Nama Peserta : …………………………………..

Nomor Peserta : …………………………………..

NO.
Bukti Pemasukan kas Kecil

Diterima dari : Bendahara

Uang sejumlah : Satu juta lima ratus ribu rupiah
Untuk keperluan : Saldo awal bulan februari 2019

Rp 1,500,000.00
Bogor, 01 Februari 2019
Disetujui oleh Dibayar oleh Diterima oleh

Manajer Bendahara Rismawati

NO.
Bukti Pemasukan kas Kecil

Diterima dari : Bendahara

Uang sejumlah : Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah
Untuk keperluan : Pengisian kembali dana kas kecil bulan februari 2019

Rp 10,500,000.00
Bogor, 01 Februari 2019
Disetujui oleh Dibayar oleh Diterima oleh

Manajer Bendahara Rismawati

 Nama Peserta : …………………………………
Nomor Peserta : …………………………………

NO. 1
BUKTI PENGELUARAN KAS KECIL

Diserahkan Kepada : Harian kedaulatan rakyat

Uang sejumlah : Empat ratus lima puluh ribu rupiah
Untuk keperluan : Membayar iklan

Rp 450,000.00
Bogor, 01 Februari 2019
Disetujui oleh Dibayar oleh Diterima oleh

Manajer Rismawati Harian Kedaulatan Rakyat

NO. 2
BUKTI PENGELUARAN KAS KECIL

Diserahkan Kepada : Toko snack

Uang sejumlah : Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah
Untuk keperluan : Membeli konsumsi rapat

Rp 750,000.00
Bogor, 02 Februari 2019
Disetujui oleh Dibayar oleh Diterima oleh

Manajer Rismawati Toko Snack

NO. 3
BUKTI PENGELUARAN KAS KECIL

Diserahkan Kepada : Panitia seminar

Uang sejumlah : Sembilan ratus ribu rupiah
Untuk keperluan : Membayar pendaftaran seminar

Rp 900,000.00
Bogor, 02 Februari 2019
Disetujui oleh Dibayar oleh Diterima oleh

Manajer Rismawati Panitia Seminar

NO. 4
BUKTI PENGELUARAN KAS KECIL

Diserahkan Kepada : Travel agent

Uang sejumlah : Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah
Untuk keperluan : Membayar pembelian tiket pesawat untuk perjalanan dinas

Rp 750,000.00
Bogor, Sunday, February 03, 2019
Disetujui oleh Dibayar oleh Diterima oleh

Manajer Rismawati Travel Agent

NO. 5
BUKTI PENGELUARAN KAS KECIL

Diserahkan Kepada : Toko atk

Uang sejumlah : Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah
Untuk keperluan : Membeli block note untuk acara rapat

Rp 750,000.00
Bogor, 04 Februari 2019
Disetujui oleh Dibayar oleh Diterima oleh

Manajer Rismawati Toko ATK

NO. 6
BUKTI PENGELUARAN KAS KECIL

Diserahkan Kepada : Jasa kurir barang

Uang sejumlah : Seratus lima puluh ribu rupiah
Untuk keperluan : Membayar ongkos transport pengiriman barang

Rp 150,000.00
Bogor, Tuesday, February 05, 2019
Disetujui oleh Dibayar oleh Diterima oleh

Manajer Rismawati Kurir Barang

NO. 7
BUKTI PENGELUARAN KAS KECIL

Diserahkan Kepada : Kantor pos

Uang sejumlah : Seratus dua puluh ribu rupiah
Untuk keperluan : Membeli materai

Rp 120,000.00
Bogor, Tuesday, February 05, 2019
Disetujui oleh Dibayar oleh Diterima oleh

Manajer Rismawati Kantor Pos

NO. 8
BUKTI PENGELUARAN KAS KECIL

Diserahkan Kepada : Puspa florist

Uang sejumlah : Tujuh ratus ribu rupiah
Untuk keperluan : Membeli karangan bunga ucapan selamat kepada uny

Rp 750,000.00
Bogor, 08 Februari 2019
Disetujui oleh Dibayar oleh Diterima oleh

Manajer Rismawati Puspa Florist

NO. 9
BUKTI PENGELUARAN KAS KECIL

Diserahkan Kepada : Toko atk

Uang sejumlah : Empat ratus lima puluh ribu rupiah
Untuk keperluan : Membeli kertas HVS 10 rim

Rp 450,000.00
Bogor, Feb-19
 Disetujui oleh Dibayar oleh Diterima oleh

Manajer Rismawati Toko ATK

NO. 10
BUKTI PENGELUARAN KAS KECIL

Diserahkan Kepada : Toko percetakan/offset

Uang sejumlah : Satu juta rupiah
Untuk keperluan : Membayar biaya cetak laporan tahunan perusahaan

