CASHFLOW PENGELUARAN CV AKBAR

BULAN DESEMBER 2022

KAS BESAR KAS KECIL
Tanggal Tanggal
Pemasukan Pengeluaran Keterangan Pemasukan Pengeluaran Keterangan

01 Desember 2022 Rp 13,081,887.00 Sisa saldo Bulan November 2022 01 Desember 2022 Rp 180,000.00 Sisa saldo petty cash November 2022
02 Desember 2022 Rp 1,000,000.00 Uang petty cash Desember pertama 01 Desember 2022 Rp 200,000.00 Beli token listrik kantor
03 Desember 2022 Rp 5,000,000.00 Uang petty cash Desember kedua 02 Desember 2022 Rp 1,000,000.00 Uang petty cash Desember pertama
06 Desember 2022 Rp 1,000,000.00 Uang petty cash Desember ketiga 03 Desember 2022 Rp 5,000,000.00 Uang petty cash Desember kedua
06 Desember 2022 Rp 1,000,000.00 Uang petty cash Desember keempat 03 Desember 2022 Rp 1,000,000.00 Biaya insentif staff lapangan PBT u/ PJBB 02 Virema Impex
07 Desember 2022 Rp 3,000,000.00 Uang petty cash Desember kelima 03 Desember 2022 Rp 2,000,000.00 Biaya kompensasi lahan bor sebanyak 4 titik @Rp. 500.000
08 Desember 2022 Rp 1,000,000.00 Uang petty cash Desember keenam 04 Desember 2022 Rp 500,000.00 Biaya tambahan kompensasi lahan bor 1 titik
08 Desember 2022 Rp 1,100,000.00 Uang petty cash Desember ketujuh 04 Desember 2022 Rp 1,500,000.00 Biaya operasional staff humas dan biaya u/ tambahan kompensasi lahan bor
09 Desember 2022 Rp 1,500,000.00 Uang petty cash Desember kedelapan 06 Desember 2022 Rp 1,000,000.00 Uang petty cash Desember ketiga
10 Desember 2022 Rp 1,000,000.00 Uang petty cash Desember kesembilan 06 Desember 2022 Rp 252,000.00 Biaya entertain dengan pihak IT untuk proses RKAB tgl 01 Des 2022
11 Desember 2022 Rp 2,000,000.00 Uang petty cash Desemer kesepuluh 06 Desember 2022 Rp 118,800.00 Biaya entertain dengan pihak Evaluator untuk proses RKAB tgl 02 Des 2022
12 Desember 2022 Rp 1,000,000.00 Uang petty cash Desember kesebelas 06 Desember 2022 Rp 350,000.00 Bayar indihome kantor bulan Desember 2022
13 Desember 2022 Rp 1,000,000.00 Uang petty cash Desember keduabelas 06 Desember 2022 Rp 1,000,000.00 Biaya kompensasi lahan bor sebanyak 2 titik
14 Desember 2022 Rp 1,000,000.00 Uang petty cash Desember ketigabelas 06 Desember 2022 Rp 1,000,000.00 Uang petty cash Desember keempat
15 Desember 2022 Rp 6,055,000.00 Uang petty cash Desember keempatbelas 06 Desember 2022 Rp 300,000.00 Pembelian pertalite mobil operasional Avanza ke site 71 & MWT
15 Desember 2022 Rp 300,000.00 Pembelian solar mobil operasional Bp Hadi 06 Desember 2022 Rp 270,000.00 Pembelian solar mobil operasional KTT tgl 06 Des 2022
15 Desember 2022 Rp 4,683,197.00 Biaya perjalanan dinas Bp Hadi ke Jakarta 07 Desember 2022 Rp 3,000,000.00 Uang petty cash Desember kelima
15 Desember 2022 Rp 5,000,000.00 Biaya operasional Bp Hadi bulan Desember 07 Desember 2022 Rp 1,000,000.00 Biaya kompenasi lahan bor sebanyak 2 titik
16 Desember 2022 Rp 1,000,000.00 Uang petty cash Desember kelimabelas 07 Desember 2022 Rp 1,000,000.00 Biaya entertaint pemboran lahan dengan pembakal berkat mulya Bp Frederik
16 Desember 2022 Rp 26,657,005.00 Biaya operasional CV Akbar bulan Desember 07 Desember 2022 Rp 500,000.00 Biaya transport kunjungan Bp Bondan kekantor BIP tgl 06 Desember 2022
16 Desember 2022 Rp 24,800,000.00 Biaya kompensasi lahan bor CV Akbar 08 Desember 2022 Rp 1,000,000.00 Biaya kompensasi lahan bor sebanyak 2 titik
16 Desember 2022 Rp 1,000,000.00 Uang petty cash Desember keenambelas 08 Desember 2022 Rp 1,000,000.00 Uang petty cash Desember keenam
17 Desember 2022 Rp 1,500,000.00 Uang petty cash Desember ketujuhbelas 08 Desember 2022 Rp 500,000.00 Biaya kompensasi lahan sebanyak 1 titik
19 Desember 2022 Rp 1,000,000.00 Uang pettycash Desember kedelapanbelas 08 Desember 2022 Rp 1,100,000.00 Uang petty cash Desember ketujuh
19 Desember 2022 Rp 2,000,000.00 Uang petty cash Desember kesembilanbelas 08 Desember 2022 Rp 1,100,000.00 Biaya voucher hauling raja ke TCT
20 Desember 2022 Rp 7,000,000.00 Uang petty cash Desember keduapuluh 09 Desember 2022 Rp 1,500,000.00 Uang petty cash Desember kedelapan
21 Desember 2022 Rp 300,000.00 Pembelian solar mobil operasional Bp Hadi 09 Desember 2022 Rp 1,500,000.00 Biaya kompenasi lahan bor sebanyak 3 titik
21 Desember 2022 Rp 2,000,000.00 Uang petty cash Desember keduapuluh satu 10 Desember 2022 Rp 1,000,000.00 Uang petty cash Desember kesembilan
21 Desember 2022 Rp 3,315,000.00 Uang petty cash Desember keduapuluh dua 10 Desember 2022 Rp 1,000,000.00 Bayar kost KTT bulan Desember
23 Desember 2022 Rp 1,500,000.00 Uang petty cash Desember keduapuluh tiga 11 Desember 2022 Rp 2,000,000.00 Uang petty cash Desember kesepuluh
23 Desember 2022 Rp 140,000.00 Uang petty cash Desember keduapuluh empat 11 Desember 2022 Rp 2,000,000.00 Biaya kompensasi lahan bor sebanyak 4 titik @Rp. 500.000
23 Desember 2022 Rp 500,000.00 Pembelian solar mobil operasional Bp Hadi 12 Desember 2022 Rp 1,000,000.00 Uang petty cash Desember kesebelas
26 Desember 2022 Rp 1,500,000.00 Uang petty cash Desember keduapuluh lima 12 Desember 2022 Rp 1,000,000.00 Biaya support operasional di PBT
28 Desember 2022 Rp 1,000,000.00 Uang petty cash Desember keduapuluh enam 13 Desember 2022 Rp 1,000,000.00 Uang petty cash Desember keduabelas
29 Desember 2022 Rp 1,000,000.00 Uang petty cash Desember keduapuluh tujuh 13 Desember 2022 Rp 1,000,000.00 Biaya kompensasi lahan bor sebanyak 2 titik
13 Desember 2022 Rp 70,000.00 Beli keperluan pantry dan biaya ongkir dokumen ke TCT
13 Desember 2022 Rp 200,000.00 Pembelian pertalite mobil operasional Avanza
14 Desember 2022 Rp 286,000.00 Pembelian solar mobil operasional KTT tgl 14 Des 2022
14 Desember 2022 Rp 121,000.00 Biaya entertaint tamu di site
14 Desember 2022 Rp 1,000,000.00 Uang petty cash Desember ketigabelas
14 Desember 2022 Rp 1,000,000.00 Biaya kompensasi lahan bor 2 titik
15 Desember 2022 Rp 118,000.00 Beli keperluan ATK
15 Desember 2022 Rp 6,055,000.00 Uang petty cash Desember keempatbelas
15 Desember 2022 Rp 6,055,000.00 Uang makan staff 6orang bulan Desember 2022
16 Desember 2022 Rp 1,000,000.00 Uang petty cash Desember kelimabelas
16 Desember 2022 Rp 1,000,000.00 Biaya kompenasi lahan bor sebanyak 2 titik
16 Desember 2022 Rp 1,000,000.00 Uang petty cash Desember keenambelas
16 Desember 2022 Rp 1,000,000.00 Biaya kompenasi lahan bor sebanyak 2 titik
17 Desember 2022 Rp 1,500,000.00 Uang petty cash Desember ketujuhbelas
17 Desember 2022 Rp 200,000.00 Pembelian pertalite mobil operasional Avanza antar dok pengapalan SI107
 17 Desember 2022 Rp 854,792.00 Beli baju seragam kantor 5pcs
19 Desember 2022 Rp 50,000.00 Bayar uang kebersihan komplek bulan Desember
19 Desember 2022 Rp 200,000.00 Beli token listrik kantor
19 Desember 2022 Rp 1,000,000.00 Uang petty cash Desember kedelapanbelas
19 Desember 2022 Rp 140,000.00 Pembelian solar mobil operasional KTT tgl 19 Des 2022
19 Desember 2022 Rp 2,000,000.00 Uang petty cash Desember kesembilanbelas
19 Desember 2022 Rp 2,000,000.00 Biaya kompensasi lahan bor 4 titik
20 Desember 2022 Rp 120,000.00 Biaya sticker nama
20 Desember 2022 Rp 65,000.00 Beli terminal kabel listrik
20 Desember 2022 Rp 93,600.00 Beli keperluan pantry
20 Desember 2022 Rp 7,000,000.00 Uang petty cash Desember keduapuluh
20 Desember 2022 Rp 2,000,000.00 Biaya operasional staff humas kegiatan lahan bor
20 Desember 2022 Rp 5,000,000.00 Biaya tenaga wakar 3 orang kegiatan lahan bor
20 Desember 2022 Rp 140,000.00 Bayar cetak pembuatan spanduk utk di site
21 Desember 2022 Rp 37,500.00 Bordir seragam kantor
21 Desember 2022 Rp 2,000,000.00 Uang petty cash Desember keduapuluh satu
21 Desember 2022 Rp 1,500,000.00 Biaya solar operasional tambang
21 Desember 2022 Rp 3,315,000.00 Uang petty cash Desember keduapuluh dua
21 Desember 2022 Rp 3,315,000.00 DP pembuatan papan reklame CV Akbar
22 Desember 2022 Rp 100,000.00 Upah bayar duplikat kunci meja kantor
22 Desember 2022 Rp 58,500.00 Beli materai 5 pcs
22 Desember 2022 Rp 82,000.00 Beli keperluan pantry
22 Desember 2022 Rp 500,000.00 Beli tambahan meja kantor
22 Desember 2022 Rp 200,000.00 Pembelian pertalite mobil operasional Avanza ke site
23 Desember 2022 Rp 1,500,000.00 Uang petty cash Desember keduapuluh tiga
23 Desember 2022 Rp 270,000.00 Klaim solar mobil operasional KTT tgl 23 Desember 2022
23 Desember 2022 Rp 275,000.00 Pelunasan cetak peta CV Akbar
23 Desember 2022 Rp 200,000.00 Beli token listrik kantor
23 Desember 2022 Rp 140,000.00 Uang petty cash Desember keduapuluh empat
23 Desember 2022 Rp 140,000.00 Beli keperluan pantry
24 Desember 2022 Rp 100,000.00 Biaya jilid dan beli steples besar
24 Desember 2022 Rp 165,000.00 Pelunasan cetak banner meja CV Akbar
25 Desember 2022 Rp 100,000.00 Pembelian air bersih isi tandon kantor
25 Desember 2022 Rp 200,000.00 Beli BBM mobil operasional Avanza
26 Desember 2022 Rp 1,500,000.00 Uang petty cash Desember keduapuluh lima
26 Desember 2022 Rp 1,539,000.00 Reimburs biaya konsumsi meeting CV Akbar
27 Desember 2022 Rp 200,000.00 Beli BBM mobil operasional Avanza ke site
28 Desember 2022 Rp 1,000,000.00 Uang petty cash Desember keduapuluh enam
28 Desember 2022 Rp 600,000.00 Biaya entertaint aparat Ds Kramat Mina
29 Desember 2022 Rp 1,000,000.00 Uang petty cash Desember keduapuluh tujuh
29 Desember 2022 Rp 361,000.00 Biaya service laptorp HSE
29 Desember 2022 Rp 100,000.00 Pembelian pertalite mobil operasional Avanza ke bandara
30 Desember 2022 Rp 405,000.00 Pembelian solar mobil operasional KTT tgl 30 Desember 2022
Rp 64,538,892.00 Rp 61,393,197.00 Rp 50,610,000.00 Rp 50,052,192.00
Rp 3,145,695.00 Rp 557,808.00
 CASHFLOW PENGELUARAN CV AKBAR
BULAN JANUARI 2023
KAS BESAR KAS KECIL
Tanggal Tanggal
Pemasukan Pengeluaran Keterangan Pemasukan Pengeluaran Keterangan

