Laporan Dana Kas Kecil

PT ABC
Periode Bulan Februari 2020

Tanggal No Bukti Keterangan Penerimaan Pengeluaran

Konsumsi
31-Jan-20 saldo kas kecil 175000
1-Feb-20 pdkk 5825000
1 3-Feb-20 langganan haran surat kabar
- harian kompas 75,000
- harian bisnis indonesia 65,000
2 4-Feb-20 membeli ATK di toko buku bahagia 575,000
3 7-Feb-20 membeli snack di hani bakery 250,000 250,000
4 8-Feb-20 membeli materai 20 lembar 120,000
5 10-Feb-20 membayar ongkos taksi galaksi 100,000
6 12-Feb-20 membeli nasi box untuk tamu 500,000 500,000
7 14-Feb-20 membayar tv berlangganan 200,000
8 17-Feb-20 membeli tiket pesawat 2,600,000
9 22-Feb-20 mengeluarkan biaya fotocopy 65,000
10 24-Feb-20 membeli parcel buah untuk relasi 350,000
11 26-Feb-20 membayar transport antar surat 75,000
12 28-Feb-20 membeli tiket KA Argo gede bandung 400,000

jumlah 6,000,000 5,375,000 750,000

sisa saldo 625,000
Total 6,000,000 6,000,000
saldo utk bln maret 625,000
pengisian utk bln maret 5,375,000

mengetahui
pimpinan perusahaan

(........................)
0

Akan Yang didebit

Tlp Pdam
ATK Foto Copy Transportasi Lain lain
Listrik

75,000
65,000
575,000

120,000
100,000

200,000
2,600,000
65,000
350,000
75,000
400,000

695,000 65,000 3,175,000 690,000

yang membuat
pemegang dana kas kecil

misbahul anwar
 No
Bukti Pemasukan Kas Kecil
Diterima Dari bendahara
. Uang Sejumah sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah
Untuk Keperluan pengisian kas kecil

Rp. 9.825.000 01,september,2020

Disetujui oleh Dibayar oleh Diterima oleh

Direktur Utama Bendahara Misbahul anwar

Yudi rustandi idah

No.1
Bukti pengeluaran kas kecil
Diserahkan kepada : Agen koran
uang sejumlah :seratus ribu rupiah
untuk :pembayaran langganan harian

Rp. 100.000 03,september,2020

Disetujui oleh di bayar oleh Diterima oleh

yudi rustandi misbahul anwar kania

Direktur utama Sekretaris Agen koran

No.2
Bukti pengeluaran kas kecil
Diserahkan kepada :toko buku bahagia
uang sejumlah :lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah
untuk :membeli ATK

Rp. 575.000 04,september,2020

Disetujui oleh di bayar oleh Diterima oleh

 yudi rustandi misbahul anwar silva
Direktur utama Sekretaris toko buku

No.3
Bukti pengeluaran kas kecil
Diserahkan kepada :hani snack bakery
uang sejumlah :dua ratus lima puluh ribu rupiah
untuk :membeli snack

Rp. 250.000 07,september,2020

Disetujui oleh di bayar oleh Diterima oleh

yudi rustandi misbahul anwar dadan

Direktur utama Sekretaris hani snack

No.4
Bukti pengeluaran kas kecil
Diserahkan kepada :toko materai
uang sejumlah :seratus dua puluh ribu rupiah
untuk :membeli materai

Rp. 120.000 08,september,2020

Disetujui oleh di bayar oleh Diterima oleh

yudi rustandi misbahul anwar dani

Direktur utama Sekretaris toko materai

No.5
Bukti pengeluaran kas kecil
Diserahkan kepada :taksi galaksi
uang sejumlah :seratus ribu rupiah
untuk :ongkos taksi galaksi

Rp. 100.000 10,september,2020

 Disetujui oleh di bayar oleh Diterima oleh

yudi rustandi misbahul anwar siti santika

Direktur utama Sekretaris taksi

No.6
Bukti pengeluaran kas kecil
Diserahkan kepada :chatring nasi oper sini
uang sejumlah :enam ratus ribu rupiah
untuk :membeli nasi box untuk tamu

