Judul tugas : Melakukan Transaksi Perbankan Sederhana

Meminimalisir “Pencurian
Langkah kerja :
a. Mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan
b. Mencatat transaksi tersebut menggunakan bukti penerimaan kas dan bukti
pengeluaran kas
c. Membuat Laporan Pengelolaan Kas Kecil bulan Februari 2020 dengan System Imprest
d. Cetak hasil ketikan di kertas HVS A4
Simpan bukti transaksi penerimaan kas dan bukti pengeluaran kas secara terstruktur dan
simpan dalam map snelhecter.

Pimpinan anda melakukan beragam kegiatan yang perlu di danai dengan anggaran Kas Kecil
yang anda kelola.
 Pengelolaan dana kas kecil menggunakan system imprest
 Pada tanggal 31 Januari 2020 saldo kas kecil Rp. 375.000
 Tanggal 1 Februari 2020 pengisian dana kas kecil sebesar Rp. 8.825.000
 Selama periode 1 – 28 Februari 2020 terjadi beberapa pengeluaran kas kecil sebagai
berikut:
1. Tanggal 3 Februari membayar langganan harian Kompas sebesar Rp. 175.000, harian
Bisnis Indonesia Rp 165.000
2. Tanggal 4 Februari membeli ATK di Toko Buku Bahagia sebesar Rp. 575.000
3. Tanggal 7 Februari membeli snack di Hani Bakery untuk tamu sebesar Rp. 250.000
4. Tanggal 8 Februari membeli materai 20 lembar @ 10.000
5. Tanggal 10 Februari membayar ongkos taksi Galaxy sebesar Rp. 100.000 untuk transport
kekantor Depnaker
6. Tanggal 12 Februari membeli Nasi Box untuk tamu sebanyak 20 box @ Rp. 45.000
7. Tanggal 13 Februari membeli notebook untuk rapat sebanyak 25 buah @ Rp 10.500
8. Tanggal 14 Februari membeli kopi, gula, the sebesar Rp 100.000
9. Tanggal 14 Februari membayar TV Berlangganan sebesar Rp. 400.000
10. Tanggal 15 Februari membayar transport kirim paket sebesar Rp 36.500
11. Tanggal 17 Februari membeli tiket pesawat untuk perjalanan dinas tujuan Surabaya pp
sebesarRp. 4.600.000
12. Tanggal 22 Februari mengeluarkan biaya untuk foto kopi sebesar Rp. 365.000
13. Tanggal 24 Februari membeli parcel buah untuk relasi sebesar Rp. 350.000
14. Tanggal 26 Februari membayar transport antar surat sebesar Rp. 75.000
15. Tanggal 28 Februari membeli tiket KA Argo Gede tujuan Bandung sebesar Rp. 400.000