BUKU KAS UMUM

BULAN : JANUARI TAHUN : 2023

NPSN
: 69899296
Nama Sekolah : SMP Negeri Helibauk
Desa/Kecamatan : Bereknase, Kec. Kobalima
Kabupaten / Kota : Kab. Malaka
Provinsi : Prop. Nusa Tenggara Timur

Sumber Dana : Bos Regular

TANGGAL KODE KODE REKENING NO. BUKTI URAIAN
KEGIATAN

1 2 3 4 5
01-01-2023 Saldo Kas Bank Bulan Desember 2022
01-01-2023 Saldo Kas Tunai Bulan Desember 2022
31-01-2023 Bunga Bank
31-01-2023 Pajak Bunga
Jumlah

Pada hari ini Selasa 31 Januari 2023 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :

Saldo Buku Kas Umum

Terdiri Dari :
Saldo Bank : Rp. 8522
Saldo Kas Tunai : Rp.
Jumlah : Rp. 8522

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Anggela Mesak, S.Pd

NIP. 19860118 201101 2 013
 BUKU KAS UMUM
BULAN : JANUARI TAHUN : 2023

URAIAN PENERIMAAN

5 6
Saldo Kas Bank Bulan Desember 2022 0
Saldo Kas Tunai Bulan Desember 2022 0
Bunga Bank 8522
Pajak Bunga 0
Jumlah 0

mum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :

Kobalima, 28 Februari 2022

Bendahara,

Maria Novilia Boisala, S.Pd

NIP. 19931102 201903 2 009
 BKU

PENGELUARAN SALDO

7 8
0 0
0 0
0 8522
0 0
0 8522

ruari 2022
ra,

isala, S.Pd
1903 2 009
 BUKU KAS UMUM
BULAN : FEBRUARI TAHUN : 2023
NPSN :
Nama Sekolah :
Desa/Kecamatan :
Kabupaten / Kota :
Provinsi :
Sumber Dana :

TANGGAL KODE NO.

KEGIATAN BUKTI
1 2 4
01-02-2023
01-02-2023
28-02-2023
28-02-2023
Jumlah
Pada hari ini Selasa 28 Februari 2023 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum
Terdiri Dari :
Saldo Bank : Rp. 8522
Saldo Kas Tunai : Rp.
Jumlah : Rp. 8522

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Anggela Mesak, S.Pd

NIP. 19860118 201101 2 013
 BUKU KAS UMUM
BULAN : FEBRUARI TAHUN : 2023
69899296
SMP Negeri Helibauk
Bereknase, Kec. Kobalima
Kab. Malaka
Prop. Nusa Tenggara Timur
Bos Regular

URAIAN PENERIMAAN

5 6
Saldo Kas Bank Bulan Januari 2023 0
Saldo Kas Tunai Bulan Januari 2023 0
Bunga Bank 8522
Pajak Bunga 0
Jumlah 0
u Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
 BKU

PENGELUARAN SALDO

7 8
0 0
0 0
0 8522
0 0
0 8522

Kobalima, 28 Februari 2022

Bendahara,

Maria Novilia Boisala, S.Pd

NIP. 19931102 201903 2 009
 BUKU KAS UMUM
BULAN : MARET TAHUN : 2023

NPSN :
Nama Sekolah Desa/Kecamatan :
Kabupaten / Kota Provinsi :
:
:
Sumber Dana :

TANGGAL KODE KODE NO.

