REKAP MINGGUAN

TAHUN 2023
Pekerjaan : Rumah 2 lantai bertahap
Lokasi : Wonolelo
Pemilik : Bapak Alfatony
Tahun Anggaran : 2023

Periode 16 Mei - 03 Juni 2023

NOMOR
NO TANGGAL URAIAN MASUK KELUAR SISA SALDO KETERANGAN
NOTA
1 11/05/2023 TF dari Mas Alfa Rp 32.500.000,00
2 14/05/2023 1 DP Meteran listrik Rp 2.500.000,00 Kris Listrik
3 16/05/2023 2 Sumur bor Rp 5.280.000,00 Pak Lukman
4 18/05/2023 3 Triplek dll Rp 1.621.000,00 DM Jaya
5 20/05/2023 Tukang M1 Rp 735.000,00
6 20/05/2023 4 Kurangan galvalum dll Rp 1.385.000,00 DM Jaya
7 20/05/2023 5 Footklep Rp 56.500,00 Cahaya Baru
8 22/05/2023 6 TBA Kran dll Rp 23.500,00 DM Jaya
9 22/05/2023 7 Rucika, Besi 8 dll Rp 1.350.000,00 DM Jaya
10 22/05/2023 8 Batako Rp 540.000,00 Udin Jaya
11 23/05/2023 9 Footklep sdd 1 inc Rp 25.000,00 UD Nanang
12 23/05/2023 10 Biosaptick Rp 2.960.000,00 DM Jaya
13 23/05/2023 11 Semen pralon dll Rp 1.674.000,00 DM Jaya
14 23/05/2023 12 Ember dan terpal Rp 245.000,00 DM Jaya
15 25/05/2023 13 Bambu dan keni 4 inc Rp 200.000,00 DM Jaya
16 26/05/2023 14 Semen 20 dll Rp 1.110.000,00 DM Jaya
17 26/05/2023 TF dari Mas Alfa Rp 40.000.000,00
18 27/05/2023 15 Bodem baut mur Rp 189.000,00 DM Jaya
19 27/05/2023 16 Pasir Rp 1.100.000,00 Hery
20 27/05/2023 17 Batu Rp 1.100.000,00 Hery
21 27/05/2023 Tukang M2 Rp 5.496.000,00
22 29/05/2023 18 Krikil Rp 1.200.000,00 Hery
23 29/05/2023 19 Lem Rp 6.000,00 TB Putra sumber
24 29/05/2023 20 Gebak Rp 18.000,00 DM Jaya
25 30/05/2023 21 Gagang Rp 35.000,00 TB Kokoh kuat
26 30/05/2023 22 Catut dll Rp 151.500,00 DM Jaya
27 31/05/2023 23 Triplek dll Rp 338.000,00 DM Jaya
28 01/06/2023 24 Kikir dll Rp 38.000,00 DM Jaya
29 02/06/2023 25 Stopkran dll Rp 25.500,00 DM Jaya
30 27/05/2023 Tukang M3 Rp 7.454.000,00
Jumlah Rp 72.500.000,00 Rp 36.856.000,00 Rp 35.644.000,00
Fee 10 % dari dana keluar Rp 3.685.600,00
Sisa saldo Rp 31.958.400,00

Yang Melaporkan Mengetahui

Umar Adji Setiawan _______________