03-Bku Mar 2019

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS (BLUD)
Pada hari ini Minggu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertanda
tangan di bawah ini kami :
Nama : dr. Nurmari Wahyu Hapsari

NIP/NRK : 196401081989102002
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 142 Tahun 2013
kami melakukan pemeriksaan setempat pada :
Nama : Iswadi
NIP/NRK : 196608101987031008
Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pembantu
berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 114 Tahun 2019 tanggal 22 Januari 2019
ditugaskan mengurus uang berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu,
kami menemui kenyataan sebagai berikut :
Jumlah uang yang kami hitung dihadapan pejabat tersebut adalah :

a. Uang Kertas Rp 2,631,000
b. Uang Logam Rp
c. SP2D dan Alat Pembayaran lainnya yg blm dicairkan Rp -
d. Saldo Bank Rp 2,785,172,535
e. Surat/barang/benda berharga yang diizinkan Rp -
f. Panjar Rp -
Jumlah Rp 2,787,803,535
Saldo menurut Buku Kas Umum Pengeluaran APBD
Register dan lain sebagainya berjumlah Rp 2,787,803,535
Perbedaan positif/negatif antara saldo kas dan
Saldo buku Rp -
Penjelasan perbedaan positif / negatif :
JAKARTA, 28 FEBRUARI 2019
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BLUD PUSKESMAS KEC. GROGOL PETAMBURAN
Iswadi dr. Nurmari Wahyu Hapsari

NIP 196608101987031008 NIP. 196401081989102002
REGISTER PENUTUPAN KAS BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BLUD
Tanggal Penutupan Kas : ###

Nama Bendahara/Bendahara Pembantu : Iswadi
Tanggal penutupan kas yang lalu : ###
Saldo pada tanggal Penutupan yang lalu : Rp 2,787,803,535
Mutasi Kas setelah tgl. Penutupan Kas terakhir :
Jumlah penerimaan 01-03-2019 s.d 31-03-2019 : Rp 1,363,232,272
Jumlah pengeluaran 01-03-2019 s.d 31-03-2019 : Rp 1,344,730,704
Saldo buku per 31 Maret 2019 :
Saldo kas per 31 Maret 2019 terdiri dari :
1. Lembar uang kertas Rp 100,000 24 Lembar Rp 2,400,000
Lembar uang kertas Rp 50,000 3 Lembar Rp 150,000
Lembar uang kertas Rp 1,000 Lembar Rp -
Lembar uang kertas Rp 500 Lembar Rp -
Lembar uang kertas Rp 100 Lembar Rp -
Jumlah Uang Kertas Rp 2,631,000
2. Uang logam Rp -
3. Alat pembayaran lain Rp -
4. Saldo Bank (R/C Bank) Rp 2,785,172,535
5. Panjar Rp -
Jumlah Saldo Kas
Selisih saldo +/-
Keterangan :
MENGETAHUI : JAKARTA, 31 MARET 2019

KEPALA BLUD PUSKESMAS KEC. BENDAHARA PENGELUARAN PEMB
GROGOL PETAMBURAN
dr. Nurmari Wahyu Hapsari ISWADI

NIP. 196401081989102002 NIP 196608101987031008
AN KAS BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BLUD)
Rp 2,806,305,103
Rp 2,787,803,535
Rp (18,501,568)
JAKARTA, 31 MARET 2019

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
ISWADI
NIP 196608101987031008
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BUKU KAS UMUM DANA BLUD
SKPD : BLUD Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan

Kota Administrasi Jakarta Barat
BULAN : MARET 2019
No. Tanggal Uraian Kode Rekening
1 2 3 4
01/03/2019 Saldo Awal
01/03/2019 Administrasi Bank 5.2.2.34.01
178 05/03/2019 Dibayar belanja Obat-obatan 31 Januari 2019 (PT.TEMPO) 5.2.2.34.01
178 05/03/2019 Dipungut PPN belanja Obat-obatan 31 Januari 2019 (PT.TEMPO) PPN
178 05/03/2019 Dipungut PPh 22 belanja Obat-obatan 31 Januari 2019 (PT.TEMPO) PPh 22
178 05/03/2019 Disetor PPN belanja Obat-obatan 31 Januari 2019 (PT.TEMPO) PPN
178 05/03/2019 Disetor PPh 22 belanja Obat-obatan 31 Januari 2019 (PT.TEMPO) PPh 22
179 05/03/2019 Dibayar belanja Obat-obatan 18 Februari 2019 (PT.ANUGRAH ARGON 5.2.2.34.01
MEDICA)
179 05/03/2019 Dipungut PPN belanja Obat-obatan 18 Februari 2019 (PT.ANUGRAH PPN
ARGON MEDICA)
179 05/03/2019 Disetor PPN belanja Obat-obatan 18 Februari 2019 (PT.ANUGRAH ARGON PPN
MEDICA)
180 05/03/2019 Dibayar belanaja bahan pakai habis Poli Gigi 22 Februari 2019 5.2.2.34.01
(PT.THOMASONG NIRMALA)
180 05/03/2019 Dipungut PPN belanaja bahan pakai habis Poli Gigi 22 Februari 2019 PPN
180 05/03/2019 Dipungut PPh 22 belanaja bahan pakai habis Poli Gigi 22 Februari 2019 PPh 22
180 05/03/2019 Disetor PPN belanaja bahan pakai habis Poli Gigi 22 Februari 2019 PPN
180 05/03/2019 Disetor PPh 22 belanaja bahan pakai habis Poli Gigi 22 Februari 2019 PPh 22
181 05/03/2019 Dibayar belanja Obat-obatan 25 Februari 2019 (PT.LAWSIM ZECHA) 5.2.2.34.01
181 05/03/2019 Dipungut PPN belanja Obat-obatan 25 Februari 2019 (PT.LAWSIM ZECHA) PPN
Dipungut PPh 22 belanja Obat-obatan 25 Februari 2019 (PT.LAWSIM

181 05/03/2019 ZECHA) PPh 22
181 05/03/2019 Disetor PPN belanja Obat-obatan 25 Februari 2019 (PT.LAWSIM ZECHA) PPN
181 05/03/2019 Disetor PPh 22 belanja Obat-obatan 25 Februari 2019 (PT.LAWSIM ZECHA) PPh 22
182 05/03/2019 Dibayar belanja modal Alat Laboratorium 21 Februari 2019 (PT.HARVES 5.2.3.33.01
MEDIKAL INDONESIA)
182 05/03/2019 Dipungut PPN belanja modal Alat Laboratorium 21 Februari 2019 PPN
(PT.HARVES MEDIKAL INDONESIA)
182 05/03/2019 Dipungut PPh 22 belanja modal Alat Laboratorium 21 Februari 2019 PPh 22
Page 4 of 208
1 2 3 4
182 05/03/2019 Disetor PPN belanja modal Alat Laboratorium 21 Februari 2019 PPN
182 05/03/2019 Disetor PPh 22 belanja modal Alat Laboratorium 21 Februari 2019 PPh 22
183 05/03/2019 Dibayar belanja ALKES Pakai Habis 31 Januari 2019 (PT.INTISUMBER HASIL 5.2.2.34.01
SEMPURNA)
183 05/03/2019 Dipungut PPN belanja ALKES Pakai Habis 31 Januari 2019 (PT.INTISUMBER PPN
HASIL SEMPURNA)
183 05/03/2019 Dipungut PPh 22 belanja ALKES Pakai Habis 31 Januari 2019 PPh 22
(PT.INTISUMBER HASIL SEMPURNA)
183 05/03/2019 Disetor PPN belanja ALKES Pakai Habis 31 Januari 2019 (PT.INTISUMBER PPN
HASIL SEMPURNA)
183 05/03/2019 Disetor PPh 22 belanja ALKES Pakai Habis 31 Januari 2019 (PT.INTISUMBER PPh 22
HASIL SEMPURNA)
Dibayar belanja modal Alat Kesehatan 08 Februari 2019 (PT.HARVES
184 05/03/2019 MEDIKAL INDONESIA) 5.2.3.33.01
Dipungut PPN belanja modal Alat Kesehatan 08 Februari 2019 (PT.HARVES

184 05/03/2019 MEDIKAL INDONESIA) PPN
Dipungut PPh 22 belanja modal Alat Kesehatan 08 Februari 2019

184 05/03/2019 (PT.HARVES MEDIKAL INDONESIA) PPh 22
Disetor PPN belanja modal Alat Kesehatan 08 Februari 2019 (PT.HARVES

184 05/03/2019 MEDIKAL INDONESIA) PPN
184 05/03/2019 Disetor PPh 22 belanja modal Alat Kesehatan 08 Februari 2019 (PT.HARVES PPh 22
MEDIKAL INDONESIA)
Dibayar belanaja bahan pakai habis Poli Gigi 15 Februari 2019 (PT.CIPTA
185 05/03/2019 5.2.2.34.01
MEDIKA SEMPURNA)
185 05/03/2019 Dipungut PPN belanaja bahan pakai habis Poli Gigi 15 Februari 2019 PPN
(PT.CIPTA MEDIKA SEMPURNA)
185 05/03/2019 Dipungut PPh 22 belanaja bahan pakai habis Poli Gigi 15 Februari 2019 PPh 22
185 05/03/2019 Disetor PPN belanaja bahan pakai habis Poli Gigi 15 Februari 2019 PPN
185 05/03/2019 Disetor PPh 22 belanaja bahan pakai habis Poli Gigi 15 Februari 2019 PPh 22
186 05/03/2019 Dibayar belanja Alat pakai habis Laboratorium 20 Februari 2019 (PT.PRIMA 5.2.2.34.01
ALKESINDO NUSANTARA)
186 05/03/2019 Dipungut PPN belanja Alat pakai habis Laboratorium 20 Februari 2019 PPN
(PT.PRIMA ALKESINDO NUSANTARA)
186 05/03/2019 Dipungut PPh 22 belanja Alat pakai habis Laboratorium 20 Februari 2019 PPh 22
186 05/03/2019 Disetor PPN belanja Alat pakai habis Laboratorium 20 Februari 2019 PPN
186 05/03/2019 Disetor PPh 22 belanja Alat pakai habis Laboratorium 20 Februari 2019 PPh 22
187 05/03/2019 Dibayar belanja ALKES Pakai Habis 25 Februari 2019 (PT.RAJAWALI 5.2.2.34.01
NUSINDO)
187 05/03/2019 Dipungut PPN belanja ALKES Pakai Habis 25 Februari 2019 (PT.RAJAWALI PPN
NUSINDO)
Page 5 of 208
1 2 3 4
187 05/03/2019 Dipungut PPh 22 belanja ALKES Pakai Habis 25 Februari 2019 PPh 22
(PT.RAJAWALI NUSINDO)
187 05/03/2019 Disetor PPN belanja ALKES Pakai Habis 25 Februari 2019 (PT.RAJAWALI PPN
NUSINDO)
187 05/03/2019 Disetor PPh 22 belanja ALKES Pakai Habis 25 Februari 2019 (PT.RAJAWALI PPh 22
NUSINDO)
188 05/03/2019 Dibayar belanja ALKES Pakai Habis 12 Februari 2019 (PT.INTISUMBER 5.2.2.34.01
HASILSEMPURNA)
188 05/03/2019 Dipungut PPN belanja ALKES Pakai Habis 12 Februari 2019 PPN
(PT.INTISUMBER HASILSEMPURNA)
188 05/03/2019 Dipungut PPh 22 belanja ALKES Pakai Habis 12 Februari 2019 PPh 22
188 05/03/2019 Disetor PPN belanja ALKES Pakai Habis 12 Februari 2019 (PT.INTISUMBER PPN
HASILSEMPURNA)
Disetor PPh 22 belanja ALKES Pakai Habis 12 Februari 2019
188 05/03/2019 (PT.INTISUMBER HASILSEMPURNA) PPh 22
Dibayar belanja ALKES Pakai Habis 25 Februari 2019 (PT.RAJAWALI

189 05/03/2019 NUSINDO) 5.2.2.34.01
Dipungut PPN belanja ALKES Pakai Habis 25 Februari 2019 (PT.RAJAWALI

189 05/03/2019 NUSINDO) PPN
Dipungut PPh 22 belanja ALKES Pakai Habis 25 Februari 2019

189 05/03/2019 (PT.RAJAWALI NUSINDO) PPh 22
189 05/03/2019 Disetor PPN belanja ALKES Pakai Habis 25 Februari 2019 (PT.RAJAWALI PPN
NUSINDO)
Disetor PPh 22 belanja ALKES Pakai Habis 25 Februari 2019 (PT.RAJAWALI
189 05/03/2019 PPh 22
NUSINDO)
Page 6 of 208
1 2 3 4
190 05/03/2019 Dibayar belanja Obat-obatan 19 Februari 2019 (PT.ANUGRAH ARGON 5.2.2.34.01
MEDIKCA)
190 05/03/2019 Dipungut PPN belanja Obat-obatan 19 Februari 2019 (PT.ANUGRAH PPN
ARGON MEDIKCA)
190 05/03/2019 Dipungut PPh 22 belanja Obat-obatan 19 Februari 2019 (PT.ANUGRAH PPh 22
ARGON MEDIKCA)
190 05/03/2019 Disetor PPN belanja Obat-obatan 19 Februari 2019 (PT.ANUGRAH ARGON PPN
MEDIKCA)
190 05/03/2019 Disetor PPh 22 belanja Obat-obatan 19 Februari 2019 (PT.ANUGRAH PPh 22
ARGON MEDIKCA)
191 05/03/2019 Dibayar belanja Obat-obatan 04 Februari 2019 (PT.ENSEVAL PUTERA 5.2.2.34.01
MEGATRADING)
191 05/03/2019 Dipungut PPN belanja Obat-obatan 04 Februari 2019 (PT.ENSEVAL PUTERA PPN
MEGATRADING)
Dipungut PPh 22 belanja Obat-obatan 04 Februari 2019 (PT.ENSEVAL
191 05/03/2019 PUTERA MEGATRADING) PPh 22
Disetor PPN belanja Obat-obatan 04 Februari 2019 (PT.ENSEVAL PUTERA

191 05/03/2019 MEGATRADING) PPN
Disetor PPh 22 belanja Obat-obatan 04 Februari 2019 (PT.ENSEVAL

191 05/03/2019 PUTERA MEGATRADING) PPh 22
Dibayar belanja Reagen Laboratorium 04 Februari 2019 (PT.ENSEVAL

192 05/03/2019 PUTERA MEGATRADING) 5.2.2.34.01
192 05/03/2019 Dipungut PPN belanja Reagen Laboratorium 04 Februari 2019 PPN
(PT.ENSEVAL PUTERA MEGATRADING)
Dipungut PPh 22 belanja Reagen Laboratorium 04 Februari 2019
192 05/03/2019 PPh 22
192 05/03/2019 Disetor PPN belanja Reagen Laboratorium 04 Februari 2019 (PT.ENSEVAL PPN
PUTERA MEGATRADING)
192 05/03/2019 Disetor PPh 22 belanja Reagen Laboratorium 04 Februari 2019 PPh 22
193 05/03/2019 Dibayar belanja bahan pakai habis Poli Gigi 21 Februari 2019 (PT.TRI SAPTA 5.2.2.34.01
JAYA)
193 05/03/2019 Dipungut PPN belanja bahan pakai habis Poli Gigi 21 Februari 2019 (PT.TRI PPN
SAPTA JAYA)
193 05/03/2019 Dipungut PPh 22 belanja bahan pakai habis Poli Gigi 21 Februari 2019 PPh 22
(PT.TRI SAPTA JAYA)
193 05/03/2019 Disetor PPN belanja bahan pakai habis Poli Gigi 21 Februari 2019 (PT.TRI PPN
SAPTA JAYA)
193 05/03/2019 Disetor PPh 22 belanja bahan pakai habis Poli Gigi 21 Februari 2019 PPh 22
(PT.TRI SAPTA JAYA)
194 05/03/2019 Dibayar belanja Obat-obatan 12 Februari 2019 (PT.INTISUMBER HASIL 5.2.2.34.01
SEMPURNA)
194 05/03/2019 Dipungut PPN belanja Obat-obatan 12 Februari 2019 (PT.INTISUMBER PPN
HASIL SEMPURNA)
194 05/03/2019 Dipungut PPh 22 belanja Obat-obatan 12 Februari 2019 (PT.INTISUMBER PPh 22
HASIL SEMPURNA)
194 05/03/2019 Disetor PPN belanja Obat-obatan 12 Februari 2019 (PT.INTISUMBER HASIL PPN
SEMPURNA)
Page 7 of 208
1 2 3 4
194 05/03/2019 Disetor PPh 22 belanja Obat-obatan 12 Februari 2019 (PT.INTISUMBER PPh 22
HASIL SEMPURNA)
195 05/03/2019 Dibayar belanja Reagen Laboratorium 20 Februari 2019 (PT.MITRA ASA 5.2.2.34.01
PRATAMA)
195 05/03/2019 Dipungut PPN belanja Reagen Laboratorium 20 Februari 2019 (PT.MITRA PPN
ASA PRATAMA)
195 05/03/2019 Dipungut PPh 22 belanja Reagen Laboratorium 20 Februari 2019 PPh 22
(PT.MITRA ASA PRATAMA)
195 05/03/2019 Disetor PPN belanja Reagen Laboratorium 20 Februari 2019 (PT.MITRA PPN
ASA PRATAMA)
195 05/03/2019 Disetor PPh 22 belanja Reagen Laboratorium 20 Februari 2019 (PT.MITRA PPh 22
ASA PRATAMA)
196 05/03/2019 Dibayar belanja Alat pakai habis Laboratorium 20 Februari 2019 (PT.MITRA 5.2.2.34.01
ASA PRATAMA)
197 05/03/2019 Dibayar belanja penjilidan dan keperluan kantor lainnya 30 Januari 2019 5.2.2.34.01
Dibayar belanja Snack pembinaan kader Posyandu 21 Februari 2019

198 05/03/2019 (RIAMAYA) 5.2.2.34.01
Dipungut PPh 23 belanja Snack pembinaan kader Posyandu 21 Februari

198 05/03/2019 2019 (RIAMAYA) PPh 23
Disetor PPh 23 belanja Snack pembinaan kader Posyandu 21 Februari 2019

198 05/03/2019 (RIAMAYA) PPh 23
199 05/03/2019 Dibayar jasa pelayanan SHIFT piket Sabtu Februari 2019 5.2.1.07.01
199 05/03/2019 Dipungut PPh 21 jasa pelayanan SHIFT piket Sabtu Februari 2019 PPh 21
199 05/03/2019 Disetor PPh 21 jasa pelayanan SHIFT piket Sabtu Februari 2019 PPh 21
200 05/03/2019 Setoran Retribusi 4.1.4.12.01
201 05/03/2019 Dibayar Gaji Pendamping Kader Muda Bulan Februari 2019 5.2.2.34.01
202 05/03/2019 Dibayar Belanja Upah Tenaga PHL Bulan Februari 2019 5.2.2.34.01
203 05/03/2019 Transfer Mahasiswa praktek Mahasiswa
204 08/03/2019 Dibayar Honorarium Penceramah Binroh Islam Tanggal 15 Februari 2019 5.2.2.34.01
204 08/03/2019 Dipungut PPh 21 Honorarium Penceramah Binroh Islam Tanggal 15 PPh 21
Februari 2019
204 08/03/2019 Disetor PPh 21 Honorarium Penceramah Binroh Islam Tanggal 15 Februari PPh 21
2019
204 08/03/2019 Dibayar Belanja Snack Binroh Islam Tanggal 15 Februari 2019 (RIAMAYA) 5.2.2.34.01
204 08/03/2019 Dipungut PPh 23 Belanja Snack Binroh Islam Tanggal 15 Februari 2019 PPh 23
(RIAMAYA)
204 08/03/2019 Disetor PPh 23 Belanja Snack Binroh Islam Tanggal 15 Februari 2019 PPh 23
(RIAMAYA)
Page 8 of 208
1 2 3 4
205 08/03/2019 Dibayar Klaim tagihan pemeriksaan Lab. SHK Januari 2019, sebanyak 51 5.2.2.34.01
kasus
205 08/03/2019 Administrasi Bank 5.2.2.34.01
206 08/03/2019 Dibayar rekening tagihan PAM PKL.Grogol 2, 20 Februari 2019 5.2.2.34.01
207 08/03/2019 Dibayar biaya pemriksaan sampel darah CD4 Januari 2019 5.2.2.34.01
208 08/03/2019 Dibayar belanja bahan makanan konsumsi Pasien RB Tgl: 17 s/d 22 5.2.2.34.01
Februari 2019
209 08/03/2019 Dibayar belanja obat-obatan 14 Februari 2019 (PT.SYIFA KURNIA ABADI) 5.2.2.34.01
209 08/03/2019 Dipungut PPN belanja obat-obatan 14 Februari 2019 (PT.SYIFA KURNIA PPN
ABADI)
209 08/03/2019 Dipungut PPh 22 belanja obat-obatan 14 Februari 2019 (PT.SYIFA KURNIA PPh 22
ABADI)
209 08/03/2019 Disetor PPN belanja obat-obatan 14 Februari 2019 (PT.SYIFA KURNIA PPN
ABADI)
209 08/03/2019 Disetor PPh 22 belanja obat-obatan 14 Februari 2019 (PT.SYIFA KURNIA PPh 22
ABADI)
210 08/03/2019 Dibayar belanja ALKES pakai habis 25 Januari 2019 (PT.DUTA AFIAT) 5.2.2.34.01
210 08/03/2019 Dipungut PPN belanja ALKES pakai habis 25 Januari 2019 (PT.DUTA AFIAT) PPN
210 08/03/2019 Dipungut PPh 22 belanja ALKES pakai habis 25 Januari 2019 (PT.DUTA PPh 22
AFIAT)
210 08/03/2019 Disetor PPN belanja ALKES pakai habis 25 Januari 2019 (PT.DUTA AFIAT) PPN
210 08/03/2019 Disetor PPh 22 belanja ALKES pakai habis 25 Januari 2019 (PT.DUTA AFIAT) PPh 22
211 08/03/2019 Dibayar belanja Modal ALKES 04 Februari 2019 (PT.MERAPI UTAMA 5.2.3.33.01
PHARMA)
211 08/03/2019 Dipungut PPN belanja Modal ALKES 04 Februari 2019 (PT.MERAPI UTAMA PPN
PHARMA)
211 08/03/2019 Dipungut PPh 22 belanja Modal ALKES 04 Februari 2019 (PT.MERAPI PPh 22
UTAMA PHARMA)
211 08/03/2019 Disetor PPN belanja Modal ALKES 04 Februari 2019 (PT.MERAPI UTAMA PPN
PHARMA)
211 08/03/2019 Disetor PPh 22 belanja Modal ALKES 04 Februari 2019 (PT.MERAPI PPh 22
UTAMA PHARMA)
212 08/03/2019 Dibayar belanja ALKES pakai habis 22 Februari 2019 (PT.TRI SAPTA JAYA) 5.2.2.34.01
212 08/03/2019 Dipungut PPN belanja ALKES pakai habis 22 Februari 2019 (PT.TRI SAPTA PPN
JAYA)
212 08/03/2019 Dipungut PPh 22 belanja ALKES pakai habis 22 Februari 2019 (PT.TRI PPh 22
SAPTA JAYA)
Page 9 of 208
1 2 3 4
212 08/03/2019 Disetor PPN belanja ALKES pakai habis 22 Februari 2019 (PT.TRI SAPTA PPN
JAYA)
212 08/03/2019 Disetor PPh 22 belanja ALKES pakai habis 22 Februari 2019 (PT.TRI SAPTA PPh 22
JAYA)
213 08/03/2019 Dibayar belanja ALKES pakai habis 19 Februari 2019 (PT.FAIZ SEJAHTERA) 5.2.2.34.01
213 08/03/2019 Dipungut PPN belanja ALKES pakai habis 19 Februari 2019 (PT.FAIZ PPN
SEJAHTERA)
213 08/03/2019 Dipungut PPh 22 belanja ALKES pakai habis 19 Februari 2019 (PT.FAIZ PPh 22
SEJAHTERA)
213 08/03/2019 Disetor PPN belanja ALKES pakai habis 19 Februari 2019 (PT.FAIZ PPN
SEJAHTERA)
213 08/03/2019 Disetor PPh 22 belanja ALKES pakai habis 19 Februari 2019 (PT.FAIZ PPh 22
SEJAHTERA)
214 08/03/2019 Dibayar jasa pemeliharaan Lobi lt 4, ruang rapat lt 3 PKC GP 19 Februari 5.2.2.34.01
2019 (PT.NOVAL INDO PRATAMA)
214 08/03/2019 Dipungut PPN jasa pemeliharaan Lobi lt 4, ruang rapat lt 3 PKC GP 19 PPN
Februari 2019 (PT.NOVAL INDO PRATAMA)
214 08/03/2019 Dipungut PPh 23 jasa pemeliharaan Lobi lt 4, ruang rapat lt 3 PKC GP 19 PPh 23
214 08/03/2019 Disetor PPN jasa pemeliharaan Lobi lt 4, ruang rapat lt 3 PKC GP 19 PPN
214 08/03/2019 Disetor PPh 23 jasa pemeliharaan Lobi lt 4, ruang rapat lt 3 PKC GP 19 PPh 23
215 08/03/2019 Dibayar jasa pemeliharaan AC tahap 1, 08 Februari 2019 (PT.MITRA 5.2.2.34.01
LESTARI BUMI ABADI)
215 08/03/2019 Dipungut PPN jasa pemeliharaan AC tahap 1, 08 Februari 2019 (PT.MITRA PPN
LESTARI BUMI ABADI)
215 08/03/2019 Dipungut PPh 23 jasa pemeliharaan AC tahap 1, 08 Februari 2019 PPh 23
(PT.MITRA LESTARI BUMI ABADI)
215 08/03/2019 Disetor PPN jasa pemeliharaan AC tahap 1, 08 Februari 2019 (PT.MITRA PPN
LESTARI BUMI ABADI)
215 08/03/2019 Disetor PPh 23 jasa pemeliharaan AC tahap 1, 08 Februari 2019 (PT.MITRA PPh 23
LESTARI BUMI ABADI)
216 08/03/2019 Dibayar belanja barang kebutuhan manajemen mutu dan K3 11 Januari 5.2.2.34.01
2019 (PT.RISKI MEGAH SEJAHTERA)
216 08/03/2019 Dipungut PPN belanja barang kebutuhan manajemen mutu dan K3 11 PPN
Januari 2019 (PT.RISKI MEGAH SEJAHTERA)
216 08/03/2019 Disetor PPN belanja barang kebutuhan manajemen mutu dan K3 11 PPN
Januari 2019 (PT.RISKI MEGAH SEJAHTERA)
217 08/03/2019 Dibayar belanja obat-obatan 25 Februari 2019 (PT.TIARA KENCANA) 5.2.2.34.01
217 08/03/2019 Dipungut PPN belanja obat-obatan 25 Februari 2019 (PT.TIARA KENCANA) PPN
217 08/03/2019 Dipungut PPh 22 belanja obat-obatan 25 Februari 2019 (PT.TIARA PPh 22
KENCANA)
Page 10 of 208
1 2 3 4
217 08/03/2019 Disetor PPN belanja obat-obatan 25 Februari 2019 (PT.TIARA KENCANA) PPN
217 08/03/2019 Disetor PPh 22 belanja obat-obatan 25 Februari 2019 (PT.TIARA KENCANA) PPh 22
218 08/03/2019 Dibayar belanja konsumsi rapat minilokakarya Tribulanan PKL. Jelambar 1 5.2.2.34.01
dan 2, 12 Februari 2019 RIAMAYA)
218 08/03/2019 Dipungut PPh 23 belanja konsumsi rapat minilokakarya Tribulanan PKL. PPh 23
Jelambar 1 dan 2, 12 Februari 2019 RIAMAYA)
218 08/03/2019 Disetor PPh 23 belanja konsumsi rapat minilokakarya Tribulanan PKL. PPh 23
Jelambar 1 dan 2, 12 Februari 2019 RIAMAYA)
219 08/03/2019 Dibayar belanja konsumsi rapat minilokakarya Tribulanan PKL. TD.Selatan, 5.2.2.34.01
13 Februari 2019 (RIAMAYA)
219 08/03/2019 Dipungut PPh 23 belanja konsumsi rapat minilokakarya Tribulanan PKL. PPh 23
TD.Selatan, 13 Februari 2019 (RIAMAYA)
219 08/03/2019 Disetor PPh 23 belanja konsumsi rapat minilokakarya Tribulanan PPh 23
PKL.TD.Selatan, 13 Februari 2019 (RIAMAYA)
220 08/03/2019 Dibayar belanja snack acara pelantiakn dokter kecil dan kader Kesehatan 5.2.2.34.01
remaja di SDN 01 WK, 21 Februari 2019 (RIAMAYA)
220 08/03/2019 Dipungut PPh 23 belanja snack acara pelantiakn dokter kecil dan kader PPh 23
Kesehatan remaja di SDN 01 WK, 21 Februari 2019 (RIAMAYA)
220 08/03/2019 Disetor PPh 23 belanja snack acara pelantiakn dokter kecil dan kader PPh 23
Kesehatan remaja di SDN 01 WK, 21 Februari 2019 (RIAMAYA)
221 08/03/2019 Dibayar belanja konsumsi pertemuan peningkatan wawasan petugas 5.2.2.34.01
mengenai penyakit kusta, 22 Februari 2019 (RIAMAYA)
221 08/03/2019 Dipungut PPh 23 belanja konsumsi pertemuan peningkatan wawasan PPh 23
petugas mengenai penyakit kusta, 22 Februari 2019 (RIAMAYA)
221 08/03/2019 Disetor PPh 23 belanja konsumsi pertemuan peningkatan wawasan PPh 23
petugas mengenai penyakit kusta, 22 Februari 2019 (RIAMAYA)
221 08/03/2019 Dibayar narasumber pertemuan peningkatan wawasan petugas mengenai 5.2.2.34.01
penyakit kusta, 22 Februari 2019
221 08/03/2019 Dipungut PPh 21 narasumber pertemuan peningkatan wawasan petugas PPh 21
mengenai penyakit kusta, 22 Februari 2019
221 08/03/2019 Disetor PPh 21 narasumber pertemuan peningkatan wawasan petugas PPh 21
mengenai penyakit kusta, 22 Februari 2019
222 08/03/2019 Dibayar honorarium Instruktur senam jantung sehat Februari 2019 5.2.2.34.01
222 08/03/2019 Dipungut PPh 21 honorarium Instruktur senam jantung sehat Februari PPh 21
2019
222 08/03/2019 Disetor PPh 21 honorarium Instruktur senam jantung sehat Februari 2019 PPh 21
224 12/03/2019 Dibayar belanja ALKES pakai habis 30 Januari 2019 (PT.DOS NI ROHA) 5.2.2.34.01
224 12/03/2019 Dipungut PPN belanja ALKES pakai habis 30 Januari 2019 (PT.DOS NI PPN
ROHA)
224 12/03/2019 Dipungut PPh 22 belanja ALKES pakai habis 30 Januari 2019 (PT.DOS NI PPh 22
ROHA)
Page 11 of 208
1 2 3 4
224 12/03/2019 Disetor PPN belanja ALKES pakai habis 30 Januari 2019 (PT.DOS NI ROHA) PPN
224 12/03/2019 Disetor PPh 22 belanja ALKES pakai habis 30 Januari 2019 (PT.DOS NI PPh 22
ROHA)
225 12/03/2019 Dibayar belanja cetakan umum 22 Februari 2019 (CV.BAWIKA SYANDANA) 5.2.2.34.01
225 12/03/2019 Dipungut PPN belanja cetakan umum 22 Februari 2019 (CV.BAWIKA PPN
SYANDANA)
Dipungut PPh 22 belanja cetakan umum 22 Februari 2019 (CV.BAWIKA

225 12/03/2019 SYANDANA) PPh 22
225 12/03/2019 Disetor PPN belanja cetakan umum 22 Februari 2019(CV.BAWIKA PPN
SYANDANA)
225 12/03/2019 Disetor PPh 22 belanja cetakan umum 22 Februari 2019 (CV.BAWIKA PPh 22
SYANDANA)
226 12/03/2019 Dibayar jasa pemeliharaan PKL. Jelambar 1, 25 Februari 2019 (CV.PUTRA 5.2.2.34.01
TUNGGAL)
226 12/03/2019 Dipungut PPN jasa pemeliharaan PKL. Jelambar 1, 25 Februari 2019 PPN
(CV.PUTRA TUNGGAL)
226 12/03/2019 Dipungut PPh 23 jasa pemeliharaan PKL. Jelambar 1, 25 Februari 2019 PPh 23
(CV.PUTRA TUNGGAL)
226 12/03/2019 Disetor PPN jasa pemeliharaan PKL. Jelambar 1, 25 Februari 2019 PPN
(CV.PUTRA TUNGGAL)
226 12/03/2019 Disetor PPh 23 jasa pemeliharaan PKL. Jelambar 1, 25 Februari 2019 PPh 23
(CV.PUTRA TUNGGAL)
227 12/03/2019 Dibayar tagihan rekening air minum PALYJA Januari - Februari 2019 5.2.2.34.01
228 12/03/2019 Dibayar tagihan rekening listrik Maret 2019 APL Kebon Jeruk 5.2.2.34.01
229 12/03/2019 Dibayar belanja token listrik Grogol 2, Maret 2019 5.2.2.34.01
230 12/03/2019 Dibayar honoraruim petugas PTRM Februari 2019 5.2.1.07.01
230 12/03/2019 Dipungut PPh 21 honoraruim petugas PTRM Februari 2019 PPh 21
230 12/03/2019 Disetor PPh 21 honoraruim petugas PTRM Februari 2019 PPh 21
231 12/03/2019 Dibayar Jasa Pelayanan Shift Posko kesehatan kegiatan olah raga 23 5.2.1.07.01
Februari 2019
231 12/03/2019 Dipungut PPh 21 Jasa Pelayanan Shift Posko kesehatan kegiatan olah raga PPh 21
23 Februari 2019
231 12/03/2019 Disetor PPh 21 Jasa Pelayanan Shift Posko kesehatan kegiatan olah raga 23 PPh 21
Februari 2019
232 12/03/2019 Dibayar Jasa Pelayanan Shift Posko kesehatan kegiatan kejuaraan renang 5.2.1.07.01
pelajar 23 Februari 2019
232 12/03/2019 Dipungut PPh 21 Jasa Pelayanan Shift Posko kesehatan kegiatan kejuaraan PPh 21
renang pelajar 23 Februari 2019
232 12/03/2019 Disetor PPh 21 Jasa Pelayanan Shift Posko kesehatan kegiatan kejuaraan PPh 21
renang pelajar 23 Februari 2019
233 12/03/2019 Dibayar Jasa Pelayanan Shift Posko kesehatan kegiatan pertandingan 5.2.1.07.01
eksibisi Persija legend VS Tim Gubernur DKI 16 Februari 2019
Page 12 of 208
1 2 3 4
Dipungut PPh 21 Jasa Pelayanan Shift Posko kesehatan kegiatan
233 12/03/2019 pertandingan eksibisi Persija legend VS Tim Gubernur DKI 16 Februari PPh 21
2019
Disetor PPh 21 Jasa Pelayanan Shift Posko kesehatan kegiatan
233 12/03/2019 pertandingan eksibisi Persija legend VS Tim Gubernur DKI 16 Februari PPh 21
2019

