Kode
NO. Tanggal No. Bukti
Rekening
1 2 3
1-Apr-18
16-Apr-18 1051 SyBRT221P
16-Apr-18 1057 SyBRT222P
Mengetahui,
Kepala SMP Plus Darussalam
Penerimaan Pengeluaran
Uraian
(Debit) (Kridit)
4 5 6
Saldo Awal 601,970.45
Bunga Bank 9,220.10
Pajak Bank 1,844.02
7
601,970.45
611,190.55
609,346.53
609,346.53
609,346.53
pril 2018
n Nisa, S.Pd.
BUKU KAS UMUM
Bulan : Mei 2018
Nama Sekolah : SMP PLUS DARUSSALAM BANGSALSARI
Desa/Kecamatan : TISNOGAMBAR/ BANGSALSARI
Kabupaten : JEMBER
Provinsi : JAWA TIMUR
Kode
NO. Tanggal No. Bukti
Rekening
1 2 3
1-May-18
16-May-18 1051 SyBRT221P
Mengetahui,
Kepala SMP Plus Darussalam
Penerimaan Pengeluaran
Uraian
(Debit) (Kridit)
4 5 6
Saldo Bulan Lalu 609,346.53
Bunga Bank 626.10
7
609,346.53
609,972.63
609,972.63
2018
Nisa, S.Pd.
Nama Sekolah : SMP PLUS DARUSSALAM BANGSALSARI
Desa/Kecamatan : TISNOGAMBAR/ BANGSALSARI
Kabupaten : JEMBER
Provinsi : JAWA TIMUR
Kode
NO Tanggal No. Bukti
Rekening
1 2 3
1-Jun-18
4-Jun-18 9996 JTM001PN29
1 7-Jun-18 5.2.2.06.02 1/5.2.2.06.02/BKK/TW.2/2018
2 7-Jun-18 5.2.2.01.01 2/5.2.2.01.01/BKK/TW.2/2018
3 7-Jun-18 5.2.2.15.01 3/5.2.2.15.01/BKK/TW.2/2018
4 7-Jun-18 5.2.2.11.04 4/5.2.2.11.04/BKK/TW.2/2018
5 7-Jun-18 5.2.2.11.04 5/5.2.2.11.04/BKM/TW.2/2018
6 7-Jun-18 5.2.2.11.04 6/5.2.2.11.04/BKM/TW.2/2018
7 7-Jun-18 5.2.2.03.13 7/5.2.2.03.13/BKK/TW.2/2018
8 7-Jun-18 5.2.2.15.01 8/5.2.2.15.01/BKK/TW.2/2018
9 7-Jun-18 5.2.2.15.01 9/5.2.2.15.01/BKK/TW.2/2018
10 7-Jun-18 5.2.2.15.01 10/5.2.2.15.01/BKK/TW.2/2018
11 7-Jun-18 5.2.2.11.04 11/5.2.2.11.04/BKK/TW.2/2018
12 7-Jun-18 5.2.2.11.04 12/5.2.2.11.04/BKM/TW.2/2018
13 7-Jun-18 5.2.2.11.04 13/5.2.2.11.04/BKM/TW.2/2018
14 8-Jun-18 5.2.2.01.01 14/5.2.2.01.01/BKK/TW.2/2018
15 8-Jun-18 5.2.2.03.03 15/5.2.2.03.03/BKK/TW.2/2018
16 8-Jun-18 5.2.1.02.02 16/5.2.1.02.02/BKK/TW.2/2018
17 8-Jun-18 5.2.1.02.04 17/5.2.1.02.04/BKK/TW.2/2018
18 8-Jun-18 5.2.1.02.04 18/5.2.1.02.04/BKK/TW.2/2018
19 8-Jun-18 5.2.2.34.02 19/5.2.2.34.02/BKK/TW.2/2018
20 8-Jun-18 5.2.2.34.02 20/5.2.2.34.02/BKK/TW.2/2018
21 8-Jun-18 5.2.2.34.02 21/5.2.2.34.02/BKK/TW.2/2018
22 8-Jun-18 5.2.2.34.02 22/5.2.2.34.02/BKK/TW.2/2018
23 9-Jun-18 5.2.2.03.03 23/5.2.2.03.03/BKK/TW.2/2018
24 9-Jun-18 5.2.1.02.02 24/5.2.1.02.02/BKK/TW.2/2018
