TAHAP 1

Nama Sekolah : SD NEGERI SIDAURIP 01 Januari 01-01-2023 31-01-2023

Alamat : Jalan Protokol No.13 Februari 01-02-2023 28-02-2023
Kecamatan : Gandrungmangu Maret 01-03-2023 31-03-2023
Kepala Sekolah : PARMAN, S.Pd.,M.Pd.
NIP Kep sek : 19720725 199603 1 002
Bendahara : Redy Irwanto, S.Pd.
NIP bendahara : 19930507 202221 1 002
Januari 01-01-2023 31-01-2023
Februari 01-02-2023 28-02-2023
Maret 01-03-2023 31-03-2023
April 01-04-2023 30-04-2023
Mei 01-05-2023 31-05-2023
Juni 01-06-2023 30-06-2023
Juli 01-07-2023 31-07-2023
Agustus 01-08-2023 31-08-2023
September 01-09-2023 30-09-2023
Oktober 01-10-2023 31-10-2023
Nopember 01-11-2023 30-11-2023
Desember 01-12-2023 31-12-2023
Jalan Protokol No.13 BUKU KAS UMUM
Bulan : January 2023

Nama Sekolah : SD NEGERI SIDAURIP 01

Desa/ Kecamatan : Jalan Protokol No.13 / Gandrungmangu
Kota/Kabupaten : Cilacap
Provinsi : Jawa Tengah

No Tanggal Kode Rekening No.Bukti Uraian Penerimaan (Debet) Pengeluaran (Kredit)

1 2 3 4 5 6 7
1 01-01-2023 Saldo bulan lalu
- Silpa BOS 2,885,300
2 - Pajak belum setor
a. PPn 20,000
b. PPh Ps. 21 25,000
c. PPh Ps. 23 60,000

21

Jumlah 2,990,321 -
###
Saldo BKU bulan January 2023 sebesar Rp2,909,300
Terdiri dari
Saldo Tunai Rp 2,875,300
Saldo Bank Rp 10,000
Saldo Pajak Rp 24,000
Jalan Protokol No.13, 31 January 2023
Mengetahui Dibuat oleh
 Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

PARMAN, S.Pd.,M.Pd. Redy Irwanto, S.Pd.

NIP. 19720725 199603 1 002 NIP. 19930507 202221 1 002

BUKU KAS UMUM

Bulan : February 2023

Nama Sekolah : SD NEGERI SIDAURIP 01

Desa/ Kecamatan : Jalan Protokol No.13 / Gandrungmangu
Kabupaten : Cilacap
Provinsi : Jawa Tengah

No Tanggal Kode Rekening No.Bukti Uraian Penerimaan (Debet) Pengeluaran (Kredit)

1 2 3 4 5 6 7
1 01-02-2023 Saldo bulan lalu 2,990,321
2 17-02-2020 Terima Dana BOS 28,000,000
3 20-02-2020 5.2.2.22.01.03 1 BOS Dibayar transport pengambilan dana BOS 50,000
4 20-02-2020 5.2.2.22.01.01 2 BOS Lunas bayar pembelian tinta Epson dan isi toner di Toko "Komputerku" Lasem tangal 6 Januari 2020 175,000
5 20-02-2020 5.2.1.4.01.02 3 BOS Dibayar Honor GTT/PTT Bulan Januari 2020 1,500,000
6 20-02-2020 5.2.2.22.01.01 4 BOS Lunas Bayar belanja ATK di Toko Sanjaya tanggal 17 Januari 2020 569,400
7 20-02-2020 5.2.2.22.01.01 5 BOS Lunas bayar rekening listrik Bulan Januari 2020, tgl. 17 Januari 2020 103,565
8 20-02-2020 5.2.2.22.01.01 6 BOS Lunas bayar pembelian quota Internet Bulan Januari - Februari 2020
9 20-02-2020 5.2.2.22.01.01 7 BOS Lunas bayar belanja ATK dan potokopi di Toko "AA" Lasem
- Alat Tulis Kantor (ATK) .................................Rp. 402.000.- 402,000
- Potokopi .........................................................Rp. 3.000.- 3,000
10 20-02-2020 Pungut PPh Ps. 23 atas potokopi 120
11 20-02-2020 5.2.2.22.01.03 8 BOS Lunas bayar beaya Pesta Siaga tahun 2020 di Desa Pamotan , 8 Februari 2020
- Transport 6.org guru @ Rp. 30.000.- ……… Rp. 180.000.- 180,000
- Uang saku 20 siswa x Rp. 20.000.- …………..Rp. 400.000.- 400,000
- Beaya Pendaftaran 20 siswa x Rp,20.000.- …. Rp. 400.000.- 400,000
 - Sewa Kendaraan Pamotan P/P ………………..Rp. 200.000.- 200,000
- Insentif untuk2.org Guru Pembina @ Rp. 200.000.-.. Rp. 400.000 400,000
0 - Bola plastik ……………………………… Rp. 55.000.- 55,000
12 20-02-2020 Pungut PPh Ps. 23 ats Sewa Kendaraan 8,000
13 Pungut PPh pph 21 atas Insentif Guru Pembina Pramuka 24,000
14 20-02-2020 5.2.2.22.01.03 9 BOS Lunas Bayar pembelian materaial di Toko Lengkong Baru, tgl. 01/02/2020 2,881,000
15 20-02-2020 Pungut PPn atas pembelian material di Toko Lengkong Baru 261,909
16 20-02-2020 Pungut PPh Ps. 21 atas pembelian material di Yoko Lengkong Baru 39,286
17 23-02-2020 5.2.2.22.01.03 10 BOS Dibayar pembelian 2 duz air gelas Suli-5 di Toko Lengkong baru, 6 Februari 20 50,000
18 24-02-2020 5.2.2.22.01.03 11 BOS Dibayar pembelian 2. ktk teh dan 2. kg gula 18,000
19 24-02-2020 5.2.2.22.01.03 12 BOS Dibayar konsumsi rapat dengan wali murid kelas 1 sampai dengan kelas 6,
146 Kotak snack @ Rp. 15000.- 2,190,000
20 24-02-2020 Pungut PPh ps 23 atas konsumsi rapat wali murid 29,864
21 24-02-2020 Pungut PPn atas Konsumsi rapat wali murid 199,091
22 24-02-2020 Pungut Pajak Daerah atas Konsumsi rapat wali murid 199,091
23 24-02-2020 5.2.2.22.01.03 13 BOS Dibayar potokopi dan jilid buku kurikulum di Toko Berkah 14,000
24 24-02-2020 Pungut PPh Ps. 23 atas potokopi dan jilid 560
25 26-02-2020 5.2.2.22.01.03 14 BOS Dibayar HOK Perbaikan jembatan gerbang dan Bak lompat jauh -
- Tukang 11 hari x Rp. 100.000.- ......................................... Rp. 1.100.000.- 1,100,000
- Pembantu Tukang 11 hari x Rp. 90.000.- .............................Rp. 990.000.- 990,000
26 Setor Pajak Hasil Pungut tahun 2019
27-02-2020 a. PPn 20,000
b. PPh Ps. 21 25,000
c. PPh Ps. 23 60,000
28-02-2020 Diterima jasa Giro 1,215
32 28-02-2020 Dibayarkan jasa giro 1,215
33
34
35
36
37
38
 39
40
41
42
43
44
45
46

