BUKU KAS UMUM

BULAN : SEPTEMBER 2021

Nama Sekolah : SDIT Baitussalam 2

Desa/ Kecamatan : Wukirsari/ Cangkringan

Kabupaten : Sleman

Provinsi : DI Yogyakarta

No No Penerimaan Pengeluaran
Tanggal Uraian Saldo
Kode Bukti (Debit) ( Kredit)

1 2 3 4 5 6 7

01 September 2021 Saldo Bulan Agustus 2021 118,672,415 117,763,362 909,053

30 September 2021 Bunga bank 940 909,993

JUMLAH 118,673,355 117,763,362 909,993

Pada hari ini Kamis tanggal 30 September 2021, buku kas umum ditutup dengan keadaan kas sebagai berikut:

Saldo Buku Kas Umum Rp 909,993

Terdiri dari:

Saldo kas tunai Rp 6,000

Saldo Bank Rp 903,993

Jumlah Rp 909,993

Cangkringan, 30 September 2021

Mengetahui, Dibuat oleh,

Kepala Sekolah Bendahara

Efendiawan, S.Pd. Rahmah Luthfisari, S.Pd.

 BUKU KAS UMUM

BULAN : OKTOBER 2021

Nama Sekolah : SDIT Baitussalam 2

Desa/ Kecamatan : Wukirsari/ Cangkringan

Kabupaten : Sleman

Provinsi : DI Yogyakarta

No No Penerimaan Pengeluaran
Tanggal Uraian Saldo
Kode Bukti (Debit) ( Kredit)

1 2 3 4 5 6 7

01 Oktober 2021 Saldo Bulan September 2021 118,673,355 117,763,362 909,993

07 Oktober 2021 Menerima transfer dana BOS REG T.III 86,400,000 87,309,993

29 Oktober 2021 Bunga bank 941 87,310,934

29 Oktober 2021 Pajak bunga bank 188 87,310,746

JUMLAH 205,074,296 117,763,550 87,310,746

Pada hari ini Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 , buku kas umum ditutup dengan keadaan kas sebagai berikut:

Saldo Buku Kas Umum Rp 87,310,746

Terdiri dari:

Saldo kas tunai Rp 6,000

Saldo Bank Rp 87,304,746

Jumlah Rp 87,310,746

Cangkringan, 30 Oktober 2021

Mengetahui, Dibuat oleh,

Kepala Sekolah Bendahara

Efendiawan, S.Pd. Rahmah Luthfisari, S.Pd.

 BUKU KAS UMUM

BULAN : NOVEMBER 2021

Nama Sekolah : SDIT Baitussalam 2

Desa/ Kecamatan : Wukirsari/ Cangkringan

Kabupaten : Sleman

Provinsi : DI Yogyakarta

No No Penerimaan Pengeluaran
Tanggal Uraian Saldo
Kode Bukti (Debit) ( Kredit)

1 2 3 4 5 6 7
01 November 2021 Saldo Bulan Oktober 2021 205,074,296 117,763,550 87,310,746

02 November 2021 25 Buku paket Masmedia 12,052,300 75,258,446

Fotocopy soal PTS Bulan September
02 November 2021 26 3,888,000 71,370,446
2021
02 November 2021 27 ATK Bulan September 2021 44,400 71,326,046
Fotocopy soal harian Bulan November
02 November 2021 28 1,775,100 69,550,946
2021
04 November 2021 29 Honor Bulan September 2021 14,185,000 55,365,946

20 November 2021 30 Pulsa listrik 502,000 54,863,946

27 November 2021 31 Proktor ANBK 17,300,000 37,563,946

27 November 2021 32 Honor Bulan Oktober 2021 14,185,000 23,378,946

30 November 2021 Bunga bank 942 23,379,888

30 November 2021 Pajak bunga bank 188 23,379,700

JUMLAH 205,075,238 181,695,538 23,379,700

Pada hari ini Selasa tanggal 30 November 2021, buku kas umum ditutup dengan keadaan kas sebagai berikut:

Saldo Buku Kas Umum Rp 23,379,700

Terdiri dari:

Saldo kas tunai Rp 22,474,200

Saldo Bank Rp 905,500

Jumlah Rp 23,379,700

Cangkringan, 30 November 2021

Mengetahui, Dibuat oleh,

Kepala Sekolah Bendahara

 Efendiawan, S.Pd. Rahmah Luthfisari, S.Pd.

BUKU KAS UMUM

BULAN : DESEMBER 2021

Nama Sekolah : SDIT Baitussalam 2

Desa/ Kecamatan : Wukirsari/ Cangkringan

Kabupaten : Sleman

Provinsi : DI Yogyakarta

No No Penerimaan Pengeluaran
Tanggal Uraian Saldo
Kode Bukti (Debit) ( Kredit)

1 2 3 4 5 6 7

01 Desember 2021 Saldo Bulan November 2021 205,075,238 181,695,538 23,379,700

04 Desember 2021 33 Kabel LAN Laptop 3,480,000 19,899,700

04 Desember 2021 34 USB LAN 400,000 19,499,700

04 Desember 2021 35 Keyboard servis 200,000 19,299,700

07 Desember 2021 36 Soal PTS 2,909,200 16,390,500

08 Desember 2021 37 Power trigger 350,000 16,040,500

08 Desember 2021 38 Keyboard original 250,000 15,790,500

08 Desember 2021 39 UPS proling, charging 700,000 15,090,500

15 Desember 2021 40 Honor Bulan November 2021 14,185,000 905,500

JUMLAH 205,075,238 204,169,738 905,500

Pada hari ini Jum'at tanggal 31 Desember 2021, buku kas umum ditutup dengan keadaan kas sebagai berikut:

Saldo Buku Kas Umum Rp 905,500

Terdiri dari:

Saldo kas tunai Rp -

Saldo Bank Rp 905,500

Jumlah Rp 905,500

Cangkringan, 31 Desember 2021

 Mengetahui, Dibuat oleh,

Kepala Sekolah Bendahara

Efendiawan, S.Pd. Rahmah Luthfisari, S.Pd.