25 9-Jun-18 5.2.2.06.01 25/5.2.2.06.01/BKK/TW.2/2018
26 9-Jun-18 5.2.2.06.01 26/5.2.2.06.01/BKK/TW.2/2018
27 9-Jun-18 5.2.2.01.01 27/5.2.2.01.01/BKK/TW.2/2018
28 9-Jun-18 5.2.2.06.02 28/5.2.2.06.02/BKK/TW.2/2018
29 9-Jun-18 5.2.1.02.04 29/5.2.1.02.04/BKK/TW.2/2018
30 9-Jun-18 5.2.1.02.04 30/5.2.1.02.04/BKK/TW.2/2018
31 9-Jun-18 5.2.2.34.02 31/5.2.2.34.02/BKK/TW.2/2018
32 9-Jun-18 5.2.2.34.02 32/5.2.2.34.02/BKK/TW.2/2018
33 9-Jun-18 5.2.2.34.02 33/5.2.2.34.02/BKK/TW.2/2018
34 9-Jun-18 5.2.2.34.02 34/5.2.2.34.02/BKK/TW.2/2018
35 9-Jun-18 5.2.2.06.01 35/5.2.2.06.01/BKK/TW.2/2018
36 9-Jun-18 5.2.2.01.01 36/5.2.2.01.01/BKK/TW.2/2018
37 9-Jun-18 5.2.2.03.03 37/5.2.2.03.03/BKK/TW.2/2018
38 9-Jun-18 5.2.1.02.02 38/5.2.1.02.02/BKK/TW.2/2018
39 9-Jun-18 5.2.1.02.04 39/5.2.1.02.04/BKK/TW.2/2018
40 9-Jun-18 5.2.1.02.04 40/5.2.1.02.04/BKK/TW.2/2018
Mengetahui,
Kepala SMP Plus Darussalam
Uraian
4
Saldo Bulan Lalu
Terima Dana Bos Triwulan 1
Penggandaan soal , Berita Acara dan Daftar Hadir USBN Tahun Ajaran 2017/2018 sebanyak 46 siswa
Belanja ATK USBN
Pembayaran transport pengawas USBN 6 orang x 6 hari
Belanja Konsumsi pengawas dan panitia USBN 9 orang x 6 hari x @ Rp. 20.000
Dipungut Pph 23 2 % pengawas dan panitia USBN
Dipungut PP 1 10 % pengawas dan panitia USBN
Pembayaran service komputer (Motherboard)
Pembayaran transport pengawas UNBK 2 orang x 4 hari x @ Rp. 50.000
Belanja jasa honorarium proktor UNBK 1 orang x 4 hari x @ Rp. 100.000
Pembayaran transport pengiriman LJUN 4 hari x @ Rp. 20.000
Belanja konsumsi pengawas dan panitiaUNBK 6 orang x 4 hari x @ Rp. 20.000
Dipungut Pph 23 2 % Konsumsi pengawas dan panitiaUNBK
Dipungut PP 1 10 % Konsumsi pengawas dan panitiaUNBK
Belanja ATK UNBK
Membantu pembayaran langganan listrik bulan April
Belanja jasa honor pegawai atau tendik bulan Maret
Belanja jasa honor operator dapodik bulan April
Belanja jasa honor operator BOS bulan April
Belanja jasa honorarium pembina ekskul pramuka bulan April
Belanja jasa honorarium pembina ekskul drumband bulan April
Belanja jasa honorarium pembina ekskul hadrah bulan April
Belanja jasa honorarium pembina ekskul pencak silat bulan April
Membantu pembayaran langganan listrik bulan Mei
Belanja honor pegawai atau tendik bulan April