Rp. 600.000 12,september,2020

Disetujui oleh di bayar oleh Diterima oleh

yudi rustandi misbahul anwar doni

Direktur utama Sekretaris chatering

No.7
Bukti pengeluaran kas kecil
Diserahkan kepada :agen tv berlagganan
uang sejumlah :tiga ratus lima puluh ribu rupiah
untuk :pembayaran tv berlangganan

Rp. 350.000 14,september,2020

Disetujui oleh di bayar oleh Diterima oleh

yudi rustandi misbahul anwar dudun

Direktur utama Sekretaris agen tv

No.8
Bukti pengeluaran kas kecil
Diserahkan kepada :Bendara SH
uang sejumlah :dua juta enam ratus ribu rupiah
untuk :membeli tiket pesawat perjalanan dinas s
 Rp. 2.600.000 17,september,2020

Disetujui oleh di bayar oleh Diterima oleh

yudi rustandi misbahul anwar polih

Direktur utama Sekretaris Adm bendara SH

No.9
Bukti pengeluaran kas kecil
Diserahkan kepada :kios potocopy dont touch
uang sejumlah :enam puluh lima ribu rupiah
untuk :biaya fotocopy

Rp. 165.000 22,september,2020

Disetujui oleh di bayar oleh Diterima oleh

yudi rustandi misbahul anwar Karni

Direktur utama Sekretaris pemilik kios

No.10
Bukti pengeluaran kas kecil
Diserahkan kepada :toko buah tersayang
uang sejumlah :tiga ratus lima puluh ribu rupiah
untuk :membeli parcel buah untuk relasi

Rp. 750.000 24,september,2020

Disetujui oleh di bayar oleh Diterima oleh

yudi rustandi misbahul anwar siti

Direktur utama Sekretaris pemilik toko

No.11
Bukti pengeluaran kas kecil
Diserahkan kepada :jasa pengantar surat/kantor pos
uang sejumlah :seratus ribu rupiah
untuk :membayar transport antar surat

Rp. 100.000 26,september,2020

Disetujui oleh di bayar oleh Diterima oleh

yudi rustandi misbahul anwar dani

Direktur utama Sekretaris adm Pos

No.12
Bukti pengeluaran kas kecil
Diserahkan kepada :Jasa transportasi KA Bandung
uang sejumlah :empat ratus ribu rupiah
untuk :membeli tiket KA Argo Gede tujuan Bandu

Rp. 400.000 17,september,2020

Disetujui oleh di bayar oleh Diterima oleh

yudi rustandi misbahul anwar dani

Direktur utama Sekretaris adm Stasiun
 Tanggal No Bukti Keterangan Penerimaan Pengeluaran

31-Aug-20 saldo kas kecil 175,000

1-Sep-20 pdkk 9,825,000
1 3-Sep-20 langganan haran surat kabar
- harian kompas 150,000
- harian bisnis indonesia 100,000
2 4-Sep-20 membeli ATK di toko buku bahagia 575,000
3 7-Sep-20 membeli snack di hani bakery 250,000
4 8-Sep-20 membeli materai 20 lembar 120,000
5 10-Sep-20 membayar ongkos taksi galaksi 100,000
6 12-Sep-20 membeli nasi box untuk tamu 600,000
7 14-Sep-20 membayar tv berlangganan 350,000
8 17-Sep-20 membeli tiket pesawat 2,600,000
9 22-Sep-20 mengeluarkan biaya fotocopy 165,000
10 24-Sep-20 membeli parcel buah untuk relasi 750,000
11 26-Sep-20 membayar transport antar surat 100,000
12 28-Sep-20 membeli tiket KA Argo gede bandung 400,000

jumlah 10,000,000 6,260,000

sisa saldo 3,740,000
total 10,000,000
saldo untuk bulan maret 3,740,000
pengisian untuk bulan maret 6,260,000
 Akan Yang didebit
Konsumsi ATK Tlp Pdam Foto CopyTransportasi Lain lain
Listrik

150,000
100,000
575,000
250,000
120,000
100,000
600,000
350,000
2,600,000
165,000
750,000
100,000
400,000

