No No
Tanggal
Kode Bukti
(1) (2) (3)
1/1/2019
NIHIL
1/31/2019
JUMLAH
Mengetahui
Kepala SDN Walahar
EDI EFFENDI,S.Pd.SD.
NIP. 19680216 199103 1 007
Tangal
No No Bukti
Kode
(1) (2) (3)
2/1/2019
JUMLAH
Mengetahui
Kepala SDN Walahar
EDI EFFENDI,S.Pd.SD.
NIP. 19680216 199103 1 007
BUKU PEMBANTU KAS UMUM
BULAN MARET 2019
Nama Sekolah : UPTD SDN WALAHAR
Kecamatan : Gantar
Kabupaten : Indramayu
Provinsi : Jawa Barat
Tangal
No No Bukti
Kode
(1) (2) (3)
3/1/2019
3/11/2019 150 E924
3/13/2019 010 J322
3/14/2019 5.1.1 3B.1
3/14/2019 3B.2
3/14/2019 3B.3
3/14/2019 5.1.2 3B.4
3/14/2019 5.1.2 3B.5
3/14/2019 5.1.2 3B.6
3/14/2019 5.1.3 3B.7
3/15/2019 3B.8
3/15/2019 3B.9
3/16/2019 3B.10
3/16/2019 3B.11
3/18/2019 3B.12
3/18/2019 3B.13
3/18/2019 3B.14
3/19/2019 3B.15
3/19/2019 3B.16
3/21/2019 3B.17
3/22/2019 3B.18
3/23/2019 3B.19
3/29/2019 3B.20
3/29/2019 3B.21
3/30/2019 3B.22
J U M LA H
Mengetahui
Kepala SDN Walahar
EDI EFFENDI,S.Pd.SD.
NIP. 19680216 199103 1 007
No No
Tanggal
Kode Bukti
(1) (2) (3)
1/1/2019
1/31/2019
JUMLAH
Pada hari ini Selasa, tanggal 31 Januari 2019 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku seba
Saldo Buku KAS TUNAI
Tangal
No No Bukti
Kode
(1) (2) (3)
2/1/2019
JUMLAH
Pada hari ini Kamis , tanggal 28 Februari 2019 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku seb
Saldo Buku KAS TUNAI
NIHIL
BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
BULAN MARET 2019
Nama Sekolah : UPTD SDN WALAHAR
Kecamatan : Gantar
Kabupaten : Indramayu
Provinsi : Jawa Barat
Tangal
No No Bukti
Kode
(1) (2) (3)
3/1/2019
3/11/2019 150 E924
3/13/2019 010 J322
3/14/2019 5.1.1 3B.1
3/14/2019 3B.2
3/14/2019 3B.3
3/15/2019 3B.9
3/16/2019 3B.10
3/16/2019 3B.11
3/18/2019 3B.12
3/18/2019 3B.13
3/18/2019 3B.14
3/19/2019 3B.15
3/19/2019 3B.16
3/21/2019 3B.17
3/22/2019 3B.18
3/23/2019 3B.19
3/29/2019 3B.20
3/29/2019 3B.21
3/30/2019 3B.22
J U M LA H
Pada hari ini Sabtu , tanggal 30 Maret 2019 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebag
Saldo Buku KAS TUNAI
WALAHAR
Format Bos K4
Dibuat oleh Bendahara
Disimpan di sekolah
Debit Kredit
Uraian
(Rp) (Rp)
(4) (5) (6)
Posisi kas awal bulan ini 54,500 0
NIHIL
54,500 0
JUMLAH 54,500 0
SACA
NIP. 19630426 198412 1 005
Format Bos K 4
Dibuat oleh sekolah
Dikirim ke Kabupaten
Debit Kredit
Uraian
(Rp) (Rp)
(4) (5) (6)
Saldo awal bulan 54,500 0
JUMLAH
NIHIL 54,500 0
SACA
NIP. 19630426 198412 1 005
BUKU PEMBANTU KAS UMUM
BULAN MARET 2019
WALAHAR
Format Bos K 4
Dibuat oleh sekolah
Dikirim ke Kabupaten
Debit Kredit
Uraian
(Rp) (Rp)
(4) (5) (6)
Posisi kas awal bulan ini 54,500 0
Terima transfer ke Rekening Sekolah 40,960,000 0
Tarik Tunai dari BJB KCP Haurgeulis 40,960,000
Membayar Tiga bulan honor 8,550,000
Membayar Tiga bulan Bahan Habis Pakai 2,700,000
Membayar bahan material 4,700,000
Membayar tiga bln Surat Kabar radar Indramayu 255,000
Membayar tiga bln Surat Kabar Pikiran Rakyat 270,000
Membayar tiga bln pulsa listrik 300,000
Membayar tiga bln pulsa Modem 600,000
Membayar biaya perawatan Sekolah 6,323,000
Membayar Biaya Perawatan Printer 250,000
Membayar tiga bln Mamin rapat dinas 2,100,000
Terima Pajak Pph Psl 23 atas belanja Mamin Rapat Dinas 105,000 0
Dibayar Pajak Pph Psl 23 atas belanja Mamin Rapat Dinas 105,000
Membayar pemotretan Siswa Kelas I & 6 1,735,500
Membayar perlengkapan administrasi Kelas 930,000
Membayar penggandaan naskah soal UTS Genap 4,774,500
Membayar penggandaan naskah TO 2 1,080,000
Membayar Kegiatan PAI 777,000
Membayar Kegiatan O2SN 1,295,000
Membayar Buku Administrasi Sekolah 900,000
Membayar Sarana Olahraga 950,000
Membayar tiga bln bahan habis pakai 1,500,000
Membayar materai 120,000
Membayar tiga bulan honor eskul 600,000
Membayar biaya pelaporan 250,000
J U M LA H 41,119,500 41,065,000
SACA
NIP. 19630426 198412 1 005
WALAHAR
Format Bos K4
Dibuat oleh Bendahara
Disimpan di sekolah
Debit Kredit
Uraian
(Rp) (Rp)
(4) (5) (6)
Posisi kas awal bulan ini 54,500 0
54,500 0
JUMLAH 54,500 0
1 Januari 2019 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
NIHIL
BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
NIHIL
BULAN FEBRUARI 2019
WALAHAR
Format Bos K 4
Dibuat oleh sekolah
Dikirim ke Kabupaten
Debit Kredit
Uraian
(Rp) (Rp)
(4) (5) (6)
Saldo awal bulan 54,500 0
JUMLAH 54,500 0
8 Februari 2019 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
NIHIL
NIHIL
EDI EFFENDI,S.Pd.SD.
NIP. 19680216 199103 1 007
SACA
NIP. 19630426 198412 1 005
Format Bos K 4
Dibuat oleh sekolah
Dikirim ke Kabupaten
Debit Kredit
Uraian
(Rp) (Rp)
(4) (5) (6)
Posisi kas awal bulan ini 54,500 0
Terima transfer ke Rekening Sekolah 40,960,000 0
Tarik Tunai dari BJB KCP Haurgeulis 40,960,000
Membayar Tiga bulan honor 8,550,000
Membayar Tiga bulan Bahan Habis Pakai 2,700,000
Terima Pajak Pph psl 21 135,000
Dibayar Pajak Pph psl 21 135,000
Membayar bahan material 4,700,000
Terima Pajak Pph psl 21 235,000
Dibayar Pajak Pph psl 21 235,000
Membayar tiga bln Surat Kabar radar Indramayu 255,000
Membayar tiga bln Surat Kabar Pikiran Rakyat 270,000
Membayar tiga bln pulsa listrik 300,000
Membayar tiga bln pulsa Modem 600,000
Membayar biaya perawatan Sekolah 6,323,000
Terima Pajak atas perawatan sekolah 316,150
Dibayar Pajak atas perawatan sekolah 316,150
Membayar Biaya Perawatan Printer 250,000
Membayar tiga bln Mamin rapat dinas 2,100,000
Terima Pajak Pph Psl 23 atas belanja Mamin Rapat Dinas 105,000 0
Dibayar Pajak Pph Psl 23 atas belanja Mamin Rapat Dinas 105,000
Membayar pemotretan Siswa Kelas I & 6 1,735,500
Membayar perlengkapan administrasi Kelas 930,000
Membayar penggandaan naskah soal UTS Genap 4,774,500
Terima Pajak Ppn 238,752
Dibayar Pajak Ppn 238,752
Membayar penggandaan naskah TO 2 1,080,000
Terima Pajak Ppn 54,000
Dibayar Pajak Ppn 54,000
Membayar Kegiatan PAI 777,000
Membayar Kegiatan O2SN 1,295,000
