LAPORAN

PERTANGGUNGJAWABAN
DANA BOS

PERIODE : TRIWULAN II
BULAN : April S/D Juni 2019

SD HASYIM ASYARI
Jl. Bratang Gede I/ 26 Surabaya
TAHUN 2019
 BUKU PEMBANTU BANK
Bulan : April 2019
Sekolah : SD HASYIM ASYARI

Desa/ Kec. : Bratang Gede I/ 26

Kota : Surabaya
Provinsi : Jawa Timur
Debet Kredit
Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian
(Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6
4/1/2019 _ _ Saldo bulan Maret 2019 1,376,417,06 _

4/16/2019 _ _ Pembayaran Bunga Bank 2, 391,23 _

4/16/2019 5057 _ Pajak 478.25

Jumlah 1.378.808.29 478.25

Mengetahui Surabaya, 30 April 2019

Kepala Sekolah Bendahara BOS

Dra. KASITI ANINGSIH TRI SETYADI, S.Pd

BUKU PEMBANTU BANK

Bulan : Mei 2019
Sekolah : SD HASYIM ASYARI

Desa/ Kec. : Bratang Gede I/ 26

Kota : Surabaya
Provinsi : Jawa Timur
Debet Kredit
Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian
(Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6
5/1/2019 _ _ Saldo bulan April 2019 1.378.330.04 _

5/16/2019 1051 _ Pembayaran Bunga Bank 1,416,09 _

Jumlah 1.379.746.13 0.00

Mengetahui Surabaya, 31 Mei 2019

Kepala Sekolah Bendahara BOS

Dra. KASITI ANINGSIH TRI SETYADI, S.Pd

 BUKU PEMBANTU BANK
Bulan : Maret 2014
Sekolah : SD HASYIM ASYARI

Desa/ Kec. : Bratang Gede I/ 26

Kota : Surabaya
Provinsi : Jawa Timur
BUKU PEMBANTU BANK
Bulan : Juni 2019
Sekolah : SD HASYIM ASYARI

Desa/ Kec. : Bratang Gede I/ 26

Kota : Surabaya

Provinsi : Jawa Timur

Debet Kredit
Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian
(Rp.) (Rp.)

1 2 3 4 5 6

6/1/2019 _ _ Saldo bulan Mei 2019 1.379.746.13 _

6/16/2019 1051 _ Pembayaran Bunga Bank 1,476,79 _

Jumlah 1.379.746.13 0.00

Mengetahui Surabaya, 30 Juni 2019

Kepala Sekolah Bendahara BOS

Dra. KASITI ANINGSIH TRI SETYADI, S.Pd

Provinsi : Jawa Timur
Debet Kredit
No. Tanggal No. Bukti Uraian
(Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6
1/4/2014 Saldo bulan lalu 1.381.210.92
Masuk Rek BOS
4/4/2014 1007 11,600,000.00
Triwulan I
9/4/2014 Penarikan Tunai 5000 11,600,000.00

16-04-2014 Pembayaran Bunga 1051 5,138.08

16-04-2014 Pajak Jagir 5057 1,027.62

Masuk Rek BOS
24-04-2014 1007 11,600,000.00
Triwulan II

Jumlah 23,205,138.08 11,601,027.62

Mengetahui Setren, 31 Januari 2014

Kepala Sekolah Bendahara BOS

Dra. KASITI ANINGSIH TRI SETYADI, S.Pd

 BUKU PEMBANTU BANK
Bulan : Mei 2014
Sekolah : SD HASYIM ASYARI

Desa/ Kec. : Bratang Gede I/ 26

Kota : Surabaya
Provinsi : Jawa Timur
Debet Kredit
No. Tanggal No. Bukti Uraian
(Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6
1/5/2014 Saldo bulan lalu 11,604,110

11/5/2014 Penarikan Tunai 5000 11,600,000.00

16-05-2014 Pembayaran Bunga 1051 15,610.36

16-05-2014 Pajak Jagir 5057 3,122.07

Jumlah 11,619,720.82 11,603,122.07

Mengetahui Setren, 31 Januari 2014

Kepala Sekolah Bendahara BOS

Dra. KASITI ANINGSIH TRI SETYADI, S.Pd

BUKU PEMBANTU BANK

Bulan : Juni 2014
Sekolah : SD HASYIM ASYARI

Desa/ Kec. : Bratang Gede I/ 26

Kota : Surabaya
Provinsi : Jawa Timur
Debet Kredit
No. Tanggal No. Bukti Uraian
(Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6
1/6/2014 Saldo bulan lalu 16,599

16-06-2014 Pembayaran Bunga 1051 806.93

Jumlah 17,405.68 0.00

Mengetahui Setren, 31 Januari 2014

Kepala Sekolah Bendahara BOS
 Dra. KASITI ANINGSIH TRI SETYADI, S.Pd

BUKU PEMBANTU BANK

Bulan : Juli 2014
Sekolah : SD HASYIM ASYARI

Desa/ Kec. : Bratang Gede I/ 26

Kota : Surabaya
Provinsi : Jawa Timur
Debet Kredit
No. Tanggal Uraian No. Bukti
(Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6
1/7/2014 Saldo bulan lalu 17,406
Masuk Rek BOS
4/7/2014 1007 11,600,000.00
Triwulan III
16-07-2014 Pembayaran Bunga 1051 11,270.64