236 12/03/2019 Dibayar Belanja Tiket Pesawat PP Jakarta - Denpasar 5.2.2.34.01
237 12/03/2019 Transfer Mahasiswa praktek (Tgl 07/03/2019) Mahasiswa
239 15/03/2019 Dibayar Belanja Tagihan Internet Bulan Maret 2019 (PT. MAXINDO MITRA 5.2.2.34.01
SOLUSI)
239 15/03/2019 Dipungut PPN Belanja Tagihan Internet Bulan Maret 2019 (PT. MAXINDO PPN
MITRA SOLUSI)
239 15/03/2019 Dipungut PPH 23 Belanja Tagihan Internet Bulan Maret 2019 (PT. PPh 23
MAXINDO MITRA SOLUSI)
239 15/03/2019 Disetor PPN Belanja Tagihan Internet Bulan Maret 2019 (PT. MAXINDO PPN
MITRA SOLUSI)
239 15/03/2019 Disetor PPH 23 Belanja Tagihan Internet Bulan Maret 2019 (PT. MAXINDO PPh 23
MITRA SOLUSI)
240 15/03/2019 Dibayar Belanja Tagihan Internet Bulan Maret 2019 (PT. TELEKOMUNIKASI 5.2.2.34.01
INDONESIA)
241 15/03/2019 Dibayar Belanja Tagihan Telepon Bulan Maret 2019 (PT. TELEKOMUNIKASI 5.2.2.34.01
INDONESIA)
242 15/03/2019 Dibayar Belanja Tagihan Listrik Bulan Maret 2019 (APL BANDENGAN) 5.2.2.34.01
243 15/03/2019 Dibayar Belanja Tagihan Listrik Bulan Maret 2019 (APL MENTENG) 5.2.2.34.01
244 15/03/2019 Dibayar Belanja Modal Alat Kesehatan 22 Februari 2019 (PT. PENDAR 5.2.3.33.01
ANDHIKA PARAMARTHA)
244 15/03/2019 Dipungut PPN Belanja Modal Alat Kesehatan 22 Februari 2019 (PT. PENDAR PPN
ANDHIKA PARAMARTHA)
244 15/03/2019 Dipungut PPh 22 Belanja Modal Alat Kesehatan 22 Februari 2019 (PT. PPh 22
PENDAR ANDHIKA PARAMARTHA)
244 15/03/2019 Disetor PPN Belanja Modal Alat Kesehatan 22 Februari 2019 (PT. PENDAR PPN
ANDHIKA PARAMARTHA)
244 15/03/2019 Disetor PPh 22 Belanja Modal Alat Kesehatan 22 Februari 2019 (PT. PPh 22
PENDAR ANDHIKA PARAMARTHA)
245 15/03/2019 Dibayar Belanja BPJS Ketenagakerjaan PHL Bulan Maret 2019 5.2.2.34.01
246 15/03/2019 Dibayar Belanja Pemeliharaan APAR Tgl 11 Februari 2019 (CV. TRIBUDI 5.2.2.34.01
DARMA)
246 15/03/2019 Dipungut PPN Belanja Pemeliharaan APAR Tgl 11 Februari 2019 (CV. PPN
TRIBUDI DARMA)
Page 13 of 208
1 2 3 4
246 15/03/2019 Dipungut PPH 23 Belanja Pemeliharaan APAR Tgl 11 Februari 2019 (CV. PPh 23
TRIBUDI DARMA)
246 15/03/2019 Disetor PPN Belanja Pemeliharaan APAR Tgl 11 Februari 2019 (CV. TRIBUDI PPN
DARMA)
246 15/03/2019 Disetor PPH 23 Belanja Pemeliharaan APAR Tgl 11 Februari 2019 (CV. PPh 23
TRIBUDI DARMA)
247 15/03/2019 Dibayar Belanja Pemeliharaan Komputer, Laptop dan Printer Tgl 15 5.2.2.34.01
Februari 2019 (PT. INOFASTAMA CAKRAWALA TEKNOLOGI)
247 15/03/2019 Dipungut PPN Belanja Pemeliharaan Komputer, Laptop dan Printer Tgl 15 PPN
247 15/03/2019 Dipungut PPH 23 Belanja Pemeliharaan Komputer, Laptop dan Printer Tgl PPh 23
15 Februari 2019 (PT. INOFASTAMA CAKRAWALA TEKNOLOGI)
247 15/03/2019 Disetor PPN Belanja Pemeliharaan Komputer, Laptop dan Printer Tgl 15 PPN
247 15/03/2019 Disetor PPH 23 Belanja Pemeliharaan Komputer, Laptop dan Printer Tgl 15 PPh 23
252 18/03/2019 Dibayar belanja kebutuhan rumah tangga (Aqua galon) PKC.GP Februari 5.2.2.34.01
2019 (PT.TIRTA INVESTAMA)
Dipungut PPN belanja kebutuhan rumah tangga (Aqua galon) PKC.GP
252 18/03/2019 Februari 2019 (PT.TIRTA INVESTAMA) PPN
252 18/03/2019 Dipungut PPh 22 belanja kebutuhan rumah tangga (Aqua galon) PKC.GP PPh 22
Februari 2019 (PT.TIRTA INVESTAMA)
252 18/03/2019 Disetor PPN belanja kebutuhan rumah tangga (Aqua galon) PKC.GP PPN
252 18/03/2019 Disetor PPh 22 belanja kebutuhan rumah tangga (Aqua galon) PKC.GP PPh 22
252 18/03/2019 Dibayar belanja kebutuhan rumah tangga (Aqua galon) Ranap PKC.GP 5.2.2.34.01
252 18/03/2019 Dipungut PPN belanja kebutuhan rumah tangga (Aqua galon)Ranap PKC.GP PPN
252 18/03/2019 Disetor PPN belanja kebutuhan rumah tangga (Aqua galon) Ranap PKC.GP PPN
253 18/03/2019 Dibayar Jasa pemeliharaan kenderaan dinas Operasional NOPOL 7978 EQ 5.2.2.34.01
06 Maret 2019 (PT.LAUTAN BERLIAN UTAMA MOTOR)
253 18/03/2019 Dipungut PPN Jasa pemeliharaan kenderaan dinas Operasional NOPOL PPN
7978 EQ 06 Maret 2019 (PT.LAUTAN BERLIAN UTAMA MOTOR)
253 18/03/2019 Dipungut PPh 23 Jasa pemeliharaan kenderaan dinas Operasional NOPOL PPh 23
253 18/03/2019 Disetor PPN Jasa pemeliharaan kenderaan dinas Operasional NOPOL 7978 PPN
EQ 06 Maret 2019 (PT.LAUTAN BERLIAN UTAMA MOTOR)
253 18/03/2019 Disetor PPh 23 Jasa pemeliharaan kenderaan dinas Operasional NOPOL PPh 23
Page 14 of 208
1 2 3 4
254 18/03/2019 Dibayar belanja konsumsi rapat minilokakarya bulanan PKL. Tomang 06 5.2.2.34.01
Maret 2019 (RIAMAYA)
254 18/03/2019 Dipungut PPh 23 belanja konsumsi rapat minilokakarya bulanan PKL. PPh 23
Tomang 06 Maret 2019 (RIAMAYA)
254 18/03/2019 Disetor PPh 23 belanja konsumsi rapat minilokakarya bulanan PKL. Tomang PPh 23
06 Maret 2019 (RIAMAYA)
255 18/03/2019 Dibayar belanja konsumsi rapat minilokakarya bulanan PKL. Grogol 3, 05 5.2.2.34.01
Grogol 3, 05 Maret 2019 (RIAMAYA)
255 18/03/2019 Disetor PPh 23 belanja konsumsi rapat minilokakarya bulanan PKL. Grogol PPh 23
3, 05 Maret 2019 (RIAMAYA)
256 18/03/2019 Dibayar belanja bahan makanan konsumsi Pasien RB Tgl: 23 s/d 28 5.2.2.34.01
Februari 2019
Dibayar biaya pemriksaan sampel Air limbah medis Cair (Kimia,Biologi Air)
257 18/03/2019 6 sampel 27 Februari 2019 5.2.2.34.01
259 20/03/2019 Dibayar jasa pemeliharaan PKL. Jelambar 2, 08 Maret 2019 (PT.JELAZAH 5.2.2.34.01
EXPRESS ANTARNUSA)
259 20/03/2019 Dipungut PPN jasa pemeliharaan PKL. Jelambar 2, 08 Maret 2019 PPN
(PT.JELAZAH EXPRESS ANTARNUSA)
259 20/03/2019 Dipungut PPh 23 jasa pemeliharaan PKL. Jelambar 2, 08 Maret 2019 PPh 23
259 20/03/2019 Disetor PPN jasa pemeliharaan PKL. Jelambar 2, 08 Maret 2019 PPN
259 20/03/2019 Disetor PPh 23 jasa pemeliharaan PKL. Jelambar 2, 08 Maret 2019 PPh 23
260 20/03/2019 Dibayar belanja obat-obatan 11 Maret 2019 (PT.KIMIA FARMA TRADING & 5.2.2.34.01
DISTRIBUTION)
260 20/03/2019 Dipungut PPN belanja obat-obatan 11 Maret 2019 (PT.KIMIA FARMA PPN
TRADING & DISTRIBUTION)
260 20/03/2019 Dipungut PPh 22 belanja obat-obatan 11 Maret 2019 (PT.KIMIA FARMA PPh 22
260 20/03/2019 Disetor PPN belanja obat-obatan 11 Maret 2019 (PT.KIMIA FARMA PPN
260 20/03/2019 Disetor PPh 22 belanja obat-obatan 11 Maret 2019 (PT.KIMIA FARMA PPh 22
261 20/03/2019 Dibayar belanja obat-obatan 11 Maret 2019 (PT.KIMIA FARMA TRADING & 5.2.2.34.01
DISTRIBUTION)
261 20/03/2019 Dipungut PPN belanja obat-obatan 11 Maret 2019 (PT.KIMIA FARMA PPN
261 20/03/2019 Dipungut PPh 22 belanja obat-obatan 11 Maret 2019 (PT.KIMIA FARMA PPh 22
261 20/03/2019 Disetor PPN belanja obat-obatan 11 Maret 2019 (PT.KIMIA FARMA PPN
261 20/03/2019 Disetor PPh 22 belanja obat-obatan 11 Maret 2019 (PT.KIMIA FARMA PPh 22
Page 15 of 208
1 2 3 4
264 20/03/2019 Kapitasi BPJS BPJS
265 20/03/2019 Dibayar belanja ALKES pakai habis (Kesling) 01 Maret 2019 (PT.KAWAN 5.2.2.34.01
LAMA SEJAHTERA)
265 20/03/2019 Dipungut PPN belanja ALKES pakai habis (Kesling) 01 Maret 2019 PPN
(PT.KAWAN LAMA SEJAHTERA)
265 20/03/2019 Dipungut PPh 22 belanja ALKES pakai habis (Kesling) 01 Maret 2019 PPh 22
265 20/03/2019 Disetor PPN belanja ALKES pakai habis (Kesling) 01 Maret 2019 (PT.KAWAN PPN
LAMA SEJAHTERA)
265 20/03/2019 Disetor PPh 22 belanja ALKES pakai habis (Kesling) 01 Maret 2019 PPh 22
266 20/03/2019 Dibayar belanja perlengkapan kantor (Kipas Angin) 12 Maret 2019 5.2.2.34.01
(PT.DATASCRIP)
266 20/03/2019 Dipungut PPN belanja perlengkapan kantor (Kipas Angin) 12 Maret 2019 PPN
(PT.DATASCRIP)
266 20/03/2019 Disetor PPN belanja perlengkapan kantor (Kipas Angin) 12 Maret 2019 PPN
(PT.DATASCRIP)
Disetor PPh 23 belanja konsumsi rapat minilokakarya bulanan PKL. Grogol

267 20/03/2019 1, 05 Maret 2019 (RIAMAYA) PPh 23
Disetor PPh 23 belanja konsumsi rapat minilokakarya bulanan PKL. Grogol

268 20/03/2019 2, 05 Maret 2019 (RIAMAYA) PPh 23
269 20/03/2019 Dibayar belanja snack rapat pembinaan kader posyandu TD.Utara, 12 5.2.2.34.01
Page 16 of 208
1 2 3 4
269 20/03/2019 Dipungut PPh 23 belanja snack rapat pembinaan kader posyandu TD.Utara, PPh 23
269 20/03/2019 Disetor PPh 23 belanja snack rapat pembinaan kader posyandu TD.Utara, PPh 23
Belanja pengisian oksigen kebutuhan layanan 24 Jam dan RB 06 Maret

270 20/03/2019 2019 5.2.2.34.01
271 20/03/2019 Dibayar Honorarium petugas Fogging Tanggl : 28 Februari dan 07 Maret 5.2.2.34.01
2019
272 20/03/2019 Dibayar Honorarium petugas Fogging Tanggl : 01 Maret dan 08 Maret 2019 5.2.2.34.01
273 20/03/2019 Dibayar Honorarium petugas Fogging Tanggl : 06 Maret dan 13 Maret 2019 5.2.2.34.01
274 20/03/2019 Dibayar Honorarium penceramah Binroh Kristen / Katolik 13 Maret 2019 5.2.2.34.01
274 20/03/2019 Dipungut PPh 21 Honorarium penceramah Binroh Kristen / Katolik 13 PPh 21
Maret 2019
274 20/03/2019 Disetor PPh 21 Honorarium penceramah Binroh Kristen / Katolik 13 Maret PPh 21
2019
274 20/03/2019 Dibayar belanja snack Binroh Kristen / Katolik 13 Maret 2019 (RIAMAYA) 5.2.2.34.01
274 20/03/2019 Dipungut PPh 23 snack Binroh Kristen / Katolik 13 Maret 2019 (RIAMAYA) PPh 23
274 20/03/2019 Disetor PPh 23 Honorarium snack Binroh Kristen / Katolik 13 Maret 2019 PPh 23
(RIAMAYA)
275 20/03/2019 Dibayar biaya pemeriksaan 25 sampel DAMIU parameter Bakteriologidan 5.2.2.34.01
Kimia air minum 12 Maret 2019
276 20/03/2019 Dibayar Belanja Pemeliharaan Puskesmas Kelurahan Grogol 3 Tgl 15 Maret 5.2.2.34.01
2019 ( CV. ASIFA JASA MANDIRI )
276 20/03/2019 Dipungut PPN Belanja Pemeliharaan Puskesmas Kelurahan Grogol 3 Tgl 15 PPN
Maret 2019 ( CV. ASIFA JASA MANDIRI )
276 20/03/2019 Dipungut PPh 23 Belanja Pemeliharaan Puskesmas Kelurahan Grogol 3 Tgl PPh 23
15 Maret 2019 ( CV. ASIFA JASA MANDIRI )
276 20/03/2019 Disetor PPN Belanja Pemeliharaan Puskesmas Kelurahan Grogol 3 Tgl 15 PPN
Page 17 of 208
1 2 3 4
276 20/03/2019 Disetor PPh 23 Belanja Pemeliharaan Puskesmas Kelurahan Grogol 3 Tgl 15 PPh 23
277 20/03/2019 Dibayar Belanja Snack untuk kegiatan Pembinaan Kader Posyandu 5.2.2.34.01
Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan Tgl 14 Maret 2019 (RIAMAYA)
Dipungut PPh 23 Belanja Snack untuk kegiatan Pembinaan Kader Posyandu

277 20/03/2019 Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan Tgl 14 Maret 2019 (RIAMAYA) PPh 23
277 20/03/2019 Disetor PPh 23 Belanja Snack untuk kegiatan Pembinaan Kader Posyandu PPh 23
Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan Tgl 14 Maret 2019 (RIAMAYA)
278 20/03/2019 Dibayar Belanja Pemeriksaan Sample Darah CD4 dan Viraload Bulan 5.2.2.34.01
Februari 2019
279 20/03/2019 Dibayar Belanja Snack rapat pada penyuluhan HIV AIDS di Rw 06 JB Tgl 11 5.2.2.34.01
279 20/03/2019 Dipungut PPh 23 Belanja Snack rapat pada penyuluhan HIV AIDS di Rw 06 PPh 23
JB Tgl 11 Maret 2019 (RIAMAYA)
279 20/03/2019 Disetor PPh 23 Belanja Snack rapat pada penyuluhan HIV AIDS di Rw 06 JB PPh 23
Tgl 11 Maret 2019 (RIAMAYA)
280 20/03/2019 Dibayar Belanja Bahan Makanan untuk Konsumsi Pasien RB di Puskesmas 5.2.2.34.01
Kecamatan Grogol Petamburan Tgl 1 - 7 Maret 2019
Dibayar Belanja Konsumsi untuk pelaksanaan Kegiatan Peningkatan
281 20/03/2019 Wawasan Petugas tentang Balita Kurus, Sangat Kurus dan Stunting Tgl 12 5.2.2.34.01
Dipungut PPh 23 Belanja Konsumsi untuk pelaksanaan Kegiatan
281 20/03/2019 Peningkatan Wawasan Petugas tentang Balita Kurus, Sangat Kurus dan PPh 23
Stunting Tgl 12 Maret 2019 (RIAMAYA)
Disetor PPh 23 Belanja Konsumsi untuk pelaksanaan Kegiatan Peningkatan
281 20/03/2019 Wawasan Petugas tentang Balita Kurus, Sangat Kurus dan Stunting Tgl 12 PPh 23
281 20/03/2019 Dibayar Honor Narasumber Kegiatan Peningkatan Wawasan Petugas 5.2.2.34.01
tentang Balita Kurus, Sangat Kurus dan Stunting Tgl 12 Maret 2019
281 20/03/2019 Dipungut PPh 21 Honor Narasumber Kegiatan Peningkatan Wawasan PPh 21
Petugas tentang Balita Kurus, Sangat Kurus dan Stunting Tgl 12 Maret 2019
281 20/03/2019 Disetor PPh 21 Honor Narasumber Kegiatan Peningkatan Wawasan Petugas PPh 21
tentang Balita Kurus, Sangat Kurus dan Stunting Tgl 12 Maret 2019
282 20/03/2019 Dibayar Belanja Konsumsi Kegiatan Minilokakarya Bulanan PKL TDU Tgl 05 5.2.2.34.01
282 20/03/2019 Dipungut PPh 23 Belanja Konsumsi Kegiatan Minilokakarya Bulanan PKL PPh 23
TDU Tgl 05 Maret 2019 (RIAMAYA)
282 20/03/2019 Disetor PPh 23 Belanja Konsumsi Kegiatan Minilokakarya Bulanan PKL TDU PPh 23
283 20/03/2019 Dibayar Belanja Konsumsi Kegiatan Minilokakarya Bulanan PKL JB Tgl 05 5.2.2.34.01
Page 18 of 208
1 2 3 4
283 20/03/2019 Dipungut PPh 23 Belanja Konsumsi Kegiatan Minilokakarya Bulanan PKL JB PPh 23
283 20/03/2019 Disetor PPh 23 Belanja Konsumsi Kegiatan Minilokakarya Bulanan PKL JB PPh 23
284 20/03/2019 Dibayar Belanja Konsumsi Kegiatan Minilokakarya PKL JEL 1 Tgl 12 Maret 5.2.2.34.01
2019 (RIAMAYA)
284 20/03/2019 Dipungut PPh 23 Belanja Konsumsi Kegiatan Minilokakarya PKL JEL 1 Tgl 12 PPh 23
284 20/03/2019 Disetor PPh 23 Belanja Konsumsi Kegiatan Minilokakarya PKL JEL 1 Tgl 12 PPh 23
285 20/03/2019 Dibayar Belanja Perbaikan Komputer, Laptop dan Printer Tgl 15 Maret 2019 5.2.2.34.01
( PT. TEKNIKA SARANA GARDIAN )
286 20/03/2019 Dibayar Belanja Kepesertaan Peningkatan Wawasan Pegawai Semiloka 5.2.2.34.01
Nasional 19 - 22 Maret 2019
287 20/03/2019 Dibayar Belanja Tunjangan Kinerja Non PNS Bulan Februari 2019 5.2.1.07.01
287 20/03/2019 Dipungut PPh 21 Belanja Tunjangan Kinerja Non PNS Bulan Februari 2019 PPh 21
287 20/03/2019 Disetor PPh 21 Belanja Tunjangan Kinerja Non PNS Bulan Februari 2019 PPh 21
292 25/03/2019 Dibayar Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis Tgl 11 Maret 2019 (PT. KIMIA 5.2.2.34.01
FARMA TRADING & DISTRIBUTION)
292 25/03/2019 Dipungut PPN Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis Tgl 11 Maret 2019 (PT. PPN
KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION)
292 25/03/2019 Dipungut PPh 22 Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis Tgl 11 Maret 2019 (PT. PPh 22
292 25/03/2019 Disetor PPN Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis Tgl 11 Maret 2019 (PT. PPN
292 25/03/2019 Disetor PPh 22 Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis Tgl 11 Maret 2019 (PT. PPh 22
293 25/03/2019 Dibayar Belanja Konsumsi kegiatan Minilokakarya di PKL TDU Tgl 5 Maret 5.2.2.34.01
2019 (RIAMAYA)
293 25/03/2019 Dipungut PPh 23 Belanja Konsumsi kegiatan Minilokakarya di PKL TDU Tgl 5 PPh 23
293 25/03/2019 Disetor PPh 23 Belanja Konsumsi kegiatan Minilokakarya di PKL TDU Tgl 5 PPh 23
294 25/03/2019 Dibayar Belanja Alat Pakai Habis Laboratorium Tgl 11 Maret 2019 (PT. FAIZ 5.2.2.34.01
SEJAHTERA)
Page 19 of 208
1 2 3 4
294 25/03/2019 Dipungut PPN Belanja Alat Pakai Habis Laboratorium Tgl 11 Maret 2019 PPN
(PT. FAIZ SEJAHTERA)
294 25/03/2019 Dipungut PPh 22 Belanja Alat Pakai Habis Laboratorium Tgl 11 Maret 2019 PPh 22
294 25/03/2019 Disetor PPN Belanja Alat Pakai Habis Laboratorium Tgl 11 Maret 2019 (PT. PPN
FAIZ SEJAHTERA)
294 25/03/2019 Disetor PPh 22 Belanja Alat Pakai Habis Laboratorium Tgl 11 Maret 2019 PPh 22
295 25/03/2019 Dibayar Belanja Kebutuhan Barang dan Unit Gudang Obat Tgl 11 Maret 5.2.2.34.01
2019 (PT. FAIZ SEJAHTERA)
295 25/03/2019 Dipungut PPN Belanja Kebutuhan Barang dan Unit Gudang Obat Tgl 11 PPN
Maret 2019 (PT. FAIZ SEJAHTERA)
295 25/03/2019 Dipungut PPh 22 Belanja Kebutuhan Barang dan Unit Gudang Obat Tgl 11 PPh 22
295 25/03/2019 Disetor PPN Belanja Kebutuhan Barang dan Unit Gudang Obat Tgl 11 PPN
295 25/03/2019 Disetor PPh 22 Belanja Kebutuhan Barang dan Unit Gudang Obat Tgl 11 PPh 22
296 25/03/2019 Dibayar Belanja Honor Petugas Fogging Fokus di Puskesmas Kec. Grogol 5.2.2.34.01
Petamburan Tgl 11 dan 18 Maret 2019
297 25/03/2019 Dibayar Belanja Barang dan Jasa (Belanja Alat Listrik) Tgl 11 Maret 2019 5.2.2.34.01
(CV. TRANS MARINDRA UTAMA)
297 25/03/2019 Dipungut PPN Belanja Barang dan Jasa (Belanja Alat Listrik) Tgl 11 Maret PPN
2019 (CV. TRANS MARINDRA UTAMA)
297 25/03/2019 Dipungut PPh 22 Belanja Barang dan Jasa (Belanja Alat Listrik) Tgl 11 Maret PPh 22
297 25/03/2019 Disetor PPN Belanja Barang dan Jasa (Belanja Alat Listrik) Tgl 11 Maret PPN
Disetor PPh 22 Belanja Barang dan Jasa (Belanja Alat Listrik) Tgl 11 Maret
297 25/03/2019 2019 (CV. TRANS MARINDRA UTAMA) PPh 22
298 25/03/2019 Dibayar Belanja Barang dan Jasa (Pengadaan Jaringan Internet) Tgl 11 5.2.2.34.01
Maret 2019 (PT. AIR MAS PERKASA EKSPRES)
298 25/03/2019 Dipungut PPN Belanja Barang dan Jasa (Pengadaan Jaringan Internet) Tgl PPN
11 Maret 2019 (PT. AIR MAS PERKASA EKSPRES)
298 25/03/2019 Dipungut PPh 22 Belanja Barang dan Jasa (Pengadaan Jaringan Internet) Tgl PPh 22
11 Maret 2019 (PT. AIR MAS PERKASA EKSPRES)
298 25/03/2019 Disetor PPN Belanja Barang dan Jasa (Pengadaan Jaringan Internet) Tgl 11 PPN
Maret 2019 (PT. AIR MAS PERKASA EKSPRES)
Disetor PPh 22 Belanja Barang dan Jasa (Pengadaan Jaringan Internet) Tgl
298 25/03/2019 11 Maret 2019 (PT. AIR MAS PERKASA EKSPRES) PPh 22
Page 20 of 208
1 2 3 4
299 25/03/2019 Dibayar Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 1 Maret 2019 (PT. ANUGRAH 5.2.2.34.01
ARGON MEDICA)
299 25/03/2019 Dipungut PPN Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 1 Maret 2019 (PT. ANUGRAH PPN
ARGON MEDICA)
299 25/03/2019 Dipungut PPh 22 Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 1 Maret 2019 (PT. PPh 22
ANUGRAH ARGON MEDICA)
299 25/03/2019 Disetor PPN Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 1 Maret 2019 (PT. ANUGRAH PPN
ARGON MEDICA)
299 25/03/2019 Disetor PPh 22 Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 1 Maret 2019 (PT. PPh 22
300 25/03/2019 Dibayar Belanja Konsumsi Kegiatan Minilokakarya di PKL JEL II Tgl 4 Maret 5.2.2.34.01
2019 (RIAMAYA)
300 25/03/2019 Dipungut PPh 23 Belanja Konsumsi Kegiatan Minilokakarya di PKL JEL II Tgl PPh 23
300 25/03/2019 Disetor PPh 23 Belanja Konsumsi Kegiatan Minilokakarya di PKL JEL II Tgl 4 PPh 23
301 25/03/2019 Dibayar Belanja Snack Kegiatan Pembinaan Kader Posyandu di PKL Tomang 5.2.2.34.01
301 25/03/2019 Dipungut PPh 23 Belanja Snack Kegiatan Pembinaan Kader Posyandu di PPh 23
PKL Tomang Tgl 19 Maret 2019 (RIAMAYA)
301 25/03/2019 Disetor PPh 23 Belanja Snack Kegiatan Pembinaan Kader Posyandu di PKL PPh 23
Tomang Tgl 19 Maret 2019 (RIAMAYA)
302 25/03/2019 Dibayar Belanja Snack Kegiatan Pembinaan Kader Posyandu di PKL Grogol 5.2.2.34.01
302 25/03/2019 Dipungut PPh 23 Belanja Snack Kegiatan Pembinaan Kader Posyandu di PPh 23
PKL Grogol Tgl 19 Maret 2019 (RIAMAYA)
302 25/03/2019 Disetor PPh 23 Belanja Snack Kegiatan Pembinaan Kader Posyandu di PKL PPh 23
Grogol Tgl 19 Maret 2019 (RIAMAYA)
Dibayar Belanja Bahan Makanan untuk Konsumsi Pasien RB di Puskesmas

303 25/03/2019 Kecamatan Grogol Petamburan Tgl 8 - 19 Maret 2019 5.2.2.34.01
304 25/03/2019 Dibayar Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas B 6145 BQQ Tgl 19 Maret 5.2.2.34.01
2019 (PT. CLARA MOTOR II)
Dibayar Belanja Jasa petugas P3K/ Gadar/ Banjir/ dll Kegiatan Posbindu
305 25/03/2019 HBKB di Hotel Grand Paragon, Taman Sari Se Kota Administrasi Jakarta 5.2.1.07.01
Barat Tgl 10 Maret 2019
Dipungut PPh 21 Belanja Jasa petugas P3K/ Gadar/ Banjir/ dll Kegiatan
305 25/03/2019 Posbindu HBKB di Hotel Grand Paragon, Taman Sari Se Kota Administrasi PPh 21
Jakarta Barat Tgl 10 Maret 2019
Disetor PPh 21 Belanja Jasa petugas P3K/ Gadar/ Banjir/ dll Kegiatan
305 25/03/2019 Posbindu HBKB di Hotel Grand Paragon, Taman Sari Se Kota Administrasi PPh 21
Jakarta Barat Tgl 10 Maret 2019
Page 21 of 208
1 2 3 4
307 26/03/2019 Dibayar Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 13 Maret 2019 (PT. SYIFA KARUNIA 5.2.2.34.01
ABADI)
307 26/03/2019 Dipungut PPN Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 13 Maret 2019 (PT. SYIFA PPN
KARUNIA ABADI)
307 26/03/2019 Dipungut PPh 22 Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 13 Maret 2019 (PT. SYIFA PPh 22
KARUNIA ABADI)
307 26/03/2019 Disetor PPN Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 13 Maret 2019 (PT. SYIFA PPN
KARUNIA ABADI)
307 26/03/2019 Disetor PPh 22 Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 13 Maret 2019 (PT. SYIFA PPh 22
KARUNIA ABADI)
308 26/03/2019 Mahasiwa Mahasiwa
310 28/03/2019 Dibayar belanja modal perlengkapan kantor 13 Maret 2019 (PT.AIRMAS 5.2.3.33.01
PERKASA EKSPRES)
310 28/03/2019 Dipungut PPN belanja modal perlengkapan kantor 13 Maret 2019 PPN
(PT.AIRMAS PERKASA EKSPRES)
310 28/03/2019 Dipungut PPh 22 belanja modal perlengkapan kantor 13 Maret 2019 PPh 22
310 28/03/2019 Disetor PPN belanja modal perlengkapan kantor 13 Maret 2019 PPN
310 28/03/2019 Disetor PPh 22 belanja modal perlengkapan kantor 13 Maret 2019 PPh 22
311 28/03/2019 Dibayar gaji non PNS Maret 2019 5.2.1.07.01
311 28/03/2019 Dipungut PPh 21 gaji non PNS Maret 2019 PPh 21
311 28/03/2019 Disetor PPh 21 gaji non PNS Maret 2019 PPh 21
313 28/03/2019 Dibayar BPJS Kesehatan Tenaga PHL Bulan Maret 2019 5.2.2.34.01
314 28/03/2019 Dibayar BPJS Kesehatan Tenaga Non PNS Bulan Maret 2019 5.2.1.07.01

316 29/03/2019 GIRO 25 lembar (Subsidi) 5.2.2.34.01
317 29/03/2019 Retribusi Sampah Bulan Maret 2019 5.2.2.34.01

Page 22 of 208
1 2 3 4
327 31/03/2019 Jasa Giro Jasa Giro
Jumlah bulan ini

Jumlah bulan lalu
Jumlah s.d bulan ini
Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu sebesar : Rp 1,981,640,614

Terbilang :
Terdiri dari : Saldo Bank Rp 1,975,160,614

Saldo Tunai di Bend. Penerimaan Rp 6,480,000
Saldo Tunai di Bend. Pengeluaran
Panjar Rp -
Pajak yg belum disetor Rp -
Jumlah Rp 1,981,640,614
Selisih +/- -
Mengetahui :
Kuasa Pengguna Anggaran,
dr. Nurmari Wahyu Hapsari

