Judul tugas : Melakukan Transaksi Perbankan Sederhana

Meminimalisir “Pencurian
Langkah kerja :
a. Mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan
b. Mencatat transaksi tersebut menggunakan bukti penerimaan kas dan bukti
pengeluaran kas
c. Membuat Laporan Pengelolaan Kas Kecil bulan september 2019 dengan System Imprest
d. Cetak hasil ketikan di kertas HVS A4
Simpan bukti transaksi penerimaan kas dan bukti pengeluaran kas secara terstruktur dan
simpan dalam map snelhecter.

Pimpinan anda melakukan beragam kegiatan yang perlu di danai dengan anggaran Kas Kecil
yang anda kelola.
 Pengelolaan dana kas kecil menggunakan system imprest
 Pada tanggal 31 agustus 2019 saldo kas kecil Rp. 475.000
 Tanggal 1 september 2020 pengisian dana kas kecil sebesar Rp. 13.825.000
 Selama periode 1 – 30 september 2019 terjadi beberapa pengeluaran kas kecil
sebagai berikut:
1. Tanggal 3 september membayar langganan harian Kompas sebesar Rp. 250.000,
harian Bisnis Indonesia Rp 200.000
2. Tanggal 4 September membeli ATK di Toko Buku Bahagia sebesar Rp. 575.000
3. Tanggal 7 September membeli snack di Hani Bakery untuk tamu sebesar Rp. 250.000
4. Tanggal 8 September membeli materai 20 lembar @ 6.000
5. Tanggal 10 September membayar ongkos taksi Galaxy sebesar Rp. 100.000 untuk
transport kekantor Depnaker
6. Tanggal 12 September membeli Nasi Box untuk tamu sebanyak 20 box @ Rp.
30.000
7. Tanggal 14 September membayar TV Berlangganan sebesar Rp. 350.000
8. Tanggal 17 September membeli tiket pesawat untuk perjalanan dinas tujuan Surabaya
pp sebesarRp. 2.600.000
9. Tanggal 22 September mengeluarkan biaya untuk foto kopi sebesar Rp. 165.000
10. Tanggal 24 September membeli parcel buah untuk relasi sebesar Rp. 750.000
11. Tanggal 26 September membayar transport antar surat sebesar Rp. 100.000
12. Tanggal 30 September membeli tiket KA Argo Gede tujuan Bandung sebesar Rp.
400.000