BUKU KAS UMUM

BULAN : JANUARI 2021

Nama Madrasah :
Desa/Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

Penerimaan Pengeluaran
No Tanggal No.Kode No.Bukti Uraian Saldo
(debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 02 Jan 2021 - - Saldo Bulan yang lalu 0 - 0

JUMLAH - - -

Pada hari ini …………... Tanggal ……………. Bulan ………... Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, Buku Kas Umum ditutup sehubungan dengan akhir bulan
dengan keadaan sebagai berikut :
1 Jumlah Penerimaan
2 Jumlah Pengeluaran
3 Saldo menurut Buku
4 Saldo menurut Kas :
a. Saldo Kas Tunai
b. Saldo Kas Bank
5 Jumlah Saldo Kas
6 Selisih
7 Penjelasan Selisih

Mengetahuii Serang, 31 Jan 2021

Kepala Madrasah Bendahara BOS Madrasah

................................... .............................................
 BUKU KAS UMUM
BULAN : FEBRUARI 2021

Nama Madrasah :
Desa/Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

No Tanggal No.Kode No.Bukti

1 2 3 4
1 01 Feb 2021 - -

Pada hari ini …………... Tanggal ……………. Bulan ………... Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, Buku Kas Umum ditutup seh
dengan keadaan sebagai berikut :
1 Jumlah Penerimaan
2 Jumlah Pengeluaran
3 Saldo menurut Buku
4 Saldo menurut Kas :
a. Saldo Kas Tunai
b. Saldo Kas Bank
5 Jumlah Saldo Kas
6 Selisih
7 Penjelasan Selisih

Mengetahui;
Kepala Madrasah

...................................
 BUKU KAS UMUM
BULAN : FEBRUARI 2021

Penerimaan Pengeluaran
Uraian
(debit) (Kredit)
5 6 7
Saldo Bulan yang lalu 0 -

JUMLAH - -

……. Bulan ………... Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, Buku Kas Umum ditutup sehubungan dengan akhir bulan

Serang, 27 Februari 2021

Bendahara BOS Madrasah

.............................................
 Saldo

8
0

g, 27 Februari 2021
ahara BOS Madrasah

...................................
 BUKU KAS UMUM
BULAN : MARET 2021

Nama Madrasah :
Desa/Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

Penerimaan Pengeluaran
No Tanggal No.Kode No.Bukti Uraian Saldo
(debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 02 Maret 2021 - - Saldo Bulan yang lalu 0 - 0

JUMLAH - - -

Pada hari ini …………... Tanggal ……………. Bulan ………... Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, Buku Kas Umum ditutup sehubungan dengan akhir bulan
dengan keadaan sebagai berikut :
1 Jumlah Penerimaan
2 Jumlah Pengeluaran
3 Saldo menurut Buku
4 Saldo menurut Kas :
a. Saldo Kas Tunai
b. Saldo Kas Bank
5 Jumlah Saldo Kas
6 Selisih
7 Penjelasan Selisih

Mengetahui; Serang, 30 Maret 2021

Kepala Madrasah Bendahara Madrasah

................................... .............................................
 BUKU KAS UMUM
BULAN : APRIL 2021

Nama Madrasah :
Desa/Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

No Tanggal No.Kode No.Bukti

1 2 3 4
1 02 April 2021 - -
3 09 April 2021
4 12 April 2021
5 14 April 2021 11.6 01/IV/2021
6 14 April 2021 6.1 02/IV/2021
7 14 April 2021 12.1 03/IV/2021
8 14 April 2021 12.1 04/IV/2021
9 15 April 2021 11.1 05/IV/2021
10 15 April 2021 3 06/IV/2021
11 15 April 2021 3 07/IV/2021
12 16 April 2021 7.1 08/IV/2021
13 16 April 2021 7.2 09/IV/2021
14 16 April 2021 7.2 10/IV/2021
15 17 April 2021 15 11/IV/2022

Pada hari ini Jumat Tanggal Tiga Puluh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, Buku Kas Umum ditutup sehubungan dengan akhir bul
dengan keadaan sebagai berikut :
1 Jumlah Penerimaan Rp 75,000,000
2 Jumlah Pengeluaran Rp 37,000,000
3 Saldo menurut Buku Rp 38,000,000
4 Saldo menurut Kas :
a. Saldo Kas Tunai Rp 13,000,000
b. Saldo Kas Bank Rp 25,000,000
5 Jumlah Saldo Kas Rp 38,000,000
6 Selisih Nihil
7 Penjelasan Selisih

Mengetahui;
Kepala Madrasah

...................................
 BUKU KAS UMUM
BULAN : APRIL 2021

Penerimaan
Uraian
(Debit)
5 6
Saldo Bulan yang lalu 0
Terima Dana BOS Tahap I 2021 dari Direktur KSKK Madrasah Kemenag RI 75,000,000
Penarikan Dana BOS dari Rekening BRI 50,000,000
Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota berupa Transportasi pengambilan Dana BOS di Bank -
Belanja Honor Rutin Guru dan Tenaga Kependidikan Bulan Jan s.d Maret 2021 -
Belanja Langganan Daya dan Jasa berupa langganan Listrik Bulan Jan s.d Maret 2021 -
Belanja Langganan Daya dan Jasa berupa langganan Internet Bulan Jan s.d Maret 2021 -
Belanja Bahan berupa ATK (Bulan Jan-Maret 2021) -
Belanja Bahan berupa Konsumsi Rapat persiapan kegiatan Ujian Madrasah -
Belanja Honor Output berupa Honor Tim Panitia Kegiatan Ujian Madrasah -
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan berupa perbaikan Ruang Kelas -
Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa Meja/Kursi Siswa -
Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa Laptop -
Belanja Barang perlengkapan pencegahan Covid-19

JUMLAH 125,000,000

Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, Buku Kas Umum ditutup sehubungan dengan akhir bulan
 Pengeluaran
Saldo
(Kredit)
7 8
- 0
- 75,000,000
50,000,000 75,000,000
300,000 74,700,000
12,000,000 62,700,000
600,000 62,100,000
900,000 61,200,000
1,700,000 59,500,000
700,000 58,800,000
1,400,000 57,400,000
7,500,000 49,900,000
2,500,000 47,400,000
8,200,000 39,200,000
1,200,000 38,000,000

87,000,000 38,000,000

Serang, 30 April 2021

Bendahara Madrasah

.............................................