LAPORAN POSISI KEUANGAN

PERUMAHAN LECARY REGENCY - JL. TRUNOJOYO - LECARI

KELURAHAN TAPAAN - KECAMATAN BUGUL KIDUL - KOTA PASURUAN
BULAN : Mei 2023
SEBAGAI BERIKUT :

NO TANGGAL URAIAN PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO

Saldo bulan sebelumnya Rp 2.563.500
1 06/02/2023 Agung Widyantoro (Blok A1) Rp 115.000
2 10/05/2023 Abdul Rahman (Blok A2) Rp 115.000
3 12/06/2023 Kadarso (Blok A3) Rp 115.000
4 02/05/2023 Soehandoko.K (Blok A4) Rp 115.000
5 Abraham Amrullah (Blok A5)
6 03/06/2023 Rachmat Fahmi.A. (Blok A6) Rp 115.000
7 15/04/2023 B.Agung (Blok A7) Rp 115.000
8 10/02/2023 Evan Wahyu.R. (Blok A8) Rp 115.000
9 12/06/2023 Novan (Blok A9) Rp 115.000
10 12/06/2023 Supardi (Blok A10) Rp 115.000
11 09/06/2023 Aries Wahyu.S. (Blok A11) Rp 115.000
12 Ridha Agung.R. (Blok A12)
13 17/01/2023 B.Yeti (Blok B1) Rp 115.000
14 06/02/2023 Gito Hidayat (Blok B2) Rp 115.000
15 02/05/2023 S.Wahyono. P. (Blok B3) Rp 115.000
16 30/03/2023 Trioki Susanto (Blok B4) Rp 115.000
17 14/06/2023 Agus Wibisono (Blok B5) Rp 115.000
18 17/05/2023 Khotib (Blok B6) Rp 115.000
19 19/05/2023 Rizal Aji.P. (Blok B7) Rp 115.000
20 03/02/2023 M. Hatta (Blok B8) Rp 115.000
21 12/06/2023 Akbar (Blok B9) Rp 115.000
22 15/04/2023 Fajri Perdana (Blok C1) Rp 115.000
23 12/06/2023 M.Saifudin Zuhri (Blok C2) Rp 115.000
24 15/04/2023 Lisma Endra (Blok C3) Rp 115.000
25 12/06/2023 Ihsan Indra.B. (Blok C4) Rp 115.000
26 19/05/2023 B.Anik (Blok C5) Rp 115.000
27 19/05/2023 Arif Dwi.C. (Blok C6) Rp 115.000
28 19/05/2023 Januar Riza.B. (Blok C7) Rp 115.000
29 19/05/2023 Ichwan Heris.S. (Blok C8) Rp 115.000
30 04/05/2023 Sholikin (Blok C9) Rp 115.000
31 07/04/2023 Bangun Ready (Blok C10) Rp 115.000
32 19/05/2023 Sugiarto Wibowo (Blok C11) Rp 115.000
31/05/2023 Gaji Satpam 1 Vian Rp 950.000
31/05/2023 Gaji Satpam 2 Aldi Rp 850.000
31/05/2023 Gaji Satpam 3 Machrus Rp 850.000
31/05/2023 Upah pengangkut sampah Rp 400.000
31/05/2023 Pembayaran honor Muadzin ( Maman ) Rp 50.000
31/05/2023 Pembayaran kas mushola Ar-Rahman (honor Ustadz ngaji Hariyanto) Rp 50.000
31/05/2023 Pembayaran dana sinoman pangrukti layon RT 2 RW 1 Rp 320.000
01/05/2023 Beli jatah kopi untuk satpam ( 30 sachet ) Rp 39.000
11/05/2023 Beli token listrik pos Rp 103.000
11/05/2023 Beli aqua galon Rp 20.000
13/05/2023 Beli aqua galon Rp 20.000
19/05/2023 Beli aqua galon Rp 20.000
19/05/2023 Bagi hasil dari food court LR Rp 200.000
19/05/2023 Pembayaran iuran P.Ridho A-12 untuk 4 bln(Mei,Juli,Agust,Sept)2022 Rp 460.000
23/05/2023 Beli aqua galon Rp 20.000
30/05/2023 Beli aqua galon Rp 20.000

Pada hari.......................tanggal.............................
Pembukuan ditutup dengan posisi keuangan sbb :
Jumlah penerimaan Rp 4.110.000
Jumlah pengeluaran Rp 3.712.000
Saldo Bulan Rp 398.000
Saldo Buku Rp 2.961.500

Mengetahui,
Ketua perumahan Bendahara perumahan

M.Saifudin Zuhri Ichwan Heris.S.