47
48
49
50

Jumlah 31,753,457 11,787,180

###
Saldo BKU bulan February 2023 sebesar Rp41,586,169
Terdiri dari
Saldo Tunai Rp 22,875,300
Saldo Bank Rp 18,350,000
Saldo Pajak Rp 360,869
Jalan Protokol No.13, 28 February 2023
Mengetahui Dibuat oleh
Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

PARMAN, S.Pd.,M.Pd. Redy Irwanto, S.Pd.

NIP. 19720725 199603 1 002 NIP. 19930507 202221 1 002

BUKU KAS UMUM

 Bulan : March 2023

Nama Sekolah : SD NEGERI SIDAURIP 01

Desa/ Kecamatan : Jalan Protokol No.13 / Gandrungmangu
Kabupaten : Cilacap
Provinsi : Jawa Tengah

No Tanggal Kode Rekening No.Bukti Uraian Penerimaan (Debet) Pengeluaran (Kredit)

1 2 3 4 5 6 7
1 01-03-2023 Saldo bulan lalu 19,966,277
2 02-09-2019 5.2.2.22.01.03 15 BOS Dibayar honor GTT/PTT Bulan Maret 2020 - 1,500,000
4 13-09-2019 5.2.2.22.01.01 16 BOS Dibayar penggandaan soal-soal try out 300,000
5 Terima PPh Ps. 23 atas penggandaan soal Try Out 12,000
6 14-09-2019 5.2.2.22.01.03 17 BOS Dibayar pembelian alat-alat olahraga di Toko Sport -Rembang - 472,000
7 16-09-2019 5.2.3.29.02.05 15 BOS Dibayar pembelian 5.rim HVS 70 gr - 240,000
8 16-09-2019 5.2.2.22.01.03 15 BOS Dibayar Rekenuing Listrik Bulan Maret 2020 - 103,485
9 18-09-2019 5.2.2.22.01.03 15 BOS Dibayar pembelian banner pencegahan COVID-19 - 100,000
10 19-09-2019 5.2.2.22.01.01 15 BOS Dibayar quota internet Bulan Maret 2020 - 250,000
11 20-09-2019 5.2.2.22.01.05 15 BOS Dibayar HOK Pengecatan dan pembersihan bekas galian pagar samping sekolah : - -
- 2 orang x 6,5 hari x Rp. 90.000.- - 1,170,000
12 18-03-2020 5.2.2.22.01.01 15 BOS Dibayar belanja ATK di Toko "AA" Pamotan 432,600
13 18-09-2019 5.2.2.22.01.05 15 BOS Dibayar beaya perbaikan atap sekolah 680,000
- Upah tukang 4.hr x Rp. 90.000.- ……………………Rp. 360.000.- -
- Upah pembentu Tukang 4.hr x Rp. 80.000.- ……… Rp. 320.000.- -
14 18-03-2020 5.2.2.22.01.05 15 BOS Dibayar insentif pengelolaan BOS triwulan I
- Penanggung jawab 3.bln x Rp. 250.000.- ………………Rp. 150.000 150,000
- Pemegang kash, 3.bln x Rp. 250.000.- ………………. Rp. 150.000.- 150,000
Pungut PPh Ps. 21 atas Insentif pengelolaan BOS - Kepala Sekolah 22,500
15 Pungut PPh Ps. 21 atas Insentif pengelolaan BOS - Bendahara Sekolah 7,500
20-03-2020 15 BOS Dibayar Pembelian Laptop Merek "Jos GANDOS" 11,540,000

Jumlah 20,008,277 17,088,085

Jumat, 31-03-2023

Saldo BKU bulan March 2023 sebesar Rp29,237,589 Seharusnya

Terdiri dari
Saldo Tunai Rp 18,314,720
Saldo Bank Rp 10,350,000
Saldo Pajak Rp 572,869
Jalan Protokol No.13, 31 March 2023
Mengetahui Dibuat oleh
Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

PARMAN, S.Pd.,M.Pd. Redy Irwanto, S.Pd.