KEGIATAN REKENING BUKTI
1 2 3 4
01-03-2023
01-03-2023
21-03-2023 BBU01
31-03-2023
31-03-2023
Jumlah

Pada hari ini Selasa 31 Maret 2023 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum
Terdiri
Saldo Dari :
Bank : Rp. 34,808,522
Saldo Kas Tunai : Rp. 0
Jumlah : Rp. 34,808,522

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Anggela Mesak, S.Pd

NIP. 19860118 201101 2 013
 BUKU KAS UMUM
BULAN : MARET TAHUN : 2023

69899296
SMP Negeri Helibauk
Bereknase, Kec. Kobalima
Kab. Malaka
Prop. Nusa Tenggara Timur
Bos Regular

URAIAN PENERIMAAN

5 6
Saldo Kas Bank Bulan Februari 2023 0
Saldo Kas Tunai Bulan Februari 2023 0
Terima dana BOSP Tahap 1 2023 34,800,000
Bunga Bank 8522
Pajak Bunga 0
Jumlah 34,800,000

Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :

 BKU

PENGELUARAN SALDO

7 8
0 0
0 0
0 34,800,000
0 34,808,522
0 34,800,000
0 34,808,522

Kobalima, 31 Maret 2022

Bendahara,

Maria Novilia Boisala, S.Pd

NIP. 19931102 201903 2 009
 BUKU KAS UMUM
BULAN : APRIL TAHUN : 2023
NPSN : 69899296
Nama Sekolah Desa/Kecamatan : SMP Negeri Helibauk
Kabupaten / Kota Provinsi : Bereknase, Kec. Kobalima
: Kab. Malaka
: Prop. Nusa Tenggara Timur
Sumber Dana : Bos Regular

TANGGAL KODE KEGIATAN KODE REKENING NO.

BUKTI
1 2 3 4
01-04-2023
01-04-2023
04-04-2023 BBU01
04-04-2023 BBU01
05-04-2023 07.12.01. 5.1.02.02.01.0013 BPU01
05-04-2023 07.12.01. 5.1.02.02.01.0013 BPU02
05-04-2023 07.12.01. 5.1.02.02.01.0013 BPU03
05-04-2023 07.12.01. 5.1.02.02.01.0013 BPU04
05-04-2023 07.12.01. 5.1.02.02.01.0013 BPU05
05-04-2023 07.12.01. 5.1.02.02.01.0013 BPU06
05-04-2023 07.12.01. 5.1.02.02.01.0013 BPU07
05-04-2023 07.12.01. 5.1.02.02.01.0013 BPU08
05-04-2023 07.12.02. 5.1.02.02.01.0026 BPU09
05-04-2023 07.12.02. 5.1.02.02.01.0026 BPU10
05-04-2023 07.12.02. 5.1.02.02.01.0026 BPU11
05-04-2023 07.12.02. 5.1.02.02.01.0026 BPU12
05-04-2023 06.07.13. 5.1.02.02.01.0031 BPU13
05-04-2023 06.07.13. 5.1.02.02.01.0031 BPU14
05-04-2023 06.07.13. 5.1.02.02.01.0031 BPU15
05-04-2023 06.07.13. 5.1.02.02.01.0031 BPU16
05-04-2023 06.05.42. 5.1.02.02.01.0004 BPU17

