PENGELOLAAN DANA KAS KECIL MENGGUNAKAN SISTEM IMPREST

Pada tanggal 1 Maret 2019 saldo kas kecil Rp. 1.500.000

Tanggal 1 Maret 2013 pengisian dana kas kecil dari kasir perusahaan Rp. 5.500.000
Selama periode 1 – 31 Maret 2019 terjadi beberapa pengeluaran kas kecil sebagai berikut :
1. Tanggal 1 Maret membayar langganan harian surat kabar “Kompas”
sebesar Rp. 175.000
2. Tanggal 2 Maret membeli ATK di Toko Buku Sentosa sebesar Rp.
325.000
3. Tanggal 3 Maret membeli snack di Elly Bakery untuk tamu sebesar
Rp. 155.000
4. Tanggal 6 Maret membeli materai 10 lembar @ Rp 6.000,-
5. Tanggal 8 Maret membayar ongkos taksi Blue Bird sebesar Rp.
200.000 untuk transport ke kantor Depnaker PP
6. Tanggal 12 Maret membeli Nasi Box untuk tamu sebanyak 10 box @
Rp. 315.000
7. Tanggal 16 Maret membayar TV Cabel Berlangganan “Star Vision”
sebesar Rp. 150.000
8. Tanggal 17 Maret pembayaran peserta Bank Mandiri golf tournament
sebesar Rp 1.000.000
9. Tanggal 18 Maret membeli tiket pesawat untuk perjalanan dinas tujuan
Jakarta-Surabaya pp sebesar Rp. 2.000.000
10. Tanggal 22 Maret mengeluarkan biaya untuk fotokopi sebesar
Rp.162.500
11. Tanggal 24 Maret membeli parcel buah untuk relasi sebesar Rp.
250.000
12. Tanggal 25 Maret membayar transport mengantar surat sebesar
Rp.150.000
13. Tanggal 28 Maret membeli tiket KA Argo Bromo tujuan Jakarta-
Semarang sebesar Rp. 300.000