NIP. 19720725 199603 1 002 NIP. 19930507 202221 1 002
 1

peg Pegawai
Saldo
sed Persediaan
8 mel Pemeliharaan
- din Perjalanan dinas
2,885,300 jas jasa lainnya
- tan peralatan mesin
2,905,300 set aset tetap lainnya
2,930,300 ban gedung bangunan
2,990,300
-
- 56.0
2,990,321
-
-
-

2,990,321

ol No.13, 31 January 2023

7 202221 1 002

Saldo
peg Pegawai
8 sed Persediaan
2,990,321 mel Pemeliharaan
30,990,321 din Perjalanan dinas
30,940,321 din jas jasa lainnya 50,000
30,765,321 jas tan peralatan mesin 175,000
29,265,321 peg set aset tetap lainya 1,500,000
28,695,921 sed ban gedung bangunan 569,400
28,592,356 jas 103,565
- jas 500,000
- 405,000
28,190,356 sed
28,187,356 jas
28,187,476 3,000 4.0 120
-
28,007,476 din
27,607,476 jas
27,207,476 jas
27,007,476 jas 200,000 4.0 8,000
26,607,476 peg 400,000 6.0 24,000
26,552,476 jas
26,560,476
26,584,476
23,703,476 mel 2,881,000 0.9 2,619,091
23,965,385 2,619,091 10.0 261,909
24,004,671 2,619,091 1.5 39,286
23,954,671 jas
23,936,671 jas
-
21,746,671 jas 2,190,000 0.9 1,990,909
21,776,535 1,990,909 1.5 29,864
21,975,626 1,990,909 10.0 199,091
22,174,717 1,990,909 10.0 199,091
22,160,717 jas
22,161,277 14,000 4.0 560
-
21,061,277 peg
20,071,277 peg
-
20,051,277
20,026,277
19,966,277
19,967,492
19,966,277
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

19,966,277

ol No.13, 28 February 2023

7 202221 1 002

3
Saldo

8
19,966,277
18,466,277 peg
18,166,277 jas
18,178,277 300,000 4.0 12,000
17,706,277 sed
17,466,277 sed
17,362,792 jas
17,262,792 jas
17,012,792 jas
-
15,842,792 peg
15,410,192 sed
14,730,192 peg
-
-
- - 4.0 -
14,580,192 peg 150,000 15.0 22,500
14,430,192 peg 150,000 5.0 7,500
14,452,692
14,460,192
2,920,192 tan Pajak dibayar penjual
-
2,920,192
 2,885,300
29,237,589 Silpa 2019
34,892 saldo 2020

ol No.13, 31 March 2023

7 202221 1 002
BKU Uraian Debet Kredit Saldo
Belanja Januari 2023
Saldo bulan lalu - -
- Silpa BOS 2,885,300 2,885,300 -
- Pajak belum setor 2,885,300
a. PPn 20,000 2,905,300
b. PPh Ps. 21 25,000 2,930,300
c. PPh Ps. 23 60,000 2,990,300
2,990,300
2,990,300
21 2,990,321
2,990,321
2,990,321
2,990,321

