PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

PUSKESMAS LEBAKGEDONG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH PENUH)

NO URAIAN 2019

I PENDAPATAN
1 Jasa layanan kesehatan 790,752,269
2 APBD 501,990,150
3 Lainnya 5,525,429
Jumlah Pendapatan 1,298,267,848
II BEBAN
1 Pegawai -
2 Barang dan Jasa 1,264,228,095
3 Beban Penyusutan 165,940,421
4 Beban Penyisihan Piutang 232,500
Jumlah Beban 1,430,401,016
Surplus/(Defisit) (132,133,168)
 PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSKESMAS LEBAKGEDONG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
(DALAM RUPIAH PENUH)

NO URAIAN 31 Des 2019 31 Des 2018

1 EKUITAS AWAL 1,796,193,534

2 SURPLUS / DEFISIT - LO (132,133,168)
3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :
- Koreksi kas -
- Koreksi Persediaan -
- Koreksi Piutang -
3 RK PPKD -
4 LAIN-LAIN -

6 EKUITAS AKHIR 1,664,060,366 1,796,193,534

EKUITAS AKHIR MENURUT NERACA 1,664,060,366
SELISIH -
 PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSKESMAS LEBAKGEDONG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH PENUH)

NO URAIAN ANGGARAN REALISASI %

I PENDAPATAN
1 Pendapatan jasa layanan kesehatan 1,192,275,200 788,427,269 66.13
2 Pendapatan APBD 660,820,750 501,990,150 75.96
3 Pendapatan lainnya 5,525,429 5,525,429 ###
Jumlah Pendapatan 1,858,621,379 ### 69.726
II BELANJA
Belanja Operasi
1 Belanja Pegawai - - #DIV/0!
2 Belanja Barang dan Jasa 1,690,569,780 ### 74.781
Jumlah Belanja Operasi 1,690,569,780 ### 74.781
Belanja Modal
1 Belanja Tanah - - #DIV/0!
2 Belanja Peralatan dan Mesin 138,326,170 22,118,500 15.99
3 Belanja Gedung dan Bangunan - - #DIV/0!
4 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan - - #DIV/0!
5 Belanja Aset Lainnya - - #DIV/0!
Jumlah Belanja Modal 138,326,170 22,118,500 15.99
Jumlah Belanja 1,828,895,950 ### 70.335
Surplus/(Defisit) 29,725,429 9,596,253 32.283
III PEMBIAYAAN
Penerimaan - - #DIV/0!
Jumlah Penerimaan Pembiayaan DN - - #DIV/0!
Pengeluaran - - #DIV/0!
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan DN - - #DIV/0!
Pembiayaan Neto - - #DIV/0!
 No Uraian

4 PENDAPATAN - LRA
41 PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA

412 Pendapatan Retribusi Daerah - LRA

41201 Retribusi Jasa Umum
4120101 Pelayanan kesehatan di Puskesmas -
LRA

414 Lain-lain PAD Yang Sah - LRA

41404 Pendapatan Bunga
4140406 Pendapatan Bunga Tabungan FKTP -
LRA

41419 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada

FKTP
4141904 Pendapatan non kapitasi
Pendapatan kapitasi
4141907 Pendapatan Jampersal

Pendapatan Dana APBD

4141905 Pendapatan BOK
4141906 Pendapatan BOP

Pendapatan Lainnya
Pendapatan lain-lain

PENYETORAN RETRIBUSI KE KAS DAERAH

JUMLAH PENDAPATAN - LRA

5 BELANJA
51 BELANJA OPERASI
511 Belanja Pegawai
51101 Belanja Gaji dan Tunjangan
5110101 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi -
LRA
5110102 Tunjangan Keluarga - LRA
5110103 Tunjangan Jabatan - LRA
5110104 Tunjangan Fungsional - LRA
5110105 Tunjangan Fungsional Umum - LRA
5110106 Tunjangan Beras - LRA
5110107 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus -
5110108 Pembulatan Gaji - LRA
51102 Belanja Tambahan Penghasilan PNS
5110201 Tambahan Penghasilan berdasarkan
beban kerja - LRA
 Tunjangan PPh bagi Belanja Tambahan
Penghasilan PNS - LRA
51106 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
- LRA
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah -
Pelayanan Kesehatan - LRA
51107 Honorarium PNS - LRA
5110701 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
- LRA
5110702 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa - LRA
5110704 Honorarium Kinerja Pengelola Kegiatan -
LRA
51108 Uang Lembur - LRA
5110801 Uang Lembur PNS - LRA
5110802 Uang Lembur Non PNS - LRA

512 Belanja Barang dan Jasa

51201 Belanja Bahan Pakai Habis - LRA
5120101 Belanja alat tulis kantor - LRA
Belanja Pakai Habis Perlengkapan
Komputer dan Printer - LRA - LRA
Belanja dokumen/administrasi tender -
LRA
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu
pijar, battery kering) - LRA
Belanja perangko, materai dan benda
pos lainnya - LRA
5120105 Belanja peralatan kebersihan dan bahan
pembersih - LRA
5120106 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - LRA
5120109 Belanja Bahan Pakai Habis Kegiatan -
LRA
51202 Belanja Bahan/Material - LRA
5120204 Belanja bahan obat-obatan - LRA
5120207 Belanja Persediaan Bahan/Material
Kegiatan - LRA
51203 Belanja Jasa Kantor - LRA
5120301 Belanja telepon - LRA
5120302 Belanja air - LRA
5120303 Belanja listrik - LRA
5120305 Belanja surat kabar/majalah - LRA
5120306 Belanja kawat/faksimili/internet - LRA
5120307 Belanja paket/pengiriman - LRA
5120308 Belanja Sertifikasi - LRA
5120309 Belanja Jasa Transaksi Keuangan - LRA
5120312 Belanja Jasa Layanan Medis - LRA
5120313 Belanja Penghargaan/Prestasi - LRA
5120314 Belanja Jasa Publikasi/Desiminasi - LRA
51204 Belanja Premi Asuransi - LRA
5120401 Belanja Premi Asuransi Kesehatan - LRA

5120403 Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan

- LRA - LRA
51205 Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor - LRA
5120501 Belanja Jasa Service - LRA
5120502 Belanja Penggantian Suku Cadang -
LRA
5120503 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan
pelumas - LRA
5120505 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor -
LRA
51206 Belanja Cetak dan Penggandaan -
LRA
5120601 Belanja cetak - LRA
5120602 Belanja Penggandaan - LRA
51207 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Bangun
an/Konstruksi - LRA
5120702 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat -
LRA
5120703 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan -
LRA
51208 Belanja Sewa Sarana Mobilitas - LRA
5120801 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat -
LRA
51210 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor - LRA
5121001 Belanja sewa meja kursi - LRA
5121005 Belanja sewa tenda, soundsystem dan
dekorasi - LRA
51211 Belanja Makanan dan Minuman - LRA

