Soal Mengelola Kas Kecil

PT. PESONA MANDIRI

Pimpinan : Zinka Aulia
Admin : Erina Dea
Sekretaris : Selma Dilah

Saudara mengelola transaksi keuangan setiap bulan sebesar Rp 17.000.000,- selama bulan Maret
2019 telah terjadi pengeluaran – pengeluaran dana kas kecil seperti dibawah ini. Catatlah Transaksi –
Transaksi selama bulan maret 2019 kedalam Petty Cash book imprest system, dengan saldo bulan
sebelumnya sebesar Rp 1.750.000,-

Akun pengeluaran adalah sebagai berikut :

001. Konsumsi
002. Transportasi
003. ATK dan Fotocopy
004. Listrik, Air, dan Telepon
005. Majalah dan koran
006. lain – lain

Berikut ini transaksi – transaksi yang dilakukan selama bulan Maret 2019

1) Tanggal 2 Maret membayar langganan koran di harian kompas Rp 150.000

2) Tanggal 3 Maret membeli konsumsi rapat di Rizals Catering Rp 800.000
3) Tanggal 4 Maret Membayar Pendaftaran Seminar 3 orang selama 2 hari di Hotel Mulia
melalui Bank BCA Rp 1.200.000
4) Tanggal 5 Maret membayar listrik di Indoapril Rp 3.000.000
5) Tanggal 6 Maret membayar ongkos taksi di Bluebird Rp 150.000
6) Tanggal 8 Maret membeli kertas HVS sebanyak 10 rim @Rp 40.000 di toko Anen
7) Tanggal 9 Maret membeli 25 materai di Toko ATK Cahaya @ Rp 6000
8) Tanggal 12 Maret membeli air mineral di Vit Aqua 600 ml Rp 150.000
9) Tanggal 14 Maret membayar sewa stand pameran kepada Nuya Stand Rp. 1.000.000
10) Tanggal 18 Maret membayar ongkos transport penngiriman barang di TIKI Rp. 200.000
11) Tanggal 19 Maret membeli ATK di Toko Berkah, sebagai berikut : 10 pack amplop @ 15.000;
2 rim HVS F4 80 gram @ 45.000; 5 lusin bolpoin @ 20.000; 1 dus spidol @ 45.000
12) Tanggal 20 Maret membeli tiket pesawat PP ke Padang di Pegi Pegi Rp. 1.600.000
13) Tanggal 21 Maret membayar makan siang di Rumah Makan Sederhana dalam rangka
memberikan reward pegawai Rp. 950.000
14) Tanggal 22 Maret pembayaran servis mobil dinas di Service Mobilindo Rp. 450.000
15) Tanggal 23 Maret pembelian cindera mata 6 buah di Union Cinderamata @ 300.000
16) Tanggal 25 Maret membayar telepon di Indoapril Rp. 2.065.000
17) Tanggal 28 Maret pembelian tiket kereta api PP ke Yogyakarta di Traveloka Rp. 500.000
18) Tanggal 30 Maret membeli printer Epson di Toko Elektronuik Jaya Rp. 2.015.000