Bulan : Januari 2023

Nama Sekolah : SMP NEGERI 4 PASSI

Desa / Kelurahan : Sinsingon BKU
Kecamatan : Passi Timur
Kabupaten : Bolaang Mongondow
Propinsi : Sulawesi Utara

Penerimaan Pengeluaran
No Tgl Kode Rek No. Bukti Uraian Saldo
(Debet) (Kredit)
1 2 3 4 6 7 8 9
1 1 Saldo Kas Per 1 Januari 2023 78,634
18

Jumlah 78,634

Saldo bulan Januari sebesar :Rp.78,634

Terdiri dari Saldo Bank :Rp.78.634
Terdiri dari Saldo Tunai :Rp.0
Sisa Saldo :Rp.0
Sinsingon, Januari 2023
Mengetahui Bendahara
Kepala Sekolah

Heldi A. Kolopita,S.Pd Melvi Tambuwun,S.Pd

NIP.197204181999032014 NIP.197205101999032007
 BUKU KAS UMUM
Bulan : Febuari 2023
Nama Sekolah : SMP NEGERI 4 PASSI
Desa / Kelurahan : Sinsingon BKU
Kecamatan : Passi Timur
Kabupaten : Bolaang Mongondow
Propinsi : Sulawesi Utara

Penerimaan Pengeluaran
No Tgl Kode Rek No. Bukti Uraian Saldo
(Debet) (Kredit)
1 2 3 4 6 7 8 9
1 1 Saldo Kas Per 1 Pebruari 2023 78,634

Jumlah 78,634

Saldo bulan Februari sebesar :Rp.78.634

Terdiri dari Saldo Bank :Rp.78.634
Terdiri dari Saldo Tunai :Rp.0
Sisa Saldo :Rp.0
Sinsingon, Februari 2023
Mengetahui Bendahara
Kepala Sekolah

Heldi A. Kolopita,S.Pd Melvi Tambuwun,S.Pd

NIP.197204181999032014 NIP.197205101999032007
 BUKU KAS UMUM
Bulan : Maret 2023
Nama Sekolah : SMP NEGERI 4 PASSI
Desa / Kelurahan : Sinsingon BKU
Kecamatan : Passi Timur
Kabupaten : Bolaang Mongondow
Propinsi : Sulawesi Utara

Penerimaan Pengeluaran
No Tgl Kode Rek No. Bukti Uraian Saldo
(Debet) (Kredit)
1 2 3 4 6 7 8 9
1 1 Saldo Kas Per 1 Maret 2023 78,634
21 Terima Dana BOS Tahap 1 60,095,000 60,173,634
Auto Kredit Jasa Giro 4,532 60,178,166
Auto Debet Jasa Giro 4,532 60,173,634
Jumlah 60,173,634

Saldo bulan Maret sebesar :Rp.60.173.634

Terdiri dari Saldo Bank :Rp.60.173.634
Terdiri dari Saldo Tunai :Rp.0
Sisa Saldo :Rp.60.173.634
Sinsingon, Maret 2023
Mengetahui Bendahara
Kepala Sekolah
 Heldi A. Kolopita,S.Pd Melvi Tambuwun,S.Pd
NIP.197204181999032014 NIP.197205101999032007

BUKU KAS UMUM

Bulan : April 2023
Nama Sekolah : SMP NEGERI 4 PASSI
Desa / Kelurahan : Sinsingon BKU
Kecamatan : Passi Timur
Kabupaten : Bolaang Mongondow
Propinsi : Sulawesi Utara

Penerimaan Pengeluaran
No Tgl Kode Rek No. Bukti Uraian Saldo
(Debet) (Kredit)
1 2 3 4 6 7 8 9
1 1 Saldo Kas Per 1 April 2023 60,173,634
30 Auto Kredit Jasa Giro 12,360 60,185,994
30 Auto Debet Jasa Giro 12,360 60,173,634

Jumlah 60,173,634

Saldo bulan April sebesar :Rp.60.173.634

Terdiri dari Saldo Bank :Rp.60.173.634
Terdiri dari Saldo Tunai :Rp.0
Sisa Saldo :Rp.60.173.634
Sinsingon, April 2023
Mengetahui Bendahara
Kepala Sekolah
 Heldi A. Kolopita,S.Pd Melvi Tambuwun,S.Pd
NIP.197204181999032014 NIP.197205101999032007