Belanja Penggandaan Brosur dan pamflet PPDB Tahun Ajaran 2018/2019
Belanja cetak banner PPDB Tahun Ajaran 2018/2019
Belanja ATK PPDB Tahun Ajaran 2018/2019
Belanja Penggandaan formulir PPDB
Belanja honor operator dapodik Mei
Belanja honor operator BOS bulan Mei
Belanja jasa honorarium pembina ekskul pramuka bulan Mei
Belanja jasa honorarium pembina ekskul drumband bulan Mei
Belanja jasa honorarium pembina ekskul hadrah bulan Mei
Belanja jasa honorarium pembina ekskul pencak silat bulan Mei
Belanja penggandaan Soal, LJK, Berita Acara, dan Daftar hadir UKK (Kelas 7 dan 8)
Belanja ATK UKK
Membantu pembayaran langganan listrik bulan Juni
Belanja jasa honor pegawai atau tendik bulan Mei
Belanja jasa honor operator dapodik bulan Juni
Belanja jasa honor operator BOS bulan Juni
Setor pajak
Jumlah
Penerimaan Pengeluaran
Saldo
(Debit) (Kridit)
5 6 7
609,972.63 609,972.63
52,000,000.00 52,609,972.63
828,000.00 51,781,972.63
513,000.00 51,268,972.63
1,350,000.00 49,918,972.63
1,080,000.00 48,838,972.63
21,600.00 48,860,572.63
108,000.00 48,968,572.63
300,000.00 48,668,572.63
400,000.00 48,268,572.63
400,000.00 47,868,572.63
360,000.00 47,508,572.63
480,000.00 47,028,572.63
9,600.00 47,038,172.63
48,000.00 47,086,172.63
241,000.00 46,845,172.63
300,000.00 46,545,172.63
4,310,000.00 42,235,172.63
250,000.00 41,985,172.63
250,000.00 41,735,172.63
300,000.00 41,435,172.63
300,000.00 41,135,172.63
200,000.00 40,935,172.63
300,000.00 40,635,172.63
300,000.00 40,335,172.63
4,310,000.00 36,025,172.63
750,000.00 35,275,172.63
975,000.00 34,300,172.63
221,000.00 34,079,172.63
25,000.00 34,054,172.63
250,000.00 33,804,172.63
250,000.00 33,554,172.63
200,000.00 33,354,172.63
200,000.00 33,154,172.63
100,000.00 33,054,172.63
100,000.00 32,954,172.63
924,000.00 32,030,172.63
123,000.00 31,907,172.63
300,000.00 31,607,172.63
4,310,000.00 27,297,172.63
250,000.00 27,047,172.63
250,000.00 26,797,172.63
187,200.00 26,609,972.63
52,797,172.63 26,187,200.00 26,609,972.63
Kode No
No Tanggal
BKU Bukti
1-Apr-18
Mengetahui,
Kepala SMP Plus Darussalam
Penerimaan
Uraian
(Debit)
Saldo Awal 0
0.00
Kode No
No. Tanggal
BKU Bukti
1-May-18
Mengetahui,
Kepala SMP Plus Darussalam
0.00
0.00
Mei 2018
un Nisa, S.Pd.