NIP. 196401081989102002
Page 23 of 208
ERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
UMUM DANA BLUD
Penerimaan (Rp) Pengeluaran (Rp) Saldo (Rp)
5 6 7
2,787,803,535
25,000 2,787,778,535
37,303,300 2,750,475,235
3,391,209 2,753,866,444
508,681 2,754,375,125
3,391,209 2,750,983,916
508,681 2,750,475,235
33,325 2,750,441,910
3,029 2,750,444,939
3,029 2,750,441,910
47,052,500 2,703,389,410
4,277,500 2,707,666,910
641,625 2,708,308,535
4,277,500 2,704,031,035
641,625 2,703,389,410
2,720,000 2,700,669,410
247,273 2,700,916,683
37,091 2,700,953,774
247,273 2,700,706,501
37,091 2,700,669,410
16,536,920 2,684,132,490
1,503,356 2,685,635,846
225,503 2,685,861,349
Page 24 of 208
5 6 7
1,503,356 2,684,357,993
225,503 2,684,132,490
11,440,000 2,672,692,490
1,040,000 2,673,732,490
156,000 2,673,888,490
1,040,000 2,672,848,490
156,000 2,672,692,490
44,711,910 2,627,980,580
4,064,719 2,632,045,299
609,708 2,632,655,007
4,064,719 2,628,590,288
609,708 2,627,980,580
9,218,880 2,618,761,700
838,080 2,619,599,780
125,712 2,619,725,492
838,080 2,618,887,412
125,712 2,618,761,700
25,700,000 2,593,061,700
2,336,364 2,595,398,064
350,455 2,595,748,519
2,336,364 2,593,412,155
350,455 2,593,061,700
40,909,948 2,552,151,752
3,719,086 2,555,870,838
Page 25 of 208
5 6 7
557,863 2,556,428,701
3,719,086 2,552,709,615
557,863 2,552,151,752
115,826,606 2,436,325,146
10,529,691 2,446,854,837
1,579,454 2,448,434,291
10,529,691 2,437,904,600
1,579,454 2,436,325,146
21,472,561 2,414,852,585
1,952,051 2,416,804,636
292,808 2,417,097,444
1,952,051 2,415,145,393
292,808 2,414,852,585
Page 26 of 208
5 6 7
1,892,000 2,412,960,585
172,000 2,413,132,585
25,800 2,413,158,385
172,000 2,412,986,385
25,800 2,412,960,585
24,959,992 2,388,000,593
2,269,090 2,390,269,683
340,364 2,390,610,047
2,269,090 2,388,340,957
340,364 2,388,000,593
56,699,999 2,331,300,594
5,154,545 2,336,455,139
773,182 2,337,228,321
5,154,545 2,332,073,776
773,182 2,331,300,594
1,169,600 2,330,130,994
106,327 2,330,237,321
15,949 2,330,253,270
106,327 2,330,146,943
15,949 2,330,130,994
1,682,970 2,328,448,024
152,997 2,328,601,021
22,950 2,328,623,971
152,997 2,328,470,974
Page 27 of 208
5 6 7
22,950 2,328,448,024
90,000,000 2,238,448,024
8,181,818 2,246,629,842
1,227,273 2,247,857,115
8,181,818 2,239,675,297
1,227,273 2,238,448,024
386,000 2,238,062,024
525,000 2,237,537,024
300,000 2,237,237,024
6,000 2,237,243,024
6,000 2,237,237,024
5,760,000 2,231,477,024
308,000 2,231,785,024
308,000 2,231,477,024
10,591,000 2,242,068,024
3,940,973 2,238,127,051
7,299,367 2,230,827,684
250,000 2,231,077,684
600,000 2,230,477,684
36,000 2,230,513,684
36,000 2,230,477,684
1,200,000 2,229,277,684
24,000 2,229,301,684
24,000 2,229,277,684
Page 28 of 208
5 6 7
2,805,000 2,226,472,684
5,000 2,226,467,684
154,779 2,226,312,905
5,000 2,226,307,905
1,650,000 2,224,657,905
5,000 2,224,652,905
846,000 2,223,806,905
4,426,400 2,219,380,505
402,400 2,219,782,905
60,360 2,219,843,265
402,400 2,219,440,865
60,360 2,219,380,505
18,733,397 2,200,647,108
1,703,036 2,202,350,144
255,455 2,202,605,599
1,703,036 2,200,902,563
255,455 2,200,647,108
59,175,000 2,141,472,108
5,379,545 2,146,851,653
806,932 2,147,658,585
5,379,545 2,142,279,040
806,932 2,141,472,108
2,800,000 2,138,672,108
254,545 2,138,926,653
38,182 2,138,964,835
Page 29 of 208
5 6 7
254,545 2,138,710,290
38,182 2,138,672,108
4,933,500 2,133,738,608
448,500 2,134,187,108
67,275 2,134,254,383
448,500 2,133,805,883
67,275 2,133,738,608
143,839,770 1,989,898,838
13,076,343 2,002,975,181
2,615,269 2,005,590,450
13,076,343 1,992,514,107
2,615,269 1,989,898,838
12,350,800 1,977,548,038
1,122,800 1,978,670,838
224,560 1,978,895,398
1,122,800 1,977,772,598
224,560 1,977,548,038
1,110,000 1,976,438,038
100,909 1,976,538,947
100,909 1,976,438,038
41,811,202 1,934,626,836
3,801,018 1,938,427,854
570,153 1,938,998,007
Page 30 of 208
5 6 7
3,801,018 1,935,196,989
570,153 1,934,626,836
1,140,000 1,933,486,836
22,800 1,933,509,636
22,800 1,933,486,836
1,520,000 1,931,966,836
30,400 1,931,997,236
30,400 1,931,966,836
11,250,000 1,920,716,836
225,000 1,920,941,836
225,000 1,920,716,836
1,520,000 1,919,196,836
30,400 1,919,227,236
30,400 1,919,196,836
1,400,000 1,917,796,836
70,000 1,917,866,836
70,000 1,917,796,836
1,320,000 1,916,476,836
66,000 1,916,542,836
66,000 1,916,476,836
10,854,000 1,927,330,836
26,500,000 1,900,830,836
2,409,091 1,903,239,927
361,364 1,903,601,291
Page 31 of 208
5 6 7
2,409,091 1,901,192,200
361,364 1,900,830,836
17,517,500 1,883,313,336
1,592,500 1,884,905,836
238,875 1,885,144,711
1,592,500 1,883,552,211
238,875 1,883,313,336
148,924,582 1,734,388,754
13,538,598 1,747,927,352
2,707,720 1,750,635,072
13,538,598 1,737,096,474
2,707,720 1,734,388,754
2,794,304 1,731,594,450
2,378,400 1,729,216,050
1,002,500 1,728,213,550
2,160,000 1,726,053,550
108,000 1,726,161,550
108,000 1,726,053,550
50,000 1,726,003,550
2,500 1,726,006,050
2,500 1,726,003,550
190,000 1,725,813,550
9,500 1,725,823,050
9,500 1,725,813,550
190,000 1,725,623,550
Page 32 of 208
5 6 7
9,500 1,725,633,050
9,500 1,725,623,550
8,173,000 1,733,796,550
10,355,000 1,744,151,550
7,744,400 1,736,407,150
250,000 1,736,657,150
250,000 1,736,907,150
3,850,000 1,733,057,150
350,000 1,733,407,150
70,000 1,733,477,150
350,000 1,733,127,150
70,000 1,733,057,150
5,242,588 1,727,814,562
5,000 1,727,809,562
2,075,863 1,725,733,699
5,000 1,725,728,699
44,123,673 1,681,605,026
9,260,517 1,672,344,509
88,298,000 1,584,046,509
8,027,091 1,592,073,600
1,204,064 1,593,277,664
8,027,091 1,585,250,573
1,204,064 1,584,046,509
1,044,066 1,583,002,443
5,000 1,582,997,443
4,704,040 1,578,293,403
427,640 1,578,721,043
Page 33 of 208
5 6 7
85,528 1,578,806,571
427,640 1,578,378,931
85,528 1,578,293,403
6,019,750 1,572,273,653
547,250 1,572,820,903
109,450 1,572,930,353
547,250 1,572,383,103
109,450 1,572,273,653
8,535,000 1,580,808,653
7,717,000 1,588,525,653
8,744,000 1,597,269,653
6,075,000 1,603,344,653
2,802,500 1,600,542,153
254,773 1,600,796,926
38,216 1,600,835,142
254,773 1,600,580,369
38,216 1,600,542,153
472,001 1,600,070,152
42,909 1,600,113,061
42,909 1,600,070,152
2,756,000 1,597,314,152
250,000 1,597,564,152
50,000 1,597,614,152
250,000 1,597,364,152
50,000 1,597,314,152
Page 34 of 208
5 6 7
646,000 1,596,668,152
12,920 1,596,681,072
12,920 1,596,668,152
342,000 1,596,326,152
6,840 1,596,332,992
6,840 1,596,326,152
804,200 1,595,521,952
2,190,000 1,593,331,952
9,280,000 1,602,611,952
162,266,076 1,440,345,876
14,751,461 1,455,097,337
2,950,292 1,458,047,629
14,751,461 1,443,296,168
2,950,292 1,440,345,876
48,930,000 1,391,415,876
4,448,182 1,395,864,058
667,227 1,396,531,285
4,448,182 1,392,083,103
667,227 1,391,415,876
57,595,620 1,333,820,256
5,235,965 1,339,056,221
785,395 1,339,841,616
5,235,965 1,334,605,651
785,395 1,333,820,256
Page 35 of 208
5 6 7
250,000 1,334,070,256
250,000 1,334,320,256
1,129,651,000 2,463,971,256
18,016,900 2,445,954,356
1,637,900 2,447,592,256
245,685 2,447,837,941
1,637,900 2,446,200,041
245,685 2,445,954,356
466,400 2,445,487,956
42,400 2,445,530,356
42,400 2,445,487,956
380,000 2,445,107,956
7,600 2,445,115,556
7,600 2,445,107,956
380,000 2,444,727,956
7,600 2,444,735,556
7,600 2,444,727,956
300,000 2,444,427,956
Page 36 of 208
5 6 7
6,000 2,444,433,956
6,000 2,444,427,956
245,000 2,444,182,956
1,800,000 2,442,382,956
1,800,000 2,440,582,956
1,800,000 2,438,782,956
600,000 2,438,182,956
30,000 2,438,212,956
30,000 2,438,182,956
450,000 2,437,732,956
9,000 2,437,741,956
9,000 2,437,732,956
12,500,000 2,425,232,956
179,646,592 2,245,586,364
16,331,508 2,261,917,872
3,266,302 2,265,184,174
16,331,508 2,248,852,666
Page 37 of 208
5 6 7
3,266,302 2,245,586,364
300,000 2,245,286,364
6,000 2,245,292,364
6,000 2,245,286,364
5,130,000 2,240,156,364
5,000 2,240,151,364
540,000 2,239,611,364
10,800 2,239,622,164
10,800 2,239,611,364
1,124,200 2,238,487,164
1,330,000 2,237,157,164
26,600 2,237,183,764
26,600 2,237,157,164
1,400,000 2,235,757,164
70,000 2,235,827,164
70,000 2,235,757,164
570,000 2,235,187,164
11,400 2,235,198,564
11,400 2,235,187,164
608,000 2,234,579,164
Page 38 of 208
5 6 7
12,160 2,234,591,324
12,160 2,234,579,164
418,000 2,234,161,164
8,360 2,234,169,524
8,360 2,234,161,164
475,000 2,233,686,164
20,000,000 2,213,686,164
6,653,370 2,207,032,794
332,669 2,207,365,463
332,669 2,207,032,794
9,235,000 2,216,267,794
8,780,000 2,225,047,794
5,905,000 2,230,952,794
6,630,000 2,237,582,794
16,217,970 2,221,364,824
1,474,361 2,222,839,185
221,154 2,223,060,339
1,474,361 2,221,585,978
221,154 2,221,364,824
608,000 2,220,756,824
12,160 2,220,768,984
12,160 2,220,756,824
33,396,000 2,187,360,824
Page 39 of 208
5 6 7
3,036,000 2,190,396,824
455,400 2,190,852,224
3,036,000 2,187,816,224
455,400 2,187,360,824
47,413,300 2,139,947,524
4,310,300 2,144,257,824
646,545 2,144,904,369
4,310,300 2,140,594,069
646,545 2,139,947,524
1,800,000 2,138,147,524
57,590,500 2,080,557,024
5,235,500 2,085,792,524
785,325 2,086,577,849
5,235,500 2,081,342,349
785,325 2,080,557,024
9,803,200 2,070,753,824
891,200 2,071,645,024
133,680 2,071,778,704
891,200 2,070,887,504
133,680 2,070,753,824
Page 40 of 208
5 6 7
5,350,779 2,065,403,045
24,818 2,065,427,863
3,723 2,065,431,586
24,818 2,065,406,768
3,723 2,065,403,045
418,000 2,064,985,045
8,360 2,064,993,405
8,360 2,064,985,045
300,000 2,064,685,045
6,000 2,064,691,045
6,000 2,064,685,045
300,000 2,064,385,045
6,000 2,064,391,045
6,000 2,064,385,045
1,925,500 2,062,459,545
425,000 2,062,034,545
240,000 2,061,794,545
12,000 2,061,806,545
12,000 2,061,794,545
Page 41 of 208
5 6 7
8,540,000 2,070,334,545
7,112,820 2,063,221,725
646,620 2,063,868,345
96,993 2,063,965,338
646,620 2,063,318,718
96,993 2,063,221,725
250,000 2,063,471,725
4,414,000 2,067,885,725
76,946,400 1,990,939,325
6,995,127 1,997,934,452
1,049,269 1,998,983,721
6,995,127 1,991,988,594
1,049,269 1,990,939,325
4,622,807 1,986,316,518
6,140 1,986,322,658
6,140 1,986,316,518
30,000 1,986,286,518
7,881,920 1,978,404,598
23,677,290 1,954,727,308
13,524,000 1,968,251,308
110,000 1,968,141,308
2,800,000 1,965,341,308
250,000 1,965,591,308
250,000 1,965,841,308
250,000 1,966,091,308
250,000 1,966,341,308
250,000 1,966,591,308
250,000 1,966,841,308
Page 42 of 208
5 6 7
250,000 1,967,091,308
250,000 1,967,341,308
6,196,000 1,973,537,308
1,623,306 1,975,160,614
6,480,000 1,981,640,614
1,483,389,251 2,289,552,172
4,290,753,246 1,502,949,711
5,774,142,497 3,792,501,883 1,981,640,614
1,981,640,614 Rp - -
Jakarta, 31 Maret 2019
Bendahara Pengeluaran Pembantu,
ISWADI
NIP.196608101987031008
Page 43 of 208
BUKU PEMBANTU SIMPANAN BANK BLUD

BULAN : MARET 2019
No.
Tanggal Uraian Penerimaan (Rp) Pengeluaran (Rp)
BKU
1 2 3 4 5
01/03/2019 Saldo awal
01/03/2019 Administrasi Bank 25,000
01/03/2019 176 Setoran Retribusi 2,631,000
178 Dibayar belanja Obat-obatan 31 Januari 2019

05/03/2019 33,403,410
(PT.TEMPO)
178 Disetor PPN belanja Obat-obatan 31 Januari 2019

05/03/2019 3,391,209
(PT.TEMPO)
Disetor PPh 22 belanja Obat-obatan 31 Januari 2019

05/03/2019 178 (PT.TEMPO) 508,681
179 Dibayar belanja Obat-obatan 18 Februari 2019

05/03/2019 30,296
(PT.ANUGRAH ARGON MEDICA)
179 Disetor PPN belanja Obat-obatan 18 Februari 2019

05/03/2019 (PT.ANUGRAH ARGON MEDICA) 3,029
180 Dibayar belanaja bahan pakai habis Poli Gigi 22 Februari

05/03/2019 42,133,375
2019 (PT.THOMASONG NIRMALA)
180 Disetor PPN belanaja bahan pakai habis Poli Gigi 22

05/03/2019 4,277,500
Februari 2019 (PT.THOMASONG NIRMALA)
180 Disetor PPh 22 belanaja bahan pakai habis Poli Gigi 22

05/03/2019 641,625

05/03/2019 2,435,636
(PT.LAWSIM ZECHA)
05/03/2019 181 Disetor PPN belanja Obat-obatan 25 Februari 2019 247,273

(PT.LAWSIM ZECHA)
181 Disetor PPh 22 belanja Obat-obatan 25 Februari 2019

05/03/2019 37,091
(PT.LAWSIM ZECHA)
182 Dibayar belanja modal Alat Laboratorium 21 Februari

05/03/2019 14,808,061
2019 (PT.HARVES MEDIKAL INDONESIA)
No.
BKU
1 2 3 4 5
182 Disetor PPN belanja modal Alat Laboratorium 21

05/03/2019 1,503,356
Februari 2019 (PT.HARVES MEDIKAL INDONESIA)
182 Disetor PPh 22 belanja modal Alat Laboratorium 21

05/03/2019 225,503
183 Dibayar belanja ALKES Pakai Habis 31 Januari 2019

05/03/2019 10,244,000
05/03/2019 183 Disetor PPN belanja ALKES Pakai Habis 31 Januari 2019 1,040,000
183 Disetor PPh 22 belanja ALKES Pakai Habis 31 Januari

05/03/2019 156,000
2019 (PT.INTISUMBER HASIL SEMPURNA)
184 Dibayar belanja modal Alat Kesehatan 08 Februari 2019

05/03/2019 40,037,483
184 Disetor PPN belanja modal Alat Kesehatan 08 Februari

05/03/2019 4,064,719
2019 (PT.HARVES MEDIKAL INDONESIA)
Disetor PPh 22 belanja modal Alat Kesehatan 08 Februari

05/03/2019 184 2019 (PT.HARVES MEDIKAL INDONESIA) 609,708
185 Dibayar belanaja bahan pakai habis Poli Gigi 15 Februari

05/03/2019 8,255,088
2019 (PT.CIPTA MEDIKA SEMPURNA)

05/03/2019 838,080
Februari 2019 (PT.CIPTA MEDIKA SEMPURNA)
185 Disetor PPh 22 belanaja bahan pakai habis Poli Gigi 15

05/03/2019 125,712
186 Dibayar belanja Alat pakai habis Laboratorium 20

05/03/2019 23,013,181
Februari 2019 (PT.PRIMA ALKESINDO NUSANTARA)
186 Disetor PPN belanja Alat pakai habis Laboratorium 20

05/03/2019 2,336,364
186 Disetor PPh 22 belanja Alat pakai habis Laboratorium 20

05/03/2019 350,455
187 Dibayar belanja ALKES Pakai Habis 25 Februari 2019

05/03/2019 36,632,999
187 Disetor PPN belanja ALKES Pakai Habis 25 Februari 2019

05/03/2019 3,719,086
No.
BKU
1 2 3 4 5
187 Disetor PPh 22 belanja ALKES Pakai Habis 25 Februari

05/03/2019 557,863
2019 (PT.RAJAWALI NUSINDO)
Dibayar belanja ALKES Pakai Habis 12 Februari 2019

05/03/2019 188 (PT.INTISUMBER HASILSEMPURNA) 103,717,461
188 Disetor PPN belanja ALKES Pakai Habis 12 Februari 2019

05/03/2019 10,529,691

05/03/2019 1,579,454
2019 (PT.INTISUMBER HASILSEMPURNA)
189 Dibayar belanja ALKES Pakai Habis 25 Februari 2019

05/03/2019 19,227,702
Disetor PPN belanja ALKES Pakai Habis 25 Februari 2019

05/03/2019 189 (PT.RAJAWALI NUSINDO) 1,952,051

05/03/2019 292,808

05/03/2019 1,694,200
(PT.ANUGRAH ARGON MEDIKCA)

05/03/2019 172,000
Disetor PPh 22 belanja Obat-obatan 19 Februari 2019

05/03/2019 190 (PT.ANUGRAH ARGON MEDIKCA) 25,800

05/03/2019 22,350,538

05/03/2019 2,269,090

05/03/2019 340,364
Dibayar belanja Reagen Laboratorium 04 Februari 2019

05/03/2019 192 (PT.ENSEVAL PUTERA MEGATRADING) 50,772,272
192 Disetor PPN belanja Reagen Laboratorium 04 Februari

05/03/2019 5,154,545
2019 (PT.ENSEVAL PUTERA MEGATRADING)
192 Disetor PPh 22 belanja Reagen Laboratorium 04

05/03/2019 773,182
Februari 2019 (PT.ENSEVAL PUTERA MEGATRADING)
193 Dibayar belanja bahan pakai habis Poli Gigi 21 Februari

05/03/2019 1,047,324
2019 (PT.TRI SAPTA JAYA)
No.
BKU
1 2 3 4 5
193 Disetor PPN belanja bahan pakai habis Poli Gigi 21

05/03/2019 106,327
Februari 2019 (PT.TRI SAPTA JAYA)
Disetor PPh 22 belanja bahan pakai habis Poli Gigi 21

05/03/2019 193 Februari 2019 (PT.TRI SAPTA JAYA) 15,949

05/03/2019 1,507,023

05/03/2019 152,997

05/03/2019 22,950
Dibayar belanja Reagen Laboratorium 20 Februari 2019

05/03/2019 195 (PT.MITRA ASA PRATAMA) 80,590,909
195 Disetor PPN belanja Reagen Laboratorium 20 Februari

05/03/2019 8,181,818
2019 (PT.MITRA ASA PRATAMA)

05/03/2019 1,227,273
Februari 2019 (PT.MITRA ASA PRATAMA)
196 Dibayar belanja Alat pakai habis Laboratorium 20

05/03/2019 386,000
Dibayar belanja penjilidan dan keperluan kantor lainnya

05/03/2019 197 30 Januari 2019 525,000
198 Dibayar belanja Snack pembinaan kader Posyandu 21

05/03/2019 294,000
Februari 2019 (RIAMAYA)
198 Disetor PPh 23 belanja Snack pembinaan kader

05/03/2019 6,000
Posyandu 21 Februari 2019 (RIAMAYA)
05/03/2019 199 Dibayar jasa pelayanan SHIFT piket Sabtu Februari 2019 5,452,000
Disetor PPh 21 jasa pelayanan SHIFT piket Sabtu Februari

05/03/2019 199 2019 308,000
201 Dibayar Gaji Pendamping Kader Muda Bulan Februari

05/03/2019 3,940,973
2019
05/03/2019 202 Dibayar Belanja Upah Tenaga PHL Bulan Februari 2019 7,299,367
No.
BKU
1 2 3 4 5
05/03/2019 203 Transfer Mahasiswa praktek 250,000
Dibayar Honorarium Penceramah Binroh Islam Tanggal

08/03/2019 204 15 Februari 2019 564,000
204 Disetor PPh 21 Honorarium Penceramah Binroh Islam

08/03/2019 36,000
Tanggal 15 Februari 2019
204 Dibayar Belanja Snack Binroh Islam Tanggal 15 Februari

08/03/2019 1,176,000
2019 (RIAMAYA)
204 Disetor PPh 23 Belanja Snack Binroh Islam Tanggal 15

08/03/2019 24,000
Dibayar Klaim tagihan pemeriksaan Lab. SHK Januari

08/03/2019 205 2019, sebanyak 51 kasus 2,810,000
206 Dibayar rekening tagihan PAM PKL.Grogol 2, 20 Februari

08/03/2019 159,779
2019
207 Dibayar biaya pemriksaan sampel darah CD4 Januari

08/03/2019 1,655,000
2019
208 Dibayar belanja bahan makanan konsumsi Pasien RB Tgl:

08/03/2019 846,000
17 s/d 22 Februari 2019
Dibayar belanja obat-obatan 14 Februari 2019 (PT.SYIFA

08/03/2019 209 KURNIA ABADI) 3,963,640
209 Disetor PPN belanja obat-obatan 14 Februari 2019

08/03/2019 402,400
(PT.SYIFA KURNIA ABADI)
209 Disetor PPh 22 belanja obat-obatan 14 Februari 2019

08/03/2019 60,360
210 Dibayar belanja ALKES pakai habis 25 Januari 2019

08/03/2019 16,774,906
(PT.DUTA AFIAT)
210 Disetor PPN belanja ALKES pakai habis 25 Januari 2019

08/03/2019 1,703,036
(PT.DUTA AFIAT)
210 Disetor PPh 22 belanja ALKES pakai habis 25 Januari

08/03/2019 255,455
2019 (PT.DUTA AFIAT)
Dibayar belanja Modal ALKES 04 Februari 2019

08/03/2019 211 (PT.MERAPI UTAMA PHARMA) 52,988,523
No.
BKU
1 2 3 4 5
211 Disetor PPN belanja Modal ALKES 04 Februari 2019

08/03/2019 5,379,545
(PT.MERAPI UTAMA PHARMA)
211 Disetor PPh 22 belanja Modal ALKES 04 Februari 2019

08/03/2019 806,932
212 Dibayar belanja ALKES pakai habis 22 Februari 2019

08/03/2019 2,507,273
(PT.TRI SAPTA JAYA)
Disetor PPN belanja ALKES pakai habis 22 Februari 2019

08/03/2019 212 (PT.TRI SAPTA JAYA) 254,545
212 Disetor PPh 22 belanja ALKES pakai habis 22 Februari

08/03/2019 38,182
213 Dibayar belanja ALKES pakai habis 19 Februari 2019

08/03/2019 4,417,725
(PT.FAIZ SEJAHTERA)
213 Disetor PPN belanja ALKES pakai habis 19 Februari 2019

08/03/2019 448,500
(PT.FAIZ SEJAHTERA)
213 Disetor PPh 22 belanja ALKES pakai habis 19 Februari

08/03/2019 67,275
2019 (PT.FAIZ SEJAHTERA)
08/03/2019 214 Dibayar jasa pemeliharaan Lobi lt 4, ruang rapat lt 3 PKC 128,148,158
GP 19 Februari 2019 (PT.NOVAL INDO PRATAMA)
214 Disetor PPN jasa pemeliharaan Lobi lt 4, ruang rapat lt 3

08/03/2019 13,076,343
PKC GP 19 Februari 2019 (PT.NOVAL INDO PRATAMA)
214 Disetor PPh 23 jasa pemeliharaan Lobi lt 4, ruang rapat lt

08/03/2019 2,615,269
3 PKC GP 19 Februari 2019 (PT.NOVAL INDO PRATAMA)
215 Dibayar jasa pemeliharaan AC tahap 1, 08 Februari 2019

08/03/2019 11,003,440
(PT.MITRA LESTARI BUMI ABADI)
215 Disetor PPN jasa pemeliharaan AC tahap 1, 08 Februari

08/03/2019 1,122,800
2019 (PT.MITRA LESTARI BUMI ABADI)
08/03/2019 215 Disetor PPh 23 jasa pemeliharaan AC tahap 1, 08 224,560

Februari 2019 (PT.MITRA LESTARI BUMI ABADI)
No.
BKU
1 2 3 4 5
216 Dibayar belanja barang kebutuhan manajemen mutu

08/03/2019 1,009,091
dan K3 11 Januari 2019 (PT.RISKI MEGAH SEJAHTERA)
Disetor PPN belanja barang kebutuhan manajemen

08/03/2019 216 mutu dan K3 11 Januari 2019 (PT.RISKI MEGAH 100,909
SEJAHTERA)
217 Dibayar belanja obat-obatan 25 Februari 2019 (PT.TIARA

08/03/2019 37,440,031
KENCANA)
Disetor PPN belanja obat-obatan 25 Februari 2019

08/03/2019 217 (PT.TIARA KENCANA) 3,801,018
217 Disetor PPh 22 belanja obat-obatan 25 Februari 2019

08/03/2019 570,153
(PT.TIARA KENCANA)
218 Dibayar belanja konsumsi rapat minilokakarya Tribulanan

08/03/2019 1,117,200
PKL. Jelambar 1 dan 2, 12 Februari 2019 RIAMAYA)
Disetor PPh 23 belanja konsumsi rapat minilokakarya

08/03/2019 218 Tribulanan PKL. Jelambar 1 dan 2, 12 Februari 2019 22,800
RIAMAYA)
219 Dibayar belanja konsumsi rapat minilokakarya Tribulanan

08/03/2019 1,489,600
PKL. TD.Selatan, 13 Februari 2019 (RIAMAYA)
08/03/2019 219 Disetor PPh 23 belanja konsumsi rapat minilokakarya 30,400

Tribulanan PKL.TD.Selatan, 13 Februari 2019 (RIAMAYA)
Dibayar belanja snack acara pelantiakn dokter kecil dan

08/03/2019 220 kader Kesehatan remaja di SDN 01 WK, 21 Februari 2019 11,025,000
(RIAMAYA)
Disetor PPh 23 belanja snack acara pelantiakn dokter

08/03/2019 220 kecil dan kader Kesehatan remaja di SDN 01 WK, 21 225,000
Dibayar belanja konsumsi pertemuan peningkatan

08/03/2019 221 wawasan petugas mengenai penyakit kusta, 22 Februari 1,489,600
2019 (RIAMAYA)
Dipungut PPh 23 belanja konsumsi pertemuan

08/03/2019 221 peningkatan wawasan petugas mengenai penyakit kusta, 30,400
Dibayar narasumber pertemuan peningkatan wawasan

08/03/2019 221 petugas mengenai penyakit kusta, 22 Februari 2019 1,330,000
No.
BKU
1 2 3 4 5
Disetor PPh 21 narasumber pertemuan peningkatan
08/03/2019 221 wawasan petugas mengenai penyakit kusta, 22 Februari 70,000
2019
222 Dibayar honorarium Instruktur senam jantung sehat

08/03/2019 1,254,000
Februari 2019
222 Disetor PPh 21 honorarium Instruktur senam jantung

08/03/2019 66,000
sehat Februari 2019
224 Dibayar belanja ALKES pakai habis 30 Januari 2019

12/03/2019 23,729,545
(PT.DOS NI ROHA)
224 Disetor PPN belanja ALKES pakai habis 30 Januari 2019

12/03/2019 2,409,091
(PT.DOS NI ROHA)

12/03/2019 361,364
2019 (PT.DOS NI ROHA)
225 Dibayar belanja cetakan umum 22 Februari 2019

12/03/2019 15,686,125
(CV.BAWIKA SYANDANA)
225 Disetor PPN belanja cetakan umum 22 Februari

12/03/2019 1,592,500
2019(CV.BAWIKA SYANDANA)
225 Disetor PPh 22 belanja cetakan umum 22 Februari 2019

12/03/2019 238,875
226 Dibayar jasa pemeliharaan PKL. Jelambar 1, 25 Februari

12/03/2019 132,678,264
2019 (CV.PUTRA TUNGGAL)
226 Disetor PPN jasa pemeliharaan PKL. Jelambar 1, 25

12/03/2019 13,538,598
Februari 2019 (CV.PUTRA TUNGGAL)
226 Disetor PPh 23 jasa pemeliharaan PKL. Jelambar 1, 25

12/03/2019 2,707,720
227 Dibayar tagihan rekening air minum PALYJA Januari -

12/03/2019 2,794,304
Februari 2019
228 Dibayar tagihan rekening listrik Maret 2019 APL Kebon

12/03/2019 2,378,400
Jeruk
No.
BKU
1 2 3 4 5
12/03/2019 229 Dibayar belanja token listrik Grogol 2, Maret 2019 1,002,500
12/03/2019 230 Dibayar honoraruim petugas PTRM Februari 2019 2,052,000
12/03/2019 230 Disetor PPh 21 honoraruim petugas PTRM Februari 2019 108,000
12/03/2019 231 Dibayar Jasa Pelayanan Shift Posko kesehatan kegiatan 47,500
olah raga 23 Februari 2019
12/03/2019 231 Disetor PPh 21 Jasa Pelayanan Shift Posko kesehatan 2,500
kegiatan olah raga 23 Februari 2019
12/03/2019 232 Dibayar Jasa Pelayanan Shift Posko kesehatan kegiatan 180,500
kejuaraan renang pelajar 23 Februari 2019
12/03/2019 232 Disetor PPh 21 Jasa Pelayanan Shift Posko kesehatan 9,500
kegiatan kejuaraan renang pelajar 23 Februari 2019
Dibayar Jasa Pelayanan Shift Posko kesehatan kegiatan

12/03/2019 233 pertandingan eksibisi Persija legend VS Tim Gubernur 180,500
DKI 16 Februari 2019
Disetor PPh 21 Jasa Pelayanan Shift Posko kesehatan

12/03/2019 233 kegiatan pertandingan eksibisi Persija legend VS Tim 9,500
Gubernur DKI 16 Februari 2019
12/03/2019 236 Dibayar Belanja Tiket Pesawat PP Jakarta - Denpasar 7,744,400
12/03/2019 237 Transfer Mahasiswa praktek (Tgl 07/03/2019) 250,000
239 Dibayar Belanja Tagihan Internet Bulan Maret 2019 (PT.

15/03/2019 3,430,000
239 Disetor PPN Belanja Tagihan Internet Bulan Maret 2019

15/03/2019 350,000
(PT. MAXINDO MITRA SOLUSI)
239 Disetor PPH 23 Belanja Tagihan Internet Bulan Maret

15/03/2019 70,000
2019 (PT. MAXINDO MITRA SOLUSI)
No.
BKU
1 2 3 4 5
240 Dibayar Belanja Tagihan Internet Bulan Maret 2019 (PT.

15/03/2019 5,247,588
TELEKOMUNIKASI INDONESIA)
241 Dibayar Belanja Tagihan Telepon Bulan Maret 2019 (PT.

15/03/2019 2,080,863
TELEKOMUNIKASI INDONESIA)
242 Dibayar Belanja Tagihan Listrik Bulan Maret 2019 (APL

15/03/2019 44,123,673
BANDENGAN)
Dibayar Belanja Tagihan Listrik Bulan Maret 2019 (APL

15/03/2019 243 MENTENG) 9,260,517
244 Dibayar Belanja Modal Alat Kesehatan 22 Februari 2019

15/03/2019 79,066,845
(PT. PENDAR ANDHIKA PARAMARTHA)
244 Disetor PPN Belanja Modal Alat Kesehatan 22 Februari

15/03/2019 8,027,091
2019 (PT. PENDAR ANDHIKA PARAMARTHA)
244 Disetor PPh 22 Belanja Modal Alat Kesehatan 22

15/03/2019 1,204,064
Februari 2019 (PT. PENDAR ANDHIKA PARAMARTHA)
15/03/2019 245 Dibayar Belanja BPJS Ketenagakerjaan PHL Bulan Maret 1,049,066
2019
246 Dibayar Belanja Pemeliharaan APAR Tgl 11 Februari 2019

15/03/2019 4,190,872
(CV. TRIBUDI DARMA)
246 Disetor PPN Belanja Pemeliharaan APAR Tgl 11 Februari

15/03/2019 427,640
2019 (CV. TRIBUDI DARMA)
Disetor PPH 23 Belanja Pemeliharaan APAR Tgl 11

15/03/2019 246 Februari 2019 (CV. TRIBUDI DARMA) 85,528
Dibayar Belanja Pemeliharaan Komputer, Laptop dan

15/03/2019 247 Printer Tgl 15 Februari 2019 (PT. INOFASTAMA 5,363,050
CAKRAWALA TEKNOLOGI)
Disetor PPN Belanja Pemeliharaan Komputer, Laptop dan

15/03/2019 247 Printer Tgl 15 Februari 2019 (PT. INOFASTAMA 547,250
Disetor PPH 23 Belanja Pemeliharaan Komputer, Laptop

15/03/2019 247 dan Printer Tgl 15 Februari 2019 (PT. INOFASTAMA 109,450

No.
BKU
1 2 3 4 5
252 Dibayar belanja kebutuhan rumah tangga (Aqua galon)

18/03/2019 2,509,511
PKC.GP Februari 2019 (PT.TIRTA INVESTAMA)
252 Disetor PPN belanja kebutuhan rumah tangga (Aqua

18/03/2019 254,773
galon) PKC.GP Februari 2019 (PT.TIRTA INVESTAMA)
252 Disetor PPh 22 belanja kebutuhan rumah tangga (Aqua

18/03/2019 38,216
252 Dibayar belanja kebutuhan rumah tangga (Aqua galon)

18/03/2019 429,092
Ranap PKC.GP Februari 2019 (PT.TIRTA INVESTAMA)
Disetor PPN belanja kebutuhan rumah tangga (Aqua

18/03/2019 252 galon) Ranap PKC.GP Februari 2019 (PT.TIRTA 42,909
INVESTAMA)
Dibayar Jasa pemeliharaan kenderaan dinas Operasional
18/03/2019 253 NOPOL 7978 EQ 06 Maret 2019 (PT.LAUTAN BERLIAN 2,456,000
UTAMA MOTOR)
Disetor PPN Jasa pemeliharaan kenderaan dinas
18/03/2019 253 Operasional NOPOL 7978 EQ 06 Maret 2019 250,000
(PT.LAUTAN BERLIAN UTAMA MOTOR)
Disetor PPh 23 Jasa pemeliharaan kenderaan dinas
18/03/2019 253 Operasional NOPOL 7978 EQ 06 Maret 2019 50,000
18/03/2019 254 Dibayar belanja konsumsi rapat minilokakarya bulanan 633,080

PKL. Tomang 06 Maret 2019 (RIAMAYA)
254 Disetor PPh 23 belanja konsumsi rapat minilokakarya

18/03/2019 12,920
bulanan PKL. Tomang 06 Maret 2019 (RIAMAYA)
255 Dibayar belanja konsumsi rapat minilokakarya bulanan

18/03/2019 335,160
PKL. Grogol 3, 05 Maret 2019 (RIAMAYA)

18/03/2019 6,840
bulanan PKL. Grogol 3, 05 Maret 2019 (RIAMAYA)
256 Dibayar belanja bahan makanan konsumsi Pasien RB Tgl:

18/03/2019 804,200
23 s/d 28 Februari 2019
257 Dibayar biaya pemriksaan sampel Air limbah medis Cair

18/03/2019 2,190,000
(Kimia,Biologi Air) 6 sampel 27 Februari 2019
Dibayar jasa pemeliharaan PKL. Jelambar 2, 08 Maret

20/03/2019 259 2019 (PT.JELAZAH EXPRESS ANTARNUSA) 144,564,323

20/03/2019 14,751,461
Maret 2019 (PT.JELAZAH EXPRESS ANTARNUSA)
20/03/2019 259 Disetor PPh 23 jasa pemeliharaan PKL. Jelambar 2, 08 2,950,292

No.
BKU
1 2 3 4 5
260 Dibayar belanja obat-obatan 11 Maret 2019 (PT.KIMIA

20/03/2019 43,814,591
260 Dipungut PPN belanja obat-obatan 11 Maret 2019

20/03/2019 4,448,182
(PT.KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION)
260 Dipungut PPh 22 belanja obat-obatan 11 Maret 2019

20/03/2019 667,227
261 Dibayar belanja obat-obatan 11 Maret 2019 (PT.KIMIA

20/03/2019 51,574,260

20/03/2019 5,235,965

20/03/2019 785,395

20/03/2019 264 Kapitasi BPJS 1,129,651,000
Dibayar belanja ALKES pakai habis (Kesling) 01 Maret

20/03/2019 265 2019 (PT.KAWAN LAMA SEJAHTERA) 16,133,315
265 Disetor PPN belanja ALKES pakai habis (Kesling) 01

20/03/2019 1,637,900
Maret 2019 (PT.KAWAN LAMA SEJAHTERA)
20/03/2019 265 Disetor PPh 22 belanja ALKES pakai habis (Kesling) 01 245,685
266 Dibayar belanja perlengkapan kantor (Kipas Angin) 12

20/03/2019 424,000
Maret 2019 (PT.DATASCRIP)
266 Disetor PPN belanja perlengkapan kantor (Kipas Angin)

20/03/2019 42,400
12 Maret 2019 (PT.DATASCRIP)

20/03/2019 372,400

20/03/2019 7,600

20/03/2019 372,400

20/03/2019 7,600
269 Dibayar belanja snack rapat pembinaan kader posyandu

20/03/2019 294,000
TD.Utara, 12 Maret 2019 (RIAMAYA)
269 Disetor PPh 23 belanja snack rapat pembinaan kader

20/03/2019 6,000
posyandu TD.Utara, 12 Maret 2019 (RIAMAYA)
No.
BKU
1 2 3 4 5
Belanja pengisian oksigen kebutuhan layanan 24 Jam

20/03/2019 270 dan RB 06 Maret 2019 245,000
Dibayar Honorarium petugas Fogging Tanggl : 28

20/03/2019 271 Februari dan 07 Maret 2019 1,800,000
20/03/2019 272 Dibayar Honorarium petugas Fogging Tanggl : 01 Maret 1,800,000

dan 08 Maret 2019
273 Dibayar Honorarium petugas Fogging Tanggl : 06 Maret

20/03/2019 1,800,000
dan 13 Maret 2019
274 Dibayar Honorarium penceramah Binroh Kristen / Katolik

20/03/2019 570,000
13 Maret 2019
274 Disetor PPh 21 Honorarium penceramah Binroh Kristen /

20/03/2019 30,000
Katolik 13 Maret 2019
274 Dibayar belanja snack Binroh Kristen / Katolik 13 Maret

20/03/2019 441,000
2019 (RIAMAYA)
274 Disetor PPh 23 Honorarium snack Binroh Kristen /

20/03/2019 9,000
Katolik 13 Maret 2019 (RIAMAYA)
275 Dibayar biaya pemeriksaan 25 sampel DAMIU parameter

20/03/2019 12,500,000
Bakteriologidan Kimia air minum 12 Maret 2019
276 Dibayar Belanja Pemeliharaan Puskesmas Kelurahan

20/03/2019 160,048,782
Grogol 3 Tgl 15 Maret 2019 ( CV. ASIFA JASA MANDIRI )
276 Disetor PPN Belanja Pemeliharaan Puskesmas Kelurahan

20/03/2019 16,331,508
Grogol 3 Tgl 15 Maret 2019 ( CV. ASIFA JASA MANDIRI )
Disetor PPh 23 Belanja Pemeliharaan Puskesmas

20/03/2019 276 Kelurahan Grogol 3 Tgl 15 Maret 2019 ( CV. ASIFA JASA 3,266,302
MANDIRI )
Dibayar Belanja Snack untuk kegiatan Pembinaan Kader

20/03/2019 277 Posyandu Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan Tgl 294,000
Disetor PPh 23 Belanja Snack untuk kegiatan Pembinaan

20/03/2019 277 Kader Posyandu Puskesmas Kecamatan Grogol 6,000
Petamburan Tgl 14 Maret 2019 (RIAMAYA)
278 Dibayar Belanja Pemeriksaan Sample Darah CD4 dan

20/03/2019 5,135,000
Viraload Bulan Februari 2019
279 Dibayar Belanja Snack rapat pada penyuluhan HIV AIDS

20/03/2019 529,200
di Rw 06 JB Tgl 11 Maret 2019 (RIAMAYA)
No.
BKU
1 2 3 4 5
279 Disetor PPh 23 Belanja Snack rapat pada penyuluhan HIV

20/03/2019 10,800
AIDS di Rw 06 JB Tgl 11 Maret 2019 (RIAMAYA)
Dibayar Belanja Bahan Makanan untuk Konsumsi Pasien

20/03/2019 280 RB di Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan Tgl 1 - 7 1,124,200
Maret 2019
Dibayar Belanja Konsumsi untuk pelaksanaan Kegiatan