16-07-2014 Pajak Jagir 5057 2,254.13

17-07-2014 Penarikan Tunai 5000 11,600,000.00

Jumlah 11,628,676.32 11,602,254.13

Mengetahui Setren, 31 Januari 2014

Kepala Sekolah Bendahara BOS

Dra. KASITI ANINGSIH TRI SETYADI, S.Pd

BUKU PEMBANTU BANK

Bulan : Agustus 2014
Sekolah : SD HASYIM ASYARI

Desa/ Kec. : Bratang Gede I/ 26

Kota : Surabaya
Provinsi : Jawa Timur
Debet Kredit
No. Tanggal Uraian No. Bukti
(Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6
1/8/2014 Saldo bulan lalu 26,422

16-08-2014 Pembayaran Bunga 1051 1,594.35

16-08-2014 Pajak Jagir 5057 318.87

Jumlah 28,016.54 318.87

Mengetahui Setren, 31 Januari 2014

Kepala Sekolah Bendahara BOS
 Dra. KASITI ANINGSIH TRI SETYADI, S.Pd

BUKU PEMBANTU BANK

Bulan : September 2014
Sekolah : SD HASYIM ASYARI

Desa/ Kec. : Bratang Gede I/ 26

Kota : Surabaya
Provinsi : Jawa Timur
Debet Kredit
No. Tanggal Uraian No. Bukti
(Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6
1/9/2014 Saldo bulan lalu 27,698

c 16-09-2014 Pembayaran Bunga 1051 605.74

Jumlah 28,303.41 0.00

Mengetahui Setren, 31 Januari 2014

Kepala Sekolah Bendahara BOS

Dra. KASITI ANINGSIH TRI SETYADI, S.Pd

BUKU PEMBANTU BANK

Bulan : Oktober 2014
Sekolah : SD HASYIM ASYARI

Desa/ Kec. : Bratang Gede I/ 26

Kota : Surabaya
Provinsi : Jawa Timur
Debet Kredit
No. Tanggal Uraian No. Bukti
(Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6
1/10/2014 Saldo bulan lalu 28,303

16-10-2014 Pembayaran Bunga 1051 587.40

Masuk Rek BOS
4/7/2014 1007 13,050,000.00
Triwulan IV

Jumlah 13,078,890.81 0.00

Mengetahui Setren, 31 Januari 2014

Kepala Sekolah Bendahara BOS
 Dra. KASITI ANINGSIH TRI SETYADI, S.Pd

BUKU PEMBANTU BANK

Bulan : Nopember 2014
Sekolah : SD HASYIM ASYARI

Desa/ Kec. : Bratang Gede I/ 26

Kota : Surabaya
Provinsi : Jawa Timur
Debet Kredit
No. Tanggal Uraian No. Bukti
(Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6
1/11/2014 Saldo bulan lalu 13,078,891

9/11/2014 Penarikan Tunai 5000 11,600,000.00

16-11-2014 Pembayaran Bunga 1051 5,138.08

16-11-2014 Pajak Jagir 5057 1,027.62

Masuk Rek BOS
24-11-2014 1007 11,600,000.00
Triwulan II

Jumlah 24,684,028.89 11,601,027.62

Mengetahui Setren, 31 Januari 2014

Kepala Sekolah Bendahara BOS

Dra. KASITI ANINGSIH TRI SETYADI, S.Pd

BUKU PEMBANTU BANK

Bulan : Desember 2014
Sekolah : SD HASYIM ASYARI

Desa/ Kec. : Bratang Gede I/ 26

Kota : Surabaya
Provinsi : Jawa Timur
Debet Kredit
No. Tanggal No. Bukti Uraian
(Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6
1/12/2014 Saldo bulan lalu 13,083,001

16-12-2014 Pembayaran Bunga 1051 5,138.08

Jumlah 13,088,139.35 0.00

Mengetahui Setren, 31 Januari 2014

Kepala Sekolah Bendahara BOS
Dra. KASITI ANINGSIH TRI SETYADI, S.Pd
UKU PEMBANTU BANK
Bulan : April 2019

Saldo
(Rp.)
7
1,376,417,06

1.378.808.29

1.378.330.04

1.378.330.04

Surabaya, 30 April 2019

UKU PEMBANTU BANK

Bulan : Mei 2019

Saldo
(Rp.)
7
1.378.330.04

1.379.746.13

1.379.746.13

Surabaya, 31 Mei 2019

UKU PEMBANTU BANK
Bulan : Maret 2014

UKU PEMBANTU BANK

Bulan : Juni 2019

Saldo

(Rp.)

