OTK.

KEUANGAN ULANGAN HARIAN 1

Anda adalah seorang Sekretaris PT Abdi Budi Sentosa Sebuah perusahaan bergerak dibidang ekspor impor
yang beralamat di Jl. Raya Serang KM 14 Cikupa Kabupaten Tangerang. Telp/Fax 021 5961480 Alamat email:
ab_sentosa@gmail.co.id. Website: www.absentosa.co.id Pimpinan anda bernama Rahmadhian Hakim, M.M
menjabat sebagai Direktur Utama.

Anda dalam Bulan Oktober 2021 melakukan berbagai kegiatan yang perlu didanai dengan anggaran yang ada
dalam kas kecil yang Anda kelola
.
Bukukan kedalam buku kas kecil untuk bulan Oktober 2021 dengan sistem dana tetap (imprest system). Dan
kas kecil perbulannya telah ditetapkan sebesar Rp. 12.000.000,-(Dua Belas Juta Rupiah). Dengan Saldo
bulan Sebelumnya sebesar Rp. 1.525.000,-. Berapa jumlah pengeluaran bulan Oktober 2021 dan dana yang
diperlukan untuk mengisi saldo kas bulan berikutnya?

Adapun pengeluaran pada Bulan Oktober 2021 , adalah sebagai berikut :

Kode Anggaran pengeluaran :

Alat Tulis Kantor : Kode 101
Biaya Konsumsi : Kode 103
Biaya Transportasi : Kode 201
Biaya Foto Copy : Kode 301
Biaya Abonemen Seluler, Listrik : Kode 302
Biaya Lain-Lain : Kode 303

Transaksi selama bulan Oktober 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pembayaran cash Abonemen Seluler Telkomsel Rp. 975.000,--dan XL untuk Android bulan lalu sebesar
Rp. 525.000,- dibayar pada tanggal 10 Oktober 2021..
2. Tanggal 15 Oktober 2021. Dibayar Foto copy dokumen makalah seminar Rp. 750.000,
3. Pembelian Snack Rapat Manager Personalia dan Staf , pada tanggal 8 Oktober 2021 sejumlah Rp.
475.000,-
4. Pada tanggal 16 Oktober 2021 Beli kertas HVS ukuran A4, 8 reem @Rp.42.500,-/rim
5. Pengiriman dokumen tercatat melalui ekspedisi “ JNE” tujuan Pertamina Kalimantan Timur, sebesar Rp.
185.000,- pada tanggal 13 Oktober 2021
6. Pembayaran listrik Kantor bulan lalu pada tanggal 18 Oktober 2021 sebesar Rp.3.700.000,-
7. Service AC sebesar Rp. 690.000,- pada tanggal 22 Oktober 2021 pada bengkel “ AC Trust” Jln. Cawang
no.7 Jaktim- Jakarta.
8. Pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2021, Pimpinan meminta staf administrasi untuk menyiapkan
konsumsi rapat, biaya yang digunakan sebesar Rp. 520.000,-
9. Dibayar biaya Foto copy Dokumen Rapat Manager Personalia tanggal 17 Oktober 2021 sebesar Rp.
235.000,-
10. Pembelian ATK Rp. 925.000, ditambah Pos it box Rp. 235.000,- pada tanggal 17 Oktober 2021.
11. Pada tanggal 24 Oktober 2021 dibayar penggantian transportasi Staf Administrasi sebesar Rp. 635.000,-

OTK. KEUANGAN ULANGAN HARIAN 1

Anda adalah seorang Sekretaris PT Abdi Budi Sentosa Sebuah perusahaan bergerak dibidang ekspor impor
yang beralamat di Jl. Raya Serang KM 14 Cikupa Kabupaten Tangerang. Telp/Fax 021 5961480 Alamat email:
ab_sentosa@gmail.co.id. Website: www.absentosa.co.id Pimpinan anda bernama Rahmadhian Hakim, M.M
menjabat sebagai Direktur Utama.

Anda dalam Bulan Oktober 2021 melakukan berbagai kegiatan yang perlu didanai dengan anggaran yang ada
dalam kas kecil yang Anda kelola
.
Bukukan kedalam buku kas kecil untuk bulan Oktober 2021 dengan sistem dana tetap (imprest system). Dan
kas kecil perbulannya telah ditetapkan sebesar Rp. 12.000.000,-(Dua Belas Juta Rupiah). Dengan Saldo
bulan Sebelumnya sebesar Rp. 1.525.000,-. Berapa jumlah pengeluaran bulan Oktober 2021 dan dana yang
diperlukan untuk mengisi saldo kas bulan berikutnya?

Adapun pengeluaran pada Bulan Oktober 2021 , adalah sebagai berikut :

Kode Anggaran pengeluaran :

Alat Tulis Kantor : Kode 101
Biaya Konsumsi : Kode 103
Biaya Transportasi : Kode 201
Biaya Foto Copy : Kode 301
Biaya Abonemen Seluler, Listrik : Kode 302
Biaya Lain-Lain : Kode 303

Transaksi selama bulan Oktober 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pembayaran cash Abonemen Seluler Telkomsel Rp. 975.000,--dan XL untuk Android bulan lalu sebesar
Rp. 525.000,- dibayar pada tanggal 10 Oktober 2021..
2. Tanggal 15 Oktober 2021. Dibayar Foto copy dokumen makalah seminar Rp. 750.000,
3. Pembelian Snack Rapat Manager Personalia dan Staf , pada tanggal 8 Oktober 2021 sejumlah Rp.
475.000,-
4. Pada tanggal 16 Oktober 2021 Beli kertas HVS ukuran A4, 8 reem @Rp.42.500,-/rim
5. Pengiriman dokumen tercatat melalui ekspedisi “ JNE” tujuan Pertamina Kalimantan Timur, sebesar Rp.
185.000,- pada tanggal 13 Oktober 2021
6. Pembayaran listrik Kantor bulan lalu pada tanggal 18 Oktober 2021 sebesar Rp.3.700.000,-
7. Service AC sebesar Rp. 690.000,- pada tanggal 22 Oktober 2021 pada bengkel “ AC Trust” Jln. Cawang
no.7 Jaktim- Jakarta.
8. Pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2021, Pimpinan meminta staf administrasi untuk menyiapkan
konsumsi rapat, biaya yang digunakan sebesar Rp. 520.000,-
9. Dibayar biaya Foto copy Dokumen Rapat Manager Personalia tanggal 17 Oktober 2021 sebesar Rp.
235.000,-
10. Pembelian ATK Rp. 925.000, ditambah Pos it box Rp. 235.000,- pada tanggal 17 Oktober 2021.
11. Pada tanggal 24 Oktober 2021 dibayar penggantian transportasi Staf Administrasi sebesar Rp. 635.000,-