01 Januari 2023 Rp 3,145,695.00 Sisa saldo Bulan Desember 2022 01 Januari 2023 Rp 557,808.00 Sisa saldo petty cash Desember 2022
05 Januari 2023 Rp 150,000.00 Pembelian solar mobil operasional Bp Hadi 02 Januari 2023 Rp 100,000.00 Beli bahan perbaikan mesin air kantor
06 Januari 2023 Rp 1,000,000.00 Uang petty cash Januari pertama 02 Januari 2023 Rp 150,000.00 Biaya perbaikan mesin air kantor
09 Januari 2023 Rp 1,000,000.00 Uang petty cash Januari kedua 02 Januari 2023 Rp 200,000.00 Beli BBM mobil operasional Avanza ke site tgl 02 Januari 2023
09 Januari 2023 Rp 500,000.00 Pembelian solar mobil operasional Bp Hadi 04 Januari 2023 Rp 100,000.00 Beli BBM mobil operasional Avanza ke Talenta tgl 04 Januari 2023
11 Januari 2023 Rp 200,000.00 Pembelian solar mobil operasional Bp Hadi 06 Januari 2023 Rp 1,000,000.00 Uang petty cash Januari pertama
13 Januari 2023 Rp 1,000,000.00 Uang petty cash Januari ketiga 06 Januari 2023 Rp 199,500.00 Pembelian ATK kantor
13 Januari 2023 Rp 1,000,000.00 Biaya operasional Bp Hadi di Jakarta 06 Januari 2023 Rp 203,400.00 Pembelian keperluan pantry
16 Januari 2023 Rp 8,320,000.00 Uang petty cash Januari keempat 09 Januari 2023 Rp 1,000,000.00 Uang petty cash Januari kedua
17 Januari 2023 Rp 2,000,000.00 Uang petty cash Januari kelima 09 Januari 2023 Rp 500,000.00 Pembelian meja tambahan kantor 1 pcs
16 Januari 2023 Rp 49,849,056.00 Dana Operasional Akbar bulan Januari 2023 09 Januari 2023 Rp 600,000.00 Pembelian bahan2 dan mesin air baru
17 Januari 2023 Rp 5,284,056.00 Pembayaran BPJB Januari 2023 10 Januari 2023 Rp 250,000.00 Pembelian solar mobil operasional KTT tgl 10 Jan 2023 kesite
17 Januari 2023 Rp 5,000,000.00 Biaya operasional Bp Hadi Januari 2023 11 Januari 2023 Rp 200,000.00 Pembelian bbm mobil operasional Avanza ke site
17 Januari 2023 Rp 5,000,000.00 Uang petty cash Januari keenam 11 Januari 2023 Rp 50,000.00 Bayar uang kebersihan kantor
18 Januari 2023 Rp 1,000,000.00 Uang petty cash Januari ketujuh 13 Januari 2023 Rp 1,000,000.00 Uang petty cash Januari ketiga
19 Januari 2023 Rp 3,315,000.00 Uang petty cash Januari kedelapan 13 Januari 2023 Rp 200,000.00 Pembelian bbm mobil operasional Avanza ke site
23 Januari 2023 Rp 1,000,000.00 Uang petty cash Januari kesembilan 13 Januari 2023 Rp 350,000.00 Pembayaran indihome kantor bulan Januari
24 Januari 2023 Rp 300,000.00 Pembelian solar mobil operasional Bp Hadi tgl 17 Jan 2023 13 Januari 2023 Rp 200,000.00 Pembelian token listrik kantor
24 Januari 2023 Rp 500,000.00 Pembelian solar mobil operasional Bp Hadi 16 Januari 2023 Rp 8,320,000.00 Uang petty cash Januari keempat
25 Januari 2023 Rp 1,400,000.00 Uang petty cash Januari kesepuluh 16 Januari 2023 Rp 8,320,000.00 Uang makan staff 8 org bulan januari 2023
25 Januari 2023 Rp 3,933,519.00 Biaya operasional Bp Hadi di Jakarta tgl 18 - 21 Jan 2023 16 Januari 2023 Rp 80,000.00 Pelunasan cetak stempel Akbar
26 Januari 2023 Rp 3,300,000.00 Dana masuk kekurangan anggaran biaya lahan bor 16 Januari 2023 Rp 210,000.00 Konsumsi untuk rapat kordinasi dengan aparat desa
26 Januari 2023 Rp 1,000,000.00 Uang petty cash Januari kesebelas 17 Januari 2023 Rp 2,000,000.00 Uang petty cash Januari kelima
17 Januari 2023 Rp 120,000.00 Pelunasan cetak sticker Akbar
17 Januari 2023 Rp 200,000.00 Pembelian bbm mobil operasional Avanza ke site
17 Januari 2023 Rp 150,000.00 Pembelian keperluan pantry
17 Januari 2023 Rp 1,000,000.00 Entertaint Pembakal Desa Kramat Mina
17 Januari 2023 Rp 38,000.00 Biaya print A3 peta lahan Akbar
17 Januari 2023 Rp 5,000,000.00 Uang petty cash Januari keenam
18 Januari 2023 Rp 2,500,000.00 Insentif staff humas bulan Januari
18 Januari 2023 Rp 1,000,000.00 Kost KTT bulan Januari
18 Januari 2023 Rp 500,000.00 Ganti uang petty cash BIP u/ biaya transport Bp Bondan bulan Januari
18 Januari 2023 Rp 50,000.00 Cuci mobil KTT
18 Januari 2023 Rp 1,000,000.00 Kost HSE bulan Januari
18 Januari 2023 Rp 500,000.00 Biaya transport Bp Bondan bulan Februari
18 Januari 2023 Rp 1,000,000.00 Uang petty cash Januari ketujuh
18 Januari 2023 Rp 260,000.00 Pembelian solar mobil operasional KTT tgl 17 Jan 2023 kesite
18 Januari 2023 Rp 140,000.00 Entertaint di site
19 Januari 2023 Rp 200,000.00 Pembelian bbm mobil operasional Avanza ke site
19 Januari 2023 Rp 3,315,000.00 Uang petty cash Januari kedelapan
19 Januari 2023 Rp 3,315,000.00 Pelunasan papan reklame
19 Januari 2023 Rp 100,000.00 Upah wakar pasang spanduk di site
22 Januari 2023 Rp 200,000.00 Pembelian bbm mobil operasional Avanza ke site
23 Januari 2023 Rp 1,000,000.00 Uang petty cash Januari kesembilan
23 Januari 2023 Rp 200,000.00 Pembelian bbm mobil operasional Avanza ke site
24 Januari 2023 Rp 200,000.00 Pembelian token listrik kantor
24 Januari 2023 Rp 260,000.00 Pembelian solar mobil operasional KTT tgl 24 Jan 2023
24 Januari 2023 Rp 41,000.00 Beli lampu kantor 2pcs
25 Januari 2023 Rp 1,400,000.00 Uang petty cash Januari kesepuluh
25 Januari 2023 Rp 1,400,000.00 Pelunasan surat kirim CV Akbar 2 rim
25 Januari 2023 Rp 200,000.00 Uang operasional beli kopi gula security di site
26 Januari 2023 Rp 1,000,000.00 Uang petty cash Januari kesebelas
26 Januari 2023 Rp 200,000.00 Pembelian bbm mobil operasional Avanza antar dok SI110
31 Januari 2023 Rp 171,000.00 Beli tinta printer 2 pcs
31 Januari 2023 Rp 200,000.00 Beli token listrik kantor
31 Januari 2023 Rp 200,000.00 Pembelian bbm mobil operasional Avanza
Rp 53,149,056.00 Rp 42,902,575.00 Rp 26,035,000.00 Rp 25,707,900.00
Rp 10,246,481.00 Rp 327,100.00
 CASHFLOW PENGELUARAN CV AKBAR
BULAN FEBRUARI 2023
KAS BESAR KAS KECIL
Tanggal Tanggal
Pemasukan Pengeluaran Keterangan Pemasukan Pengeluaran Keterangan
01 Februari 2023 Rp 10,246,481.00 Sisa saldo bulan Januari 2023 01 Februari 2023 Rp 327,100.00 Sisa saldo bulan Januari 2023
05 Februari 2023 Rp 1,000,000.00 Uang petty cash Februari pertama 03 Februari 2023 Rp 132,000.00 Beli keperluan pantry
07 Februari 2023 Rp 300,000.00 Beli solar mobil operasional Bp Hadi tgl 01 Feb 2023 04 Februari 2023 Rp 90,000.00 Beli materai 9pcs
07 Februari 2023 Rp 300,000.00 Beli solar mobil operasional Bp Hadi tgl 06 Feb 2023 04 Februari 2023 Rp 50,000.00 Buat duplikat kunci kantor
07 Februari 2023 Rp 1,500,000.00 Uang petty cash Februari kedua 05 Februari 2023 Rp 1,000,000.00 Uang petty cash Februari pertama
10 Februari 2023 Rp 6,460,000.00 Uang petty cash Februari ketiga 05 Februari 2023 Rp 325,000.00 Beli solar mobil operasional KTT ke site tgl 05 Feb 2023
16 Februari 2023 Rp 500,000.00 Uang petty cash Februari keempat 06 Februari 2023 Rp 200,000.00 Beli bbm mobil staff humas meeting ke kantor tgl 06 Feb 2023
20 Februari 2023 Rp 73,000,000.00 Dana talangan bayar gaji karyawan bulan Februari 2023 06 Februari 2023 Rp 116,000.00 Biaya entertaint konsultan penyusunan dok eksplorasi
20 Februari 2023 Rp 9,832,300.00 Biaya operasional Bp Hadi di Jakarta tgl 15-19 Feb 2023 06 Februari 2023 Rp 130,000.00 Beli solar mobil operasional KTT tgl 06 Feb 2023
22 Februari 2023 Rp 5,000,000.00 Biaya operasional Bp Hadi bulan Februari 2023 07 Februari 2023 Rp 1,500,000.00 Uang petty cash Februari kedua
21 Februari 2023 Rp 965,250.00 Biaya solar mobil operasional H.Yudis tgl 21 Feb 2023 08 FebruarI 2023 Rp 350,000.00 Bayar indihome kantor bulan Februari
22 Februari 2023 Rp 500,000.00 Biaya solar mobil operasional Bp Hadi tgl 22 Feb 3023 08 FebruarI 2023 Rp 200,000.00 Beli token listrik
22 Februari 2023 Rp 140,000.00 Biaya entertain makan siang dengan staff Bank BRI 08 FebruarI 2023 Rp 200,000.00 Beli kopi gula utk di site minggu pertama
27 Februari 2023 Rp 2,043,000.00 Uang petty cash Februari keenam 08 FebruarI 2023 Rp 200,000.00 Beli BBM mobil operasional Avanza tgl 08 Feb 2023
28 Februari 2023 Rp 40,000,000.00 Dana masuk u/ biaya operasional tanggal 20 Februari 2023 09 Februari 2023 Rp 300,000.00 Beli BBM mobil operasional Avanza tgl 09 Feb 2023 ke site
10 Februari 2023 Rp 6,460,000.00 Uang petty cash Februari ketiga
10 Februari 2023 Rp 6,460,000.00 Uang makan staff 7 org bulan Februari
10 Februari 2023 Rp 294,500.00 Beli keperluan pantry
10 Februari 2023 Rp 50,000.00 Bayar uang kebersihan bulan Februari 2023
10 Februari 2023 Rp 308,000.00 Beli keperluan ATK
16 Februari 2023 Rp 500,000.00 Uang petty cash Februari keempat
23 Februari2023 Rp 200,000.00 Beli BBM mobil operasional Avanza tgl 23 Feb 2023 ke site ambil sampel
23 Februari2023 Rp 200,000.00 Beli token listrik
27 Februari 2023 Rp 2,043,000.00 Uang petty cash Februari keenam
27 Februari 2023 Rp 100,000.00 Beli BBM mobil operasional Avanza tgl 26 Feb 2023 ke site
27 Februari 2023 Rp 1,000,000.00 Bayar klaim kost KTT bulan Februari 2023
27 Februari 2023 Rp 250,000.00 Bayar klaim solar KTT tanggal 15 Februari 2023
27 Februari 2023 Rp 350,000.00 Bayar klaim BBM Avanza tanggal 17 Februari 2023
28 Februari 2023 Rp 255,000.00 Bayar klaim solar KTT tanggal 25 & 27 Februari 2023
Rp 50,246,481.00 Rp 101,540,550.00 Rp 11,503,000.00 Rp 11,488,500.00
-Rp 51,294,069.00 Rp 14,500.00
Note :
Tanggal 27 Februari ada keluar dana untuk support DLH Kab. Banjar sebesar 15.757.000
- Support Point 1 sebesar Rp. 15.000.000
- Entertain uang makan staff DLH Rp. 757.000
 CASHFLOW PENGELUARAN CV AKBAR
BULAN MARET 2023
KAS BESAR KAS KECIL
Tanggal Tanggal
Pemasukan Pengeluaran Keterangan Pemasukan Pengeluaran Keterangan
01 Maret 2023 Rp 51,279,569.00 Kekurangan saldo bulan Februari 2023 (CLEAR) 01 Maret 2023 Rp 14,500.00 Sisa saldo bulan Februari 2023
06 Maret 2023 Rp 500,000.00 Uang petty cash Maret pertama 06 Maret 2023 Rp 500,000.00 Uang petty cash Maret pertama
07 Maret 2023 Rp 38,680,000.00 Dana masuk biaya operasional bulan Maret 2023 07 Maret 2023 Rp 251,300.00 Beli keperluan pantry
09 Maret 2023 Rp 7,730,000.00 Uang petty cash Maret kedua 08 Maret 2023 Rp 200,000.00 Beli token listrik
09 Maret 2023 Rp 11,509,201.00 Biaya operasional perjalanan dinas Bp Hadi tgl 02 - 08 Maret 2023 08 Maret 2023 Rp 50,000.00 Byar uang kebersihan bulan Maret
09 Maret 2023 Rp 8,932,358.00 Biaya operasional perjalanan dinas Bp Hadi tgl 15 - 19 Februari 2023 09 Maret 2023 Rp 7,730,000.00 Uang petty cash Maret kedua
09 Maret 2023 Rp 5,000,000.00 Biaya operasional Bp Hadi bulan Maret 2023 09 Maret 2023 Rp 7,730,000.00 Bayar uang makan staff 9 orang bulan Maret 2023
10 Maret 2023 Rp 500,000.00 Beli solar mobil operasional Bp Hadi tgl 10 Maret 2023 10 Maret 2023 Rp 2,000,000.00 Uang petty cash Maret ketiga
10 Maret 2023 Rp 2,000,000.00 Uang petty cash Maret ketiga 10 Maret 2023 Rp 350,000.00 Bayar indihome bulan Maret 2023
13 Maret 2023 Rp 2,795,000.00 Biaya service mobil operasional Avanza dan Triton 10 Maret 2023 Rp 475,000.00 Bayar klaim solar dan pertalite om tato tgl 02 dan tgl 08 Maret 2023
15 Maret 2023 Rp 500,000.00 Beli solar mobil operasional Bp Hadi tgl 15 Maret 2023 10 Maret 2023 Rp 250,000.00 Bayar klaim solar dan pertalite HSE tgl 02 dan tgl 09 Maret 2023
15 Maret 2023 Rp 3,500,000.00 Uang petty cash Maret keempat 10 Maret 2023 Rp 272,000.00 Beli keperluan ATK
10 Maret 2023 Rp 200,000.00 Beli pertalite mobil operasional Avanza tgl 10 Maret antar jemput tamu dari SPS
11 Maret 2023 Rp 255,000.00 Beli pertalite mobil operasional Avanza tgl 11 Maret antar tamu dari SPS ke Jetty Talenta Bumi & Cuci mobil
13 Maret 2023 Rp 110,000.00 Pelunasan buat stempel hauling CV Akbar dan isi tinta stempel
13 Maret 2023 Rp 64,000.00 Biaya kirim dokumen ke Surabaya
15 Maret 2023 Rp 3,500,000.00 Uang petty cash Maret keempat
15 Maret 2023 Rp 1,000,000.00 Bayar kost KTT bulan Maret 2023
15 Maret 2023 Rp 607,500.00 Bayar klaim solar mobil operasional KTT
15 Maret 2023 Rp 400,000.00 Bayar klaim logistik utk masuk Jety Talenta Bumi tgl 11 Maret 2023
15 Maret 2023 Rp 500,000.00 Bayar kost HSE bulan Maret 2023
Rp 500,000.00 Bayar klaim KTT beli sepatu safety
Rp 470,000.00 Bayar klaim HSE beli sepatu safety

