Judul tugas : Melakukan Transaksi Perbankan Sederhana

Meminimalisir “Pencurian
Langkah kerja :
a. Mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan
b. Mencatat transaksi tersebut menggunakan bukti penerimaan kas dan bukti
pengeluaran kas
c. Membuat Laporan Pengelolaan Kas Kecil bulan Januari 2023 dengan System Imprest
d. Cetak hasil ketikan di kertas HVS A4
Simpan bukti transaksi penerimaan kas dan bukti pengeluaran kas secara terstruktur dan
simpan dalam map snelhecter.

Pimpinan anda melakukan beragam kegiatan yang perlu di danai dengan anggaran Kas Kecil
yang anda kelola.
 Pengelolaan dana kas kecil menggunakan system imprest
 Pada tanggal 31 Desember 2022 saldo kas kecil Rp. 300.000
 Tanggal 1 Januari 2023 pengisian dana kas kecil sebesar Rp. 9. 700.000
 Selama periode 1 – 30 Januari 2023 terjadi beberapa pengeluaran kas kecil sebagai
berikut:
1. Tanggal 3 Januari membayar langganan harian Kompas sebesar Rp. 150.000, harian
Bisnis Indonesia Rp 100.000
2. Tanggal 4 Januari membeli ATK di Toko Buku Bahagia sebesar Rp. 275.000
3. Tanggal 7 Januari membeli snack di Hani Bakery untuk tamu sebesar Rp. 250.000
4. Tanggal 8 Januari membeli materai 20 lembar @ 6.000
5. Tanggal 10 Januari membayar ongkos taksi Galaxy sebesar Rp. 100.000 untuk transport
kekantor Depnaker
6. Tanggal 12 Januari membeli Nasi Box untuk tamu sebanyak 20 box @ Rp. 30.000
7. Tanggal 14 Januari membayar TV Berlangganan sebesar Rp. 350.000
8. Tanggal 17 Januari membeli tiket pesawat untuk perjalanan dinas tujuan Surabaya pp
sebesarRp. 2.600.000
9. Tanggal 22 Januari mengeluarkan biaya untuk foto kopi sebesar Rp. 165.000
10. Tanggal 24 Januari membeli parcel buah untuk relasi sebesar Rp. 750.000
11. Tanggal 26 Januari membayar transport antar surat sebesar Rp. 100.000
12. Tanggal 30 Januari membeli tiket KA Argo Gede tujuan Bandung sebesar Rp. 400.000