20/03/2019 281 Peningkatan Wawasan Petugas tentang Balita Kurus, 1,303,400
Sangat Kurus dan Stunting Tgl 12 Maret 2019 (RIAMAYA)
Disetor PPh 23 Belanja Konsumsi untuk pelaksanaan

Kegiatan Peningkatan Wawasan Petugas tentang Balita
20/03/2019 281 Kurus, Sangat Kurus dan Stunting Tgl 12 Maret 2019 26,600
(RIAMAYA)
Dibayar Honor Narasumber Kegiatan Peningkatan

20/03/2019 281 Wawasan Petugas tentang Balita Kurus, Sangat Kurus dan 1,330,000
Stunting Tgl 12 Maret 2019
Disetor PPh 21 Honor Narasumber Kegiatan Peningkatan

20/03/2019 281 Wawasan Petugas tentang Balita Kurus, Sangat Kurus dan 70,000
Stunting Tgl 12 Maret 2019
282 Dibayar Belanja Konsumsi Kegiatan Minilokakarya

20/03/2019 558,600
Bulanan PKL TDU Tgl 05 Maret 2019 (RIAMAYA)
Disetor PPh 23 Belanja Konsumsi Kegiatan Minilokakarya

20/03/2019 282 Bulanan PKL TDU Tgl 05 Maret 2019 (RIAMAYA) 11,400
283 Dibayar Belanja Konsumsi Kegiatan Minilokakarya

20/03/2019 595,840
Bulanan PKL JB Tgl 05 Maret 2019 (RIAMAYA)
283 Disetor PPh 23 Belanja Konsumsi Kegiatan Minilokakarya

20/03/2019 12,160
Bulanan PKL JB Tgl 05 Maret 2019 (RIAMAYA)
284 Dibayar Belanja Konsumsi Kegiatan Minilokakarya PKL

20/03/2019 409,640
JEL 1 Tgl 12 Maret 2019 (RIAMAYA)
20/03/2019 284 Disetor PPh 23 Belanja Konsumsi Kegiatan Minilokakarya 8,360

PKL JEL 1 Tgl 12 Maret 2019 (RIAMAYA)
20/03/2019 285 Dibayar Belanja Perbaikan Komputer, Laptop dan Printer 475,000
Tgl 15 Maret 2019 ( PT. TEKNIKA SARANA GARDIAN )
286 Dibayar Belanja Kepesertaan Peningkatan Wawasan

20/03/2019 20,000,000
Pegawai Semiloka Nasional 19 - 22 Maret 2019
287 Dibayar Belanja Tunjangan Kinerja Non PNS Bulan

20/03/2019 6,320,701
Februari 2019
No.
BKU
1 2 3 4 5
287 Disetor PPh 21 Belanja Tunjangan Kinerja Non PNS Bulan

20/03/2019 332,669
Februari 2019

292 Dibayar Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis Tgl 11 Maret

25/03/2019 14,522,455
2019 (PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION)
Disetor PPN Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis Tgl 11

25/03/2019 292 Maret 2019 (PT. KIMIA FARMA TRADING & 1,474,361
DISTRIBUTION)
Disetor PPh 22 Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis Tgl 11

25/03/2019 292 Maret 2019 (PT. KIMIA FARMA TRADING & 221,154
DISTRIBUTION)
25/03/2019 293 Dibayar Belanja Konsumsi kegiatan Minilokakarya di PKL 595,840

TDU Tgl 5 Maret 2019 (RIAMAYA)
293 Disetor PPh 23 Belanja Konsumsi kegiatan Minilokakarya

25/03/2019 12,160
di PKL TDU Tgl 5 Maret 2019 (RIAMAYA)
294 Dibayar Belanja Alat Pakai Habis Laboratorium Tgl 11

25/03/2019 29,904,600
294 Disetor PPN Belanja Alat Pakai Habis Laboratorium Tgl

25/03/2019 3,036,000
11 Maret 2019 (PT. FAIZ SEJAHTERA)
294 Disetor PPh 22 Belanja Alat Pakai Habis Laboratorium Tgl

25/03/2019 455,400
11 Maret 2019 (PT. FAIZ SEJAHTERA)
295 Dibayar Belanja Kebutuhan Barang dan Unit Gudang

25/03/2019 42,456,455
Obat Tgl 11 Maret 2019 (PT. FAIZ SEJAHTERA)
295 Disetor PPN Belanja Kebutuhan Barang dan Unit Gudang

25/03/2019 4,310,300
Obat Tgl 11 Maret 2019 (PT. FAIZ SEJAHTERA)
295 Disetor PPh 22 Belanja Kebutuhan Barang dan Unit

25/03/2019 646,545
Gudang Obat Tgl 11 Maret 2019 (PT. FAIZ SEJAHTERA)
Dibayar Belanja Honor Petugas Fogging Fokus di

25/03/2019 296 Puskesmas Kec. Grogol Petamburan Tgl 11 dan 18 Maret 1,800,000
2019
297 Dibayar Belanja Barang dan Jasa (Belanja Alat Listrik) Tgl
25/03/2019 51,569,675
11 Maret 2019 (CV. TRANS MARINDRA UTAMA)
Disetor PPN Belanja Barang dan Jasa (Belanja Alat

25/03/2019 297 Listrik) Tgl 11 Maret 2019 (CV. TRANS MARINDRA 5,235,500
UTAMA)
No.
BKU
1 2 3 4 5
Disetor PPh 22 Belanja Barang dan Jasa (Belanja Alat
25/03/2019 297 Listrik) Tgl 11 Maret 2019 (CV. TRANS MARINDRA 785,325
UTAMA)
Dibayar Belanja Barang dan Jasa (Pengadaan Jaringan

25/03/2019 298 Internet) Tgl 11 Maret 2019 (PT. AIR MAS PERKASA 8,778,320
EKSPRES)
Disetor PPN Belanja Barang dan Jasa (Pengadaan

25/03/2019 298 Jaringan Internet) Tgl 11 Maret 2019 (PT. AIR MAS 891,200
PERKASA EKSPRES)
Disetor PPh 22 Belanja Barang dan Jasa (Pengadaan

25/03/2019 298 Jaringan Internet) Tgl 11 Maret 2019 (PT. AIR MAS 133,680
PERKASA EKSPRES)
299 Dibayar Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 1 Maret 2019 (PT.

25/03/2019 5,322,238
299 Disetor PPN Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 1 Maret

25/03/2019 24,818
2019 (PT. ANUGRAH ARGON MEDICA)
299 Disetor PPh 22 Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 1 Maret

25/03/2019 3,723
25/03/2019 300 Dibayar Belanja Konsumsi Kegiatan Minilokakarya di PKL 409,640

JEL II Tgl 4 Maret 2019 (RIAMAYA)
300 Disetor PPh 23 Belanja Konsumsi Kegiatan Minilokakarya

25/03/2019 8,360
di PKL JEL II Tgl 4 Maret 2019 (RIAMAYA)
301 Dibayar Belanja Snack Kegiatan Pembinaan Kader

25/03/2019 294,000
Posyandu di PKL Tomang Tgl 19 Maret 2019 (RIAMAYA)
301 Disetor PPh 23 Belanja Snack Kegiatan Pembinaan Kader

25/03/2019 6,000
Posyandu di PKL Tomang Tgl 19 Maret 2019 (RIAMAYA)
302 Dibayar Belanja Snack Kegiatan Pembinaan Kader

25/03/2019 294,000
Posyandu di PKL Grogol Tgl 19 Maret 2019 (RIAMAYA)
302 Disetor PPh 23 Belanja Snack Kegiatan Pembinaan Kader

25/03/2019 6,000
Posyandu di PKL Grogol Tgl 19 Maret 2019 (RIAMAYA)
Dibayar Belanja Bahan Makanan untuk Konsumsi Pasien

25/03/2019 303 RB di Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan Tgl 8 - 1,925,500
19 Maret 2019
Dibayar Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas B 6145

25/03/2019 304 BQQ Tgl 19 Maret 2019 (PT. CLARA MOTOR II) 425,000
No.
BKU
1 2 3 4 5
Dibayar Belanja Jasa petugas P3K/ Gadar/ Banjir/ dll

25/03/2019 305 Kegiatan Posbindu HBKB di Hotel Grand Paragon, Taman 228,000
Sari Se Kota Administrasi Jakarta Barat Tgl 10 Maret 2019
Disetor PPh 21 Belanja Jasa petugas P3K/ Gadar/ Banjir/

dll Kegiatan Posbindu HBKB di Hotel Grand Paragon,
25/03/2019 305 Taman Sari Se Kota Administrasi Jakarta Barat Tgl 10 12,000
Maret 2019
307 Dibayar Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 13 Maret 2019

26/03/2019 6,369,207
(PT. SYIFA KARUNIA ABADI)

26/03/2019 646,620
2019 (PT. SYIFA KARUNIA ABADI)
307 Disetor PPh 22 Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 13 Maret

26/03/2019 96,993
2019 (PT. SYIFA KARUNIA ABADI)
26/03/2019 308 Mahasiwa 250,000
3/28/2019 310 Dibayar belanja modal perlengkapan kantor 13 Maret 68,902,004

2019 (PT.AIRMAS PERKASA EKSPRES)
310 Disetor PPN belanja modal perlengkapan kantor 13

3/28/2019 6,995,127
Maret 2019 (PT.AIRMAS PERKASA EKSPRES)
310 Disetor PPh 22 belanja modal perlengkapan kantor 13

3/28/2019 1,049,269
3/28/2019 311 Dibayar gaji non PNS Maret 2019 4,616,667
3/28/2019 311 Disetor PPh 21 gaji non PNS Maret 2019 6,140
3/28/2019 312 Administrasi Bank 30,000
3/28/2019 313 Dibayar BPJS Kesehatan Tenaga PHL Bulan Maret 2019 7,881,920
314 Dibayar BPJS Kesehatan Tenaga Non PNS Bulan Maret

3/28/2019 23,677,290
2019
3/29/2019 316 GIRO 25 lembar (Subsidi) 110,000
3/29/2019 317 Retribusi Sampah Bulan Maret 2019 2,800,000
3/29/2019 318 Mahasiwa 250,000
3/29/2019 319 Mahasiwa 250,000
3/29/2019 320 Mahasiwa 250,000
3/29/2019 321 Mahasiwa 250,000
3/29/2019 322 Mahasiwa 250,000
3/29/2019 323 Mahasiwa 250,000
3/29/2019 324 Mahasiwa 250,000
3/29/2019 325 Mahasiwa 250,000
3/31/2019 327 Jasa Giro 1,623,306
No.
BKU
1 2 3 4 5
Jumlah bulan ini 1,280,953,306 2,090,965,227

Jumlah s.d. Bulan lalu 54,428,201,639 51,643,029,104
Jumlah s.d. Bulan ini 55,709,154,945 53,733,994,331
1,280,953,306 2,090,965,227
- -
Mengetahui : Jakarta, 31 Maret 2019

Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pemban

NIP. 196401081989102002 NIP.196608101987031008
U SIMPANAN BANK BLUD
NGELUARAN PEMBANTU
Saldo
6
2,785,172,535
2,785,147,535
2,787,778,535
2,754,375,125
2,750,983,916
2,750,475,235
2,750,444,939
2,750,441,910
2,708,308,535
2,704,031,035
2,703,389,410
2,700,953,774
2,700,706,501
2,700,669,410
2,685,861,349
Saldo
6
2,684,357,993
2,684,132,490
2,673,888,490
2,672,848,490
2,672,692,490
2,632,655,007
2,628,590,288
2,627,980,580
2,619,725,492
2,618,887,412
2,618,761,700
2,595,748,519
2,593,412,155
2,593,061,700
2,556,428,701
2,552,709,615
Saldo
6
2,552,151,752
2,448,434,291
2,437,904,600
2,436,325,146
2,417,097,444
2,415,145,393
2,414,852,585
2,413,158,385
2,412,986,385
2,412,960,585
2,390,610,047
2,388,340,957
2,388,000,593
2,337,228,321
2,332,073,776
2,331,300,594
2,330,253,270
Saldo
6
2,330,146,943
2,330,130,994
2,328,623,971
2,328,470,974
2,328,448,024
2,247,857,115
2,239,675,297
2,238,448,024
2,238,062,024
2,237,537,024
2,237,243,024
2,237,237,024
2,231,785,024
2,231,477,024
2,242,068,024
2,238,127,051
2,230,827,684
Saldo
6
2,231,077,684
2,230,513,684
2,230,477,684
2,229,301,684
2,229,277,684
2,226,467,684
2,226,307,905
2,224,652,905
2,223,806,905
2,219,843,265
2,219,440,865
2,219,380,505
2,202,605,599
2,200,902,563
2,200,647,108
2,147,658,585
Saldo
6
2,142,279,040
2,141,472,108
2,138,964,835
2,138,710,290
2,138,672,108
2,134,254,383
2,133,805,883
2,133,738,608
2,005,590,450
1,992,514,107
1,989,898,838
1,978,895,398
1,977,772,598
1,977,548,038
Saldo
6
1,976,538,947
1,976,438,038
1,938,998,007
1,935,196,989
1,934,626,836
1,933,509,636
1,933,486,836
1,931,997,236
1,931,966,836
1,920,941,836
1,920,716,836
1,919,227,236
1,919,196,836
1,917,866,836
Saldo
6
1,917,796,836
1,916,542,836
1,916,476,836
1,927,330,836
1,903,601,291
1,901,192,200
1,900,830,836
1,885,144,711
1,883,552,211
1,883,313,336
1,750,635,072
1,737,096,474
1,734,388,754
1,731,594,450
1,729,216,050
Saldo
6
1,728,213,550
1,726,161,550
1,726,053,550
1,726,006,050
1,726,003,550
1,725,823,050
1,725,813,550
1,725,633,050
1,725,623,550
1,733,796,550
1,744,151,550
1,736,407,150
1,736,657,150
1,736,907,150
1,733,477,150
1,733,127,150
1,733,057,150
Saldo
6
1,727,809,562
1,725,728,699
1,681,605,026
1,672,344,509
1,593,277,664
1,585,250,573
1,584,046,509
1,582,997,443
1,578,806,571
1,578,378,931
1,578,293,403
1,572,930,353
1,572,383,103
1,572,273,653
1,580,808,653
1,588,525,653
Saldo
6
1,597,269,653
1,603,344,653
1,600,835,142
1,600,580,369
1,600,542,153
1,600,113,061
1,600,070,152
1,597,614,152
1,597,364,152
1,597,314,152
1,596,681,072
1,596,668,152
1,596,332,992
1,596,326,152
1,595,521,952
1,593,331,952
1,602,611,952
1,458,047,629
1,443,296,168
1,440,345,876
Saldo
6
1,396,531,285
1,392,083,103
1,391,415,876
1,339,841,616
1,334,605,651
1,333,820,256
1,334,070,256
1,334,320,256
2,463,971,256
2,447,837,941
2,446,200,041
2,445,954,356
2,445,530,356
2,445,487,956
2,445,115,556
2,445,107,956
2,444,735,556
2,444,727,956
2,444,433,956
2,444,427,956
Saldo
6
2,444,182,956
2,442,382,956
2,440,582,956
2,438,782,956
2,438,212,956
2,438,182,956
2,437,741,956
2,437,732,956
2,425,232,956
2,265,184,174
2,248,852,666
2,245,586,364
2,245,292,364
2,245,286,364
2,240,151,364
2,239,622,164
Saldo
6
2,239,611,364
2,238,487,164
2,237,183,764
2,237,157,164
2,235,827,164
2,235,757,164
2,235,198,564
2,235,187,164
2,234,591,324
2,234,579,164
2,234,169,524
2,234,161,164
2,233,686,164
2,213,686,164
2,207,365,463
Saldo
6
2,207,032,794
2,216,267,794
2,225,047,794
2,230,952,794
2,237,582,794
2,223,060,339
2,221,585,978
2,221,364,824
2,220,768,984
2,220,756,824
2,190,852,224
2,187,816,224
2,187,360,824
2,144,904,369
2,140,594,069
2,139,947,524
2,138,147,524
2,086,577,849
2,081,342,349
Saldo
6
2,080,557,024
2,071,778,704
2,070,887,504
2,070,753,824
2,065,431,586
2,065,406,768
2,065,403,045
2,064,993,405
2,064,985,045
2,064,691,045
2,064,685,045
2,064,391,045
2,064,385,045
2,062,459,545
2,062,034,545
Saldo
6
2,061,806,545
2,061,794,545
2,070,334,545
2,063,965,338
2,063,318,718
2,063,221,725
2,063,471,725
2,067,885,725
1,998,983,721
1,991,988,594
1,990,939,325
1,986,322,658
1,986,316,518
1,986,286,518
1,978,404,598
1,954,727,308
1,968,251,308
1,968,141,308
1,965,341,308
1,965,591,308
1,965,841,308
1,966,091,308
1,966,341,308
1,966,591,308
1,966,841,308
1,967,091,308
1,967,341,308
1,973,537,308
1,975,160,614
1,975,160,614
Saldo
6
2,785,172,535
1,975,160,614

ISWADI
NIP.196608101987031008
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BUKU PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN

BULAN : MARET 2019
No.
Tanggal Uraian
BKU
1 2 3
01/03/2019 Saldo Awal
01/03/2019 Administrasi Bank
01/03/2019 Administrasi Bank
05/03/2019 178 Diterima belanja Obat-obatan 31 Januari 2019 (PT.TEMPO)
05/03/2019 178 Dipungut PPN belanja Obat-obatan 31 Januari 2019 (PT.TEMPO)
05/03/2019 178 Dipungut PPh 22 belanja Obat-obatan 31 Januari 2019 (PT.TEMPO)
05/03/2019 178 Dibayar belanja Obat-obatan 31 Januari 2019 (PT.TEMPO)
05/03/2019 179 Diterima belanja Obat-obatan 18 Februari 2019 (PT.ANUGRAH ARGON MEDICA)
05/03/2019 179 Dipungut PPN belanja Obat-obatan 18 Februari 2019 (PT.ANUGRAH ARGON MEDICA)
05/03/2019 179 Dibayar belanja Obat-obatan 18 Februari 2019 (PT.ANUGRAH ARGON MEDICA)
180 Diterima belanaja bahan pakai habis Poli Gigi 22 Februari 2019 (PT.THOMASONG
05/03/2019 NIRMALA)
180 Dipungut PPN belanaja bahan pakai habis Poli Gigi 22 Februari 2019 (PT.THOMASONG
05/03/2019 NIRMALA)
05/03/2019 180 Dipungut PPh 22 belanaja bahan pakai habis Poli Gigi 22 Februari 2019
180 Dibayar belanaja bahan pakai habis Poli Gigi 22 Februari 2019 (PT.THOMASONG
05/03/2019 NIRMALA)
05/03/2019 181 Diterima belanja Obat-obatan 25 Februari 2019 (PT.LAWSIM ZECHA)
05/03/2019 181 Dipungut PPN belanja Obat-obatan 25 Februari 2019 (PT.LAWSIM ZECHA)
05/03/2019 181 Dipungut PPh 22 belanja Obat-obatan 25 Februari 2019 (PT.LAWSIM ZECHA)
05/03/2019 181 Dibayar belanja Obat-obatan 25 Februari 2019 (PT.LAWSIM ZECHA)
182 Diterima belanja modal Alat Laboratorium 21 Februari 2019 (PT.HARVES MEDIKAL
05/03/2019 INDONESIA)
182 Dipungut PPN belanja modal Alat Laboratorium 21 Februari 2019 (PT.HARVES MEDIKAL
182 Dipungut PPh 22 belanja modal Alat Laboratorium 21 Februari 2019 (PT.HARVES
05/03/2019 MEDIKAL INDONESIA)
182 Dibayar belanja modal Alat Laboratorium 21 Februari 2019 (PT.HARVES MEDIKAL
183 Diterima belanja ALKES Pakai Habis 31 Januari 2019 (PT.INTISUMBER HASIL
05/03/2019 SEMPURNA)
05/03/2019 183 Dipungut PPN belanja ALKES Pakai Habis 31 Januari 2019 (PT.INTISUMBER HASIL
SEMPURNA)
Page 80 of 208
No.
Tanggal Uraian
BKU
1 2 3
183 Dipungut PPh 22 belanja ALKES Pakai Habis 31 Januari 2019 (PT.INTISUMBER HASIL
05/03/2019 183 Dibayar belanja ALKES Pakai Habis 31 Januari 2019 (PT.INTISUMBER HASIL SEMPURNA)
184 Diterima belanja modal Alat Kesehatan 08 Februari 2019 (PT.HARVES MEDIKAL
184 Dipungut PPN belanja modal Alat Kesehatan 08 Februari 2019 (PT.HARVES MEDIKAL
184 Dipungut PPh 22 belanja modal Alat Kesehatan 08 Februari 2019 (PT.HARVES MEDIKAL
Dibayar belanja modal Alat Kesehatan 08 Februari 2019 (PT.HARVES MEDIKAL
05/03/2019 184 INDONESIA)
185 Diterima belanaja bahan pakai habis Poli Gigi 15 Februari 2019 (PT.CIPTA MEDIKA
185 Dipungut PPN belanaja bahan pakai habis Poli Gigi 15 Februari 2019 (PT.CIPTA MEDIKA
185 Dipungut PPh 22 belanaja bahan pakai habis Poli Gigi 15 Februari 2019 (PT.CIPTA
05/03/2019 MEDIKA SEMPURNA)
185 Dibayar belanaja bahan pakai habis Poli Gigi 15 Februari 2019 (PT.CIPTA MEDIKA
186 Diterima belanja Alat pakai habis Laboratorium 20 Februari 2019 (PT.PRIMA ALKESINDO
05/03/2019 NUSANTARA)
186 Dipungut PPN belanja Alat pakai habis Laboratorium 20 Februari 2019 (PT.PRIMA
05/03/2019 ALKESINDO NUSANTARA)
05/03/2019 186 Dipungut PPh 22 belanja Alat pakai habis Laboratorium 20 Februari 2019 (PT.PRIMA
186 Dibayar belanja Alat pakai habis Laboratorium 20 Februari 2019 (PT.PRIMA ALKESINDO
05/03/2019 NUSANTARA)
05/03/2019 187 Diterima belanja ALKES Pakai Habis 25 Februari 2019 (PT.RAJAWALI NUSINDO)
3/5/2019 187 Dipungut PPN belanja ALKES Pakai Habis 25 Februari 2019 (PT.RAJAWALI NUSINDO)
3/5/2019 187 Dipungut PPh 22 belanja ALKES Pakai Habis 25 Februari 2019 (PT.RAJAWALI NUSINDO)
3/5/2019 187 Dibayar belanja ALKES Pakai Habis 25 Februari 2019 (PT.RAJAWALI NUSINDO)
188 Diterima belanja ALKES Pakai Habis 12 Februari 2019 (PT.INTISUMBER

3/5/2019 HASILSEMPURNA)
188 Dipungut PPN belanja ALKES Pakai Habis 12 Februari 2019 (PT.INTISUMBER
188 Dipungut PPh 22 belanja ALKES Pakai Habis 12 Februari 2019 (PT.INTISUMBER
188 Dibayar belanja ALKES Pakai Habis 12 Februari 2019 (PT.INTISUMBER

3/5/2019 189 Diterima belanja ALKES Pakai Habis 25 Februari 2019 (PT.RAJAWALI NUSINDO)
3/5/2019 189 Dipungut PPN belanja ALKES Pakai Habis 25 Februari 2019 (PT.RAJAWALI NUSINDO)
3/5/2019 189 Dipungut PPh 22 belanja ALKES Pakai Habis 25 Februari 2019 (PT.RAJAWALI NUSINDO)
Page 81 of 208
No.
Tanggal Uraian
BKU
1 2 3
3/5/2019 189 Dibayar belanja ALKES Pakai Habis 25 Februari 2019 (PT.RAJAWALI NUSINDO)
3/5/2019 190 Diterima belanja Obat-obatan 19 Februari 2019 (PT.ANUGRAH ARGON MEDIKCA)
3/5/2019 190 Dipungut PPN belanja Obat-obatan 19 Februari 2019 (PT.ANUGRAH ARGON MEDIKCA)
190 Dipungut PPh 22 belanja Obat-obatan 19 Februari 2019 (PT.ANUGRAH ARGON

3/5/2019 MEDIKCA)
3/5/2019 190 Dibayar belanja Obat-obatan 19 Februari 2019 (PT.ANUGRAH ARGON MEDIKCA)
3/5/2019 191 Diterima belanja Obat-obatan 04 Februari 2019 (PT.ENSEVAL PUTERA MEGATRADING)
191 Dipungut PPN belanja Obat-obatan 04 Februari 2019 (PT.ENSEVAL PUTERA

3/5/2019 MEGATRADING)
191 Dipungut PPh 22 belanja Obat-obatan 04 Februari 2019 (PT.ENSEVAL PUTERA

3/5/2019 191 Dibayar belanja Obat-obatan 04 Februari 2019 (PT.ENSEVAL PUTERA MEGATRADING)
192 Diterima belanja Reagen Laboratorium 04 Februari 2019 (PT.ENSEVAL PUTERA

192 Dipungut PPN belanja Reagen Laboratorium 04 Februari 2019 (PT.ENSEVAL PUTERA
192 Dipungut PPh 22 belanja Reagen Laboratorium 04 Februari 2019 (PT.ENSEVAL PUTERA
3/5/2019 192 Dibayar belanja Reagen Laboratorium 04 Februari 2019 (PT.ENSEVAL PUTERA
MEGATRADING)
3/5/2019 193 Diterima belanja bahan pakai habis Poli Gigi 21 Februari 2019 (PT.TRI SAPTA JAYA)
3/5/2019 193 Dipungut PPN belanja bahan pakai habis Poli Gigi 21 Februari 2019 (PT.TRI SAPTA JAYA)
193 Dipungut PPh 22 belanja bahan pakai habis Poli Gigi 21 Februari 2019 (PT.TRI SAPTA
3/5/2019 JAYA)
3/5/2019 193 Dibayar belanja bahan pakai habis Poli Gigi 21 Februari 2019 (PT.TRI SAPTA JAYA)
3/5/2019 194 Diterima belanja Obat-obatan 12 Februari 2019 (PT.INTISUMBER HASIL SEMPURNA)
194 Dipungut PPN belanja Obat-obatan 12 Februari 2019 (PT.INTISUMBER HASIL

3/5/2019 SEMPURNA)
194 Dipungut PPh 22 belanja Obat-obatan 12 Februari 2019 (PT.INTISUMBER HASIL

3/5/2019 SEMPURNA)
3/5/2019 194 Dibayar belanja Obat-obatan 12 Februari 2019 (PT.INTISUMBER HASIL SEMPURNA)
3/5/2019 195 Diterima belanja Reagen Laboratorium 20 Februari 2019 (PT.MITRA ASA PRATAMA)
195 Dipungut PPN belanja Reagen Laboratorium 20 Februari 2019 (PT.MITRA ASA
3/5/2019 PRATAMA)
Dipungut PPh 22 belanja Reagen Laboratorium 20 Februari 2019 (PT.MITRA ASA
3/5/2019 195 PRATAMA)
3/5/2019 195 Dibayar belanja Reagen Laboratorium 20 Februari 2019 (PT.MITRA ASA PRATAMA)
Page 82 of 208
No.
Tanggal Uraian
BKU
1 2 3
196 Diterima belanja Alat pakai habis Laboratorium 20 Februari 2019 (PT.MITRA ASA
3/5/2019 PRATAMA)
3/5/2019 196 Dibayar belanja Alat pakai habis Laboratorium 20 Februari 2019 (PT.MITRA ASA
PRATAMA)
3/5/2019 197 Diterima belanja penjilidan dan keperluan kantor lainnya 30 Januari 2019
3/5/2019 197 Dibayar belanja penjilidan dan keperluan kantor lainnya 30 Januari 2019
3/5/2019 198 Diterima belanja Snack pembinaan kader Posyandu 21 Februari 2019 (RIAMAYA)
198 Dipungut PPh 23 belanja Snack pembinaan kader Posyandu 21 Februari 2019
3/5/2019 (RIAMAYA)
3/5/2019 198 Dibayar belanja Snack pembinaan kader Posyandu 21 Februari 2019 (RIAMAYA)
3/5/2019 199 Diterima jasa pelayanan SHIFT piket Sabtu Februari 2019
3/5/2019 199 Dipungut PPh 21 jasa pelayanan SHIFT piket Sabtu Februari 2019
3/5/2019 199 Dibayar jasa pelayanan SHIFT piket Sabtu Februari 2019
3/5/2019 201 Diterima Gaji Pendamping Kader Muda Bulan Februari 2019
3/5/2019 201 Dibayar Gaji Pendamping Kader Muda Bulan Februari 2019
3/5/2019 202 Diterima Belanja Upah Tenaga PHL Bulan Februari 2019
3/5/2019 202 Dibayar Belanja Upah Tenaga PHL Bulan Februari 2019
3/8/2019 204 Diterima Honorarium Penceramah Binroh Islam Tanggal 15 Februari 2019
3/8/2019 204 Dipungut PPh 21 Honorarium Penceramah Binroh Islam Tanggal 15 Februari 2019
3/8/2019 204 Dibayar Honorarium Penceramah Binroh Islam Tanggal 15 Februari 2019
3/8/2019 204 Diterima Belanja Snack Binroh Islam Tanggal 15 Februari 2019 (RIAMAYA)
3/8/2019 204 Dipungut PPh 23 Belanja Snack Binroh Islam Tanggal 15 Februari 2019 (RIAMAYA)
3/8/2019 204 Dibayar Belanja Snack Binroh Islam Tanggal 15 Februari 2019 (RIAMAYA)
3/8/2019 205 Diterima Klaim tagihan pemeriksaan Lab. SHK Januari 2019, sebanyak 51 kasus
3/8/2019 205 Dibayar Klaim tagihan pemeriksaan Lab. SHK Januari 2019, sebanyak 51 kasus
3/8/2019 206 Diterima rekening tagihan PAM PKL.Grogol 2, 20 Februari 2019
3/8/2019 206 Dibayar rekening tagihan PAM PKL.Grogol 2, 20 Februari 2019
3/8/2019 207 Diterima biaya pemriksaan sampel darah CD4 Januari 2019
3/8/2019 207 Dibayar biaya pemriksaan sampel darah CD4 Januari 2019
3/8/2019 208 Diterima belanja bahan makanan konsumsi Pasien RB Tgl: 17 s/d 22 Februari 2019
3/8/2019 208 Dibayar belanja bahan makanan konsumsi Pasien RB Tgl: 17 s/d 22 Februari 2019
3/8/2019 209 Diterima belanja obat-obatan 14 Februari 2019 (PT.SYIFA KURNIA ABADI)
3/8/2019 209 Dipungut PPN belanja obat-obatan 14 Februari 2019 (PT.SYIFA KURNIA ABADI)
3/8/2019 209 Dipungut PPh 22 belanja obat-obatan 14 Februari 2019 (PT.SYIFA KURNIA ABADI)
3/8/2019 209 Dibayar belanja obat-obatan 14 Februari 2019 (PT.SYIFA KURNIA ABADI)
3/8/2019 210 Diterima belanja ALKES pakai habis 25 Januari 2019 (PT.DUTA AFIAT)
3/8/2019 210 Dipungut PPN belanja ALKES pakai habis 25 Januari 2019 (PT.DUTA AFIAT)
3/8/2019 210 Dipungut PPh 22 belanja ALKES pakai habis 25 Januari 2019 (PT.DUTA AFIAT)
3/8/2019 210 Dibayar belanja ALKES pakai habis 25 Januari 2019 (PT.DUTA AFIAT)
3/8/2019 211 Diterima belanja Modal ALKES 04 Februari 2019 (PT.MERAPI UTAMA PHARMA)
3/8/2019 211 Dipungut PPN belanja Modal ALKES 04 Februari 2019 (PT.MERAPI UTAMA PHARMA)
Page 83 of 208
No.
Tanggal Uraian
BKU
1 2 3
211 Dipungut PPh 22 belanja Modal ALKES 04 Februari 2019 (PT.MERAPI UTAMA
3/8/2019 PHARMA)
3/8/2019 211 Dibayar belanja Modal ALKES 04 Februari 2019 (PT.MERAPI UTAMA PHARMA)
3/8/2019 212 Diterima belanja ALKES pakai habis 22 Februari 2019 (PT.TRI SAPTA JAYA)
3/8/2019 212 Dipungut PPN belanja ALKES pakai habis 22 Februari 2019 (PT.TRI SAPTA JAYA)
3/8/2019 212 Dipungut PPh 22 belanja ALKES pakai habis 22 Februari 2019 (PT.TRI SAPTA JAYA)
3/8/2019 212 Dibayar belanja ALKES pakai habis 22 Februari 2019 (PT.TRI SAPTA JAYA)
3/8/2019 213 Diterima belanja ALKES pakai habis 19 Februari 2019 (PT.FAIZ SEJAHTERA)
3/8/2019 213 Dipungut PPN belanja ALKES pakai habis 19 Februari 2019 (PT.FAIZ SEJAHTERA)
3/8/2019 213 Dipungut PPh 22 belanja ALKES pakai habis 19 Februari 2019 (PT.FAIZ SEJAHTERA)
3/8/2019 213 Dibayar belanja ALKES pakai habis 19 Februari 2019 (PT.FAIZ SEJAHTERA)
214 Diterima jasa pemeliharaan Lobi lt 4, ruang rapat lt 3 PKC GP 19 Februari 2019
3/8/2019 (PT.NOVAL INDO PRATAMA)
214 Dipungut PPN jasa pemeliharaan Lobi lt 4, ruang rapat lt 3 PKC GP 19 Februari 2019
214 Dipungut PPh 23 jasa pemeliharaan Lobi lt 4, ruang rapat lt 3 PKC GP 19 Februari 2019
214 Dibayar jasa pemeliharaan Lobi lt 4, ruang rapat lt 3 PKC GP 19 Februari 2019
215 Diterima jasa pemeliharaan AC tahap 1, 08 Februari 2019 (PT.MITRA LESTARI BUMI
3/8/2019 ABADI)
3/8/2019 215 Dipungut PPN jasa pemeliharaan AC tahap 1, 08 Februari 2019 (PT.MITRA LESTARI
BUMI ABADI)
215 Dipungut PPh 23 jasa pemeliharaan AC tahap 1, 08 Februari 2019 (PT.MITRA LESTARI
3/8/2019 BUMI ABADI)
215 Dibayar jasa pemeliharaan AC tahap 1, 08 Februari 2019 (PT.MITRA LESTARI BUMI
3/8/2019 ABADI)
216 Diterima belanja barang kebutuhan manajemen mutu dan K3 11 Januari 2019 (PT.RISKI
3/8/2019 MEGAH SEJAHTERA)
216 Dipungut PPN belanja barang kebutuhan manajemen mutu dan K3 11 Januari 2019
3/8/2019 (PT.RISKI MEGAH SEJAHTERA)
216 Dibayar belanja barang kebutuhan manajemen mutu dan K3 11 Januari 2019 (PT.RISKI
3/8/2019 MEGAH SEJAHTERA)
3/8/2019 217 Diterima belanja obat-obatan 25 Februari 2019 (PT.TIARA KENCANA)
3/8/2019 217 Dipungut PPN belanja obat-obatan 25 Februari 2019 (PT.TIARA KENCANA)
3/8/2019 217 Dipungut PPh 22 belanja obat-obatan 25 Februari 2019 (PT.TIARA KENCANA)
3/8/2019 217 Dibayar belanja obat-obatan 25 Februari 2019 (PT.TIARA KENCANA)
218 Diterima belanja konsumsi rapat minilokakarya Tribulanan PKL. Jelambar 1 dan 2, 12
3/8/2019 Februari 2019 RIAMAYA)
Page 84 of 208
No.
Tanggal Uraian
BKU
1 2 3
Dipungut PPh 23 belanja konsumsi rapat minilokakarya Tribulanan PKL. Jelambar 1 dan
3/8/2019 218 2, 12 Februari 2019 RIAMAYA)
3/8/2019 218 Dibayar belanja konsumsi rapat minilokakarya Tribulanan PKL. Jelambar 1 dan 2, 12
Februari 2019 RIAMAYA)
3/8/2019 219 Diterima belanja konsumsi rapat minilokakarya Tribulanan PKL. TD.Selatan, 13 Februari
2019 (RIAMAYA)
219 Dipungut PPh 23 belanja konsumsi rapat minilokakarya Tribulanan PKL. TD.Selatan, 13
3/8/2019 Februari 2019 (RIAMAYA)
219 Dibayar belanja konsumsi rapat minilokakarya Tribulanan PKL. TD.Selatan, 13 Februari
3/8/2019 2019 (RIAMAYA)
220 Diterima belanja snack acara pelantiakn dokter kecil dan kader Kesehatan remaja di
3/8/2019 SDN 01 WK, 21 Februari 2019 (RIAMAYA)
220 Dipungut PPh 23 belanja snack acara pelantiakn dokter kecil dan kader Kesehatan
3/8/2019 remaja di SDN 01 WK, 21 Februari 2019 (RIAMAYA)
220 Dibayar belanja snack acara pelantiakn dokter kecil dan kader Kesehatan remaja di SDN
3/8/2019 01 WK, 21 Februari 2019 (RIAMAYA)
221 Diterima belanja konsumsi pertemuan peningkatan wawasan petugas mengenai