05-04-2023 06.05.42. 5.1.02.02.01.0004

05-04-2023 06.05.42. 5.1.02.02.01.0004

05-04-2023 06.05.42. 5.1.02.02.01.0004 BPU18

05-04-2023 06.05.42. 5.1.02.02.01.0004

05-04-2023 06.05.42. 5.1.02.02.01.0004

05-04-2023 06.05.42. 5.1.02.02.01.0004 BPU19

05-04-2023 06.05.42. 5.1.02.02.01.0004

05-04-2023 06.05.42. 5.1.02.02.01.0004

05-04-2023 06.05.42. 5.1.02.02.01.0004 BPU20

05-04-2023 06.05.42. 5.1.02.02.01.0004

05-04-2023 06.05.42. 5.1.02.02.01.0004

05-04-2023 06.05.42. 5.1.02.02.01.0004 BPU21

05-04-2023 06.05.42. 5.1.02.02.01.0004

05-04-2023 06.05.42. 5.1.02.02.01.0004

05-04-2023 06.05.42. 5.1.02.02.01.0004 BPU22

05-04-2023 06.05.42. 5.1.02.02.01.0004

05-04-2023 06.05.42. 5.1.02.02.01.0004

05-04-2023 06.05.42. 5.1.02.02.01.0004 BPU23

05-04-2023 06.05.42. 5.1.02.02.01.0004

05-04-2023 06.05.42. 5.1.02.02.01.0004

05-04-2023 06.05.42. 5.1.02.02.01.0004 BPU24

05-04-2023 06.05.42. 5.1.02.02.01.0004

05-04-2023 06.05.42. 5.1.02.02.01.0004

05-04-2023 06.04.21. 5.1.02.02.01.0009 BPU25

05-04-2023 06.04.21. 5.1.02.02.01.0009

05-04-2023 06.04.21. 5.1.02.02.01.0009

05-04-2023 06.04.21. 5.1.02.02.01.0009 BPU26

05-04-2023 06.04.21. 5.1.02.02.01.0009 BPU27

05-04-2023 06.05.69. 5.1.02.04.01.0003 BPU28

05-04-2023 06.05.69. 5.1.02.04.01.0003 BPU29

05-04-2023 06.05.69. 5.1.02.04.01.0003 BPU30

05-04-2023 06.05.69. 5.1.02.04.01.0003 BPU31

05-04-2023 06.05.69. 5.1.02.04.01.0003 BPU32

05-04-2023 06.05.69. 5.1.02.04.01.0003 BPU33

05-04-2023 06.05.69. 5.1.02.04.01.0003 BPU34

05-04-2023 06.05.69. 5.1.02.04.01.0003 BPU35

06-04-2023 06.07.10. 5.1.02.02.01.0061 BPU36

06-04-2023 06.07.10. 5.1.02.02.01.0061 BPU37

06-04-2023 06.07.10. 5.1.02.02.01.0061 BPU38

06-04-2023 06.07.10. 5.1.02.02.01.0061 BPU39

06-04-2023 06.07.12. 5.1.02.02.01.0063 BPU40

06-04-2023 06.07.12. 5.1.02.02.01.0063 BPU41

06-04-2023 06.07.12. 5.1.02.02.01.0063 BPU42

06-04-2023 06.07.12. 5.1.02.02.01.0063 BPU43

06-04-2023 03.05.11. 5.1.02.03.05.0001 BPU44

06-04-2023 03.05.11. 5.1.02.03.05.0001 BPU45

06-04-2023 03.05.11. 5.1.02.03.05.0001 BPU48

06-04-2023 03.05.11. 5.1.02.03.05.0001 BPU49

06-04-2023 03.05.11. 5.1.02.03.05.0001 BPU50

06-04-2023 03.05.11. 5.1.02.03.05.0001 BPU51

06-04-2023 03.05.11. 5.1.02.03.05.0001 BPU52

06-04-2023 03.05.11. 5.1.02.03.05.0001 BPU53

06-04-2023 03.05.11. 5.1.02.03.05.0001 BPU54

06-04-2023 03.05.11. 5.1.02.03.05.0001 BPU55

06-04-2023 03.05.11. 5.1.02.03.05.0001 BPU56

06-04-2023 03.05.11. 5.1.02.03.05.0001 BPU57

07-04-2023 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BPU58

07-04-2023 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BPU58

07-04-2023 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BPU58

07-04-2023 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BPU58

07-04-2023 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BPU58

07-04-2023 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BPU58

07-04-2023 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BPU58

07-04-2023 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BPU58

07-04-2023 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BPU58

07-04-2023 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BPU58

07-04-2023 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BPU58

07-04-2023 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BPU58

07-04-2023 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BPU58

07-04-2023 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BPU58

07-04-2023 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BPU58

07-04-2023 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BPU58

07-04-2023 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BPU58

07-04-2023 5.1.02.01.01.0024

07-04-2023 5.1.02.01.01.0024

07-04-2023 08.04.25. 5.1.02.01.01.0026 BPU59

07-04-2023 08.04.25. 5.1.02.01.01.0026 BPU59

07-04-2023 08.04.15. 5.1.02.01.01.0026 BPU60

07-04-2023 06.05.73. 5.1.02.01.01.0036 BPU61

07-04-2023 06.05.73. 5.1.02.01.01.0036 BPU61