BUK
Kode No
No. Tanggal
BKU Bukti
1-Mar-18
27-Mar-18 5000 JTM003TL13
1 7-Jun-18 5.2.2.06.02 1/5.2.2.06.02/BKK/TW.2/2018
2 7-Jun-18 5.2.2.01.01 2/5.2.2.01.01/BKK/TW.2/2018
3 7-Jun-18 5.2.2.15.01 3/5.2.2.15.01/BKK/TW.2/2018
4 7-Jun-18 5.2.2.11.04 4/5.2.2.11.04/BKK/TW.2/2018
5 7-Jun-18 5.2.2.11.04 5/5.2.2.11.04/BKM/TW.2/2018
6 7-Jun-18 5.2.2.11.04 6/5.2.2.11.04/BKM/TW.2/2018
7 7-Jun-18 5.2.2.03.13 7/5.2.2.03.13/BKK/TW.2/2018
8 7-Jun-18 5.2.2.15.01 8/5.2.2.15.01/BKK/TW.2/2018
9 7-Jun-18 5.2.2.15.01 9/5.2.2.15.01/BKK/TW.2/2018
10 7-Jun-18 5.2.2.15.01 10/5.2.2.15.01/BKK/TW.2/2018
11 7-Jun-18 5.2.2.11.04 11/5.2.2.11.04/BKK/TW.2/2018
12 7-Jun-18 5.2.2.11.04 12/5.2.2.11.04/BKM/TW.2/2018
13 7-Jun-18 5.2.2.11.04 13/5.2.2.11.04/BKM/TW.2/2018
14 8-Jun-18 5.2.2.01.01 14/5.2.2.01.01/BKK/TW.2/2018
15 8-Jun-18 5.2.2.03.03 15/5.2.2.03.03/BKK/TW.2/2018
16 8-Jun-18 5.2.1.02.02 16/5.2.1.02.02/BKK/TW.2/2018
17 8-Jun-18 5.2.1.02.04 17/5.2.1.02.04/BKK/TW.2/2018
18 8-Jun-18 5.2.1.02.04 18/5.2.1.02.04/BKK/TW.2/2018
19 8-Jun-18 5.2.2.34.02 19/5.2.2.34.02/BKK/TW.2/2018
20 8-Jun-18 5.2.2.34.02 20/5.2.2.34.02/BKK/TW.2/2018
21 8-Jun-18 5.2.2.34.02 21/5.2.2.34.02/BKK/TW.2/2018
22 8-Jun-18 5.2.2.34.02 22/5.2.2.34.02/BKK/TW.2/2018
23 9-Jun-18 5.2.2.03.03 23/5.2.2.03.03/BKK/TW.2/2018
24 9-Jun-18 5.2.1.02.02 24/5.2.1.02.02/BKK/TW.2/2018
25 9-Jun-18 5.2.2.06.01 25/5.2.2.06.01/BKK/TW.2/2018
26 9-Jun-18 5.2.2.06.01 26/5.2.2.06.01/BKK/TW.2/2018
27 9-Jun-18 5.2.2.01.01 27/5.2.2.01.01/BKK/TW.2/2018
28 9-Jun-18 5.2.2.06.02 28/5.2.2.06.02/BKK/TW.2/2018
29 9-Jun-18 5.2.1.02.04 29/5.2.1.02.04/BKK/TW.2/2018
30 9-Jun-18 5.2.1.02.04 30/5.2.1.02.04/BKK/TW.2/2018
31 9-Jun-18 5.2.2.34.02 31/5.2.2.34.02/BKK/TW.2/2018
32 9-Jun-18 5.2.2.34.02 32/5.2.2.34.02/BKK/TW.2/2018
33 9-Jun-18 5.2.2.34.02 33/5.2.2.34.02/BKK/TW.2/2018
34 9-Jun-18 5.2.2.34.02 34/5.2.2.34.02/BKK/TW.2/2018
35 9-Jun-18 5.2.2.06.01 35/5.2.2.06.01/BKK/TW.2/2018
36 9-Jun-18 5.2.2.01.01 36/5.2.2.01.01/BKK/TW.2/2018
37 9-Jun-18 5.2.2.03.03 37/5.2.2.03.03/BKK/TW.2/2018
38 9-Jun-18 5.2.1.02.02 38/5.2.1.02.02/BKK/TW.2/2018
39 9-Jun-18 5.2.1.02.04 39/5.2.1.02.04/BKK/TW.2/2018
40 9-Jun-18 5.2.1.02.04 40/5.2.1.02.04/BKK/TW.2/2018
Mengetahui,
Kepala SMP Plus Darussalam
Uraian
Saldo Awal
Terima Dana Bos Triwulan 1
Penggandaan soal , Berita Acara dan Daftar Hadir USBN Tahun Ajaran 2017/2018 sebanyak 46 siswa (07-04-2018)
Belanja ATK USBN (tertanggal 02-04-2018)
Pembayaran transport pengawas USBN 6 orang x 6 hari (tertanggal 16-04-2018)
Belanja Konsumsi pengawas dan panitia USBN 9 orang x 6 hari x @ Rp. 20.000 (tertanggal 08-04-2018)
Dipungut Pph 23 2 % pengawas dan panitia USBN
Dipungut PP 1 10 % pengawas dan panitia USBN
Pembayaran service komputer (Motherboard) (tertanggal 20-04-2018)