5121102 Belanja makanan dan minuman rapat -

LRA
5121103 Belanja makanan dan minuman tamu -
LRA
5121104 Belanja makanan dan minuman kegiatan
- LRA
51213 Belanja Pakaian Kerja - LRA
5121301 Belanja pakaian kerja lapangan - LRA
51214 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari
tertentu
5121404 Belanja pakaian olahraga - LRA
51215 Belanja Perjalanan Dinas - LRA
5121501 Belanja perjalanan dinas dalam daerah -
LRA
5121502 Belanja perjalanan dinas luar daerah -
LRA
51218 Belanja Pemeliharaan - LRA
5121802 Belanja Pemeliharan Peralatan dan
Mesin - LRA
5121803 Belanja Pemeliharan Gedung dan
Bangunan - LRA
51219 Belanja Jasa Konsultansi - LRA
5121902 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan -
LRA
51220 Belanja Barang Untuk Diserahkan
kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga -
LRA
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan
Kepada Pihak Ketiga - LRA
51223 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi
dan bimbingan teknis - LRA

5122301 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan

- LRA
5122302 Belanja sosialisasi - LRA
5122303 Belanja bimbingan teknis - LRA
5122304 Belanja Pendidikan dan Pelatihan - LRA
51224 Belanja Jasa Non Pegawai - LRA
5122403 Belanja Jasa Tim/Kepanitiaan - LRA
51225 Belanja Jasa PNS - LRA
5122501 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber - LRA
5122502 Belanja Jasa Moderator - LRA
51226 Belanja Jasa Non PNS - LRA
Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Narasumber/Instruktur (Non PNS) -
LRA
5122602 Belanja Jasa Pegawai Honorer/Tidak
Tetap - LRA

52 BELANJA MODAL
521 Belanja Modal Tanah
522 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
52203 Belanja modal Pengadaan Alat
Angkutan Darat Bermotor - LRA
522030 Belanja modal Pengadaan Kendaraan
4 Bermotor Khusus - LRA
52210 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor
- LRA
522100 Belanja modal Pengadaan Mesin
5 Absensi - LRA
522100 Belanja modal Pengadaan Mesin Antrian
6 - LRA
522100 Belanja modal Pengadaan Mesin
7 Penghancur Kertas - LRA
Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
dan Alat Pendingin AC - LRA
52211 Belanja modal Pengadaan Alat Ukur -
LRA
522110 Belanja modal Pengadaan filling kabinet
4 - LRA
52212 Belanja modal Pengadaan Komputer -
LRA
522120 Belanja modal Pengadaan komputer
1 unit/jaringan - LRA
522120 Belanja modal Pengadaan Personal
2 Komputer - LRA
Belanja modal Pengadaan Peralatan
Mini Komputer/Laptop - LRA
522120 Belanja modal Pengadaan Peralatan
6 Personal Komputer - LRA
52215 Belanja Modal Pengadaan Penghias
Ruangan Rumah Tangga - LRA
522150 Belanja Modal Pengadaan Dekorasi
03 Ruangan - LRA
52217 Belanja modal Pengadaan Meja Dan
Kursi Kerja/Rapat Pejabat
522170 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja -
8 LRA
522170 Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat -
9 LRA
522171 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja -
0 LRA
522171 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat -
1 LRA
522171 Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu -
3 LRA
522171 Belanja modal Pengadaan Lemari dan
4 Arsip - LRA
52218 Belanja modal Pengadaan Alat Studio
- LRA
522180 Belanja modal Pengadaan Peralatan
7 Studio Audio - LRA
52219 Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi - LRA
Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone/Faksimili - LRA
52221 Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran - LRA
522210 Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum - LRA
01
522210 Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Gigi - LRA
02
522210 Belanja modal Pengadaan Alat Farmasi - LRA
07
Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit
52223 Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium - LRA
522231 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Umum - LRA
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran - LRA
522236 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang - LRA
52237 Belanja modal Pengadaan Alat
Peraga/Praktek Sekolah - LRA
522370 Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas - LRA
02
522370 Belanja Modal Pengadaan Dispenser - LRA
04
522370 Belanja Modal Pengadaan Kulkas - LRA
05
Belanja Modal Pengadaan Rak
522370 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga - LRA
08
52248 Belanja modal Pengadaan Alat
Keamanan dan Perlindungan - LRA
522480 Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan - LRA
522480 Belanja modal Pengadaan Alat Perlindungan - LRA
52296 Belanja Modal Pengadaan Penanda/Plang - LRA
Belanja Modal Pengadaan Papan Informasi / Tanda Batas - LRA
523 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung/Bangunan - LRA

Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan - LRA
524 Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan
Belanja modal Pengadaan Jalan Irigasi dan bangunan - LRA
525 Belanja Modal Aset tetap lainnya
Belanja modal Pengadaan Aset tetap lainnya - LRA
525 Belanja Modal Konstruksi Dalam Pengerjaan
Belanja modalKonstruksi Dalam Pengerjaan - LRA
JUMLAH BELANJA
SURPLUS / (DEFISIT)

PENGECEKAN
SALDO AWAL
SALDO BULAN INI
SALDO SD AKHIR BULASN INI
SALDO KAS SESUAI R/K ATAU BUKU TABUNGAN/NERACA
SELISIH
REKENING KORAN BANK DES 2019
SELISIH
 PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSKESMAS LEBAKGEDONG
LAPORAN BULANAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019

Jumlah
Pagu Anggaran RealisasI
(Rp.)
JAN FEB MAR APR MEI
1,858,621,379 81,001,739 80,812,878 87,542,957 111,134,172 71,909,605
1,858,621,379 81,001,739 80,812,878 87,542,957 111,134,172 71,909,605

24,200,000 1,264,000 1,888,000 1,249,000 1,228,000 1,349,000

24,200,000 1,264,000 1,888,000 1,249,000 1,228,000 1,349,000
24,200,000 1,264,000 1,888,000 1,249,000 1,228,000 1,349,000

5,525,429 158,507 96,758 447,101 486,548 506,981

5,525,429 158,507 96,758 447,101 486,548 506,981
5,525,429 158,507 96,758 447,101 486,548 506,981

1,168,075,200 80,843,232 80,716,120 80,700,856 87,197,624 68,007,624

-
1,168,075,200 80,843,232 80,716,120 80,700,856 82,537,624 66,607,624
- 4,660,000 1,400,000

660,820,750 - - 6,395,000 23,450,000 3,395,000

631,499,000 - - - 23,450,000
29,321,750 - - 6,395,000 - 3,395,000

- - - - - -

TRIBUSI KE KAS DAERAH (1,264,000) (1,888,000) (1,249,000) (1,228,000) (1,349,000)

1,858,621,379 81,001,739 80,812,878 87,542,957 111,134,172 71,909,605

1,828,895,950 - - 169,822,600 85,215,250 55,682,000

1,690,569,780 - - 169,822,600 85,215,250 55,682,000
- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -
 - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