Belanja Februari 2023

Saldo bulan lalu 2,990,321
Terima Dana BOS 28,000,000 30,990,321
Dibayar transport pengambilan dana BOS 50,000 30,940,321
Lunas bayar pembelian tinta Epson dan isi toner di Toko 175,000 30,765,321
"Komputerku"
Dibayar HonorLasem tangal
GTT/PTT 6 Januari
Bulan Januari2020
2020 1,500,000 29,265,321
Lunas Bayar belanja ATK di Toko Sanjaya tanggal 17 Januari 569,400 28,695,921
2020
Lunas bayar rekening listrik Bulan Januari 2020, tgl. 17 Januari 103,565 28,592,356
2020
Lunas bayar pembelian quota Internet Bulan Januari - Februari 28,592,356
2020
Lunas bayar belanja ATK dan potokopi di Toko "AA" Lasem 28,592,356
- Alat Tulis Kantor (ATK) .................................Rp. 402.000.- 402,000 28,190,356
- Potokopi .........................................................Rp. 3.000.- 3,000 28,187,356
Pungut PPh Ps. 23 atas potokopi 120 28,187,476
Lunas bayar beaya Pesta Siaga tahun 2020 di Desa Pamotan , 8 28,187,476
Februari 20206.org guru @ Rp. 30.000.- ……… Rp. 180.000.-
- Transport 180,000 28,007,476
- Uang saku 20 siswa x Rp. 20.000.- …………..Rp. 400.000.- 400,000 27,607,476
- Beaya Pendaftaran 20 siswa x Rp,20.000.- …. Rp. 400.000.- 400,000 27,207,476
 - Sewa Kendaraan Pamotan P/P ………………..Rp. 200.000.- 200,000 27,007,476
- Insentif untuk2.org Guru Pembina @ Rp. 200.000.-.. Rp. 400,000 26,607,476
400.000
- Bola plastik ……………………………… Rp. 55.000.- 55,000 26,552,476
Pungut PPh Ps. 23 ats Sewa Kendaraan 8,000 26,560,476
Pungut PPh pph 21 atas Insentif Guru Pembina Pramuka 24,000 26,584,476
Lunas Bayar pembelian materaial di Toko Lengkong Baru, tgl. 2,881,000 23,703,476
01/02/2020
Pungut PPn atas pembelian material di Toko Lengkong Baru 261,909 23,965,385
Pungut PPh Ps. 21 atas pembelian material di Yoko Lengkong 39,286 24,004,671
Baru
Dibayar pembelian 2 duz air gelas Suli-5 di Toko Lengkong 50,000 23,954,671
baru, 6 Februari
Dibayar 20 2. ktk teh dan 2. kg gula
pembelian 18,000 23,936,671
Dibayar konsumsi rapat dengan wali murid kelas 1 sampai 23,936,671
dengan kelas 6,
146 Kotak snack @ Rp. 15000.- 2,190,000 21,746,671
Pungut PPh ps 23 atas konsumsi rapat wali murid 29,864 21,776,535
Pungut PPn atas Konsumsi rapat wali murid 199,091 21,975,626
Pungut Pajak Daerah atas Konsumsi rapat wali murid 199,091 22,174,717
Dibayar potokopi dan jilid buku kurikulum di Toko Berkah 14,000 22,160,717
Pungut PPh Ps. 23 atas potokopi dan jilid 560 22,161,277
Dibayar HOK Perbaikan jembatan gerbang dan Bak lompat - 22,161,277
jauh
- Tukang 11 hari x Rp. 100.000.- ......................................... Rp. 1,100,000 21,061,277
1.100.000.-
- Pembantu Tukang 11 hari x Rp. 990,000 20,071,277
90.000.- .............................Rp.
Setor Pajak Hasil Pungut tahun 2019 990.000.- 20,071,277
a. PPn 20,000 20,051,277
b. PPh Ps. 21 25,000 20,026,277
c. PPh Ps. 23 60,000 19,966,277
Diterima jasa Giro 1,215 1,215 19,966,277
Dibayarkan jasa giro 19,966,277
19,966,277
19,966,277
19,966,277
19,966,277
19,966,277
19,966,277
 19,966,277
19,966,277
19,966,277
19,966,277
19,966,277
19,966,277
19,966,277
19,966,277
19,966,277
19,966,277
19,966,277
19,966,277
19,966,277
19,966,277
19,966,277
19,966,277

Belanja Maret 2023

Dibayar honor GTT/PTT Bulan Maret 2020 - 1,500,000 18,466,277
Dibayar penggandaan soal-soal try out 300,000 18,166,277
Terima PPh Ps. 23 atas penggandaan soal Try Out 12,000 18,178,277
Dibayar pembelian alat-alat olahraga di Toko Sport -Rembang - 472,000 17,706,277
Dibayar pembelian 5.rim HVS 70 gr - 240,000 17,466,277
Dibayar Rekenuing Listrik Bulan Maret 2020 - 103,485 17,362,792
Dibayar pembelian banner pencegahan COVID-19 - 100,000 17,262,792
Dibayar quota internet Bulan Maret 2020 - 250,000 17,012,792
Dibayar HOK Pengecatan dan pembersihan bekas galian pagar - - -
samping sekolah
- 2 orang : x Rp. 90.000.-
x 6,5 hari - 1,170,000 15,842,792
Dibayar belanja ATK di Toko "AA" Pamotan 432,600 15,410,192
Dibayar beaya perbaikan atap sekolah 680,000 14,730,192
 - Upah tukang 4.hr x Rp. 90.000.- ……………………Rp. 360.000.- - 14,730,192
- Upah pembentu Tukang 4.hr x Rp. 80.000.- ……… Rp. - 14,730,192
320.000.-
Dibayar insentif pengelolaan BOS triwulan I 14,730,192
- Penanggung jawab 3.bln x Rp. 250.000.- ………………Rp. 150,000 14,580,192
150.000
- Pemegang kash, 3.bln x Rp. 250.000.- ………………. Rp. 150,000 14,430,192
150.000.-
Pungut PPh Ps. 21 atas Insentif pengelolaan BOS - Kepala 22,500 14,452,692
Sekolah
Pungut PPh Ps. 21 atas Insentif pengelolaan BOS - Bendahara 7,500 14,460,192
Sekolah
Dibayar Pembelian Laptop Merek "Jos GANDOS" 11,540,000 2,920,192
2,920,192
2,920,192
2,920,192
2,920,192
2,920,192
2,920,192
2,920,192
2,920,192
2,920,192
2,920,192

Jumlah 31,795,457 28,875,265 2,920,192

Saldo bank 10,350,000 2,920,192

Saldo tunai 18,314,720
Saldo Pajak 572,869
Jumlah saldo kas 29,237,589
Jalan Pro JURNAL BUKU KAS

Nama Sekolah
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

No. Tanggal No.Bukti Uraian Penerimaan (Debet) Pengeluaran (Kredit) Saldo

1 2 3 4 5 6 7
01-01-2023 Terima Dana BOP Tahap I 2,875,300 2,875,300
Pembelian Buku Paket TK A -
Pembelian Buku Paket TK B -
Pembelian Paket ATS Nasional -
Biaya Pelaksanaan Pembelajaran dan Bermain -
Makanan Tambahan -
Pembelian alat-alat DDTK -
Honor Pendidik -
Pembelian sabun pembersih tangan,disinfectant,masker,tisu -
Buku administrasi -
Catride -
ATK -
Baliho PPDB -

Jumlah 2,875,300 - 2,875,300

Selasa, 31-01-2023

Jalan Protokol No.13, 31 January 2023

Dibuat oleh
Bendahara Sekolah

Redy Irwanto, S.Pd.