850,000 695,000 165,000 3,200,000 1,350,000

 laporan kas kecil

jumlah
tanggal keterangan reff
debet kredit
9/1/2020 1 kas 10,000,000
kas kecil 10,000,000
9/3/2020 3 beban sk kompas 150,000
beban sk B.indo 100,000
kas kecil 250,000
9/4/2020 4 perlengkapan ATK (buku bahagia) 575,000
kas kecil 575,000
9/7/2020 7 beban konsumsi (hany bakery) 250,000
kas kecil 250,000
9/8/2020 8 beban kantor(materai 20 lembar) 6,000
kas kecil 120,000
9/10/2020 10 beban kantor(ongkos taksi galaksi) 100,000
kas kecil 100,000
9/12/2020 12 beban konsumsi (nasi 20 box) 30,000
kas kecil 600,000
9/14/2020 14 beban sewa tv 350,000
kas kecil 350,000
9/17/2020 17 beban kantor (tiket pesawat surabaya) 2,600,000
kas kecil 2,600,000
9/22/2020 22 beban peralatan kantor(fotocopy) 165,000
kas kecil 165,000
9/24/2020 24 beban konsumsi (parcel buah) 750,000
kas kecil 750,000
9/26/2020 26 beban T.A.S 100,000
kas kecil 100,000
9/30/2020 30 beban kantor(tiket KA Argo gede bandung) 400,000
kas kecil 400,000
 buku kas kecil
tanggal keterangan reff debet kredit saldo
agustus 31 SALSO KAS KECIL 175,000
september 1 PDKK 9,825,000 10,000,000
september 3 Harian Kompas 150,000 9,850,000
bisnis indonesia 100,000 9,750,000
september 4 ATK dari buku bahagia 575,000 9,175,000
september 7 snack dari hany bakery 250,000 8,925,000
september 8 materai 20 lembar @6.000 120,000 8,805,000
september 10 ongkos taksi galaksi 100,000 8,705,000
september 12 nasi box sebanyak 20 box @25.000 600,000 8,105,000
september 14 tv berlangganan 350,000 7,755,000
september 17 tiket pesawat tujuan surabaya 2,600,000 5,155,000
september 22 fotocopy 165,000 4,990,000
september 24 parcel buah untuk relasi 750,000 4,240,000
september 26 transportasi antar surat 100,000 4,140,000
september 30 tiketKA Argo gede tujuan bandung 400,000 3,740,000
 DANA KAS BESAR
tanggal keterangan reff debet kredit
agustus 31 SALDO KAS KECIL 175,000
september 1 PDKK 9,825,000
september 3 harian kompas 150,000
bisnis indonesia 100,000
september 4 ATK dari buku bahagia 575,000
september 7 snack dari hani b akery 250,000
september 8 materai 20 lembar @6000 120,000
september10 ongkos taksi galaksi 100,000
september12 nasi box sebanyak 20 box @25.000 600,000
september14 TV berlangganan 350,000
september17 tiket pesawat tujuan surabaya 2,600,000
september22 fotocopi 165,000
september24 parcel buah untuk relasi 750,000
september26 transportasi antar surat 100,000
september30 tiket KA Argo Gede tujuan bandung 400,000
JUMLAH 10,000,000 6,260,000
No
Bukti Pemasukan Kas Kecil
Diterima Dari bendahara
Uang Sejumah sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah
Untuk Keperluan pengisian kas kecil

Rp. 9.825.000 01,september,2020

Disetujui oleh Dibayar oleh Diterima oleh

Direktur Utama Bendahara Misbahul anwar

Yudi rustandi idah

No.1
Bukti pengeluaran kas kecil
Diserahkan kepada : Agen koran
uang sejumlah :seratus ribu rupiah
untuk :pembayaran langganan harian

Rp. 100.000 03,september,2020

Disetujui oleh di bayar oleh Diterima oleh

yudi rustandi misbahul anwar kania

Direktur utama Sekretaris Agen koran

No.2
Bukti pengeluaran kas kecil
Diserahkan kepada :toko buku bahagia
uang sejumlah :lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah
untuk :membeli ATK