Rp 1,000,000.00
Bogor, Sunday, February 10, 2019
Disetujui oleh Dibayar oleh Diterima oleh

Manajer Rismawati Toko Percetakan

NO. 11
BUKTI PENGELUARAN KAS KECIL

Diserahkan Kepada : Cemerlang offset

Uang sejumlah : Satu juta rupiah
Untuk keperluan : Membayar percetakan dan jilid profil perusahaan

Rp 1,000,000.00
Bogor, ###
Disetujui oleh Dibayar oleh Diterima oleh

Manajer Rismawati Cemerlang Offset

NO. 12
BUKTI PENGELUARAN KAS KECIL

Diserahkan Kepada : Toko merah

Uang sejumlah : Dua ratus tiga puluh ribu rupiah
Untuk keperluan : Membeli atk

Rp 230,000.00
Bogor, Friday, February 15, 2019
Disetujui oleh Dibayar oleh Diterima oleh

Manajer Rismawati Toko Merah

NO. 13
BUKTI PENGELUARAN KAS KECIL

Diserahkan Kepada : RM bumbu desa

Uang sejumlah : Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah
Untuk keperluan : Makan siang penyelenggaraan rapat

Rp 950,000.00
Bogor, Friday, February 15, 2019
Disetujui oleh Dibayar oleh Diterima oleh

Manajer Rismawati RM Bumbu Desa

NO. 14
BUKTI PENGELUARAN KAS KECIL

Diserahkan Kepada : UNY Aqua

Uang sejumlah : Seratus dua puluh ribu rupiah
Untuk keperluan : Membeli air mineral dan minuman

Rp 120,000.00
Bogor, Saturday, February 16, 2019
Disetujui oleh Dibayar oleh Diterima oleh

Manajer Rismawati UNY Aqua

NO. 15
 BUKTI PENGELUARAN KAS KECIL

Diserahkan Kepada : Toko snack

Uang sejumlah : Lima ratus ribu rupiah
Untuk keperluan : Membeli snack dan makan untuk menjamu tamu

Rp 500,000.00
Bogor, Monday, February 18, 2019
Disetujui oleh Dibayar oleh Diterima oleh

Manajer Rismawati Toko Snack

NO. 16
BUKTI PENGELUARAN KAS KECIL

Diserahkan Kepada : Jasa service kendaraan/ bengkel

Uang sejumlah : Tiga ratus lima puluh ribu rupiah
Untuk keperluan : Membayar service mobil dinas

Rp 350,000.00
Bogor, ###
Disetujui oleh Dibayar oleh Diterima oleh

Manajer Rismawati Jasa Service Kendaraan

NO. 17
BUKTI PENGELUARAN KAS KECIL

Diserahkan Kepada : UNY

Uang sejumlah : Delapan ratus ribu rupiah
Untuk keperluan : Membayar sewa stand pameran

Rp 800,000.00
Bogor, ###
Disetujui oleh Dibayar oleh Diterima oleh

Manajer Rismawati UNY

NO. 18
BUKTI PENGELUARAN KAS KECIL

Diserahkan Kepada : Toko Aksesories

Uang sejumlah : Satu juta lima ratus ribu rupiah
Untuk keperluan : Membeli cindera mata

Rp 1,500,000.00
Bogor, Monday, February 25, 2019
Disetujui oleh Dibayar oleh Diterima oleh

Manajer Rismawati Toko Aksesories

 Nama Peserta : …………………………………
Nomor Peserta : …………………………………

Form Pengajuan Dana Kas Kecil

Dana untuk bagian : Keuangan/Bendahara

Periode Kas Kecil : 1 - 25 Februari 2019
Dana awal kas kecil : Rp 12,000,000.00
Saldo : Rp 530,000.00

Keterangan Jumlah Rp 11,470,000.00

pengisian kembali dana kas kecil bulan maret 2019

Total Rp 11,470,000.00

Disetujui oleh : Manajer Dibuat oleh : Rismawati

Tanggal : 28 Februari 2019 Tanggal : 28 Februari 2019

Form Pengajuan Dana Kas Kecil

Dana untuk bagian : …………………………………………………………………………………………

Periode Kas Kecil : …………………………………………………………………………………………
Dana awal kas kecil : …………………………………………………………………………………………
Saldo : …………………………………………………………………………………………

