Judul tugas : Melakukan Transaksi Perbankan Sederhana Meminimalisir “Pencurian”

Langkah kerja :
a. Mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan;
b. Mencatat transaksi tersebut menggunakan MS. Offfice Excel;
c. Membuat Laporan Pengelolaan Kas Kecil bulan April 2022 dengan System Imprest;
d. Cetak hasil ketikan di kertas HVS A4.

Pimpinan anda melakukan beragam kegiatan yang perlu di danai dengan anggaran Kas Kecil
yang anda kelola.
 Pengelolaan dana kas kecil menggunakan system imprest
 Pada tanggal 31 Maret 2022 saldo kas kecil Rp. 350.000
 Tanggal 1 April 2022 pengisian dana kas kecil sebesar Rp. 7.850.000
 Selama periode 1 – 28 April 2022 terjadi beberapa pengeluaran kas kecil sebagai berikut:
1. Tanggal 2 April Konsumsi rapat internal untuk 10 orang Rp. 150.000,00
2. Tanggal 3 April membayar langganan harian Kompas sebesar Rp. 75.000, harian Bisnis
Indonesia Rp 65.000
3. Tanggal 4 April membeli ATK di Toko Buku Sederhana sebesar Rp. 575.000
4. Tanggal 7 April membeli snack di Fafea Bakery untuk tamu sebesar Rp. 250.000
5. Tanggal 8 April membeli materai 20 lembar @ 10.000
6. Tanggal 10 April membayar ongkos taksi Classic sebesar Rp. 100.000 untuk transport
kekantor Kemnaker RI
7. Tanggal 17 April Membayar rekening telepon Rp. 530.000,00, membayar PDAM Rp.
448.000,00 Membayar rekening Listrik Rp.1.625.000,00
8. Tanggal 12 April membeli Catering Nasi untuk tamu sebanyak 20 box @ Rp. 25.000
9. Tanggal 14 April membayar TV Berlangganan sebesar Rp. 200.000
10. Tanggal 22 April mengeluarkan biaya untuk fotocopy sebesar Rp. 65.000
11. Tanggal 28 April membeli tiket Kereta Api Gede tujuan Bogor sebesar Rp. 375.000
12. Tanggal 24 April membeli karangan bunga untuk pembukaan cabang perusahaan sebesar
Rp. 425.000
13. Tanggal 26 April membayar transport antar surat ke cabang perusahaan sebesar Rp.
125.000
14. Tanggal 27 April Biaya servis Komputer 3 unit @ Rp. 250.000,00

Rohman, S.M., CAP.