1.379.746.13

1.381.210.92

1.381.210.92

Surabaya, 30 Juni 2019

Saldo
(Rp.)
7
#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

11,604,110.46

Setren, 31 Januari 2014

UKU PEMBANTU BANK
Bulan : Mei 2014

Saldo
(Rp.)
7
11,604,110.46

4,110.46

19,720.82

16,598.75

16,598.75

16,598.75

16,598.75

16,598.75

Setren, 31 Januari 2014

UKU PEMBANTU BANK

Bulan : Juni 2014

Saldo
(Rp.)
7
16,598.75

17,405.68

17,405.68

Setren, 31 Januari 2014

UKU PEMBANTU BANK
Bulan : Juli 2014

Saldo
(Rp.)
7
17,405.68

11,617,405.68

11,628,676.32

11,626,422.19

26,422.19

26,422.19

Setren, 31 Januari 2014

UKU PEMBANTU BANK

Bulan : Agustus 2014

Saldo
(Rp.)
7
26,422.19

28,016.54

27,697.67

27,697.67

Setren, 31 Januari 2014

UKU PEMBANTU BANK
Bulan : September 2014

Saldo
(Rp.)
7
27,697.67

28,303.41

28,303.41

Setren, 31 Januari 2014

UKU PEMBANTU BANK

Bulan : Oktober 2014

Saldo
(Rp.)
7
28,303.41

28,890.81

13,078,890.81

13,078,890.81

Setren, 31 Januari 2014

UKU PEMBANTU BANK
Bulan : Nopember 2014

Saldo
(Rp.)
7
13,078,890.81

1,478,890.81

1,484,028.89

1,483,001.27

13,083,001.27

13,083,001.27

Setren, 31 Januari 2014

UKU PEMBANTU BANK

Bulan : Desember 2014

Saldo
(Rp.)
7
13,083,001.27

13,088,139.35

13,088,139.35

Setren, 31 Januari 2014

 BUKU PEMBANTU PAJAK
Bulan : April 2019
Sekolah : SD HASYIM ASYARI
Alamat : Bratang Gede I/ 26
Kota : Surabaya
Provinsi : Jawa Timur
Penerimaan (Debit) Pengeluaran
No. Saldo
No Tanggal Uraian No. Bukti (Kredit)
Kode PPN PPh 21 PPh 22 PPh 23
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

NIHIL

Jumlah - - - - - -

Mengetahui Surabaya, 30 April 2019

Kepala Sekolah Bendahara BOS

Dra. KASITI ANINGSIH TRI SETYADI, S.Pd

BUKU PEMBANTU PAJAK

Bulan : Mei 2019
Sekolah : SD HASYIM ASYARI
Alamat : Bratang Gede I/ 26
Kota : Surabaya
Provinsi : Jawa Timur
Penerimaan (Debit) Pengeluaran
No. Saldo
No Tanggal Uraian No. Bukti (Kredit)
Kode PPN PPh 21 PPh 22 PPh 23
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
PA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.
a.
b.
-G
-G
-G
c. U
Rp

NIHIL 2.
a.
dik
(Ru
b.
1j

3.
a.
ins
b.
c. B
d.
*)
Ket
-P
-P
-S
alp
 b.
c. B
d.
*)
Jumlah - - - - - - Ket
-P
-P
Mengetahui Surabaya, 31 Mei 2019 -S
Kepala Sekolah Bendahara BOS alp

Dra. KASITI ANINGSIH TRI SETYADI, S.Pd

BUKU PEMBANTU PAJAK

Bulan : Juni 2019
Sekolah : SD HASYIM ASYARI
Alamat : Bratang Gede I/ 26
Kota : Surabaya
Provinsi : Jawa Timur
Penerimaan (Debit) Pengeluaran
No. Saldo
No Tanggal Uraian No. Bukti (Kredit)
Kode PPN PPh 21 PPh 22 PPh 23
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
PA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.
a.
b.
-G
-G
-G
c. U
Rp

NIHIL 2.
a.
dik
(Ru
b.
1j

3.
a.
ins
b.
c. B
d.
*)
Jumlah - - - - - - Ket
-P
-P
Mengetahui Surabaya, 30 Juni 2019 -S
Kepala Sekolah Bendahara BOS alp

Dra. KASITI ANINGSIH TRI SETYADI, S.Pd

 PAJAK:
1. PPh Pasal 21: (Upah dan Honor)
a. Honor GTT/PTT bila dalam 1 bulan belum mencapai Rp.1.100.000,- tidak kena pajak.
b. Honor Guru utk Keg. Madrasah ( Laporan BOS, Kesiswaan, PSB, dll) :
- Guru Non PNS kena pajak 5%
- Guru PNS Gol I & II tidak kena pajak
- Guru PNS Gol III & IV kena pajak 15%
c. Upah/Insentif Harian tidak lebih dari Rp.110.000,- dan dalam 1 bulan belum lebih dari
Rp.1.100.000,- tidak kena pajak