Rp. 575.000 04,september,2020

 Disetujui oleh di bayar oleh Diterima oleh

yudi rustandi misbahul anwar silva

Direktur utama Sekretaris toko buku

No.3
Bukti pengeluaran kas kecil
Diserahkan kepada :hani snack bakery
uang sejumlah :dua ratus lima puluh ribu rupiah
untuk :membeli snack

Rp. 250.000 07,september,2020

Disetujui oleh di bayar oleh Diterima oleh

yudi rustandi misbahul anwar dadan

Direktur utama Sekretaris hani snack

No.4
Bukti pengeluaran kas kecil
Diserahkan kepada :toko materai
uang sejumlah :seratus dua puluh ribu rupiah
untuk :membeli materai

Rp. 120.000 08,september,2020

Disetujui oleh di bayar oleh Diterima oleh

yudi rustandi misbahul anwar dani

Direktur utama Sekretaris toko materai

No.5
Bukti pengeluaran kas kecil
Diserahkan kepada :taksi galaksi
uang sejumlah :seratus ribu rupiah
untuk :ongkos taksi galaksi

Rp. 100.000 10,september,2020

Disetujui oleh di bayar oleh Diterima oleh

yudi rustandi misbahul anwar siti santika

Direktur utama Sekretaris taksi

No.6
Bukti pengeluaran kas kecil
Diserahkan kepada :chatring nasi oper sini
uang sejumlah :enam ratus ribu rupiah
untuk :membeli nasi box untuk tamu

Rp. 600.000 12,september,2020

Disetujui oleh di bayar oleh Diterima oleh

yudi rustandi misbahul anwar doni

Direktur utama Sekretaris chatering

No.7
Bukti pengeluaran kas kecil
Diserahkan kepada :agen tv berlagganan
uang sejumlah :tiga ratus lima puluh ribu rupiah
untuk :pembayaran tv berlangganan

Rp. 350.000 14,september,2020

Disetujui oleh di bayar oleh Diterima oleh

yudi rustandi misbahul anwar dudun

Direktur utama Sekretaris agen tv
No.8
Bukti pengeluaran kas kecil
Diserahkan kepada :Bendara SH
uang sejumlah :dua juta enam ratus ribu rupiah
untuk :membeli tiket pesawat perjalanan dinas s

Rp. 2.600.000 17,september,2020

Disetujui oleh di bayar oleh Diterima oleh

yudi rustandi misbahul anwar polih

Direktur utama Sekretaris Adm bendara SH

No.9
Bukti pengeluaran kas kecil
Diserahkan kepada :kios potocopy dont touch
uang sejumlah :enam puluh lima ribu rupiah
untuk :biaya fotocopy

Rp. 165.000 22,september,2020

Disetujui oleh di bayar oleh Diterima oleh

yudi rustandi misbahul anwar Karni

Direktur utama Sekretaris pemilik kios

No.10
Bukti pengeluaran kas kecil
Diserahkan kepada :toko buah tersayang
uang sejumlah :tiga ratus lima puluh ribu rupiah
untuk :membeli parcel buah untuk relasi

Rp. 750.000 24,september,2020

 Disetujui oleh di bayar oleh Diterima oleh

yudi rustandi misbahul anwar siti

Direktur utama Sekretaris pemilik toko

No.11
Bukti pengeluaran kas kecil
Diserahkan kepada :jasa pengantar surat/kantor pos
uang sejumlah :seratus ribu rupiah
untuk :membayar transport antar surat

Rp. 100.000 26,september,2020

Disetujui oleh di bayar oleh Diterima oleh

yudi rustandi misbahul anwar dani

Direktur utama Sekretaris adm Pos

No.12
Bukti pengeluaran kas kecil
Diserahkan kepada :Jasa transportasi KA Bandung
uang sejumlah :empat ratus ribu rupiah
untuk :membeli tiket KA Argo Gede tujuan Bandu

Rp. 400.000 17,september,2020

Disetujui oleh di bayar oleh Diterima oleh

yudi rustandi misbahul anwar dani

Direktur utama Sekretaris adm Stasiun