Anda seorang Administrasi Bagian Pemasaran PT Swadaya yang beralamat di Jl

Mawar Merah Raya No 25 Jakarta Barat, Telp (021) 4678976. Setiap bulan atasan
anda Bp. Kurniawan, SE (Kepala Bagian Pemasaran) melakukan beragam kegiatan
yang perlu didanai dengan anggaran kas kecil yang Anda kelola. Pengelolaan kas kecil
menggunakan metode dana tetap (imprest fund system).
Tanggal 1 Oktober 2021 diisi dana kas kecil oleh bendahara perusahaan yaitu Ibu
Salsabila, SE sebesar Rp 15.850.000,-. Sementara sisa saldo bulan lalu sebesar Rp
750.000,-. Selama periode Oktober 2021 terjadi beberapa pengeluaran kas kecil
sebagai berikut :
a. 2 Oktober membayar langganan harian Kompas pada Agen Loper sebesar Rp
75.000,-
b. 3 Oktober membeli ATK di Toko Buku Pintar sebesar Rp 225.000,-
c. 4 Oktober membeli sneck di Lezat Bakery untuk tamu sebesar Rp 150.000,-
d. 5 Oktober membeli tinta printer merk Epson warna hitam 10 botol Rp 25.000,-
e. 7 Oktober membeli materai 10 lembar @ Rp 6.000,-
f. 8 Oktober membayar biaya perawatan kendaraan sebesar Rp 1.500.000,-
dibengkel Roda Mas
g. 9 Oktober ongkos taksi Grap sebesar Rp 100.000,- untuk transport ke PT
Sejahtera
h. 10 Oktober membeli 10 box amplop merk Merpati @ Rp 25.000,-
i. 11 Oktober membeli nasi box untuk tamu 10 box @ Rp 25.000,- di Gurih
Cathering
j. 13 Oktober membeli tiket bus untuk perjalanan ke Bandung PP sebesar Rp
Cirebon
k. 14 Oktober membeli 3 pak buku kuitansi @ Rp 50.000,-
l. 15 Oktober membayar telpon sebesar Rp 250.000,- dan listrik sebesar Rp
375.000,-
m. 16 Oktober membeli 5 lusin ballpoint pilot @ Rp 15.000,-
n. 17 Oktober mengeluarkan biaya untuk perjalanan dinas pimpinan tujuan
Bandung sebesar Rp 1.000.000,-
o. 20 Oktober membeli snack untuk rapat sebanyak 50 bosx @ Rp 12.500,-
p. 21 Oktober mengeluarkan biaya foto copy sebesar Rp 80.000,-
q. 24 Oktober membeli parsel buah untuk relasi sebesar Rp 150.000,- di toko buah
Segar
r. 23 Oktober dibeli tiket pesawat Garuda PP untuk perjalanan dinas ke Bali sebesar
Rp 4.500.000,-
s. 25 Oktober membayar transport antar surat sebesar Rp 50.000,-
t. 27 Oktober membeli kertas HVS A4 5 rim @ Rp 45.000,-
u. 28 Oktober membeli tiket KA Sembrani jurusan Surabaya sebesar Rp 500.000,-