PT Gazendra Group

Laporan kas kecil

Priode februari

Debit Tanggal No Uraian kredit Rek listrik dan

ATK Rek PDAM
Rp 3,000,000 1-Feb 1 pemasukan kas
beli matrai suplai
2-Feb 2 kantor Rp 320,000 Rp 320,000

4-Feb 3 bayar rekening listrik Rp 340,000 Rp 340,000

5-Feb 4 tagihan PDAM Rp 220,000 Rp 220,000
biaya iklan pada
7-Feb 5 tabloid harian Rp 200,000
10-Feb 6 biaya
bensintelepon
kendaraan Rp 250,000
12-Feb 7 kantor Rp 150,000
karangan bunga
14-Feb 8 untuk relasi Rp 225,000
mebeli kopi,gula,dan
16-Feb 9 the Rp 100,000

18-Feb 10 membeli flashdisk Rp 100,000 Rp 100,000

20-Feb 11 membeli ATK Rp 200,000 Rp 200,000
22-Feb 12 fotocopy dan jilid Rp 85,000
membeli konsumsi
24-Feb 13 rapat Rp 250,000

membeli souvenir
27-Feb 14 untuk relasi Rp 200,000
Rp 3,000,000 Rp 2,640,000 Rp 620,000 Rp 560,000
saldo imprest Rp 360,000
Mengetahui pimpinan
Direktur Gazendra Group

GAZENDRA HAKIM
dra Group
kas kecil
februari

pos
serba-serbi
Rek Telepon kendaraan kantor fotocopy
keterangan rekening

biaya iklan Rp 200,000

Rp 250,000
Rp 150,000

karangan bunga Rp 225,000

beli kopi,gula,the Rp 100,000

Rp 85,000

kosumsi rapat Rp 250,000

souvenir Rp 200,000
Rp 250,000 Rp 150,000 Rp 85,000 Rp 975,000

tanggal 28 februari 2019

sekretaris

Putri Sefti Walanda kesthy