07-04-2023 06.05.73. 5.1.02.01.01.0036 BPU61

07-04-2023 06.05.73. 5.1.02.01.01.0036 BPU61

30-04-2023
30-04-2023
Jumlah

Pada hari ini Minggu 30 April 2023 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum
Terdiri
Saldo Dari
Bank: : Rp. 8,522
Saldo Kas Tunai : Rp. 8,665,000
Jumlah : Rp. 8,673,522

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Anggela Mesak, S.Pd

NIP. 19860118 201101 2 013
 BUKU KAS UMUM
BULAN : APRIL TAHUN : 2023
69899296
SMP Negeri Helibauk
Bereknase, Kec. Kobalima
Kab. Malaka
Prop. Nusa Tenggara Timur
Bos Regular

URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

5 6 7 8
Saldo Kas Bank Bulan Maret 2023 34,808,522 0 34,808,522
Saldo Kas Tunai Bulan Maret 2023 0 0 34,808,522
Tarik Tunai 0 34,800,000 0
Pergeseran uang di Bank 34,800,000 0 34,808,522
Olifa Soik (0558765666130153) 0 750,000 34,058,522
Olifa Soik (0558765666130153) 0 750,000 33,308,522
Olifa Soik (0558765666130153) 0 750,000 32,558,522
Olifa Soik (0558765666130153) 0 750,000 31,808,522
Maria Sovia Ima (7647765666230142) 0 750,000 31,058,522
Maria Sovia Ima (7647765666230142) 0 750,000 30,308,522
Maria Sovia Ima (7647765666230142) 0 750,000 29,558,522
Maria Sovia Ima (7647765666230142) 0 750,000 28,808,522
Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sekolah 0 400,000 28,408,522
Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sekolah 0 400,000 28,008,522
Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sekolah 0 400,000 27,608,522
Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sekolah 0 400,000 27,208,522
Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sekolah 0 350,000 26,858,522
Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sekolah 0 350,000 26,508,522
Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sekolah 0 350,000 26,158,522
Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sekolah 0 350,000 25,808,522
Jasa Kepala Sekolah Selaku Kuasa Pengguna 0 300,000 25,508,522
Anggaran
Terima PPh 21 5% Lembur Kepala Sekolah Selaku 15,000 0 25,523,522
Kuasa Pengguna Anggaran
Setor PPh 21 5% Lembur Kepala Sekolah Selaku 0 15,000 25,508,522
Kuasa Pengguna Anggaran
Jasa Kepala Sekolah Selaku Kuasa Pengguna 0 300,000 25,208,522
Anggaran
Terima PPh 21 5% Lembur Kepala Sekolah Selaku 15,000 0 25,223,522
Kuasa Pengguna Anggaran
Setor PPh 21 5% Lembur Kepala Sekolah Selaku 0 15,000 25,208,522
Kuasa Pengguna Anggaran
Jasa Kepala Sekolah Selaku Kuasa Pengguna 0 300,000 24,908,522
Anggaran
Terima PPh 21 5% Lembur Kepala Sekolah Selaku 15,000 0 24,923,522
Kuasa Pengguna Anggaran
Setor PPh 21 5% Lembur Kepala Sekolah Selaku 0 15,000 24,908,522
Kuasa Pengguna Anggaran
Jasa Kepala Sekolah Selaku Kuasa Pengguna 0 300,000 24,608,522
Anggaran
Terima PPh 21 5% Lembur Kepala Sekolah Selaku 15,000 0 24,623,522
Kuasa Pengguna Anggaran
Setor PPh 21 5% Lembur Kepala Sekolah Selaku 0 15,000 24,608,522
Kuasa Pengguna Anggaran
Jasa Bendahara Selaku Pengelola Administrasi Dana 0 275,000 24,333,522
BOS
Terima PPh 21 5% Lembur Bendahara Selaku 13,750 0 24,347,272
Pengelola Administrasi Dana BOS
Setor PPh 21 5% Lembur Bendahara Selaku 0 13,750 24,333,522
Pengelola Administrasi Dana BOS
Jasa Bendahara Selaku Pengelola Administrasi Dana 0 275,000 24,058,522
BOS
Terima PPh 21 5% Lembur Bendahara Selaku 13,750 0 24,072,272
Pengelola Administrasi Dana BOS
Setor PPh 21 5% Lembur Bendahara Selaku 0 13,750 24,058,522
Pengelola Administrasi Dana BOS
Jasa Bendahara Selaku Pengelola Administrasi Dana 0 275,000 23,783,522
BOS
Terima PPh 21 5% Lembur Bendahara Selaku 13,750 0 23,797,272
Pengelola Administrasi Dana BOS
Setor PPh 21 5% Lembur Bendahara Selaku 0 13,750 23,783,522
Pengelola Administrasi Dana BOS
Jasa Bendahara Selaku Pengelola Administrasi Dana 0 275,000 23,508,522
BOS
Terima PPh 21 5% Lembur Bendahara Selaku 13,750 0 23,522,272
Pengelola Administrasi Dana BOS
Setor PPh 21 5% Lembur Bendahara Selaku 0 13,750 23,508,522
Pengelola Administrasi Dana BOS
Jasa Panitia Penyelenggara Ujian Sekolah 0 700,000 22,808,522