2. PPh Pasal 22: (Barang)

a. Pembelian Barang lebih dari 1 juta dikenakan PPN 10% dan PPh 15% setelah
dikurangi PPN
(Rumus PPN = 10/110 x Pembelian)
b. Khusus Pembelian buku pelajaran pokok dan penunjang untuk perpustakaan lebih dari
1 juta hanya dikenakan PPh 1,5 % (Tanpa PPN)

3. PPh Pasal 23: (Jasa dan Badan)

a. Jasa Pelaksanaan Konstruksi termasuk perawatan / perbaikan bangunan dan jasa
instalasi oleh badan yang bersertifikasi, kena pajak 2 %
b. Bila Badan Usaha tak Bersertifikasi, kena pajak 4,5%
c. Biaya fotocopy kena pajak 4,5%
d. Biaya Konsumsi / Catering kena pajak 1,5%
*) Bila pembayaran lebih dari 1 juta dikenakan PPN & PPh
Keterangan :
- Pasal 21 dan 23 menggunakan NPWP Sekolah
- Pasal 22 menggunakan NPWP rekanan.
- Sanksi pelanggaran wajib pajak (denda dan bunga jika terlambat dan pidana jika
alpa/sengaja melanggar).

PAJAK:
1. PPh Pasal 21: (Upah dan Honor)
a. Honor GTT/PTT bila dalam 1 bulan belum mencapai Rp.1.100.000,- tidak kena pajak.
b. Honor Guru utk Keg. Madrasah ( Laporan BOS, Kesiswaan, PSB, dll) :
- Guru Non PNS kena pajak 5%
- Guru PNS Gol I & II tidak kena pajak
- Guru PNS Gol III & IV kena pajak 15%
c. Upah/Insentif Harian tidak lebih dari Rp.110.000,- dan dalam 1 bulan belum lebih dari
Rp.1.100.000,- tidak kena pajak

2. PPh Pasal 22: (Barang)

a. Pembelian Barang lebih dari 1 juta dikenakan PPN 10% dan PPh 15% setelah
dikurangi PPN
(Rumus PPN = 10/110 x Pembelian)
b. Khusus Pembelian buku pelajaran pokok dan penunjang untuk perpustakaan lebih dari
1 juta hanya dikenakan PPh 1,5 % (Tanpa PPN)

3. PPh Pasal 23: (Jasa dan Badan)

a. Jasa Pelaksanaan Konstruksi termasuk perawatan / perbaikan bangunan dan jasa
instalasi oleh badan yang bersertifikasi, kena pajak 2 %
b. Bila Badan Usaha tak Bersertifikasi, kena pajak 4,5%
c. Biaya fotocopy kena pajak 4,5%
d. Biaya Konsumsi / Catering kena pajak 1,5%
*) Bila pembayaran lebih dari 1 juta dikenakan PPN & PPh
Keterangan :
- Pasal 21 dan 23 menggunakan NPWP Sekolah
- Pasal 22 menggunakan NPWP rekanan.
- Sanksi pelanggaran wajib pajak (denda dan bunga jika terlambat dan pidana jika
alpa/sengaja melanggar).
b. Bila Badan Usaha tak Bersertifikasi, kena pajak 4,5%
c. Biaya fotocopy kena pajak 4,5%
d. Biaya Konsumsi / Catering kena pajak 1,5%
*) Bila pembayaran lebih dari 1 juta dikenakan PPN & PPh
Keterangan :
- Pasal 21 dan 23 menggunakan NPWP Sekolah
- Pasal 22 menggunakan NPWP rekanan.
- Sanksi pelanggaran wajib pajak (denda dan bunga jika terlambat dan pidana jika
alpa/sengaja melanggar).

PAJAK:
1. PPh Pasal 21: (Upah dan Honor)
a. Honor GTT/PTT bila dalam 1 bulan belum mencapai Rp.1.100.000,- tidak kena pajak.
b. Honor Guru utk Keg. Madrasah ( Laporan BOS, Kesiswaan, PSB, dll) :
- Guru Non PNS kena pajak 5%
- Guru PNS Gol I & II tidak kena pajak
- Guru PNS Gol III & IV kena pajak 15%
c. Upah/Insentif Harian tidak lebih dari Rp.110.000,- dan dalam 1 bulan belum lebih dari
Rp.1.100.000,- tidak kena pajak

2. PPh Pasal 22: (Barang)

a. Pembelian Barang lebih dari 1 juta dikenakan PPN 10% dan PPh 15% setelah
dikurangi PPN
(Rumus PPN = 10/110 x Pembelian)
b. Khusus Pembelian buku pelajaran pokok dan penunjang untuk perpustakaan lebih dari
1 juta hanya dikenakan PPh 1,5 % (Tanpa PPN)

3. PPh Pasal 23: (Jasa dan Badan)

a. Jasa Pelaksanaan Konstruksi termasuk perawatan / perbaikan bangunan dan jasa
instalasi oleh badan yang bersertifikasi, kena pajak 2 %
b. Bila Badan Usaha tak Bersertifikasi, kena pajak 4,5%
c. Biaya fotocopy kena pajak 4,5%
d. Biaya Konsumsi / Catering kena pajak 1,5%
*) Bila pembayaran lebih dari 1 juta dikenakan PPN & PPh
Keterangan :
- Pasal 21 dan 23 menggunakan NPWP Sekolah
- Pasal 22 menggunakan NPWP rekanan.
- Sanksi pelanggaran wajib pajak (denda dan bunga jika terlambat dan pidana jika
alpa/sengaja melanggar).
 BUKU PEMBANTU KAS
Bulan : Juni 2019
Sekolah : SD HASYIM ASYARI

Desa/ Kec. : Bratang Gede I/ 26

Kota : Surabaya
Provinsi : Jawa Timur
Penerimaan Pengeluaran Saldo
No. Tanggal No. Bukti Uraian
N0 KODE (Rp.) (Rp.) (Rp.)

