TUGAS 4 : MENGELOLA KAS KECIL

PETUNJUK
Anda adalah Tenaga Administrasi PT Gilang Kancana, dengan Direktur Bapak M. Faizal,
S.Kom, MT., suatu perusahaan yang bergerak dalam pengadaan alat-alat dan mesin-mesin
kantor. Perusahaan ini beralamat di Jalan Dr. Sumeru No. 59 Kota Bogor 16610, telepon
(0251) 8635745, faksimile nomor (0251) 8645725, dengan alamat email:
gilang59@yahoo.co.id

1. Petunjuk Pengerjaan
a. Pimpinan anda melakukan beragam kegiatan yang perlu di danai dengan anggaran
Kas Kecil yang anda kelola
b. Pengelolaan dana kas kecil menggunakan sistem imprest
c. Pada tanggal 1 Maret 2013 saldo kas kecil Rp. 1.500.000
d. Tanggal 1 Maret 2013 pengisian dana kas kecil dari kasir perusahaan sebesar Rp.
5.500.000
e. Selama periode 1 – 31 Maret 2013 terjadi beberapa pengeluaran kas kecil sebagai
berikut :
1. Tanggal 1 Maret membayar langganan harian Kompas pada “Agen
Rapita” sebesar Rp. 75.000
2. Tanggal 2 Maret membeli ATK di Toko Buku Sentosa sebesar Rp.
225.000
3. Tanggal 3 Maret membeli snack di Elly Bakery untuk tamu sebesar
Rp. 55.000
4. Tanggal 6 Maret membeli materai 10 lembar @ Rp 6.000,-
5. Tanggal 8 Maret membayar ongkos taksi Blue Bird sebesar Rp.
100.000 untuk transport ke kantor Depnaker
6. Tanggal 12 Maret membeli Nasi Box untuk tamu sebanyak 10 box @
Rp. 15.000
7. Tanggal 16 Maret membayar TV Berlangganan Star Vision sebesar
Rp. 150.000
8. Tanggal 17 Maret pembayaran peserta mandiri golf tournament sebesar
Rp 3.000.000
9. Tanggal 18 Maret membeli tiket pesawat untuk perjalanan dinas tujuan
Surabaya pp sebesar Rp. 2.000.000
10. Tanggal 22 Maret mengeluarkan biaya untuk fotokopi sebesar Rp.
62.500
11. Tanggal 24 Maret membeli parcel buah untuk relasi sebesar Rp.
150.000
12. Tanggal 25 Maret membayar transport mengantar surat sebesar Rp.
50.000
13. Tanggal 28 Maret membeli tiket KA Parahyangan tujuan Bandung
sebesar Rp. 300.000
 f. Buatlah Laporan Pengelolaan Kas Kecil bulan Maret 2013 dalam aplikasi excel
sesuai dengan contoh format yang diberikan.
g. Cetaklah laporan pengelolaan Kas Kecil tersebut.

Pos-pos pengeluaran:
Majalah/koran
ATK
Konsumsi
Benda Pos
Transportasi
Photo Copy
TV Cable
Lain-lain

2. Bahan dan Alat

 Komputer lengkap dengan printer dan aplikasi excel
 Kertas HVS untuk mencetak Laporan Pengelolaan Kas Kecil

3. Hasil yang diharapkan:

Laporan pengelolaan Kas Kecil bulan Maret 2013.