Terima PPh 21 5% Jasa Panitia Penyelenggara Ujian 35,000 0 22,843,522

Sekolah
Setor PPh 21 5% Jasa Panitia Penyelenggara Ujian 0 35,000 22,808,522
Sekolah
Jasa Panitia Penyelenggara Ujian Sekolah 0 500,000 22,308,522

Tim Penyusunan Soal Ujian Sekolah Tingkat 0 1,500,000 20,808,522

Kabupaten
Perjalanan Dinas Kepala Sekolah 0 300,000 20,508,522

Perjalanan Dinas Kepala Sekolah 0 300,000 20,208,522

Perjalanan Dinas Kepala Sekolah 0 300,000 19,908,522

Perjalanan Dinas Kepala Sekolah 0 300,000 19,608,522

Perjalanan Dinas Bendahara 0 300,000 19,308,522

Perjalanan Dinas Bendahara 0 300,000 19,008,522

Perjalanan Dinas Bendahara 0 300,000 18,708,522

Perjalanan Dinas Bendahara 0 300,000 18,408,522

Pengisian Token Listrik Sekolah 0 350,000 18,058,522

Pengisian Token Listrik Sekolah 0 350,000 17,708,522

Pengisian Token Listrik Sekolah 0 350,000 17,358,522

Pengisian Token Listrik Sekolah 0 350,000 17,008,522

Belanja Pulsa Internet 0 220,000 16,788,522

Belanja Pulsa Internet 0 220,000 16,568,522

Belanja Pulsa Internet 0 220,000 16,348,522

Belanja Pulsa Internet 0 220,000 16,128,522

Buku Literasi - Born To Shop 0 75,000 16,053,522

Buku Literasi - My Special Child 0 180,000 15,873,522

Buku Literasi - Kereta Hantu Mang Dadang 0 122,500 15,751,022

Buku Literasi - Pembelajaran & Model-Model 0 225,000 15,526,022

Pembelajaran
Buku Literasi - Faforite Story For Boy 0 340,000 15,186,022

Buku Literasi - Seri Ensiklopedia Anak 0 190,000 14,996,022

Buku Literasi - Guaranted Succses 0 330,000 14,666,022

Buku Literasi - What Is In Your Food 0 187,500 14,478,522

Buku Literasi - Fun Easy and Smart Diet 0 520,000 13,958,522

Buku Literasi - Quantum Of Love 0 25,000 13,933,522

Buku Literasi - Never Give Up 0 180,000 13,753,522

Buku Literasi - Never Give Up 0 125,000 13,628,522

Penggaris mika 0 50,000 13,578,522

Buku Bergaris Folio 0 480,000 13,098,522

Amplop Coklat / casing D 0 450,000 12,648,522

 Isolasi Double Tips 0 55,000 12,593,522

Gunting Kertas 0 25,000 12,568,522

Flash Disk 0 720,000 11,848,522

Cairan Penghapus/Tip-Ex 0 140,000 11,708,522

lem kertas kecil 0 75,000 11,633,522

Lakban Bening 0 100,000 11,533,522

Karet Penghapus 0 100,000 11,433,522

Penghapus White Board 0 105,000 11,328,522

Pensil 0 75,000 11,253,522

Lakban 0 100,000 11,153,522

Kertas HVS Folio 0 750,000 10,403,522

Spidol White board 0 300,000 10,103,522

Ballpoint Faster C6/606 0 100,000 10,003,522

Materai 0 180,000 9,823,522

Terima PPn Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta 377,072 0 10,200,594