Rp 38,680,000.00 Rp 42,966,559.00 Rp 13,730,000.00 Rp 13,684,800.00

-Rp 4,286,559.00 Rp 45,200.00
Note :
- Tanggal 01 Maret 2023 ada dana keluar sebesar Rp. 15.000.000 utk support DLH Point 2 (Tanggal 10 Maret 2023 dana sudah masuk sebesar Rp. 31.500.000)
- Tanggal 13-14 Jan 2023 biaya operasional ke Jakarta Bp Hadi belum diinput dan akan di inc ke tagihan perjalanan dinas bulan Maret
- Tanggal 10 Maret 2023 masuk dana sisa kekurangan bayar gaji Januari sebesar Rp. 33.000.000 (CLEAR)
- Tanggal 10 Maret 2023 masuk dana operasional bulan Februari 2023 sebesar Rp. 40.480.000 (CLEAR)
 CASHFLOW PENGELUARAN CV AKBAR
BULAN FEBRUARI - MARET 2023
KAS BESAR KAS KECIL
Tanggal Tanggal
Pemasukan Pengeluaran Keterangan Pemasukan Pengeluaran Keterangan
01 Februari 2023 Rp 10,246,481.00 Sisa saldo bulan Januari 2023 01 Februari 2023 Rp 327,100.00 Sisa saldo bulan Januari 2023
05 Februari 2023 Rp 1,000,000.00 Uang petty cash Februari pertama 03 Februari 2023 Rp 132,000.00 Beli keperluan pantry
07 Februari 2023 Rp 300,000.00 Beli solar mobil operasional Bp Hadi tgl 01 Feb 2023 04 Februari 2023 Rp 90,000.00 Beli materai 9pcs
07 Februari 2023 Rp 300,000.00 Beli solar mobil operasional Bp Hadi tgl 06 Feb 2023 04 Februari 2023 Rp 50,000.00 Buat duplikat kunci kantor
07 Februari 2023 Rp 1,500,000.00 Uang petty cash Februari kedua 05 Februari 2023 Rp 1,000,000.00 Uang petty cash Februari pertama
10 Februari 2023 Rp 6,460,000.00 Uang petty cash Februari ketiga 05 Februari 2023 Rp 325,000.00 Beli solar mobil operasional KTT ke site tgl 05 Feb 2023
16 Februari 2023 Rp 500,000.00 Uang petty cash Februari keempat 06 Februari 2023 Rp 200,000.00 Beli bbm mobil staff humas meeting ke kantor tgl 06 Feb 2023
20 Februari 2023 Rp 9,832,300.00 Biaya operasional Bp Hadi di Jakarta tgl 15-19 Feb 2023 06 Februari 2023 Rp 116,000.00 Biaya entertaint konsultan penyusunan dok eksplorasi
22 Februari 2023 Rp 5,000,000.00 Biaya operasional Bp Hadi bulan Februari 2023 06 Februari 2023 Rp 130,000.00 Beli solar mobil operasional KTT tgl 06 Feb 2023
21 Februari 2023 Rp 965,250.00 Biaya solar mobil operasional H.Yudis tgl 21 Feb 2023 07 Februari 2023 Rp 1,500,000.00 Uang petty cash Februari kedua
22 Februari 2023 Rp 500,000.00 Biaya solar mobil operasional Bp Hadi tgl 22 Feb 3023 08 FebruarI 2023 Rp 350,000.00 Bayar indihome kantor bulan Februari
22 Februari 2023 Rp 140,000.00 Biaya entertain makan siang dengan staff Bank BRI 08 FebruarI 2023 Rp 200,000.00 Beli token listrik
27 Februari 2023 Rp 2,043,000.00 Uang petty cash Februari keenam 08 FebruarI 2023 Rp 200,000.00 Beli kopi gula utk di site minggu pertama
28 Februari 2023 Rp 40,000,000.00 Dana masuk dari perusahaan utk bayar pinjaman gaji dari Pak Hadi 08 FebruarI 2023 Rp 200,000.00 Beli BBM mobil operasional Avanza tgl 08 Feb 2023
28 Februari 2023 Rp 40,000,000.00 Bayar pinjaman dari Pak Hadi utk gaji bulan Januari 2023 09 Februari 2023 Rp 300,000.00 Beli BBM mobil operasional Avanza tgl 09 Feb 2023 ke site
06 Maret 2023 Rp 500,000.00 Uang petty cash Maret pertama 10 Februari 2023 Rp 6,460,000.00 Uang petty cash Februari ketiga
07 Maret 2023 Rp 38,000,000.00 Dana masuk biaya operasional bulan Maret 2023 10 Februari 2023 Rp 6,460,000.00 Uang makan staff 7 org bulan Februari
09 Maret 2023 Rp 7,730,000.00 Uang petty cash Maret kedua 10 Februari 2023 Rp 294,500.00 Beli keperluan pantry
09 Maret 2023 Rp 11,509,201.00 Biaya operasional perjalanan dinas Bp Hadi tgl 02 - 08 Maret 2023 10 Februari 2023 Rp 50,000.00 Bayar uang kebersihan bulan Februari 2023
09 Maret 2023 Rp 8,932,358.00 Biaya operasional perjalanan dinas Bp Hadi tgl 15 - 19 Februari 2023 10 Februari 2023 Rp 308,000.00 Beli keperluan ATK
09 Maret 2023 Rp 5,000,000.00 Biaya operasional Bp Hadi bulan Maret 2023 16 Februari 2023 Rp 500,000.00 Uang petty cash Februari keempat
10 Maret 2023 Rp 33,000,000.00 Dana masuk dari perusahaan utk bayar pinjaman sisa gaji dari Pak Hadi 23 Februari2023 Rp 200,000.00 Beli BBM mobil operasional Avanza tgl 23 Feb 2023 ke site ambil sampel
10 Maret 2023 Rp 33,000,000.00 Bayar sisa pinjaman ke Pak Hadi untuk gaji bulan Januari 2023 23 Februari2023 Rp 200,000.00 Beli token listrik
10 Maret 2023 Rp 40,480,000.00 Dana masuk dari perusahaan utk operasional bulan Februari 2023 27 Februari 2023 Rp 2,043,000.00 Uang petty cash Februari keenam
10 Maret 2023 Rp 18,279,569.00 Pengeluaran utk biaya operasional bulan Februari 2023 27 Februari 2023 Rp 100,000.00 Beli BBM mobil operasional Avanza tgl 26 Feb 2023 ke site
10 Maret 2023 Rp 500,000.00 Beli solar mobil operasional Bp Hadi tgl 10 Maret 2023 27 Februari 2023 Rp 1,000,000.00 Bayar klaim kost KTT bulan Februari 2023
10 Maret 2023 Rp 2,000,000.00 Uang petty cash Maret ketiga 27 Februari 2023 Rp 250,000.00 Bayar klaim solar KTT tanggal 15 Februari 2023
13 Maret 2023 Rp 2,795,000.00 Biaya service mobil operasional Avanza dan Triton 27 Februari 2023 Rp 350,000.00 Bayar klaim BBM Avanza tanggal 17 Februari 2023
15 Maret 2023 Rp 500,000.00 Beli solar mobil operasional Bp Hadi tgl 15 Maret 2023 28 Februari 2023 Rp 255,000.00 Bayar klaim solar KTT tanggal 25 & 27 Februari 2023
15 Maret 2023 Rp 3,500,000.00 Uang petty cash Maret keempat 01 Maret 2023 Rp 14,500.00 Sisa saldo bulan Februari 2023
20 Maret 2023 Rp 800,000.00 Uang petty cash Maret kelima 06 Maret 2023 Rp 500,000.00 Uang petty cash Maret pertama
30 Maret 2023 Rp 2,000,000.00 Uang petty Maret keenam 07 Maret 2023 Rp 251,300.00 Beli keperluan pantry
08 Maret 2023 Rp 200,000.00 Beli token listrik
08 Maret 2023 Rp 50,000.00 Byar uang kebersihan bulan Maret
09 Maret 2023 Rp 7,730,000.00 Uang petty cash Maret kedua
09 Maret 2023 Rp 7,730,000.00 Bayar uang makan staff 9 orang bulan Maret 2023
10 Maret 2023 Rp 2,000,000.00 Uang petty cash Maret ketiga
10 Maret 2023 Rp 350,000.00 Bayar indihome bulan Maret 2023
10 Maret 2023 Rp 475,000.00 Bayar klaim solar dan pertalite om tato tgl 02 dan tgl 08 Maret 2023
10 Maret 2023 Rp 250,000.00 Bayar klaim solar dan pertalite HSE tgl 02 dan tgl 09 Maret 2023
10 Maret 2023 Rp 272,000.00 Beli keperluan ATK
10 Maret 2023 Rp 200,000.00 Beli pertalite mobil operasional Avanza tgl 10 Maret antar jemput tamu dari SPS
11 Maret 2023 Rp 255,000.00 Beli pertalite mobil operasional Avanza tgl 11 Maret antar tamu dari SPS ke Jetty Talenta Bumi & Cuci mobil
13 Maret 2023 Rp 110,000.00 Pelunasan buat stempel hauling CV Akbar dan isi tinta stempel
13 Maret 2023 Rp 64,000.00 Biaya kirim dokumen ke Surabaya
15 Maret 2023 Rp 3,500,000.00 Uang petty cash Maret keempat
15 Maret 2023 Rp 1,000,000.00 Bayar kost KTT bulan Maret 2023
15 Maret 2023 Rp 607,500.00 Bayar klaim solar mobil operasional KTT
15 Maret 2023 Rp 400,000.00 Bayar klaim logistik utk masuk Jety Talenta Bumi tgl 11 Maret 2023
15 Maret 2023 Rp 500,000.00 Bayar kost HSE bulan Maret 2023
15 Maret 2023 Rp 500,000.00 Bayar klaim KTT beli sepatu safety
15 Maret 2023 Rp 470,000.00 Bayar klaim HSE beli sepatu safety
20 Maret 2023 Rp 800,000.00 Uang petty cash Maret kelima
21 Maret 2023 Rp 190,200.00 Beli konsumsi utk meeting dengan BHP
21 Maret 2023 Rp 200,000.00 Beli token listrik
21 Maret 2023 Rp 130,000.00 Beli rompi line APD & cuci mobil triton dari site
21 Maret 2023 Rp 100,000.00 Klaim BBM operasional Avanza tgl 21 Maret 2023
23 Maret 2023 Rp 100,000.00 Beli kopi gula utk di site
30 Maret 2023 Rp 2,000,000.00 Uang petty cash Maret keenam
30 Maret 2023 Rp 1,400,000.00 Biaya service mobil operasional KTT
30 Maret 2023 Rp 360,000.00 Klaim solar mobil operasional KTT ke site tgl 17 Maret 2023
30 Maret 2023 Rp 100,000.00 Klaim bBM operasional Avanza ke BBF antar surat kirim tgl 29 Maret 2023

