BUKU KAS AIR BERSIH BUMDES DESA WARGASALUYU

TANGGAL KETERANGAN DEBET KREDIT SALDO

29/02/2020 Penerimaan Saldo Iuran Air bersih
Dusun 3 dan 4 2,830,000 2,830,000
Dusun 1 dan 2 630,000 3,460,000
Honor PL bulan Februari:
Bapak Amin 300,000 3,160,000
Bapak Rodi 300,000 2,860,000
Bapak Atif 150,000 2,710,000
Bayar Konsumsi Rapat pengurus air bersih 150,000 2,560,000

10/'03/2020 Penerimaan Iuran Air Bersih Bulan Maret

Dusun 4 875,000 3,435,000
Dusun 1 dan 2 500,000 3,935,000
Honor PL Bulan Maret 525,000 3,410,000
Bapak Amin 262,500 3,147,500
Bapak Rodi 300,000 2,847,500
Bapak Atif 262,500 2,585,000
Bayar selang 250,000 2,335,000
Jumlah 4,835,000 2,500,000 2,335,000

Wargasaluyu, 31 Maret 2020

Ketua Bumdes, Bendahara,

CECEP MUNANDAR AGUS KAMALUDIN

 BUKU KAS PINJAMAN BUMDES DESA WARGASALUYU

TANGGAL KETERANGAN DEBET KREDIT SALDO

17/02/2020 Penerimaan Modal Pinjaman 20,000,000 20,000,000
Dibayarkan Pinjaman a/n: 20,000,000
1. Asep Saepudin 1,000,000 19,000,000
2. Royani R 2,000,000 17,000,000
3. Hamzah 1,500,000 15,500,000
4. Asep Taryana 1,000,000 14,500,000
5. Asep Rustandi 1,000,000 13,500,000
6. Cecep Hasan 1,000,000 12,500,000
7. Angga Wijaya 2,000,000 10,500,000
8. Asep Nurjaman 1,500,000 9,000,000
9. Deni Setiadi 2,000,000 7,000,000
10. Ayi Yana 1,000,000 6,000,000
11. Dede Supriadi 1,000,000 5,000,000
12. Irma Rahayu 1,000,000 4,000,000
13. Deni Suryana 2,000,000 2,000,000
14. Agus K 1,000,000 1,000,000
16/03/2020 Penerimaan Modal Pinjaman 4,000,000 5,000,000
15. Cecep M 1,750,000 3,250,000
16. Asep Japar 1,500,000 1,750,000
17. Adang Uus 1,000,000 750,000
18. Rani Mulyati 750,000 -
Jumlah 24,000,000 24,000,000

Wargasaluyu, 31 Maret 2020

Ketua Bumdes, Bendahara,

CECEP MUNANDAR AGUS KAMALUDIN