NIP. 19930507 202221 1 002
 BUKU PEMBANTU KAS
Bulan : February 2023

Nama Sekolah
Desa/ Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

No. Tanggal No.Bukti Uraian Penerimaan (Debet) Pengeluaran (Kredit) Saldo

1 2 4 5 6 7 8
01-02-2023 Saldo bulan lalu 2,875,300 2,875,300
2 20-02-2020 Tarik dana dari Bank 20,000,000 22,875,300
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
-
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
-
-
-
-
 -
-
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
-
-
-
29 -
30 -
31 -
-
Jumlah 22,875,300 - 22,875,300
Selasa, 28-02-2023

Jalan Protokol No.13, 28 February 2023

Dibuat oleh
Bendahara Sekolah

Redy Irwanto, S.Pd.

NIP. 19930507 202221 1 002

BUKU PEMBANTU KAS

Bulan : March 2023

Nama Sekolah
Desa/ Kecamatan
 Kabupaten
Provinsi

No. Tanggal No.Bukti Uraian Penerimaan (Debet) Pengeluaran (Kredit) Saldo

1 2 4 5 6 7 8
01-03-2023 Saldo bulan lalu 22,875,300 22,875,300
2 01-03-2020 43 BOS Dibayar honor GTT/PTT 1,500,000 21,375,300
3 05-03-2020 Tarik Dana BOS 8,000,000 29,375,300
4 05-03-2020 44 BOS Dibayar penggandaan soal-soal try out 300,000 29,075,300
5 05-03-2020 45 BOS Dibayar pembelian alat-alat olahraga di Toko Cokro Kembang -Rembang 472,000 28,603,300
6 05-03-2020 46 BOS Dibayar pembelian 5.rim HVS 70 gr 240,000 28,363,300
7 11-03-2020 47 BOS Dibayar Rekenuing Listrik Bulan Maret 2020 103,485 28,259,815
8 11-03-2020 48 BOS Dibayar pembuatan banner pencegahan COVID-19 100,000 28,159,815
9 11-03-2020 49 BOS Dibayar quota internet Bulan Maret 2020 250,000 27,909,815
10 11-03-2020 50 BOS Dibayar HOK Pengecatan dan pembersihan bekas galian pagar samping sekolah : -
- 2 orang x 6,5 hari x Rp. 90.000.- 1,170,000 26,739,815
11 18-03-2020 51 BOS Dibayar belanja ATK di Toko Sanjaya 432,600 26,307,215
12 18-03-2020 52 BOS Dibayar beaya perbaikan atap sekolah 680,000 25,627,215
- Upah tukang 4.hr x Rp. 90.000.- ……………………Rp. 360.000.- -
- Upah pembentu Tukang 4.hr x Rp. 80.000.- ……… Rp. 320.000.- -
13 18-03-2020 53 BOS Dibayar insentif pengelolaan BOS triwulan I 2,000,000 23,627,215
- Penanggung jawab 3.bln x Rp. 250.000.- ………………Rp. 1.000.000.- -
- Pemegang kash, 3.bln x Rp. 250.000.- ………………. Rp. 1.000.000.- -
14 18-03-2020 54 BOS Dibayar pembelian material di Toko Lengkong Jaya : 966,000 22,661,215
15 - 3.m3 pasir x Rp. 230.000.- ......................................... Rp. 690.000.- -
- 5.zak semen 40 kg x Rp. 46.000.- ............................. Rp. 276.000.- -
16 19-03-2020 55 BOS Dibayar pembelian bahan bendera dan ongkos jahitan 113,750 22,547,465
17 19-03-2020 56 BOS Dibayar beaya perbaikan pagar sekolah -
-- pembelian material bahan pagar 1,250,000 21,297,465
-- HOK Tukang perbaikan pagar 9 hari x Rp. 100.000.- 900,000 20,397,465
18 19-03-2020 57 BOS Dibayar kegiatan peningkatan mutu Guru PAI Bulan Januari s/d Maret 2020 45,000 20,352,465
19 19-03-2020 58 BOS Dibayar pembelian materai : 90,000 20,262,465
- 10.lbr materai 6.000.- ............................................... Rp. 60.000.- -
 - 10.lbr matarai 3.000.- ................................................Rp. 30.000.- -
20 28-03-2020 59 BOS Dibayar pembelian aat-alat kebersihan di Toko Lengkong Baru 971,745 19,290,720
21 28-03-2020 60 BOS Pembelian ATK di Toko Harapan Siswa 976,000 18,314,720
Jumlah 30,875,300 12,560,580 18,314,720
Jumat, 31-03-2023

Jalan Protokol No.13, 31 March 2023

Dibuat oleh
Bendahara Sekolah

Redy Irwanto, S.Pd.

