BUKU PEMBANTU BANK

BULAN : JANUARI 2019

Nama Sekolah : SMAN 1 Pamarayan

Desa/Kecamatan : Pamarayan/Pamarayan
Kabupaten/Kota : Serang
Provinsi : Banten

Kode Penerimaan Pengeluaran Saldo

No Tanggal No Bukti Uraian
Rekening (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8

NIHIL
0.00 0.00 0.00

Mengetahui Pamarayan, 31 Maret 2019

Kepala Sekolah Bendahara

Drs. Dedi Muhammad Arif Rahman

NIP. 196001281986031010 NIP. 198405252010011010

Buku Kas Umum 1

 BUKU PEMBANTU BANK
BULAN : FEBRUARI 2019

Nama Sekolah : SMAN 1 Pamarayan

Desa/Kecamatan : Pamarayan/Pamarayan
Kabupaten/Kota : Serang
Provinsi : Banten

Kode Penerimaan Pengeluaran Saldo

No Tanggal No Bukti Uraian
Rekening (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8

NIHIL
0.00 0.00 0.00

Mengetahui Pamarayan, 31 Maret 2019

Kepala Sekolah Bendahara

Drs. Dedi Muhammad Arif Rahman

NIP. 196001281986031010 NIP. 198405252010011010

Buku Kas Umum 2

 BUKU PEMBANTU BANK
BULAN : MARET 2019

Nama Sekolah : SMAN 1 Pamarayan

Desa/Kecamatan : Pamarayan/Pamarayan
Kabupaten/Kota : Serang
Provinsi : Banten

Kode Penerimaan Pengeluaran Saldo

No Tanggal No Bukti Uraian
Rekening (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8

Saldo Awal Februari Rp - Rp -

3/13/2019 BM.001 Dana BOS SMAN 1 Pamarayan Triwulan I Rp 257,040,000.00 Rp 257,040,000.00

3/15/2019 BK.001 Tarik Tunai Dana BOS Triwulan I Rp 150,000,000.00 Rp 107,040,000.00

3/25/2019 BM.002 Pembayaran Bunga Jagir/Tab Rp 151,936.40 Rp 107,191,936.40

3/25/2019 BK.002 Penarikan Pemindahbukuan Rp 151,936.40Rp 107,040,000.00

3/26/2019 BK.003 Tarik Tunai Dana BOS Triwulan I Rp 57,040,000.00 Rp 50,000,000.00
3/29/2019 BK.004 Tarik Tunai Dana BOS Triwulan I Rp 50,000,000.00 Rp -

257,191,936.40 257,191,936.40 0.00

Mengetahui Pamarayan, 31 Maret 2019

Kepala Sekolah Bendahara

Drs. Dedi Muhammad Arif Rahman

NIP. 196001281986031010 NIP. 198405252010011010

Buku Kas Umum 3

 BUKU PEMBANTU BANK
BULAN : APRIL 2019

Nama Sekolah : SMAN 1 Pamarayan

Desa/Kecamatan : Pamarayan/Pamarayan
Kabupaten/Kota : Serang
Provinsi : Banten

Kode Penerimaan Pengeluaran Saldo

No Tanggal No Bukti Uraian
Rekening (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8

Saldo Awal Maret Rp - Rp -

4/25/2019 BM.003 Pembayaran Bunga Jagir/Tab Rp 24,647.79 Rp 24,647.79
4/25/2019 BK.005 Penarikan Pemindahbukuan Rp 24,647.79 Rp -

24,647.79 24,647.79 0.00

Mengetahui Pamarayan, 30 April 2019

Kepala Sekolah Bendahara

Drs. Dedi Muhammad Arif Rahman

NIP. 196001281986031010 NIP. 198405252010011010

Buku Kas Umum 4

 BUKU PEMBANTU BANK
BULAN : MEI 2019

Nama Sekolah : SMAN 1 Pamarayan

Desa/Kecamatan : Pamarayan/Pamarayan
Kabupaten/Kota : Serang
Provinsi : Banten

Kode Penerimaan Pengeluaran Saldo

No Tanggal No Bukti Uraian
Rekening (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8

Saldo Awal April Rp - Rp -

5/15/2019 BM.004 Dana BOS SMAN 1 Pamarayan TW. II Rp 494,480,000.00 Rp 494,480,000.00
5/17/2019 BK.006 Tarik Tunai Dana BOS TW.II Rp 90,000,000 Rp 404,480,000.00
5/17/2019 BK.007 Transfer Non Tunai Belanja Modal Aset Lainnya - Buku Kurtilas Rp 237,470,000 Rp 167,010,000.00
5/21/2019 BM.005 Pengembalian Dana Non Tunai - Buku Kurtilas Rp 237,470,000.00 Rp 404,480,000.00
5/23/2019 BK.008 Transfer Non Tunai Belanja Modal Aset Lainnya - Buku Kurtilas Rp 127,475,000 Rp 277,005,000.00
5/25/2019 BM.006 Pembayaran Bunga Jagir/Tab Rp 289,586.10 Rp 277,294,586.10
5/25/2019 BK.009 Penarikan Pemindahbukuan Rp 289,586.10 Rp 277,005,000.00

