Judul Tugas : Membantu Pengelolaan Kas Kecil

Skenario

Anda bekerja sebagai staf administrasi pemasaran pada PT.Maju Bersama, beralamat di
Jalan Pangeran Dipenogoro No. 123. Jakarta, No. Telpon 021-4207722 pimpinan Anda
Bernama Ragil Utomo. Anda bertugas mengelola petty cash book imprest system
setiap bulan sebesar Rp. 12.000.000,00. Selama bulan September 2020 telah terjadi
pengeluaran-pengeluaran dana kas kecil seperti di bawah ini. Catatlah transaksi-
transaksi selama bulan tersebut ke dalam petty cash book imprest system dengan saldo
bulan Agustus sebesar Rp. 10.500.000,00

Langkah Kerja :

1. Anda diminta untuk membuat membuat laporan keuangan berdasarkan bukti-bukti

transaksi yang tersedia.
2. Buatlah bukti kas keluar berdasarkan bukti transaksi pada tanggal 1 September, 16
September dan 21 September
3. Lalu Anda diminta untuk posting ke laporan kas Kecil dengan Sistem Imprest pada
aplikasi perangkat lunak, simpan file dengan Nama Tugas Pengelolaan Kas Kecil
4. Cetak laporan keuangan tersebut
5. Kelola arsip bukti transaksi yang telah dilaksanakan kedalam map snelhecter
berdasarkan sistem kronologis

Akun pengeluaran adalah sebagai berikut:

a. 111 Konsumsi
b. 112 Transportasi
c. 113 ATK
d. 114 Iklan
e. 115 Kurir
f. 116 Lain-lain

Berikut ini transaksi-transaksi yang dilakukan selama bulan September 2020:

1. Tanggal 1 September membeli 25 buah perangko di kantor pos @ Rp. 6000,00
2. Tanggal 3 September membayar karangan bunga ucapan selamat untuk karyawan
yang menikah kepada Puspa Florist Rp. 500.000,00
3. Tanggal 4 September membeli kudapan rapat insidental di Jaya Mart Rp. 150.000,00
4. Tanggal 7 September membayar iklan di harian Tempo Rp. 750.000,00
5. Tanggal 11 September membayar biaya konferensi kepada Sukses Organizer Rp.
1.200.000,00
6. Tanggal 12 September pembelian tiket pesawat pimpinan tujuan Jakarta PP di
Anjangsana Travel untuk pertemuan asosiasi Rp. 1.600.000,00
7. Tanggal 14 September membeli BBM Pertamax di SPBU Sagan untuk kendaraan
kantor 30 liter @ Rp. 9.300,00
8. Tanggal 15 September membayar pencetakan dan jilid profil perusahaan di
Cemerlang Offset Rp. 1.000.000,00
9. Tanggal 16 September pembelian persediaan kantor di Toko Cendekia: 4 rim kertas
HVS A4 70 gram @ Rp. 30.000,00; 3 rim kertas HVS F4 70 gram @ Rp.35.000,00; 2
lusin pulpen @ Rp. 25.000,00/lusin
10. Tanggal 17 September menjamu klien makan siang di Ultimate Club Rp. 950.000,00
11. Tanggal 18 September membeli air mineral dan minuman ringan di Tirta Buwana Rp.
200.000,00
12. Tanggal 19 September pembayaran donasi kemanusiaan melalui Yayasan Bakti Kasih
Rp.500.000,00
13. Tanggal 21 September pembayaran servis AC di Gebyar Elektronik Rp. 350.000,00
14. Tanggal 22 September pembelian catride 2 printer @ Rp. 400.000,00 di Taktik
Computer
15. Tanggal 23 September pembelian permen, biskuit, dan tisu Rp. 200.000,00 di SE-
Mart
16. Tanggal 24 September pembayaran pembuatan souvenir kantor Rp. 1.500.000,00 di
Kinasih Craft
17. Tanggal 25 September membayar sewa stand pameran kepada Mahesa Production Rp.
800.000,00
18. Tanggal 28 September pembelian perlengkapan PPPK kantor Rp. 125.000,00 di
Apotik Mari Waras
19. Tanggal 29 September membayar ongkos antar barang kepada Rajawali Ekspres
Rp.75.000,00
20. Tanggal 30 September pembelian paket nasi padang di RM Saluang untuk makan
siang pada rapat koordinasi pimpinan Rp. 300.000,00