NIP. 19930507 202221 1 002
1 peg Pegawai
sed Persediaan
mel Pemeliharaan
din Perjalanan dinas
jas jasa lainnya
tan peralatan mesin
set aset tetap lainya
ban gedung bangunan
col isian
2
3
peg

jas
sed
sed
jas
jas
jas

peg
sed
peg

peg

mel

jas

mel
peg
din
sed
jas
sed
BUKU TUNAI Uraian Debet Kredit Saldo
Belanja Januari 2023
Saldo bulan lalu 2,875,300 2,875,300
#REF! 2,875,300
Pembelian Buku Paket TK A 2,875,300
Pembelian Buku Paket TK B 2,875,300
Pembelian Paket ATS Nasional 2,875,300
Biaya Pelaksanaan Pembelajaran dan Bermain 2,875,300
Makanan Tambahan 2,875,300
Pembelian alat-alat DDTK 2,875,300
Pembelian sabun pembersih tangan,disinfectant,masker,tisu 2,875,300
Buku administrasi 2,875,300
Catride 2,875,300
ATK 2,875,300

Belanja Februari 2023

Tarik dana dari Bank 20,000,000 22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
22,875,300
 22,875,300
22,875,300
22,875,300

Belanja Maret 2023

Dibayar honor GTT/PTT 1,500,000 21,375,300
Tarik Dana BOS 8,000,000 29,375,300
Dibayar penggandaan soal-soal try out 300,000 29,075,300
Dibayar pembelian alat-alat olahraga di Toko Cokro Kembang - 472,000 28,603,300
Rembang
Dibayar pembelian 5.rim HVS 70 gr 240,000 28,363,300
Dibayar Rekenuing Listrik Bulan Maret 2020 103,485 28,259,815
Dibayar pembuatan banner pencegahan COVID-19 100,000 28,159,815
Dibayar quota internet Bulan Maret 2020 250,000 27,909,815
Dibayar HOK Pengecatan dan pembersihan bekas galian pagar 27,909,815
samping sekolah
- 2 orang : x Rp. 90.000.-
x 6,5 hari 1,170,000 26,739,815
Dibayar belanja ATK di Toko Sanjaya 432,600 26,307,215
Dibayar beaya perbaikan atap sekolah 680,000 25,627,215
- Upah tukang 4.hr x Rp. 90.000.- ……………………Rp. 360.000.- 25,627,215
- Upah pembentu Tukang 4.hr x Rp. 80.000.- ……… Rp. 320.000.- 25,627,215
Dibayar insentif pengelolaan BOS triwulan I 2,000,000 23,627,215
- Penanggung jawab 3.bln x Rp. 250.000.- ………………Rp. 1.000.000.- 23,627,215
- Pemegang kash, 3.bln x Rp. 250.000.- ………………. Rp. 1.000.000.- 23,627,215
Dibayar pembelian material di Toko Lengkong Jaya : 966,000 22,661,215
- 3.m3 pasir x Rp. 230.000.- ......................................... Rp. 690.000.- 22,661,215
- 5.zak semen 40 kg x Rp. 46.000.- ............................. Rp. 276.000.- 22,661,215
Dibayar pembelian bahan bendera dan ongkos jahitan 113,750 22,547,465
Dibayar beaya perbaikan pagar sekolah 22,547,465
-- pembelian material bahan pagar 1,250,000 21,297,465
-- HOK Tukang perbaikan pagar 9 hari x Rp. 100.000.- 900,000 20,397,465
Dibayar kegiatan peningkatan mutu Guru PAI Bulan Januari s/d 45,000 20,352,465
Maret
Dibayar2020
pembelian materai : 90,000 20,262,465
- 10.lbr materai 6.000.- ............................................... Rp. 60.000.- 20,262,465
 - 10.lbr matarai 3.000.- ................................................Rp. 30.000.- 20,262,465
Dibayar pembelian aat-alat kebersihan di Toko Lengkong Baru 971,745 19,290,720
Pembelian ATK di Toko Harapan Siswa 976,000 18,314,720

-
Jumlah 30,875,300 12,560,580 18,314,720 18,314,720

18,314,720
BUKU BANK Uraian Debet Kredit Saldo
Belanja Januari 2023
Saldo bulan lalu 10,000 10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000

Belanja Februari 2023

Terima Dana BOS 38,340,000 38,350,000
Penarikan Tunai 20,000,000 18,350,000
18,350,000
18,350,000
18,350,000
18,350,000
18,350,000
18,350,000
18,350,000
18,350,000
18,350,000

Belanja Maret 2023

Penarikan Tunai 8,000,000 10,350,000
10,350,000
10,350,000
 10,350,000
10,350,000
10,350,000
10,350,000
10,350,000
10,350,000
10,350,000
10,350,000

Jumlah 38,350,000 28,000,000 10,350,000

10,350,000
Jalan Pr BUKU PEMBANTU BANK 1
0

Nama Sekolah : TK WARDATUL JANNAH

Desa/ Kecamatan : TEWEH TENGAH
Kabupaten BARITO UTARA
Provinsi : KALIMANTAN TENGAH

No. Tanggal Kode BKU No.Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

(Debet) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
01-01-2023 Saldo bulan lalu 10,000 10,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Jumlah 10,000 - 10,000

Selasa, 31-01-2023

Jalan Protokol No.13, 31 January 2023

Mengetahui Dibuat oleh
Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

PARMAN, S.Pd.,M.Pd. Redy Irwanto, S.Pd.

NIP. 19720725 199603 1 002 NIP. 19930507 202221 1 002
 BUKU PEMBANTU BANK 2
Bulan : February 2023

Nama Sekolah : TK WARDATUL JANNAH

Desa/ Kecamatan : TEWEH TENGAH
Kabupaten BARITO UTARA
Provinsi : KALIMANTAN TENGAH

No. Tanggal Kode BKU No.Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

(Debet) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
01-02-2023 Saldo bulan lalu 10,000 10,000
1 17-02-2020 000522696230 Terima Dana BOS 38,340,000 38,350,000
2 20-02-2020 AG00485833 Penarikan Tunai 20,000,000 18,350,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Jumlah 38,350,000 20,000,000 18,350,000

Selasa, 28-02-2023

Jalan Protokol No.13, 28 February 2023

Mengetahui Dibuat oleh
Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

PARMAN, S.Pd.,M.Pd. Redy Irwanto, S.Pd.