Rp 161,726,481.00 Rp 165,586,678.00 Rp 28,033,000.00 Rp 27,753,500.00

-Rp 3,860,197.00 Rp 279,500.00
 CASHFLOW PENGELUARAN CV AKBAR
BULAN APRIL 2023
KAS BESAR KAS KECIL
Tanggal Tanggal
Pemasukan Pengeluaran Keterangan Pemasukan Pengeluaran Keterangan
01 April 2023 Rp 3,580,697.00 Kekurangan saldo operasional bulan Maret 2023 01 April 2023 Rp 279,500.00 Sisa saldo bulan Maret 2023
03 April 2023 Rp 1,000,000.00 Uang petty cash April pertama 31 Maret 2023 Rp 200,000.00 Beli BBM mobil operasional Avanza ke marabahan antar dok pengapalan SI112 tgl 31 Maret 2023
04 April 2023 Rp 41,425,697.00 Uang operasional Akbar Bulan April 2023 03 April 2023 Rp 1,000,000.00 Uang pety cash April pertama
06 April 2023 Rp 6,000,000.00 Uang petty cash April kedua 03 April 2023 Rp 350,000.00 Bayar indhome bulan April 2023
10 April 2023 Rp 2,800,000.00 Uang petty cash April ketiga 03 April 2023 Rp 200,000.00 Beli token listrik
10 April 2023 Rp 300,000.00 Beli solar mobil operasional Bp Hadi tgl 08 April 2023 03 April 2023 Rp 100,000.00 Beli keperluan security di site
10 April 2023 Rp 5,000,000.00 Uang operasional Bp Hadi bulan April 2023 04 April 2023 Rp 90,000.00 Pelunasan bayar bordir baju
14 April 2023 Rp 1,000,000.00 Uang petty cash April keempat 06 April 2023 Rp 50,000.00 Bayar uang kebersihan bulan April
16 April 2023 Rp 300,000.00 Beli solar mobil operasional Bp Hadi tgl 16 April 2023 06 April 2023 Rp 6,000,000.00 Uang pety cash April kedua
06 April 2023 Rp 5,360,000.00 Uang makan staff bulan April 2023
06 April 2023 Rp 355,000.00 Klaim solar mobil operasional KTT tgl 26 Maret dan tgl 03 April 2023
10 April 2023 Rp 322,400.00 Beli keperluan pantry kantor
10 April 2023 Rp 212,000.00 Beli keperluan ATK
10 April 2023 Rp 2,800,000.00 Uang petty cash April ketiga
11 April 2023 Rp 500,000.00 Beli token listrik
11 April 2023 Rp 200,000.00 Beli keperluan security di site
11 April 2023 Rp 1,000,000.00 Kost KTT bulan April 2023
11 April 2023 Rp 500,000.00 Kost HSE bulan April 2023
11 April 2023 Rp 200,000.00 Beli BBM mobil operasional Avanza ke talenta bumi tgl 11 Maret 2023
12 April 2023 Rp 255,000.00 Biaya tambah daya listrik kantor
14 April 2023 Rp 110,000.00 Beli solar mobil operasional KTT tgl 14 April 2023
14 April 2023 Rp 1,000,000.00 Uang petty cash April keempat
15 April 2023 Rp 200,000.00 Beli BBM mobil operasional Avanza tanggal 15 April 2023
15 April 2023 Rp 425,000.00 Bayar biaya pemasangan AC kantor
17 April 2023 Rp 215,000.00 Beli keperluan pantry kantor

Rp 41,425,697.00 Rp 19,980,697.00 Rp 10,800,000.00 Rp 10,644,400.00

Rp 21,445,000.00 Rp 155,600.00

21455000
 CASHFLOW PENGELUARAN CV AKBAR
BULAN MEI 2023
KAS BESAR KAS KECIL
Tanggal Tanggal
Pemasukan Pengeluaran Keterangan Pemasukan Pengeluaran Keterangan
01 Mei 2023 Rp 21,445,000.00 Sisa saldo kas bulan April 2023 01 Mei 2023 Rp 155,600.00 Sisa saldo kas bulan April 2023
30 April 2023 Rp 45,210,000.00 Dana masuk uang operasional Akbar bulan Mei 2023 01 Mei 2023 Rp 100,000.00 Beli kopi gula security di site
03 Mei 2023 Rp 1,500,000.00 Petty cash pertama bulan Mei 02 Mei 2023 Rp 50,000.00 Beli materai 5pcs
05 Mei 2023 Rp 3,000,000.00 Petty cash kedua bulan Mei 03 Mei 2023 Rp 1,500,000.00 Petty cash pertama bulan Mei
08 Mei 2023 Rp 9,010,000.00 Petty cash ketiga bulan Mei 03 Mei 2023 Rp 1,500,000.00 Biaya operasional loading jetty TCT pengapalan SI114
09 Mei 2023 Rp 5,000,000.00 Biaya operasional Pak Hadi bulan Mei 05 Mei 2023 Rp 3,000,000.00 Petty cash kedua bulan Mei
09 Mei 2023 Rp 4,000,000.00 Petty cash keempat bulan Mei 05 Mei 2023 Rp 3,000,000.00 Biaya operasional loading jetty TCT SI116 dan jetty HJI SI117
09 Mei 2023 Rp 800,000.00 Beli solar mobil operasional Bp Hadi 08 Mei 2023 Rp 9,010,000.00 Petty cash ketiga bulan Mei
09 Mei 2023 Rp 2,000,000.00 Petty cash kelima bulan Mei 08 Mei 2023 Rp 6,460,000.00 Uang makan staff 7 orang bulan Mei
08 Mei 2023 Rp 600,000.00 Uang lembur lebaran 2hari security 3 orang
08 Mei 2023 Rp 350,000.00 Bayar indihome kantor bulan Mei
08 Mei 2023 Rp 200,000.00 Beli token listrik kantor
08 Mei 2023 Rp 850,000.00 Klaim BBM Avanza tgl 03 - 08 Mei antar dok pengalapan SI114 - SI119
08 Mei 2023 Rp 525,000.00 Beli materai 10 pcs dan ATK
08 Mei 2023 Rp 212,000.00 Beli keperluan pantry
08 Mei 2023 Rp 200,000.00 Beli BBM mobil operasional Avanza ambil sample ke site tgl 09 Mei 2023
09 Mei 2023 Rp 4,000,000.00 Petty cash keempat bulan Mei
09 Mei 2023 Rp 1,098,000.00 Beli air cooler ruangan kantor
09 Mei 2023 Rp 2,606,440.00 Beli meja kantor 1 pcs
09 Mei 2023 Rp 2,000,000.00 Petty cash kelima bulan Mei
09 Mei 2023 Rp 1,663,335.00 Bayar biaya analisa sample CV Akbar
10 Mei 2023 Rp 50,000.00 Bayar uang kebersihan kantor

