SOAL MENGELOLA KAS KECIL

Saudara adalah sekretaris di N’s Collection dan diminta mengelola petty cash book imprest
system setiap bulan sebesar Rp 10.000.000,00 Selama bulan November 2020 telah terjadi
pengeluaran-pengeluaran dana kas kecil seperti di bawah ini. Catatlah transaksi-transaksi
selama bulan November 2020 ke dalam petty cash book imprest system, Saldo bulan
Oktober 2020 sebesar Rp. 700.000,00

Akun pengeluaran adalah sebagai berikut :

 231 Konsumsi
 232 Alat Tulis Kantor
 233 Telepon, PDAM, Listrik
 234 Foto Copy
 235 Transportasi
 236 Lain-lain

Berikut ini transaksi – transaksi yang dilakukan selama bulan November 2020 :
1. Tanggal 2 November 2020Hitunglah penambahan dana yang dibutuhkan
2. Tanggal 3 November 2020 Membeli toner 2 printer laser @ Rp. 250.000,00
3. Tanggal 7 November 2020Membeli karangan bunga untuk relasi Rp. 225.000,00
4. Tanggal 10 November 2020 Biaya tiket ke Bali PP untuk 2 orang Rp. 3.000.000,00
5. Tanggal 13 November 2020 Membeli gula, coffe dan teh Rp. 115.000,00
6. Tanggal 16 November 2020 Konsumsi rapat pimpinan Rp. 235.500,00
7. Tanggal 17 November 2020 Pengembalian biaya tiket ke bali oleh pimpinan
Rp. 196.000,00
8. Tanggal 18 November 2020 Membeli bensin kendaraan kantor 15 liter
@ Rp 8.500,00
9. Tanggal 19 November 2020Membeli supplies kantor : 3 rim kertas HVS A4
@ Rp. 42.500,00/rim dan 3 lusin pinsil
@ Rp. 25.000,00/lusin
10. Tanggal 20 November 2020 Membeli flash disk 2 buah @ Rp. 45.000,00
11. Tanggal 21 November 2020 Foto copy dan jilid Rp. 97.500,00
12. Tanggal 23 November 2020 Biaya makan siang relasi dari Jakarta Rp. 476.000,00
13. Tanggal 25 November 2020 Membeli 2 buah souvenir untuk relasi @ 275.000,00
14. Tanggal 25 November 2020 Membeli kertas fax 2 roll @ Rp. 30.000,00
15. Tanggal 26 November 2020 Pembayaran listrik Rp. 825.000,00
16. Tanggal 27 November 2020 Pembelian voucher telepon Rp. 102.000,00
17. Tanggal 27 November 2020 Membeli kue untuk konsumsi rapat Rp. 250.000,00
18. Tanggal 28 November 2020 Membeli air mineral dan soft drink Rp. 150.000,00
19. Tanggal 28 November 2020 Biaya entertain tamu Rp. 678.500,00
20. Tanggal 30 November 2020 Membayar biaya internet Rp 1.133.000,00