1,690,569,780 - - 169,822,600 85,215,250 55,682,000

159,312,850 - - 11,626,000 5,608,000 5,582,000
33,518,300 4,806,000 4,808,000 1,692,000

2,220,000 360,000 360,000

864,000 180,000 420,000

7,520,000 420,000

11,440,000 1,990,000 1,890,000

103,750,550 3,870,000 800,000 1,220,000

149,354,430 - - - - -
149,354,430

701,648,500 - - 142,818,000 52,266,000 48,675,000

7,800,000 1,950,000 650,000 650,000

700,000
693,148,500 140,868,000 51,616,000 48,025,000

- - - - - -

5,937,500 - - 3,000,000 - -

937,500 500,000
 5,000,000 2,500,000

30,125,100 - - 7,920,000 600,000 350,000

14,120,000 7,020,000 250,000

16,005,100 900,000 350,000 350,000
- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

143,692,000 - - 2,150,000 9,920,000 -

143,692,000 2,150,000 9,920,000

- - - - - -

- - - - - -

377,641,400 - - 1,595,000 11,830,000 1,075,000

363,641,400 1,595,000 11,830,000 1,075,000

14,000,000

31,000,000 - - - - -
6,000,000

25,000,000

- - - - - -

- - - - - -
 81,858,000 - - 713,600 4,991,250 -

65,270,150
8,587,850 713,600 4,991,250
8,000,000
- - - - - -

10,000,000 - - - - -
10,000,000

- - - - - -

138,326,170 - - - - -

138,326,170 - - - - -
- - - - - -

25,372,000 - - - - -

5,000,000

20,372,000

6,250,000 - - - - -

6,250,000

20,000,000 - - - - -

10,000,000

10,000,000

- - - - - -
38,000,000 - - - - -

2,000,000

10,000,000

26,000,000

- - - - - -

- - - - - -

43,704,170 - - - - -
10,450,045

10,000,000

23,254,125
- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

5,000,000 - - - - -
5,000,000
- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
 - - - - - -

1,828,895,950 - - 169,822,600 85,215,250 55,682,000

29,725,429 81,001,739 80,812,878 (82,279,643) 25,918,922 16,227,605

177,862,993 258,864,732 339,677,610 257,397,967 283,316,889

81,001,739 80,812,878 (82,279,643) 25,918,922 16,227,605
258,864,732 339,677,610 257,397,967 283,316,889 299,544,494
TEN LEBAK
M DAERAH
GEDONG
NGGARAN TAHUN 2019

JUN JUL AGU SEP OKT NOV

67,294,718 165,204,134 254,397,806 105,749,105 96,850,537 85,934,870
67,294,718 165,204,134 254,397,806 105,749,105 96,850,537 85,934,870

1,150,000 1,384,000 1,414,000 1,142,000 2,051,000 2,498,000

1,150,000 1,384,000 1,414,000 1,142,000 2,051,000 2,498,000
1,150,000 1,384,000 1,414,000 1,142,000 2,051,000 2,498,000

537,687 543,389 576,424 595,082 567,555 544,270

537,687 543,389 576,424 595,082 567,555 544,270
537,687 543,389 576,424 595,082 567,555 544,270

66,757,031 81,630,745 57,086,382 56,079,023 38,696,232 43,782,200

20,075,000 10,975,000
66,757,031 58,755,745 57,086,382 43,944,023 38,696,232 43,082,200
2,800,000 1,160,000 700,000

- 83,030,000 196,735,000 49,075,000 57,586,750 41,608,400

83,030,000 191,840,000 49,075,000 46,750,000 41,608,400
- - 4,895,000 - 10,836,750 -

- - - - - -

(1,150,000) (1,384,000) (1,414,000) (1,142,000) (2,051,000) (2,498,000)

67,294,718 165,204,134 254,397,806 105,749,105 96,850,537 85,934,870

51,293,000 159,257,000 243,025,600 98,704,000 134,390,250 129,388,045

51,293,000 159,257,000 243,025,600 98,704,000 117,665,250 129,388,045
- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -
 - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

51,293,000 159,257,000 243,025,600 98,704,000 117,665,250 129,388,045

3,213,000 5,937,000 66,319,000 2,851,000 8,399,500 5,118,000
1,933,000 4,987,000 1,956,000 1,831,000 3,279,500 4,028,000

360,000 580,000

168,000

420,000 760,000

1,890,000 3,780,000
1,280,000 950,000 61,525,000 1,020,000 1,090,000

- 6,635,000 556,600 - - 31,404,105

6,635,000 556,600 31,404,105

47,380,000 64,655,000 40,610,000 43,545,000 27,737,000 51,507,540

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000

46,730,000 64,005,000 39,960,000 42,895,000 27,087,000 50,857,540

- - - - - -

- - - - 2,937,500 -

437,500
 2,500,000

350,000 4,850,000 2,350,000 600,000 3,030,000 1,900,000

4,500,000 500,000 250,000 250,000 1,350,000

350,000 350,000 1,850,000 350,000 2,780,000 550,000
- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- 28,380,000 22,810,000 14,280,000 6,215,000 2,358,400

28,380,000 22,810,000 14,280,000 6,215,000 2,358,400

- - - - - -

- - - - - -

350,000 48,800,000 75,880,000 34,545,000 40,434,250 37,100,000

350,000 48,800,000 75,880,000 34,545,000 40,434,250 37,100,000

- - - - 21,012,000 -
2,000,000

19,012,000

- - - - - -

- - - - - -
- - 34,500,000 2,883,000 7,900,000 -

34,500,000
2,883,000
7,900,000
- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - 16,725,000 -

- - - - 16,725,000 -
- - - - - -

- - - - 16,725,000 -

16,725,000

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
 - - - - - -

51,293,000 159,257,000 243,025,600 98,704,000 134,390,250 129,388,045

16,001,718 5,947,134 11,372,206 7,045,105 (37,539,713) (43,453,175)

299,544,494 315,546,212 321,493,346 332,865,552 339,910,657 302,370,944

16,001,718 5,947,134 11,372,206 7,045,105 (37,539,713) (43,453,175)
315,546,212 321,493,346 332,865,552 339,910,657 302,370,944 258,917,769
 SISA
ANGGARAN

DES JUMLAH
88,110,327 1,295,942,848 562,678,531
88,110,327 1,295,942,848 562,678,531
- -
5,025,000 21,642,000 2,558,000
5,025,000 21,642,000 2,558,000
5,025,000 21,642,000 2,558,000

- -
465,127 5,525,429 0
465,127 5,525,429 0
465,127 5,525,429 0

- -
46,930,200 788,427,269 379,647,931

5,425,000 36,475,000 (36,475,000)

40,805,200 740,532,269 427,542,931
700,000 11,420,000 (11,420,000)
- -
40,715,000 501,990,150 158,830,600
36,915,000 472,668,400 158,830,600
3,800,000 29,321,750 -