Membayar Buku Administrasi Sekolah 900,000
Membayar Sarana Olahraga 950,000
Membayar tiga bln bahan habis pakai 1,500,000
Terima Pajak Pph psl 23 75,000
Dibayar Pajak Pph psl 23 75,000
Membayar materai 120,000
Membayar tiga bulan honor eskul 600,000
Membayar biaya pelaporan 250,000
J U M LA H 42,173,402 42,118,902
0 Maret 2019 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
Saldo
(Rp)
(7)
54,500
54,500
54,500
1 Januari 2019
26 198412 1 005
oleh sekolah
ke Kabupaten
Saldo
(Rp)
(7)
54,500
54,500
Februari 2019
26 198412 1 005
oleh sekolah
ke Kabupaten
Saldo
(Rp)
(7)
54,500
41,014,500
40,960,000
32,410,000
29,710,000
25,010,000
24,755,000
24,485,000
24,185,000
23,585,000
17,262,000
17,012,000
14,912,000
15,017,000
14,912,000
13,176,500
12,246,500
7,472,000
6,392,000
5,615,000
4,320,000
3,420,000
2,470,000
970,000
850,000
250,000
0
54,500
30 Maret 2019
26 198412 1 005
Format Bos K4
buat oleh Bendahara
Disimpan di sekolah
Saldo
(Rp)
(7)
54,500
54,500
54,500
1 Januari 2019
26 198412 1 005
oleh sekolah
ke Kabupaten
Saldo
(Rp)
(7)
54,500
54,500
Februari 2019
26 198412 1 005
oleh sekolah
ke Kabupaten
Saldo
(Rp)
(7)
54,500
41,014,500
40,960,000
32,410,000
29,710,000
29,845,000
29,710,000
25,010,000
25,245,000
25,010,000
24,755,000
24,485,000
24,185,000
23,585,000
17,262,000
17,578,150
17,262,000
17,012,000
14,912,000
15,017,000
14,912,000
13,176,500
12,246,500
7,472,000
7,710,752
7,472,000
6,392,000
6,446,000
6,392,000
5,615,000
4,320,000
3,420,000
2,470,000
970,000
1,045,000
970,000
850,000
250,000
0
54,500
30 Maret 2019
26 198412 1 005
BUKU BANK
Bulan : Januari 2019
Nomor Nomor
Tanggal
Kode Bukti
1 2 3
1/1/2019 0003697614101
Jumlah
Mengetahui
Kepala UPTD
SD Negeri Walahar
EDI EFFENDI,S.Pd.SD
NIP. 19680216 199103 1 007
BUKU BANK
Bulan : Februari 2019
Nomor Nomor
Tanggal
Kode Bukti
1 2 3
2/1/2019 0003697614101
Jumlah
Mengetahui
Kepala UPTD
SD Negeri Walahar
BUKU BANK
Bulan : Maret 2019
Nama Sekolah : UPTD SD Negeri Walahar
Desa/Kecamatan : Bantarwaru/Gantar
Kabupaten : Indramayu
Provinsi : Jawa Barat
Nomor Nomor
Tanggal
Kode Bukti
1 2 3
3/1/2019 010 0003697614101
3/11/2019 519 0003697614101
3/13/2019 010 0003697614101
JUMLAH
Mengetahui
Kepala Sekolah
SD Negeri Walahar
Nomor Nomor
Tanggal
Kode Bukti
1 2 3
4/1/2020 150 0003697614101
4/30/2020 150 0003697614101
JUMLAH
Mengetahui
Kepala Sekolah
SD Negeri Walahar
Penerimaan Pengeluaraan
Uraian
(Debet) (Kredit)
4 5 6
Posisi Kas Awal Bulan 54,000
Jumlah 54,000 0
Bendahara Sekolah
SD Negeri Walahar
SACA,S.Pd.I
NIP.19630426 198412 1 005
BUKU BANK
Bulan : Februari 2019
Penerimaan Pengeluaraan
Uraian
(Debet) (Kredit)
4 5 6
Posisi Kas Awal Bulan 54,000
Bendahara Sekolah
SD Negeri Walahar
SACA,S.Pd.I
NIP.19630426 198412 1 005
BUKU BANK
Bulan : Maret 2019
egeri Walahar Diisi Format BOS K - 5
oleh Bendahara/Gu
Sekolah
Disimpan di Sekolah
Penerimaan Pengeluaraan
Uraian
(Debet) (Kredit)
4 5 6
Posisi Kas Awal Bulan 54,000
Terima Transfer Dana BOS Melalui Rekening 40,960,000
Tarik Tunai Dana Dari BOS Melalui Rekening 40,960,000
JUMLAH 54,000 0
Bendahara Sekolah
SD Negeri Walahar
SACA,S.Pd.I
NIP.19630426 198412 1 005
BUKU BANK
Bulan : April 2020
Penerimaan Pengeluaraan
Uraian
(Debet) (Kredit)
4 5 6
Posisi Kas Awal Bulan 54,000 0
Saldo Kas Tunai Ahir bulan 54,000 0
JUMLAH 54,000 0
Bendahara Sekolah
SD Negeri Walahar
SACA,S.Pd.I
NIP.19630426 198412 1 005
Format BOS K - 5
oleh Bendahara/Guru
Sekolah
Disimpan di Sekolah
Saldo
7
54,000
54,000
Format BOS K - 5
oleh Bendahara/Guru
Sekolah
Disimpan di Sekolah
Saldo
7
54,000
-26,270,000
Format BOS K - 5
oleh Bendahara/Guru
Sekolah
Disimpan di Sekolah
Saldo
7
54,000
40,960,000
54,000
Format BOS K - 5
oleh Bendahara/Guru
Sekolah
Disimpan di Sekolah
Saldo
7
54,000
54,000
54,000
BUKU PEMBANTU PAJAK
BULAN : JANUARI 2019
Penerimaan
Penerimaan ( Debit )
Tanggal N0.Kode No.Bukti Uraian
PPN PPh 21 PPh 22
1 2 3 4 5 6 7
NIHI L
Mengetahui Gantar, 31 Januari 20
Kepala UPTD SDN Walahar
Penerimaan
Penerimaan ( Debit )
Tanggal N0.Kode No.Bukti Uraian
PPN PPh 21 PPh 22
1 2 3 4 5 6 7
NIHI L
JUMLAH 0 0 0
Penerimaan
Penerimaan ( Debit )
Tanggal N0.Kode No.Bukti Uraian
PPN PPh 21 PPh 22
1 2 3 4 5 6 7
Penerimaan
Penerimaan ( Debit )
Tanggal N0.Kode No.Bukti Uraian
PPN PPh 21 PPh 22
1 2 3 4 5 6 7
an ( Debit ) Pengeluaran
Saldo
PPh 23 ( Kridit )
8 9 10
SACA,S.Pd.I.
NIP.19800120 20801 1 005
an ( Debit ) Pengeluaran
Saldo
PPh 23 ( Kridit )
8 9 10
L
0 0 0
SACA,S.Pd.I.
NIP.19800120 20801 1 005
an ( Debit ) Pengeluaran
Saldo
PPh 23 ( Kridit )
8 9 10
135,000
235,000
316,150
105,000 105,000
238,752
54,000
75,000 75,000
180,000 788,902 Rp -
SACA,S.Pd.I.
NIP.19800120 20801 1 005
an ( Debit ) Pengeluaran
Saldo
PPh 23 ( Kridit )
8 9 10
233,100 233,100
39,250 39,250 39,250
39,250 272,350 272,350
SACA,S.Pd.I.
NIP.19800120 20801 1 005
BUKU PEMBANTU KAS UMUM
BULAN : APRIL 2019
No No
Tanggal
Kode Bukti
(1) (2) (3)
4/1/2019
4/30/2019
JUMLAH
Mengetahui
Kepala UPTD SDN WALAHAR
EDI EFFENDI,S.Pd.SD.
NIP. 19680216 199103 1 007
Mengetahui
Kepala UPTD SDN WALAHAR
EDI EFFENDI,S.Pd.SD.
NIP. 19680216 199103 1 007
BUKU PEMBANTU KAS UMUM
BULAN JUNI 2019
Nama Sekolah : UPTD SDN WALAHAR
Kecamatan : Gantar
Kabupaten : Indramayu
Provinsi : Jawa Barat
Tangal
No No Bukti
Kode
(1) (2) (3)
6/2/2019
6/4/2019 7.1.11 3b.1
6/4/2019 7.1.11 3b.2
6/4/2019 7.1.11 3b.3
6/4/2019 7.1.11 3b.4
6/4/2019 7.1.11 3b.5
6/5/2019 7.1.11 3b.7
6/5/2019 7.1.11 3b.8
6/5/2019 7.1.11 3b.9
6/5/2019 3.1.2 3b.10
6/5/2019 3.1.1 3b.11
6/5/2019 3.1.1 3b.12
6/5/2019 1.9 3b.13
6/5/2019 3.1 3b.14
6/6/2019 3.1 3b.15
6/6/2019 3.1 3b.16
6/6/2019 3.1 3b.17
6/6/2019 3b.18
6/23/2019 3b.19
6/23/2019 3b.20
3b.21
6/23/2019 3b.22
6/25/2019 3b.23
6/25/2019 3b.24
6/25/2019 3b.25
6/26/2019 3b.26
6/30/2019 3b.27
J U M LA H
Mengetahui
Kepala UPTD SDN WALAHAR
EDI EFFENDI,S.Pd.SD.
