PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al- Bantani, Palima Serang Telp./Fax. (0254) 267019, 267008, 267009, 267020

BERITA ACARA REKONSILIASI (VERIFIKASI) TRIWULAN III TAHUN 2019

NOMOR :

Pada hari ini Jumat Tanggal Sebelas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertanda
tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Pembantu Pengurus Barang Sekolah

2. Nama :
Jabatan : Bendahara BOS

Telah melakukan rekonsiliasi/validasi atas Aset Perolehan Tahun Anggaran 2019 (Triwulan III) pada SMA
NEGERI 1 BINUANG PROVINSI BANTEN dengan rekapitulasi hasil sebagai berikut :

MUTASI NERACA ASET

NERACA OPD PER 1 SALDO AWAL
URAIAN BERJALAN TAHUN TAHUN 2019
JANUARI 2019 (Rp) SETELAH KOREKSI
2019 (TRIWULAN III)
1 2 3 4 5=(3+4)

- ASET TETAP 2,859,655,000.00 2,859,655,000.00 82,177,141.00 2,941,832,141.00

- ASET LAINNYA 109,284,362.00 109,284,362.00 (63,276,341.00) 46,008,021.00

(Rincian Penjelasan Mutasi Terlampir)

Plt. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan

Pembantu Pengurus Barang Sekolah
Penatausahaan

______ ANDE RUCHIYAT, SE., MM

NIP. NIP. 19771206 201001 1 005

Bendahara BOS Plt. Kepala Sub Bidang Akuntansi I

_______ ELA NAJLA, SE., M.Si

NIP. NIP. 19750906 200502 2 002

Mengetahui,

Kepala Sekolah
_______________
NIP.
 SUB UNIT : SMAN 1 BINUANG

NERACA PER 1 PENYESUAIAN SALDO AWAL SETELAH LRA BELANJA

NO URAIAN PAGU MUTASI DEBIT MUTASI KREDIT SALDO
JANUARI 2019 (Rp) SALDO AWAL PENYESUAIAN MODAL

A ASET TETAP 2,859,655,000.00 - 2,859,655,000.00 104,260,000.00 89,260,000.00 - -

1 TANAH 457,200,000.00 - 457,200,000.00 - - -

2 PERALATAN DAN MESIN 152,950,000.00 - 152,950,000.00 34,500,000.00 19,500,000.00 - - (7,624,900.00)

3 GEDUNG DAN BANGUNAN 2,168,737,000.00 - 2,168,737,000.00 - - - -

4 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 2,800,000.00 - 2,800,000.00 - - -

5 ASET TETAP LAINNYA 77,968,000.00 - 77,968,000.00 69,760,000.00 69,760,000.00 - - (62,734,300.00)

6 KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN - - - - - -

B ASET LAINNYA 109,284,362.00 - 109,284,362.00 - - -

1 PEMINDAHTANGANAN - - - -

2 PEMUSNAHAN - - - -

3 KEMITRAAN - - - -

4 KEMITRAAN SEBAGIAN - - - -

5 TUNTUTAN GANTI RUGI - - - -

6 ASET TIDAK BERWUJUD - - - -

7 ASET LAIN-LAIN : 109,284,362.00 - 109,284,362.00 - - -

a Aset Kondisi Rusak Berat
109,284,362.00 - 109,284,362.00 - -

b Aset Hilang
- - - - -

c Aset Tidak Ditemukan

- - - - -

d Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain

- - - - -

JUMLAH ASET 2,968,939,362.00 - 2,968,939,362.00 89,260,000.00 - -

JUMLAH EKTRAKOMTABLE 70,208,188.00 - 70,208,188.00 - - -

JUMLAH ASET + EKTRAKOMTABLE 3,039,147,550.00 - 3,039,147,550.00 89,260,000.00 - -

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN

PEMBANTU PENGURUS BARANG UNIT BENDAHARA BOS

SEKOLAH

NAMA NAMA
NIP. NIP.
 KERTAS KERJA MUTASI NERACA ASET TAHUN 2019

PENGAKUAN BELANJA MODAL DEBIT ATRIBUSI DEBIT KAPITALISASI KREDIT HIBAH / LAINNYA MUTASI SKPD
KAPITALISASI
PENILAIAN
DEBIT
ATRIBUSI BELANJA EKTRA
BELANJA MODAL 522…… PERSEDIAAN DEBIT KREDIT DEBIT KREDIT
MODAL KOMPATABLE

18,900,800.00 - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

11,875,100.00 - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

7,025,700.00 - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - - - - - - -
 - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

18,900,800.00 - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

18,900,800.00 - - - - - - - - - -

BADAN PENG

KEPALA SEKOLAH

NAMA E. EMPI SUPRIATNA, SE.,MM UCU SASTRA, SE., MM.

NIP. NIP. 19640930 198602 1 004 NIP. 19790207 200902 1 001
 KOREKSI
KOREKSI PEMBUKUAN KREDIT REKLAS JUMLAH
PEMBUKUAN DEBIT NERACA ASET TAHUN
PENGHAPUSAN DATA ASET TAHUN 2019 2019 (TRIWULAN KET
I)
HIBAH / LAINNYA PERSEDIAAN RUBAH KONDISI DEBIT KREDIT DEBIT KREDIT

- - - - 63,276,341.00 - 82,177,141.00 - 82,177,141.00 2,941,832,141.00

- - - - - - - - - 457,200,000.00

- - - - 14,406,244.00 - 26,281,344.00 - 26,281,344.00 179,231,344.00

- - - - - - - - - 2,168,737,000.00

- - - - - - - - - 2,800,000.00

- - - - 48,870,097.00 - 55,895,797.00 - 55,895,797.00 133,863,797.00

- - - - - - - - - -

- - - - - 63,276,341.00 - 63,276,341.00 (63,276,341.00) 46,008,021.00

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - 63,276,341.00 - 63,276,341.00 (63,276,341.00) 46,008,021.00

 - - - - 63,276,341.00 - 63,276,341.00 (63,276,341.00) 46,008,021.00

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - 63,276,341.00 63,276,341.00 82,177,141.00 63,276,341.00 18,900,800.00 2,987,840,162.00

- - - - - - - - - 70,208,188.00

- - - - 63,276,341.00 63,276,341.00 82,177,141.00 63,276,341.00 18,900,800.00 3,058,048,350.00

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

TIM VERIFIKASI BMD

ICIH SUKAESIH, SE HERMAN SUHERMAN FAJAR RAMADHAN, SE.

NIP. 19800816 200902 2 001 NIP. 19730401 200112 1 003 NIP. 19950301 201903 1 005
 ATISISBADA

JUMLAH SELISIH

- 2,941,832,141.00

- 457,200,000.00

- 179,231,344.00

- 2,168,737,000.00

- 2,800,000.00

- 133,863,797.00

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -
- 46,008,021.00

- -

- -

- -

- 2,941,832,141.00

- 70,208,188.00

- 3,012,040,329.00