PT BATU CIPTA BUANA

PERIODE BULAN DESEMBER 2019

POS-POS TRANSAKSI
NO
PENERIMAAN TANGGAL URAIAN TRANSAKSI PENGELUARAN
BUKTI ATK FOTOKOPI KONSUMSI

850.000 02/12/2019 Saldo awal

9.150.000 02/12/2019 KM.01 Pengisian dana kas kecil
05/12/2019 KK.01 Membeli konsumsi rapat internal 85.000 85.000
05/12/2019 KK.02 Membayar foto copy dan jilid 83.250 83.250
06/12/2019 KK.03 Membayar Langganan koran dan majalah 243,000
06/12/2019 KK.04 Membayar Taksi Bapak Raihan ke Disperindag 77.000
09/12/2019 KK.05 Membeli 1 lusin hanging map 114.000 114.000
12/12/2019 KK.06 Pemberian tip petugas kebersihan 80.000
12/12/2019 KK.07 Membayar Biaya servis AC 2 ruangan kantor 400.000
13/12/2019 KK.08 Pembelian pertamax untuk mobil kantor 10 liter 100.000
16/12/2019 KK.09 Pembelian gula, teh dan kopi 59.000 59.000
17/12/2019 KK.10 Membayar rekening telepon, PDAM, rekening Listrik 2.979.000
19/12/2019 KK.11 Biaya servis komputer 92.000
20/12/2019 KK.12 Membeli 4 rim kertas HVS dan 3 lusin ballpoint 352.000 352.000
23/12/2019 KK.13 Membayar Taksi Bapak Pimpinan/Direktur utama 78.000
26/12/2019 KK.14 Pembelian Bunga duka cita 500.000
27/12/2019 KK.15 Membeli 1 buah cartridge untuk printer 450.000 450.000
27/12/2019 KK.16 Pembelian pertamax untuk mobil kantor 20 liter 200.000
10.000.000 JUMLAH 5.892.250 916.000 83.250 144.000
SALDO 4.107.750
IMPREST BULAN DESEMBER 5.892.250
S-POS TRANSAKSI

TRANSPORT LAIN-LAIN

243,000
77.000

80.000
400.000
100.000

2.979.000
92.000

78.000
500.000

200.000
455.000 4.294.000