NIP. 19680216 199103 1 007
No No
Tanggal
Kode Bukti
(1) (2) (3)
4/1/2019
4/30/2019
JUMLAH
Pada hari ini Selasa , tanggal 30 April 2019 Buku Kas Tunai ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai
Saldo Buku Kas Tunai
Tangal
No No Bukti
Kode
(1) (2) (3)
5/2/2019
5/21/2019 150 E924
5/23/2019 010 J322
5/24/2019 5.1.2 3B.1
5/24/2019 5.1.2 3B.2
5/24/2019 5.1.2 3B.3
5/24/2019 5.1.2 3B.4
5/24/2019 5.1.2 3B.5
5/24/2019 3B.6
5/24/2019 5.1.2 3B.7
5/24/2019 5.1.2 3B.8
5/24/2019 5.1.1 3B.9
5/24/2019 5.1.1 3B.10
5/24/2019 3B.11
5/24/2019 3B.12
5/25/2019 3B.13
5/25/2019 3B.14
5/25/2019 3B.15
5/25/2019 3B.16
5/25/2019 3B.17
5/25/2019 3B.18
5/25/2019 3B.19
5/26/2019 3B.20
5/26/2019 3B.21
5/28/2019 3B.22
5/30/2019 3B.23
5/30/2019 3B.24
5/30/2019 3B.25
JUMLAH
Pada hari ini Jum'at , tanggal 31 Mei 2019 Buku Kas Tunai ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai b
Saldo Buku Kas Tunai
Tangal
No No Bukti
Kode
(1) (2) (3)
6/2/2019
6/4/2019 7.1.11 3b.1
6/4/2019 7.1.11 3b.2
6/4/2019 7.1.11 3b.3
6/4/2019 7.1.11 3b.4
6/4/2019 7.1.11 3b.5
6/5/2019 7.1.11 3b.7
6/5/2019 7.1.11 3b.8
6/5/2019 7.1.11 3b.9
6/5/2019 3.1.2 3b.10
6/5/2019 3.1.1 3b.11
6/5/2019 3.1.1 3b.12
6/5/2019 1.9 3b.13
6/5/2019 3.1 3b.14
6/25/2019 3b.24
6/25/2019 3b.25
6/26/2019 3b.26
6/30/2019 3b.27
J U M LA H
Pada hari ini Sabtu , tanggal 29 Juni 2019 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai
Saldo Buku Kas Umum
Debit
Uraian
(Rp)
(4) (5)
Posisi kas awal bulan ini 54,500
NIHIL
Saldo Akhir Bulan 54,500
JUMLAH 54,500
Debit
Uraian
(Rp)
(4) (5)
Posisi kas awal bulan ini 9,925,000
Membayar dua bln Surat Kabar radar Indramayu
Membayar dua bln Surat Kabar Pikiran Rakyat
Membayar dua bln Surat Kabar Bhineka Karya
Membayar dua bln Surat Kabar mulih harja
Membayar dua bln surat kabar Reformasi
Membayar satu bln bulan pulsa listrik
Membayar satu bulan pulsa modem
Membayar satu bulan honor
Membayar satu bulan honor eskul
Membayar satu bulan KKG PAI
Membayar satu bulan pramuka Kwaran Gantar
Membayar Kegiatan O2SN
Membayar Mamin Bulan Juni
Membayar ATK Bulan Juni
Membayar Bahan Habis Pakai Bulan Juni
Membayar Materai
Membayar 1 Stempel
Membayar Foto Copy & Laminating
Membayar 1 Baligho Ramadhan
Membayar 1 Baligho Kenaikan Kelas
Membayar Program Kerja US/UN
Membayar Konsumsi US
Membayar Konsumsi UN
Membayar Honor POKJA
Membayar Honor Pengawas Ruang US
Membayar biaya Pelaporan BOS
J U M LA H 9,925,000
Debit
Uraian
(Rp)
(4) (5)
Posisi kas awal bulan ini 54,500
NIHIL
Saldo Akhir Bulan 54,500
JUMLAH 54,500
ril 2019 Buku Kas Tunai ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
EDI EFFENDI,S.Pd.SD.
NIP. 19680216 199103 1 007 NIP. 19630426 198412 1
Debit
Uraian
(Rp)
(4) (5)
Saldo awal bulan 54,500
Terima transfer BOS Pusat Triwulan II
Tarik tunai dari BJB KCP Haurgeulis 81,920,000
Membayar dua bln Surat Kabar radar Indramayu
Membayar dua bln Surat Kabar Pikiran Rakyat
Membayar dua bln Surat Kabar Bhineka Karya
Membayar dua bln Surat Kabar mulih harja
Membayar dua bln surat kabar Reformasi
Membayar Buku siswa dan Pegangan guru
Membayar dua bln bulan pulsa listrik
Membayar dua bulan pulsa modem
Membayar Dua bulan honor
Membayar Dua bulan honor eskul
Membayar Dua bulan KKG PAI
Membayar Dua bulan pramuka Kwaran Gantar
Membayar Foto Copy dan Jilid
Membayar Bahan Habis pakai bulan April
Membayar ATK Bulan April
Membayar Bahan Habis pakai bulan Mei
Membayar ATK Bulan Mei
Membayar Penggandaan Naskah Soal Lat. USBN TO.4
Terima Pajak Ppn 54,000
Dibayar Pajak Ppn
Membayar Pesanan UKK Kelas VI
Membayar Pengadaan Soal UKK Kelas I-V
Terima Pajak Ppn 151,600
Dibayar Pajak Ppn
Membayar Pengadaan Naskah Soal US
Terima Pajak Ppn 118,800
Dibayar Pajak Ppn
Membayar Foto Copy dan Laminating
Membayar Pemeliharaan Sekolah
Terima Pajak Pph Psl 21 310,000
Dibayar Pajak Pph Psl 21
Membayar Pemeliharaan taman Sekolah
Terima Pajak Pph Psl 21 190,000
Dibayar Pajak Pph Psl 21
Membayar Obat P3K
JUMLAH 82,744,400
2019 Buku Kas Tunai ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
EDI EFFENDI,S.Pd.SD.
NIP. 19680216 199103 1 007 NIP. 19630426 198412 1
BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
BULAN JUNI 2019
Debit
Uraian
(Rp)
(4) (5)
Posisi kas awal bulan ini 9,925,000
Membayar dua bln Surat Kabar radar Indramayu
Membayar dua bln Surat Kabar Pikiran Rakyat
Membayar dua bln Surat Kabar Bhineka Karya
Membayar dua bln Surat Kabar mulih harja
Membayar dua bln surat kabar Reformasi
Membayar satu bln bulan pulsa listrik
Membayar satu bulan pulsa modem
Membayar satu bulan honor
Membayar satu bulan honor eskul
Membayar satu bulan KKG PAI
Membayar satu bulan pramuka Kwaran Gantar
Membayar Kegiatan O2SN
Membayar Mamin Bulan Juni
Terima Pajak Pph Psl 23 atas belanja Mamin 46,000
Dibayar Pajak Pph Psl 23 atas belanja Mamin
Membayar ATK Bulan Juni
Membayar Bahan Habis Pakai Bulan Juni
Membayar Materai
Membayar 1 Stempel
Membayar Foto Copy & Laminating
Membayar 1 Baligho Ramadhan
Membayar 1 Baligho Kenaikan Kelas
Membayar Program Kerja US/UN
Membayar Konsumsi US
Terima Pajak Pph Psl 23 atas belanja Mamin 12,250
Dibayar Pajak Pph Psl 23 atas belanja Mamin
Membayar Konsumsi UN
Terima Pajak Pph Psl 23 atas belanja Mamin 12,500
Dibayar Pajak Pph Psl 23 atas belanja Mamin
Membayar Honor POKJA
Membayar Honor Pengawas Ruang US
Membayar biaya Pelaporan BOS
J U M LA H 9,995,750
2019 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
Mengetahui Gantar, 29 Juni 2019
Kepala UPTD SDN WALAHAR
EDI EFFENDI,S.Pd.SD.
NIP. 19680216 199103 1 007 NIP. 19630426 198412 1
Format Bos K4
Dibuat oleh Bendahara
Disimpan di sekolah
Kredit Saldo
(Rp) (Rp)
(6) (7)
0 54,500
0 54,500
0 54,500
S A C A,S.Pd.I.
NIP. 19630426 198412 1 005
Format Bos K 4
Dibuat oleh sekolah
Dikirim ke Kabupaten
Kredit Saldo
(Rp) (Rp)
(6) (7)
54,500
81,920,000 81,974,500
81,920,000
170,000 81,750,000
180,000 81,570,000
80,000 81,490,000
80,000 81,410,000
80,000 81,330,000
40,960,000 40,370,000
112,000 40,258,000
600,000 39,658,000
5,700,000 33,958,000
500,000 33,458,000
500,000 32,958,000
500,000 32,458,000
250,000 32,208,000
955,000 31,253,000
975,000 30,278,000
965,000 29,313,000
905,000 28,408,000
1,080,000 27,328,000
945,000 26,383,000
3,032,000 23,351,000
2,376,000 20,975,000
250,000 20,725,000
6,200,000 14,525,000
3,800,000 10,725,000
800,000 9,925,000
71,995,000 9,925,000
S A C A,S.Pd.I.
NIP. 19630426 198412 1 005
Format Bos K 4
Dibuat oleh sekolah
Dikirim ke Kabupaten
Kredit Saldo
(Rp) (Rp)
(6) (7)
9,925,000
85,000 9,840,000
90,000 9,750,000
40,000 9,710,000
40,000 9,670,000
40,000 9,630,000
55,000 9,575,000
420,000 9,155,000
2,850,000 6,305,000
250,000 6,055,000
250,000 5,805,000
250,000 5,555,000
1,300,000 4,255,000
920,000 3,335,000
250,000 3,085,000
250,000 2,835,000
90,000 2,745,000
90,000 2,655,000
250,000 2,405,000
180,000 2,225,000
180,000 2,045,000
200,000 1,845,000
245,000 1,600,000
250,000 1,350,000
500,000 850,000
600,000 250,000
250,000 0
9,925,000 0
SACA
NIP. 19630426 198412 1 005
Format Bos K4
Dibuat oleh Bendahara
Disimpan di sekolah
Kredit Saldo
(Rp) (Rp)
(6) (7)
0 54,500
0 54,500
0 54,500
S A C A,S.Pd.I.
NIP. 19630426 198412 1 005
Format Bos K 4
Dibuat oleh sekolah
Dikirim ke Kabupaten
Kredit Saldo
(Rp) (Rp)
(6) (7)
54,500
81,920,000 81,974,500
81,920,000
170,000 81,750,000
180,000 81,570,000
80,000 81,490,000
80,000 81,410,000
80,000 81,330,000
40,960,000 40,370,000
112,000 40,258,000
600,000 39,658,000
5,700,000 33,958,000
500,000 33,458,000
500,000 32,958,000
500,000 32,458,000
250,000 32,208,000
955,000 31,253,000
975,000 30,278,000
965,000 29,313,000
905,000 28,408,000
1,080,000 27,328,000
27,382,000
54,000 27,328,000
945,000 26,383,000
3,032,000 23,351,000
23,502,600
151,600 23,351,000
2,376,000 20,975,000
21,093,800
118,800 20,975,000
250,000 20,725,000
6,200,000 14,525,000
14,835,000
310,000 14,525,000
3,800,000 10,725,000
10,915,000
190,000 10,725,000
800,000 9,925,000
72,819,400 9,925,000
S A C A,S.Pd.I.