1 1/1/2019 _ _ Saldo Akhir bulan Mei 2019 - - -

9996
2 29/06/2019 BKM 04 Terima dana Bos bulan April, Mei, Juni 2019 44,800,000.00 44,800,000.00

3 29/06/2019 3.02.3.01.049 BKK 78 Dibayarkan Brosur PPDBTH 2019/2020 Bulan April 2019 450,000.00 44,350,000.00

4 29/06/2019 4.01.3.01.012 BKK 79 Dibayarkan Pembuatan dan Pengadaan PH( Penilaian Harian) bulan April 2019 604,800.00 43,745,200.00

5 29/06/2019 3.02.3.01.049 BKK 80 Dibayarkan kegiatan Ekstra kurikuler bulan April 2019 1,150,000.00 42,595,200.00

6 29/06/2019 4.01.3.01.013 BKK 81 Dibayarkan kegiatan Ekstra kurikuler bulan Mei 2019 1,150,000.00 41,445,200.00

7 29/06/2019 5.05.3.01.048 BKK 82 Di bayarkan honor bulan April 2019 2,780,000.00 38,665,200.00

8 29/06/2019 5.05.3.01.048 BKK 83 Di bayarkan honor bulan Mei 2019 2,780,000.00 35,885,200.00

9 29/06/2019 5.05.3.01.048 BKK 84 Di bayarkan honor bulan Juni 2019 600,000.00 35,285,200.00

Dibayarkan pembelian air minum guru dan tamu (19.000 x 5 = 95.000) + (20.000 x 2 kerdus aqua
10 29/06/2019 8.06.3.01.034 BKK 85 135,000.00 35,150,200.00
gelas = 40.000 bulan April 2019

11 29/06/2019 8.06.3.01.034 BKK 86 Dibayarkan pembelian air minum guru dan tamu bulan April 2019 260,000.00 34,890,200.00

12 29/06/2019 8.06.3.01.034 BKK 87 Kegiatan Ketaqwaan kepada Allah Swt (istighosah Jumat legi)bulan April 2019 320,000.00 34,570,200.00

13 29/06/2019 8.06.3.01.034 BKK 88 Kegiatan Ketaqwaan kepada Allah Swt (isro miraj nabi Muhammad SAW) bulan April 2019 385,000.00 34,185,200.00
14 29/06/2019 8.06.3.01.034 BKK 89 Kegiatan Cinta tanah air ( Memperingati hari Kartini ) bulan April 2019 295,000.00 33,890,200.00

15 29/06/2019 8.06.3.01.034 BKK 90 Pembelian hadiah dan piala untuk memperingati hari kartini bulan April 2019 435,000.00 33,455,200.00

16 29/06/2019 8.06.3.01.034 BKK 91 Dibayarkan insentif bagi tim penyusun laporan BOS bulan April 2019 200,000.00 33,255,200.00

17 29/06/2019 8.06.3.01.034 BKK 92 Dibayarkan insentik petugas perpustakaan bulan April 2019 200,000.00 33,055,200.00

18 29/06/2019 8.06.3.01.034 BKK 93 Di bayarkan kegiatan petugas kebersihan bulan April 2019 200,000.00 32,855,200.00

19 29/06/2019 8.06.3.01.034 BKK 94 Dibayarkan petugas penjaga sekolah bulan April 2019 200,000.00 32,655,200.00

20 29/06/2019 8.06.3.01.034 BKK 95 Dibayarkan petugas tukang parkir sekolah bulan April 2019 200,000.00 32,455,200.00

21 29/06/2019 8.06.3.01.034 BKK 96 Dibayarkan pembelian materai (6.500 x 20 lembar) bulan April 2019 130,000.00 32,325,200.00

22 29/06/2019 8.06.3.01.034 BKK 97 Dibayarkan pembelian modem bulan April 2019 95,000.00 32,230,200.00

23 29/06/2019 8.06.3.01.034 BKK 98 Dibayarkan pembelian tinta white board (24.000 x 6 otol =144.000) bulan April 2019 144,000.00 32,086,200.00