Pembayaran transport pengawas UNBK 2 orang x 4 hari x @ Rp. 50.000 (tertanggal 26-04-2018)
Belanja jasa honorarium proktor UNBK 1 orang x 4 hari x @ Rp. 100.000 (tertanggal 26-04-2018)
Pembayaran transport pengiriman LJUN 4 hari x @ Rp. 20.000 (tertanggal 26-04-2018)
Belanja konsumsi pengawas dan panitiaUNBK 6 orang x 4 hari x @ Rp. 20.000 (tertanggal 22-04-2018)
Dipungut Pph 23 2 % Konsumsi pengawas dan panitiaUNBK
Dipungut PP 1 10 % Konsumsi pengawas dan panitiaUNBK
Belanja ATK UNBK (tertanggal 16-04-2018)
Membantu pembayaran langganan listrik bulan April (tertanggal 25-04-2018)
Belanja jasa honor pegawai atau tendik bulan Maret (tertanggal 13-04-2018)
Belanja jasa honor operator dapodik bulan April (tertanggal 13-04-2018)
Belanja jasa honor operator BOS bulan April (tertanggal 13-04-2018)
Belanja jasa honorarium pembina ekskul pramuka bulan April (tertanggal 30-04-2018)
Belanja jasa honorarium pembina ekskul drumband bulan April (tertanggal 30-04-2018)
Belanja jasa honorarium pembina ekskul hadrah bulan April (tertanggal 30-04-2018)
Belanja jasa honorarium pembina ekskul pencak silat bulan April (tertanggal 30-04-2018)
Membantu pembayaran langganan listrik bulan Mei (tertanggal 05-05-2018)
Belanja honor pegawai atau tendik bulan April (tertanggal 11-05-2018)
Belanja Penggandaan Brosur dan pamflet PPDB Tahun Ajaran 2018/2019 (tertanggal 02-05-2018)
Belanja cetak banner PPDB Tahun Ajaran 2018/2019 (tertanggal 02-05-2018)
Belanja ATK PPDB Tahun Ajaran 2018/2019 (tertanggal 03-05-2018)
Belanja Penggandaan formulir PPDB (tertanggal 03-05-2018)
Belanja honor operator dapodik Mei (tertanggal 11-05-2018)
Belanja honor operator BOS bulan Mei (tertanggal 11-05-2018)
Belanja jasa honorarium pembina ekskul pramuka bulan Mei (tertanggal 31-05-2018)
Belanja jasa honorarium pembina ekskul drumband bulan Mei (tertanggal 31-05-2018)
Belanja jasa honorarium pembina ekskul hadrah bulan Mei (tertanggal 31-05-2018)
Belanja jasa honorarium pembina ekskul pencak silat bulan Mei (tertanggal 31-05-2018)
Belanja penggandaan Soal, LJK, Berita Acara, dan Daftar hadir UKK (Kelas 7 dan 8) (tertanggal 25-05-2018)
Belanja ATK UKK (tertanggal 21-05-2018)
Membantu pembayaran langganan listrik bulan Juni (tertanggal 14-06-2018)
Belanja jasa honor pegawai atau tendik bulan Mei (tertanggal 08-06-2018)
Belanja jasa honor operator dapodik bulan Juni (tertanggal 08-06-2018)
Belanja jasa honor operator BOS bulan Juni (tertanggal 08-06-2018)
Setor pajak
Penerimaan Pengeluaran
Saldo
(Debit) (Kredit)
0 0
26,000,000.00 26,000,000
828,000.00 25,172,000
513,000.00 24,659,000
1,350,000.00 23,309,000
1,080,000.00 22,229,000
21,600.00 22,250,600
108,000.00 22,358,600
300,000.00 22,058,600