- - -

(5,025,000) (21,642,000) 21,642,000

88,110,327 1,295,942,848 562,678,531

159,568,850 1,286,346,595 542,549,355

154,175,350 1,264,228,095 426,341,685
- - -
- - -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - -
-
-
 -
-
- -
-
-
-
- - -
-
-
-
-
-
-
- - -
- -
- -
- -
154,175,350 1,264,228,095 426,341,685
6,941,000 121,594,500 37,718,350
3,391,000 32,711,500 806,800
-
-
-
-
290,000 1,950,000
270,000
96,000 864,000
-
380,000 1,980,000
5,540,000
1,890,000 11,440,000 -
894,000 72,649,000
31,101,550
54,535,350 93,131,055 56,223,375
54,535,350 93,131,055 56,223,375
-
-
54,874,000 574,067,540 127,580,960
- -
- -
- -
- -
650,000 7,800,000 -
- -
- -
- 700,000
54,224,000 566,267,540 126,880,960
- -
- -
- - -
-
-
-
-
- 5,937,500
-
937,500 -
 5,000,000
-
-
-
-
-
1,852,000 23,802,000
6,323,100
14,120,000 -
1,852,000 9,682,000 6,323,100
- -

-
-
-
-
-
- - -
-
-
- -
-
- -
-
-
6,688,000 92,801,400
50,890,600
-
-
-
-
6,688,000 92,801,400
50,890,600
- - -
- -
- -
-
- -
29,285,000 280,894,250 96,747,150
29,285,000 280,894,250
82,747,150
-
14,000,000
- 21,012,000 9,988,000
2,000,000
4,000,000
19,012,000
5,988,000
- - -
-
-
- -

-
-
-
 - 50,987,850

30,870,150
-
-
34,500,000 30,770,150
8,587,850 -
7,900,000 100,000
- - -
- -
- - 10,000,000
-
10,000,000
- -
- - -
-

-
-
-
- -
5,393,500 22,118,500 116,207,670
- -
5,393,500 22,118,500 116,207,670
- -
-
-
-
- 16,725,000
8,647,000
-
5,000,000
-
-
-
-
16,725,000
3,647,000
- -
6,250,000
-
6,250,000
- -
20,000,000
-
-
-
-
-
10,000,000
-
10,000,000
- -
-
-
-
5,393,500 5,393,500
32,606,500
1,881,000 1,881,000
119,000
-
10,000,000
-
-
-
-
-
-
3,512,500 3,512,500
22,487,500
- -
-
-
-
- - -
- -
- - 43,704,170
-
10,450,045
-
10,000,000
-
-
- 23,254,125
- - -
- -
- -
- -
- -
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
- -
-
- -
- -
- - 5,000,000
- 5,000,000
- -
-
- -
- -
- - -

- - -
 - - -

159,568,850 1,286,346,595 542,549,355

(71,458,523) 9,596,253 20,129,176

258,917,769
(71,458,523)
187,459,246 PENGECEKAN
187,459,246
-
187,459,246
(0) 0 TIDAK ADA SALAH, ADA SELISIH PERLU DICAR PENYEBABN
PERLU DICAR PENYEBABNYA
 PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSKESMAS LEBAKGEDONG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
(DALAM RUPIAH PENUH)

NO URAIAN 31 Des-2019 31 Des-2018

I ASET

1 ASET LANCAR

Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Penerimaan 187,459,246 177,862,993

2,092,500 -
Piutang
- -
Persediaan

RK SKPD - -

Jumlah Aset Lancar 189,551,746 177,862,993

2 INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Non Permanen - -

Investasi Permanen - -

Jumlah Investasi Jangka Panjang - -

3 ASET TETAP

Tanah 2,510,900 2,510,900

Peralatan dan Mesin 1,098,183,628 1,076,065,128

Gedung dan Bangunan 2,117,433,123 2,117,433,123

Jalan, Irigasi dan Jaringan - 0,00

Aset Tetap Lainnya - 0,00

- 0,00
Konstruksi dalam Pengerjaan
(1,743,619,031) (1,577,678,610)
Akumulasi Penyusutan

Jumlah Aset Tetap 1,474,508,620 1,618,330,541

4 DANA CADANGAN

Dana Cadangan - -

Jumlah Dana Cadangan - -

5 ASET LAINNYA

Tagihan Penjualan Angsuran - -

Tuntutan Ganti Rugi - -

Kemitraan dengan Pihak Ketiga - -

Aset Tak Berwujud - -

Aset Lain-Lain 5,000,000 5,000,000

Akumulasi Penyusutan (5,000,000) (5,000,000)

Jumlah Aset Lainnya - -

1,664,060,366 1,796,193,534
JUMLAH ASET
II KEWAJIBAN

1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) - -

Utang Bunga - -

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - -

Pendapatan Diterima Dimuka - -

- -
Utang Belanja
- -
Utang Jangka Pendek lainnya
- -
RK PPKD

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek - -

2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan - -

Utang Dalam Negeri - Obligasi - -

Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat - -

Utang Pemerintah Daerah Lainnya - -

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang - -

JUMLAH KEWAJIBAN - -

III EKUITAS

Ekuitas 1,664,060,366 1,796,193,534

JUMLAH EKUITAS 1,664,060,366 1,796,193,534

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 1,664,060,366 1,796,193,534

ASET 1,664,060,366 1,796,193,534

SELISIH - -
 PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSKESMAS LEBAKGEDONG
PENERIMAAN KAS
PERIODE 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2019