Dibayarkan pembelian snell hecter (29.000 x 5 pack= 145.000) dan map kertas buffalo (9000 x 5
24 29/06/2019 8.06.3.01.034 BKK 99 190,000.00 31,896,200.00
pack = 45.000) bulan April 2019
Dibayarkan pembelian lampu untuk kantor KS, GURU, KELAS dan Perpustakaan (48.500 x 6 buah)
25 29/06/2019 8.06.3.01.034 BKK 100 291,000.00 31,605,200.00
291.000 bulan April 2019

26 29/06/2019 8.06.3.01.034 BKK 101 Dibayarkan pembelian kran untuk kamar mandi (15.000 x 10 buah = 150.000) bulan April 2019 150,000.00 31,455,200.00

Dibayarkan pembelian ball point ( 21.000 x 2 pack =69.000), spidolmaker (85.000 x 3 pack=
27 29/06/2019 8.06.3.01.034 BKK 102 369,000.00 31,086,200.00
255.000) bulan April 2019

28 29/06/2019 8.06.3.01.034 BKK 103 Di bayarkan ngeprint semua kegiatan ( 1000 x 45 lembar= 45.000)bulan April 2019 45,000.00 31,041,200.00

29 29/06/2019 8.06.3.01.034 BKK 104 Dibayarkan foto copy semua kegiatan (200x350lbr=71.000) bulan April 2019 70,000.00 30,971,200.00

30 29/06/2019 8.06.3.01.050 BKK 105 Dibayarkan TELKOM bulan April 2019 341,000.00 30,630,200.00

31 29/06/2019 8.06.3.01.050 BKK 106 Dibayarkan PDAM bulan April 2019 45,400.00 30,584,800.00
32 29/06/2019 8.06.3.01.050 BKK 107 Dibayarkan PLN bulan April 2019 102,500.00 30,482,300.00

33 29/06/2019 8.06.3.01.050 BKK 108 Dibayarkan transport pembayaran Telkom, PDAM, PLN bulan April 2019 145,000.00 30,337,300.00

34 29/06/2019 -3.02.3.01.049 BKK 109 Dibayarkan pengadaan brosur PPDB Tahun 2019/2020 bulan Mei 2019 70,000.00 30,267,300.00

35 29/06/2019 4.01.3.01.012 BKK 110 Dibayarkan pembuatan dan Pengadaan PTS( Penilaian Tengah Semester) bulan Mei 2019 512,400.00 29,754,900.00

36 29/06/2019 4.01.3.01.012 BKK 111 Dibayarkan pembuatan soal PAS Bulan Juni 2019 705,600.00 29,049,300.00

37 29/06/2019 4.01.3.01.013 BKK 112 Dibayarkan kegiatan ekstrakurikuler Bulan Juni 2019 1,150,000.00 27,899,300.00

38 29/06/2019 4.01.3.01.013 BKK 113 Dibayarkan kegiatan ekstrakurikuler Bulan Juli 2019 1,150,000.00 26,749,300.00

39 29/06/2019 5.05.3.01.048 BKK 114 Dibayarkan Honor guru bulan Juni 2019 2,780,000.00 23,969,300.00

40 29/06/2019 5.05.3.01.048 BKK 115 Dibayarkan Honor guru bulan Juli 2019 2,780,000.00 21,189,300.00

41 29/06/2019 5.05.3.01.048 BKK 116 Dibayarkan Honor guru bulan Desember 2019 600,000.00 20,589,300.00

Dibayarkan pembelian air minum guru dan tamu (19.000 x 6 = 114.000) + (20.000 x 3 kerdus aqua
42 29/06/2019 8.06.3.01.034 BKK 117 174,000.00 20,415,300.00
gelas = 60.000 bulan Mei 2019

43 29/06/2019 8.06.3.01.034 BKK 118 Dibayarkan kegiatan konsumsi guru dan tamu bulan Mei 2019 285,000.00 20,130,300.00

44 29/06/2019 8.06.3.01.034 BKK 119 Dibayarkan kegiatan Ketaqwaan kepada Allah SWT (Istighosah Jumat legi)bulan Mei 2019 395,000.00 19,735,300.00

45 29/06/2019 8.06.3.01.034 BKK 120 Dibayarkan kegiatan Ketaqwaan kepada Allah SWT (pondok romadhon))bulan Mei 2019 488,000.00 19,247,300.00

46 29/06/2019 8.06.3.01.034 BKK 121 Dibayarkan insentif bagi tim penyusun laporan BOS bulan Mei 2019 200,000.00 19,047,300.00

47 29/06/2019 8.06.3.01.034 BKK 122 Dibayarkan insentif petugas perpustakaan bulan Mei 2019 200,000.00 18,847,300.00

48 29/06/2019 8.06.3.01.034 BKK 123 Dibayarkan insentif petugas kebersihan bulan Mei 2019 200,000.00 18,647,300.00

49 29/06/2019 8.06.3.01.034 BKK 124 Dibayarkan insentif penjaga sekolah/ satpam bulan Mei 2019 200,000.00 18,447,300.00
50 29/06/2019 8.06.3.01.034 BKK 125 Dibayarkan insentig petugas tukang parkir sekolah bulan Mei 2019 200,000.00 18,247,300.00