NIP. 19630426 198412 1 005
Format Bos K 4
Dibuat oleh sekolah
Dikirim ke Kabupaten
Kredit Saldo
(Rp) (Rp)
(6) (7)
9,925,000
85,000 9,840,000
90,000 9,750,000
40,000 9,710,000
40,000 9,670,000
40,000 9,630,000
55,000 9,575,000
420,000 9,155,000
2,850,000 6,305,000
250,000 6,055,000
250,000 5,805,000
250,000 5,555,000
1,300,000 4,255,000
920,000 3,335,000
3,381,000
46,000 3,335,000
250,000 3,085,000
250,000 2,835,000
90,000 2,745,000
90,000 2,655,000
250,000 2,405,000
180,000 2,225,000
180,000 2,045,000
200,000 1,845,000
245,000 1,600,000
1,612,250
12,250 1,600,000
250,000 1,350,000
1,362,500
12,500 1,350,000
500,000 850,000
600,000 250,000
250,000 0
9,995,750 0
SACA
NIP. 19630426 198412 1 005
BUKU BANK
Bulan : April 2019
Nomor Nomor
Tanggal
Kode Bukti
1 2 3
4/1/2019 0003697614101
Jumlah
Mengetahui
Kepala UPTD
SD Negeri Walahar
EDI EFFENDI,S.Pd.SD
NIP. 19680216 199103 1 007
BUKU BANK
Bulan : Mei 2019
Nomor Nomor
Tanggal
Kode Bukti
1 2 3
5/1/2019 0003697614101
5/21/2019 519 0003697614101
5/23/2019 010 0003697614101
Jumlah
Mengetahui
Kepala UPTD
SD Negeri Walahar
BUKU BANK
Bulan : Juni 2019
Nomor Nomor
Tanggal
Kode Bukti
1 2 3
6/1/2019 010 0003697614101
JUMLAH
Mengetahui
Kepala Sekolah
SD Negeri Walahar
BUKU BANK
Bulan : April 2020
Nomor Nomor
Tanggal
Kode Bukti
1 2 3
4/1/2020 150 0003697614101
4/30/2020 150 0003697614101
JUMLAH
Mengetahui
Kepala Sekolah
SD Negeri Walahar
Penerimaan Pengeluaraan
Uraian
(Debet) (Kredit)
4 5 6
Posisi Kas Awal Bulan 54,000
Jumlah 54,000 0
Bendahara Sekolah
SD Negeri Walahar
SACA,S.Pd.I
NIP.19630426 198412 1 005
BUKU BANK
Bulan : Mei 2019
Penerimaan Pengeluaraan
Uraian
(Debet) (Kredit)
4 5 6
Posisi Kas Awal Bulan 54,000
Terima Transfer Dana BOS Melalui Rekening 81,920,000
Tarik Tunai Dana Dari BOS Melalui Rekening 81,920,000
Bendahara Sekolah
SD Negeri Walahar
SACA,S.Pd.I
NIP.19630426 198412 1 005
BUKU BANK
Bulan : Juni 2019
JUMLAH 54,000 0
Bendahara Sekolah
SD Negeri Walahar
SACA,S.Pd.I
NIP.19630426 198412 1 005
BUKU BANK
Bulan : April 2020
Penerimaan Pengeluaraan
Uraian
(Debet) (Kredit)
4 5 6
Posisi Kas Awal Bulan 54,000 0
Saldo Kas Tunai Ahir bulan 54,000 0
JUMLAH 54,000 0
Bendahara Sekolah
SD Negeri Walahar
SACA,S.Pd.I
NIP.19630426 198412 1 005
Format BOS K - 5
oleh Bendahara/Guru
Sekolah
Disimpan di Sekolah
Saldo
7
54,000
54,000
Format BOS K - 5
oleh Bendahara/Guru
Sekolah
Disimpan di Sekolah
Saldo
7
54,000
54,000
Format BOS K - 5
oleh Bendahara/Guru
Sekolah
Disimpan di Sekolah
Saldo
7
54,000
54,000
Format BOS K - 5
oleh Bendahara/Guru
Sekolah
Disimpan di Sekolah
Saldo
7
54,000
54,000
54,000
BUKU PEMBANTU PAJAK
BULAN : APRIL 2019
Penerimaan
Penerimaan ( Debit )
Tanggal N0.Kode No.Bukti Uraian
PPN PPh 21 PPh 22
1 2 3 4 5 6 7
NIHI L
Mengetahui Gantar, 30 April 201
Kepala UPTD SDN Walahar
Penerimaan
Penerimaan ( Debit )
Tanggal N0.Kode No.Bukti Uraian
PPN PPh 21 PPh 22
1 2 3 4 5 6 7
Penerimaan
Penerimaan ( Debit )
Tanggal N0.Kode No.Bukti Uraian
PPN PPh 21 PPh 22
1 2 3 4 5 6 7
6/5/2019 3B.14 Dibayar Pajak PPH Pasal 23
6/25/2019 3B.23 Dibayar Pajak PPH Pasal 23
JUMLAH 0 0 0
an ( Debit ) Pengeluaran
Saldo
PPh 23 ( Kridit )
8 9 10
SACA,S.Pd.I.
NIP.19800120 20801 1 005
an ( Debit ) Pengeluaran
Saldo
PPh 23 ( Kridit )
8 9 10
54,000
151,600
118,800
310,000
190,000
0 824,400 0
SACA,S.Pd.I.
NIP.19800120 20801 1 005
an ( Debit ) Pengeluaran
Saldo
PPh 23 ( Kridit )
8 9 10
46,000 46,000
12,250
58,250 46,000 Rp -
SACA,S.Pd.I.
NIP.19800120 20801 1 005
BUKU KAS UMUM
BULAN : JULI 2019
Nama Sekolah : UPTD SDN WALAHAR
Kecamatan : Gantar
Kabupaten : Indramayu
Provinsi : Jawa Barat
No No
Tangal Uraian
Kode Bukti
(1) (2) (3) (4)
7/1/2019 Sisa Bulan Lalu
NIHIL
Jumlah
Mengetahui
Kepala UPTD SDN Walahar
EDI EFFENDI,S.Pd.SD.
NIP. 19680216 199103 1 007
No No
Tangal Uraian
Kode Bukti
(1) (2) (3) (4)
8/1/2019 Sisa Bulan Lalu
8/15/2019 Terima Transfer ke Rekening Sekolah
8/19/2019 Tarik Tunai dari BJb Unit Haurgeulis
8/20/2019 3B.1 Membayar dua bln koran HU Radar Indramayu
8/20/2019 3B.2 Membayar dua bln koran mulih harja
8/20/2019 3B.3 Membayar dua bln tabloid Indramayu Remaja
8/20/2019 3B.4 Membayar dua bln surat kabar Pikiran Rakyat
8/23/2019 3B.5 Membayar dua bln bulan pulsa listrik
8/23/2019 3B.6 Membayar dua bln pulsa modem
8/23/2019 3B.7 Membayar dua bln honor
8/23/2019 3B.8 Membayar dua bln tenaga administrasi BOS
8/23/2019 3B.9 Membayar dua bln tenaga ahli Pramuka
8/23/2019 3B.10 Membayar dua bln tenaga ahli UKS
8/23/2019 3B.11 Membayar dua bln tenaga ahli Perpus
8/23/2019 3B.12 Membayar dua bln tenaga ahli PAI
8/23/2019 3B.13 Membayar dua bln tenaga ahli Operator
8/25/2019 3B.14 Membayar ATK Bulan Juli
8/25/2019 3B.15 Membayar ATK Bulan Agustus
8/25/2019 3B.16 Membayar Ulangan Harian Siswa
8/25/2019 3B.17 Membayar Buku Administrasi Kelas
8/25/2019 3B.18 Membayar Pengadaan Naskah Soal PTS
8/27/2019 3B.19 Membayar Perawatan Sekolah
8/27/2019 3B.20 Membayar Upah Tukang
8/28/2019 3B.21 Membayar Belanja Dapur Sekolah Bulan Juli
8/28/2019 3B.22 Membayar Belanja Dapur Sekolah Bulan Agustus
8/28/2019 3B.23 Membayar Foko Copy dan Penjilidan
8/28/2019 3B.24 Membayar Sarana Olahraga
8/29/2019 3B.25 Membayar Pemeliharaan Taman Sekolah
8/29/2019 3B.26 Membayar Alat Peraga
8/30/2019 3B.27 Membayar Sarana Taman Sekolah
8/30/2019 3B.28 Membayar Paket Media Pembelajaran
8/30/2019 3B.29 Membayar Hardcover Rapot
8/31/2019 3B.30 Membayar Bahan Habis Pakai Juli
8/31/2019 3B.31 Membayar Bahan Habis Pakai Agustus
Jumlah
Mengetahui
Kepala SDN Walahar
EDI EFFENDI,S.Pd.SD.
NIP. 19680216 199103 1 007
BUKU KAS UMUM
BULAN : SEPTEMBER 2019
No No
Uraian
Tangal Kode Bukti
Bukti
(1) (2) (3) (4)
9/1/2019 Saldo Bulan Lalu
9/2/2019 3B.1 Membayar koran HU Radar Indramayu
9/2/2019 3B.2 Membayar koran mulih harja
9/2/2019 3B.3 Membayar tabloid Indramayu Remaja
9/2/2019 3B.4 Membayar surat kabar Pikiran Rakyat
9/15/2019 3B.5 Membayar bulan pulsa listrik
9/15/2019 3B.6 Membayar pulsa modem
9/15/2019 3B.7 Membayar honor rutin karyawan
9/20/2019 3B.8 Membayar tenaga administrasi BOS
9/20/2019 3B.9 Membayar tenaga ahli Pramuka
9/21/2019 3B.10 Membayar tenaga ahli UKS
9/21/2019 3B.11 Membayar tenaga ahli Perpus
9/26/2019 3B.12 Membayar tenaga ahli PAI
9/26/2019 3B.13 Membayar tenaga ahli Operator
9/26/2019 3B.14 Membayar ATK Bulan September
9/29/2019 3B.15 Membayar Materai
9/29/2019 3B.16 Membayar Bahan Habis Pakai
9/30/2019 3B.17 Membayar Pelaporan BOS
JUMLAH
Mengetahui
Kepala SDN Walahar
EDI EFFENDI,S.Pd.SD.