BUKU KAS UMUM

Bulan : Mei 2023
Nama Sekolah : SMP NEGERI 4 PASSI
Desa / Kelurahan : Sinsingon BKU
Kecamatan : Passi Timur
Kabupaten : Bolaang Mongondow
Propinsi : Sulawesi Utara

Penerimaan Pengeluaran
No Tgl Kode Rek No. Bukti Uraian Saldo
(Debet) (Kredit)
1 2 3 4 6 7 8 9
1 1 Saldo Kas Per 1 Mei 2023 60,173,634
31 Auto Kredit Jasa Giro 12,772 60,186,406
31 Auto Debet Jasa Giro 12,772 60,173,634

Jumlah 60,173,634

Saldo bulan Mei sebesar :Rp.60.173.634

Terdiri dari Saldo Bank :Rp.60.173.634
Terdiri dari Saldo Tunai :Rp.0
Sisa Saldo :Rp.60.173.634
Sinsingon, Mei 2023
Mengetahui Bendahara
Kepala Sekolah
 Heldi A. Kolopita,S.Pd Melvi Tambuwun,S.Pd
NIP.197204181999032014 NIP.197205101999032007

BUKU KAS UMUM

Bulan : JUNI 2023
Nama Sekolah : SMP NEGERI 4 PASSI
Desa / Kelurahan : Sinsingon BKU
Kecamatan : Passi Timur
Kabupaten : Bolaang Mongondow
Propinsi : Sulawesi Utara

Penerimaan Pengeluaran
No Tgl Kode Rek No. Bukti Uraian Saldo
(Debet) (Kredit)
1 2 3 4 6 7 8 9
1 1 Saldo Kas Per 1 Juni 2023 60,173,634
Auto Kredit Jasa Giro 12,360 60,185,994
Auto Debet Jasa Giro 12,360 60,173,634

Jumlah 60,173,634

Saldo bulan Juni sebesar :Rp.60.173.634

Terdiri dari Saldo Bank :Rp.60.173.634
Terdiri dari Saldo Tunai :Rp.0
Sisa Saldo :Rp.60.173.634
Sinsingon, Juni 2023
Mengetahui Bendahara
Kepala Sekolah
 Heldi A. Kolopita,S.Pd Melvi Tambuwun,S.Pd
NIP.197204181999032014 NIP.197205101999032007

BUKU KAS UMUM

Bulan : JULI 2023
Nama Sekolah : SMP NEGERI 4 PASSI
Desa / Kelurahan : Sinsingon BKU
Kecamatan : Passi Timur
Kabupaten : Bolaang Mongondow
Propinsi : Sulawesi Utara

Penerimaan Pengeluaran
No Tgl Kode Rek No. Bukti Uraian Saldo
(Debet) (Kredit)
1 2 3 4 6 7 8 9
1 1 Saldo Kas Per 1 Juli 2023 60,173,634
29 Di bayar perjalanan Dinas bendahara/BIMTEK 330,000 59,843,634
29 Di bayar perjalanan Dinas Kepala Sekolah 600,000 59,243,634
29 Di bayar Buku Pelajaran 12,246,500 46,997,134
29 Di bayar tenaga kebersihan 450,000 46,547,134
29 Bayar Cetak Foto 1,230,000 45,317,134
29 Dibayar Jasa tenaga kependidikan/Honorarium Guru 18,000,000 27,317,134
29 Di bayar alat/ Bhan kebersihan 1,243,000 26,074,134
29 Di bayar Meterai 200,000 25,874,134
 29 Di bayar Jasa tenaga Administrasi 4,500,000 21,374,134
29 Di bayar Cetak Foto Copy 2,080,180 19,293,954
29 Di bayar ATK 9,852,703 9,441,251
29 Di bayar Pajak 228,820 9,212,431
29 Di Bayar Pajak 1,083,797 8,128,634
Auto Kredit Jasa Giro 11,536 8,140,170
Auto Debet Jasa Giro 11,536 8,128,634
Jumlah 8,128,634