3/8/2019 penyakit kusta, 22 Februari 2019 (RIAMAYA)
221 Dipungut PPh 23 belanja konsumsi pertemuan peningkatan wawasan petugas

3/8/2019 mengenai penyakit kusta, 22 Februari 2019 (RIAMAYA)
221 Dibayar belanja konsumsi pertemuan peningkatan wawasan petugas mengenai

3/8/2019 penyakit kusta, 22 Februari 2019 (RIAMAYA)
221 Diterima narasumber pertemuan peningkatan wawasan petugas mengenai penyakit

3/8/2019 kusta, 22 Februari 2019
221 Dipungut PPh 21 narasumber pertemuan peningkatan wawasan petugas mengenai

3/8/2019 penyakit kusta, 22 Februari 2019
221 Dibayar narasumber pertemuan peningkatan wawasan petugas mengenai penyakit

3/8/2019 kusta, 22 Februari 2019
3/8/2019 222 Diterima honorarium Instruktur senam jantung sehat Februari 2019
3/8/2019 222 Dipungut PPh 21 honorarium Instruktur senam jantung sehat Februari 2019
3/8/2019 222 Dibayar honorarium Instruktur senam jantung sehat Februari 2019
3/12/2019 224 Diterima belanja ALKES pakai habis 30 Januari 2019 (PT.DOS NI ROHA)
3/12/2019 224 Dipungut PPN belanja ALKES pakai habis 30 Januari 2019 (PT.DOS NI ROHA)
3/12/2019 224 Dipungut PPh 22 belanja ALKES pakai habis 30 Januari 2019 (PT.DOS NI ROHA)
3/12/2019 224 Dibayar belanja ALKES pakai habis 30 Januari 2019 (PT.DOS NI ROHA)
3/12/2019 225 Diterima belanja cetakan umum 22 Februari 2019 (CV.BAWIKA SYANDANA)
3/12/2019 225 Dipungut PPN belanja cetakan umum 22 Februari 2019 (CV.BAWIKA SYANDANA)
3/12/2019 225 Dipungut PPh 22 belanja cetakan umum 22 Februari 2019 (CV.BAWIKA SYANDANA)
3/12/2019 225 Dibayar belanja cetakan umum 22 Februari 2019 (CV.BAWIKA SYANDANA)
3/12/2019 226 Diterima jasa pemeliharaan PKL. Jelambar 1, 25 Februari 2019 (CV.PUTRA TUNGGAL)
226 Dipungut PPN jasa pemeliharaan PKL. Jelambar 1, 25 Februari 2019 (CV.PUTRA
3/12/2019 TUNGGAL)
226 Dipungut PPh 23 jasa pemeliharaan PKL. Jelambar 1, 25 Februari 2019 (CV.PUTRA
3/12/2019 TUNGGAL)
Page 85 of 208
No.
Tanggal Uraian
BKU
1 2 3
3/12/2019 226 Dibayar jasa pemeliharaan PKL. Jelambar 1, 25 Februari 2019 (CV.PUTRA TUNGGAL)
3/12/2019 227 Diterima tagihan rekening air minum PALYJA Januari - Februari 2019
3/12/2019 227 Dibayar tagihan rekening air minum PALYJA Januari - Februari 2019
3/12/2019 228 Diterima tagihan rekening listrik Maret 2019 APL Kebon Jeruk
3/12/2019 228 Dibayar tagihan rekening listrik Maret 2019 APL Kebon Jeruk
3/12/2019 229 Diterima belanja token listrik Grogol 2, Maret 2019
3/12/2019 229 Dibayar belanja token listrik Grogol 2, Maret 2019
3/12/2019 230 Diterima honoraruim petugas PTRM Februari 2019
3/12/2019 230 Dipungut PPh 21 honoraruim petugas PTRM Februari 2019
3/12/2019 230 Dibayar honoraruim petugas PTRM Februari 2019
3/12/2019 231 Diterima Jasa Pelayanan Shift Posko kesehatan kegiatan olah raga 23 Februari 2019
231 Dipungut PPh 21 Jasa Pelayanan Shift Posko kesehatan kegiatan olah raga 23 Februari
3/12/2019 2019
3/12/2019 231 Dibayar Jasa Pelayanan Shift Posko kesehatan kegiatan olah raga 23 Februari 2019
3/12/2019 232 Diterima Jasa Pelayanan Shift Posko kesehatan kegiatan kejuaraan renang pelajar 23
Februari 2019
232 Dipungut PPh 21 Jasa Pelayanan Shift Posko kesehatan kegiatan kejuaraan renang
3/12/2019 pelajar 23 Februari 2019
232 Dibayar Jasa Pelayanan Shift Posko kesehatan kegiatan kejuaraan renang pelajar 23
3/12/2019 Februari 2019
233 Diterima Jasa Pelayanan Shift Posko kesehatan kegiatan pertandingan eksibisi Persija
3/12/2019 legend VS Tim Gubernur DKI 16 Februari 2019
Dipungut PPh 21 Jasa Pelayanan Shift Posko kesehatan kegiatan pertandingan eksibisi
3/12/2019 233 Persija legend VS Tim Gubernur DKI 16 Februari 2019
233 Dibayar Jasa Pelayanan Shift Posko kesehatan kegiatan pertandingan eksibisi Persija
3/12/2019 legend VS Tim Gubernur DKI 16 Februari 2019
3/12/2019 236 Diterima Belanja Tiket Pesawat PP Jakarta - Denpasar
3/12/2019 236 Dibayar Belanja Tiket Pesawat PP Jakarta - Denpasar
3/15/2019 239 Diterima Belanja Tagihan Internet Bulan Maret 2019 (PT. MAXINDO MITRA SOLUSI)
239 Dipungut PPN Belanja Tagihan Internet Bulan Maret 2019 (PT. MAXINDO MITRA
3/15/2019 SOLUSI)
Dipungut PPH 23 Belanja Tagihan Internet Bulan Maret 2019 (PT. MAXINDO MITRA
3/15/2019 239 SOLUSI)
3/15/2019 239 Dibayar Belanja Tagihan Internet Bulan Maret 2019 (PT. MAXINDO MITRA SOLUSI)
3/15/2019 240 Diterima Belanja Tagihan Internet Bulan Maret 2019 (PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA)
3/15/2019 240 Dibayar Belanja Tagihan Internet Bulan Maret 2019 (PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA)
3/15/2019 241 Diterima Belanja Tagihan Telepon Bulan Maret 2019 (PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA)
3/15/2019 241 Dibayar Belanja Tagihan Telepon Bulan Maret 2019 (PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA)
Page 86 of 208
No.
Tanggal Uraian
BKU
1 2 3
3/15/2019 242 Diterima Belanja Tagihan Listrik Bulan Maret 2019 (APL BANDENGAN)
3/15/2019 242 Dibayar Belanja Tagihan Listrik Bulan Maret 2019 (APL BANDENGAN)
3/15/2019 243 Diterima Belanja Tagihan Listrik Bulan Maret 2019 (APL MENTENG)
3/15/2019 243 Dibayar Belanja Tagihan Listrik Bulan Maret 2019 (APL MENTENG)
244 Diterima Belanja Modal Alat Kesehatan 22 Februari 2019 (PT. PENDAR ANDHIKA
3/15/2019 PARAMARTHA)
244 Dipungut PPN Belanja Modal Alat Kesehatan 22 Februari 2019 (PT. PENDAR ANDHIKA
244 Dipungut PPh 22 Belanja Modal Alat Kesehatan 22 Februari 2019 (PT. PENDAR
3/15/2019 ANDHIKA PARAMARTHA)
244 Dibayar Belanja Modal Alat Kesehatan 22 Februari 2019 (PT. PENDAR ANDHIKA
3/15/2019 245 Diterima Belanja BPJS Ketenagakerjaan PHL Bulan Maret 2019
3/15/2019 245 Dibayar Belanja BPJS Ketenagakerjaan PHL Bulan Maret 2019
3/15/2019 246 Diterima Belanja Pemeliharaan APAR Tgl 11 Februari 2019 (CV. TRIBUDI DARMA)
3/15/2019 246 Dipungut PPN Belanja Pemeliharaan APAR Tgl 11 Februari 2019 (CV. TRIBUDI DARMA)
246 Dipungut PPH 23 Belanja Pemeliharaan APAR Tgl 11 Februari 2019 (CV. TRIBUDI
3/15/2019 DARMA)
3/15/2019 246 Dibayar Belanja Pemeliharaan APAR Tgl 11 Februari 2019 (CV. TRIBUDI DARMA)
247 Diterima Belanja Pemeliharaan Komputer, Laptop dan Printer Tgl 15 Februari 2019 (PT.
3/15/2019 INOFASTAMA CAKRAWALA TEKNOLOGI)
247 Dipungut PPN Belanja Pemeliharaan Komputer, Laptop dan Printer Tgl 15 Februari 2019
3/15/2019 (PT. INOFASTAMA CAKRAWALA TEKNOLOGI)
247 Dipungut PPH 23 Belanja Pemeliharaan Komputer, Laptop dan Printer Tgl 15 Februari
3/15/2019 2019 (PT. INOFASTAMA CAKRAWALA TEKNOLOGI)
247 Dibayar Belanja Pemeliharaan Komputer, Laptop dan Printer Tgl 15 Februari 2019 (PT.
3/15/2019 INOFASTAMA CAKRAWALA TEKNOLOGI)
252 Diterima belanja kebutuhan rumah tangga (Aqua galon) PKC.GP Februari 2019
3/18/2019 (PT.TIRTA INVESTAMA)
252 Dipungut PPN belanja kebutuhan rumah tangga (Aqua galon) PKC.GP Februari 2019
Dipungut PPh 22 belanja kebutuhan rumah tangga (Aqua galon) PKC.GP Februari 2019
3/18/2019 252 (PT.TIRTA INVESTAMA)
3/18/2019 252 Dibayar belanja kebutuhan rumah tangga (Aqua galon) PKC.GP Februari 2019 (PT.TIRTA
INVESTAMA)
252 Diterima belanja kebutuhan rumah tangga (Aqua galon) Ranap PKC.GP Februari 2019
252 Dipungut PPN belanja kebutuhan rumah tangga (Aqua galon)Ranap PKC.GP Februari
3/18/2019 2019 (PT.TIRTA INVESTAMA)
252 Dibayar belanja kebutuhan rumah tangga (Aqua galon) Ranap PKC.GP Februari 2019
Page 87 of 208
No.
Tanggal Uraian
BKU
1 2 3
Diterima Jasa pemeliharaan kenderaan dinas Operasional NOPOL 7978 EQ 06 Maret
3/18/2019 253
2019 (PT.LAUTAN BERLIAN UTAMA MOTOR)
Dipungut PPN Jasa pemeliharaan kenderaan dinas Operasional NOPOL 7978 EQ 06
3/18/2019 253 Maret 2019 (PT.LAUTAN BERLIAN UTAMA MOTOR)
Dipungut PPh 23 Jasa pemeliharaan kenderaan dinas Operasional NOPOL 7978 EQ 06
3/18/2019 253 Maret 2019 (PT.LAUTAN BERLIAN UTAMA MOTOR)
Dibayar Jasa pemeliharaan kenderaan dinas Operasional NOPOL 7978 EQ 06 Maret
3/18/2019 253 2019 (PT.LAUTAN BERLIAN UTAMA MOTOR)
Diterima belanja konsumsi rapat minilokakarya bulanan PKL. Tomang 06 Maret 2019
3/18/2019 254 (RIAMAYA)
Dipungut PPh 23 belanja konsumsi rapat minilokakarya bulanan PKL. Tomang 06 Maret
3/18/2019 254 2019 (RIAMAYA)
Dibayar belanja konsumsi rapat minilokakarya bulanan PKL. Tomang 06 Maret 2019
3/18/2019 254 (RIAMAYA)
Diterima belanja konsumsi rapat minilokakarya bulanan PKL. Grogol 3, 05 Maret 2019
3/18/2019 255 (RIAMAYA)
Dipungut PPh 23 belanja konsumsi rapat minilokakarya bulanan PKL. Grogol 3, 05
3/18/2019 255 Maret 2019 (RIAMAYA)
Dibayar belanja konsumsi rapat minilokakarya bulanan PKL. Grogol 3, 05 Maret 2019
3/18/2019 255 (RIAMAYA)
3/18/2019 256 Diterima belanja bahan makanan konsumsi Pasien RB Tgl: 23 s/d 28 Februari 2019
3/18/2019 256 Dibayar belanja bahan makanan konsumsi Pasien RB Tgl: 23 s/d 28 Februari 2019
Diterima biaya pemriksaan sampel Air limbah medis Cair (Kimia,Biologi Air) 6 sampel
3/18/2019 257 27 Februari 2019
Dibayar biaya pemriksaan sampel Air limbah medis Cair (Kimia,Biologi Air) 6 sampel 27
3/18/2019 257 Februari 2019
3/20/2019 259 Diterima jasa pemeliharaan PKL. Jelambar 2, 08 Maret 2019 (PT.JELAZAH EXPRESS
ANTARNUSA)
3/20/2019 259 Dipungut PPN jasa pemeliharaan PKL. Jelambar 2, 08 Maret 2019 (PT.JELAZAH EXPRESS
ANTARNUSA)
259 Dipungut PPh 23 jasa pemeliharaan PKL. Jelambar 2, 08 Maret 2019 (PT.JELAZAH
3/20/2019 EXPRESS ANTARNUSA)
259 Dibayar jasa pemeliharaan PKL. Jelambar 2, 08 Maret 2019 (PT.JELAZAH EXPRESS
3/20/2019 ANTARNUSA)
260 Diterima belanja obat-obatan 11 Maret 2019 (PT.KIMIA FARMA TRADING &
3/20/2019 DISTRIBUTION)
260 Dipungut PPN belanja obat-obatan 11 Maret 2019 (PT.KIMIA FARMA TRADING &
260 Dipungut PPh 22 belanja obat-obatan 11 Maret 2019 (PT.KIMIA FARMA TRADING &
260 Dibayar belanja obat-obatan 11 Maret 2019 (PT.KIMIA FARMA TRADING &
261 Diterima belanja obat-obatan 11 Maret 2019 (PT.KIMIA FARMA TRADING &
261 Dipungut PPN belanja obat-obatan 11 Maret 2019 (PT.KIMIA FARMA TRADING &
261 Dipungut PPh 22 belanja obat-obatan 11 Maret 2019 (PT.KIMIA FARMA TRADING &
Page 88 of 208
No.
Tanggal Uraian
BKU
1 2 3
Dibayar belanja obat-obatan 11 Maret 2019 (PT.KIMIA FARMA TRADING &
3/20/2019 261 DISTRIBUTION)
3/20/2019 265 Diterima belanja ALKES pakai habis (Kesling) 01 Maret 2019 (PT.KAWAN LAMA
SEJAHTERA)
3/20/2019 265 Dipungut PPN belanja ALKES pakai habis (Kesling) 01 Maret 2019 (PT.KAWAN LAMA
SEJAHTERA)
265 Dipungut PPh 22 belanja ALKES pakai habis (Kesling) 01 Maret 2019 (PT.KAWAN LAMA
3/20/2019 SEJAHTERA)
265 Dibayar belanja ALKES pakai habis (Kesling) 01 Maret 2019 (PT.KAWAN LAMA
3/20/2019 266 Diterima belanja perlengkapan kantor (Kipas Angin) 12 Maret 2019 (PT.DATASCRIP)
266 Dipungut PPN belanja perlengkapan kantor (Kipas Angin) 12 Maret 2019
3/20/2019 (PT.DATASCRIP)
3/20/2019 266 Dibayar belanja perlengkapan kantor (Kipas Angin) 12 Maret 2019 (PT.DATASCRIP)
267 Diterima belanja konsumsi rapat minilokakarya bulanan PKL. Grogol 1, 05 Maret 2019
3/20/2019 (RIAMAYA)
267 Dipungut PPh 23 belanja konsumsi rapat minilokakarya bulanan PKL. Grogol 1, 05
3/20/2019 Maret 2019 (RIAMAYA)
267 Dibayar belanja konsumsi rapat minilokakarya bulanan PKL. Grogol 1, 05 Maret 2019
3/20/2019 (RIAMAYA)
268 Diterima belanja konsumsi rapat minilokakarya bulanan PKL. Grogol 2, 05 Maret 2019
3/20/2019 (RIAMAYA)
268 Dipungut PPh 23 belanja konsumsi rapat minilokakarya bulanan PKL. Grogol 2, 05
268 Dibayar belanja konsumsi rapat minilokakarya bulanan PKL. Grogol 2, 05 Maret 2019
3/20/2019 (RIAMAYA)
269 Diterima belanja snack rapat pembinaan kader posyandu TD.Utara, 12 Maret 2019
3/20/2019 (RIAMAYA)
269 Dipungut PPh 23 belanja snack rapat pembinaan kader posyandu TD.Utara, 12 Maret
3/20/2019 2019 (RIAMAYA)
269 Dibayar belanja snack rapat pembinaan kader posyandu TD.Utara, 12 Maret 2019
3/20/2019 (RIAMAYA)
3/20/2019 270 Diterima pengisian oksigen kebutuhan layanan 24 Jam dan RB 06 Maret 2019
3/20/2019 270 Belanja pengisian oksigen kebutuhan layanan 24 Jam dan RB 06 Maret 2019
3/20/2019 271 Diterima Honorarium petugas Fogging Tanggl : 28 Februari dan 07 Maret 2019
3/20/2019 271 Dibayar Honorarium petugas Fogging Tanggl : 28 Februari dan 07 Maret 2019
3/20/2019 272 Diterima Honorarium petugas Fogging Tanggl : 01 Maret dan 08 Maret 2019
3/20/2019 272 Dibayar Honorarium petugas Fogging Tanggl : 01 Maret dan 08 Maret 2019
3/20/2019 273 Diterima Honorarium petugas Fogging Tanggl : 06 Maret dan 13 Maret 2019
3/20/2019 273 Dibayar Honorarium petugas Fogging Tanggl : 06 Maret dan 13 Maret 2019
3/20/2019 274 Diterima belanja snack Binroh Kristen / Katolik 13 Maret 2019 (RIAMAYA)
3/20/2019 274 Dipungut PPh 23 snack Binroh Kristen / Katolik 13 Maret 2019 (RIAMAYA)
3/20/2019 274 Dibayar belanja snack Binroh Kristen / Katolik 13 Maret 2019 (RIAMAYA)
Page 89 of 208
No.
Tanggal Uraian
BKU
1 2 3
3/20/2019 274 Diterima Honorarium penceramah Binroh Kristen / Katolik 13 Maret 2019
3/20/2019 274 Dipungut PPh 21 Honorarium penceramah Binroh Kristen / Katolik 13 Maret 2019
3/20/2019 274 Dibayar Honorarium penceramah Binroh Kristen / Katolik 13 Maret 2019
Diterima biaya pemeriksaan 25 sampel DAMIU parameter Bakteriologidan Kimia air
3/20/2019 275 minum 12 Maret 2019
275 Dibayar biaya pemeriksaan 25 sampel DAMIU parameter Bakteriologidan Kimia air
3/20/2019 minum 12 Maret 2019
276 Diterima Belanja Pemeliharaan Puskesmas Kelurahan Grogol 3 Tgl 15 Maret 2019 ( CV.
3/20/2019 ASIFA JASA MANDIRI )
276 Dipungut PPN Belanja Pemeliharaan Puskesmas Kelurahan Grogol 3 Tgl 15 Maret 2019 (
3/20/2019 CV. ASIFA JASA MANDIRI )
Dipungut PPh 23 Belanja Pemeliharaan Puskesmas Kelurahan Grogol 3 Tgl 15 Maret
3/20/2019 276 2019 ( CV. ASIFA JASA MANDIRI )
276 Dibayar Belanja Pemeliharaan Puskesmas Kelurahan Grogol 3 Tgl 15 Maret 2019 ( CV.
3/20/2019 ASIFA JASA MANDIRI )
277 Diterima Belanja Snack untuk kegiatan Pembinaan Kader Posyandu Puskesmas
3/20/2019 Kecamatan Grogol Petamburan Tgl 14 Maret 2019 (RIAMAYA)
277 Dipungut PPh 23 Belanja Snack untuk kegiatan Pembinaan Kader Posyandu Puskesmas
3/20/2019 Kecamatan Grogol Petamburan Tgl 14 Maret 2019 (RIAMAYA)
Dibayar Belanja Snack untuk kegiatan Pembinaan Kader Posyandu Puskesmas
3/20/2019 277 Kecamatan Grogol Petamburan Tgl 14 Maret 2019 (RIAMAYA)
3/20/2019 278 Diterima Belanja Pemeriksaan Sample Darah CD4 dan Viraload Bulan Februari 2019
3/20/2019 278 Dibayar Belanja Pemeriksaan Sample Darah CD4 dan Viraload Bulan Februari 2019
279 Diterima Belanja Snack rapat pada penyuluhan HIV AIDS di Rw 06 JB Tgl 11 Maret 2019
3/20/2019 (RIAMAYA)
Dipungut PPh 23 Belanja Snack rapat pada penyuluhan HIV AIDS di Rw 06 JB Tgl 11
3/20/2019 279 Maret 2019 (RIAMAYA)
279 Dibayar Belanja Snack rapat pada penyuluhan HIV AIDS di Rw 06 JB Tgl 11 Maret 2019
3/20/2019 (RIAMAYA)
280 Diterima Belanja Bahan Makanan untuk Konsumsi Pasien RB di Puskesmas Kecamatan
3/20/2019 Grogol Petamburan Tgl 1 - 7 Maret 2019
280 Dibayar Belanja Bahan Makanan untuk Konsumsi Pasien RB di Puskesmas Kecamatan
3/20/2019 Grogol Petamburan Tgl 1 - 7 Maret 2019
Diterima Belanja Konsumsi untuk pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Wawasan Petugas
3/20/2019 281 tentang Balita Kurus, Sangat Kurus dan Stunting Tgl 12 Maret 2019 (RIAMAYA)
281 Dipungut PPh 23 Belanja Konsumsi untuk pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Wawasan
3/20/2019 Petugas tentang Balita Kurus, Sangat Kurus dan Stunting Tgl 12 Maret 2019 (RIAMAYA)
281 Dibayar Belanja Konsumsi untuk pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Wawasan Petugas
3/20/2019 tentang Balita Kurus, Sangat Kurus dan Stunting Tgl 12 Maret 2019 (RIAMAYA)
281 Diterima Honor Narasumber Kegiatan Peningkatan Wawasan Petugas tentang Balita
3/20/2019 Kurus, Sangat Kurus dan Stunting Tgl 12 Maret 2019
Dipungut PPh 21 Honor Narasumber Kegiatan Peningkatan Wawasan Petugas tentang
3/20/2019 281 Balita Kurus, Sangat Kurus dan Stunting Tgl 12 Maret 2019
281 Dibayar Honor Narasumber Kegiatan Peningkatan Wawasan Petugas tentang Balita
3/20/2019 Kurus, Sangat Kurus dan Stunting Tgl 12 Maret 2019
282 Diterima Belanja Konsumsi Kegiatan Minilokakarya Bulanan PKL TDU Tgl 05 Maret 2019
3/20/2019 (RIAMAYA)
282 Dipungut PPh 23 Belanja Konsumsi Kegiatan Minilokakarya Bulanan PKL TDU Tgl 05
Page 90 of 208
No.
Tanggal Uraian
BKU
1 2 3
Dibayar Belanja Konsumsi Kegiatan Minilokakarya Bulanan PKL TDU Tgl 05 Maret 2019
3/20/2019 282 (RIAMAYA)
Diterima Belanja Konsumsi Kegiatan Minilokakarya Bulanan PKL JB Tgl 05 Maret 2019
3/20/2019 283 (RIAMAYA)
Dipungut PPh 23 Belanja Konsumsi Kegiatan Minilokakarya Bulanan PKL JB Tgl 05 Maret
3/20/2019 283 2019 (RIAMAYA)
Dibayar Belanja Konsumsi Kegiatan Minilokakarya Bulanan PKL JB Tgl 05 Maret 2019
3/20/2019 283 (RIAMAYA)
Diterima Belanja Konsumsi Kegiatan Minilokakarya PKL JEL 1 Tgl 12 Maret 2019
3/20/2019 284 (RIAMAYA)
Dipungut PPh 23 Belanja Konsumsi Kegiatan Minilokakarya PKL JEL 1 Tgl 12 Maret 2019
3/20/2019 284 (RIAMAYA)
Dibayar Belanja Konsumsi Kegiatan Minilokakarya PKL JEL 1 Tgl 12 Maret 2019
3/20/2019 284 (RIAMAYA)
Diterima Belanja Perbaikan Komputer, Laptop dan Printer Tgl 15 Maret 2019 ( PT.
3/20/2019 285 TEKNIKA SARANA GARDIAN )
Dibayar Belanja Perbaikan Komputer, Laptop dan Printer Tgl 15 Maret 2019 ( PT.
3/20/2019 285 TEKNIKA SARANA GARDIAN )
Diterima Belanja Kepesertaan Peningkatan Wawasan Pegawai Semiloka Nasional 19 -
3/20/2019 286 22 Maret 2019
Dibayar Belanja Kepesertaan Peningkatan Wawasan Pegawai Semiloka Nasional 19 - 22
3/20/2019 286 Maret 2019
3/20/2019 287 Diterima Belanja Tunjangan Kinerja Non PNS Bulan Februari 2019
3/20/2019 287 Dipungut PPh 21 Belanja Tunjangan Kinerja Non PNS Bulan Februari 2019
3/20/2019 287 Dibayar Belanja Tunjangan Kinerja Non PNS Bulan Februari 2019
292 Diterima Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis Tgl 11 Maret 2019 (PT. KIMIA FARMA
3/25/2019 TRADING & DISTRIBUTION)
292 Dipungut PPN Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis Tgl 11 Maret 2019 (PT. KIMIA FARMA
Dipungut PPh 22 Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis Tgl 11 Maret 2019 (PT. KIMIA
3/25/2019 292 FARMA TRADING & DISTRIBUTION)
292 Dibayar Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis Tgl 11 Maret 2019 (PT. KIMIA FARMA
293 Diterima Belanja Konsumsi kegiatan Minilokakarya di PKL TDU Tgl 5 Maret 2019
3/25/2019 (RIAMAYA)
293 Dipungut PPh 23 Belanja Konsumsi kegiatan Minilokakarya di PKL TDU Tgl 5 Maret 2019
3/25/2019 (RIAMAYA)
Dibayar Belanja Konsumsi kegiatan Minilokakarya di PKL TDU Tgl 5 Maret 2019
3/25/2019 293 (RIAMAYA)
3/25/2019 294 Diterima Belanja Alat Pakai Habis Laboratorium Tgl 11 Maret 2019 (PT. FAIZ SEJAHTERA)
294 Dipungut PPN Belanja Alat Pakai Habis Laboratorium Tgl 11 Maret 2019 (PT. FAIZ
294 Dipungut PPh 22 Belanja Alat Pakai Habis Laboratorium Tgl 11 Maret 2019 (PT. FAIZ
3/25/2019 294 Dibayar Belanja Alat Pakai Habis Laboratorium Tgl 11 Maret 2019 (PT. FAIZ SEJAHTERA)
295 Diterima Belanja Kebutuhan Barang dan Unit Gudang Obat Tgl 11 Maret 2019 (PT. FAIZ
Page 91 of 208
No.
Tanggal Uraian
BKU
1 2 3
Dipungut PPN Belanja Kebutuhan Barang dan Unit Gudang Obat Tgl 11 Maret 2019 (PT.
3/25/2019 295 FAIZ SEJAHTERA)
Dipungut PPh 22 Belanja Kebutuhan Barang dan Unit Gudang Obat Tgl 11 Maret 2019
3/25/2019 295 (PT. FAIZ SEJAHTERA)
Dibayar Belanja Kebutuhan Barang dan Unit Gudang Obat Tgl 11 Maret 2019 (PT. FAIZ
3/25/2019 295 SEJAHTERA)
Diterima Belanja Honor Petugas Fogging Fokus di Puskesmas Kec. Grogol Petamburan
3/25/2019 296 Tgl 11 dan 18 Maret 2019
Dibayar Belanja Honor Petugas Fogging Fokus di Puskesmas Kec. Grogol Petamburan Tgl
3/25/2019 296 11 dan 18 Maret 2019
Diterima Belanja Barang dan Jasa (Belanja Alat Listrik) Tgl 11 Maret 2019 (CV. TRANS
3/25/2019 297 MARINDRA UTAMA)
Dipungut PPN Belanja Barang dan Jasa (Belanja Alat Listrik) Tgl 11 Maret 2019 (CV.
3/25/2019 297 TRANS MARINDRA UTAMA)
Dipungut PPh 22 Belanja Barang dan Jasa (Belanja Alat Listrik) Tgl 11 Maret 2019 (CV.
3/25/2019 297 TRANS MARINDRA UTAMA)
Dibayar Belanja Barang dan Jasa (Belanja Alat Listrik) Tgl 11 Maret 2019 (CV. TRANS
3/25/2019 297 MARINDRA UTAMA)
Diterima Belanja Barang dan Jasa (Pengadaan Jaringan Internet) Tgl 11 Maret 2019 (PT.
3/25/2019 298 AIR MAS PERKASA EKSPRES)
Dipungut PPN Belanja Barang dan Jasa (Pengadaan Jaringan Internet) Tgl 11 Maret
3/25/2019 298 2019 (PT. AIR MAS PERKASA EKSPRES)
Dipungut PPh 22 Belanja Barang dan Jasa (Pengadaan Jaringan Internet) Tgl 11 Maret
3/25/2019 298 2019 (PT. AIR MAS PERKASA EKSPRES)
Dibayar Belanja Barang dan Jasa (Pengadaan Jaringan Internet) Tgl 11 Maret 2019 (PT.
3/25/2019 298 AIR MAS PERKASA EKSPRES)
3/25/2019 299 Diterima Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 1 Maret 2019 (PT. ANUGRAH ARGON MEDICA)
299 Dipungut PPN Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 1 Maret 2019 (PT. ANUGRAH ARGON
3/25/2019 MEDICA)
299 Dipungut PPh 22 Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 1 Maret 2019 (PT. ANUGRAH ARGON
3/25/2019 MEDICA)
3/25/2019 299 Dibayar Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 1 Maret 2019 (PT. ANUGRAH ARGON MEDICA)
300 Diterima Belanja Konsumsi Kegiatan Minilokakarya di PKL JEL II Tgl 4 Maret 2019
3/25/2019 (RIAMAYA)
300 Dipungut PPh 23 Belanja Konsumsi Kegiatan Minilokakarya di PKL JEL II Tgl 4 Maret
3/25/2019 2019 (RIAMAYA)
300 Dibayar Belanja Konsumsi Kegiatan Minilokakarya di PKL JEL II Tgl 4 Maret 2019
3/25/2019 (RIAMAYA)
Diterima Belanja Snack Kegiatan Pembinaan Kader Posyandu di PKL Tomang Tgl 19
3/25/2019 301 Maret 2019 (RIAMAYA)
301 Dipungut PPh 23 Belanja Snack Kegiatan Pembinaan Kader Posyandu di PKL Tomang Tgl
3/25/2019 19 Maret 2019 (RIAMAYA)
301 Dibayar Belanja Snack Kegiatan Pembinaan Kader Posyandu di PKL Tomang Tgl 19 Maret
3/25/2019 2019 (RIAMAYA)
302 Diterima Belanja Snack Kegiatan Pembinaan Kader Posyandu di PKL Grogol Tgl 19 Maret
3/25/2019 2019 (RIAMAYA)
Dipungut PPh 23 Belanja Snack Kegiatan Pembinaan Kader Posyandu di PKL Grogol Tgl
3/25/2019 302 19 Maret 2019 (RIAMAYA)
302 Dibayar Belanja Snack Kegiatan Pembinaan Kader Posyandu di PKL Grogol Tgl 19 Maret
3/25/2019 2019 (RIAMAYA)
Page 92 of 208
No.
Tanggal Uraian
BKU
1 2 3
Diterima Belanja Bahan Makanan untuk Konsumsi Pasien RB di Puskesmas Kecamatan
3/25/2019 303 Grogol Petamburan Tgl 8 - 19 Maret 2019
Dibayar Belanja Bahan Makanan untuk Konsumsi Pasien RB di Puskesmas Kecamatan
3/25/2019 303 Grogol Petamburan Tgl 8 - 19 Maret 2019
Diterima Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas B 6145 BQQ Tgl 19 Maret 2019 (PT.
3/25/2019 304 CLARA MOTOR II)
Dibayar Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas B 6145 BQQ Tgl 19 Maret 2019 (PT.
3/25/2019 304 CLARA MOTOR II)
Diterima Belanja Jasa petugas P3K/ Gadar/ Banjir/ dll Kegiatan Posbindu HBKB di Hotel
3/25/2019 305 Grand Paragon, Taman Sari Se Kota Administrasi Jakarta Barat Tgl 10 Maret 2019
Dipungut PPh 21 Belanja Jasa petugas P3K/ Gadar/ Banjir/ dll Kegiatan Posbindu HBKB
3/25/2019 305 di Hotel Grand Paragon, Taman Sari Se Kota Administrasi Jakarta Barat Tgl 10 Maret
2019
Dibayar Belanja Jasa petugas P3K/ Gadar/ Banjir/ dll Kegiatan Posbindu HBKB di Hotel
3/25/2019 305 Grand Paragon, Taman Sari Se Kota Administrasi Jakarta Barat Tgl 10 Maret 2019
3/25/2019 307 Diterima Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 13 Maret 2019 (PT. SYIFA KARUNIA ABADI)
Dipungut PPN Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 13 Maret 2019 (PT. SYIFA KARUNIA
3/25/2019 307 ABADI)
307 Dipungut PPh 22 Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 13 Maret 2019 (PT. SYIFA KARUNIA
3/25/2019 ABADI)
3/25/2019 307 Dibayar Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 13 Maret 2019 (PT. SYIFA KARUNIA ABADI)
310 Diterima belanja modal perlengkapan kantor 13 Maret 2019 (PT.AIRMAS PERKASA
3/28/2019 EKSPRES)
Dipungut PPN belanja modal perlengkapan kantor 13 Maret 2019 (PT.AIRMAS PERKASA
3/28/2019 310 EKSPRES)
310 Dipungut PPh 22 belanja modal perlengkapan kantor 13 Maret 2019 (PT.AIRMAS
3/28/2019 PERKASA EKSPRES)
310 Dibayar belanja modal perlengkapan kantor 13 Maret 2019 (PT.AIRMAS PERKASA
3/28/2019 EKSPRES)
3/28/2019 311 Diterima gaji non PNS Maret 2019
3/28/2019 311 Dipungut PPh 21 gaji non PNS Maret 2019
3/28/2019 311 Dibayar gaji non PNS Maret 2019
3/28/2019 312 Administrasi Bank
3/28/2019 312 Administrasi Bank
3/28/2019 313 Diterima BPJS Kesehatan Tenaga PHL Bulan Maret 2019
3/28/2019 313 Dibayar BPJS Kesehatan Tenaga PHL Bulan Maret 2019
3/28/2019 314 Diterima BPJS Kesehatan Tenaga Non PNS Bulan Maret 2019
3/28/2019 314 Dibayar BPJS Kesehatan Tenaga Non PNS Bulan Maret 2019
3/28/2019 316 GIRO 25 lembar (Subsidi)
3/28/2019 316 GIRO 25 lembar (Subsidi)
3/28/2019 317 Retribusi Sampah Bulan Maret 2019
3/28/2019 317 Retribusi Sampah Bulan Maret 2019
JUMLAH
JUMLAH BULAN LALU
JUMLAH S.D BULAN INI
Page 93 of 208
No.
Tanggal Uraian
BKU
1 2 3
Page 94 of 208
No.
Tanggal Uraian
BKU
1 2 3
Mengetahui :

NIP. 196401081989102002
Page 95 of 208
SI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
RA PENGELUARAN PEMBANTU DANA BLUD

