry) Rp - Rp 570,000
21 11 Juli 2023 Tol Karang Juang (Ferry) Rp - Rp 32,500
22 11 Juli 2023 Parkir Bandara (Ferry) Rp - Rp 8,000
23 12 Juli 2023 BBM Dexlite Fortuner Putih (Ferry) Rp - Rp 250,000
24 14 Juli 2023 BBM Dexlite Fortuner Putih (Ferry) Rp - Rp 495,264
25 15 Juli 2023 Tol Samboja (Ferry) Rp - Rp 49,000
26 16 Juli 2023 In Brizzi e toll (Ferry) Rp - Rp 301,500
27 16 Juli 2023 Tol Karang Juang (Ferry) Rp - Rp 32,500
28 16 Juli 2023 BBM Dexlite Fortuner Putih (Ferry) Rp - Rp 560,000
29 16 Juli 2023 Parkir BSB (Ferry) Rp - Rp 7,000
30 18 Juli 2023 Beli beras (Ahmad K3) Rp - Rp 76,761
31 19 Juli 2023 Belanja Indomaret (Ahmad K3) Rp - Rp 39,000
32 19 Juli 2023 Beli Keset (Ahmad K3) Rp - Rp 65,000
33 19 Juli 2023 Penginapan Pillow (Pak TL/ Kegiatan Paket 1) Rp - Rp 1,293,801
34 19 Juli 2023 Parkir Bandara (Ferry) Rp - Rp 8,000
35 19 Juli 2023 Parkir Grand Sudirman (Ferry) Rp - Rp 11,000
36 19 Juli 2023 Parkir Grand Sudirman (Ferry) Rp - Rp 9,000
37 21 Juli 2023 Parkir Grand Sudirman (Ferry) Rp - Rp 13,000
38 21 Juli 2023 Tol Samboja (Ferry) Rp - Rp 49,000
39 21 Juli 2023 Parkir Grand Sudirman (Ferry) Rp - Rp 5,000
40 21 Juli 2023 BBM Dexlite Fortuner Putih (Ferry) Rp - Rp 660,084
41 24 Juli 2023 Sewa Pillow (Kegiatan SMKK) --> Ferry and team 7 orang Rp - Rp 440,000
42 24 Juli 2023 Parkir BSB (Ferry) Rp - Rp 22,000
No.
Tanggal Debit Kredit
Urut
43 25 Juli 2023 Parkir BSB (Ferry) Rp - Rp 4,000
44 25 Juli 2023 Parkir BSB (Ferry) Rp - Rp 4,000
45 25 Juli 2023 Sewa Pillow (Kegiatan SMKK) --> Ferry and team 7 orang Rp - Rp 440,000
46 26 Juli 2023 Parkir BSB (Ferry) Rp - Rp 31,000
47 26 Juli 2023 Token listrik Mess Puskesmas Rp - Rp 503,500
48 27 Juli 2023 BBM Dexlite Fortuner Putih (Ferry) Rp - Rp 650,000
49 28 Juli 2023 Tol Karang Juang (Ferry) Rp - Rp 32,500
50 28 Juli 2023 Parkir Bandara (Ferry) Rp - Rp 8,000
51 29 Juli 2023 Cuci mobil (Ferry) Rp - Rp 70,000
52 29 Juli 2023 BBM Dexlite Fortuner Putih (Ferry) Rp - Rp 500,000

Jumlah Pengeluaran Rp 10,561,410

Saldo Akhir (I - II) (4,457,529)

Balikpapan, 01 Agustus 2023

Dibuat oleh :

Ferry Fachmi