BUKU KAS UMUM

BULAN : SEPTEMBER TAHUN : 2021

NPSN : 20614983 BKU

Nama Sekolah : SD AL MUDZAKKAROH
Desa/Kecamatan : Perum Bumi Cikande Indah, Kec. Cikande
Kabupaten / Kota : Kab. Serang
Provinsi : Prov. Banten
Sumber Dana : BOS Reguler Perubahan Revisi Ke 1

KODE
TANGGAL KODE REKENING NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8
01-09-2021 Saldo Kas Bank Bulan Agustus 2021 120.000 0 120.000
01-09-2021 Saldo Kas Tunai Bulan Agustus 2021 50.796 0 170.796
08-09-2021 BBU03 Terima dana BOS Tahap 3 2021 56.700.000 0 56.870.796
10-09-2021 05.08.03. 5.1.02.02.01.0060 BPU225 Biaya Belanja Jasa Air 0 50.000 56.820.796
30-09-2021 Bunga Bank 0 0 56.820.796
30-09-2021 Pajak Bunga 0 24.000 56.796.796
Jumlah 56.870.796 74.000 56.796.796

BKU September 2021 - NPSN : 20614983, Nama Sekolah : SD AL MUDZAKKAROH Halaman 1 dari 2
 Pada hari ini Kamis 30 September 2021 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :

Saldo Buku Kas Umum : Rp. 56.796.796

Terdiri Dari :
- Saldo Bank : Rp. 56.796.000
- Saldo Kas Tunai : Rp. 796
Jumlah : Rp. 56.796.796

Menyetujui, Cikande, 30 September 2021

Kepala Sekolah Bendahara,

Siti Maryati, M.Pd Nur Yasin

NIP. NIP.

BKU September 2021 - NPSN : 20614983, Nama Sekolah : SD AL MUDZAKKAROH Halaman 2 dari 2