URAIAN PAS GASAL DARING 2021-2022

SOAL URAIAN OTK KEUANGAN – 12 (OTKP)

Saudara mengelola transaksi keuangan setiap bulan sebesar Rp. 12.000.000

Selama bulan Oktober 2021 telah terjadi pengeluaran-pengeluaran dana kas kecil seperti
dibawah ini :
Catatlah transaksi-transaksi selama bulan Oktober 2021 kedalam Petty Cash Book Impress
System dengan saldo bulan sebelumnya sebesar Rp. 1.500.000
Akun pengeluaran adalah sebagai berikut:

 Konsumsi
 Transportasi
 ATK
 Iklan
 Listrik
 Lain-lain

Berikut transaksi selama bulan Oktober 2021

1. Tanggal 1 Oktober 2021 membayar Iklan Harian Kedaulatan Rakyat sebesar Rp.
450.000
2. Tanggal 2 Oktober 2021 membeli konsumsi rapat Rp. 750.000
3. Tanggal 2 Oktober 2021 membayar pendaftaran seminar 3 orang @ Rp. 300.000
4. Tanggal 3 Oktober 2021 membeli Tiket pesawat untuk perjalan dinas Pimpinan Rp.
750.000
5. Tanggal 4 Oktober 2021 membeli block note untuk acara rapat 50 buah @ Rp.
12.000
6. Tanggal 5 Oktober 2021 membayar ongkos pengiriman barang Rp. 150.000
7. Tanggal 5 Oktober 2021 membeli 20 buah materai @ Rp. 7.000
8. Tanggal 8 Oktober 2021 membeli karangan bunga di Puspa Florist Rp. 700.000
9. Tanggal 8 Oktober 2021 membeli kertas HVS 10 Rim @ Rp. 40.000
10. Tanggal 10 Oktober 2021 membayar biaya cetak laporan tahunan 50 Jilid @ Rp.
20.000
11. Tanggal 13 Oktober 2021 membayar percetakan dan jilid profil perusahaan Rp.
1.000.000
12. Tanggal 15 Oktober 2021 pembelian ATK 2 Rim HVS @ Rp. 45.000, 4 lusin ballpoint
@ Rp. 15.000
13. Tanggal 15 Oktober 2021 makan siang di Bumbu Desa Rp. 1.000.000
14. Tanggal 16 Oktober 2021 membeli air mineral Rp. 200.000
15. Tanggal 18 Oktober 2021 membeli snack dan makan untuk tamu Rp. 500.000
16. Tanggal 20 Oktober 2021 pembayaran service mobil dinas Rp. 450.000
17. Tanggal 21 Oktober 2021 dibayar rekening listrik Rp. 800.000
18. Tanggal 28 Oktober 2021 dibayar iklan di Harian Kompas Rp. 1.500.000
Kerjakan soal diatas menggunakan kertas double folio !