NIP. 19680216 199103 1 007
No No
Tangal Uraian
Kode Bukti
(1) (2) (3) (4)
7/1/2019 Sisa Bulan Lalu
Jumlah
Pada hari ini Rabu, tanggal 31 Juli 2019 Buku KAS TUNAI ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai be
Saldo Buku KAS TUNAI
Terdiri dari : Mengetahui
Kepala UPTD SDN Walahar
Saldo Bank 54,000
Saldo Kas tunai 0
Jumlah : 54,000
Perbedaan : EDI EFFENDI,S.Pd.SD.
NIP. 19680216 199103 1 007
BUKU KAS TUNAI
BULAN : AGUSTUS 2019
Nama Sekolah : UPTD SDN WALAHAR
Kecamatan : Gantar
Kabupaten : Indramayu
Provinsi : Jawa Barat
No No
Tangal Uraian
Kode Bukti
(1) (2) (3) (4)
8/1/2019 Sisa Bulan Lalu
8/15/2019 Terima Transfer ke Rekening Sekolah
8/19/2019 Tarik Tunai dari BJb Unit Haurgeulis
8/20/2019 3B.1 Membayar dua bln koran HU Radar Indramayu
8/20/2019 3B.2 Membayar dua bln koran mulih harja
8/20/2019 3B.3 Membayar dua bln tabloid Indramayu Remaja
8/20/2019 3B.4 Membayar dua bln surat kabar Pikiran Rakyat
8/23/2019 3B.5 Membayar dua bln bulan pulsa listrik
8/23/2019 3B.6 Membayar dua bln pulsa modem
8/23/2019 3B.7 Membayar dua bln honor
8/23/2019 3B.8 Membayar dua bln tenaga administrasi BOS
8/23/2019 3B.9 Membayar dua bln tenaga ahli Pramuka
NIHIL
8/23/2019 3B.10 Membayar dua bln tenaga ahli UKS
8/23/2019 3B.11 Membayar dua bln tenaga ahli Perpus
8/23/2019 3B.12 Membayar dua bln tenaga ahli PAI
8/23/2019 3B.13 Membayar dua bln tenaga ahli Operator
8/25/2019 3B.14 Membayar ATK Bulan Juli
8/25/2019 3B.15 Membayar ATK Bulan Agustus
8/25/2019 3B.16 Membayar Ulangan Harian Siswa
Terima Pajak Ppn
Dibayar Pajak Ppn
8/25/2019 3B.17 Membayar Buku Administrasi Kelas
8/25/2019 3B.18 Membayar Pengadaan Naskah Soal PTS
Terima Pajak Ppn
Dibayar Pajak Ppn
8/27/2019 3B.19 Membayar Perawatan Sekolah
8/27/2019 3B.20 Membayar Upah Tukang
8/28/2019 3B.21 Membayar Belanja Dapur Sekolah Bulan Juli
8/28/2019 3B.22 Membayar Belanja Dapur Sekolah Bulan Agustus
8/28/2019 3B.23 Membayar Foko Copy dan Penjilidan
8/28/2019 3B.24 Membayar Sarana Olahraga
8/29/2019 3B.25 Membayar Pemeliharaan Taman Sekolah
8/29/2019 3B.26 Membayar Alat Peraga
8/30/2019 3B.27 Membayar Sarana Taman Sekolah
8/30/2019 3B.28 Membayar Paket Media Pembelajaran
8/30/2019 3B.29 Membayar Hardcover Rapot
Terima Pajak Pph Psl 21
Dibayar Pajak Pph Psl 21
8/31/2019 3B.30 Membayar Bahan Habis Pakai Juli
8/31/2019 3B.31 Membayar Bahan Habis Pakai Agustus
Jumlah
Pada hari ini Sabtu, tanggal 31 Agustus 2019 Buku KAS TUNAI ditutup dengan keadaan/posisi buku seba
Saldo Buku KAS TUNAI
Terdiri dari : Mengetahui
Kepala SDN Walahar
Saldo Bank 54,000
Saldo Kas tunai 7,719,000
Jumlah : 7,773,000
Perbedaan : EDI EFFENDI,S.Pd.SD.
NIP. 19680216 199103 1 007
No No
Uraian
Tangal Kode Bukti
Bukti
(1) (2) (3) (4)
9/1/2019 Saldo Bulan Lalu
9/2/2019 3B.1 Membayar koran HU Radar Indramayu
9/2/2019 3B.2 Membayar koran mulih harja
9/2/2019 3B.3 Membayar tabloid Indramayu Remaja
9/2/2019 3B.4 Membayar surat kabar Pikiran Rakyat
9/15/2019 3B.5 Membayar bulan pulsa listrik
9/15/2019 3B.6 Membayar pulsa modem
9/15/2019 3B.7 Membayar honor rutin karyawan
9/20/2019 3B.8 Membayar tenaga administrasi BOS
9/20/2019 3B.9 Membayar tenaga ahli Pramuka
9/21/2019 3B.10 Membayar tenaga ahli UKS
9/21/2019 3B.11 Membayar tenaga ahli Perpus
9/26/2019 3B.12 Membayar tenaga ahli PAI
9/26/2019 3B.13 Membayar tenaga ahli Operator
9/26/2019 3B.14 Membayar ATK Bulan September
9/29/2019 3B.15 Membayar Materai
9/29/2019 3B.16 Membayar Bahan Habis Pakai
9/30/2019 3B.17 Membayar Pelaporan BOS
JUMLAH
Pada hari ini Seni, tanggal 30 September 2019 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku se
Saldo Buku KAS TUNAI
EDI EFFENDI,S.Pd.SD.
NIP. 19680216 199103 1 007
Format Bos K 3
Dibuat oleh Bendahara
Disimpan di sekolah
54,000 54,000
L
54,000 0 54,000
Bendahara
SACA
NIP. 19630426 198412 1 005
Format Bos K 3
Dibuat oleh Bendahara
Disimpan di sekolah
54,000 54,000
40,960,000 41,014,000
40,960,000 40,960,000
170,000 40,790,000
80,000 40,710,000
90,000 40,620,000
180,000 40,440,000
100,000 40,340,000
150,000 40,190,000
5,700,000 34,490,000
600,000 33,890,000
500,000 33,390,000
500,000 32,890,000
500,000 32,390,000
500,000 31,890,000
600,000 31,290,000
1,000,000 30,290,000
1,000,000 29,290,000
1,200,000 28,090,000
924,000 27,166,000
5,031,000 22,135,000
990,000 21,145,000
720,000 20,425,000
400,000 20,025,000
400,000 19,625,000
966,000 18,659,000
750,000 17,909,000
1,000,000 16,909,000
1,000,000 15,909,000
1,000,000 14,909,000
250,000 14,659,000
5,440,000 9,219,000
750,000 8,469,000
750,000 7,719,000
40,960,000 33,241,000 7,719,000
Bendahara
SACA
NIP. 19630426 198412 1 005
Format Bos K 3
Dibuat oleh sekolah
Dikirim ke Kabupaten
7,719,000 7,719,000
85,000 7,634,000
40,000 7,594,000
45,000 7,549,000
90,000 7,459,000
50,000 7,409,000
200,000 7,209,000
2,850,000 4,359,000
200,000 4,159,000
200,000 3,959,000
200,000 3,759,000
200,000 3,559,000
200,000 3,359,000
200,000 3,159,000
1,000,000 2,159,000
150,000 2,009,000
744,000 1,265,000
250,000 1,015,000
6,704,000 6,704,000 0
SACA
NIP. 19630426 198412 1 005
Format Bos K 3
Dibuat oleh Bendahara
Disimpan di sekolah
54,000 54,000
54,000 0 54,000
Bendahara
SACA
NIP. 19630426 198412 1 005
Format Bos K 3
Dibuat oleh Bendahara
Disimpan di sekolah
54,000 54,000
40,960,000 41,014,000
40,960,000 40,960,000
170,000 40,790,000
80,000 40,710,000
90,000 40,620,000
180,000 40,440,000
100,000 40,340,000
150,000 40,190,000
5,700,000 34,490,000
600,000 33,890,000
500,000 33,390,000
500,000 32,890,000
500,000 32,390,000
500,000 31,890,000
600,000 31,290,000
1,000,000 30,290,000
1,000,000 29,290,000
1,200,000 28,090,000
60,000 28,150,000
60,000 28,090,000
924,000 27,166,000
5,031,000 22,135,000
251,550 22,386,550
251,550 22,135,000
990,000 21,145,000
720,000 20,425,000
400,000 20,025,000
400,000 19,625,000
966,000 18,659,000
750,000 17,909,000
1,000,000 16,909,000
1,000,000 15,909,000
1,000,000 14,909,000
250,000 14,659,000
5,440,000 9,219,000
272,000 9,491,000
272,000 9,219,000
750,000 8,469,000
750,000 7,719,000
41,543,550 33,824,550 7,719,000
Bendahara
SACA
NIP. 19630426 198412 1 005
Format Bos K 3
Dibuat oleh sekolah
Dikirim ke Kabupaten
7,719,000 7,719,000
85,000 7,634,000
40,000 7,594,000
45,000 7,549,000
90,000 7,459,000
50,000 7,409,000
200,000 7,209,000
2,850,000 4,359,000
200,000 4,159,000
200,000 3,959,000
200,000 3,759,000
200,000 3,559,000
200,000 3,359,000
200,000 3,159,000
1,000,000 2,159,000
150,000 2,009,000
744,000 1,265,000
250,000 1,015,000
6,704,000 6,704,000 0
adaan/posisi buku sebagai berikut :
SACA
NIP. 19630426 198412 1 005
BUKU BANK
Bulan : Juli 2019
Nomor Nomor
Tanggal
Kode Bukti
1 2 3
7/1/2019 0003697614101
Jumlah
Mengetahui
Kepala UPTD
SD Negeri Walahar
EDI EFFENDI,S.Pd.SD
NIP. 19680216 199103 1 007
BUKU BANK
Bulan : September 2019
Nama Sekolah : UPTD SD Negeri Walahar
Desa/Kecamatan : Bantarwaru/Gantar
Kabupaten : Indramayu
Provinsi : Jawa Barat
Nomor Nomor
Tanggal
Kode Bukti
1 2 3
9/1/2019 010 0003697614101
Jumlah
Mengetahui
Kepala UPTD
SD Negeri Walahar
BUKU BANK
Bulan : Agustus 2019
Mengetahui
Kepala Sekolah
SD Negeri Walahar
Penerimaan Pengeluaraan
Uraian
(Debet) (Kredit)
4 5 6
Posisi Kas Awal Bulan Juli 54,567
Jumlah 54,567 0
Bendahara Sekolah
SD Negeri Walahar
SACA,S.Pd.I
NIP.19630426 198412 1 005
BUKU BANK
Bulan : September 2019
Negeri Walahar Diisi Format BOS K - 5
oleh Bendahara/Guru
aru/Gantar Sekolah
Disimpan di Sekolah
Penerimaan Pengeluaraan
Uraian
(Debet) (Kredit)
4 5 6
Posisi Kas Awal Bulan Agustus 54,000
Jumlah 54,000 54,000
Bendahara Sekolah
SD Negeri Walahar
SACA,S.Pd.I
NIP.19630426 198412 1 005
BUKU BANK
Bulan : Agustus 2019
Bendahara Sekolah
SD Negeri Walahar
SACA,S.Pd.I
NIP.19630426 198412 1 005
ormat
oleh BOS K - 5
Bendahara/Guru
Sekolah
simpan di Sekolah
Saldo
7
54,567
54,567
ormat
oleh BOS K - 5
Bendahara/Guru
Sekolah
simpan di Sekolah
Saldo
7
54,000
54,000
ormat
oleh BOS K - 5
Bendahara/Guru
Sekolah
simpan di Sekolah
Saldo
7
54,000
40,960,000
54,000
54,000
54,000
BUKU PEMBANTU PAJA
BULAN : JULI 2019
Penerimaan
Tanggal N0.Kode No.Bukti
1 2 3
Mengetahui
Kepala UPTD SDN Walahar
EDI EFFENDI,S.Pd.SD.