Dibayarkan pembelian kertas F4 (48.000 x 4 rim= 192.000) dan kertas kwarto 47.500 x 4 rim =
51 29/06/2019 8.06.3.01.034 BKK 126 382,000.00 17,865,300.00
190.000 bulan Mei 2019
Dibayarkan pembelian lampu untuk KELAS VI, kamar mandi, kelas II, dan kelas V dan
52 29/06/2019 8.06.3.01.034 BKK 127 444,000.00 17,421,300.00
Perpustakaan (55.000 x 8 buah) = 440.000 bulan Mei 2019
Dibayarkan pembelian alat pel (25.000 x 2 buah= 50.000) + sapu (22.000 x 4 buah =88.000) + sulak
53 29/06/2019 8.06.3.01.034 BKK 128 198,000.00 17,223,300.00
(15.000 x 4 buah= 60.000) bulan Mei 2019
Dibayarkan pembelian minyak kayu putih (35.200 x 3 buah= 105.600) + minyak tawon (29.000 x 3
54 29/06/2019 8.06.3.01.034 BKK 129 299,100.00 16,924,200.00
buah= 87.000) + kapas (12.500 x 3 buah= 37.500) + dan betadin ( 23.200 x 3 buah = 69.600
Dibayarkan pembelian sabun cuci tangan (13.500 x 5 buah= 67.500) + sabun mandi (2.500 x 5
55 29/06/2019 8.06.3.01.034 BKK 130 190,000.00 16,734,200.00
buah =12.500) + karbol( 27.500 x 4 buah = 110.000 ) bulan Mei 2019
Dibayarkan pembelian pengharum ruangan (27.500 x 5 buah = 137.500) + tissu kotak (12.500 x 5
56 29/06/2019 8.06.3.01.034 BKK 131 277,500.00 16,456,700.00
buah= 62.500) + kapur barus (15.500 x 5 bungkus = 77.500) bulan Mei 2019
Dibayarkan kegiatan untuk perbaikan ngecat ruang kantor KS cat (180.000 x 2 hari= 300.000dan
57 29/06/2019 8.06.3.01.034 BKK 132 414,000.00 16,042,700.00
lem rajawali (18.000 x 3 buah = 54.000) bulan Mei 2019

58 29/06/2019 8.06.3.01.034 BKK 133 Dibayarkan Ngeprint kegiatan (1000 x 25 = 25.000) bulan Mei 2019 25,000.00 16,017,700.00

59 29/06/2019 8.06.3.01.034 BKK 134 Dibayarkan kegiatan foto copy (200 x 292 lember= 58.400) bulan Mei 2019 58,400.00 15,959,300.00

60 29/06/2019 8.06.3.01.050 BKK 135 Dibayarkan TelKOM bulan Mei 2019 341,000.00 15,618,300.00

61 29/06/2019 4.01,3.01.012 BKK 136 Dibayarkan PDAM bulan Mei 2019 125,400.00 15,492,900.00

62 29/06/2019 4.01,3.01.012 BKK 137 Dibayarkan PLN bulan Mei 2019 102,500.00 15,390,400.00

63 29/06/2019 4.01.3.01.2019 BKK 138 Dibayarkan Trasnsport pembeyaran TELKOM, PDAM, PLN bulan Mei 2019 145,000.00 15,245,400.00

64 29/06/2019 4.01.3.01.2019 BKK 139 Dibayarkan pembuatan dan pengadaan ulangan PTS bulan Oktober 2019 705,600.00 14,539,800.00

65 29/06/2019 5.05.3.01.048 BKK 140 Dibayarkan pembuatan PAS bulan November 2019 806,400.00 13,733,400.00

66 29/06/2019 5.05.3.01.048 BKK 141 Dibayarkan kegiatan Ekstra kurukuler bulan Agustus 2019 1,150,000.00 12,583,400.00

67 29/06/2019 5.05.3.01.048 BKK 142 Dibayarkan kegiatan Ekstra kurukuler bulan September 2019 1,150,000.00 11,433,400.00
68 29/06/2019 5.05.3.01.048 BKK 143 Dibayarkan Honor Bulan Agustus 2019 2,780,000.00 8,653,400.00

69 29/06/2019 5.05.3.01.048 BKK 144 Dibayarkan Honor Bulan September 2019 2,780,000.00 5,873,400.00

70 29/06/2019 6.04.3.01.020 BKK 145 Dibayarkan Honor Bulan Desember 2019 600,000.00 5,273,400.00

Dibayarkan pembelian bahan pengecatan kantor KS (cat 180.000 x i buah =180.000)+ plamir
71 29/06/2019 6.04.3.01.020 BKK 146 310,000.00 4,963,400.00
(27.500 x 2=55.000) + kuas (15.000 x 3 = 45.000) + amplas ( 7500 x 4 = 30.000) bulan Mei 2019

72 29/06/2019 8.06.3.01.034 BKK 147 Dibayarkan ongkos tukang (120.000 x 7 hari = 840.000) bulan Mei 2019 840,000.00 4,123,400.00