 NIP. 19720725 199603 1 002 NIP. 19930507 202221 1 002

BUKU PEMBANTU BANK 3

Bulan : March 2023

Nama Sekolah : TK WARDATUL JANNAH

Desa/ Kecamatan : TEWEH TENGAH
Kabupaten BARITO UTARA
Provinsi : KALIMANTAN TENGAH

No. Tanggal Kode BKU No.Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

(Debet) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
01-03-2023 Saldo bulan lalu 18,350,000 18,350,000
05-03-2020 AG00485834 Penarikan Tunai 8,000,000 10,350,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Jumlah 18,350,000 8,000,000 10,350,000

Jumat, 31-03-2023

Jalan Protokol No.13, 31 March 2023

Mengetahui Dibuat oleh
Kepala Sekolah Bendahara Sekolah
PARMAN, S.Pd.,M.Pd. Redy Irwanto, S.Pd.
NIP. 19720725 199603 1 002 NIP. 19930507 202221 1 002
28,000,000
20,000,000
1,215
1,215
8,000,000
 BUKU PEMBANTU PAJAK Format BOS-K6
0

Nama Sekolah : TK WARDATUL JANNAH Setor PPN -

Desa/ Kecamatan : TEWEH TENGAH Setor PPh 21 -
Kabupaten BARITO UTARA Setor PPh 22 -
Provinsi : KALIMANTAN TENGAH Setor PPh 23 -
Jalan Protokol No.13 Setor Pajak Daerah -
Penerimaan ( Debet ) Pengeluaran
Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Saldo
PPN PPh 21 PPh 22 PPh 23 Pj.Dae ( Kredit )
1 2 3 4 5 6 7
Saldo bulan lalu - - - - - - -
-
pungut pph 21 24,000 24,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Jumlah - 24,000 - - - - 24,000

Minggu, 01-01-2023
Jalan Protokol No.13, 01 January 2023
Mengetahui Dibuat oleh
Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

PARMAN, S.Pd.,M.Pd. Redy Irwanto, S.Pd.

NIP. 19720725 199603 1 002 NIP. 19930507 202221 1 002
 BUKU PEMBANTU PAJAK Format BOS-K6
Bulan : February 2023

Nama Sekolah : TK WARDATUL JANNAH

Desa/ Kecamatan : TEWEH TENGAH
Kabupaten BARITO UTARA
Provinsi : KALIMANTAN TENGAH

Penerimaan ( Debet ) Pengeluaran

Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Saldo
PPN PPh 21 PPh 22 PPh 23 Pj.Dae ( Kredit )
1 2 3 4 5 6 7
Saldo bulan lalu - 24,000 - - - - 24,000
20-02-2020 5.2.2.22.01.01 12 Terima PPh Ps. 23 atas potokopi 12,400 36,400
20-02-2020 5.2.2.22.01.03 16 Terima PPh Ps. 23 ats Sewa Kendaraan 8,000 44,400
20-02-2020 5.2.2.22.01.03 18 Terima PPn atas pembelian material di Toko 261,909 306,309
5.2.2.22.01.02 34 Terima PPh Ps. 23 ats Potokopi dan Jilid Kurikulum 3,320 309,629
5.2.2.22.01.01 36 Terima PPh Ps. 23 atas Pengaandaan soal-soal PTS 31,240 340,869
5.2.2.22.01.03 40 Terima PPH Ps. 23 atas service laptop 20,000 360,869
-
-
-
-
-
-

Jumlah 261,909 24,000 - 74,960 - - 360,869

Selasa, 28-02-2023
Jalan Protokol No.13, 28 February 2023
Mengetahui Dibuat oleh
Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

PARMAN, S.Pd.,M.Pd. Redy Irwanto, S.Pd.

 NIP. 19720725 199603 1 002 NIP. 19930507 202221 1 002

BUKU PEMBANTU PAJAK Format BOS-K6

Bulan : March 2023

Nama Sekolah : TK WARDATUL JANNAH

Desa/ Kecamatan : TEWEH TENGAH
Kabupaten BARITO UTARA
Provinsi : KALIMANTAN TENGAH

Penerimaan ( Debet ) Pengeluaran

Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Saldo
PPN PPh 21 PPh 22 PPh 23 Pj.Dae ( Kredit )
1 2 3 4 5 6 7
Saldo bulan lalu 261,909 24,000 - 74,960 - - 360,869
13-09-2019 5.2.2.22.01.01 44 Terima PPh Ps. 23 atas penggandaan soal 12,000 372,869
Try Out
Terima PPh Ps. 21 atas Insentif pengelolaan
26-09-2019 5.2.2.22.01.03 53 BOS 200,000 572,869
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Jumlah 261,909 224,000 - 86,960 - - 572,869

Jumat, 31-03-2023
Jalan Protokol No.13, 31 March 2023
Mengetahui Dibuat oleh
Kepala Sekolah Bendahara Sekolah
PARMAN, S.Pd.,M.Pd. Redy Irwanto, S.Pd.
NIP. 19720725 199603 1 002 NIP. 19930507 202221 1 002
 1

Kode Pengeluaran Pajak

ppn PPN
21 PPh 21
22 PPh 22
23 PPh 23
pd Pj.Dae
col isian

-
24,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2

12,400
8,000
261,909
3,320
31,240
20,000
-
-
-
-
-
-
3

12,000
200,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 ppn 21 22 23 pd
BUKU PAJAK Uraian Debet Kredit Saldo PPN PPh 21 PPh 22 PPh 23 Pj.Dae
Belanja Januari 2023
Saldo bulan lalu - -
- -
pungut pph 21 24,000 24,000
- 24,000
- 24,000
- 24,000
- 24,000
- 24,000
- 24,000
- 24,000
- 24,000
- 24,000