Rp 66,655,000.00 Rp 25,310,000.00 Rp 19,510,000.00 Rp 19,314,775.00

Rp 41,345,000.00 Rp 195,225.00
 CASHFLOW PENGELUARAN CV AKBAR
BULAN APRIL - MEI 2023
KAS BESAR KAS KECIL
Tanggal Tanggal
Pemasukan Pengeluaran Keterangan Pemasukan Pengeluaran Keterangan
01 April 2023 Rp 3,580,697.00 Kekurangan saldo operasional bulan Maret 2023 01 April 2023 Rp 279,500.00 Sisa saldo bulan Maret 2023
03 April 2023 Rp 1,000,000.00 Uang petty cash April pertama 31 Maret 2023 Rp 200,000.00 Beli BBM mobil operasional Avanza ke marabahan antar dok pengapalan SI112 tgl 31 Maret 2023
04 April 2023 Rp 41,425,697.00 Uang operasional Akbar Bulan April 2023 03 April 2023 Rp 1,000,000.00 Uang pety cash April pertama
06 April 2023 Rp 6,000,000.00 Uang petty cash April kedua 03 April 2023 Rp 350,000.00 Bayar indhome bulan April 2023
10 April 2023 Rp 2,800,000.00 Uang petty cash April ketiga 03 April 2023 Rp 200,000.00 Beli token listrik
10 April 2023 Rp 300,000.00 Beli solar mobil operasional Bp Hadi tgl 08 April 2023 03 April 2023 Rp 100,000.00 Beli keperluan security di site
10 April 2023 Rp 5,000,000.00 Uang operasional Bp Hadi bulan April 2023 04 April 2023 Rp 90,000.00 Pelunasan bayar bordir baju
14 April 2023 Rp 1,000,000.00 Uang petty cash April keempat 06 April 2023 Rp 50,000.00 Bayar uang kebersihan bulan April
16 April 2023 Rp 300,000.00 Beli solar mobil operasional Bp Hadi tgl 16 April 2023 06 April 2023 Rp 6,000,000.00 Uang pety cash April kedua
30 April 2023 Rp 45,210,000.00 Dana masuk uang operasional Akbar bulan Mei 2023 06 April 2023 Rp 5,360,000.00 Uang makan staff bulan April 2023
03 Mei 2023 Rp 1,500,000.00 Petty cash pertama bulan Mei 06 April 2023 Rp 355,000.00 Klaim solar mobil operasional KTT tgl 26 Maret dan tgl 03 April 2023
05 Mei 2023 Rp 3,000,000.00 Petty cash kedua bulan Mei 10 April 2023 Rp 322,400.00 Beli keperluan pantry kantor
08 Mei 2023 Rp 9,010,000.00 Petty cash ketiga bulan Mei 10 April 2023 Rp 212,000.00 Beli keperluan ATK
09 Mei 2023 Rp 5,000,000.00 Biaya operasional Pak Hadi bulan Mei 10 April 2023 Rp 2,800,000.00 Uang petty cash April ketiga
09 Mei 2023 Rp 4,000,000.00 Petty cash keempat bulan Mei 11 April 2023 Rp 500,000.00 Beli token listrik
09 Mei 2023 Rp 800,000.00 Beli solar mobil operasional Bp Hadi 11 April 2023 Rp 200,000.00 Beli keperluan security di site
09 Mei 2023 Rp 2,000,000.00 Petty cash kelima bulan Mei 11 April 2023 Rp 1,000,000.00 Kost KTT bulan April 2023
09 Mei 2023 Rp 419,500.00 Biaya entertaint tamu 11 April 2023 Rp 500,000.00 Kost HSE bulan April 2023
12 Mei 2023 Rp 3,000,000.00 Petty cash keenam bulan Mei 11 April 2023 Rp 200,000.00 Beli BBM mobil operasional Avanza ke talenta bumi tgl 11 Maret 2023
12 Mei 2023 Rp 5,000,000.00 Petty cash ketujuh bulan Mei 12 April 2023 Rp 255,000.00 Biaya tambah daya listrik kantor
13 Mei 2023 Rp 2,000,000.00 Petty cash kedelapan bulan Mei 14 April 2023 Rp 110,000.00 Beli solar mobil operasional KTT tgl 14 April 2023
14 Mei 2023 Rp 3,000,000.00 Petty cash kesembilan bulan Mei 14 April 2023 Rp 1,000,000.00 Uang petty cash April keempat
15 Mei 2023 Rp 25,000,000.00 Biaya pengawasan untuk pro IT Binwas 15 April 2023 Rp 200,000.00 Beli BBM mobil operasional Avanza tanggal 15 April 2023
15 Mei 2023 Rp 1,100,000.00 Beli solar mobil operasional Bp Hadi dan mobil LV & Fortuner 15 April 2023 Rp 425,000.00 Bayar biaya pemasangan AC kantor
16 Mei 2023 Rp 2,500,000.00 Petty cash kesepuluh bulan Mei 17 April 2023 Rp 215,000.00 Beli keperluan pantry kantor
16 Mei 2023 Rp 25,000,000.00 Dana masuk biaya pengawasan pro IT Binwas 01 Mei 2023 Rp 100,000.00 Beli kopi gula security di site
17 Mei 2023 Rp 1,000,000.00 Petty cash kesebelas bulan Mei 02 Mei 2023 Rp 50,000.00 Beli materai 5pcs
19 Mei 2023 Rp 3,000,000.00 Petty cash keduabelas bulan Mei 03 Mei 2023 Rp 1,500,000.00 Petty cash pertama bulan Mei
19 Mei 2023 Rp 5,965,000.00 Petty cash ketigabelas bulan Mei 03 Mei 2023 Rp 1,500,000.00 Biaya operasional loading jetty TCT pengapalan SI114
20 Mei 2023 Rp 3,500,000.00 Petty cash keempatbelas bulan Mei 05 Mei 2023 Rp 3,000,000.00 Petty cash kedua bulan Mei
21 Mei 2023 Rp 2,000,000.00 Petty cash kelimabelas bulan Mei 05 Mei 2023 Rp 3,000,000.00 Biaya operasional loading jetty TCT SI116 dan jetty HJI SI117
21 Mei 2023 Rp 1,000,000.00 Petty cash keenambelas bulan Mei 08 Mei 2023 Rp 9,010,000.00 Petty cash ketiga bulan Mei
20 Mei 2023 Rp 1,000,000.00 Cash ke om tato 08 Mei 2023 Rp 6,460,000.00 Uang makan staff 7 orang bulan Mei
22 Mei 2023 Rp 500,000.00 Beli solar mobil operasional Bp Hadi tgl 20 Mei dan 22 Mei 2023 08 Mei 2023 Rp 600,000.00 Uang lembur lebaran 2hari security 3 orang
24 Mei 2023 Rp 449,000.00 Biaya entertaint tamu 08 Mei 2023 Rp 350,000.00 Bayar indihome kantor bulan Mei
26 Mei 2023 Rp 1,000,000.00 Biaya operasional IDE 08 Mei 2023 Rp 200,000.00 Beli token listrik kantor
31 Mei 2023 Rp 2,000,000.00 Petty cash ketujuhbelas bulan Mei 2023 08 Mei 2023 Rp 850,000.00 Klaim BBM Avanza tgl 03 - 08 Mei antar dok pengalapan SI114 - SI119
31 Mei 2023 Rp 500,000.00 Beli solar mobil operasional Bp Hadi tgl 25 Mei dan 30 Mei 2023 08 Mei 2023 Rp 535,000.00 Beli materai 10 pcs dan ATK
31 Mei 2023 Rp 2,500,000.00 Biaya tambah daya listrik kantor 08 Mei 2023 Rp 212,000.00 Beli keperluan pantry
08 Mei 2023 Rp 200,000.00 Beli BBM mobil operasional Avanza ambil sample ke site tgl 09 Mei 2023
09 Mei 2023 Rp 4,000,000.00 Petty cash keempat bulan Mei
09 Mei 2023 Rp 1,098,000.00 Beli air cooler ruangan kantor
09 Mei 2023 Rp 2,606,440.00 Beli meja kantor 1 pcs
09 Mei 2023 Rp 2,000,000.00 Petty cash kelima bulan Mei
09 Mei 2023 Rp 1,663,335.00 Bayar biaya analisa sample CV Akbar
10 Mei 2023 Rp 50,000.00 Bayar uang kebersihan kantor
11 Mei 2023 Rp 200,000.00 Beli BBM mobil operasional Avanza ke site dan antar dok pengapalan SI121
12 Mei 2023 Rp 3,000,000.00 Petty cash keenam bulan Mei
12 Mei 2023 Rp 500,000.00 Beli solar mobil operasional KTT tgl 12 Mei 2023 ke site dan beli plastik sample
12 Mei 2023 Rp 352,406.00 Beli kemeja tactical 2pcs
12 Mei 2023 Rp 5,000,000.00 Petty cash ketujuh bulan Mei
12 Mei 2023 Rp 493,800.00 Klaim solar mobil operasional KTT
12 Mei 2023 Rp 4,073,866.00 Klaim tiket pesawat pulang cuti lebaran KTT
`12 Mei 2023 Rp 500,000.00 Biaya transport kunjungan Bp Bondan kekantor Akbar tgl 11 Mei 2023
12 Mei 2023 Rp 1,450,000.00 Beli kursi Bp Hadi dan ongkos gocar Bjm -Bjb
12 Mei 2023 Rp 250,000.00 Biaya service laptop Admin
13 Mei 2023 Rp 2,000,000.00 Petty cash kedelapan bulan Mei
13 Mei 2023 Rp 1,881,982.00 Bayar biaya analisa sample CV Akbar
14 Mei 2023 Rp 100,000.00 Beli kopi gula security di site
14 Mei 2023 Rp 150,000.00 Beli BBM mobil operasional Avanza antar dok pengapalan SI122
14 Mei 2023 Rp 3,000,000.00 Petty cash kesembilan bulan Mei
14 Mei 2023 Rp 150,000.00 Beli air mineral kecil
14 Mei 2023 Rp 2,700,000.00 Biaya pasang AC ruangan tengah kantor
15 Mei 2023 Rp 200,000.00 Beli token listrik
15 Mei 2023 Rp 200,000.00 Beli BBM mobil operasional Avanza antar dok pengapalan SI124
16 Mei 2023 Rp 2,500,000.00 Petty cash kesepuluh bulan Mei
16 Mei 2023 Rp 1,000,000.00 Bayar kost KTT bulan Mei
16 Mei 2023 Rp 500,000.00 Biaya ganti plat mobil Bp Hadi dan mobil Avanza dan cuci mobil Bp Hadi
16 Mei 2023 Rp 200,000.00 Beli BBM mobil operasional Avanza antar dok pengapalan SI123 ke TCT
16 Mei 2023 Rp 200,000.00 Beli rondap rumput dan sisa klaim BBM Avanza
17 Mei 2023 Rp 300,000.00 Beli BBM mobil operasional Avanza antar dok pengapalan SI127 dan beli lakban
17 Mei 2023 Rp 1,000,000.00 Petty cash kesebelas bulan Mei
17 Mei 2023 Rp 425,000.00 Uang makan staff an Roy bulan Mei
17 Mei 2023 Rp 304,826.00 Beli baju tactical 2pcs
18 Mei 2023 Rp 200,000.00 Beli BBM mobil operasional Avanza ke site MAS 2
19 Mei 2023 Rp 250,000.00 Beli air mineral cleo 10pcs
 19 Mei 2023 Rp 3,000,000.00 Petty cash keduabelas bulan Mei
19 Mei 2023 Rp 1,309,800.00 Biaya analisa sample Akbar di SCCI
19 Mei 2023 Rp 200,000.00 Beli BBM mobil operasional Avanza antar dok pengapalan SI128
19 Mei 2023 Rp 210,000.00 Klaim solar mobil operasional KTT tgl 16 Mei 2023
19 Mei 2023 Rp 500,000.00 Beli token listrik
19 Mei 2023 Rp 5,965,000.00 Petty cash ketigabelas bulan Mei
19 Mei 2023 Rp 5,965,000.00 Estimasi biaya perjalanan dinas DMO Farida keJojga
20 Mei 2023 Rp 3,500,000.00 Petty cash keempatbelas bulan Mei
20 Mei 2023 Rp 3,425,000.00 Biaya ganti ban mobil operasional KTT
20 Mei 2023 Rp 315,000.00 Beli solar mobil operasional KTT ke site BBF - IDE
20 Mei 2023 Rp 200,000.00 Beli solar mobil operasional LV BHP ke site ARG
21 Mei 2023 Rp 2,000,000.00 Petty cash kelimabelas bulan Mei
21 Mei 2023 Rp 2,000,000.00 Biaya operasional collecting cargo di 71
21 Mei 2023 Rp 200,000.00 Beli solar mobil operasional LV BHP ke site ARG
21 Mei 2023 Rp 1,000,000.00 Petty cash keenambelas bulan Mei
22 Mei 2023 Rp 263,000.00 Beli materai 10pcs dan kertas HVS 3pcs
23 Mei 2023 Rp 145,000.00 Beli keperluan ATK
26 Mei 2023 Rp 100,000.00 Beli kopi gula security di site
26 Mei 2023 Rp 250,000.00 Beli solar mobil operasional KTT antar dok pengapalan SI135 dan SI138
27 Mei 2023 Rp 167,000.00 Beli materai 15pcs
28 Mei 2023 Rp 200,000.00 Beli pertalite harian mobil operasional Avanza tgl 28 Mei 2023
30 Mei 2023 Rp 250,000.00 Beli snack buat meeting
30 Mei 2023 Rp 200,000.00 Beli pertalite mobil operasional Avanza tgl 29 Mei 2023 antar dok SI140
31 Mei 2023 Rp 100,000.00 Beli pertalite harian mobil operasional Avanza tgl 30 Mei 2023
31 Mei 2023 Rp 200,000.00 Beli solar mobil operasional LV BHP antar dok pengapalan SI136 dan SI141
31 Mei 2023 Rp 220,000.00 Klaim solar harian mobil operasional KTT tgl 30 Mei 2023
31 Mei 2032 Rp 2,000,000.00 Petty cash ketujuhbelas bulan Mei
31 Mei 2023 Rp 952,380.00 Biaya analisa sample Akbar di PT Jasa Mutu Mineral Indonesia
31 Mei 2023 Rp 200,000.00 Beli token listrik
Rp 111,635,697.00 Rp 111,724,197.00 Rp 64,275,000.00 Rp 64,273,235.00
-Rp 88,500.00 Rp 1,765.00
 CASHFLOW PENGELUARAN CV AKBAR
BULAN APRIL - MEI 2023
KAS BESAR KAS KECIL
Tanggal Tanggal
Pemasukan Pengeluaran Keterangan Pemasukan Pengeluaran Keterangan
30 April 2023 Rp 45,210,000.00 Dana masuk uang operasional Akbar bulan Mei 2023 01 Mei 2023 Rp 100,000.00 Beli kopi gula security di site
03 Mei 2023 Rp 1,500,000.00 Petty cash pertama bulan Mei 02 Mei 2023 Rp 50,000.00 Beli materai 5pcs
05 Mei 2023 Rp 3,000,000.00 Petty cash kedua bulan Mei 03 Mei 2023 Rp 1,500,000.00 Petty cash pertama bulan Mei
08 Mei 2023 Rp 9,010,000.00 Petty cash ketiga bulan Mei 03 Mei 2023 Rp 1,500,000.00 Biaya operasional loading jetty TCT pengapalan SI114
09 Mei 2023 Rp 5,000,000.00 Biaya operasional Pak Hadi bulan Mei 05 Mei 2023 Rp 3,000,000.00 Petty cash kedua bulan Mei
09 Mei 2023 Rp 4,000,000.00 Petty cash keempat bulan Mei 05 Mei 2023 Rp 3,000,000.00 Biaya operasional loading jetty TCT SI116 dan jetty HJI SI117
09 Mei 2023 Rp 800,000.00 Beli solar mobil operasional Bp Hadi 08 Mei 2023 Rp 9,010,000.00 Petty cash ketiga bulan Mei
09 Mei 2023 Rp 2,000,000.00 Petty cash kelima bulan Mei 08 Mei 2023 Rp 6,460,000.00 Uang makan staff 7 orang bulan Mei
09 Mei 2023 Rp 419,500.00 Biaya entertaint tamu 08 Mei 2023 Rp 600,000.00 Uang lembur lebaran 2hari security 3 orang
12 Mei 2023 Rp 3,000,000.00 Petty cash keenam bulan Mei 08 Mei 2023 Rp 350,000.00 Bayar indihome kantor bulan Mei
12 Mei 2023 Rp 5,000,000.00 Petty cash ketujuh bulan Mei 08 Mei 2023 Rp 200,000.00 Beli token listrik kantor
13 Mei 2023 Rp 2,000,000.00 Petty cash kedelapan bulan Mei 08 Mei 2023 Rp 850,000.00 Klaim BBM Avanza tgl 03 - 08 Mei antar dok pengalapan SI114 - SI119
14 Mei 2023 Rp 3,000,000.00 Petty cash kesembilan bulan Mei 08 Mei 2023 Rp 535,000.00 Beli materai 10 pcs dan ATK
15 Mei 2023 Rp 25,000,000.00 Biaya pengawasan untuk pro IT Binwas 08 Mei 2023 Rp 212,000.00 Beli keperluan pantry
15 Mei 2023 Rp 1,100,000.00 Beli solar mobil operasional Bp Hadi dan mobil LV & Fortuner 08 Mei 2023 Rp 200,000.00 Beli BBM mobil operasional Avanza ambil sample ke site tgl 09 Mei 2023
16 Mei 2023 Rp 2,500,000.00 Petty cash kesepuluh bulan Mei 09 Mei 2023 Rp 4,000,000.00 Petty cash keempat bulan Mei
16 Mei 2023 Rp 25,000,000.00 Dana masuk biaya pengawasan pro IT Binwas 09 Mei 2023 Rp 1,098,000.00 Beli air cooler ruangan kantor
17 Mei 2023 Rp 1,000,000.00 Petty cash kesebelas bulan Mei 09 Mei 2023 Rp 2,606,440.00 Beli meja kantor 1 pcs
19 Mei 2023 Rp 3,000,000.00 Petty cash keduabelas bulan Mei 09 Mei 2023 Rp 2,000,000.00 Petty cash kelima bulan Mei
19 Mei 2023 Rp 5,965,000.00 Petty cash ketigabelas bulan Mei 09 Mei 2023 Rp 1,663,335.00 Bayar biaya analisa sample CV Akbar
20 Mei 2023 Rp 3,500,000.00 Petty cash keempatbelas bulan Mei 10 Mei 2023 Rp 50,000.00 Bayar uang kebersihan kantor
21 Mei 2023 Rp 2,000,000.00 Petty cash kelimabelas bulan Mei 11 Mei 2023 Rp 200,000.00 Beli BBM mobil operasional Avanza ke site dan antar dok pengapalan SI121