Keterangan Jumlah

Jumlah

Disetujui oleh : ……………………. Dibuat oleh : ……………………………

Tanggal : ……………………. Tanggal : ……………………………
 JURNAL UMUM
Periode 1-25 Februari 2019
METODE DANA TETAP

TANGGAL URAIAN REF D K

Kas Kecil KM Rp 12,000,000.00 -
01 Februari 2019
Kas - - Rp 12,000,000.00
01 Februari 2019 Tidak di jurnal - - -
02 Februari 2019 Tidak di jurnal - - -
02 Februari 2019 Tidak di jurnal - - -
03 Februari 2019 Tidak di jurnal - - -
04 Februari 2019 Tidak di jurnal - - -
05 Februari 2019 Tidak di jurnal - - -
05 Februari 2019 Tidak di jurnal - - -
08 Februari 2019 Tidak di jurnal - - -
Feb-19 Tidak di jurnal - - -
10 Februari 2019 Tidak di jurnal - - -
13 Februari 2019 Tidak di jurnal - - -
15 Februari 2019 Tidak di jurnal - - -
15 Februari 2019 Tidak di jurnal - - -
16 Februari 2019 Tidak di jurnal - - -
18 Februari 2019 Tidak di jurnal - - -
20 Februari 2019 Tidak di jurnal - - -
21 Februari 2019 Tidak di jurnal - - -
25 Februari 2019 Tidak di jurnal - - -
JUMLAH Rp 12,000,000.00 Rp 12,000,000.00
 BUKU KAS
PERIODE : 1-25 Februari 2019

AKUN DEBET AKUN KREDIT

011 012 013 014 015 116
Jumlah (Rp) Tanggal Uraian No Bukti Jumlah (Rp)
Konsumsi Transportasi ATK Abonemen Iklan Abonemen Listik Lain-lain
Rp 12,000,000.00 01 Februari 2019 Kas masuk KM - - - - - - -
- 01 Februari 2019 Membayar iklan 014 Rp 450,000.00 - - - Rp 450,000.00 - -
- 02 Februari 2019 Membeli konsumsi rapat 011 Rp 750,000.00 Rp 750,000.00 - - - - -
- 02 Februari 2019 Membayar pendaftaran seminar 116 Rp 900,000.00 - - - - - Rp 900,000.00
- 03 Februari 2019 Membeli tiket pesawat 012 Rp 750,000.00 - Rp 750,000.00 - - - -
- 04 Februari 2019 Membeli block note 013 Rp 750,000.00 - - Rp 750,000.00 - - -
- 05 Februari 2019 Membayar ongkos pengiriman barang 012 Rp 150,000.00 - Rp 150,000.00 - - - -
- 05 Februari 2019 Membeli materai 013 Rp 120,000.00 - - Rp 120,000.00 - - -
- 08 Februari 2019 Membeli karangan bunga 116 Rp 700,000.00 - - - - - Rp 700,000.00
- Feb-19 Membeli kertas hvs 013 Rp 450,000.00 - - Rp 450,000.00 - - -
- 10 Februari 2019 Membayar biaya cetak 116 Rp 1,000,000.00 - - - - - Rp 1,000,000.00
- 13 Februari 2019 Membayar biaya percetakan dan jilid 116 Rp 1,000,000.00 - - - - - Rp 1,000,000.00
- 15 Februari 2019 Membeli atk 013 Rp 230,000.00 - - Rp 230,000.00 - - -
- 15 Februari 2019 Membeli makan siang rapat 011 Rp 950,000.00 Rp 950,000.00 - - - - -
- 16 Februari 2019 Membeli air mineral dan minuman 011 Rp 120,000.00 Rp 120,000.00 - - - - -
- 18 Februari 2019 Membeli snack dan makan 011 Rp 500,000.00 Rp 500,000.00 - - - - -
- 20 Februari 2019 Membayar servis mobil 116 Rp 350,000.00 - - - - - Rp 350,000.00
- 21 Februari 2019 Membayar sewa stand 116 Rp 800,000.00 - - - - - Rp 800,000.00
- 25 Februari 2019 Membeli cindera mata 116 Rp 1,500,000.00 - - - - - Rp 1,500,000.00
Rp 12,000,000.00 JUMLAH Rp 11,470,000.00 Rp 2,320,000.00 Rp 900,000.00 Rp 1,550,000.00 Rp 450,000.00 - Rp 6,250,000.00
- SALDO Rp 530,000.00
Rp 11,470,000.00 Untuk Imprest

Mengetahui Dibuat oleh

Manajer Rismawati
 FORMAT AGENDA KERJA PIMPINAN

NO HARI/TANGGAL PUKUL KEGIATAN KETERANGN