5/27/2019 BK.010 Transfer Non Tunai Belanja Barang dan Jasa Rp 58,555,000 Rp 218,450,000.00
5/27/2019 BK.011 Tarik Tunai Dana BOS TW.II Rp 20,000,000 Rp 198,450,000.00

732,239,586.10 533,789,586.10 198,450,000.00

Mengetahui Pamarayan, 31 Mei 2019

Kepala Sekolah Bendahara

Drs. Dedi Muhammad Arif Rahman

NIP. 196001281986031010 NIP. 198405252010011010

Buku Kas Umum 5

 BUKU PEMBANTU BANK
BULAN : JUNI 2019

Nama Sekolah : SMAN 1 Pamarayan

Desa/Kecamatan : Pamarayan/Pamarayan
Kabupaten/Kota : Serang
Provinsi : Banten

Kode Penerimaan Pengeluaran Saldo

No Tanggal No Bukti Uraian
Rekening (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8

6/1/2019 Saldo Mei Rp 198,450,000.00 Rp 198,450,000.00

6/24/2019 BK.012 Transaksi Non-Tunai SMAN 1 Pamarayan Rp 109,965,000 Rp 88,485,000.00
6/25/2019 BM.007 Pembayaran Bunga Jagir/Tab Rp 594,433.68 Rp 89,079,433.68

6/25/2019 BK.013 Penarikan Pemindahbukuan Rp 594,433.68 Rp 88,485,000.00

6/28/2019 BK.014 Tarik Tunai Dana BOS TW.II Rp 88,485,000.00 Rp -

199,044,433.68 199,044,433.68 0.00

Mengetahui Pamarayan, 30 Juni 2019

Kepala Sekolah Bendahara

Drs. Dedi Muhammad Arif Rahman

NIP. 196001281986031010 NIP. 198405252010011010

Buku Kas Umum 6

 BUKU PEMBANTU BANK
BULAN : JUNI 2019

Nama Sekolah : SMAN 1 Pamarayan

Desa/Kecamatan : Pamarayan/Pamarayan
Kabupaten/Kota : Serang
Provinsi : Banten

Kode Penerimaan Pengeluaran Saldo

No Tanggal No Bukti Uraian
Rekening (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8

6/1/2019 Saldo Juni Rp - Rp -

7/25/2019 BM.008 Pembayaran Bunga Jagir/Tab Rp 25,454.70 Rp 25,454.70

7/25/2019 BK.015 Penarikan Pemindahbukuan Rp 25,454.70 Rp -

25,454.70 25,454.70 0.00

Mengetahui Pamarayan, 30 Juni 2019

Kepala Sekolah Bendahara

Drs. Dedi Muhammad Arif Rahman

NIP. 196001281986031010 NIP. 198405252010011010

Buku Kas Umum 7

 BUKU PEMBANTU BANK
BULAN : AGUSTUS 2019

Nama Sekolah : SMAN 1 Pamarayan

Desa/Kecamatan : Pamarayan/Pamarayan
Kabupaten/Kota : Serang
Provinsi : Banten

Kode Penerimaan Pengeluaran Saldo

No Tanggal No Bukti Uraian
Rekening (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8

Saldo Awal Juli Rp - Rp -

8/16/2019 BM.009 Dana BOS SMAN 1 Pamarayan TW. III Rp 247,240,000.00 Rp 247,240,000.00
8/20/2019 BK.016 Tarik Tunai Dana BOS TW.III Rp 90,000,000 Rp 157,240,000.00
8/25/2019 BM.010 Pembayaran Bunga Jagir/Tab Rp 170,220.69 Rp 157,410,220.69
8/25/2019 BK.017 Penarikan Pemindahbukuan Rp 170,220.69 Rp 157,240,000.00

247,410,220.69 90,170,220.69 157,240,000.00

Mengetahui Pamarayan, 30 Agustus 2019

Kepala Sekolah Bendahara

Drs. Dedi Muhammad Arif Rahman

NIP. 196001281986031010 NIP. 198405252010011010

Buku Kas Umum 8

 BUKU PEMBANTU BANK
BULAN : SEPTEMBER 2019

Nama Sekolah : SMAN 1 Pamarayan

Desa/Kecamatan : Pamarayan/Pamarayan
Kabupaten/Kota : Serang
Provinsi : Banten

Kode Penerimaan Pengeluaran Saldo

No Tanggal No Bukti Uraian
Rekening (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8