Belanja Februari 2023

Terima PPh Ps. 23 atas potokopi 12,400 36,400
Terima PPh Ps. 23 ats Sewa Kendaraan 8,000 44,400
Terima PPn atas pembelian material di Toko 261,909 306,309
Lengkong Baru
Terima PPh Ps. 23 ats Potokopi dan Jilid Kurikulum 3,320 309,629
Terima PPh Ps. 23 atas Pengaandaan soal-soal PTS 31,240 340,869
Terima PPH Ps. 23 atas service laptop 20,000 360,869
- 360,869
- 360,869
- 360,869
- 360,869
- 360,869

Belanja Maret 2023

Terima PPh Ps. 23 atas penggandaan soal Try Out 12,000 372,869
Terima PPh Ps. 21 atas Insentif pengelolaan BOS 200,000 572,869
 - 572,869
- 572,869
- 572,869
- 572,869
- 572,869
- 572,869
- 572,869
- 572,869
- 572,869

Jumlah Setor 572,869 - 572,869 - - - - -

572,869 261,909 224,000 - 86,960 -

Jumlah Belum Setor 261,909 224,000 - 86,960 -

BUKU TUNAI
Lembar Perhitungan Belanja - TAHAP 1 peg sed mel din jas tan set ban
Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal
Belanja
No Uraian Nilia Kas Tunai Pegawai Perjalanan Barang Jasa Peralatan + Aset tetap Gedung & Total
Persediaan Pemeliharaan
Dinas Lainnya Mesin lainnya Bangunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Belanja Januari 2023
#REF! - -
Pembelian Buku Paket TK A - -
Pembelian Buku Paket TK B - -
Pembelian Paket ATS Nasional - -
Biaya Pelaksanaan Pembelajaran dan - -
Bermain
Makanan Tambahan - -
Pembelian alat-alat DDTK - -
Pembelian sabun pembersih - -
tangan,disinfectant,masker,tisu
Buku administrasi - -

Belanja Februari 2023

Tarik dana dari Bank - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

Belanja Maret 2023

peg Dibayar honor GTT/PTT 1,500,000 1,500,000 1,500,000
Tarik Dana BOS - -
jas Dibayar penggandaan soal-soal try out 300,000 300,000 300,000
sed Dibayar pembelian alat-alat olahraga di 472,000 472,000 472,000
sed Toko Cokro
Dibayar Kembang
pembelian -Rembang
5.rim HVS 70 gr 240,000 240,000 240,000
jas Dibayar Rekenuing Listrik Bulan Maret 103,485 103,485 103,485
jas 2020
Dibayar pembuatan banner pencegahan 100,000 100,000 100,000
jas COVID-19
Dibayar quota internet Bulan Maret 250,000 250,000 250,000
2020
 Dibayar HOK Pengecatan dan - -
peg pembersihan
- 2 orang x 6,5 bekas
hari galian pagar
x Rp. 90.000.- 1,170,000 1,170,000 1,170,000
samping sekolah :
sed Dibayar belanja ATK di Toko Sanjaya 432,600 432,600 432,600
peg Dibayar beaya perbaikan atap sekolah 680,000 680,000 680,000
- Upah tukang 4.hr x Rp. 90.000.- - -
……………………Rp.
- Upah pembentu 360.000.-
Tukang 4.hr x Rp. - -
peg 80.000.-insentif
Dibayar ……… Rp. 320.000.- BOS
pengelolaan 2,000,000 2,000,000 2,000,000
triwulan I
- Penanggung jawab 3.bln x Rp. - -
250.000.-
- Pemegang ………………Rp.
kash, 3.bln1.000.000.-
x Rp. 250.000.- - -
mel ……………….
Dibayar Rp. 1.000.000.-
pembelian material di Toko 966,000 966,000 966,000
Lengkong Jayax :Rp.
- 3.m3 pasir - -
230.000.- .........................................
- 5.zak semen 40 kg x Rp. Rp. - -
690.000.-
46.000.-pembelian
............................. Rp.
jas Dibayar bahan bendera dan 113,750 113,750 113,750
276.000.-
ongkos
Dibayarjahitan
beaya perbaikan pagar sekolah - -
mel -- pembelian material bahan pagar 1,250,000 1,250,000 1,250,000
peg -- HOK Tukang perbaikan pagar 9 hari x 900,000 900,000 900,000
din Rp. 100.000.-
Dibayar kegiatan peningkatan mutu 45,000 45,000 45,000
sed Guru
DibayarPAIpembelian
Bulan Januari s/d Maret
materai : 2020 90,000 90,000 90,000
- 10.lbr materai - -
6.000.-
- 10.lbr...............................................
matarai - -
Rp. 60.000.-
3.000.-
jas Dibayar................................................Rp
pembelian aat-alat kebersihan 971,745 971,745 971,745
. 30.000.-
di Toko Lengkong
sed Pembelian ATK di BaruToko Harapan Siswa 976,000 976,000 976,000

Jumlah 12,560,580 6,250,000 2,210,600 2,216,000 45,000 1,838,980 - - - 12,560,580

Jalan Protokol No.13, 31 March 2023

Mengetahui Dibuat oleh
Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

PARMAN, S.Pd.,M.Pd. Redy Irwanto, S.Pd.

NIP. 19720725 199603 1 002 NIP. 19930507 202221 1 002