21 Mei 2023 Rp 1,000,000.00 Petty cash keenambelas bulan Mei 12 Mei 2023 Rp 3,000,000.00 Petty cash keenam bulan Mei
20 Mei 2023 Rp 1,000,000.00 Cash ke om tato 12 Mei 2023 Rp 500,000.00 Beli solar mobil operasional KTT tgl 12 Mei 2023 ke site dan beli plastik sample
22 Mei 2023 Rp 500,000.00 Beli solar mobil operasional Bp Hadi tgl 20 Mei dan 22 Mei 2023 12 Mei 2023 Rp 352,406.00 Beli kemeja tactical 2pcs
24 Mei 2023 Rp 449,000.00 Biaya entertaint tamu 12 Mei 2023 Rp 5,000,000.00 Petty cash ketujuh bulan Mei
26 Mei 2023 Rp 1,000,000.00 Biaya operasional IDE 12 Mei 2023 Rp 493,800.00 Klaim solar mobil operasional KTT
31 Mei 2023 Rp 2,000,000.00 Petty cash ketujuhbelas bulan Mei 2023 12 Mei 2023 Rp 4,073,866.00 Klaim tiket pesawat pulang cuti lebaran KTT
31 Mei 2023 Rp 500,000.00 Beli solar mobil operasional Bp Hadi tgl 25 Mei dan 30 Mei 2023 `12 Mei 2023 Rp 500,000.00 Biaya transport kunjungan Bp Bondan kekantor Akbar tgl 11 Mei 2023
31 Mei 2023 Rp 2,500,000.00 Biaya tambah daya listrik kantor 12 Mei 2023 Rp 1,450,000.00 Beli kursi Bp Hadi dan ongkos gocar Bjm -Bjb
12 Mei 2023 Rp 250,000.00 Biaya service laptop Admin
13 Mei 2023 Rp 2,000,000.00 Petty cash kedelapan bulan Mei
13 Mei 2023 Rp 1,881,982.00 Bayar biaya analisa sample CV Akbar
14 Mei 2023 Rp 100,000.00 Beli kopi gula security di site
14 Mei 2023 Rp 150,000.00 Beli BBM mobil operasional Avanza antar dok pengapalan SI122
14 Mei 2023 Rp 3,000,000.00 Petty cash kesembilan bulan Mei
14 Mei 2023 Rp 150,000.00 Beli air mineral kecil
14 Mei 2023 Rp 2,700,000.00 Biaya pasang AC ruangan tengah kantor
15 Mei 2023 Rp 200,000.00 Beli token listrik
15 Mei 2023 Rp 200,000.00 Beli BBM mobil operasional Avanza antar dok pengapalan SI124
16 Mei 2023 Rp 2,500,000.00 Petty cash kesepuluh bulan Mei
16 Mei 2023 Rp 1,000,000.00 Bayar kost KTT bulan Mei
16 Mei 2023 Rp 500,000.00 Biaya ganti plat mobil Bp Hadi dan mobil Avanza dan cuci mobil Bp Hadi
16 Mei 2023 Rp 200,000.00 Beli BBM mobil operasional Avanza antar dok pengapalan SI123 ke TCT
16 Mei 2023 Rp 200,000.00 Beli rondap rumput dan sisa klaim BBM Avanza
17 Mei 2023 Rp 300,000.00 Beli BBM mobil operasional Avanza antar dok pengapalan SI127 dan beli lakban
17 Mei 2023 Rp 1,000,000.00 Petty cash kesebelas bulan Mei
17 Mei 2023 Rp 425,000.00 Uang makan staff an Roy bulan Mei
17 Mei 2023 Rp 304,826.00 Beli baju tactical 2pcs
18 Mei 2023 Rp 200,000.00 Beli BBM mobil operasional Avanza ke site MAS 2
19 Mei 2023 Rp 250,000.00 Beli air mineral cleo 10pcs
19 Mei 2023 Rp 3,000,000.00 Petty cash keduabelas bulan Mei
19 Mei 2023 Rp 1,309,800.00 Biaya analisa sample Akbar di SCCI
19 Mei 2023 Rp 200,000.00 Beli BBM mobil operasional Avanza antar dok pengapalan SI128
19 Mei 2023 Rp 210,000.00 Klaim solar mobil operasional KTT tgl 16 Mei 2023
19 Mei 2023 Rp 500,000.00 Beli token listrik
19 Mei 2023 Rp 5,965,000.00 Petty cash ketigabelas bulan Mei
19 Mei 2023 Rp 5,965,000.00 Estimasi biaya perjalanan dinas DMO Farida keJojga
20 Mei 2023 Rp 3,500,000.00 Petty cash keempatbelas bulan Mei
20 Mei 2023 Rp 3,425,000.00 Biaya ganti ban mobil operasional KTT
20 Mei 2023 Rp 315,000.00 Beli solar mobil operasional KTT ke site BBF - IDE
20 Mei 2023 Rp 200,000.00 Beli solar mobil operasional LV BHP ke site ARG
21 Mei 2023 Rp 2,000,000.00 Petty cash kelimabelas bulan Mei
21 Mei 2023 Rp 2,000,000.00 Biaya operasional collecting cargo di 71
21 Mei 2023 Rp 200,000.00 Beli solar mobil operasional LV BHP ke site ARG
21 Mei 2023 Rp 1,000,000.00 Petty cash keenambelas bulan Mei
22 Mei 2023 Rp 263,000.00 Beli materai 10pcs dan kertas HVS 3pcs
23 Mei 2023 Rp 145,000.00 Beli keperluan ATK
26 Mei 2023 Rp 100,000.00 Beli kopi gula security di site
26 Mei 2023 Rp 250,000.00 Beli solar mobil operasional KTT antar dok pengapalan SI135 dan SI138
27 Mei 2023 Rp 167,000.00 Beli materai 15pcs
28 Mei 2023 Rp 200,000.00 Beli pertalite harian mobil operasional Avanza tgl 28 Mei 2023
30 Mei 2023 Rp 250,000.00 Beli snack buat meeting
30 Mei 2023 Rp 200,000.00 Beli pertalite mobil operasional Avanza tgl 29 Mei 2023 antar dok SI140
31 Mei 2023 Rp 100,000.00 Beli pertalite harian mobil operasional Avanza tgl 30 Mei 2023
31 Mei 2023 Rp 200,000.00 Beli solar mobil operasional LV BHP antar dok pengapalan SI136 dan SI141
31 Mei 2023 Rp 220,000.00 Klaim solar harian mobil operasional KTT tgl 30 Mei 2023
31 Mei 2032 Rp 2,000,000.00 Petty cash ketujuhbelas bulan Mei
31 Mei 2023 Rp 952,380.00 Biaya analisa sample Akbar di PT Jasa Mutu Mineral Indonesia
31 Mei 2023 Rp 200,000 Beli token listrik
Rp 53,475,000.00
 CASH FLOW BULAN MAY 2023
CV AKBAR
TGL. KETERANGAN JUMLAH DEBET KREDIT SALDO Ket
30-Apr-23 Sisa Saldo Dari Kas Bulan April 2023 Rp 21,600,600 Rp 21,600,600 Rp 21,600,600 Sisa Kas Bulan Sebelumnya
30-Apr-23 kas Awal Bulan Berjalan Rp 45,210,000 Rp 45,210,000 Rp 66,810,600 Dana Masuk dari KaPus
01 Mei 2023 Beli kopi gula security di site Rp 100,000 Rp 66,710,600 Biaya Operasional Tambang
02 Mei 2023 Beli materai 5pcs Rp 50,000 Rp 66,660,600 Biaya Operasional Kantor
03 Mei 2023 Biaya operasional loading jetty TCT pengapalan SI114 Rp 1,500,000 Rp 65,160,600 Biaya Operasional Tambang
05 Mei 2023 Biaya operasional loading jetty TCT SI116 dan jetty HJI SI117 Rp 3,000,000 Rp 62,160,600 Biaya Operasional Tambang
08 Mei 2023 Uang makan staff 7 orang bulan Mei Rp 6,460,000 Rp 55,700,600 Biaya Operasional Karyawan
08 Mei 2023 Uang lembur lebaran 2hari security 3 orang Rp 600,000 Rp 55,100,600 Biaya Operasional Karyawan
08 Mei 2023 Bayar indihome kantor bulan Mei Rp 350,000 Rp 54,750,600 Biaya Operasional Kantor
08 Mei 2023 Beli token listrik kantor Rp 200,000 Rp 54,550,600 Biaya Operasional Kantor
08 Mei 2023 Klaim BBM Avanza tgl 03 - 08 Mei antar dok pengalapan SI114 - SI119 Rp 850,000 Rp 53,700,600 Biaya Operasional Kendaraan Kantor
08 Mei 2023 Beli materai 10 pcs dan ATK Rp 535,000 Rp 53,165,600 Biaya Operasional Kantor
08 Mei 2023 Beli keperluan pantry Rp 212,000 Rp 52,953,600 Biaya Operasional Kantor
Beli BBM mobil operasional Avanza ambil sample ke site tgl 09 Mei
08 Mei 2023 Rp 200,000 Rp 52,753,600 Biaya Operasional Kendaraan Kantor
2023
09 Mei 2023 Biaya operasional Pak Hadi bulan Mei Rp 5,000,000 Rp 47,753,600 Biaya Operasional Dirut
09 Mei 2023 Beli air cooler ruangan kantor Rp 1,098,000 Rp 46,655,600 Biaya Operasional Kantor
09 Mei 2023 Beli meja kantor 1 pcs Rp 2,606,440 Rp 44,049,160 Biaya Operasional Kantor
09 Mei 2023 Beli solar mobil operasional Bp Hadi Rp 800,000 Rp 43,249,160 Biaya Operasional Kendaraan Kantor
09 Mei 2023 Biaya entertaint tamu Rp 419,500 Rp 42,829,660 Biaya Lain-lain
09 Mei 2023 Bayar biaya analisa sample CV Akbar Rp 1,663,335 Rp 41,166,325 Biaya Operasional Tambang
10 Mei 2023 Bayar uang kebersihan kantor Rp 50,000 Rp 41,116,325 Biaya Operasional Kantor
Beli BBM mobil operasional Avanza ke site dan antar dok pengapalan
11 Mei 2023 Biaya Operasional Kendaraan Kantor
SI121 Rp 200,000 Rp 40,916,325
 Beli solar mobil operasional KTT tgl 12 Mei 2023 ke site dan beli plastik
12 Mei 2023 Rp 500,000 Biaya Operasional Kendaraan Kantor
sample Rp 40,416,325
12 Mei 2023 Beli kemeja tactical 2pcs Rp 352,406 Rp 40,063,919 Biaya Operasional Kantor
16 Mei 2023 Dana masuk biaya pengawasan pro IT Binwas Rp - Rp - Rp 40,063,919 Dana Masuk dari KaPus
12 Mei 2023 Klaim solar mobil operasional KTT Rp 493,800 Rp 39,570,119 Biaya Operasional Kendaraan Kantor
12 Mei 2023 Klaim tiket pesawat pulang cuti lebaran KTT Rp 4,073,866 Rp 35,496,253 Biaya Operasional Dirut
`12 Mei 2023 Biaya transport kunjungan Bp Bondan kekantor Akbar tgl 11 Mei 2023 Rp 500,000 Rp 34,996,253 Biaya Lain-lain
12 Mei 2023 Beli kursi Bp Hadi dan ongkos gocar Bjm -Bjb Rp 1,450,000 Rp 33,546,253 Biaya Operasional Kantor
12 Mei 2023 Biaya service laptop Admin Rp 250,000 Rp 33,296,253 Biaya Operasional Kantor
13 Mei 2023 Bayar biaya analisa sample CV Akbar Rp 1,881,982 Rp 31,414,271 Biaya Operasional Tambang
14 Mei 2023 Beli kopi gula security di site Rp 100,000 Rp 31,314,271 Biaya Operasional Kantor
14 Mei 2023 Beli BBM mobil operasional Avanza antar dok pengapalan SI122 Rp 150,000 Rp 31,164,271 Biaya Operasional Kendaraan Kantor
14 Mei 2023 Beli air mineral kecil Rp 150,000 Rp 31,014,271 Biaya Operasional Kantor
14 Mei 2023 Biaya pasang AC ruangan tengah kantor Rp 2,700,000 Rp 28,314,271 Biaya Operasional Kantor
15 Mei 2023 Beli token listrik Rp 200,000 Rp 28,114,271 Biaya Operasional Kantor
15 Mei 2023 Beli BBM mobil operasional Avanza antar dok pengapalan SI124 Rp 200,000 Rp 27,914,271 Biaya Operasional Kendaraan Kantor
15 Mei 2023 Beli solar mobil operasional Bp Hadi dan mobil LV & Fortuner Rp 1,000,000 Rp 26,914,271 Biaya Operasional Kendaraan Kantor
15 Mei 2023 Biaya pengawasan untuk pro IT Binwas Rp - Rp 26,914,271 Biaya Operasional Tambang
16 Mei 2023 Bayar kost KTT bulan Mei Rp 1,000,000 Rp 25,914,271 Biaya Operasional Karyawan
16 Mei 2023 Biaya ganti plat mobil Bp Hadi dan mobil Avanza dan cuci mobil Bp Hadi Rp 500,000 Rp 25,414,271 Biaya Operasional Kendaraan Kantor
Beli BBM mobil operasional Avanza antar dok pengapalan SI123 ke
16 Mei 2023 Rp 200,000 Rp 25,214,271 Biaya Operasional Kendaraan Kantor
TCT
16 Mei 2023 Beli rondap rumput dan sisa klaim BBM Avanza Rp 200,000 Rp 25,014,271 Biaya Operasional Kendaraan Kantor
Beli BBM mobil operasional Avanza antar dok pengapalan SI127 dan
17 Mei 2023 Rp 300,000 Biaya Operasional Kendaraan Kantor
beli lakban Rp 24,714,271
17 Mei 2023 Uang makan staff an Roy bulan Mei Rp 425,000 Rp 24,289,271 Biaya Operasional Karyawan
17 Mei 2023 Beli baju tactical 2pcs Rp 304,826 Rp 23,984,445 Biaya Operasional Karyawan
18 Mei 2023 Beli BBM mobil operasional Avanza ke site MAS 2 Rp 200,000 Rp 23,784,445 Biaya Operasional Kendaraan Kantor
19 Mei 2023 Beli air mineral cleo 10pcs Rp 250,000 Rp 23,534,445 Biaya Operasional Kantor
19 Mei 2023 Biaya analisa sample Akbar di SCCI Rp 1,309,800 Rp 22,224,645 Biaya Operasional Tambang
19 Mei 2023 Beli BBM mobil operasional Avanza antar dok pengapalan SI128 Rp 200,000 Rp 22,024,645 Biaya Operasional Kendaraan Kantor
19 Mei 2023 Klaim solar mobil operasional KTT tgl 16 Mei 2023 Rp 210,000 Rp 21,814,645 Biaya Operasional Kendaraan Kantor
19 Mei 2023 Beli token listrik Rp 500,000 Rp 21,314,645 Biaya Operasional Kantor
19 Mei 2023 Estimasi biaya perjalanan dinas DMO Farida keJojga Rp 5,965,000 Rp 15,349,645 Biaya Operasional Dirut
20 Mei 2023 Biaya ganti ban mobil operasional KTT Rp 3,425,000 Rp 11,924,645 Biaya Operasional Kendaraan Kantor
20 Mei 2023 Beli solar mobil operasional KTT ke site BBF - IDE Rp 315,000 Rp 11,609,645 Biaya Operasional Kendaraan Kantor
20 Mei 2023 Beli solar mobil operasional LV BHP ke site ARG Rp 200,000 Rp 11,409,645 Biaya Operasional Kendaraan Kantor
21 Mei 2023 Cash ke om tato Rp 1,000,000 Rp 10,409,645 Biaya Lain-lain
22 Mei 2023 Beli solar mobil operasional Bp Hadi tgl 20 Mei dan 22 Mei 2023 Rp 500,000 Rp 9,909,645 Biaya Operasional Kendaraan Kantor
22 Mei 2023 Beli materai 10pcs dan kertas HVS 3pcs Rp 263,000 Rp 9,646,645 Biaya Operasional Kantor
23 Mei 2023 Beli keperluan ATK Rp 145,000 Rp 9,501,645 Biaya Operasional Kantor
24 Mei 2023 Biaya entertaint tamu Rp 449,000 Rp 9,052,645 Biaya Operasional Kantor
26 Mei 2023 Beli kopi gula security di site Rp 100,000 Rp 8,952,645 Biaya Operasional Kantor
26 Mei 2023 Beli solar mobil operasional KTT antar dok pengapalan SI135 dan SI138 Rp 250,000 Rp 8,702,645 Biaya Operasional Kendaraan Kantor
26 Mei 2023 Biaya operasional IDE Rp 1,000,000 Rp 7,702,645 Biaya Operasional Tambang
27 Mei 2023 Beli materai 15pcs Rp 167,000 Rp 7,535,645 Biaya Operasional Kantor
28 Mei 2023 Beli pertalite harian mobil operasional Avanza tgl 28 Mei 2023 Rp 200,000 Rp 7,335,645 Biaya Operasional Kendaraan Kantor
30 Mei 2023 Beli snack buat meeting Rp 250,000 Rp 7,085,645 Biaya Operasional Kantor
30 Mei 2023 Beli pertalite mobil operasional Avanza tgl 29 Mei 2023 antar dok SI140 Rp 200,000 Rp 6,885,645 Biaya Operasional Kendaraan Kantor
31 Mei 2023 Beli pertalite harian mobil operasional Avanza tgl 30 Mei 2023 Rp 100,000 Rp 6,785,645 Biaya Operasional Kendaraan Kantor
Beli solar mobil operasional LV BHP antar dok pengapalan SI136 dan
31 Mei 2023 Rp 200,000 Rp 6,585,645 Biaya Operasional Kendaraan Kantor
SI141
31 Mei 2023 Klaim solar harian mobil operasional KTT tgl 30 Mei 2023 Rp 220,000 Rp 6,365,645 Biaya Operasional Kendaraan Kantor
31 Mei 2023 Biaya analisa sample Akbar di PT Jasa Mutu Mineral Indonesia Rp 952,380 Rp 5,413,265 Biaya Operasional Tambang
31 Mei 2023 Beli token listrik Rp 200,000 Rp 5,213,265 Biaya Operasional Kantor
31 Mei 2023 Beli solar mobil operasional Bp Hadi tgl 25 Mei dan 30 Mei 2023 Rp 500,000 Rp 4,713,265 Biaya Operasional Kendaraan Kantor
31 Mei 2023 Biaya tambah daya listrik kantor Rp 2,500,000 Rp 2,213,265 Biaya Operasional Kantor
Biaya Operasional Dirut Rp 15,038,866 Biaya Operasional Karyawan