NIP. 19680216 199103 1 007
BUKU PEMBANTU PAJA
BULAN : SEPTEMBER 2019
Penerimaan
Tanggal N0.Kode No.Bukti
1 2 3
JUMLAH
Mengetahui
Kepala UPTD SDN Walahar
EDI EFFENDI,S.Pd.SD.
NIP. 19680216 199103 1 007
BUKU PEMBANTU PAJA
BULAN : AGUSTUS 2019
Penerimaan
Tanggal N0.Kode No.Bukti
1 2 3
25/08/2019 3B.16
25/08/2019 3B.18
30/08/2019 3B.29
JUMLAH
Mengetahui
Kepala UPTD SDN Walahar
EDI EFFENDI,S.Pd.SD.
NIP. 19680216 199103 1 007
BUKU PEMBANTU PAJAK
BULAN : JULI 2019
: 0003697614101
Penerimaan ( D
Uraian
PPN
4 5
NIHI L
PTD SDN Walahar
NDI,S.Pd.SD.
0216 199103 1 007
BUKU PEMBANTU PAJAK
BULAN : SEPTEMBER 2019
: 0003697614101
Penerimaan ( D
Uraian
PPN
4 5
N I H I L
JUMLAH
NDI,S.Pd.SD.
80216 199103 1 007
BUKU PEMBANTU PAJAK
BULAN : AGUSTUS 2019
: 0003697118101
Penerimaan ( D
Uraian
PPN
4 5
NDI,S.Pd.SD.
80216 199103 1 007
FORMAT BOS K-6
SACA,S.Pd.I.
NIP.19800120 20801 1 005
FORMAT BOS K-6
Rp -
SACA,S.Pd.I.
NIP.19800120 20801 1 005
FORMAT BOS K-6
60,000 Rp -
251,550 Rp -
272,000 272,000 Rp -
272,000 0 0 583,550 Rp -
SACA,S.Pd.I.
NIP.19800120 20801 1 005
BUKU PEMBANTU KAS UMUM
BULAN : OKTOBER 2019
No No
Tanggal
Kode Bukti
(1) (2) (3)
10/1/2019
10/31/2019
JUMLAH
Mengetahui :
Kepala Sekolah
EDI EFFENDI,S.Pd.SD.
NIP. 196802161991031007
11/30/2019
JUMLAH
Mengetahui :
Kepala Sekolah
EDI EFFENDI,S.Pd.SD.
NIP. 196802161991031007
BUKU PEMBANTU KAS UMUM
BULAN DESEMBER 2019
Nama Sekolah : UPTD SDN WALAHAR
Kecamatan : Gantar
Kabupaten : Indramayu
Provinsi : Jawa Barat
No
No
Tangal
Bukti
Kode
(1) (2) (3)
12/1/2019
12/9/2019
12/12/2019
12/13/2019 3B.1
12/13/2019 3B.2
12/13/2019 3B.3
12/13/2019 3B.4
12/13/2019 3B.5
12/13/2019 3B.6
12/13/2019 3B.7
12/14/2019 3B.8
12/15/2019 3B.9
12/15/2019 3B.10
12/15/2019 3B.11
12/17/2019 3B.12
12/17/2019 3B.13
12/17/2019 3B.14
12/18/2019 3B.15
12/21/2019 3B.16
12/21/2019 3B.17
12/21/2019 3B.18
12/23/2019 3B.19
12/23/2019 3B.20
12/24/2019 3B.21
12/28/2019 3B.22
12/31/2019 3B.23
J U M LA H
Mengetahui :
Kepala Sekolah
EDI EFFENDI,S.Pd.SD.
NIP. 196802161991031007
No No
Tanggal
Kode Bukti
(1) (2) (3)
10/1/2019
10/31/2019
JUMLAH
Pada hari ini Kamis, tanggal 31 Oktober 2019 Buku KAS TUNAI ditutup dengan keadaan/posisi buku seba
Saldo Buku KAS TUNAI
Terdiri dari :
No
No
Tangal
Bukti
Kode
(1) (2) (3)
11/1/2019
11/30/2019
JUMLAH
Pada hari ini Sabtu, tanggal 30 November 2019 Buku KAS TUNAI ditutup dengan keadaan/posisi buku se
Saldo Buku KAS TUNAI
Terdiri dari :
No
No
Tangal
Bukti
Kode
(1) (2) (3)
12/1/2019
12/9/2019
12/12/2019
12/13/2019 3B.1
12/13/2019 3B.2
12/13/2019 3B.3
12/13/2019 3B.4
12/13/2019 3B.5
12/13/2019 3B.6
12/13/2019 3B.7
12/14/2019 3B.8
12/15/2019 3B.9
12/15/2019 3B.10
12/15/2019 3B.11
12/17/2019 3B.12
12/17/2019 3B.13
12/17/2019 3B.14
12/18/2019 3B.15
12/21/2019 3B.16
12/21/2019 3B.17
12/21/2019 3B.18
12/23/2019 3B.19
12/23/2019 3B.20
12/24/2019 3B.21
12/28/2019 3B.22
12/31/2019 3B.23
J U M LA H
Pada hari ini Selasa, tanggal 31 Desember 2019 Buku KAS TUNAI ditutup dengan keadaan/posisi buku s
Saldo Buku KAS TUNAI
Terdiri dari :
TD SDN WALAHAR
Debit
Uraian
(Rp)
(4) (5)
Posisi kas awal bulan ini 54,000
NIHIL
NIHIL
54,000
JUMLAH 54,000
Gantar, 31 Oktober 20
,S.Pd.SD. SACA,S.Pd.I.
1991031007 NIP. 19630426 198412 1
NIHIL
54,000
JUMLAH 54,000
Gantar, 30 November 2
,S.Pd.SD. SACA,S.Pd.I.
1991031007 NIP. 19630426 198412 1
BUKU PEMBANTU KAS UMUM
BULAN DESEMBER 2019
D SDN WALAHAR
Debit
Uraian
(Rp)
(4) (5)
Posisi kas awal bulan ini 54,000
Terima transfer ke Rekening Sekolah 38,720,000
Tarik Tunai dari BJB KCP Haurgeulis
Membayar tiga bulan honor
Membayar tiga bulan tenaga ahli Pramuka
Membayar tiga bulan tenaga ahli UKS
Membayar tiga bln Surat Kabar radar Indramayu
Membayar tiga bln Surat Kabar Pikiran Rakyat
Membayar tiga bln kreator Jabar Indramayu
Membayar tiga bln Surat Kabar Reformasi
Membayar Alat Peraga Pembelajaran
Membayar Naskah Soal PAS & UAS Kelas 1-6
Membayar Buku Supervisi
Membayar Buku Administrasi kelas
Membayar Bahan Perawatan Sekolah
Membayar tiga bulan Mamin
Membayar tiga bulan Bahan Habis Pakai
Membayar ATK
Membayar Upah Kerja
Membayar tiga bulan Pulsa Modem
Membayar tiga bulan Pulsa Token
Membayar alat Olahraga
Membayar Alat Peraga Pembelajaran
Membayar tiga bulan Alat Tulis Kantor
Membayar materai
Membayar biaya Pelaporan BOS
J U M LA H 38,720,000
Gantar, 31 Desember 2
Bendahara
,S.Pd.SD.