printer, CD dan flash disk)
Setor PPn Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta 0 377,072 9,823,522
printer, CD dan flash disk)
Foto Copy Filio dan Kuarto 0 60,000 9,763,522

Foto Copy Filio dan Kuarto 0 50,000 9,713,522

Foto Copy Filio dan Kuarto 0 290,000 9,423,522

Alat Pel 0 150,000 9,273,522

Kain Lap 0 50,000 9,223,522

Tempat Sampah 0 300,000 8,923,522

Sapu Ijuk 0 250,000 8,673,522

Bunga Bank 8522 0 8,665,000

Pajak Bunga 0 0 0
Jumlah 34,808,522 26,662,072 8,673,522

dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :

 Kobalima, 30 April 2023
Bendahara,

Maria Novilia Boisala, S.Pd

NIP. 19931102 201903 2 009
 BKU

BELANJA JASA BELANJA MODAL

9 10

750,000
750,000
750,000
750,000
750,000
750,000
750,000
750,000
400,000
400,000
400,000
400,000
350,000
350,000
350,000
350,000
300,000

300,000

300,000
 300,000

275,000

275,000

275,000

275,000

700,000

500,000

1,500,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000
300,000

300,000

300,000

350,000

350,000

350,000

350,000

220,000

220,000

220,000

220,000

75,000

180,000

122,500

225,000

340,000

190,000

330,000

187,500

520,000

25,000

180,000

125,000

50,000

480,000

450,000
 55,000

25,000

720,000

140,000

75,000

100,000

100,000

105,000

75,000

100,000

750,000

300,000

100,000

180,000

60,000

50,000

290,000

150,000

50,000

300,000

250,000

23635000 2,500,000
a, 30 April 2023
endahara,

vilia Boisala, S.Pd

1102 201903 2 009
 BUKU KAS UM
BULAN : MEI TAHUN : 20

NPSN : 69899296
Nama Sekolah Desa/Kecamatan : SMP Negeri Helibauk
Kabupaten / Kota Provinsi : Bereknase, Kec. Kobalima
: Kab. Malaka
: Prop. Nusa Tenggara Timur
Sumber Dana : Bos Regular

TANGGAL KODE KEGIATAN KODE REKENING NO.

BUKTI

1 2 3 4
01-05-2023
01-05-2023
01-05-2023 07.12.01. 5.1.02.02.01.0013 BPU62

01-05-2023 07.12.01. 5.1.02.02.01.0013 BPU63

01-05-2023 07.12.02. 5.1.02.02.01.0026 BPU64

01-05-2023 06.07.13. 5.1.02.02.01.0031 BPU65

01-05-2023 06.05.42. 5.1.02.02.01.0004 BPU66

01-05-2023 06.05.42. 5.1.02.02.01.0004

01-05-2023 06.05.42. 5.1.02.02.01.0004

01-05-2023 06.05.42. 5.1.02.02.01.0004 BPU67

01-05-2023 06.05.42. 5.1.02.02.01.0004

01-05-2023 06.05.42. 5.1.02.02.01.0004

01-05-2023 06.05.69. 5.1.02.04.01.0003 BPU68

01-05-2023 06.05.69. 5.1.02.04.01.0003 BPU69
01-05-2023 06.07.10. 5.1.02.02.01.0061 BPU70
01-05-2023 06.07.12. 5.1.02.02.01.0063 BPU71
01-05-2023 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BPU72
01-05-2023 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BPU72
31-05-2023