TANGGAL URAIAN REKENING PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 3 2 4 5 6 = 4-5
SALDO AKHIR TAHUN LALU 177,862,993 177,862,993
JANUARI RETRIBUSI JASA UMUM 4120101 1,264,000 1,264,000 177,862,993
DANA NON KAPITASI 4141904 - 258,706,225
DANA KAPITASI JKN 4141903 80,843,232 258,706,225
JAMPERSAL 4141907 - 258,706,225
PENDAPATAN APBD- B O K 4141905 - 258,706,225
PENDAPATAN APBD- B O P 4141906 - 258,706,225
PENDAPATAN BUNGA-BRUTO 4140406 158,507 258,864,732
PENDAPATAN LAINNYA 4140409 - 258,864,732
FEBRUARI RETRIBUSI JASA UMUM 4120101 1,888,000 1,888,000 258,864,732
DANA NON KAPITASI 4141904 - 258,864,732
DANA KAPITASI JKN 4141903 80,716,120 339,580,852
JAMPERSAL 4141907 - 339,580,852
PENDAPATAN APBD- B O K 4141905 - 339,580,852
PENDAPATAN APBD- B O P 4141906 - 339,580,852
PENDAPATAN BUNGA-BRUTO 4140406 96,758 339,677,610
PENDAPATAN LAINNYA 4140409 - 339,677,610
MARET RETRIBUSI JASA UMUM 4120101 1,249,000 1,249,000 339,677,610
DANA NON KAPITASI 4141904 - 339,677,610
DANA KAPITASI JKN 4141903 80,700,856 420,378,466
JAMPERSAL 4141907 - 420,378,466
PENDAPATAN APBD- B O K 4141905 - 420,378,466
PENDAPATAN APBD- B O P 4141906 6,395,000 426,773,466
PENDAPATAN BUNGA-BRUTO 4140406 447,101 427,220,567
PENDAPATAN LAINNYA 4140409 - 427,220,567
APRIL RETRIBUSI JASA UMUM 4120101 1,228,000 1,228,000 427,220,567
DANA NON KAPITASI 4141904 - 427,220,567
DANA KAPITASI JKN 4141903 82,537,624 509,758,191
JAMPERSAL 4141907 4,660,000 514,418,191
PENDAPATAN APBD- B O K 4141905 23,450,000 537,868,191
PENDAPATAN APBD- B O P 4141906 - 537,868,191
PENDAPATAN BUNGA-BRUTO 4140406 486,548 538,354,739
PENDAPATAN LAINNYA 4140409 - 538,354,739
MEI RETRIBUSI JASA UMUM 4120101 1,349,000 1,349,000 538,354,739
DANA NON KAPITASI 4141904 - 538,354,739
DANA KAPITASI JKN 4141903 66,607,624 604,962,363
JAMPERSAL 4141907 1,400,000 606,362,363
PENDAPATAN APBD- B O K 4141905 - 606,362,363
PENDAPATAN APBD- B O P 4141906 3,395,000 609,757,363
PENDAPATAN BUNGA-BRUTO 4140406 506,981 610,264,344
PENDAPATAN LAINNYA 4140409 - 610,264,344
JUNI RETRIBUSI JASA UMUM 4120101 1,150,000 1,150,000 610,264,344
DANA NON KAPITASI 4141904 - 610,264,344
DANA KAPITASI JKN 4141903 66,757,031 677,021,375
JAMPERSAL 4141907 - 677,021,375
PENDAPATAN APBD- B O K 4141905 - 677,021,375
PENDAPATAN APBD- B O P 4141906 - 677,021,375
PENDAPATAN BUNGA-BRUTO 4140406 537,687 677,559,062
PENDAPATAN LAINNYA 4140409 - 677,559,062
JULI RETRIBUSI JASA UMUM 4120101 1,384,000 1,384,000 677,559,062
DANA NON KAPITASI 4141904 20,075,000 697,634,062
DANA KAPITASI JKN 4141903 58,755,745 756,389,807
JAMPERSAL 4141907 2,800,000 759,189,807
PENDAPATAN APBD- B O K 4141905 83,030,000 842,219,807
PENDAPATAN APBD- B O P 4141906 - 842,219,807
PENDAPATAN BUNGA-BRUTO 4140406 543,389 842,763,196
PENDAPATAN LAINNYA 4140409 - 842,763,196
AGUSTUS RETRIBUSI JASA UMUM 4120101 1,414,000 1,414,000 842,763,196
DANA NON KAPITASI 4141904 - 842,763,196
DANA KAPITASI JKN 4141903 57,086,382 899,849,578
JAMPERSAL 4141907 - 899,849,578
PENDAPATAN APBD- B O K 4141905 191,840,000 1,091,689,578
PENDAPATAN APBD- B O P 4141906 4,895,000 1,096,584,578
PENDAPATAN BUNGA-BRUTO 4140406 576,424 1,097,161,002
PENDAPATAN LAINNYA 4140409 - 1,097,161,002
SEPTEMBER RETRIBUSI JASA UMUM 4120101 1,142,000 1,142,000 1,097,161,002
DANA NON KAPITASI 4141904 10,975,000 1,108,136,002
 DANA KAPITASI JKN 4141903 43,944,023 1,152,080,025
JAMPERSAL 4141907 1,160,000 1,153,240,025
PENDAPATAN APBD- B O K 4141905 49,075,000 1,202,315,025
PENDAPATAN APBD- B O P 4141906 - 1,202,315,025
PENDAPATAN BUNGA-BRUTO 4140406 595,082 1,202,910,107
PENDAPATAN LAINNYA 4140409 - 1,202,910,107
OKTOBER RETRIBUSI JASA UMUM 4120101 2,051,000 2,051,000 1,202,910,107
DANA NON KAPITASI 4141904 - 1,202,910,107
DANA KAPITASI JKN 4141903 38,696,232 1,241,606,339
JAMPERSAL 4141907 - 1,241,606,339
PENDAPATAN APBD- B O K 4141905 46,750,000 1,288,356,339
PENDAPATAN APBD- B O P 4141906 10,836,750 1,299,193,089
PENDAPATAN BUNGA-BRUTO 4140406 567,555 1,299,760,644
PENDAPATAN LAINNYA 4140409 - 1,299,760,644
NOVEMBER RETRIBUSI JASA UMUM 4120101 2,498,000 2,498,000 1,299,760,644
DANA NON KAPITASI 4141904 - 1,299,760,644
DANA KAPITASI JKN 4141903 43,082,200 1,342,842,844
JAMPERSAL 4141907 700,000 1,343,542,844
PENDAPATAN APBD- B O K 4141905 41,608,400 1,385,151,244
PENDAPATAN APBD- B O P 4141906 - 1,385,151,244
PENDAPATAN BUNGA-BRUTO 4140406 544,270 1,385,695,514
PENDAPATAN LAINNYA 4140409 - 1,385,695,514
DESEMBER RETRIBUSI JASA UMUM 4120101 5,025,000 5,025,000 1,385,695,514
DANA NON KAPITASI 4141904 5,425,000 1,391,120,514
DANA KAPITASI JKN 4141903 40,805,200 1,431,925,714
JAMPERSAL 4141907 700,000 1,432,625,714
PENDAPATAN APBD- B O K 4141905 36,915,000 1,469,540,714
PENDAPATAN APBD- B O P 4141906 3,800,000 1,473,340,714
PENDAPATAN BUNGA-BRUTO 4140406 465,127 1,473,805,841
PENDAPATAN LAINNYA 4140409 - 1,473,805,841
SALDO AKHIR 1,495,447,841 21,642,000 1,473,805,841
LRA 1,295,942,848
SELISIH 177,862,993
SELISIH ADALAH SALDO AWAL DI BEND PENERINAAN
 PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSKESMAS LEBAKGEDONG
PENGELUARAN KAS
PERIODE 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2019