Biaya operasional Pak Hadi Uang makan staff 7 orang bulan

Rp 5,000,000
bulan Mei Mei

Klaim tiket pesawat pulang cuti Uang lembur lebaran 2hari

Rp 4,073,866
lebaran KTT security 3 orang

Estimasi biaya perjalanan dinas

Rp 5,965,000 Bayar kost KTT bulan Mei
DMO Farida keJojga
Uang makan staff an Roy bulan
Mei
Beli baju tactical 2pcs
Rp 8,789,826 Biaya Operasional Kantor Rp 15,127,846

Rp 6,460,000 Beli materai 5pcs Rp 50,000

Bayar indihome kantor bulan

Rp 600,000 Rp 350,000
Mei

Rp 1,000,000 Beli token listrik kantor Rp 200,000

Rp 425,000 Beli materai 10 pcs dan ATK Rp 535,000

Rp 304,826 Beli keperluan pantry Rp 212,000

Beli air cooler ruangan kantor Rp 1,098,000

Beli meja kantor 1 pcs Rp 2,606,440

Bayar uang kebersihan kantor Rp 50,000

Beli kemeja tactical 2pcs Rp 352,406

Beli kursi Bp Hadi dan ongkos

Rp 1,450,000
gocar Bjm -Bjb
Biaya service laptop Admin Rp 250,000
Beli kopi gula security di site Rp 100,000
Beli air mineral kecil Rp 150,000
Biaya pasang AC ruangan
Rp 2,700,000
tengah kantor
Beli token listrik Rp 200,000
Beli air mineral cleo 10pcs Rp 250,000
Beli token listrik Rp 500,000
Beli materai 10pcs dan kertas
Rp 263,000
HVS 3pcs
Beli keperluan ATK Rp 145,000
Biaya entertaint tamu Rp 449,000
Beli kopi gula security di site Rp 100,000
Beli materai 15pcs Rp 167,000
Beli snack buat meeting Rp 250,000
Beli token listrik Rp 200,000
Biaya tambah daya listrik kantor Rp 2,500,000
Biaya Operasional Tambang Rp 11,407,497 Biaya Lain-Lain Rp 1,919,500

Beli kopi gula security di site Rp 100,000 Biaya entertaint tamu Rp 419,500

Biaya transport kunjungan Bp

Biaya operasional loading jetty
Rp 1,500,000 Bondan kekantor Akbar tgl 11 Rp 500,000
TCT pengapalan SI114
Mei 2023
Biaya operasional loading jetty
Rp 3,000,000 Cash ke om tato
TCT SI116 dan jetty HJI SI117 Rp 1,000,000
Bayar biaya analisa sample CV
Rp 1,663,335
Akbar
Bayar biaya analisa sample CV
Rp 1,881,982
Akbar
Biaya pengawasan untuk pro IT
Binwas Rp -
Biaya analisa sample Akbar di
Rp 1,309,800
SCCI
Biaya operasional IDE Rp 1,000,000
Biaya analisa sample Akbar di
Rp 952,380
PT Jasa Mutu Mineral Indonesia
 REKAPITULASI
PATTY CASH BULAN MEI 2023
CV. AKBAR
Kas Awal Rp 66,810,600
Sisa Saldo Bulan Sebelumnya Rp 21,600,600
Total FPD Paty Cash Rp 45,210,000
Biaya Operasional Dirut Rp 5,000,000
Biaya Operasional Karyawan Rp 19,328,692
Biaya Operasional Kantor Rp 15,127,846
Biaya Operasional Kendaraan Kantor Rp 12,313,800
Biaya Operasional Tambang Rp 11,407,497
Biaya Lain-lain Rp 1,419,500
Biaya Gaji Karyawan
Total Pengeluaran Rp 64,597,335

Kas Akhir Bulan Rp 2,213,265

Banjarbaru, 31 Mei 2023

Dibuat Oleh Diketahui Oleh,

Herlysa Bella Hadi Purwanto

Admin Direktur
 REKAPITULASI
PATTY CASH BULAN MEI 2023
CV. AKBAR
Kas Awal Rp 66,810,600
Sisa Saldo Bulan Sebelumnya Rp 21,600,600
Total FPD Paty Cash Rp 45,210,000
Biaya Operasional Dirut Rp 5,000,000
Biaya Operasional Karyawan Rp 7,885,000
Biaya Operasional Kantor Rp 3,722,000
Biaya Operasional Kendaraan Kantor Rp 9,088,800
Biaya Operasional Tambang Rp 8,800,000
Biaya Lain-lain Rp 32,401,535
Biaya Gaji Karyawan
Total Pengeluaran Rp 66,897,335

Kas Akhir Bulan -Rp 86,735

Banjarbaru, 31 Mei 2023

Dibuat Oleh Diketahui Oleh,

Herlysa Bella Hadi Purwanto

Admin Direktur
 CASHFLOW PENGELUARAN CV AKBAR
BULAN JUNI 2023
KAS BESAR KAS KECIL
Tanggal Tanggal
Pemasukan Pengeluaran Keterangan Pemasukan Pengeluaran Keterangan
31 Mei 2023 Rp 88,500.00 Kekurangan saldo bulan Mei 2023 02 Juni 2023 Rp 11,000,000.00 Petty cash pertama bulan Juni
01 Juni 2023 Rp 62,800,000.00 Dana masuk u/ operasional Akbar bulan Juni 2023 02 Juni 2023 Rp 10,850,000.00 Biaya beli TV kantor + biaya pasang
02 Juni 2023 Rp 11,000,000.00 Petty cash pertama bulan Juni 05 Juni 2023 Rp 11,300,000.00 Petty cash kedua bulan Juni
05 Juni 2023 Rp 1,740,000.00 Biaya service mobil triton DA 8176 PX 05 Juni 2023 Rp 6,900,000.00 Uang makan bulan Juni staff 8 orang
05 Juni 2023 Rp 11,300,000.00 Petty cash kedua bulan Juni 05 Juni 2023 Rp 1,000,000.00 Bayar kost KTT bulan Juni 2023
07 Juni 2023 Rp 800,000.00 Beli solar mobil operasional Bp Hadi tgl 02 Juni & 07 Juni 2023 05 Juni 2023 Rp 1,000,000.00 Beli token listrik
07 Juni 2023 Rp 483,800.00 Beli mesin kopi kantor + kopi 4pcs 05 Juni 2023 Rp 350,000.00 Bayar indihome bulan Juni 2023
08 Juni 2023 Rp 9,100,000.00 Petty cash ketiga bulan Juni 06 Juni 2023 Rp 354,500.00 Beli keperluan ATK
13 Juni 2023 Rp 2,000,000.00 Petty cash keempat bulan Juni 06 Juni 2023 Rp 275,500.00 Beli keperluan pantry
18 Juni 2023 Rp 2,300,000.00 Petty cash kelima bulan Juni 06 Juni 2023 Rp 1,309,800.00 Biaya analisa sample CV Akbar di SCCI
19 Juni 2023 Rp 5,000,000.00 Petty cash keenam bulan Juni 06 Juni 2023 Rp 210,000.00 Klaim solar harian mobil operasional KTT tgl 06 Juni 2023
20 Juni 2023 Rp 5,000,000.00 Biaya operasional Bp Hadi bulan Juni 2023 08 Juni 2023 Rp 9,100,000.00 Petty cash ketiga bulan Juni
08 Juni 2023 Rp 500,000.00 Biaya transport kunjungan Bp Bondan 07 Juni 2023
08 Juni 2023 Rp 1,190,000.00 Klaim BBM mobil operasional Avanza antar dokumen tgl 31 Mei - 06 Juni 2023
08 Juni 2023 Rp 875,000.00 Uang makan bulan Juni staff tambahan 2 orang
09 Juni 2023 Rp 2,000,000.00 Beli kulkas kantor
09 Juni 2023 Rp 950,000.00 Beli rak lemari buku
09 Juni 2023 Rp 550,000.00 Beli meja laci kecil
10 Juni 2023 Rp 120,000.00 Beli materai 10pcs
10 Juni 2023 Rp 100,000.00 Belanja bahan operasional security disite
10 Juni 2023 Rp 200,000.00 Klaim BBM mobil operasional Avanza antar dokumen SI145 tgl 07 Juni 2023
11 Juni 2023 Rp 200,000.00 Biaya kebersihan cabut rumput halaman kantor
11 Juni 2023 Rp 1,360,000.00 Beli cartridge printer A3 kantor
12 Juni 2023 Rp 660,000.00 Klaim mobil operasional KTT antar dokumen SI148 - SI151 tgl 08 -10 Juni 2023
12 Juni 2023 Rp 200,000.00 Biaya bongkar pasang meja kantor
12 Juni 2023 Rp 250,000.00 Beli air mineral cleo 10pcs
13 Juni 2023 Rp 2,000,000.00 Petty cash keempat bulan Juni
13 Juni 2023 Rp 100,000.00 Biaya parkir bandara mobil Bp Hadi 4 hari
13 Juni 2023 Rp 405,000.00 Biaya upah tukang perbaikan atap dan kunci pintu dapur kantor
14 Juni 2023 Rp 440,000.00 Klaim mobil operasional KTT antar dokumen SI150 - SI154 tgl 12 - 13 Juni 2023
14 Juni 2023 Rp 700,000.00 Beli papan tulis dan bahan keperluan lainnya
15 Juni 2023 Rp 300,000.00 Klaim mobil operasional KTT antar dokumen SI155 tgl 14 Juni 2023 dan cuci mobil
16 Juni 2023 Rp 50,000.00 Biaya kebersihan kantor bulan Juni
18 Juni 2023 Rp 2,300,000.00 Petty cash kelima bulan Juni
18 Juni 2023 Rp 605,000.00 Klaim mobil operasional KTT antar dokumen SI156 - SI157 tgl 15 - 16 Juni 2023
19 Juni 2023 Rp 123,400.00 Beli materai 12 pcs
19 Juni 2023 Rp 100,000.00 Belanja bahan operasional security disite
19 Juni 2023 Rp 5,000,000.00 Petty cash keenam bulan Juni
19 Juni 2023 Rp 4,165,000.00 Biaya hasil sample CV Akbar ke Anindya Wiraputra
19 Juni 2023 Rp 385,000.00 Klaim dexlite mobil operasional Bp Hadi antra dok SI159 tgl 18 Juni 2023
19 Juni 2023 Rp 200,000.00 Klaim DP cetak surat kirim CV Akbar
19 Juni 2023 Rp 1,200,000.00 Pelunasan surat kirim CV Akbar
19 Juni 2023 Rp 220,000.00 Klaim mobil operasional KTT antar dokumen SI158 - SI159 tgl 19 Juni 2023
20 Juni 2023 Rp 473,300.00 Beli keperluan pantry