4 5 6
-
25,000 25,000
25,000 -
33,403,410 33,403,410
3,391,209 36,794,619
508,681 37,303,300
37,303,300 -
30,296 30,296
3,029 33,325
33,325 -
42,133,375 42,133,375
4,277,500 46,410,875
641,625 47,052,500
47,052,500 -
2,435,636 2,435,636
247,273 2,682,909
37,091 2,720,000
2,720,000 -
14,808,061 14,808,061
1,503,356 16,311,417
225,503 16,536,920
16,536,920 -
10,244,000 10,244,000
1,040,000 11,284,000
Page 96 of 208
4 5 6
156,000 11,440,000
11,440,000 -
40,037,483 40,037,483
4,064,719 44,102,202
609,708 44,711,910
44,711,910 -
8,255,088 8,255,088
838,080 9,093,168
125,712 9,218,880
9,218,880 -
23,013,181 23,013,181
2,336,364 25,349,545
350,455 25,700,000
25,700,000 -
36,632,999 36,632,999
3,719,086 40,352,085
557,863 40,909,948
40,909,948 -
103,717,461 103,717,461
10,529,691 114,247,152
1,579,454 115,826,606
115,826,606 -
19,227,702 19,227,702
1,952,051 21,179,753
292,808 21,472,561
Page 97 of 208
4 5 6
21,472,561 -
1,694,200 1,694,200
172,000 1,866,200
25,800 1,892,000
1,892,000 -
22,350,538 22,350,538
2,269,090 24,619,628
340,364 24,959,992
24,959,992 -
50,772,272 50,772,272
5,154,545 55,926,817
773,182 56,699,999
56,699,999 -
1,047,324 1,047,324
106,327 1,153,651
15,949 1,169,600
1,169,600 -
1,507,023 1,507,023
152,997 1,660,020
22,950 1,682,970
1,682,970 -
80,590,909 80,590,909
8,181,818 88,772,727
1,227,273 90,000,000
90,000,000 -
Page 98 of 208
4 5 6
386,000 386,000
386,000 -
525,000 525,000
525,000 -
294,000 294,000
6,000 300,000
300,000 -
5,452,000 5,452,000
308,000 5,760,000
5,760,000 -
3,940,973 3,940,973
3,940,973 -
7,299,367 7,299,367
7,299,367 -
564,000 564,000
36,000 600,000
600,000 -
1,176,000 1,176,000
24,000 1,200,000
1,200,000 -
2,810,000 2,810,000
2,810,000 -
159,779 159,779
159,779 -
1,655,000 1,655,000
1,655,000 -
846,000 846,000
846,000 -
3,963,640 3,963,640
402,400 4,366,040
60,360 4,426,400
4,426,400 -
16,774,906 16,774,906
1,703,036 18,477,942
255,455 18,733,397
18,733,397 -
52,988,523 52,988,523
5,379,545 58,368,068
Page 99 of 208
4 5 6
806,932 59,175,000
59,175,000 -
2,507,273 2,507,273
254,545 2,761,818
38,182 2,800,000
2,800,000 -
4,417,725 4,417,725
448,500 4,866,225
67,275 4,933,500
4,933,500 -
128,148,158 128,148,158
13,076,343 141,224,501
2,615,269 143,839,770
143,839,770 -
11,003,440 11,003,440
1,122,800 12,126,240
224,560 12,350,800
12,350,800 -
1,009,091 1,009,091
100,909 1,110,000
1,110,000 -
37,440,031 37,440,031
3,801,018 41,241,049
570,153 41,811,202
41,811,202 -
1,117,200 1,117,200
Page 100 of 208

4 5 6
22,800 1,140,000
1,140,000 -
1,489,600 1,489,600
30,400 1,520,000
1,520,000 -
11,025,000 11,025,000
225,000 11,250,000
11,250,000 -
1,489,600 1,489,600
30,400 1,520,000
1,520,000 -
1,330,000 1,330,000
70,000 1,400,000
1,400,000 -
1,254,000 1,254,000
66,000 1,320,000
1,320,000 -
23,729,545 23,729,545
2,409,091 26,138,636
361,364 26,500,000
26,500,000 -
15,686,125 15,686,125
1,592,500 17,278,625
238,875 17,517,500
17,517,500 -
132,678,264 132,678,264
13,538,598 146,216,862
2,707,720 148,924,582
Page 101 of 208

4 5 6
148,924,582 -
2,794,304 2,794,304
2,794,304 -
2,378,400 2,378,400
2,378,400 -
1,002,500 1,002,500
1,002,500 -
2,052,000 2,052,000
108,000 2,160,000
2,160,000 -
47,500 47,500
2,500 50,000
50,000 -
180,500 180,500
9,500 190,000
190,000 -
180,500 180,500
9,500 190,000
190,000 -
7,744,400 7,744,400
7,744,400 -
3,430,000 3,430,000
350,000 3,780,000
70,000 3,850,000
3,850,000 -
5,247,588 5,247,588
5,247,588 -
2,080,863 2,080,863
2,080,863 -
Page 102 of 208

4 5 6
44,123,673 44,123,673
44,123,673 -
9,260,517 9,260,517
9,260,517 -
79,066,845 79,066,845
8,027,091 87,093,936
1,204,064 88,298,000
88,298,000 -
1,049,066 1,049,066
1,049,066 -
4,190,872 4,190,872
427,640 4,618,512
85,528 4,704,040
4,704,040 -
5,363,050 5,363,050
547,250 5,910,300
109,450 6,019,750
6,019,750 -
2,509,511 2,509,511
254,773 2,764,284
38,216 2,802,500
2,802,500 -
429,092 429,092
42,909 472,001
472,001 -
Page 103 of 208

4 5 6
2,456,000 2,456,000
250,000 2,706,000
50,000 2,756,000
2,756,000 -
633,080 633,080
12,920 646,000
646,000 -
335,160 335,160
6,840 342,000
342,000 -
804,200 804,200
804,200 -
2,190,000 2,190,000
2,190,000 -
144,564,323 144,564,323
14,751,461 159,315,784
2,950,292 162,266,076
162,266,076 -
43,814,591 43,814,591
4,448,182 48,262,773
667,227 48,930,000
48,930,000 -
51,574,260 51,574,260
5,235,965 56,810,225
785,395 57,595,620
Page 104 of 208

4 5 6
57,595,620 -
16,133,315 16,133,315
1,637,900 17,771,215
245,685 18,016,900
18,016,900 -
424,000 424,000
42,400 466,400
466,400 -
372,400 372,400
7,600 380,000
380,000 -
372,400 372,400
7,600 380,000
380,000 -
294,000 294,000
6,000 300,000
300,000 -
245,000 245,000
245,000 -
1,800,000 1,800,000
1,800,000 -
1,800,000 1,800,000
1,800,000 -
1,800,000 1,800,000
1,800,000 -
441,000 441,000
9,000 450,000
450,000 -
Page 105 of 208

4 5 6
570,000 570,000
30,000 600,000
600,000 -
12,500,000 12,500,000
12,500,000 -
160,048,782 160,048,782
16,331,508 176,380,290
3,266,302 179,646,592
179,646,592 -
294,000 294,000
6,000 300,000
300,000 -
5,135,000 5,135,000
5,135,000 -
529,200 529,200
10,800 540,000
540,000 -
1,124,200 1,124,200
1,124,200 -
1,303,400 1,303,400
26,600 1,330,000
1,330,000 -
1,330,000 1,330,000
70,000 1,400,000
1,400,000 -
558,600 558,600
11,400 570,000
Page 106 of 208

4 5 6
570,000 -
595,840 595,840
12,160 608,000
608,000 -
409,640 409,640
8,360 418,000
418,000 -
475,000 475,000
475,000 -
20,000,000 20,000,000
20,000,000 -
6,320,701 6,320,701
332,669 6,653,370
6,653,370 -
14,522,455 14,522,455
1,474,361 15,996,816
221,154 16,217,970
16,217,970 -
595,840 595,840
12,160 608,000
608,000 -
29,904,600 29,904,600
3,036,000 32,940,600
455,400 33,396,000
33,396,000 -
42,456,455 42,456,455
Page 107 of 208

4 5 6
4,310,300 46,766,755
646,545 47,413,300
47,413,300 -
1,800,000 1,800,000
1,800,000 -
51,569,675 51,569,675
5,235,500 56,805,175
785,325 57,590,500
57,590,500 -
8,778,320 8,778,320
891,200 9,669,520
133,680 9,803,200
9,803,200 -
5,322,238 5,322,238
24,818 5,347,056
3,723 5,350,779
5,350,779 -
409,640 409,640
8,360 418,000
418,000 -
294,000 294,000
6,000 300,000
300,000 -
294,000 294,000
6,000 300,000
300,000 -
Page 108 of 208

4 5 6
1,925,500 1,925,500
1,925,500 -
425,000 425,000
425,000 -
228,000 228,000
12,000 240,000
240,000 -
6,369,207 6,369,207
646,620 7,015,827
96,993 7,112,820
7,112,820 -
68,902,004 68,902,004
6,995,127 75,897,131
1,049,269 76,946,400
76,946,400 -
4,616,667 4,616,667
6,140 4,622,807
4,622,807 -
30,000 30,000
30,000 -
7,881,920 7,881,920
7,881,920 -
23,677,290 23,677,290
23,677,290 -
110,000 110,000
110,000 -
2,800,000 2,800,000
2,800,000 -
2,090,965,227 2,090,965,227
1,399,314,452 1,399,314,452
3,490,279,679 3,490,279,679 -
Page 109 of 208

4 5 6
2,090,965,227 2,090,965,227
- -
Page 110 of 208

4 5 6
ISWADI
NIP.196608101987031008
Page 111 of 208

BUKU PEMBANTU PAJAK BLUD

BULAN : MARET 2019
No. Penerimaan
Tanggal Uraian
BKU (Rp)
1 2 3 4
01/03/2019 Saldo awal
178 Dipungut PPN belanja Obat-obatan 31 Januari 2019

05/03/2019 PPN 3,391,209
(PT.TEMPO)
178 Dipungut PPh 22 belanja Obat-obatan 31 Januari

05/03/2019 PPh 22 508,681
2019 (PT.TEMPO)
179 Dipungut PPN belanja Obat-obatan 18 Februari 2019

05/03/2019 PPN 3,029
180 Dipungut PPN belanaja bahan pakai habis Poli Gigi

05/03/2019 PPN 4,277,500
22 Februari 2019 (PT.THOMASONG NIRMALA)
05/03/2019 180 Dipungut PPh 22 belanaja bahan pakai habis Poli PPh 22 641,625
Gigi 22 Februari 2019 (PT.THOMASONG NIRMALA)
Dipungut PPN belanja Obat-obatan 25 Februari 2019

05/03/2019 181 (PT.LAWSIM ZECHA) PPN 247,273
Dipungut PPh 22 belanja Obat-obatan 25 Februari

05/03/2019 181 2019 (PT.LAWSIM ZECHA) PPh 22 37,091
182 Dipungut PPN belanja modal Alat Laboratorium 21

05/03/2019 PPN 1,503,356
182 Dipungut PPh 22 belanja modal Alat Laboratorium

05/03/2019 PPh 22 225,503
21 Februari 2019 (PT.HARVES MEDIKAL INDONESIA)
05/03/2019 183 Dipungut PPN belanja ALKES Pakai Habis 31 Januari PPN 1,040,000
05/03/2019 183 Dipungut PPh 22 belanja ALKES Pakai Habis 31 PPh 22 156,000
Januari 2019 (PT.INTISUMBER HASIL SEMPURNA)
05/03/2019 184 Dipungut PPN belanja modal Alat Kesehatan 08 PPN 4,064,719
184 Dipungut PPh 22 belanja modal Alat Kesehatan 08

05/03/2019 PPh 22 609,708
185 Dipungut PPN belanaja bahan pakai habis Poli Gigi

05/03/2019 PPN 838,080
15 Februari 2019 (PT.CIPTA MEDIKA SEMPURNA)
185 Dipungut PPh 22 belanaja bahan pakai habis Poli

05/03/2019 PPh 22 125,712
Gigi 15 Februari 2019 (PT.CIPTA MEDIKA SEMPURNA)
Dipungut PPN belanja Alat pakai habis Laboratorium
05/03/2019 186 20 Februari 2019 (PT.PRIMA ALKESINDO PPN 2,336,364
NUSANTARA)
Dipungut PPh 22 belanja Alat pakai habis

05/03/2019 186 Laboratorium 20 Februari 2019 (PT.PRIMA PPh 22 350,455
187 Dipungut PPN belanja ALKES Pakai Habis 25

05/03/2019 PPN 3,719,086
Februari 2019 (PT.RAJAWALI NUSINDO)
187 Dipungut PPh 22 belanja ALKES Pakai Habis 25

05/03/2019 PPh 22 557,863

05/03/2019 PPN 10,529,691
Februari 2019 (PT.INTISUMBER HASILSEMPURNA)

05/03/2019 PPh 22 1,579,454

05/03/2019 PPN 1,952,051

05/03/2019 PPh 22 292,808
190 Dipungut PPN belanja Obat-obatan 19 Februari

05/03/2019 PPN 172,000
2019 (PT.ANUGRAH ARGON MEDIKCA)
190 Dipungut PPh 22 belanja Obat-obatan 19 Februari

05/03/2019 PPh 22 25,800
2019 (PT.ANUGRAH ARGON MEDIKCA)

05/03/2019 PPN 2,269,090

05/03/2019 PPh 22 340,364
192 Dipungut PPN belanja Reagen Laboratorium 04

05/03/2019 PPN 5,154,545
192 Dipungut PPh 22 belanja Reagen Laboratorium 04

05/03/2019 PPh 22 773,182
193 Dipungut PPN belanja bahan pakai habis Poli Gigi 21

05/03/2019 PPN 106,327
193 Dipungut PPh 22 belanja bahan pakai habis Poli Gigi

05/03/2019 PPh 22 15,949
21 Februari 2019 (PT.TRI SAPTA JAYA)

05/03/2019 PPN 152,997

05/03/2019 PPh 22 22,950
195 Dipungut PPN belanja Reagen Laboratorium 20

05/03/2019 PPN 8,181,818
195 Dipungut PPh 22 belanja Reagen Laboratorium 20

05/03/2019 PPh 22 1,227,273
198 Dipungut PPh 23 belanja Snack pembinaan kader

05/03/2019 PPh 23 6,000
199 Dipungut PPh 21 jasa pelayanan SHIFT piket Sabtu

05/03/2019 PPh 21 308,000
Februari 2019
204 Dipungut PPh 21 Honorarium Penceramah Binroh
08/03/2019 PPh 21 36,000
Islam Tanggal 15 Februari 2019
204 Dipungut PPh 23 Belanja Snack Binroh Islam Tanggal

08/03/2019 PPh 23 24,000
209 Dipungut PPN belanja obat-obatan 14 Februari 2019

08/03/2019 PPN 402,400
209 Dipungut PPh 22 belanja obat-obatan 14 Februari

08/03/2019 PPh 22 60,360
2019 (PT.SYIFA KURNIA ABADI)
210 Dipungut PPN belanja ALKES pakai habis 25 Januari

08/03/2019 PPN 1,703,036
210 Dipungut PPh 22 belanja ALKES pakai habis 25

08/03/2019 PPh 22 255,455
Januari 2019 (PT.DUTA AFIAT)
211 Dipungut PPN belanja Modal ALKES 04 Februari

08/03/2019 PPN 5,379,545
2019 (PT.MERAPI UTAMA PHARMA)
211 Dipungut PPh 22 belanja Modal ALKES 04 Februari

08/03/2019 PPh 22 806,932
212 Dipungut PPN belanja ALKES pakai habis 22

08/03/2019 PPN 254,545

08/03/2019 PPh 22 38,182
213 Dipungut PPN belanja ALKES pakai habis 19

08/03/2019 PPN 448,500
Februari 2019 (PT.FAIZ SEJAHTERA)

08/03/2019 PPh 22 67,275
Dipungut PPN jasa pemeliharaan Lobi lt 4, ruang
08/03/2019 214 rapat lt 3 PKC GP 19 Februari 2019 (PT.NOVAL INDO PPN 13,076,343
PRATAMA)
Dipungut PPh 23 jasa pemeliharaan Lobi lt 4, ruang
08/03/2019 214 rapat lt 3 PKC GP 19 Februari 2019 (PT.NOVAL INDO PPh 23 2,615,269
PRATAMA)
215 Dipungut PPN jasa pemeliharaan AC tahap 1, 08

08/03/2019 PPN 1,122,800
215 Dipungut PPh 23 jasa pemeliharaan AC tahap 1, 08

08/03/2019 PPh 23 224,560
Dipungut PPN belanja barang kebutuhan

08/03/2019 216 manajemen mutu dan K3 11 Janruari 2019 (PT.RISKI PPN 100,909
MEGAH SEJAHTERA)
217 Dipungut PPN belanja obat-obatan 25 Februari 2019

08/03/2019 PPN 3,801,018
(PT.TIARA KENCANA)
217 Dipungut PPh 22 belanja obat-obatan 25 Februari

08/03/2019 PPh 22 570,153
2019 (PT.TIARA KENCANA)
Dipungut PPh 23 belanja konsumsi rapat

08/03/2019 218 minilokakarya Tribulanan PKL. Jelambar 1 dan 2, 12 PPh 23 22,800
Februari 2019 RIAMAYA)

08/03/2019 219 minilokakarya Tribulanan PKL. TD.Selatan, 13 PPh 23 30,400
Dipungut PPh 23 belanja snack acara pelantiakn
08/03/2019 220 dokter kecil dan kader Kesehatan remaja di SDN 01 PPh 23 225,000
WK, 21 Februari 2019 (RIAMAYA)
Dipungut PPh 23 belanja konsumsi pertemuan

08/03/2019 221 peningkatan wawasan petugas mengenai penyakit PPh 23 30,400
kusta, 22 Februari 2019 (RIAMAYA)
Dipungut PPh 21 narasumber pertemuan

08/03/2019 221 peningkatan wawasan petugas mengenai penyakit PPh 21 70,000
kusta, 22 Februari 2019
222 Dipungut PPh 21 honorarium Instruktur senam

08/03/2019 PPh 21 66,000
jantung sehat Februari 2019
178 Disetor PPN belanja Obat-obatan 31 Januari 2019

12/03/2019 PPN
(PT.TEMPO)
178 Disetor PPh 22 belanja Obat-obatan 31 Januari 2019

12/03/2019 PPh 22
(PT.TEMPO)

12/03/2019 PPN

12/03/2019 PPN
180 Disetor PPh 22 belanaja bahan pakai habis Poli Gigi

12/03/2019 PPh 22
22 Februari 2019 (PT.THOMASONG NIRMALA)

12/03/2019 PPN
(PT.LAWSIM ZECHA)
181 Disetor PPh 22 belanja Obat-obatan 25 Februari

12/03/2019 PPh 22
2019 (PT.LAWSIM ZECHA)
Disetor PPN belanja modal Alat Laboratorium 21

12/03/2019 182 Februari 2019 (PT.HARVES MEDIKAL INDONESIA) PPN
182 Disetor PPh 22 belanja modal Alat Laboratorium 21

12/03/2019 PPh 22
183 Disetor PPN belanja ALKES Pakai Habis 31 Januari

12/03/2019 PPN
183 Disetor PPh 22 belanja ALKES Pakai Habis 31 Januari

12/03/2019 PPh 22
184 Disetor PPN belanja modal Alat Kesehatan 08

12/03/2019 PPN
184 Disetor PPh 22 belanja modal Alat Kesehatan 08

12/03/2019 PPh 22

12/03/2019 PPN
185 Disetor PPh 22 belanaja bahan pakai habis Poli Gigi

12/03/2019 PPh 22
15 Februari 2019 (PT.CIPTA MEDIKA SEMPURNA)
Disetor PPN belanja Alat pakai habis Laboratorium

12/03/2019 186 20 Februari 2019 (PT.PRIMA ALKESINDO PPN
NUSANTARA)
Disetor PPh 22 belanja Alat pakai habis
12/03/2019 186 Laboratorium 20 Februari 2019 (PT.PRIMA PPh 22
187 Disetor PPN belanja ALKES Pakai Habis 25 Februari

12/03/2019 PPN
12/03/2019 187 Disetor PPh 22 belanja ALKES Pakai Habis 25 PPh 22

188 Disetor PPN belanja ALKES Pakai Habis 12 Februari

12/03/2019 PPN
188 Disetor PPh 22 belanja ALKES Pakai Habis 12

12/03/2019 PPh 22
12/03/2019 189 Disetor PPN belanja ALKES Pakai Habis 25 Februari PPN
189 Disetor PPh 22 belanja ALKES Pakai Habis 25

12/03/2019 PPh 22

12/03/2019 PPN
Disetor PPh 22 belanja Obat-obatan 19 Februari
12/03/2019 190 2019 (PT.ANUGRAH ARGON MEDIKCA) PPh 22

12/03/2019 PPN

12/03/2019 PPh 22
Disetor PPN belanja Reagen Laboratorium 04

12/03/2019 192 Februari 2019 (PT.ENSEVAL PUTERA MEGATRADING) PPN
Disetor PPh 22 belanja Reagen Laboratorium 04

12/03/2019 192 Februari 2019 (PT.ENSEVAL PUTERA MEGATRADING) PPh 22
193 Disetor PPN belanja bahan pakai habis Poli Gigi 21

12/03/2019 PPN
193 Disetor PPh 22 belanja bahan pakai habis Poli Gigi

12/03/2019 PPh 22
21 Februari 2019 (PT.TRI SAPTA JAYA)

12/03/2019 PPN

12/03/2019 PPh 22
195 Disetor PPN belanja Reagen Laboratorium 20

12/03/2019 PPN

12/03/2019 PPh 22
198 Disetor PPh 23 belanja Snack pembinaan kader

12/03/2019 PPh 23
12/03/2019 199 Disetor PPh 21 jasa pelayanan SHIFT piket Sabtu PPh 21
Februari 2019
204 Disetor PPh 21 Honorarium Penceramah Binroh

12/03/2019 PPh 21
Islam Tanggal 15 Februari 2019
204 Disetor PPh 23 Belanja Snack Binroh Islam Tanggal
12/03/2019 PPh 23
209 Disetor PPN belanja obat-obatan 14 Februari 2019

12/03/2019 PPN
Disetor PPh 22 belanja obat-obatan 14 Februari
12/03/2019 209 2019 (PT.SYIFA KURNIA ABADI) PPh 22
210 Disetor PPN belanja ALKES pakai habis 25 Januari

12/03/2019 PPN

12/03/2019 PPh 22
Disetor PPN belanja Modal ALKES 04 Februari 2019
12/03/2019 211 (PT.MERAPI UTAMA PHARMA) PPN
211 Disetor PPh 22 belanja Modal ALKES 04 Februari

12/03/2019 PPh 22
212 Disetor PPN belanja ALKES pakai habis 22 Februari

12/03/2019 PPN
212 Disetor PPh 22 belanja ALKES pakai habis 22

12/03/2019 PPh 22
213 Disetor PPN belanja ALKES pakai habis 19 Februari

12/03/2019 PPN
213 Disetor PPh 22 belanja ALKES pakai habis 19

12/03/2019 PPh 22
Disetor PPN jasa pemeliharaan Lobi lt 4, ruang rapat

12/03/2019 214 lt 3 PKC GP 19 Februari 2019 (PT.NOVAL INDO PPN
PRATAMA)
Disetor PPh 23 jasa pemeliharaan Lobi lt 4, ruang

12/03/2019 214 rapat lt 3 PKC GP 19 Februari 2019 (PT.NOVAL INDO PPh 23
PRATAMA)
Disetor PPN jasa pemeliharaan AC tahap 1, 08

12/03/2019 215 Februari 2019 (PT.MITRA LESTARI BUMI ABADI) PPN
215 Disetor PPh 23 jasa pemeliharaan AC tahap 1, 08

12/03/2019 PPh 23
Disetor PPN belanja barang kebutuhan manajemen

12/03/2019 216 mutu dan K3 11 Janruari 2019 (PT.RISKI MEGAH PPN
SEJAHTERA)
Disetor PPN belanja obat-obatan 25 Februari 2019

12/03/2019 217 (PT.TIARA KENCANA) PPN
217 Disetor PPh 22 belanja obat-obatan 25 Februari

12/03/2019 PPh 22
2019 (PT.TIARA KENCANA)

12/03/2019 218 Tribulanan PKL. Jelambar 1 dan 2, 12 Februari 2019 PPh 23
RIAMAYA)

12/03/2019 219 Tribulanan PKL. TD.Selatan, 13 Februari 2019 PPh 23
(RIAMAYA)
Disetor PPh 23 belanja snack acara pelantiakn

12/03/2019 220 dokter kecil dan kader Kesehatan remaja di SDN 01 PPh 23
Disetor PPh 23 belanja konsumsi pertemuan
12/03/2019 221 peningkatan wawasan petugas mengenai penyakit PPh 23
kusta, 22 Februari 2019 (RIAMAYA)
Disetor PPh 21 narasumber pertemuan peningkatan

12/03/2019 221 wawasan petugas mengenai penyakit kusta, 22 PPh 21
Februari 2019
222 Disetor PPh 21 honorarium Instruktur senam

12/03/2019 PPh 21
jantung sehat Februari 2019
224 Dipungut PPN belanja ALKES pakai habis 30 Januari

12/03/2019 PPN 2,409,091

12/03/2019 PPh 22 361,364
Januari 2019 (PT.DOS NI ROHA)
225 Dipungut PPN belanja cetakan umum 22 Februari

12/03/2019 PPN 1,592,500
2019 (CV.BAWIKA SYANDANA)
225 Dipungut PPh 22 belanja cetakan umum 22 Februari

12/03/2019 PPh 22 238,875
12/03/2019 226 Dipungut PPN jasa pemeliharaan PKL. Jelambar 1, PPN 13,538,598
25 Februari 2019 (CV.PUTRA TUNGGAL)
226 Dipungut PPh 23 jasa pemeliharaan PKL. Jelambar 1,

12/03/2019 PPh 23 2,707,720
230 Dipungut PPh 21 honoraruim petugas PTRM

12/03/2019 PPh 21 108,000
Februari 2019
12/03/2019 231 Dipungut PPh 21 Jasa Pelayanan Shift Posko PPh 21 2,500
kesehatan kegiatan olah raga 23 Februari 2019
Dipungut PPh 21 Jasa Pelayanan Shift Posko

12/03/2019 232 kesehatan kegiatan kejuaraan renang pelajar 23 PPh 21 9,500
Februari 2019
Dipungut PPh 21 Jasa Pelayanan Shift Posko

12/03/2019 233 kesehatan kegiatan pertandingan eksibisi Persija PPh 21 9,500
legend VS Tim Gubernur DKI 16 Februari 2019
12/03/2019 239 Dipungut PPN Belanja Tagihan Internet Bulan Maret PPN 350,000
239 Dipungut PPH 23 Belanja Tagihan Internet Bulan

12/03/2019 PPh 23 70,000
Maret 2019 (PT. MAXINDO MITRA SOLUSI)
244 Dipungut PPN Belanja Modal Alat Kesehatan 22

12/03/2019 PPN 8,027,091
12/03/2019 244 Dipungut PPh 22 Belanja Modal Alat Kesehatan 22 PPh 22 1,204,064
224 Disetor PPN belanja ALKES pakai habis 30 Januari

14/13/2019 PPN
14/13/2019 PPh 22
225 Disetor PPN belanja cetakan umum 22 Februari

14/13/2019 PPN
225 Disetor PPh 22 belanja cetakan umum 22 Februari

14/13/2019 PPh 22

14/13/2019 PPN
226 Disetor PPh 23 jasa pemeliharaan PKL. Jelambar 1,

14/13/2019 PPh 23
230 Disetor PPh 21 honoraruim petugas PTRM Februari

14/13/2019 PPh 21
2019

14/13/2019 231 kegiatan olah raga 23 Februari 2019 PPh 21
14/13/2019 232 Disetor PPh 21 Jasa Pelayanan Shift Posko kesehatan PPh 21
kegiatan kejuaraan renang pelajar 23 Februari 2019

14/13/2019 233 kegiatan pertandingan eksibisi Persija legend VS Tim PPh 21
Gubernur DKI 16 Februari 2019
239 Disetor PPN Belanja Tagihan Internet Bulan Maret

14/13/2019 PPN
239 Disetor PPH 23 Belanja Tagihan Internet Bulan Maret

14/13/2019 PPh 23
244 Disetor PPN Belanja Modal Alat Kesehatan 22

14/13/2019 PPN
244 Disetor PPh 22 Belanja Modal Alat Kesehatan 22

14/13/2019 PPh 22
246 Dipungut PPN Belanja Pemeliharaan APAR Tgl 11

15/03/2019 PPN 427,640
Februari 2019 (CV. TRIBUDI DARMA)
15/03/2019 246 Dipungut PPH 23 Belanja Pemeliharaan APAR Tgl 11 PPh 23 85,528
Dipungut PPN Belanja Pemeliharaan Komputer,

15/03/2019 247 Laptop dan Printer Tgl 15 Februari 2019 (PT. PPN 547,250
INOFASTAMA CAKRAWALA TEKNOLOGI)
Dipungut PPH 23 Belanja Pemeliharaan Komputer,

15/03/2019 247 Laptop dan Printer Tgl 15 Februari 2019 (PT. PPh 23 109,450
Dipungut PPN belanja kebutuhan rumah tangga

18/03/2019 252 (Aqua galon) PKC.GP Februari 2019 (PT.TIRTA PPN 254,773
INVESTAMA)
Dipungut PPh 22 belanja kebutuhan rumah tangga
18/03/2019 252 (Aqua galon) PKC.GP Februari 2019 (PT.TIRTA PPh 22 38,216
INVESTAMA)
Dipungut PPN belanja kebutuhan rumah tangga
18/03/2019 252 (Aqua galon)Ranap PKC.GP Februari 2019 (PT.TIRTA PPN 42,909
INVESTAMA)
Dipungut PPN Jasa pemeliharaan kenderaan dinas

18/03/2019 253 Operasional NOPOL 7978 EQ 06 Maret 2019 PPN 250,000
Dipungut PPh 23 Jasa pemeliharaan kenderaan dinas

18/03/2019 253 Operasional NOPOL 7978 EQ 06 Maret 2019 PPh 23 50,000

18/03/2019 254 minilokakarya bulanan PKL. Tomang 06 Maret 2019 PPh 23 12,920
(RIAMAYA)

18/03/2019 255 minilokakarya bulanan PKL. Grogol 3, 05 Maret 2019 PPh 23 6,840
(RIAMAYA)
259 Dipungut PPN jasa pemeliharaan PKL. Jelambar 2,

20/03/2019 PPN 14,751,461
08 Maret 2019 (PT.JELAZAH EXPRESS ANTARNUSA)
259 Dipungut PPh 23 jasa pemeliharaan PKL. Jelambar 2,

20/03/2019 PPh 23 2,950,292

20/03/2019 PPN 4,448,182

20/03/2019 PPh 22 667,227

20/03/2019 PPN 5,235,965
20/03/2019 261 Dipungut PPh 22 belanja obat-obatan 11 Maret 2019 PPh 22 785,395
265 Dipungut PPN belanja ALKES pakai habis (Kesling) 01

20/03/2019 PPN 1,637,900
265 Dipungut PPh 22 belanja ALKES pakai habis (Kesling)

20/03/2019 PPh 22 245,685
01 Maret 2019 (PT.KAWAN LAMA SEJAHTERA)
266 Dipungut PPN belanja perlengkapan kantor (Kipas

20/03/2019 PPN 42,400
Angin) 12 Maret 2019 (PT.DATASCRIP)

(RIAMAYA)

(RIAMAYA)
269 Dipungut PPh 23 belanja snack rapat pembinaan
20/03/2019 PPh 23 6,000
kader posyandu TD.Utara, 12 Maret 2019 (RIAMAYA)
274 Dipungut PPh 21 Honorarium penceramah Binroh

20/03/2019 PPh 21 30,000
Kristen / Katolik 13 Maret 2019
274 Dipungut PPh 23 snack Binroh Kristen / Katolik 13

20/03/2019 PPh 23 9,000
Dipungut PPN Belanja Pemeliharaan Puskesmas

20/03/2019 276 Kelurahan Grogol 3 Tgl 15 Maret 2019 ( CV. ASIFA PPN 16,331,508
JASA MANDIRI )
Dipungut PPh 23 Belanja Pemeliharaan Puskesmas

20/03/2019 276 Kelurahan Grogol 3 Tgl 15 Maret 2019 ( CV. ASIFA PPh 23 3,266,302
JASA MANDIRI )
Dipungut PPh 23 Belanja Snack untuk kegiatan

20/03/2019 277 Pembinaan Kader Posyandu Puskesmas Kecamatan PPh 23 6,000
Grogol Petamburan Tgl 14 Maret 2019 (RIAMAYA)
Dipungut PPh 23 Belanja Snack rapat pada

20/03/2019 279 penyuluhan HIV AIDS di Rw 06 JB Tgl 11 Maret 2019 PPh 23 10,800
(RIAMAYA)
Dipungut PPh 23 Belanja Konsumsi untuk

20/03/2019 281 pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Wawasan Petugas PPh 23 26,600
tentang Balita Kurus, Sangat Kurus dan Stunting Tgl
Dipungut PPh 21 Honor Narasumber Kegiatan

20/03/2019 281 Peningkatan Wawasan Petugas tentang Balita Kurus, PPh 21 70,000
Sangat Kurus dan Stunting Tgl 12 Maret 2019
Dipungut PPh 23 Belanja Konsumsi Kegiatan

20/03/2019 282 Minilokakarya Bulanan PKL TDU Tgl 05 Maret 2019 PPh 23 11,400
(RIAMAYA)

20/03/2019 283 Minilokakarya Bulanan PKL JB Tgl 05 Maret 2019 PPh 23 12,160
(RIAMAYA)

20/03/2019 284 Minilokakarya PKL JEL 1 Tgl 12 Maret 2019 PPh 23 8,360
(RIAMAYA)
20/03/2019 287 Dipungut PPh 21 Belanja Tunjangan Kinerja Non PNS PPh 21 332,669
Bulan Februari 2019
246 Disetor PPN Belanja Pemeliharaan APAR Tgl 11

21/03/2019 PPN
246 Disetor PPH 23 Belanja Pemeliharaan APAR Tgl 11

21/03/2019 PPh 23
Disetor PPN Belanja Pemeliharaan Komputer, Laptop

21/03/2019 247 dan Printer Tgl 15 Februari 2019 (PT. INOFASTAMA PPN
Disetor PPH 23 Belanja Pemeliharaan Komputer,
21/03/2019 247 Laptop dan Printer Tgl 15 Februari 2019 (PT. PPh 23
252 Disetor PPN belanja kebutuhan rumah tangga (Aqua

21/03/2019 PPN
Disetor PPh 22 belanja kebutuhan rumah tangga

21/03/2019 252 (Aqua galon) PKC.GP Februari 2019 (PT.TIRTA PPh 22
INVESTAMA)
Disetor PPN belanja kebutuhan rumah tangga (Aqua

21/03/2019 252 galon)Ranap PKC.GP Februari 2019 (PT.TIRTA PPN
INVESTAMA)
Disetor PPN Jasa pemeliharaan kenderaan dinas

21/03/2019 253 Operasional NOPOL 7978 EQ 06 Maret 2019 PPN
Disetor PPh 23 Jasa pemeliharaan kenderaan dinas

21/03/2019 253 Operasional NOPOL 7978 EQ 06 Maret 2019 PPh 23

21/03/2019 PPh 23
bulanan PKL. Tomang 06 Maret 2019 (RIAMAYA)

21/03/2019 PPh 23

21/03/2019 PPN
259 Disetor PPh 23 jasa pemeliharaan PKL. Jelambar 2,

21/03/2019 PPh 23
260 Disetor PPN belanja obat-obatan 11 Maret 2019

21/03/2019 PPN
260 Disetor PPh 22 belanja obat-obatan 11 Maret 2019

21/03/2019 PPh 22
261 Disetor PPN belanja obat-obatan 11 Maret 2019

21/03/2019 PPN
261 Disetor PPh 22 belanja obat-obatan 11 Maret 2019

21/03/2019 PPh 22
265 Disetor PPN belanja ALKES pakai habis (Kesling) 01

21/03/2019 PPN
265 Disetor PPh 22 belanja ALKES pakai habis (Kesling)
21/03/2019 PPh 22
01 Maret 2019 (PT.KAWAN LAMA SEJAHTERA)
266 Disetor PPN belanja perlengkapan kantor (Kipas

21/03/2019 PPN

21/03/2019 PPh 23

21/03/2019 PPh 23
269 Disetor PPh 23 belanja snack rapat pembinaan kader

21/03/2019 PPh 23
posyandu TD.Utara, 12 Maret 2019 (RIAMAYA)
274 Disetor PPh 21 Honorarium penceramah Binroh

21/03/2019 PPh 21
Kristen / Katolik 13 Maret 2019
274 Disetor PPh 23 snack Binroh Kristen / Katolik 13

21/03/2019 PPh 23
Disetor PPN Belanja Pemeliharaan Puskesmas

21/03/2019 276 Kelurahan Grogol 3 Tgl 15 Maret 2019 ( CV. ASIFA PPN
JASA MANDIRI )
Disetor PPh 23 Belanja Pemeliharaan Puskesmas