TANGGAL URAIAN REKENING PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 3 2 4 5 6 = 4-5
SALDO AKHIR TAHUN LALU -
JANUARI BELANJA PEGAWAI - -
BELANJA BARANG DAN JASA - -
BELANJA MODAL TANAH - -
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - -
BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN - -
JALAN,IRIGASI DAN JARINGAN - -
ASET TETAP LAINNYA - -
KOSNTRUKSI DALAM PENGERJAAN - -
FEBRUARI BELANJA PEGAWAI - -
BELANJA BARANG DAN JASA - -
BELANJA MODAL TANAH - -
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - -
BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN - -
JALAN,IRIGASI DAN JARINGAN - -
ASET TETAP LAINNYA - -
KOSNTRUKSI DALAM PENGERJAAN - -
MARET BELANJA PEGAWAI - -
BELANJA BARANG DAN JASA 169,822,600 169,822,600
BELANJA MODAL TANAH - 169,822,600
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - 169,822,600
BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN - 169,822,600
JALAN,IRIGASI DAN JARINGAN - 169,822,600
ASET TETAP LAINNYA - 169,822,600
KOSNTRUKSI DALAM PENGERJAAN - 169,822,600
APRIL BELANJA PEGAWAI - 169,822,600
BELANJA BARANG DAN JASA 85,215,250 255,037,850
BELANJA MODAL TANAH - 255,037,850
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - 255,037,850
BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN - 255,037,850
JALAN,IRIGASI DAN JARINGAN - 255,037,850
ASET TETAP LAINNYA - 255,037,850
KOSNTRUKSI DALAM PENGERJAAN - 255,037,850
MEI BELANJA PEGAWAI - 255,037,850
BELANJA BARANG DAN JASA 55,682,000 310,719,850
BELANJA MODAL TANAH - 310,719,850
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - 310,719,850
BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN - 310,719,850
JALAN,IRIGASI DAN JARINGAN - 310,719,850
ASET TETAP LAINNYA - 310,719,850
KOSNTRUKSI DALAM PENGERJAAN - 310,719,850
JUNI BELANJA PEGAWAI - 310,719,850
BELANJA BARANG DAN JASA 51,293,000 362,012,850
BELANJA MODAL TANAH - 362,012,850
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - 362,012,850
BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN - 362,012,850
JALAN,IRIGASI DAN JARINGAN - 362,012,850
ASET TETAP LAINNYA - 362,012,850
KOSNTRUKSI DALAM PENGERJAAN - 362,012,850
JULI BELANJA PEGAWAI - 362,012,850
BELANJA BARANG DAN JASA 159,257,000 521,269,850
BELANJA MODAL TANAH - 521,269,850
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - 521,269,850
BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN - 521,269,850
JALAN,IRIGASI DAN JARINGAN - 521,269,850
ASET TETAP LAINNYA - 521,269,850
KOSNTRUKSI DALAM PENGERJAAN - 521,269,850
AGUSTUS BELANJA PEGAWAI - 521,269,850
BELANJA BARANG DAN JASA 243,025,600 764,295,450
BELANJA MODAL TANAH - 764,295,450
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - 764,295,450
BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN - 764,295,450
JALAN,IRIGASI DAN JARINGAN - 764,295,450
ASET TETAP LAINNYA - 764,295,450
KOSNTRUKSI DALAM PENGERJAAN - 764,295,450
SEPTEMBER BELANJA PEGAWAI - 764,295,450
BELANJA BARANG DAN JASA 98,704,000 862,999,450
BELANJA MODAL TANAH - 862,999,450
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - 862,999,450
BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN - 862,999,450
JALAN,IRIGASI DAN JARINGAN - 862,999,450
ASET TETAP LAINNYA - 862,999,450
KOSNTRUKSI DALAM PENGERJAAN - 862,999,450
OKTOBER BELANJA PEGAWAI - 862,999,450
BELANJA BARANG DAN JASA 117,665,250 980,664,700
BELANJA MODAL TANAH - 980,664,700
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN 16,725,000 997,389,700
BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN - 997,389,700
JALAN,IRIGASI DAN JARINGAN - 997,389,700
ASET TETAP LAINNYA - 997,389,700
KOSNTRUKSI DALAM PENGERJAAN - 997,389,700
NOVEMBER BELANJA PEGAWAI - 997,389,700
BELANJA BARANG DAN JASA 129,388,045 1,126,777,745
BELANJA MODAL TANAH - 1,126,777,745
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - 1,126,777,745
BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN - 1,126,777,745
JALAN,IRIGASI DAN JARINGAN - 1,126,777,745
ASET TETAP LAINNYA - 1,126,777,745
KOSNTRUKSI DALAM PENGERJAAN - 1,126,777,745
DESEMBER BELANJA PEGAWAI - 1,126,777,745
BELANJA BARANG DAN JASA 154,175,350 1,280,953,095
BELANJA MODAL TANAH - 1,280,953,095
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN 5,393,500 1,286,346,595
BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN - 1,286,346,595
JALAN,IRIGASI DAN JARINGAN - 1,286,346,595
ASET TETAP LAINNYA - 1,286,346,595
KOSNTRUKSI DALAM PENGERJAAN - 1,286,346,595
JUMLAH - 1,286,346,595 1,286,346,595
LRA 1,286,346,595
SELISIH -
 PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSKESMAS LEBAKGEDONG
PIUTANG
PERIODE 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2019

TANGGAL URAIAN REKENING DEBET KREDIT SALDO

1 3 2 4 5 6 = 4-5
SALDO AWAL -
31/12/2019 RETRIBUSI 1.1.1.03.01 - -
31/12/2019 PIUTANG BPJS 1.1.1.03.02 2,325,000 2,325,000
31/12/2019 PENYISIHAN PIUTANG 1.1.1.03.01 232,500 (232,500)
JUMLAH 2,325,000 232,500 2,092,500

Kode Rekening : 1.1.1.03.01

Nama Rekening: PIUTANG RETRIBUSI

TANGGAL URAIAN REFF DEBET KREDIT SALDO

1 3 2 4 5 6 = 4-5
SALDO AWAL -
JANUARI -
FEBRUARI -
MARET -
APRIL -
MEI -
JUNI -
JULI -
AGUSTUS -
SEPTEMBER -
OKTOBER -
NOVEMBER -
DESEMBER -
SALDO - - -

Kode Rekening : 1.1.1.03.02

Nama Rekening: PIUTANG BPJS

TANGGAL URAIAN REFF DEBET KREDIT SALDO

1 3 2 4 5 6 = 4-5
SALDO AWAL - -
JANUARI -
FEBRUARI -
MARET -
APRIL -
MEI -
JUNI -
JULI -
AGUSTUS -
SEPTEMBER -
OKTOBER -
NOVEMBER -
DESEMBER 2,325,000 2,325,000
SALDO 2,325,000 - 2,325,000

Kode Rekening : 1.1.1.03.01

Nama Rekening: PENYISIHAN PIUTANG

TANGGAL URAIAN REFF DEBET KREDIT SALDO

1 3 2 4 5 6 = 4-5
SALDO AWAL
JANUARI -
FEBRUARI -
MARET -
APRIL -
MEI -
JUNI -
JULI -
AGUSTUS -
SEPTEMBER -
OKTOBER -
NOVEMBER -
DESEMBER 232,500 (232,500)
SALDO - 232,500 (232,500)
 PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSKESMAS LEBAKGEDONG
PERSEDIAAN
PERIODE 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2019