400,000.00 21,658,600
400,000.00 21,258,600
360,000.00 20,898,600
480,000.00 20,418,600
9,600.00 20,428,200
48,000.00 20,476,200
241,000.00 20,235,200
300,000.00 19,935,200
4,310,000.00 15,625,200
250,000.00 15,375,200
250,000.00 15,125,200
300,000.00 14,825,200
300,000.00 14,525,200
200,000.00 14,325,200
300,000.00 14,025,200
300,000.00 13,725,200
4,310,000.00 9,415,200
750,000.00 8,665,200
975,000.00 7,690,200
221,000.00 7,469,200
25,000.00 7,444,200
250,000.00 7,194,200
250,000.00 6,944,200
200,000.00 6,744,200
200,000.00 6,544,200
100,000.00 6,444,200
100,000.00 6,344,200
924,000.00 5,420,200
123,000.00 5,297,200
300,000.00 4,997,200
4,310,000.00 687,200
250,000.00 437,200
250,000.00 187,200
187,200.00 0
Kode No
No. Tanggal Uraian
BKU Bukti
1-Apr-18 Saldo Awal
2 16-Apr-18 1051 SyBRT221P Bunga Bank
3 16-Apr-18 1057 SyBRT222P Pajak Bank
Mengetahui,
Kepala SMP Plus Darussalam
Penerimaan Pengeluaran
Saldo
(Debit) (Kridit)
601,970.45 601,970.45
9,220.10 611,190.55
1,844.02 609,346.53
Kode No
No. Tanggal Uraian
BKU Bukti
1-May-18 Saldo Awal
16-May-18 1051 SyBRT221P Bunga bank
Mengetahui,
Kepala SMP Plus Darussalam
Penerimaan Pengeluaran
Saldo
(Debit) (Kridit)
609,346.53 609,346.53
626.10 609,972.63
Kode No
No. Tanggal Uraian
BKU Bukti
1-Mar-18 Saldo Bulan Lalu
1 19-Mar-18 9996 JTM001PN29 Terima Dana Bos Triwulan 2
2 27-Mar-18 5000 JTM142TL01 Penarikan Dana Bos Triwulan 1
Mengetahui,
Kepala SMP Plus Darussalam
Penerimaan Pengeluaran
Saldo
(Debit) (Kridit)
609,972.63 609,972.63
52,000,000.00 52,609,972.63
26,000,000.00 26,609,972.63
26,609,972.63
Kode No
NO. Tanggal
BKU Bukti
Mengetahui,
Kepala SMP Plus Darussalam
S.Pd.
BUKU PEMBANT
Bulan : Mei
Nama Sekolah : SMP PLUS DARUSSALAM BANGSALSARI
Desa/Kecamatan : TISNOGAMBAR/ BANGSALSARI
Kabupaten : JEMBER
Provinsi : JAWA TIMUR
Kode No
NO. Tanggal
BKU Bukti
NIHI
Mengetahui,
Kepala SMP Plus Darussalam
NIHIL
Jember, 31 Mei 2018
Bendahara
S.Pd.
BUKU
B
Nama Sekolah : SMP PLUS DARUSSALAM BANGSALSARI
Desa/Kecamatan : TISNOGAMBAR/ BANGSALSARI
Kabupaten : JEMBER
Provinsi : JAWA TIMUR
Kode No
NO. Tanggal
BKU Bukti
1-Jun-18
1 7-Jun-18 5.2.2.11.04 8/5.2.2.11.02/BKK/TW.2/2018
2 7-Jun-18 5.2.2.11.04 8/5.2.2.11.02/BKK/TW.2/2018
3 7-Jun-18 5.2.2.11.04 20/5.2.2.11.02/BKK/TW.2/2018
4 7-Jun-18 5.2.2.11.04 20/5.2.2.11.02/BKK/TW.2/2018
7
Mengetahui,
Kepala SMP Plus Darussalam
Uraian Penerimaan
Saldo awal
Dipungut Pph 23 2 % pengawas dan panitia USBN 21,600.00
Dipungut PP 1 10 % pengawas dan panitia USBN 108,000.00
Dipungut Pph 23 2 % Konsumsi pengawas dan panitiaUNBK 9,600.00
Dipungut PP 1 10 % Konsumsi pengawas dan panitiaUNBK 48,000.00
Setor Pajak
TRI WULAN
No. Kode Rekening URAIAN JUMLAH (Rp)
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8