BEN 1

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

BUKU KAS UMUM
SKPD/UKPD : SMP NEGERI 223 JAKARTA
Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran :
Bendahara Pengeluaran :
Bulan : PEBRUARI 2011 Halaman :
No Tgl Kode Rekening Uraian Penerimaan Rp Pengeluaran Rp
1 2 3 4 5 6

1 22 Diterima Dana BOP Bulan Januari s/d Maret 2011 (Kwt No. 47/SMP/MTsN/2011
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 34,699,500
5 2 2 01 18 Belanja Bahan Peraga 46,266,000
5 2 2 06 01 001 Belanja Cetakan Umum 46,266,000
5 2 2 06 02 002 Belanja Fotocopy 11,566,500
5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11,566,500
5 2 2 17 03 002 Uang saku/Transport 23,133,000
Belanja Pemeliharaan Sarana Pendidikan dan Pelatihan 57,832,500
5 2 2 20 26 009
2 23 5 2 2 01 01 Dibayar pembelian ATK Bulan Januari 2011 (contoh) 5,000,000
3 23 Diterma PPN 10 % Pembelian ATK Bl Januari 2011 500,000
dan seterusnya ……… 1,000,000
321,500
700,000
21,000
Distor PPN 10 % 500,000
1,000,000
321,500
700,000
21,000

28

Jumlah s/d bulan ini tanggal 28 Februari 2011 ### Rp 233,872,500 Rp 7,542,500
Jumlah sampai bulan lalu/tgl 31 Januari 201 - -
Jumlah semua s/d bulan dan tanggal 28 Februari 2011 Rp 233,872,500 Rp 7,542,500
Sisa Kas Rp 226,330,000

Pada hari Senin tanggal 28-Feb 2011

Oleh kami didapat saldo dalam kas Rp 226,330,000
a. Tunai Rp 109,190,000 30 Jt
b.Saldo Bank Rp 117,140,000
Surat
c. Berharga -
Jakarta, 28 Pebruari 2011

Mengetahui, Bendahara pengeluaran

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

SUNARDI, S.Pd

Drs.H. ZAENAL ABIDIN, M.Pd NIP. 131108673

NIP. 130555331

Page 1 PEBRUARI
231,330,000

Page 2 PEBRUARI