1991031007 SACA,S.Pd.I.
NIP. 19630426 198412 1
TD SDN WALAHAR
Debit
Uraian
(Rp)
(4) (5)
Posisi kas awal bulan ini 54,000
NIHIL
NIHIL
54,000
JUMLAH 54,000
nggal 31 Oktober 2019 Buku KAS TUNAI ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
Mengetahui : Gantar, 31 Oktober 20
Kepala Sekolah
Debit
Uraian
(Rp)
(4) (5)
Posisi kas awal bulan ini 54,000
NIHIL
54,000
JUMLAH 54,000
nggal 30 November 2019 Buku KAS TUNAI ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
Mengetahui :
Kepala Sekolah Gantar, 30 November 2
Debit
Uraian
(Rp)
(4) (5)
Posisi kas awal bulan ini 54,000
Terima transfer ke Rekening Sekolah 38,720,000
Tarik Tunai dari BJB KCP Haurgeulis
Membayar tiga bulan honor
Membayar tiga bulan tenaga ahli Pramuka
Membayar tiga bulan tenaga ahli UKS
Membayar tiga bln Surat Kabar radar Indramayu
Membayar tiga bln Surat Kabar Pikiran Rakyat
Membayar tiga bln kreator Jabar Indramayu
Membayar tiga bln Surat Kabar Reformasi
Membayar Alat Peraga Pembelajaran
Membayar Naskah Soal PAS & UAS Kelas 1-6
Terima Pajak Ppn 244,400
Dibayar Pajak Ppn
Membayar Buku Supervisi
Membayar Buku Administrasi kelas
Membayar Bahan Perawatan Sekolah
Terima Pajak Pph Psl 21 307,000
Dibayar Pajak Pph Psl 21
Membayar tiga bulan Mamin
Terima Pajak Pph Psl 23 atas belanja Mamin 192,500
Dibayar Pajak Pph Psl 23 atas belanja Mamin
Membayar tiga bulan Bahan Habis Pakai
Terima Pajak Pph Psl 21 135,000
Dibayar Pajak Pph Psl 21
Membayar ATK
Terima Pajak Pph Psl 21 175,000
Dibayar Pajak Pph Psl 21
Membayar Upah Kerja
Membayar tiga bulan Pulsa Modem
Membayar tiga bulan Pulsa Token
Membayar alat Olahraga
Membayar Alat Peraga Pembelajaran
Membayar tiga bulan Alat Tulis Kantor
Terima Pajak Pph Psl 21 86,745
Dibayar Pajak Pph Psl 21
Membayar materai
Membayar biaya Pelaporan BOS
J U M LA H 39,860,645
anggal 31 Desember 2019 Buku KAS TUNAI ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
Mengetahui : Gantar, 31 Desember 2
Kepala Sekolah Bendahara
Kredit Saldo
(Rp) (Rp)
(6) (7)
0 54,000
0 54,000
0 54,000
SACA,S.Pd.I.
NIP. 19630426 198412 1 005
Format Bos K 4
Dibuat oleh sekolah
Dikirim ke Kabupaten
Kredit Saldo
(Rp) (Rp)
(6) (7)
0 54,000
0 54,000
0 54,000
SACA,S.Pd.I.
NIP. 19630426 198412 1 005
Format Bos K 4
Dibuat oleh sekolah
Dikirim ke Kabupaten
Kredit Saldo
(Rp) (Rp)
(6) (7)
54,000
38,774,000
38,720,000 38,720,000
7,550,000 31,170,000
600,000 30,570,000
600,000 29,970,000
255,000 29,715,000
270,000 29,445,000
150,000 29,295,000
150,000 29,145,000
975,000 28,170,000
4,888,000 23,282,000
280,000 23,002,000
429,000 22,573,000
6,143,100 16,429,900
3,850,000 12,579,900
2,700,000 9,879,900
3,500,000 6,379,900
1,100,000 5,279,900
600,000 4,679,900
300,000 4,379,900
970,000 3,409,900
975,000 2,434,900
1,734,900 700,000
500,000 200,000
200,000 0
38,720,000 0
SACA,S.Pd.I.
NIP. 19630426 198412 1 005
Format Bos K4
Dibuat oleh Bendahara
Disimpan di sekolah
Kredit Saldo
(Rp) (Rp)
(6) (7)
0 54,000
0 54,000
0 54,000
SACA,S.Pd.I.
NIP. 19630426 198412 1 005
Format Bos K 4
Dibuat oleh sekolah
Dikirim ke Kabupaten
Kredit Saldo
(Rp) (Rp)
(6) (7)
0 54,000
0 54,000
0 54,000
ai berikut :
SACA,S.Pd.I.
NIP. 19630426 198412 1 005
Format Bos K 4
Dibuat oleh sekolah
Dikirim ke Kabupaten
Kredit Saldo
(Rp) (Rp)
(6) (7)
54,000
38,774,000
38,720,000 38,720,000
7,550,000 31,170,000
600,000 30,570,000
600,000 29,970,000
255,000 29,715,000
270,000 29,445,000
150,000 29,295,000
150,000 29,145,000
975,000 28,170,000
4,888,000 23,282,000
23,526,400
244,400 23,282,000
280,000 23,002,000
429,000 22,573,000
6,143,100 16,429,900
16,736,900
307,000 16,429,900
3,850,000 12,579,900
12,772,400
192,500 12,579,900
2,700,000 9,879,900
10,014,900
135,000 9,879,900
3,500,000 6,379,900
6,554,900
175,000 6,379,900
1,100,000 5,279,900
600,000 4,679,900
300,000 4,379,900
970,000 3,409,900
975,000 2,434,900
1,734,900 700,000
786,745
86,745 700,000
500,000 200,000
200,000 0
39,860,645 0
gai berikut :
Gantar, 31 Desember 2019
Bendahara
SACA,S.Pd.I.
NIP. 19630426 198412 1 005
BUKU PEMBANTU BANK
BULAN : OKTOBER 2019
EDI EFFENDI,S.Pd.SD.
NIP. 19680216 199103 1 007 NIP. 19630426 198412 1 0
EDI EFFENDI,S.Pd.SD.
NIP. 19680216 199103 1 007 NIP. 19630426 198412 1 0
Format Bos K 5
Dibuat oleh sekolah
Dikirim ke Kabupaten
Kredit Saldo
(Rp) (Rp)
(6) (7)
54,000
54,000
54,000
SACA,S.Pd.I.
NIP. 19630426 198412 1 005
Format Bos K 5
Dibuat oleh sekolah
Dikirim ke Kabupaten
Kredit Saldo
(Rp) (Rp)
(6) (7)
- 54,000
- 54,000
- 54,000
Format Bos K 5
Dibuat oleh Bendahara
Dikirim di sekolah
Kredit Saldo
(Rp) (Rp)
(6) (7)
- 54,000
38,774,000
38,720,000 54,000
54,000
54,000
SACA,S.Pd.I.
NIP. 19630426 198412 1 005
BUKU PEMBANTU PAJAK
BULAN OKTOBER 2019
No. No.
Tanggal Uraian
Kode Bukti
1 2 3 4
NIHIL
Jumlah
Mengetahui,
Kepala UPTD SDN Walahar,
EDI EFFENDI,S.Pd.SD.
NIP. 19680216 199103 1 007
No. No.
Tanggal Uraian
Kode Bukti
1 2 3 4
NIHIL
JUMLAH
Mengetahui,
Kepala UPTD SDN Walahar,
EDI EFFENDI,S.Pd.SD.
NIP. 19680216 199103 1 007
No. No.
Tanggal Uraian
Kode Bukti
1 2 3 4
12/15/2019 3B.9 Dibayar Pajak Ppn
12/17/2019 3B.12 Dibayar Pajak Pph Psl 21
12/17/2019 3B.13 Dibayar Pajak Pph Psl 23 atas belanja Mamin
12/17/2019 3B.14 Dibayar Pajak Pph Psl 21
12/18/2019 3B.15 Dibayar Pajak Pph Psl 21
12/24/2019 3b.21 Dibayar Pajak Pph Psl 21
JUMLAH
Mengetahui,
Kepala UPTD SDN Walahar,
EDI EFFENDI,S.Pd.SD.
NIP. 19680216 199103 1 007
ANTU PAJAK
TOBER 2019
Format Bos K 6
Dibuat oleh Bendahara
Disimpan di sekolah
HIL
0 0 0 0 0
S A C A,S.Pd.I
NIP. 19630000 198412 1 000
ANTU PAJAK
EMBER 2019
Format Bos K 6
Dibuat Oleh Sekolah
Diikirim ke Kabupaten
SACA,S.Pd.I.
NIP. 19560721 197804 1 001
ANTU PAJAK
EMBER 2019
Format Bos K 6
Dibuat Oleh Sekolah
Diikirim ke Kabupaten
SACA,S.Pd.I.
NIP. 19560721 197804 1 001
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN
Bersama ini kami sampaikan Laporan Realisasi dan Pendapatan Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
SD Negeri Walahar Kecamatan Gantar Triwulan I (Satu) T.A 2019, dengan rincian sebagai berikut :
KODE Triwulan
URAIAN
REKENING I II
PENDAPATAN 40,960,000 -
SALDO YANG LALU - -
PENERIMAAN SALUR BOS TRIWULAN 40,960,000 -
PENGELUARAN 40,960,000 -
BELANJA PEGAWAI 8,750,000 -
- Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 8,550,000
- Honorarium Kegiatan 200,000
BELANJA MODAL - -
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - -
Komputer
Laptop
Printer Plus Scaner
Proyektor
AC (Khusus ruangan perpustakaan)
Pinjerprint
Pompa Air
Meja
Kursi
Lemari
Rak Buku
Jumlah Belanja 40,960,000 -
Saldo Bank
Saldo Kas
Jumlah - -
Kesalahan/ ketidakcocokan data yang tertuang dalam Laporan Reaslisasi dan Pendapatan Dana Bantuan Operasional Seko
dasar dilakukan perbaikan terhadap data dan laporan Dana BOS pada Sekolah maupun pada Dinas Pendidikan Kabupaten In
Demikian Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ini di buat dengan
sebenar - benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Kepala Sekolah
UPTD SDN Walahar
EDI EFFENDI,S.Pd.SD.