31-05-2023
Jumlah
Pada hari ini Rabu 31 Mei 2023 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum
Terdiri Dari :
Saldo Bank : Rp. 8,522
Saldo Kas Tunai : Rp. 4,070,000
Jumlah : Rp. 4,078,522

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Anggela Mesak, S.Pd

NIP. 19860118 201101 2 013
 BUKU KAS UMUM
BULAN : MEI TAHUN : 2023

69899296
SMP Negeri Helibauk
Bereknase, Kec. Kobalima
Kab. Malaka
Prop. Nusa Tenggara Timur
Bos Regular

URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN

5 6 7
Saldo Kas Bank Bulan April 2023 8522 0
Saldo Kas Tunai Bulan April 2023 8,665,000 0
Olifa Soik (0558765666130153) 0 750,000

Maria Sovia Ima (7647765666230142) 0 750,000

Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sekolah 0 400,000

Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sekolah 0 350,000

Jasa Kepala Sekolah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran 0 300,000

Terima PPh 21 5% Lembur Kepala Sekolah Selaku Kuasa Pengguna 15,000 0

Anggaran

Setor PPh 21 5% Lembur Kepala Sekolah Selaku Kuasa Pengguna 0 15,000

Anggaran
Jasa Bendahara Selaku Pengelola Administrasi Dana BOS 0 275,000

Terima PPh 21 5% Lembur Bendahara Selaku Pengelola Administrasi 13,750 0

Dana BOS

Setor PPh 21 5% Lembur Bendahara Selaku Pengelola Administrasi 0 13,750

Dana BOS
Perjalanan Dinas Kepala Sekolah 0 300,000
Perjalanan Dinas Bendahara 0 300,000
Pengisian Token Listrik Sekolah 0 350,000
Belanja Pulsa Internet 0 220,000
C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Read 0 300,000
C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Yellow 0 300,000
Bunga Bank 8522 0

Pajak Bunga 0 0
Jumlah 8,673,522 4,623,750
gan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
 Kobalima, 31 Mei 20
Bendahara,

Maria Novilia Boisala,

NIP. 19931102 201903
 BKU

SALDO BELANJA JASA BELANJA

MODAL

8 9 10
0
8,673,522
7,923,522 750,000

7,173,522 750,000

6,773,522 400,000

6,423,522 350,000

6,123,522 300,000

6,138,522

6,123,522

5,848,522 275,000

5,862,272

5,848,522

5,548,522 300,000
5,248,522 300,000
4,898,522 350,000
4,678,522 220,000
4,378,522 300,000
4,078,522 300,000
4,070,000

0
4,049,772 4595000
 Kobalima, 31 Mei 2023
Bendahara,

Maria Novilia Boisala, S.Pd

NIP. 19931102 201903 2 009
 BUKU KAS UMUM
BULAN : JUNI TAHUN : 2023

NPSN : 69899296
Nama Sekolah : SMP Negeri Helibauk
Desa/Kecamatan Kabupaten / : Bereknase, Kec. Kobalima
Kota Provinsi : Kab. Malaka
: Prop. Nusa Tenggara Timur
Sumber Dana : Bos Regular

TANGGAL KODE KODE REKENING NO.