Saldo bulan JULI sebesar :Rp.1.128.634

Terdiri dari Saldo Bank :Rp.8.128.634
Terdiri dari Saldo Tunai :Rp.0
Sisa Saldo :Rp.8.128.634
Sinsingon, JULI 2023
Mengetahui Bendahara
Kepala Sekolah

Heldi A. Kolopita,S.Pd Melvi Tambuwun,S.Pd

NIP.197204181999032014 NIP.197205101999032007
 BUKU KAS UMUM
Bulan : Agustus 2023
Nama Sekolah : SMP NEGERI 4 PASSI
Desa / Kelurahan : Sinsingon BKU
Kecamatan : Passi Timur
Kabupaten : Bolaang Mongondow
Propinsi : Sulawesi Utara

No Tgl Kode Rek No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

(Debet) (Kredit)
1 2 3 4 6 7 8 9
1 1 Saldo Kas Per 1 Agustus 2023 8,128,634

Jumlah 8,128,634

Saldo bulan Agustus sebesar :Rp.8.128.634

Terdiri dari Saldo Bank :Rp.8.128.634
Terdiri dari Saldo Tunai :Rp.0
Sisa Saldo :Rp.8.128.634
Sinsingon, Agustus 2023
Mengetahui Bendahara
Kepala Sekolah

Heldi A. Kolopita,S.Pd Melvi Tambuwun,S.Pd

NIP.197204181999032014 NIP.197205101999032007

BUKU KAS UMUM

Bulan : September 2023
Nama Sekolah : SMP NEGERI 4 PASSI
Desa / Kelurahan : Sinsingon BKU
Kecamatan : Passi Timur
Kabupaten : Bolaang Mongondow
Propinsi : Sulawesi Utara

No Tgl Kode Rek No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

(Debet) (Kredit)
1 2 3 4 6 7 8 9
1 1 Saldo Kas Per 1 September 2023 8,128,634
19 Terima Dana BOS Tahap II 60,095,000 68,223,634
31 Auto Kredit Jasa Giro 5,604 68,229,238
31 Auto Debet Jasa Giro 5,604 68,223,634

Jumlah 68,223,634

Saldo bulan Sebtember sebesar:Rp.68.223.634

Terdiri dari Saldo Bank :Rp.68.223.634
Terdiri dari Saldo Tunai :Rp.0
Sisa Saldo :Rp.68.223.634
Sinsingon, September 2023
Mengetahui Bendahara
Kepala Sekolah

Heldi A. Kolopita,S.Pd Melvi Tambuwun,S.Pd

NIP.197204181999032014 NIP.197205101999032007

BUKU KAS UMUM

Bulan : Oktober 2023
Nama Sekolah : SMP NEGERI 4 PASSI
Desa / Kelurahan : Sinsingon BKU
Kecamatan : Passi Timur
Kabupaten : Bolaang Mongondow
Propinsi : Sulawesi Utara

No Tgl Kode Rek No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

(Debet) (Kredit)
1 2 3 4 6 7 8 9
1 1 Saldo Kas Per 1 Oktober 2023 68,223,634
Auto Kredit Jasa Giro 14,477 68,238,111
Auto Debet Jasa Giro 14,477 68,223,634

Jumlah 68,223,634

Saldo bulan Oktober sebesar :Rp.68.223.634

Terdiri dari Saldo Bank :Rp.68.223.634
Terdiri dari Saldo Tunai :Rp.0
Sisa Saldo :Rp.68.223.634
Sinsingon, Oktober 2023
Mengetahui Bendahara
Kepala Sekolah

Heldi A. Kolopita,S.Pd Melvi Tambuwun,S.Pd

NIP.197204181999032014 NIP.197205101999032007

BUKU KAS UMUM

Bulan : November 2023
Nama Sekolah : SMP NEGERI 4 PASSI
Desa / Kelurahan : Sinsingon BKU
Kecamatan : Passi Timur
Kabupaten : Bolaang Mongondow
Propinsi : Sulawesi Utara

No Tgl Kode Rek No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

(Debet) (Kredit)
1 2 3 4 6 7 8 9
1 1 Saldo Kas Per 1 November 2023 68,223,634
Auto Kredit Jasa Giro 14,010 68,237,644
Auto Debet Jasa Giro 14,010 68,223,634