TANGGAL URAIAN REFF DEBET KREDIT SALDO

1 3 2 4 5 6 = 4-5
SALDO AWAL -
JANUARI -
FEBRUARI -
MARET -
APRIL -
MEI -
JUNI -
JULI -
AGUSTUS -
SEPTEMBER -
OKTOBER -
NOVEMBER -
DESEMBER -
SALDO - - -
-
RICIAN SALDO PERSEDIAAN TERDIRI DARI:

NAMA BARANG SATUAN KUANTITAS HARGA SATUANNILAI PERSDIAAN

1 2 3 4 5=3X4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH -
 PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSKESMAS LEBAKGEDONG
RK SKPD
PERIODE 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2019

TANGGAL URAIAN REFF DEBET KREDIT SALDO

1 3 2 4 5 6 = 4-5
SALDO AWAL -
JANUARI -
FEBRUARI -
MARET -
APRIL -
MEI -
JUNI -
JULI -
AGUSTUS -
SEPTEMBER -
OKTOBER -
NOVEMBER -
DESEMBER -
SALDO - - -
 PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSKESMAS LEBAKGEDONG
ASET TETAP
PERIODE 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2019

TANGGAL URAIAN REKENING DEBET KREDIT SALDO

1 3 2 4 5 6 = 4-5
SALDO AWAL -
31/12/2019 TANAH 2,510,900 2,510,900
31/12/2019 PERALATAN DAN MESIN 1,098,183,628 - 1,100,694,528
31/12/2019 GEDUNG DAN BANGUNAN 2,117,433,123 - 3,218,127,651
31/12/2019 JALAN,IRIGASI DAN JARINGAN - - 3,218,127,651
31/12/2019 ASET TETAP LAINNYA - - 3,218,127,651
31/12/2019 KOSNTRUKSI DALAM PENGERJAAN - - 3,218,127,651
31/12/2019 AKUMULASI PENYUSUTAN 1,743,619,031 1,474,508,620
JUMLAH 3,218,127,651 1,743,619,031 1,474,508,620

Kode rekening :
Nama : TANAH

TANGGAL URAIAN REFF DEBET KREDIT SALDO

1 3 2 4 5 6 = 4-5
SALDO AWAL 2,510,900 2,510,900
JANUARI - 2,510,900
FEBRUARI - 2,510,900
MARET - 2,510,900
APRIL - 2,510,900
MEI - 2,510,900
JUNI - 2,510,900
JULI - 2,510,900
AGUSTUS - 2,510,900
SEPTEMBER - 2,510,900
OKTOBER - 2,510,900
NOVEMBER - 2,510,900
DESEMBER - 2,510,900
SALDO 2,510,900 - 2,510,900
2,510,900
Kode rekening :
Nama : PERALATAN DAN MESIN

TANGGAL URAIAN REFF DEBET KREDIT SALDO

1 3 2 4 5 6 = 4-5
SALDO AWAL 1,076,065,128 1,076,065,128
JANUARI - 1,076,065,128
FEBRUARI - 1,076,065,128
MARET - 1,076,065,128
APRIL - 1,076,065,128
MEI - 1,076,065,128
JUNI - 1,076,065,128
JULI - 1,076,065,128
AGUSTUS - 1,076,065,128
SEPTEMBER - 1,076,065,128
OKTOBER 16,725,000 1,092,790,128
NOVEMBER - 1,092,790,128
DESEMBER 5,393,500 1,098,183,628
SALDO 1,098,183,628 - 1,098,183,628
103.310.702,01
Kode rekening : #VALUE!
Nama : GEDUNG DAN BANGUNAN

TANGGAL URAIAN REFF DEBET KREDIT SALDO

1 3 2 4 5 6 = 4-5
SALDO AWAL 2,117,433,123 2,117,433,123
JANUARI - 2,117,433,123
FEBRUARI - 2,117,433,123
MARET - 2,117,433,123
APRIL - 2,117,433,123
MEI - 2,117,433,123
JUNI - 2,117,433,123
JULI - 2,117,433,123
AGUSTUS - 2,117,433,123
SEPTEMBER - 2,117,433,123
OKTOBER - 2,117,433,123
NOVEMBER - 2,117,433,123
DESEMBER - 2,117,433,123
SALDO 2,117,433,123 - 2,117,433,123
2,117,433,123

Kode rekening :
Nama : JALAN IRIGASI DAN JARINGAN

TANGGAL URAIAN REFF DEBET KREDIT SALDO

1 3 2 4 5 6 = 4-5
SALDO AWAL 0,00 0,00
JANUARI - #VALUE!
FEBRUARI - #VALUE!
MARET - #VALUE!
APRIL - #VALUE!
MEI - #VALUE!
JUNI - #VALUE!
JULI - #VALUE!
AGUSTUS - #VALUE!
SEPTEMBER - #VALUE!
OKTOBER - #VALUE!
NOVEMBER - #VALUE!
DESEMBER - #VALUE!
SALDO - - -

Kode rekening :
Nama : ASET TETAP LAINNYA

TANGGAL URAIAN REFF DEBET KREDIT SALDO

1 3 2 4 5 6 = 4-5
SALDO AWAL 0,00 0,00
JANUARI - #VALUE!
FEBRUARI - #VALUE!
MARET - #VALUE!
APRIL - #VALUE!
MEI - #VALUE!
JUNI - #VALUE!
JULI - #VALUE!
AGUSTUS - #VALUE!
SEPTEMBER - #VALUE!
OKTOBER - #VALUE!
NOVEMBER - #VALUE!
DESEMBER - #VALUE!
SALDO - - -

Kode rekening :
Nama : KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN

TANGGAL URAIAN REFF DEBET KREDIT SALDO

1 3 2 4 5 6 = 4-5
SALDO AWAL 0,00 0,00
JANUARI - #VALUE!
FEBRUARI - #VALUE!
MARET - #VALUE!
APRIL - #VALUE!
MEI - #VALUE!
JUNI - #VALUE!
JULI - #VALUE!
AGUSTUS - #VALUE!
SEPTEMBER - #VALUE!
OKTOBER - #VALUE!
NOVEMBER - #VALUE!
DESEMBER - #VALUE!
SALDO - - -

Kode rekening :
Nama : AKUMULASI PENYUSUTAN

TANGGAL URAIAN REFF DEBET KREDIT SALDO

1 3 2 4 5 6 = 4-5
SALDO AWAL 1,577,678,610 1,577,678,610
JANUARI 1,577,678,610
FEBRUARI 1,577,678,610
MARET 1,577,678,610
APRIL 1,577,678,610
MEI 1,577,678,610
JUNI 1,577,678,610
JULI 1,577,678,610
AGUSTUS 1,577,678,610
SEPTEMBER 1,577,678,610
OKTOBER 1,577,678,610
NOVEMBER 1,577,678,610
DESEMBER 165,940,421 1,743,619,031
SALDO - 1,743,619,031 1,743,619,031
1,743,619,031
-
 PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSKESMAS LEBAKGEDONG
ASET LAINNYA
PERIODE 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2019

