PT.

BATAM SELORAYA
Jl. Raya Tunjungan No. 25 A, Surabaya
Telp (031)70887760, Faks. (031)70886660
Website : http://www.batamseloraya.sch.id, E-mail : info@batamseloraya.sch.id

Aktivitas kas kecil PT. BATAM SELORAYA selama bulan Januari 2020

Tanggal Aktivitas kas kecil

2 januari 2020 Anda menerima dana kas kecil dengan cek no. 12/BCA/20
sebesar
Rp. 6.000.000,00
5 januari 2020 Dibayar biaya konsumsi rapat dengan seluruh karyawan Sebesar
Rp. 550.000,00
6 januari 2020 Biaya foto copy dan jilid hasil rapat tanggal 6 Januari 2020
sebesar
Rp. 175.000,00
9 januari 2020 Pembelian suplies kantor :
a. 3 Rim kertas HVS kuarto
@ Rp. 42.000,00 / rim
b. 3 Lusin ballpoint @ Rp. 37.000,00 / lusin
9 januari 2020 Biaya transportasi dan ongkos main golf pimpinan
Rp. 400.000,00
10 januari 2020 Konsumsi rapat Kepala Devisi Rp. 335.500,00
13 januari 2020 Dibayar sumbangan untuk pengobatan karyawan yang sakit
Rp. 450.000,00
16 januari 2020 Pembelian materi dan perangko Rp. 58.000,00
23 januari 2020 Pembelian . 3 Kg gula pasir
@ Rp. 11.500,00
25 januari 2020 Biaya transportasi Bapak Budi Anggara, SE, ke Denpasar Bali
dalam rangka seminar di Hotel Aston Rp. 1.750.000
27 januari 2020 Dibayarkan alat – alat tulis kantor untuk keperluan kantor di toko
Sangrila
Rp. 300.000,00

29 januari 2020 Pertanggungjawaban penggunaan dana kas kecil PT.BATAM

SELORAYA dan pengisian kembali dana kas kecil
 PT. BATAM SELORAYA
Jl. Raya Tunjungan No. 25 A, Surabaya
Telp (031)70887760, Faks. (031)70886660
Website : http://www.batamseloraya.sch.id, E-mail : info@batamseloraya.sch.id

PT BATAM SELORAYA
JURNAL
Periode Januari 2020

Tanggal Keterangan Reff Debet Kredit

2 januari 2020 Kas kecil Rp. 6.000,000,00

Kas Rp. 6.000.000,00
Tidak di jurnal
29 januari 2020 - Beban konsumsi Rp. 550.000,00
rapat karyawan
- Foto copy dan jilid Rp. 175.000,00
- Pembelian suplies Rp. 237.000,00
kantor
- Beban transportasi Rp. 400.000,00
& main golf
- Beban konsumsi Rp. 335.500,00
rapat Devisi
- Beban Pengobatan Rp. 450.000,00
- Beban Perlengkapan Rp. 58.000,00
- Beban Dapur Rp. 34.500,00
- Beban transportasi Rp. 1.750.000,00
seminar
- Alat tulis kantor Rp. 300.000,00
Kas Rp. 4.290.000,00
 PT. BATAM SELORAYA
Jl. Raya Tunjungan No. 25 A, Surabaya
Telp (031)70887760, Faks. (031)70886660
Website : http://www.batamseloraya.sch.id, E-mail : info@batamseloraya.sch.id

PT BATAM SELORAYA
JURNAL
Periode Januari 2020

Tanggal Keterangan Ref Debet Kredit

2 januari 2020 Kas kecil Rp. 6.000.000,00
Kas Rp. 6.000.000,00
5 Januari 2020 Beban konsumsi rapat Rp. 550.000,00
karyawan
Kas kecil Rp. 550.000,00
6 januari 2020 Beban foto copy Rp. 175.000,00
Kas kecil Rp. 175.000,00
9 januari 2020 Membeli perlengkapan Rp. 237.000,00
Kas kecil Rp. 237.000,00
9 januari 2020 Beban transportasi dan Rp. 400.000,00
ongkos main golf
Kas kecil Rp. 400.000,00
10 januari 2020 Beban konsumsi rapat Rp. 335.500,00
devisi Rp. 335.500,00
Kas kecil
13 januari 2020 Beban pengobatan Rp. 450.000,00
karyawan Rp. 450.000,00
Kas kecil
16 januari 2020 Membeli perlengkapan Rp. 58.000,00
Kas kecil Rp. 58.000,00
23 januari 2020 Membeli gula Rp. 34.500,00
Kas kecil Rp. 34.500,00
25 januari 2020 Beban transportasi seminar Rp. 1.750.000,00
Kas kecil Rp. 1.750.000,00
27 januari 2020 Membeli perlengkapan Rp. 300.000,00
Kas kecil Rp. 300.000,00
29 januari 2020 Kas kecil Rp. 4.800.000,00
Rp. 4.800.000,00

Rudi Anggara, SE Dea Safira

Kepala divisi umum Sekretaris