NIP. 19680216 199103 1 007
Bersama ini kami sampaikan Laporan Realisasi dan Pendapatan Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
UPTD SD Negeri Walahar Kecamatan Gantar Triwulan II (Dua) T.A 2019, dengan rincian sebagai berikut :
KODE Triwulan
URAIAN
REKENING I II
PENDAPATAN - 81,920,000
SALDO YANG LALU - -
PENERIMAAN SALUR BOS TRIWULAN - 81,920,000
PENGELUARAN - 81,920,000
BELANJA PEGAWAI - 8,750,000
- Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 8,550,000
- Honorarium Kegiatan 200,000
BELANJA BARANG DAN JASA - 73,170,000
- Belanja Habis Pakai 5,500,000
- Belanja Bahan/Material 4,700,000
- Belanja Jasa Kantor 1,455,000
- Belanja Surat Kabar/Majalah/Bahan Bacaan 40,960,000
- Belanja Cetak dan Penggandaan 8,737,000
- Belanja Makanan dan Minuman 2,100,000
- Belanja Perjalanan Dinas 900,000
- Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan
Bimbingan Teknis PNS 2,195,000
-Belanja Pemeliharaan 6,623,000
BELANJA MODAL - -
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - -
Komputer
Laptop
Printer Plus Scaner
Proyektor
AC (Khusus ruangan perpustakaan)
Pinjerprint
Pompa Air
Meja
Kursi
Lemari
Rak Buku
Jumlah Belanja - 81,920,000
Saldo Bank
Saldo Kas
Jumlah - -
Kesalahan/ ketidakcocokan data yang tertuang dalam Laporan Reaslisasi dan Pendapatan Dana Bantuan Operasion
menjadi dasar dilakukan perbaikan terhadap data dan laporan Dana BOS pada Sekolah maupun pada Dinas Pendidi
Indramayu.
Demikian Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ini di buat dengan
sebenar - benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Kepala Sekolah
UPTD SDN Walahar
EDI EFFENDI,S.Pd.SD.
NIP. 19680216 199103 1 007
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN
Bersama ini kami sampaikan Laporan Realisasi dan Pendapatan Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
SD Negeri Walahar Kecamatan Gantar Triwulan III (Tiga) T.A 2019, dengan rincian sebagai berikut :
KODE Triwulan
URAIAN
REKENING I II
PENDAPATAN -
SALDO YANG LALU -
PENERIMAAN SALUR BOS TRIWULAN -
PENGELUARAN -
BELANJA PEGAWAI -
- Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
- Honorarium Kegiatan
BELANJA MODAL -
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN -
Komputer
Laptop
Printer Plus Scaner
Proyektor
AC (Khusus ruangan perpustakaan)
Pinjerprint
Pompa Air
Meja
Kursi
Lemari
Rak Buku
Jumlah Belanja -
Saldo Bank
Saldo Kas
Jumlah - -
Kesalahan/ ketidakcocokan data yang tertuang dalam Laporan Reaslisasi dan Pendapatan Dana Bantuan Operasional Seko
dasar dilakukan perbaikan terhadap data dan laporan Dana BOS pada Sekolah maupun pada Dinas Pendidikan Kabupaten In
Demikian Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ini di buat dengan
sebenar - benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Kepala UPTD
SD Negeri Walahar
EDI EFFENDI,S.Pd.SD.
NIP. 19680216 199103 1 007
Bersama ini kami sampaikan Laporan Realisasi dan Pendapatan Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
SD Negeri Walahar Kecamatan Gantar Triwulan IV (Empat) T.A 2019, dengan rincian sebagai berikut :
KODE Triwulan
URAIAN
REKENING I II
PENDAPATAN - -
SALDO YANG LALU - -
PENERIMAAN SALUR BOS TRIWULAN - -
PENGELUARAN - -
BELANJA PEGAWAI - -
- Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap - -
- Honorarium Kegiatan - -
BELANJA MODAL - -
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - -
Komputer
Laptop
Printer Plus Scaner
Proyektor
AC (Khusus ruangan perpustakaan)
Pinjerprint - -
Pompa Air - -
Meja - -
Kursi - -
Lemari - -
Rak Buku - -
Jumlah Belanja - -
Saldo Bank - -
Saldo Kas - -
Jumlah - -
Kesalahan/ ketidakcocokan data yang tertuang dalam Laporan Reaslisasi dan Pendapatan Dana Bantuan Operasional Seko
dasar dilakukan perbaikan terhadap data dan laporan Dana BOS pada Sekolah maupun pada Dinas Pendidikan Kabupaten In
Demikian Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ini di buat dengan
sebenar - benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Kepala UPTD
SD Negeri Walahar
EDI EFFENDI,S.Pd.SD.
NIP. 19680216 199103 1 007
MAYU
AR
antar- Indramayu KP 45264
Triwulan
JUMLAH
III IV
- - 40,960,000
- - -
- - 40,960,000
- - 40,960,000
- - 8,750,000
- - 32,210,000
5,500,000
4,700,000
1,455,000
300,000
8,737,000
2,100,000
900,000
2,195,000
6,323,000
- - -
- - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - 40,960,000
-
-
- - -
D SDN Walahar
EFFENDI,S.Pd.SD.
19680216 199103 1 007
MAYU
AR
antar- Indramayu KP 45264
Triwulan
JUMLAH
III IV
- - 81,920,000
- - -
- - 81,920,000
- - 81,920,000
- - 8,750,000
- - 73,170,000
5,500,000
4,700,000
1,455,000
40,960,000
8,737,000
2,100,000
900,000
2,195,000
6,623,000
- - -
- - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - 81,920,000
-
-
- - -
D SDN Walahar
EFFENDI,S.Pd.SD.
19680216 199103 1 007
MAYU
AR
antar- Indramayu KP 45264
Triwulan
JUMLAH
III IV
40,960,000 - 40,960,000
- - -
40,960,000 - 40,960,000
40,960,000 - 40,960,000
8,750,000 - 8,750,000
8,550,000
200,000
32,210,000 - 32,210,000
5,500,000 5,500,000
4,700,000 4,700,000
1,455,000 1,455,000
300,000 300,000
8,737,000 8,737,000
2,100,000 2,100,000
900,000 900,000
2,195,000 2,195,000
6,323,000 6,323,000
- - -
- - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40,960,000 - 40,960,000
-
-
- - -
Negeri Walahar
EFFENDI,S.Pd.SD.
19680216 199103 1 007
MAYU
AR
antar- Indramayu KP 45264
Triwulan
JUMLAH
III IV
- 38,720,000 38,720,000
- - -
- 38,720,000 38,720,000
- 38,720,000 38,720,000
- 8,750,000 8,750,000
- 8,550,000 8,550,000
- 200,000 200,000
- 26,470,000 26,470,000
- 6,587,000 6,587,000
- 4,700,000 4,700,000
- 1,455,000 1,455,000
- 685,000 685,000
- 5,138,000 5,138,000
- 3,850,000 3,850,000
- -
- -
- 4,055,000 4,055,000
- 3,500,000 3,500,000
- - -
-
-
-
-
- 3,500,000 3,500,000
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- 38,720,000 38,720,000
- - -
- - -
- - -
Negeri Walahar
EFFENDI,S.Pd.SD.
19680216 199103 1 007
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
2. Penggunaan belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan I ( Satu ) periode bulan
Januari 2019 s/d Maret 2019 adalah sebagai berikut :
Jumlah
No Uraian
(Rp)
1. Penerimaan 40,960,000
Penggunaan :
2. 1) Program Sekolah 38,000,000
2) Non Program Sekolah 2,960,000
Total penggunaan 40,960,000
SISA DANA (1-2) 0
3. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya,
saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/atau dituntut ganti rugi dan/atau
tuntutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.
Indramayu, 30 Maret 2019
Kepala UPTD SDN Walahar,
Materai
Rp 6000,-
(EDI EFFENDI,S.Pd.SD)
NIP.19640106 198412 1 001
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
2. Penggunaan belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan II ( Dua ) periode bulan
April 2019 s/d Juni 2019 adalah sebagai berikut :
Jumlah
No Uraian
(Rp)
1. Penerimaan 81,920,000
Penggunaan :
2. 1) Program Sekolah 70,900,000
2) Non Program Sekolah 11,020,000
Total penggunaan 81,920,000
SISA DANA (1-2) 0
3. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya,
saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/atau dituntut ganti rugi dan/atau
tuntutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.
Indramayu, 30 Juni 2019
Kepala UPTD SDN Walahar,
Materai
Rp 6000,-
(EDI EFFENDI,S.Pd.SD)
NIP.19640106 198412 1 001
2. Penggunaan belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan III ( Tiga ) periode bulan
Juli 2019 s/d September 2019 adalah sebagai berikut :
Jumlah
No Uraian
(Rp)
1. Penerimaan 40,960,000
Penggunaan :
2. 1) Program Sekolah 38,754,520
2) Non Program Sekolah 2,205,480
Total penggunaan 40,960,000
SISA DANA (1-2) 0
3. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya,
saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/atau dituntut ganti rugi dan/atau
tuntutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.
Indramayu,29 September 2019
Kepala Sekolah,
Materai
Rp 6000,-
(EDI EFFENDI,S.Pd.SD)
NIP.19640106 198412 1 001
2. Penggunaan belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan IV ( Tiga ) periode bulan
Oktober 2019 s/d Desember 2019 adalah sebagai berikut :
Jumlah
No Uraian
(Rp)
1. Penerimaan 38,720,000
Penggunaan :
2. 1) Program Sekolah 31,000,000
2) Non Program Sekolah 7,720,000
Total penggunaan 38,720,000
SISA DANA (1-2) 0
3. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya,
saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/atau dituntut ganti rugi dan/atau
tuntutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.
Indramayu, 31 Desember 2019
Kepala UPTD SDN Walahar,
Materai
Rp 6000,-
(EDI EFFENDI,S.Pd.SD)
NIP.19640106 198412 1 001