Jumlah 68,223,634
Saldo bulan November sebesar:Rp.68.223.634
Terdiri dari Saldo Bank :Rp.68.223.634
Terdiri dari Saldo Tunai :Rp.0
Sisa Saldo :Rp.68.223.634
Sinsingon, November 2023
Mengetahui Bendahara
Kepala Sekolah

Heldi A. Kolopita,S.Pd Melvi Tambuwun,S.Pd

NIP.197204181999032014 NIP.197205101999032007

BUKU KAS UMUM

Bulan : Desember 2023
Nama Sekolah : SMP NEGERI 4 PASSI
Desa / Kelurahan : Sinsingon BKU
Kecamatan : Passi Timur
Kabupaten : Bolaang Mongondow
Propinsi : Sulawesi Utara

No Tgl Kode Rek No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

(Debet) (Kredit)
1 2 3 4 6 7 8 9
1 1 Saldo Kas Per 1 Desember 2023 68,223,634
Di Bayar Perjalanan Dinas Kepala Sekolah 2,100,000 66,123,634
Bayar Blanja Modal Amplifier 3,603,604 62,520,000
Terima PPN Bayar Amplifier 396,396 62,916,426
Bayar PPN Amplifier 396,396 62,520,030
Bayar Belanja Modal Kursi Tamu 2,702,703 59,817,327
Terima PPN Kursi Tamu 297,297 60,114,624
Bayar PPN Kursi Tamu 297,297 59,817,327
Bayar belanja Kursus singkat Pelatihan 3,000,000 56,817,327
Dibayar perjalanan Dinas Bendahara 1,800,000 55,017,000
Di bayar alat/Bahan Kebersihan 562,000 54,455,327
Di bayar Jasa tenaga kebersihan 1,350,000 53,105,327
Di bayar jasa kegiatan ANBK sebagai pengawas 680,000 52,425,327
Terima PPh 23 Kegiatan ANBK 120,000 52,545,327
Bayar PPh 23 Kegiatan ANBK 120,000 52,425,327
Di bayar Upah Tukang 3,000,000 49,425,327
Di bayar makan dan minum 1,003,200 48,422,127
Terima PPh 23 Makan dan Minum 22,800 48,444,927
Bayar PPh 23 Makan dan Minum 22,800 48,422,127
Di bayar meterai 100,000 48,322,127
Dibayar pembelanjaan penggandaan PTS,PAS dan UAS 2,597,297 45,724,830
Terima PPN Penggandaan 285,703 46,010,533
Bayar PPN penggandaan 285,703 45,724,830
Di bayar Belanja Cetak 4,054,054 41,670,776
Terima PPN Belanja Cetak 445,946 42,116,722
Bayar PPN Belanja Cetak 445,946 41,670,776
Di bayar Belanja alat/Bahan kegiatan kantor 8,440,211 33,230,565
Terima PPN Alat/Bahan kegiatan Kantor 928,423 34,158,988
Bayar PPN Alat/bahan kegiatan kantor 928,423 33,230,565
Dibayar bahan bangunan dan konstruksi 4,072,072 29,158,493
Terima PPN Belanja bahan bangunan dan konstuksi 447,928 29,606,421
Bayar PPN bahan bangunan dan konstruksi 447,928 29,158,493
Di bayar pajak makan dan minum 54,000 29,104,493
Di bayar pajak makan dan minum 60,000 29,004,293
Di bayar jasa kegiatan ANBK sebagai teknisi 1,200,000 27,844,493
Dibayar tenaga administrasi 4,500,000 23,344,493
Dibayar jasa tenaga kependidikan / Honor Guru 11,400,000 11,944,493
Dibayar pajak 2,944,493 9,000,000
 Auto Kredit Jasa Giro 12,142 9,012,142
Auto Debet Jasa Giro 12,142 9,000,000

Jumlah 9,000,000

Saldo bulan Desember sebesar :Rp.9.000.000

Terdiri dari Saldo Bank :Rp.9.000.000
Terdiri dari Saldo Tunai :Rp.0
Sisa Saldo :Rp.9.000.000
Sinsingon, Desember 2023
Mengetahui Bendahara
Kepala Sekolah

Heldi A. Kolopita,S.Pd Melvi Tambuwun,S.Pd

NIP.197204181999032014 NIP.197205101999032007