9/1/2019 Saldo Awal Agustus Rp 157,240,000.00 Rp 157,240,000.00

9/9/2019 BK.018 Transfer Non Tunai Belanja Barang Jasa Rp 81,572,000 Rp 75,668,000.00
9/20/2019 BK.019 Tarik Tunai Rp 11,718,000 Rp 63,950,000.00
9/20/2019 BK.020 Transfer Non Tunai Belanja Barang Jasa Rp 63,950,000 Rp -
9/25/2019 BM.011 Pembayaran Bunga Jagir/Tab Rp 305,981.47 Rp 305,981.47
9/25/2019 BK.021 Penarikan Pemindahbukuan Rp 305,981.47 Rp -

157,545,981.47 157,545,981.47 0.00

Mengetahui Pamarayan, 30 September 2019

Kepala Sekolah Bendahara

Drs. Dedi Muhammad Arif Rahman

NIP. 196001281986031010 NIP. 198405252010011010

Buku Kas Umum 9

 BUKU PEMBANTU BANK
BULAN : OKTOBER 2019

Nama Sekolah : SMAN 1 Pamarayan

Desa/Kecamatan : Pamarayan/Pamarayan
Kabupaten/Kota : Serang
Provinsi : Banten

Kode Penerimaan Pengeluaran Saldo

No Tanggal No Bukti Uraian
Rekening (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8

0.00 0.00 0.00

Mengetahui Pamarayan, 31 Oktober 2019

Kepala Sekolah Bendahara

Drs. Dedi Muhammad Arif Rahman

NIP. 196001281986031010 NIP. 198405252010011010

Buku Kas Umum 10

 BUKU PEMBANTU BANK
BULAN : NOVEMBER 2019

Nama Sekolah : SMAN 1 Pamarayan

Desa/Kecamatan : Pamarayan/Pamarayan
Kabupaten/Kota : Serang
Provinsi : Banten

Kode Penerimaan Pengeluaran Saldo

No Tanggal No Bukti Uraian
Rekening (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8

0.00 0.00 0.00

Mengetahui Pamarayan, 30 November 2019

Kepala Sekolah Bendahara

Drs. Dedi Muhammad Arif Rahman

NIP. 196001281986031010 NIP. 198405252010011010

Buku Kas Umum 11

 BUKU PEMBANTU BANK
BULAN : DESEMBER 2019

Nama Sekolah : SMAN 1 Pamarayan

Desa/Kecamatan : Pamarayan/Pamarayan
Kabupaten/Kota : Serang
Provinsi : Banten

Kode Penerimaan Pengeluaran Saldo

No Tanggal No Bukti Uraian
Rekening (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8

12/6/2019 BM.012 Dana BOS SMAN 1 Pamarayan TW. IV Rp 261,240,000.00 Rp 261,240,000.00

12/10/2019 BK.022 Tarik Tunai Dana BOS Rp 100,000,000 Rp 161,240,000.00
12/23/2019 BK.023 Transfer Non-Tunai Rp 124,008,000 Rp 37,232,000.00
12/23/2019 BK.024 Tarik Tunai Dana BOS Rp 37,232,000 Rp -
12/23/2019 BM.013 Pembayaran Bunga Jagir/Tab Rp 301,199.40 Rp 301,199.40
12/23/2019 BK.025 Penarikan Pemindahbukuan Rp 301,199.40

261,541,199.40 261,541,199.40 0.00

Mengetahui Pamarayan, 31 Desember 2019

Kepala Sekolah Bendahara

Drs. Dedi Muhammad Arif Rahman

NIP. 196001281986031010 NIP. 198405252010011010

Buku Kas Umum 12

 REKAPITULASI BUNGA BANK/JASA GIRO
TAHUN 2019
Nama Sekolah : SMAN 1 Pamarayan
Desa/Kecamatan : Pamarayan/Pamarayan
Kabupaten/Kota : Serang
Provinsi : Banten

Kode No Bukti Penerimaan Pengeluaran Saldo

No Tanggal Uraian
Rekening (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8

25-Mar-19 BM.003 Pembayaran Bunga Jagir/Tab Maret Rp 151,936.40 151,936.40

25-Mar-19 BK.002 Penarikan Pemindahbukuan Maret Rp 151,936.40 0.00
25-Apr-19 BM.004 Pembayaran Bunga Jagir/Tab April Rp 24,647.79 24,647.79
25-Apr-19 BK.005 Penarikan Pemindahbukuan April Rp 24,647.79 0.00

176,584.19 176,584.19 0.00

Mengetahui Pamarayan, 31 Maret 2019

Kepala Sekolah Bendahara

Drs. Dedi Muhammad Arif Rahman, S.Pd.

NIP. 196001281986031010 NIP. 198405252010011010

Buku Kas Umum 13