KEGIATAN BUKTI

1 2 3 4
01-06-2023
01-06-2023
01-06-2023 07.12.01. 5.1.02.02.01.0013 BPU73
01-06-2023 07.12.01. 5.1.02.02.01.0013 BPU74
01-06-2023 07.12.02. 5.1.02.02.01.0026 BPU75
01-06-2023 06.07.13. 5.1.02.02.01.0031 BPU76
01-06-2023 06.05.42. 5.1.02.02.01.0004 BPU77

01-06-2023 06.05.42. 5.1.02.02.01.0004

01-06-2023 06.05.42. 5.1.02.02.01.0004

01-06-2023 06.05.42. 5.1.02.02.01.0004 BPU78

01-06-2023 06.05.42. 5.1.02.02.01.0004

01-06-2023 06.05.42. 5.1.02.02.01.0004

01-06-2023 06.05.69. 5.1.02.04.01.0003 BPU79

01-06-2023 06.05.69. 5.1.02.04.01.0003 BPU80
01-06-2023 06.05.69. 5.1.02.04.01.0003 BPU81
01-06-2023 06.05.69. 5.1.02.04.01.0003 BPU82
01-06-2023 06.07.10. 5.1.02.02.01.0061 BPU83
01-06-2023 06.07.12. 5.1.02.02.01.0063 BPU84
01-06-2023 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BPU85
30-06-2023
30-06-2023
Jumlah
Pada hari ini Jumat 30 juni 2023 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum
Terdiri
Saldo Dari
Bank: : Rp. 8,522
Saldo Kas Tunai : Rp. 0
Jumlah : Rp. 8,522
 Mengetahui,
Kepala Sekolah

Anggela Mesak, S.Pd

NIP. 19860118 201101 2 013
 BUKU KAS UMUM
BULAN : JUNI TAHUN : 2023

69899296
SMP Negeri Helibauk
Bereknase, Kec. Kobalima
Kab. Malaka
Prop. Nusa Tenggara Timur
Bos Regular

URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

5 6 7 8
Saldo Kas Bank Bulan Mei 2023 8522 0 0
Saldo Kas Tunai Bulan Mei 2023 4,070,000 0 4,078,522
Olifa Soik (0558765666130153) 0 750,000 3,328,522
Maria Sovia Ima (7647765666230142) 0 750,000 2,578,522
Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sekolah 0 400,000 2,178,522
Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sekolah 0 350,000 1,828,522
Jasa Kepala Sekolah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran 0 300,000 1,528,522

Terima PPh 21 5% Lembur Kepala Sekolah Selaku Kuasa 15,000 0 1,543,522

Pengguna Anggaran
Setor PPh 21 5% Lembur Kepala Sekolah Selaku Kuasa 0 15,000 1,528,522
Pengguna Anggaran
Jasa Bendahara Selaku Pengelola Administrasi Dana BOS 0 275,000 1,253,522

Terima PPh 21 5% Lembur Bendahara Selaku Pengelola 13,750 0 1,267,272

Administrasi Dana BOS
Setor PPh 21 5% Lembur Bendahara Selaku Pengelola 0 13,750 1,253,522
Administrasi Dana BOS
Perjalanan Dinas Kepala Sekolah 0 150,000 1,103,522
Perjalanan Dinas Kepala Sekolah 0 150,000 953,522
Perjalanan Dinas Bendahara 0 150,000 803,522
Perjalanan Dinas Bendahara 0 150,000 653,522
Pengisian Token Listrik Sekolah 0 350,000 303,522
Belanja Pulsa Internet 0 220,000 83,522
Pensil 0 75,000 8,522
Bunga Bank 8522 0 0
Pajak Bunga 0 0 0
Jumlah 4,098,750 4,098,750 0
up dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
 Kobalima, 30 Juni 2023
Bendahara,

Maria Novilia Boisala, S.Pd

NIP. 19931102 201903 2 009
 BKU

BELANJA JASA BELANJA MODAL

9 10

750,000
750,000
400,000
350,000
300,000

275,000

150,000
150,000
150,000
150,000
350,000
220,000
75,000

4070000
a, 30 Juni 2023
endahara,

ilia Boisala, S.Pd

102 201903 2 009