TANGGAL URAIAN REKENING DEBET KREDIT

1 3 2 4 5
SALDO AWAL
31/12/2019 TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN -
31/12/2019 TUNTUTAN GANTI RUGI - -
31/12/2019 KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA - -
31/12/2019 ASET TIDAK BERWUJUD - -
31/12/2019 ASET LAIN-LAIN 5,000,000 -
31/12/2019 AKUMULASI PENYUSUTAN 5,000,000
JUMLAH 5,000,000 5,000,000

Kode rekening :
Nama : TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN

TANGGAL URAIAN REFF DEBET KREDIT

1 3 2 4 5
SALDO AWAL
JANUARI
FEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER
SALDO - -

Kode rekening :
Nama : TUNTUTAN GANTI RUGI

TANGGAL URAIAN REFF DEBET KREDIT

1 3 2 4 5
SALDO AWAL
JANUARI
FEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER
SALDO - -

Kode rekening :
Nama : KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA

TANGGAL URAIAN REFF DEBET KREDIT

1 3 2 4 5
SALDO AWAL
JANUARI
FEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER
SALDO - -

Kode rekening :
Nama : ASET TIDAK BERWUJUD

TANGGAL URAIAN REFF DEBET KREDIT

1 3 2 4 5
SALDO AWAL
JANUARI
FEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER
SALDO - -

Kode rekening :
Nama : ASET LAIN-LAIN

TANGGAL URAIAN REFF DEBET KREDIT

1 3 2 4 5
SALDO AWAL 5,000,000
JANUARI
FEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER
SALDO 5,000,000 -

Kode rekening :
Nama : AKUMULASI PENYUSUTAN

TANGGAL URAIAN REFF DEBET KREDIT

1 3 2 4 5
SALDO AWAL 5,000,000
JANUARI
FEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER
SALDO - 5,000,000
SALDO
6 = 4-5
-
-
-
-
-
5,000,000
-
-

SALDO
6 = 4-5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

SALDO
6 = 4-5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-

SALDO
6 = 4-5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

SALDO
6 = 4-5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

SALDO
6 = 4-5
5,000,000
5,000,000
5,000,000
 5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000

SALDO
6 = 4-5
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
 PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSKESMAS LEBAKGEDONG
UTANG
PERIODE 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2019

TANGGAL URAIAN REKENING DEBET KREDIT SALDO

1 3 2 4 5 6 = 4-5
SALDO AWAL -
31/12/2019 UTANG PFK - -
31/12/2019 UTANG BUNGA - -
31/12/2019 BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG - -
31/12/2019 PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA - -
31/12/2019 UTANG BELANJA - -
31/12/2019 UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA - -
31/12/2019 RK PPKD - -
JUMLAH - - -
MENURUT NERACA -
SELISIH -
Kode Rekening :
Nama Rekening: UTANG PFK

TANGGAL URAIAN REFF DEBET KREDIT SALDO

1 3 2 4 5 6 = 4-5
SALDO AWAL - -
JANUARI - -
FEBRUARI -
MARET -
APRIL -
MEI -
JUNI -
JULI -
AGUSTUS -
SEPTEMBER -
OKTOBER -
NOVEMBER -
DESEMBER -
SALDO - - -

Kode Rekening :
Nama Rekening: UTANG BUNGA

TANGGAL URAIAN REFF DEBET KREDIT SALDO

1 3 2 4 5 6 = 4-5
SALDO AWAL -
JANUARI -
FEBRUARI -
MARET -
APRIL -
MEI -
JUNI -
JULI -
AGUSTUS -
SEPTEMBER -
OKTOBER -
NOVEMBER -
DESEMBER -
SALDO - - -

Kode Rekening :
Nama Rekening: BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG

TANGGAL URAIAN REFF DEBET KREDIT SALDO

1 3 2 4 5 6 = 4-5
SALDO AWAL -
JANUARI -
FEBRUARI -
MARET -
APRIL -
MEI -
JUNI -
JULI -
AGUSTUS -
SEPTEMBER -
OKTOBER -
NOVEMBER -
DESEMBER -
SALDO - - -

Kode Rekening :
Nama Rekening: PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

TANGGAL URAIAN REFF DEBET KREDIT SALDO

1 3 2 4 5 6 = 4-5
SALDO AWAL -
JANUARI -
FEBRUARI -
MARET -
APRIL -
MEI -
JUNI -
JULI -
AGUSTUS -
SEPTEMBER -
OKTOBER -
NOVEMBER -
DESEMBER -
SALDO - - -

Kode Rekening :
Nama Rekening: UTANG BELANJA

TANGGAL URAIAN REFF DEBET KREDIT SALDO

1 3 2 4 5 6 = 4-5
SALDO AWAL -
JANUARI -
FEBRUARI -
MARET -
APRIL -
MEI -
JUNI -
JULI -
AGUSTUS -
SEPTEMBER -
OKTOBER -
NOVEMBER -
DESEMBER -
SALDO - - -

Kode Rekening :
Nama Rekening: UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

TANGGAL URAIAN REFF DEBET KREDIT SALDO

1 3 2 4 5 6 = 4-5
SALDO AWAL -
JANUARI -
FEBRUARI -
MARET -
APRIL -
MEI -
JUNI -
JULI -
AGUSTUS -
SEPTEMBER -
OKTOBER -
NOVEMBER -
DESEMBER -
SALDO - - -

Kode Rekening :
Nama Rekening: RK PPKD
 TANGGAL URAIAN REFF DEBET KREDIT SALDO
1 3 2 4 5 6 = 4-5
SALDO AWAL -
JANUARI -
FEBRUARI -
MARET -
APRIL -
MEI -
JUNI -
JULI -
AGUSTUS -
SEPTEMBER -
OKTOBER -
NOVEMBER -
DESEMBER -
SALDO - - -
 PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSKESMAS LEBAKGEDONG
EKUITAS
PERIODE 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

TANGGAL URAIAN REKENING DEBET KREDIT

1 3 2 4 5
1/1/2019 SALDO AWAL 1,796,193,534
12/31/2019 SURPLUS (DEFISIT) LO (132,133,168)
12/31/2019 RK PPKD -
EKUITAS AKHIR - 1,664,060,366
MENURUT NERACA
SELISIH
R 2018

SALDO
6 = 4-5
1,796,193,534
1,664,060,366

1,664,060,366 PENGECEKAN
1,664,060,366
- 0 TIDAK ADA SALAH, ADA SELISIH PERLU DICAR PENYEBABNYA
 55,638,100 87,594,750 16,080,000 159,312,850
149,354,430 149,354,430
8,500,000 8,500,000
693,148,500 693,148,500
10,920,000 14,075,850 5,129,250 30,125,100
14,900,000 ### 143,692,000
36,680,000 ### 2,175,000 377,641,400
19,608,000 62,250,000 81,858,000
31,000,000 31,000,000
5,937,500 5,937,500
10,000,000 10,000,000
-
### ### 29,321,750 1,690,569,780