21/03/2019 276 Kelurahan Grogol 3 Tgl 15 Maret 2019 ( CV. ASIFA PPh 23
JASA MANDIRI )
Disetor PPh 23 Belanja Snack untuk kegiatan

21/03/2019 277 Pembinaan Kader Posyandu Puskesmas Kecamatan PPh 23
Grogol Petamburan Tgl 14 Maret 2019 (RIAMAYA)
279 Disetor PPh 23 Belanja Snack rapat pada penyuluhan

21/03/2019 PPh 23
HIV AIDS di Rw 06 JB Tgl 11 Maret 2019 (RIAMAYA)
Disetor PPh 23 Belanja Konsumsi untuk pelaksanaan

281 Kegiatan Peningkatan Wawasan Petugas tentang
21/03/2019 PPh 23
Balita Kurus, Sangat Kurus dan Stunting Tgl 12 Maret
2019 (RIAMAYA)
Disetor PPh 21 Honor Narasumber Kegiatan

21/03/2019 281 Peningkatan Wawasan Petugas tentang Balita Kurus, PPh 21
Sangat Kurus dan Stunting Tgl 12 Maret 2019
Disetor PPh 23 Belanja Konsumsi Kegiatan

21/03/2019 282 Minilokakarya Bulanan PKL TDU Tgl 05 Maret 2019 PPh 23
(RIAMAYA)

21/03/2019 283 Minilokakarya Bulanan PKL JB Tgl 05 Maret 2019 PPh 23
(RIAMAYA)
21/03/2019 284 Minilokakarya PKL JEL 1 Tgl 12 Maret 2019 PPh 23
(RIAMAYA)
287 Disetor PPh 21 Belanja Tunjangan Kinerja Non PNS

21/03/2019 PPh 21
Bulan Februari 2019
Dipungut PPN Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis

25/03/2019 292 Tgl 11 Maret 2019 (PT. KIMIA FARMA TRADING & PPN 1,474,361
DISTRIBUTION)
Dipungut PPh 22 Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis

25/03/2019 292 Tgl 11 Maret 2019 (PT. KIMIA FARMA TRADING & PPh 22 221,154
DISTRIBUTION)
Dipungut PPh 23 Belanja Konsumsi kegiatan

25/03/2019 293 Minilokakarya di PKL TDU Tgl 5 Maret 2019 PPh 23 12,160
(RIAMAYA)
Dipungut PPN Belanja Alat Pakai Habis

25/03/2019 294 Laboratorium Tgl 11 Maret 2019 (PT. FAIZ PPN 3,036,000
SEJAHTERA)
Dipungut PPh 22 Belanja Alat Pakai Habis

25/03/2019 294 Laboratorium Tgl 11 Maret 2019 (PT. FAIZ PPh 22 455,400
SEJAHTERA)
Dipungut PPN Belanja Kebutuhan Barang dan Unit

25/03/2019 295 Gudang Obat Tgl 11 Maret 2019 (PT. FAIZ PPN 4,310,300
SEJAHTERA)
Dipungut PPh 22 Belanja Kebutuhan Barang dan Unit

25/03/2019 295 Gudang Obat Tgl 11 Maret 2019 (PT. FAIZ PPh 22 646,545
SEJAHTERA)
Dipungut PPN Belanja Barang dan Jasa (Belanja Alat

25/03/2019 297 Listrik) Tgl 11 Maret 2019 (CV. TRANS MARINDRA PPN 5,235,500
UTAMA)
Dipungut PPh 22 Belanja Barang dan Jasa (Belanja

25/03/2019 297 Alat Listrik) Tgl 11 Maret 2019 (CV. TRANS PPh 22 785,325
MARINDRA UTAMA)
Dipungut PPN Belanja Barang dan Jasa (Pengadaan

25/03/2019 298 Jaringan Internet) Tgl 11 Maret 2019 (PT. AIR MAS PPN 891,200
PERKASA EKSPRES)
Dipungut PPh 22 Belanja Barang dan Jasa

25/03/2019 298 (Pengadaan Jaringan Internet) Tgl 11 Maret 2019 (PT. PPh 22 133,680
AIR MAS PERKASA EKSPRES)
299 Dipungut PPN Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 1

25/03/2019 PPN 24,818
Maret 2019 (PT. ANUGRAH ARGON MEDICA)
Dipungut PPh 22 Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 1

25/03/2019 299 Maret 2019 (PT. ANUGRAH ARGON MEDICA) PPh 22 3,723

25/03/2019 300 Minilokakarya di PKL JEL II Tgl 4 Maret 2019 PPh 23 8,360
(RIAMAYA)
Dipungut PPh 23 Belanja Snack Kegiatan Pembinaan
25/03/2019 301 Kader Posyandu di PKL Tomang Tgl 19 Maret 2019 PPh 23 6,000
(RIAMAYA)
Dipungut PPh 23 Belanja Snack Kegiatan Pembinaan

25/03/2019 302 Kader Posyandu di PKL Grogol Tgl 19 Maret 2019 PPh 23 6,000
(RIAMAYA)
Dipungut PPh 21 Belanja Jasa petugas P3K/ Gadar/
Banjir/ dll Kegiatan Posbindu HBKB di Hotel Grand
25/03/2019 305 Paragon, Taman Sari Se Kota Administrasi Jakarta PPh 21 12,000
307 Dipungut PPN Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 13

26/03/2019 PPN 646,620
Maret 2019 (PT. SYIFA KARUNIA ABADI)
307 Dipungut PPh 22 Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 13

26/03/2019 PPh 22 96,993
26/03/2019 310 Dipungut PPN belanja modal perlengkapan kantor PPN 6,995,127
13 Maret 2019 (PT.AIRMAS PERKASA EKSPRES)
310 Dipungut PPh 22 belanja modal perlengkapan kantor

26/03/2019 PPh 22 1,049,269
13 Maret 2019 (PT.AIRMAS PERKASA EKSPRES)
26/03/2019 311 Dipungut PPh 21 gaji non PNS Maret 2019 PPh 21 6,140
Disetor PPN Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis Tgl

28/03/2019 292 11 Maret 2019 (PT. KIMIA FARMA TRADING & PPN
DISTRIBUTION)
Disetor PPh 22 Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis

28/03/2019 292 Tgl 11 Maret 2019 (PT. KIMIA FARMA TRADING & PPh 22
DISTRIBUTION)
Disetor PPh 23 Belanja Konsumsi kegiatan

28/03/2019 293 Minilokakarya di PKL TDU Tgl 5 Maret 2019 PPh 23
(RIAMAYA)
294 Disetor PPN Belanja Alat Pakai Habis Laboratorium

28/03/2019 PPN
Tgl 11 Maret 2019 (PT. FAIZ SEJAHTERA)
Disetor PPh 22 Belanja Alat Pakai Habis

28/03/2019 294 Laboratorium Tgl 11 Maret 2019 (PT. FAIZ PPh 22
SEJAHTERA)
Disetor PPN Belanja Kebutuhan Barang dan Unit

28/03/2019 295 Gudang Obat Tgl 11 Maret 2019 (PT. FAIZ PPN
SEJAHTERA)
Disetor PPh 22 Belanja Kebutuhan Barang dan Unit

28/03/2019 295 Gudang Obat Tgl 11 Maret 2019 (PT. FAIZ PPh 22
SEJAHTERA)
Disetor PPN Belanja Barang dan Jasa (Belanja Alat

28/03/2019 297 Listrik) Tgl 11 Maret 2019 (CV. TRANS MARINDRA PPN
UTAMA)
Disetor PPh 22 Belanja Barang dan Jasa (Belanja Alat

28/03/2019 297 Listrik) Tgl 11 Maret 2019 (CV. TRANS MARINDRA PPh 22
UTAMA)
Disetor PPN Belanja Barang dan Jasa (Pengadaan
28/03/2019 298 Jaringan Internet) Tgl 11 Maret 2019 (PT. AIR MAS PPN
PERKASA EKSPRES)
Disetor PPh 22 Belanja Barang dan Jasa (Pengadaan

28/03/2019 298 Jaringan Internet) Tgl 11 Maret 2019 (PT. AIR MAS PPh 22
PERKASA EKSPRES)

28/03/2019 PPN
299 Disetor PPh 22 Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 1

28/03/2019 PPh 22

28/03/2019 300 Minilokakarya di PKL JEL II Tgl 4 Maret 2019 PPh 23
(RIAMAYA)
Disetor PPh 23 Belanja Snack Kegiatan Pembinaan

28/03/2019 301 Kader Posyandu di PKL Tomang Tgl 19 Maret 2019 PPh 23
(RIAMAYA)
Disetor PPh 23 Belanja Snack Kegiatan Pembinaan

28/03/2019 302 Kader Posyandu di PKL Grogol Tgl 19 Maret 2019 PPh 23
(RIAMAYA)
Disetor PPh 21 Belanja Jasa petugas P3K/ Gadar/
305 Banjir/ dll Kegiatan Posbindu HBKB di Hotel Grand
28/03/2019 PPh 21
Paragon, Taman Sari Se Kota Administrasi Jakarta
307 Disetor PPN Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 13

28/03/2019 PPN
307 Disetor PPh 22 Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 13

28/03/2019 PPh 22
Disetor PPN belanja modal perlengkapan kantor 13

28/03/2019 310 Maret 2019 (PT.AIRMAS PERKASA EKSPRES) PPN
Disetor PPh 22 belanja modal perlengkapan kantor

28/03/2019 310 13 Maret 2019 (PT.AIRMAS PERKASA EKSPRES) PPh 22
28/03/2019 311 Disetor PPh 21 gaji non PNS Maret 2019 PPh 21
Jumlah bulan ini 198,586,945
Jumlah s.d. Bulan lalu 103,635,259

Jumlah s.d. Bulan ini 302,222,204
Jakarta, 31 Maret 2
Mengetahui :
Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran P
NIP. 196401081989102002 NIP.19660810198703
EMBANTU PAJAK BLUD
PENGELUARAN PEMBANTU
Pengeluaran Saldo (Rp)

(Rp)
5 6
3,391,209
3,899,890
3,902,919
8,180,419
8,822,044
9,069,317
9,106,408
10,609,764
10,835,267
11,875,267
12,031,267
16,095,986
16,705,694
17,543,774
17,669,486
20,005,850
20,356,305
24,075,391
24,633,254
35,162,945
36,742,399
38,694,450
38,987,258
39,159,258
39,185,058
41,454,148
41,794,512
46,949,057
47,722,239
47,828,566
47,844,515
47,997,512
48,020,462
56,202,280
57,429,553
57,435,553
57,743,553
57,779,553
57,803,553
58,205,953
58,266,313
59,969,349
60,224,804
65,604,349
66,411,281
66,665,826
66,704,008
67,152,508
67,219,783
80,296,126
82,911,395
84,034,195
84,258,755
84,359,664
88,160,682
88,730,835
88,753,635
88,784,035
89,009,035
89,039,435
89,109,435
89,175,435
3,391,209 85,784,226
508,681 85,275,545
3,029 85,272,516
4,277,500 80,995,016
641,625 80,353,391
247,273 80,106,118
37,091 80,069,027
1,503,356 78,565,671
225,503 78,340,168
1,040,000 77,300,168
156,000 77,144,168
4,064,719 73,079,449
609,708 72,469,741
838,080 71,631,661
125,712 71,505,949
2,336,364 69,169,585
350,455 68,819,130
3,719,086 65,100,044
557,863 64,542,181
10,529,691 54,012,490
1,579,454 52,433,036
1,952,051 50,480,985
292,808 50,188,177
172,000 50,016,177
25,800 49,990,377
2,269,090 47,721,287
340,364 47,380,923
5,154,545 42,226,378
773,182 41,453,196
106,327 41,346,869
15,949 41,330,920
152,997 41,177,923
22,950 41,154,973
8,181,818 32,973,155
1,227,273 31,745,882
6,000 31,739,882
308,000 31,431,882
36,000 31,395,882
24,000 31,371,882
402,400 30,969,482
60,360 30,909,122
1,703,036 29,206,086
255,455 28,950,631
5,379,545 23,571,086
806,932 22,764,154
254,545 22,509,609
38,182 22,471,427
448,500 22,022,927
67,275 21,955,652
13,076,343 8,879,309
2,615,269 6,264,040
1,122,800 5,141,240
224,560 4,916,680
100,909 4,815,771
3,801,018 1,014,753
570,153 444,600
22,800 421,800
30,400 391,400
225,000 166,400
30,400 136,000
70,000 66,000
66,000 -
2,409,091
2,770,455
4,362,955
4,601,830
18,140,428
20,848,148
20,956,148
20,958,648
20,968,148
20,977,648
21,327,648
21,397,648
29,424,739
30,628,803
2,409,091 28,219,712
361,364 27,858,348
1,592,500 26,265,848
238,875 26,026,973
13,538,598 12,488,375
2,707,720 9,780,655
108,000 9,672,655
2,500 9,670,155
9,500 9,660,655
9,500 9,651,155
350,000 9,301,155
70,000 9,231,155
8,027,091 1,204,064
1,204,064 -
427,640
513,168
1,060,418
1,169,868
1,424,641
1,462,857
1,505,766
1,755,766
1,805,766
1,818,686
1,825,526
16,576,987
19,527,279
23,975,461
24,642,688
29,878,653
30,664,048
32,301,948
32,547,633
32,590,033
32,597,633
32,605,233
32,611,233
32,641,233
32,650,233
48,981,741
52,248,043
52,254,043
52,264,843
52,291,443
52,361,443
52,372,843
52,385,003
52,393,363
52,726,032
427,640 52,298,392
85,528 52,212,864
547,250 51,665,614
109,450 51,556,164
254,773 51,301,391
38,216 51,263,175
42,909 51,220,266
250,000 50,970,266
50,000 50,920,266
12,920 50,907,346
6,840 50,900,506
14,751,461 36,149,045
2,950,292 33,198,753
4,448,182 28,750,571
667,227 28,083,344
5,235,965 22,847,379
785,395 22,061,984
1,637,900 20,424,084
245,685 20,178,399
42,400 20,135,999
7,600 20,128,399
7,600 20,120,799
6,000 20,114,799
30,000 20,084,799
9,000 20,075,799
16,331,508 3,744,291
3,266,302 477,989
6,000 471,989
10,800 461,189
26,600 434,589
70,000 364,589
11,400 353,189
12,160 341,029
8,360 332,669
332,669 -
1,474,361
1,695,515
1,707,675
4,743,675
5,199,075
9,509,375
10,155,920
15,391,420
16,176,745
17,067,945
17,201,625
17,226,443
17,230,166
17,238,526
17,244,526
17,250,526
17,262,526
17,909,146
18,006,139
25,001,266
26,050,535
26,056,675
1,474,361 24,582,314
221,154 24,361,160
12,160 24,349,000
3,036,000 21,313,000
455,400 20,857,600
4,310,300 16,547,300
646,545 15,900,755
5,235,500 10,665,255
785,325 9,879,930
891,200 8,988,730
133,680 8,855,050
24,818 8,830,232
3,723 8,826,509
8,360 8,818,149
6,000 8,812,149
6,000 8,806,149
12,000 8,794,149
646,620 8,147,529
96,993 8,050,536
6,995,127 1,055,409
1,049,269 6,140
6,140 -
198,586,945
103,635,259
302,222,204 -

ISWADI
NIP.196608101987031008
REKAPITULASI BUKU PEMBANTU PAJAK BLUD
BULAN : Maret 2019
PENERIMAAN PENYETORAN
No Uraian SALDO
BLN LALU BLN INI S/D BLN INI BLN LALU BLN INI S/D BLN INI
1 2 3 4 5 6 7 8 8
1 PPN 86,175,516 168,729,425 254,904,941 86,175,516 168,729,425 254,904,941 -
2 PPH 22 12,634,213 16,221,690 28,855,903 12,634,213 16,221,690 28,855,903 -
3 PPH 23 1,195,580 12,575,521 13,771,101 1,195,580 12,575,521 13,771,101 -
4 PPH 21 1,041,700 1,060,309 2,102,009 1,041,700 1,060,309 2,102,009 -
5 PPH PINAL 2,588,250 - 2,588,250 2,588,250 - 2,588,250 -
JUMLAH TOTAL 103,635,259 198,586,945 302,222,204 103,635,259 198,586,945 302,222,204 -
103,635,259 198,586,945 302,222,204 103,635,259 198,586,945 302,222,204

- - - - - -
Mengetahui :
Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu,
dr. Nurmari Wahyu Hapsari Iswadi

NIP. 196401081989102002 NIP. 196608101987031008
BUKU PEMBANTU PANJAR BLUD

BULAN : MARET 2019
Tanggal No. BKU Uraian Penerimaan (Rp) Pengeluaran (Rp)

1 2 3 4 5
NIHIL
Jumlah bulan ini - -

Jumlah bulan lalu - -
Jumlah s.d bulan ini - -

Mengetahui :
Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu,

NIP. 196401081989102002 NIP.196608101987031008
MBANTU PANJAR BLUD
PENGELUARAN PEMBANTU
Saldo (Rp)
6
ISWADI
NIP.196608101987031008
BULAN : MARET 2019
PENERIMAAN
No Uraian
BLN LALU BLN INI S/D BLN INI
1 2 3 4 5
Saldo Awal 86,175,516 86,175,516
Dipungut PPN belanja Obat-

178 obatan 31 Januari 2019 3,391,209 3,391,209
(PT.TEMPO)

179 obatan 18 Februari 2019 3,029 3,029
Dipungut PPN belanaja bahan

pakai habis Poli Gigi 22 Februari
180 4,277,500 4,277,500
2019 (PT.THOMASONG
NIRMALA)

181 obatan 25 Februari 2019 247,273 247,273
(PT.LAWSIM ZECHA)
Dipungut PPN belanja modal

Alat Laboratorium 21 Februari
182 1,503,356 1,503,356
2019 (PT.HARVES MEDIKAL
INDONESIA)
Dipungut PPN belanja ALKES

Pakai Habis 31 Januari 2019
183 1,040,000 1,040,000
(PT.INTISUMBER HASIL
SEMPURNA)

Alat Kesehatan 08 Februari 2019
184 4,064,719 4,064,719
(PT.HARVES MEDIKAL
INDONESIA)
Dipungut PPN belanaja bahan
pakai habis Poli Gigi 15 Februari
185 838,080 838,080
2019 (PT.CIPTA MEDIKA
SEMPURNA)
Dipungut PPN belanja Alat pakai

habis Laboratorium 20 Februari
186 2,336,364 2,336,364
2019 (PT.PRIMA ALKESINDO
NUSANTARA)

187 Pakai Habis 25 Februari 2019 3,719,086 3,719,086

Pakai Habis 12 Februari 2019
188 10,529,691 10,529,691
(PT.INTISUMBER
HASILSEMPURNA)

189 Pakai Habis 25 Februari 2019 1,952,051 1,952,051

obatan 19 Februari 2019
190 172,000 172,000
(PT.ANUGRAH ARGON
MEDIKCA)

191 2,269,090 2,269,090
(PT.ENSEVAL PUTERA
MEGATRADING)
Dipungut PPN belanja Reagen

Laboratorium 04 Februari 2019
192 5,154,545 5,154,545
(PT.ENSEVAL PUTERA
MEGATRADING)
Dipungut PPN belanja bahan

193 pakai habis Poli Gigi 21 Februari 106,327 106,327
194 152,997 152,997
(PT.INTISUMBER HASIL
SEMPURNA)
Dipungut PPN belanja Reagen

195 Laboratorium 20 Februari 2019 8,181,818 8,181,818
(PT.MITRA ASA PRATAMA)
Dipungut PPN belanja obat-

209 obatan 14 Februari 2019 402,400 402,400

210 pakai habis 25 Januari 2019 1,703,036 1,703,036
(PT.DUTA AFIAT)
Dipungut PPN belanja Modal

211 ALKES 04 Februari 2019 5,379,545 5,379,545

212 pakai habis 22 Februari 2019 254,545 254,545
(PT.TRI SAPTA JAYA)

213 pakai habis 19 Februari 2019 448,500 448,500
(PT.FAIZ SEJAHTERA)
Dipungut PPN jasa

pemeliharaan Lobi lt 4, ruang
214 rapat lt 3 PKC GP 19 Februari 13,076,343 13,076,343
2019 (PT.NOVAL INDO
PRATAMA)
Dipungut PPN jasa

pemeliharaan AC tahap 1, 08
215 1,122,800 1,122,800
Februari 2019 (PT.MITRA
LESTARI BUMI ABADI)
Dipungut PPN belanja barang
kebutuhan manajemen mutu
216 100,909 100,909
dan K3 11 Janruari 2019
(PT.RISKI MEGAH SEJAHTERA)

217 obatan 25 Februari 2019 3,801,018 3,801,018
(PT.TIARA KENCANA)

224 pakai habis 30 Januari 2019 2,409,091 2,409,091
(PT.DOS NI ROHA)
Dipungut PPN belanja cetakan

225 umum 22 Februari 2019 1,592,500 1,592,500
Dipungut PPN jasa

pemeliharaan PKL. Jelambar 1,
226 13,538,598 13,538,598
25 Februari 2019 (CV.PUTRA
TUNGGAL)
Dipungut PPN Belanja Tagihan

239 Internet Bulan Maret 2019 (PT. 350,000 350,000
Dipungut PPN Belanja Modal

Alat Kesehatan 22 Februari 2019
244 8,027,091 8,027,091
(PT. PENDAR ANDHIKA
PARAMARTHA)
Dipungut PPN Belanja

Pemeliharaan APAR Tgl 11
246 427,640 427,640
Februari 2019 (CV. TRIBUDI
DARMA)

Pemeliharaan Komputer, Laptop
247 dan Printer Tgl 15 Februari 2019 547,250 547,250
(PT. INOFASTAMA CAKRAWALA
TEKNOLOGI)
Dipungut PPN belanja
kebutuhan rumah tangga (Aqua
252 254,773 254,773
galon) PKC.GP Februari 2019
(PT.TIRTA INVESTAMA)

kebutuhan rumah tangga (Aqua
252 42,909 42,909
galon)Ranap PKC.GP Februari
2019 (PT.TIRTA INVESTAMA)
Dipungut PPN Jasa

pemeliharaan kenderaan dinas
253 Operasional NOPOL 7978 EQ 06 250,000 250,000
Maret 2019 (PT.LAUTAN
BERLIAN UTAMA MOTOR)
Dipungut PPN jasa

pemeliharaan PKL. Jelambar 2,
259 14,751,461 14,751,461
08 Maret 2019 (PT.JELAZAH
EXPRESS ANTARNUSA)

obatan 11 Maret 2019
260 4,448,182 4,448,182
(PT.KIMIA FARMA TRADING &
DISTRIBUTION)

obatan 11 Maret 2019
261 5,235,965 5,235,965
(PT.KIMIA FARMA TRADING &
DISTRIBUTION)

pakai habis (Kesling) 01 Maret
265 1,637,900 1,637,900
2019 (PT.KAWAN LAMA
SEJAHTERA)

perlengkapan kantor (Kipas
266 42,400 42,400
Angin) 12 Maret 2019
(PT.DATASCRIP)

Pemeliharaan Puskesmas
276 16,331,508 16,331,508
Kelurahan Grogol 3 Tgl 15 Maret
Dipungut PPN Belanja Alat
Kesehatan Pakai Habis Tgl 11
292 1,474,361 1,474,361
Maret 2019 (PT. KIMIA FARMA
Dipungut PPN Belanja Alat

Pakai Habis Laboratorium Tgl 11
294 3,036,000 3,036,000
Maret 2019 (PT. FAIZ
SEJAHTERA)

Kebutuhan Barang dan Unit
295 4,310,300 4,310,300
Gudang Obat Tgl 11 Maret 2019
Dipungut PPN Belanja Barang

dan Jasa (Belanja Alat Listrik) Tgl
297 5,235,500 5,235,500
11 Maret 2019 (CV. TRANS
MARINDRA UTAMA)
Dipungut PPN Belanja Barang

dan Jasa (Pengadaan Jaringan
298 891,200 891,200
Internet) Tgl 11 Maret 2019 (PT.
AIR MAS PERKASA EKSPRES)
Dipungut PPN Belanja Bahan

299 Obat-obatan Tgl 1 Maret 2019 24,818 24,818
(PT. ANUGRAH ARGON MEDICA)
Dipungut PPN Belanja Bahan

307 Obat-obatan Tgl 13 Maret 2019 646,620 646,620
(PT. SYIFA KARUNIA ABADI)

perlengkapan kantor 13 Maret
310 6,995,127 6,995,127
2019 (PT.AIRMAS PERKASA
EKSPRES)
TOTAL 86,175,516 168,729,425 254,904,941
Mengetahui :
NIP. 196401081989102002
BANTU PAJAK BLUD
ARAN PEMBANTU
PPN
PENYETORAN
SALDO
6 7 8 9
86,175,516 86,175,516 -
3,391,209 3,391,209 -
3,029 3,029 -
4,277,500 4,277,500 -
247,273 247,273 -
1,503,356 1,503,356 -
1,040,000 1,040,000 -
4,064,719 4,064,719 -
838,080 838,080 -
2,336,364 2,336,364 -
3,719,086 3,719,086 -
10,529,691 10,529,691 -
1,952,051 1,952,051 -
172,000 172,000 -
2,269,090 2,269,090 -
5,154,545 5,154,545 -
106,327 106,327 -
152,997 152,997 -
8,181,818 8,181,818 -
402,400 402,400 -
1,703,036 1,703,036 -
5,379,545 5,379,545 -
254,545 254,545 -
448,500 448,500 -
13,076,343 13,076,343 -
1,122,800 1,122,800 -
100,909 100,909 -
3,801,018 3,801,018 -
2,409,091 2,409,091 -
1,592,500 1,592,500 -
13,538,598 13,538,598 -
350,000 350,000 -
8,027,091 8,027,091 -
427,640 427,640 -
547,250 547,250 -
254,773 254,773 -
42,909 42,909 -
250,000 250,000 -
14,751,461 14,751,461 -
4,448,182 4,448,182 -
5,235,965 5,235,965 -
1,637,900 1,637,900 -
42,400 42,400 -
16,331,508 16,331,508 -
1,474,361 1,474,361 -
3,036,000 3,036,000 -
4,310,300 4,310,300 -
5,235,500 5,235,500 -
891,200 891,200 -
24,818 24,818 -
646,620 646,620 -
6,995,127 6,995,127 -
86,175,516 168,729,425 254,904,941 -

Iswadi
NIP. 196608101987031008
BULAN : MARET 2019
PENERIMAAN
No Uraian
BLN LALU BLN INI
1 2 3 4
Saldo Awal 12,634,213
Dipungut PPh 22 belanja Obat-obatan 31 Januari 2019
178 508,681
(PT.TEMPO)
Dipungut PPh 22 belanaja bahan pakai habis Poli Gigi 22
180 641,625
Dipungut PPh 22 belanja Obat-obatan 25 Februari 2019
181 37,091
(PT.LAWSIM ZECHA)
Dipungut PPh 22 belanja modal Alat Laboratorium 21
182 225,503
Dipungut PPh 22 belanja ALKES Pakai Habis 31 Januari
183 156,000
Dipungut PPh 22 belanja modal Alat Kesehatan 08
184 609,708
Dipungut PPh 22 belanaja bahan pakai habis Poli Gigi 15

185 125,712
Dipungut PPh 22 belanja Alat pakai habis Laboratorium

186 350,455
20 Februari 2019 (PT.PRIMA ALKESINDO NUSANTARA)
Dipungut PPh 22 belanja ALKES Pakai Habis 25 Februari

187 557,863
188 1,579,454
189 292,808
190 25,800
191 340,364
Dipungut PPh 22 belanja Reagen Laboratorium 04

192 773,182
Dipungut PPh 22 belanja bahan pakai habis Poli Gigi 21
193 15,949
194 22,950
Dipungut PPh 22 belanja Reagen Laboratorium 20
195 1,227,273
Dipungut PPh 22 belanja obat-obatan 14 Februari 2019
209 60,360
Dipungut PPh 22 belanja ALKES pakai habis 25 Januari
210 255,455
Dipungut PPh 22 belanja Modal ALKES 04 Februari
211 806,932
Dipungut PPh 22 belanja ALKES pakai habis 22 Februari
212 38,182
Dipungut PPh 22 belanja ALKES pakai habis 19 Februari
213 67,275
Dipungut PPh 22 belanja obat-obatan 25 Februari 2019
217 570,153
(PT.TIARA KENCANA)
Dipungut PPh 22 belanja ALKES pakai habis 30 Januari
224 361,364
Dipungut PPh 22 belanja cetakan umum 22 Februari
225 238,875
Dipungut PPh 22 Belanja Modal Alat Kesehatan 22

244 1,204,064
Dipungut PPh 22 belanja kebutuhan rumah tangga

252 (Aqua galon) PKC.GP Februari 2019 (PT.TIRTA 38,216
INVESTAMA)
Dipungut PPh 22 belanja obat-obatan 11 Maret 2019
260 667,227
Dipungut PPh 22 belanja obat-obatan 11 Maret 2019
261 785,395
Dipungut PPh 22 belanja ALKES pakai habis (Kesling) 01

265 245,685
Dipungut PPh 22 Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis Tgl

292 11 Maret 2019 (PT. KIMIA FARMA TRADING & 221,154
DISTRIBUTION)
Dipungut PPh 22 Belanja Alat Pakai Habis Laboratorium

294 455,400
Dipungut PPh 22 Belanja Kebutuhan Barang dan Unit
295 646,545
Gudang Obat Tgl 11 Maret 2019 (PT. FAIZ SEJAHTERA)
Dipungut PPh 22 Belanja Barang dan Jasa (Belanja Alat

297 Listrik) Tgl 11 Maret 2019 (CV. TRANS MARINDRA 785,325
UTAMA)
Dipungut PPh 22 Belanja Barang dan Jasa (Pengadaan
298 Jaringan Internet) Tgl 11 Maret 2019 (PT. AIR MAS 133,680
PERKASA EKSPRES)
299 3,723
307 96,993
Dipungut PPh 22 belanja modal perlengkapan kantor 13

310 1,049,269
JUMLAH TOTAL 12,634,213 16,221,690
Mengetahui :

NIP. 196401081989102002
MBANTU PAJAK BLUD
LUARAN PEMBANTU
PPH 22
ERIMAAN PENYETORAN
SALDO
S/D BLN INI BLN LALU BLN INI S/D BLN INI
5 6 7 8 9
12,634,213 12,634,213 12,634,213 -
508,681 508,681 508,681 -
641,625 641,625 641,625 -
37,091 37,091 37,091 -
225,503 225,503 225,503 -
156,000 156,000 156,000 -
609,708 609,708 609,708 -
125,712 125,712 125,712 -
350,455 350,455 350,455 -
557,863 557,863 557,863 -
1,579,454 1,579,454 1,579,454 -
292,808 292,808 292,808 -
25,800 25,800 25,800 -
340,364 340,364 340,364 -
773,182 773,182 773,182 -

15,949 15,949 15,949 -
22,950 22,950 22,950 -
1,227,273 1,227,273 1,227,273 -
60,360 60,360 60,360 -
255,455 255,455 255,455 -
806,932 806,932 806,932 -
38,182 38,182 38,182 -
67,275 67,275 67,275 -
570,153 570,153 570,153 -
361,364 361,364 361,364 -
238,875 238,875 238,875 -
1,204,064 1,204,064 1,204,064 -
38,216 38,216 38,216 -
667,227 667,227 667,227 -
785,395 785,395 785,395 -
245,685 245,685 245,685 -
221,154 221,154 221,154 -
455,400 455,400 455,400 -

646,545 646,545 646,545 -
785,325 785,325 785,325 -
133,680 133,680 133,680 -
3,723 3,723 3,723 -
96,993 96,993 96,993 -
1,049,269 1,049,269 1,049,269 -
28,855,903 12,634,213 16,221,690 28,855,903 -
Iswadi
NIP. 196608101987031008
BULAN : MARET 2019
PENERIMAAN
No Uraian
1 2 3 4 5
Saldo Awal 1,195,580 1,195,580
Dipungut PPh 23 belanja Snack
198 pembinaan kader Posyandu 21 6,000 6,000
Dipungut PPh 23 Belanja Snack
204 Binroh Islam Tanggal 15 Februari 24,000 24,000
2019 (RIAMAYA)
Dipungut PPh 23 jasa

pemeliharaan Lobi lt 4, ruang rapat
214 2,615,269 2,615,269
lt 3 PKC GP 19 Februari 2019
(PT.NOVAL INDO PRATAMA)

pemeliharaan AC tahap 1, 08
215 224,560 224,560
Februari 2019 (PT.MITRA LESTARI
BUMI ABADI)
Dipungut PPh 23 belanja konsumsi

rapat minilokakarya Tribulanan
218 22,800 22,800
PKL. Jelambar 1 dan 2, 12 Februari
2019 RIAMAYA)

rapat minilokakarya Tribulanan
219 30,400 30,400
PKL. TD.Selatan, 13 Februari 2019
(RIAMAYA)
Dipungut PPh 23 belanja snack

acara pelantiakn dokter kecil dan
220 225,000 225,000
kader Kesehatan remaja di SDN 01

pertemuan peningkatan wawasan
221 30,400 30,400
petugas mengenai penyakit kusta,
pemeliharaan PKL. Jelambar 1, 25
226 2,707,720 2,707,720
Februari 2019 (CV.PUTRA
TUNGGAL)
Dipungut PPH 23 Belanja Tagihan

239 Internet Bulan Maret 2019 (PT. 70,000 70,000
Dipungut PPH 23 Belanja

246 Pemeliharaan APAR Tgl 11 Februari 85,528 85,528
2019 (CV. TRIBUDI DARMA)
Dipungut PPH 23 Belanja

Pemeliharaan Komputer, Laptop
247 dan Printer Tgl 15 Februari 2019 109,450 109,450
(PT. INOFASTAMA CAKRAWALA
TEKNOLOGI)
Dipungut PPh 23 Jasa

pemeliharaan kenderaan dinas
253 Operasional NOPOL 7978 EQ 06 50,000 50,000
Maret 2019 (PT.LAUTAN BERLIAN
UTAMA MOTOR)

254 rapat minilokakarya bulanan PKL. 12,920 12,920
Tomang 06 Maret 2019 (RIAMAYA)

rapat minilokakarya bulanan PKL.
255 6,840 6,840
Grogol 3, 05 Maret 2019
(RIAMAYA)

pemeliharaan PKL. Jelambar 2, 08
259 2,950,292 2,950,292
Maret 2019 (PT.JELAZAH EXPRESS
ANTARNUSA)

267 7,600 7,600
(RIAMAYA)

268 7,600 7,600
(RIAMAYA)
Dipungut PPh 23 belanja snack

rapat pembinaan kader posyandu
269 6,000 6,000
TD.Utara, 12 Maret 2019
(RIAMAYA)
Dipungut PPh 23 snack Binroh
274 Kristen / Katolik 13 Maret 2019 9,000 9,000
(RIAMAYA)
Dipungut PPh 23 Belanja

Pemeliharaan Puskesmas
276 3,266,302 3,266,302
Kelurahan Grogol 3 Tgl 15 Maret

untuk kegiatan Pembinaan Kader
277 Posyandu Puskesmas Kecamatan 6,000 6,000
Grogol Petamburan Tgl 14 Maret
2019 (RIAMAYA)

rapat pada penyuluhan HIV AIDS di
279 10,800 10,800
Rw 06 JB Tgl 11 Maret 2019
(RIAMAYA)
Dipungut PPh 23 Belanja Konsumsi

untuk pelaksanaan Kegiatan
Peningkatan Wawasan Petugas
281 26,600 26,600
tentang Balita Kurus, Sangat Kurus
dan Stunting Tgl 12 Maret 2019
(RIAMAYA)

Kegiatan Minilokakarya Bulanan
282 11,400 11,400
PKL TDU Tgl 05 Maret 2019
(RIAMAYA)

Kegiatan Minilokakarya Bulanan
283 12,160 12,160
PKL JB Tgl 05 Maret 2019
(RIAMAYA)

284 Kegiatan Minilokakarya PKL JEL 1 8,360 8,360

293 kegiatan Minilokakarya di PKL TDU 12,160 12,160

300 Kegiatan Minilokakarya di PKL JEL II 8,360 8,360
Kegiatan Pembinaan Kader
301 6,000 6,000
Posyandu di PKL Tomang Tgl 19

Kegiatan Pembinaan Kader
302 6,000 6,000
Posyandu di PKL Grogol Tgl 19
TOTAL 1,195,580 12,575,521 13,771,101
Mengetahui :