Dibayarkan pembelian air minum guru dan tamu (19.000 x 5 galon = 95.000) + (20.000 x 2 kerdua
73 29/06/2019 8.06.3.01.034 BKK 148 135,000.00 3,988,400.00
gelas= 40.000 Bulan Juni 2019

74 29/06/2019 8.06.3.01.034 BKK 149 Dibayarkan pembelian konsumsi guru dan tamu bulan Juni 2019 285,000.00 3,703,400.00

Dibayarkan kegiatan ketaqwan kepada Allah SWT (istighosah Jumat legi) ongkos tukang (120.000 x
75 29/06/2019 8.06.3.01.034 BKK 150 380,000.00 3,323,400.00
7 hari = 840.000) bulan Juni 2019

76 29/06/2019 8.06.3.01.034 BKK 151 Dibayarkan kegiatan kepada Allah SWT ( halal bi halal) bulan Juni 2019 395,000.00 2,928,400.00

77 29/06/2019 8.06.3.01.034 BKK 152 Dibayarkan insntif bagi tim penyusun laporan Bos dan Bopda Bulan Juni 2019 200,000.00 2,728,400.00

78 29/06/2019 8.06.3.01.034 BKK 153 Dibayarkan Insentif petugas perpustakaan bulan Juni 2019 200,000.00 2,528,400.00

79 29/06/2019 8.06.3.01.034 BKK 154 Dibayarkan insentif petugas kebersihan bulan Juni 2019 200,000.00 2,328,400.00

80 29/06/2019 8.06.3.01.034 BKK 155 Dibayarkan insentif penjaga sekolah/ satpam bulan Juni 2019 200,000.00 2,128,400.00

81 29/06/2019 8.06.3.01.034 BKK 156 Dibayarkan insentif tukang parkir sekolah bulan Juni 2019 200,000.00 1,928,400.00

Dibayarkan pembelian kertas HVS F4 warna (48.500 x 2 rim= 97.000) + kertas sampul coklat
82 29/06/2019 8.06.3.01.034 BKK 157 112,000.00 1,816,400.00
15.000 bulan Juni 2019

83 29/06/2019 8.06.3.01.034 BKK 158 Dibayarkan pembelian modem (95.000 + pulsa modem 98.000) bulan Juni 2019 193,000.00 1,623,400.00

Dibayarkan pembelian gembok lemari kantor KS dan kantor guru 22.500 x 5 buah = 112.500 bulan
84 29/06/2019 8.06.3.01.034 BKK 159 112,500.00 1,510,900.00
Juni 2019
Dibayarkan pembelian sampul plastik (14.500 x 5 pack = 72.500) + lem kertas (2.500 x 5 pack
85 29/06/2019 8.06.3.01.034 BKK 160 101,000.00 1,409,900.00
=12.500)+ baterai untuk jam dinding (4000 x 4 =16.000) bulan Juni 2019
 Dibayarkan pembelian buku folio bergaris (27.500 x 5 buah =137.500) + gunting (16.500 x 2 buah
86 29/06/2019 8.06.3.01.034 BKK 161 = 33.000) dan lem (2.500 x 2 buah= 5000)+ steples (15.500 x 2 buah =31.000) + iso stapler 32.500 239,000.00 1,170,900.00
bulan Juni 2019
Dibayarkan pembelian Triplek buat plavon kantor KS 120.000 x 3 =360.000) paket 3.500 bulan Juni
87 29/06/2019 8.06.3.01.050 BKK 162 363,500.00 807,400.00
2019

88 29/06/2019 8.06.3.01.050 BKK 163 Dibayarkan pembelian mouse bulan Juni 2019 89,000.00 718,400.00

89 29/06/2019 8.06.3.01.050 BKK 164 Dibayarkan print kegiatan (1000 x 15 lembar = 15.000) bulan Juni 2019 15,000.00 703,400.00

90 29/06/2019 8.06.3.01.050 BKK 165 Dibayarakan foto copy (200 x 430 lembar= 86.000) 86,000.00 617,400.00

29/06/2019 8.06.3.01.050 BKK 166 Dibayrkan Telkom bulan Juni 2019 341,000.00 276,400.00

29/06/2019 8.06.3.01.050 BKK 167 Dibayarkan PDAM bulan Juni 2019 82,900.00 193,500.00

29/06/2019 8.06.3.01.050 BKK 168 Dibayarkan PLN bulan Juni 2019 102,500.00 91,000.00

91 29/06/2019 8.06.3.01.050 BKK 169 Dibayarkan Transport pembayaran Telkom, PDAM, PLN bulan Juni 2019 91,000.00 -

Jumlah 44,800,000.00 44,800,000.00 0.00

Mengetahui Surabaya, 30 Juni 2019

Kepala Sekolah Bendahara BOS

Dra. Kasiti Aningsih TRI SETYADI, S.Pd

Mengetahui Surabaya, 31 Januari 2014
Kepala Sekolah Bendahara BOS

Dra. KASITI ANINGSIH TRI SETYADI, S.Pd