Rp 62,800,000.00 Rp 48,812,300.00 Rp 40,700,000.00 Rp 40,871,500.00

Rp 13,987,700.00 -Rp 171,500.00
 CASH FLOW BULAN JUNI 2023
CV AKBAR
TGL. KETERANGAN JUMLAH DEBET KREDIT SALDO Ket
31 Mei 2023 Sisa Saldo Dari Kas Bulan Mei 2023 Rp - Rp - Rp - Sisa Kas Bulan Sebelumnya
01 Juni 2023 kas Awal Bulan Berjalan Rp 62,800,000 Rp 62,800,000 Rp 62,800,000 Dana Masuk dari KaPus

Rp 62,800,000 Biaya Operasional Tambang

Rp 62,800,000 Biaya Operasional Kantor
Rp 62,800,000 Biaya Operasional Tambang
Rp 62,800,000 Biaya Operasional Tambang
Rp 62,800,000 Biaya Operasional Karyawan
Rp 62,800,000 Biaya Operasional Karyawan
Rp 62,800,000 Biaya Operasional Kantor
Rp 62,800,000 Biaya Operasional Kantor
Rp 62,800,000 Biaya Operasional Kendaraan Kantor
Rp 62,800,000 Biaya Operasional Kantor
Rp 62,800,000 Biaya Operasional Kantor
Rp 62,800,000 Biaya Operasional Kendaraan Kantor
Rp 62,800,000 Biaya Operasional Dirut
Rp 62,800,000 Biaya Operasional Kantor
Rp 62,800,000 Biaya Operasional Kantor
Rp 62,800,000 Biaya Operasional Kendaraan Kantor
Rp 62,800,000 Biaya Lain-lain
Rp 62,800,000 Biaya Operasional Tambang
Rp 62,800,000 Biaya Operasional Kantor
Rp 62,800,000 Biaya Operasional Kendaraan Kantor
Rp 62,800,000 Biaya Operasional Kendaraan Kantor
Rp 62,800,000 Biaya Operasional Kantor
Rp 62,800,000 Dana Masuk dari KaPus
Rp 62,800,000 Biaya Operasional Kendaraan Kantor
Rp 62,800,000 Biaya Operasional Karyawan
Rp 62,800,000 Biaya Operasional Karyawan
Rp 62,800,000 Biaya Operasional Kantor
Rp 62,800,000 Biaya Operasional Kantor
Rp 62,800,000 Biaya Operasional Tambang
Rp 62,800,000 Biaya Operasional Kantor
Rp 62,800,000 Biaya Operasional Kendaraan Kantor
Rp 62,800,000 Biaya Operasional Kantor
Rp 62,800,000 Biaya Operasional Kantor
Rp 62,800,000 Biaya Operasional Kantor
Rp 62,800,000 Biaya Operasional Kendaraan Kantor
Rp 62,800,000 Biaya Operasional Kendaraan Kantor
Rp 62,800,000 Biaya Operasional Tambang
Rp 62,800,000 Biaya Operasional Karyawan
Rp 62,800,000 Biaya Operasional Kendaraan Kantor
Rp 62,800,000 Biaya Operasional Kendaraan Kantor
Rp 62,800,000 Biaya Operasional Kendaraan Kantor
Rp 62,800,000 Biaya Operasional Kendaraan Kantor
Rp 62,800,000 Biaya Operasional Karyawan
Rp 62,800,000 Biaya Operasional Karyawan
Rp 62,800,000 Biaya Operasional Kendaraan Kantor
Rp 62,800,000 Biaya Operasional Kantor
Rp 62,800,000 Biaya Operasional Tambang
Rp 62,800,000 Biaya Operasional Kendaraan Kantor
Rp 62,800,000 Biaya Operasional Kendaraan Kantor
Rp 62,800,000 Biaya Operasional Kantor
Rp 62,800,000 Biaya Operasional Karyawan
Rp 62,800,000 Biaya Operasional Kendaraan Kantor
Rp 62,800,000 Biaya Operasional Kendaraan Kantor
Rp 62,800,000 Biaya Operasional Kendaraan Kantor
Rp 62,800,000 Biaya Lain-lain
Rp 62,800,000 Biaya Operasional Kendaraan Kantor
Rp 62,800,000 Biaya Operasional Kantor
Rp 62,800,000 Biaya Operasional Kantor
Rp 62,800,000 Biaya Operasional Kantor
Rp 62,800,000 Biaya Operasional Kantor
Rp 62,800,000 Biaya Operasional Kendaraan Kantor
Rp 62,800,000 Biaya Operasional Tambang
Rp 62,800,000 Biaya Operasional Kantor
Rp 62,800,000 Biaya Operasional Kendaraan Kantor
Rp 62,800,000 Biaya Operasional Kantor
Rp 62,800,000 Biaya Operasional Kendaraan Kantor
Rp 62,800,000 Biaya Operasional Kendaraan Kantor

Rp 62,800,000 Biaya Operasional Kendaraan Kantor

Rp 62,800,000 Biaya Operasional Kendaraan Kantor
Rp 62,800,000 Biaya Operasional Tambang
Rp 62,800,000 Biaya Operasional Kantor
Rp 62,800,000 Biaya Operasional Kendaraan Kantor
Rp 62,800,000 Biaya Operasional Kantor

-
 CASHFLOW PENGELUARAN CV AKBAR
BULAN JUNI 2023
KAS BESAR KAS KECIL
Tanggal Tanggal
Pemasukan Pengeluaran Keterangan Pemasukan Pengeluaran Keterangan
31 Mei 2023 Rp 88,500.00 Kekurangan saldo bulan Mei 2023 02 Juni 2023 Rp 11,000,000.00 Petty cash pertama bulan Juni
01 Juni 2023 Rp 62,800,000.00 Dana masuk u/ operasional Akbar bulan Juni 2023 02 Juni 2023 Rp 10,850,000.00 Biaya beli TV kantor + biaya pasang
02 Juni 2023 Rp 11,000,000.00 Petty cash pertama bulan Juni 05 Juni 2023 Rp 11,300,000.00 Petty cash kedua bulan Juni
05 Juni 2023 Rp 1,740,000.00 Biaya service mobil triton DA 8176 PX 05 Juni 2023 Rp 6,900,000.00 Uang makan bulan Juni staff 8 orang
05 Juni 2023 Rp 11,300,000.00 Petty cash kedua bulan Juni 05 Juni 2023 Rp 1,000,000.00 Bayar kost KTT bulan Juni 2023
07 Juni 2023 Rp 800,000.00 Beli solar mobil operasional Bp Hadi tgl 02 Juni & 07 Juni 2023 05 Juni 2023 Rp 1,000,000.00 Beli token listrik
07 Juni 2023 Rp 483,800.00 Beli mesin kopi kantor + kopi 4pcs 05 Juni 2023 Rp 350,000.00 Bayar indihome bulan Juni 2023
08 Juni 2023 Rp 9,100,000.00 Petty cash ketiga bulan Juni 06 Juni 2023 Rp 354,500.00 Beli keperluan ATK
13 Juni 2023 Rp 2,000,000.00 Petty cash keempat bulan Juni 06 Juni 2023 Rp 275,500.00 Beli keperluan pantry
18 Juni 2023 Rp 2,300,000.00 Petty cash kelima bulan Juni 06 Juni 2023 Rp 1,309,800.00 Biaya analisa sample CV Akbar di SCCI
19 Juni 2023 Rp 5,000,000.00 Petty cash keenam bulan Juni 06 Juni 2023 Rp 210,000.00 Klaim solar harian mobil operasional KTT tgl 06 Juni 2023
20 Juni 2023 Rp 5,000,000.00 Biaya operasional Bp Hadi bulan Juni 2023 08 Juni 2023 Rp 9,100,000.00 Petty cash ketiga bulan Juni
08 Juni 2023 Rp 500,000.00 Biaya transport kunjungan Bp Bondan 07 Juni 2023
08 Juni 2023 Rp 1,190,000.00 Klaim BBM mobil operasional Avanza antar dokumen tgl 31 Mei - 06 Juni 2023
08 Juni 2023 Rp 875,000.00 Uang makan bulan Juni staff tambahan 2 orang
09 Juni 2023 Rp 2,000,000.00 Beli kulkas kantor
09 Juni 2023 Rp 950,000.00 Beli rak lemari buku
09 Juni 2023 Rp 550,000.00 Beli meja laci kecil
10 Juni 2023 Rp 120,000.00 Beli materai 10pcs
10 Juni 2023 Rp 100,000.00 Belanja bahan operasional security disite
10 Juni 2023 Rp 200,000.00 Klaim BBM mobil operasional Avanza antar dokumen SI145 tgl 07 Juni 2023
11 Juni 2023 Rp 200,000.00 Biaya kebersihan cabut rumput halaman kantor
11 Juni 2023 Rp 1,360,000.00 Beli cartridge printer A3 kantor
12 Juni 2023 Rp 660,000.00 Klaim mobil operasional KTT antar dokumen SI148 - SI151 tgl 08 -10 Juni 2023
12 Juni 2023 Rp 200,000.00 Biaya bongkar pasang meja kantor
12 Juni 2023 Rp 250,000.00 Beli air mineral cleo 10pcs
13 Juni 2023 Rp 2,000,000.00 Petty cash keempat bulan Juni
13 Juni 2023 Rp 100,000.00 Biaya parkir bandara mobil Bp Hadi 4 hari
13 Juni 2023 Rp 405,000.00 Biaya upah tukang perbaikan atap dan kunci pintu dapur kantor
14 Juni 2023 Rp 440,000.00 Klaim mobil operasional KTT antar dokumen SI150 - SI154 tgl 12 - 13 Juni 2023
14 Juni 2023 Rp 700,000.00 Beli papan tulis dan bahan keperluan lainnya
15 Juni 2023 Rp 300,000.00 Klaim mobil operasional KTT antar dokumen SI155 tgl 14 Juni 2023 dan cuci mobil
16 Juni 2023 Rp 50,000.00 Biaya kebersihan kantor bulan Juni
18 Juni 2023 Rp 2,300,000.00 Petty cash kelima bulan Juni
18 Juni 2023 Rp 605,000.00 Klaim mobil operasional KTT antar dokumen SI156 - SI157 tgl 15 - 16 Juni 2023
19 Juni 2023 Rp 123,400.00 Beli materai 12 pcs
19 Juni 2023 Rp 100,000.00 Belanja bahan operasional security disite
19 Juni 2023 Rp 5,000,000.00 Petty cash keenam bulan Juni
19 Juni 2023 Rp 4,165,000.00 Biaya hasil sample CV Akbar ke Anindya Wiraputra
19 Juni 2023 Rp 385,000.00 Klaim dexlite mobil operasional Bp Hadi antra dok SI159 tgl 18 Juni 2023
19 Juni 2023 Rp 200,000.00 Klaim DP cetak surat kirim CV Akbar
19 Juni 2023 Rp 1,200,000.00 Pelunasan surat kirim CV Akbar
19 Juni 2023 Rp 220,000.00 Klaim mobil operasional KTT antar dokumen SI158 - SI159 tgl 19 Juni 2023
20 Juni 2023 Rp 473,300.00 Beli keperluan pantry

Rp 62,800,000.00 Rp 48,812,300.00 Rp 40,700,000.00 Rp 40,871,500.00

Rp 13,987,700.00 -Rp 171,500.00
1 Biaya Operasional Dirut
2 Biaya Operasional Karyawan
3 Biaya Operasional Kantor
4 Biaya Operasional Kendaraan Kantor
5 Biaya Operasional Tambang
6 Biaya Lain-lain
7 Biaya Gaji Karyawan
8 Dana Masuk dari KaPus
9 Sisa Kas Bulan Sebelumnya