NIP. 196401081989102002
BANTU PAJAK BLUD
ARAN PEMBANTU
PPH 23
PENYETORAN
SALDO
6 7 8 9
1,195,580 1,195,580 -
6,000 6,000 -
24,000 24,000 -
2,615,269 2,615,269 -
224,560 224,560 -
22,800 22,800 -
30,400 30,400 -
225,000 225,000 -
30,400 30,400 -
2,707,720 2,707,720 -
70,000 70,000 -
85,528 85,528 -
109,450 109,450 -
50,000 50,000 -
12,920 12,920 -
6,840 6,840 -
2,950,292 2,950,292 -
7,600 7,600 -
7,600 7,600 -
6,000 6,000 -
9,000 9,000 -
3,266,302 3,266,302 -
6,000 6,000 -
10,800 10,800 -
26,600 26,600 -
11,400 11,400 -
12,160 12,160 -
8,360 8,360 -
12,160 12,160 -
8,360 8,360 -
6,000 6,000 -
6,000 6,000 -
1,195,580 12,575,521 13,771,101 -
Iswadi
NIP. 196608101987031008
BULAN : MARET 2019
PENERIMAAN
No Uraian
1 2 3 4 5
Saldo Awal 1,041,700 1,041,700

199 pelayanan SHIFT piket Sabtu 308,000 308,000
Februari 2019
Dipungut PPh 21 Honorarium

204 Penceramah Binroh Islam 36,000 36,000
Tanggal 15 Februari 2019
Dipungut PPh 21 narasumber

pertemuan peningkatan
221 wawasan petugas mengenai 70,000 70,000
penyakit kusta, 22 Februari
2019
Dipungut PPh 21 honorarium

222 Instruktur senam jantung 66,000 66,000
sehat Februari 2019
Dipungut PPh 21 honoraruim

230 108,000 108,000
petugas PTRM Februari 2019

Pelayanan Shift Posko
231 2,500 2,500
kesehatan kegiatan olah raga
23 Februari 2019

232 kesehatan kegiatan kejuaraan 9,500 9,500
renang pelajar 23 Februari
2019
kesehatan kegiatan
233 9,500 9,500
pertandingan eksibisi Persija
legend VS Tim Gubernur DKI
16 Februari 2019
Dipungut PPh 21 Honorarium

274 penceramah Binroh Kristen / 30,000 30,000
Katolik 13 Maret 2019
Dipungut PPh 21 Honor

Narasumber Kegiatan
281 Peningkatan Wawasan Petugas 70,000 70,000
tentang Balita Kurus, Sangat
Kurus dan Stunting Tgl 12
Maret 2019
Dipungut PPh 21 Belanja

287 Tunjangan Kinerja Non PNS 332,669 332,669
Bulan Februari 2019
Dipungut PPh 21 Belanja Jasa

petugas P3K/ Gadar/ Banjir/
dll Kegiatan Posbindu HBKB di
305 Hotel Grand Paragon, Taman 12,000 12,000
Sari Se Kota Administrasi
Jakarta Barat Tgl 10 Maret
2019
Dipungut PPh 21 gaji non PNS

311 6,140 6,140
Maret 2019
TOTAL 1,041,700 1,060,309 2,102,009
Mengetahui :

NIP. 196401081989102002
EMBANTU PAJAK BLUD
LUARAN PEMBANTU
PPH 21
PENYETORAN
SALDO
6 7 8 9
1,041,700 1,041,700 -
308,000 308,000 -
36,000 36,000 -
70,000 70,000 -
66,000 66,000 -
108,000 108,000 -
2,500 2,500 -
9,500 9,500 -
9,500 9,500 -
30,000 30,000 -
70,000 70,000 -
332,669 332,669 -
12,000 12,000 -
6,140 6,140 -
1,041,700 1,060,309 2,102,009 -
Iswadi
NIP. 196608101987031008
BULAN : MARET 2019
PENERIMAAN
No Uraian
BLN LALU BLN INI
1 2 3 4
2,588,250
JUMLAH TOTAL 2,588,250 -
Mengetahui :

NIP. 196401081989102002
MBANTU PAJAK BLUD
UARAN PEMBANTU
PPH PINAL
ERIMAAN PENYETORAN
SALDO
S/D BLN INI BLN LALU BLN INI S/D BLN INI
5 6 7 8 9
2,588,250 2,588,250 2,588,250 -
- - - -
-
2,588,250 2,588,250 - 2,588,250 -
Iswadi
NIP. 196608101987031008
BLUD 05/03/2019
NO URAIAN NPWP NO REKENING PENGELUARAN PPN PPH 21 PPH 22
Dibayar belanja Obat-obatan 31 Januari 2019
178 BCA/PT.TEMPO/ 757-030-198-0 37,303,300 3,391,209 508,681
(PT.TEMPO)
Dibayar belanja Obat-obatan 18 Februari 2019 BCA/PT.ANUGRAH ARGON MEDICA/

179 33,325 3,029
(PT.ANUGRAH ARGON MEDICA) 2613033114
Dibayar belanaja bahan pakai habis Poli Gigi
BCA/PT.THOMASONG NIRMALA/ 261-
180 22 Februari 2019 (PT.THOMASONG 47,052,500 4,277,500 641,625
300-261-8
NIRMALA)
Dibayar belanja Obat-obatan 25 Februari 2019
181 PT/LAWSIM ZECHA 2,720,000 247,273 37,091
(PT.LAWSIM ZECHA)
Dibayar belanja modal Alat Laboratorium 21

MANDIRI/PT.HARVES MEDIKAL
182 Februari 2019 (PT.HARVES MEDIKAL 16,536,920 1,503,356 225,503
INDONESIA/ 1200079999699
INDONESIA)
Dibayar belanja ALKES Pakai Habis 31

183 Januari 2019 (PT.INTISUMBER HASIL DKI/PT.INTISUMBER HASILSEMPURNA 11,440,000 1,040,000 156,000
SEMPURNA)
Dibayar belanja modal Alat Kesehatan 08
MANDIRI/PT.HARVES MEDIKAL
184 Februari 2019 (PT.HARVES MEDIKAL 44,711,910 4,064,719 609,708
INDONESIA/ 1200079999699
INDONESIA)
Dibayar belanaja bahan pakai habis Poli Gigi
BCA/PT.CIPTA MEDIKA SEMPURNA/
185 15 Februari 2019 (PT.CIPTA MEDIKA 9,218,880 838,080 125,712
5405041399
SEMPURNA)
Dibayar belanja Alat pakai habis Laboratorium
Mandiri/ PT.PRIMA ALKESINDO
186 20 Februari 2019 (PT.PRIMA ALKESINDO 25,700,000 2,336,364 350,455
NUSANTARA/ 1250010225555
NUSANTARA)

187 MANDIRI/PT.RAJAWALI NUSINDO 40,909,948 3,719,086 557,863
188 Februari 2019 (PT.INTISUMBER DKI/PT.INTISUMBER HASILSEMPURNA 115,826,606 10,529,691 1,579,454
HASILSEMPURNA)

189 MANDIRI/PT.RAJAWALI NUSINDO 21,472,561 1,952,051 292,808
Dibayar belanja Obat-obatan 19 Februari BCA/PT.ANUGRAH ARGON MEDICA/

190 1,892,000 172,000 25,800
2019 (PT.ANUGRAH ARGON MEDIKCA) 2613033114
Dibayar belanja Obat-obatan 04 Februari

BCA/PT.ENSEVAL PUTERA
191 2019 (PT.ENSEVAL PUTERA 24,959,992 2,269,090 340,364
MEGATRADING/ 3103003900
MEGATRADING)
Dibayar belanja Reagen Laboratorium 04
BCA/PT.ENSEVAL PUTERA
192 Februari 2019 (PT.ENSEVAL PUTERA 56,699,999 5,154,545 773,182
MEGATRADING/ 3103003900
MEGATRADING)
Dibayar belanja bahan pakai habis Poli Gigi DANAMON/ PT.TRI SAPTA JAYA/
193 1,169,600 106,327 15,949
21 Februari 2019 (PT.TRI SAPTA JAYA) 0056818339
Dibayar belanja Obat-obatan 12 Februari
194 DKI/PT.INTISUMBER HASILSEMPURNA 1,682,970 152,997 22,950
Dibayar belanja Reagen Laboratorium 20 MANDIRI/PT.MITRA ASA PRATAMA/

195 90,000,000 8,181,818 1,227,273
Februari 2019 (PT.MITRA ASA PRATAMA) 1660001301340
Dibayar belanja Alat pakai habis Laboratorium MANDIRI/PT.MITRA ASA PRATAMA/

196 386,000
20 Februari 2019 (PT.MITRA ASA PRATAMA) 1660001301340
Dibayar belanja penjilidan dan keperluan
197 OKTAVIANA 525,000
kantor lainnya 30 Januari 2019
Dibayar belanja Snack pembinaan kader
198 RIAMAYA 300,000
Dibayar jasa pelayanan SHIFT piket Sabtu
199 DKI 5,760,000 308,000
Februari 2019
Dibayar Gaji Pendamping Kader Muda Bulan
201 DKI 3,940,973
Februari 2019
Dibayar Belanja Upah Tenaga PHL Bulan
202 DKI 7,299,367
Februari 2019
BLUD 08/03/2019
Dibayar Honorarium Penceramah Binroh Islam BNI Syariah/ ISMEIDAS MAKFIANSAH/
204 600,000 36,000
Tanggal 15 Februari 2019 246288667
Dibayar Belanja Snack Binroh Islam Tanggal
204 RIAMAYA 1,200,000
Dibayar Klaim tagihan pemeriksaan Lab. SHK
RSCM 2,810,000
205 Januari 2019, sebanyak 51 kasus
Dibayar rekening tagihan PAM PKL.Grogol 2,
206 159,779
20 Februari 2019
Dibayar biaya pemriksaan sampel darah CD4
207 RSKD 1,655,000
Januari 2019
Dibayar belanja bahan makanan konsumsi
208 DKI / SUHARYOTO 846,000
Pasien RB Tgl: 17 s/d 22 Februari 2019
Dibayar belanja obat-obatan 14 Februari 2019 DKI/PT.SYIFA KURNIA
209 4,426,400 402,400 60,360
(PT.SYIFA KURNIA ABADI) ABADI/50008270068
Dibayar belanja ALKES pakai habis 25 MANDIRI/PT.DUTA AFIAT/
210 18,733,397 1,703,036 255,455
Januari 2019 (PT.DUTA AFIAT) 1200099775558
Dibayar belanja Modal ALKES 04 Februari DKI/PT.MERAPI UTAMA PHARMA/
211 59,175,000 5,379,545 806,932
2019 (PT.MERAPI UTAMA PHARMA) 15408000285
Dibayar belanja ALKES pakai habis 22
212 PT.TRI SAPTA JAYA 2,800,000 254,545 38,182
DKI/PT.FAIZ SEJAHTERA/ 42808000226 4,933,500 448,500 67,275
213 Februari 2019 (PT.FAIZ SEJAHTERA)
Dibayar jasa pemeliharaan Lobi lt 4, ruang
MANDIRI/PT.NOVAL INDO PRATAMA/
214 rapat lt 3 PKC GP 19 Februari 2019 143,839,770 13,076,343
1180010342250
(PT.NOVAL INDO PRATAMA)
Dibayar jasa pemeliharaan AC tahap 1, 08
BCA/PT.MITRA LESTARI BUMI ABADI/
215 Februari 2019 (PT.MITRA LESTARI BUMI 12,350,800 1,122,800
2623006603
ABADI)
Dibayar belanja barang kebutuhan manajemen
DKI/PT.RISKI MEGAH SEJAHTERA/
216 mutu dan K3 11 Januari 2019 (PT.RISKI 1,110,000 100,909
10108089609
MEGAH SEJAHTERA)
Dibayar belanja obat-obatan 25 Februari 2019
217 BCA/PT.TIARA KENCANA/ 1283300688 41,811,202 3,801,018 570,153
(PT.TIARA KENCANA)
Dibayar belanja konsumsi rapat minilokakarya
218 Tribulanan PKL. Jelambar 1 dan 2, 12 Februari RIAMAYA 1,140,000
2019 RIAMAYA)
219 Tribulanan PKL. TD.Selatan, 13 Februari 2019 RIAMAYA 1,520,000
(RIAMAYA)
Dibayar belanja snack acara pelantiakn dokter
220 kecil dan kader Kesehatan remaja di SDN 01 RIAMAYA 11,250,000
Dibayar belanja konsumsi pertemuan

221 peningkatan wawasan petugas mengenai RIAMAYA 1,520,000
penyakit kusta, 22 Februari 2019 (RIAMAYA)
Dibayar narasumber pertemuan peningkatan

221 wawasan petugas mengenai penyakit kusta, MANDIRI/ ZUNARSIH/ 0060004939579 1,400,000 70,000
22 Februari 2019
Dibayar honorarium Instruktur senam jantung
222 MASAMAH 1,320,000 66,000
sehat Februari 2019
BLUD 12/03/2019
224 BCA/PT.DOS NI ROHA/ 0840680088 26,500,000 2,409,091 361,364
Januari 2019 (PT.DOS NI ROHA)
Dibayar belanja cetakan umum 22 Februari DKI/CV.BAWIKA SYANDANA/

225 17,517,500 1,592,500 238,875
2019 (CV.BAWIKA SYANDANA) 42508001520
Dibayar jasa pemeliharaan PKL. Jelambar 1,

226 DKI/CV.PUTRA TUNGGAL/ 13908001725 148,924,582 13,538,598
Dibayar tagihan rekening air minum PALYJA

227 BNI/PAM JAYA/ 0014476199 2,794,304
Januari - Februari 2019
Dibayar tagihan rekening listrik Maret 2019
228 DKI/ 10104080275 / 9901235433001000 2,378,400
APL Kebon Jeruk
Dibayar belanja token listrik Grogol 2, Maret
229 DKI/ dr.Ratna / 30620022105 1,002,500
2019
Dibayar honoraruim petugas PTRM Februari
230 DKI 2,160,000 108,000
2019
Dibayar Jasa Pelayanan Shift Posko
231 kesehatan kegiatan olah raga 23 Februari DKI/ KHIORUL UMAM/ 7020618649 50,000 2,500
2019
232 kesehatan kegiatan kejuaraan renang pelajar DKI 190,000 9,500
23 Februari 2019

kesehatan kegiatan pertandingan eksibisi
233 DKI 190,000 9,500
Persija legend VS Tim Gubernur DKI 16
Februari 2019
Dibayar Belanja Tiket Pesawat PP Jakarta - BCA / 1621103585 / Benny Hotma
236 7,744,400
Denpasar Parlindungan
Dibayar Salah Pembebanan Piket Sabtu No
DKI / 30002022779 190,000
BKU 199
BLUD 13/03/2019
Dibayar Belanja Tagihan Internet Bulan Maret BCA / 8650066953 / PT. MAXINDO
239 3,850,000 350,000
2019 (PT. MAXINDO MITRA SOLUSI) MITRA SOLUSI
Dibayar Belanja Tagihan Internet Bulan Maret BRI / 7711114002005113 / PT.

240 5,247,588
2019 (PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA) TELEKOMUNIKASI INDONESIA
Dibayar Belanja Tagihan Telepon Bulan Maret BRI / 7711114002003348 / PT.

241 2,080,863
2019 (PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA) TELEKOMUNIKASI INDONESIA
Dibayar Belanja Tagihan Listrik Bulan Maret

242 DKI/ 10104080275 / 9901235421032800 44,123,673
2019 (APL BANDENGAN)
243 Dibayar Belanja Tagihan Listrik Bulan Maret DKI/ 10104080275 / 9901235411012900 9,260,517
2019 (APL MENTENG)
BLUD 14/03/2019
Dibayar Belanja Modal Alat Kesehatan 22 Mandiri / 123-000-630-9993 / PT.
244 Februari 2019 (PT. PENDAR ANDHIKA 88,298,000 8,027,091 1,204,064
PENDAR ANDHIKA PARAMARTHA
PARAMARTHA)
Dibayar Belanja BPJS Ketenagakerjaan PHL
245 BNI / 190303157517 1,049,066
Bulan Maret 2019
Dibayar Belanja Pemeliharaan APAR Tgl 11 Mandiri / 117-000-538-5992 / CV. TRIBUD

246 4,704,040 427,640
Februari 2019 (CV. TRIBUDI DARMA) DARMA
Mandiri / 155-000-629-1325 / PT.

247 Dibayar Belanja Pemeliharaan Komputer, INOFASTAMA CAKRAWALA 6,019,750 547,250
Laptop dan Printer Tgl 15 Februari 2019 (PT. TEKNOLOGI)
BLUD 18/03/2019
Dibayar belanja kebutuhan rumah tangga
252 (Aqua galon) PKC.GP Februari 2019 BCA/PT.TIRTA INVESTAMA 2,802,500 254,773 38,216
Dibayar belanja kebutuhan rumah tangga
252 (Aqua galon) Ranap PKC.GP Februari 2019 BCA/PT.TIRTA INVESTAMA 472,001 42,909
3,274,501 297,682 - 38,216
BCA/PT.LAUTAN BERLIAN UTAMA

253 Dibayar Jasa pemeliharaan kenderaan dinas 2,756,000 250,000
Operasional NOPOL 7978 EQ 06 Maret 2019 MOTOR
254 bulanan PKL. Tomang 06 Maret 2019 RIAMAYA/ SRI REZEKI 646,000
(RIAMAYA)
255 bulanan PKL. Grogol 3, 05 Maret 2019 RIAMAYA/ SRI REZEKI 342,000
(RIAMAYA)
Dibayar belanja bahan makanan konsumsi
256 DKI / SUHARYOTO 804,200
Pasien RB Tgl: 23 s/d 28 Februari 2019
Dibayar biaya pemriksaan sampel Air limbah
257 medis Cair (Kimia,Biologi Air) 6 sampel 27 DKI / LABKESDA DKI 2,190,000
Februari 2019
BLUD 20/03/2019
Dibayar jasa pemeliharaan PKL. Jelambar 2, DKI/PT.JELAZAH EXPRESS
259 08 Maret 2019 (PT.JELAZAH EXPRESS 162,266,076 14,751,461
ANTARNUSA/ 13908004392
ANTARNUSA)
Dibayar belanja obat-obatan 11 Maret 2019 BRI / 00-190-1000-716-305 / PT. KIMIA
260 (PT.KIMIA FARMA TRADING & 48,930,000 4,448,182 667,227
FARMA TRADING & DISTRIBUTION
DISTRIBUTION)
Dibayar belanja obat-obatan 11 Maret 2019 BRI / 00-190-1000-716-305 / PT. KIMIA
261 (PT.KIMIA FARMA TRADING & 57,595,620 5,235,965 785,395
DISTRIBUTION)
Dibayar belanja ALKES pakai habis (Kesling) DKI/PT.KAWAN LAMA SEJAHTERA/
265 01 Maret 2019 (PT.KAWAN LAMA 18,016,900 1,637,900 245,685
30308039414
SEJAHTERA)
Dibayar belanja perlengkapan kantor (Kipas
266 BCA/ PT.DATASCRIP/ 0023024788 466,400 42,400
(RIAMAYA)
(RIAMAYA)
Dibayar belanja snack rapat pembinaan kader
269 posyandu TD.Utara, 12 Maret 2019 RIAMAYA/ SRI REZEKI 300,000
(RIAMAYA)
Belanja pengisian oksigen kebutuhan layanan
270 HERRY SETIAWAN 245,000
24 Jam dan RB 06 Maret 2019
Dibayar Honorarium petugas Fogging Tanggl :
271 DKI/ PETUGAS FOGGING 1,800,000
28 Februari dan 07 Maret 2019
01 Maret dan 08 Maret 2019
06 Maret dan 13 Maret 2019
Dibayar Honorarium penceramah Binroh MANDIRI/HENRY PRIETLEY
274 600,000 30,000
Kristen / Katolik 13 Maret 2019 ARITONANG/ 1480007375168
Dibayar belanja snack Binroh Kristen / Katolik
274 RIAMAYA/ SRI REZEKI 450,000
Dibayar biaya pemeriksaan 25 sampel DAMIU
275 parameter Bakteriologidan Kimia air minum 12 DKI / LABKESDA DKI 12,500,000
Maret 2019
Dibayar Belanja Pemeliharaan Puskesmas DKI / 139-08-00229-2 / CV. ASIFA JASA
276 Kelurahan Grogol 3 Tgl 15 Maret 2019 ( CV. 179,646,592 16,331,508
MANDIRI
ASIFA JASA MANDIRI )
Dibayar Belanja Snack untuk kegiatan
277 Pembinaan Kader Posyandu Puskesmas RIAMAYA/ SRI REZEKI 300,000
Kecamatan Grogol Petamburan Tgl 14 Maret
2019 (RIAMAYA)
Mandiri / 116-00000-60286 / RPL 182
278 Dibayar Belanja Pemeriksaan Sample Darah 5,135,000
RSKD
CD4 dan Viraload Bulan Februari 2019
Dibayar Belanja Snack rapat pada penyuluhan
279 HIV AIDS di Rw 06 JB Tgl 11 Maret 2019 RIAMAYA/ SRI REZEKI 540,000
(RIAMAYA)
Dibayar Belanja Bahan Makanan untuk
280 Konsumsi Pasien RB di Puskesmas DKI / SUHARYOTO 1,124,200
Kecamatan Grogol Petamburan Tgl 1 - 7 Maret
2019
Dibayar Belanja Konsumsi untuk pelaksanaan

281 Kegiatan Peningkatan Wawasan Petugas RIAMAYA/ SRI REZEKI 1,330,000
tentang Balita Kurus, Sangat Kurus dan
Stunting Tgl 12 Maret 2019 (RIAMAYA)
Dibayar Honor Narasumber Kegiatan
Peningkatan Wawasan Petugas tentang Balita BRI / 116-901-0032-4450-1 / DR. DEWI
281 1,400,000 70,000
Kurus, Sangat Kurus dan Stunting Tgl 12 SUKOWATI
Maret 2019
Dibayar Belanja Konsumsi Kegiatan
282 Minilokakarya Bulanan PKL TDU Tgl 05 Maret RIAMAYA/ SRI REZEKI 570,000
2019 (RIAMAYA)
283 Minilokakarya Bulanan PKL JB Tgl 05 Maret RIAMAYA/ SRI REZEKI 608,000
2019 (RIAMAYA)
284 Minilokakarya PKL JEL 1 Tgl 12 Maret 2019 RIAMAYA/ SRI REZEKI 418,000
(RIAMAYA)
Dibayar Belanja Perbaikan Komputer, Laptop BCA / 2913020324 / PT. TEKNIKA
285 dan Printer Tgl 15 Maret 2019 ( PT. TEKNIKA 475,000
SARANA GARDIAN
SARANA GARDIAN )
Dibayar Belanja Kepesertaan Peningkatan
286 Wawasan Pegawai Semiloka Nasional 19 - 22 DKI 20,000,000
Maret 2019
Dibayar Belanja Tunjangan Kinerja Non PNS
287 DKI / dr. ACHANA 6,653,370 332,669
Bulan Februari 2019
BLUD 25/03/2019
Dibayar Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis BRI / 00-190-1000-716-305 / PT. KIMIA
292 Tgl 11 Maret 2019 (PT. KIMIA FARMA 16,217,970 1,474,361 221,154
Dibayar Belanja Konsumsi kegiatan
293 Minilokakarya di PKL TDU Tgl 5 Maret 2019 RIAMAYA/ SRI REZEKI 608,000
(RIAMAYA)
294 Dibayar Belanja Alat Pakai Habis Laboratorium DKI 33,396,000 3,036,000 455,400
Dibayar Belanja Kebutuhan Barang dan Unit
295 Gudang Obat Tgl 11 Maret 2019 (PT. FAIZ DKI 47,413,300 4,310,300 646,545
SEJAHTERA)
Dibayar Belanja Honor Petugas Fogging
296 Fokus di Puskesmas Kec. Grogol Petamburan DKI 1,800,000
Tgl 11 dan 18 Maret 2019
Dibayar Belanja Barang dan Jasa (Belanja Alat
Mandiri / 118-00-100-750-33 / CV. TRANS
297 Listrik) Tgl 11 Maret 2019 (CV. TRANS 57,590,500 5,235,500 785,325
MARINDRA UTAMA
MARINDRA UTAMA)
Dibayar Belanja Barang dan Jasa (Pengadaan
Mandiri / 127-00-100-655-53 / PT. AIR
298 Jaringan Internet) Tgl 11 Maret 2019 (PT. AIR 9,803,200 891,200 133,680
MAS PERKASA EKSPRES
MAS PERKASA EKSPRES)
Dibayar Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 1 BCA / 261-303-3114 / PT. ANUGRAH

299 5,350,779 24,818 3,723
Maret 2019 (PT. ANUGRAH ARGON MEDICA) ARGON MEDICA

300 Minilokakarya di PKL JEL II Tgl 4 Maret 2019 RIAMAYA/ SRI REZEKI 418,000
(RIAMAYA)
Dibayar Belanja Snack Kegiatan Pembinaan
301 Kader Posyandu di PKL Tomang Tgl 19 Maret RIAMAYA/ SRI REZEKI 300,000
2019 (RIAMAYA)
Dibayar Belanja Snack Kegiatan Pembinaan
302 Kader Posyandu di PKL Grogol Tgl 19 Maret RIAMAYA/ SRI REZEKI 300,000
2019 (RIAMAYA)
Dibayar Belanja Bahan Makanan untuk
Konsumsi Pasien RB di Puskesmas
303 SUHARYOTO / DKI 1,925,500
Kecamatan Grogol Petamburan Tgl 8 - 19
Maret 2019
Dibayar Belanja Pemeliharaan Kendaraan
304 Dinas B 6145 BQQ Tgl 19 Maret 2019 (PT. BCA / 273-181-0500 / Ana Karina Ong 425,000
CLARA MOTOR II)
Dibayar Belanja Jasa petugas P3K/ Gadar/

Banjir/ dll Kegiatan Posbindu HBKB di Hotel
305 DKI 240,000 12,000
Grand Paragon, Taman Sari Se Kota
Administrasi Jakarta Barat Tgl 10 Maret 2019
BLUD 26/03/2019
Dibayar Belanja Bahan Obat-obatan Tgl 13 DKI / 500-08-27006-8 / PT. SYIFA
307 7,112,820 646,620 96,993
Maret 2019 (PT. SYIFA KARUNIA ABADI) KARUNIA ABADI
BLUD 28/03/2019
Dibayar belanja modal perlengkapan kantor 13
MANDIRI/PT.AIRMAS PERKASA
310 Maret 2019 (PT.AIRMAS PERKASA 76,946,400 6,995,127 1,049,269
EKSPRES/ 1270010065553
EKSPRES)
311 Dibayar gaji non PNS Maret 2019 DKI / drg. Achana 4,622,807 6,140
DKI / BLUD Puskesmas Kecamatan

312 Administrasi Bank 30,000
Grogol petamburan
317 Retribusi Sampah Bulan Maret 2019 DKI 2,800,000
316 GIRO 25 lembar (Subsidi) DKI 110,000
PINAL PPH 23 TOTAL TRANSFER ADM Bank
3,899,890 33,403,410 5000 33,398,410
3,029 30,296 5000 25,296
4,919,125 42,133,375 5000 42,128,375
284,364 2,435,636 5000 2,430,636
1,728,859 14,808,061 5000 14,803,061
1,196,000 10,244,000 10,244,000
4,674,427 40,037,483 5000 40,032,483
963,792 8,255,088 5000 8,250,088
2,686,819 23,013,181 5000 23,008,181
4,276,949 36,632,999 5000 36,627,999

12,109,145 103,717,461 103,717,461
2,244,859 19,227,702 5000 19,222,702
197,800 1,694,200 5000 1,689,200
2,609,454 22,350,538 5000 22,345,538
5,927,727 50,772,272 5000 50,767,272
122,276 1,047,324 5000 1,042,324

175,947 1,507,023 1,507,023
9,409,091 80,590,909 5000 80,585,909
- 386,000 5000 381,000
- 525,000 525,000
6,000 6,000 294,000 5000 289,000
308,000 5,452,000 5,452,000
- 3,940,973 3,940,973
- 7,299,367 7,299,367
- - -
36,000 564,000 5000 559,000
24,000 24,000 1,176,000 5000 1,171,000
- 2,810,000 5000 2,805,000
- 159,779 5000 154,779
- 1,655,000 5000 1,650,000
- 846,000 846,000
462,760 3,963,640 3,963,640
1,958,491 16,774,906 5000 16,769,906
6,186,477 52,988,523 52,988,523
292,727 2,507,273 5000 2,502,273
515,775 4,417,725 4,417,725
2,615,269 15,691,612 128,148,158 5000 128,143,158
224,560 1,347,360 11,003,440 5000 10,998,440
100,909 1,009,091 5000 1,004,091

4,371,171 37,440,031 5000 37,435,031
22,800 22,800 1,117,200 5000 1,112,200
30,400 30,400 1,489,600 5000 1,484,600
225,000 225,000 11,025,000 5000 11,020,000
30,400 30,400 1,489,600 5000 1,484,600
70,000 1,330,000 5000 1,325,000
66,000 1,254,000 5000 1,249,000
2,770,455 23,729,545 5000 23,724,545
1,831,375 15,686,125 15,686,125
2,707,720 16,246,318 132,678,264 132,678,264
- 2,794,304 5000 2,789,304

- 2,378,400 2,378,400
- 1,002,500 1,002,500
108,000 2,052,000 2,052,000
2,500 47,500 47,500
9,500 180,500 180,500
9,500 180,500 180,500
- 7,744,400 5000 7,739,400

- 190,000 190,000
- - 5000 (5,000)
70,000 420,000 3,430,000 5000 3,425,000
- 5,247,588 5000 5,242,588
- 2,080,863 5000 2,075,863
- 44,123,673 44,123,673
- 9,260,517 9,260,517
- - -
9,231,155 79,066,845 5000 79,061,845
- 1,049,066 5000 1,044,066
85,528 513,168 4,190,872 5000 4,185,872
109,450 656,700 5,363,050 5000 5,358,050
- - -
292,989 2,509,511 5000 2,504,511
42,909 429,092 5000 424,092
- - 335,898 2,938,603 5000 2,933,603
50,000 300,000 2,456,000 5000 2,451,000
12,920 12,920 633,080 5000 628,080
6,840 6,840 335,160 5000 330,160

- 804,200 5000 799,200
- 2,190,000 5000 2,185,000
- - -
2,950,292 17,701,753 144,564,323 144,564,323
5,115,409 43,814,591 5000 43,809,591
6,021,360 51,574,260 5000 51,569,260
1,883,585 16,133,315 16,133,315
42,400 424,000 5000 419,000
7,600 7,600 372,400 5000 367,400
7,600 7,600 372,400 5000 367,400
6,000 6,000 294,000 5000 289,000
- 245,000 5000 240,000
- 1,800,000 1,800,000
- 1,800,000 1,800,000
- 1,800,000 1,800,000
30,000 570,000 5000 565,000
9,000 9,000 441,000 5000 436,000
- 12,500,000 12,500,000
3,266,302 19,597,810 160,048,782 160,048,782

6,000 6,000 294,000 5000 289,000
- 5,135,000 5000 5,130,000
10,800 10,800 529,200 5000 524,200
- 1,124,200 1,124,200
26,600 26,600 1,303,400 5000 1,298,400
70,000 1,330,000 5000 1,325,000
11,400 11,400 558,600 5000 553,600
12,160 12,160 595,840 5000 590,840
8,360 8,360 409,640 5000 404,640

- 475,000 5000 470,000
- 20,000,000 20,000,000
332,669 6,320,701 6,320,701
- - 5000 (5,000)
1,695,515 14,522,455 5000 14,517,455
12,160 12,160 595,840 5000 590,840
3,491,400 29,904,600 29,904,600
4,956,845 42,456,455 42,456,455
- 1,800,000 1,800,000
6,020,825 51,569,675 5000 51,564,675
1,024,880 8,778,320 5000 8,773,320
28,541 5,322,238 5000 5,317,238
8,360 8,360 409,640 5000 404,640
6,000 6,000 294,000 5000 289,000
6,000 6,000 294,000 5000 289,000
- 1,925,500 1,925,500
- 425,000 425,000
12,000 228,000 228,000

- - -
743,613 6,369,207 6,369,207
- - -
8,044,396 68,902,004 5000 68,897,004
6,140 4,616,667 4,616,667
- 30,000 30,000
- 2,800,000 2,800,000
- 110,000 110,000

03-Bku Mar 2019

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

03-Bku Mar 2019

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS (BLUD)

Nama : dr. Nurmari Wahyu Hapsari

Jumlah uang yang kami hitung dihadapan pejabat tersebut adalah :

Penjelasan perbedaan positif / negatif :

JAKARTA, 28 FEBRUARI 2019

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Iswadi dr. Nurmari Wahyu Hapsari

Tanggal Penutupan Kas : ###

MENGETAHUI : JAKARTA, 31 MARET 2019

dr. Nurmari Wahyu Hapsari ISWADI

JAKARTA, 31 MARET 2019

SKPD : BLUD Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan

No. Tanggal Uraian Kode Rekening

Dipungut PPh 22 belanja Obat-obatan 25 Februari 2019 (PT.LAWSIM

Dipungut PPN belanja modal Alat Kesehatan 08 Februari 2019 (PT.HARVES

Dipungut PPh 22 belanja modal Alat Kesehatan 08 Februari 2019

Disetor PPN belanja modal Alat Kesehatan 08 Februari 2019 (PT.HARVES

Dibayar belanja ALKES Pakai Habis 25 Februari 2019 (PT.RAJAWALI

Dipungut PPN belanja ALKES Pakai Habis 25 Februari 2019 (PT.RAJAWALI

Dipungut PPh 22 belanja ALKES Pakai Habis 25 Februari 2019

Disetor PPN belanja Obat-obatan 04 Februari 2019 (PT.ENSEVAL PUTERA

Disetor PPh 22 belanja Obat-obatan 04 Februari 2019 (PT.ENSEVAL

Dibayar belanja Reagen Laboratorium 04 Februari 2019 (PT.ENSEVAL

Dibayar belanja Snack pembinaan kader Posyandu 21 Februari 2019

Dipungut PPh 23 belanja Snack pembinaan kader Posyandu 21 Februari

Disetor PPh 23 belanja Snack pembinaan kader Posyandu 21 Februari 2019

200 05/03/2019 Setoran Retribusi 4.1.4.12.01

203 05/03/2019 Transfer Mahasiswa praktek Mahasiswa

206 08/03/2019 Administrasi Bank 5.2.2.34.01

207 08/03/2019 Administrasi Bank 5.2.2.34.01

223 08/03/2019 Setoran Retribusi 4.1.4.12.01

Dipungut PPh 22 belanja cetakan umum 22 Februari 2019 (CV.BAWIKA

230 12/03/2019 Dibayar honoraruim petugas PTRM Februari 2019 5.2.1.07.01

235 12/03/2019 Setoran Retribusi 4.1.4.12.01

237 12/03/2019 Transfer Mahasiswa praktek (Tgl 07/03/2019) Mahasiswa

238 12/03/2019 Transfer Mahasiswa praktek (Tgl 07/03/2019) Mahasiswa

245 15/03/2019 Administrasi Bank 5.2.2.34.01

248 15/03/2019 Setoran Retribusi 4.1.4.12.01

249 15/03/2019 Setoran Retribusi 4.1.4.12.01

250 15/03/2019 Setoran Retribusi 4.1.4.12.01

251 15/03/2019 Setoran Retribusi 4.1.4.12.01

258 18/03/2019 Setoran Retribusi 4.1.4.12.01

263 20/03/2019 Transfer Mahasiswa praktek (Tgl 157/03/2019) Mahasiswa

264 20/03/2019 Kapitasi BPJS BPJS

Disetor PPh 23 belanja konsumsi rapat minilokakarya bulanan PKL. Grogol

Disetor PPh 23 belanja konsumsi rapat minilokakarya bulanan PKL. Grogol

Belanja pengisian oksigen kebutuhan layanan 24 Jam dan RB 06 Maret

Dipungut PPh 23 Belanja Snack untuk kegiatan Pembinaan Kader Posyandu

278 20/03/2019 Administrasi Bank 5.2.2.34.01

288 20/03/2019 Setoran Retribusi 4.1.4.12.01

289 20/03/2019 Setoran Retribusi 4.1.4.12.01

290 21/03/2019 Setoran Retribusi 4.1.4.12.01

291 22/03/2019 Setoran Retribusi 4.1.4.12.01

Dibayar Belanja Bahan Makanan untuk Konsumsi Pasien RB di Puskesmas

306 25/03/2019 Setoran Retribusi 4.1.4.12.01

308 26/03/2019 Mahasiwa Mahasiwa

309 26/03/2019 Setoran Retribusi 4.1.4.12.01

311 28/03/2019 Dibayar gaji non PNS Maret 2019 5.2.1.07.01

312 28/03/2019 Administrasi Bank 5.2.2.34.01

315 28/03/2019 Setoran Retribusi 4.1.4.12.01

317 29/03/2019 Retribusi Sampah Bulan Maret 2019 5.2.2.34.01

318 29/03/2019 Mahasiwa Mahasiwa