II.

LAPORAN KEUANGAN Tanggal 04-02-2023

KAS JEMAAT & MELINTAS
NO TANGGAL URAIAN DEBET (Rp) KREDIT (Rp) MELINTAS (Rp)
1 28/01/2023 SALDO KAS JEMAAT Rp 9.373.973,64
2 29/01/2023 PERSEMBAHAN IBADAH MINGGU SHIFT I
A KANTONG 1 Rp 379.000,00
B KANTONG 2 Rp 302.000,00
C KANTONG 3 Rp 301.000,00
3 29/01/2023 PERSEMBAHAN IBADAH MINGGU SHIFT II
A KANTONG 1 Rp 217.000,00
B KANTONG 2 Rp 218.000,00
C KANTONG 3 Rp 209.000,00
4 29/01/2023 PERSEMBAHAN IBADAH SM
5 30/01/2023 SETORAN BAKTI RESORT BATAM Rp 5.656.000,00
6 30/01/2023 IURAN DIAKONIA RESORT BATAM Rp 100.000,00
7 30/01/2023 SETORAN KANTONG KE-3 Rp 667.000,00
PEMBAYARAN TAGIHAN ATB / PLN RUMAH
8 30/01/2023 Rp 380.000,00
DINAS Pdt RESORT
9 30/01/2023 SEWA MOTOR DINAS Pdt RESORT Rp 500.000,00
PEMBAYARAN SEWA RUMAH DINAS Pdt
10 30/01/2023 Rp 1.000.000,00
RESORT
11 30/01/2023 BIAYA TRANSFER Rp 2.500,00
PEMBAYARAN NATURA PHJ
12 2/02/2023 Rp 1.800.000,00
(GURU,SEKRETARIS,BENDAHARA)
PEMBAYARAN NATURA PETUGAS KEBERSIHAN
13 2/02/2023 Rp 700.000,00
GEREJA
PEMBAYARAN CICILAN UTANG
14 2/02/2023 Rp 3.500.000,00
KEL.T.RUMAHORBO BR.HUTAURUK
15 2/02/2023 BIAYA TRANSFER Rp 2.500,00

16 02/02/2023 KEL.PNT.BA.SITORUS BR .MANIK (BUANA IMPIAN)

A BAKTI BULANAN JAN-DES 23 Rp 360.000,00

B I.PEMBANGUNAN JAN -DES 23 Rp 120.000,00
KOREKSI UNTUK KEL.SIMAJUNTAK BR,MANALU
(MAWAR/KP.TOBA) SDH DI WARTAKAN TGL 3
17 03/02/2023 DESEMBER 2022 (DOUBLE KWETANSI)
PEMBAYARAN VIA TRANSFER TGL 2 DESEMBER
2022
A BAKTI BULANAN JAN-DES 22 Rp 360.000,00
18 16/01/2023 BIAYA ADM REK BRI Rp 5.500,00
19 3/02/2023 BIAYA PRINT REK KORAN BRI Rp 5.000,00
BIAYA TRANSPORT U/ CETAK PRINT OUT REK
20 3/02/2023 Rp 50.000,00
KORAN KE BRI SIMP KARA BATAM CENTER
21 29/01/2023 PERSEMBAHAN IBADAH SM Rp 168.000,00

Rp 13.239.973,64 Rp 12.848.500,00 Rp 288.000,00

SALDO KAS JEMAAT Rp 391.473,64

NB : Tgl 30-01-2023 BAKTI NATAL UNT KANTOR SINODE telah di setor ke rek bendahara resort batam
Rp3.055.000
DISUSUN OLEH, DIKETAHUI OLEH,

Pnt. SARDIN SILABAN Pnt. BUDIANTO SITORUS

Bendahara Jemaat Guru Jemaat