WORKSDHOP PENGELOLAAN

KEUANGAN BLUD RSUD

1. Rencana Kerja dan Anggaran

2. Rencana Bisnis dan Anggaran

Yogyakarta, 3 Maret 2017

 1.
RENCANA KERJA dan ANGGARAN
(RKA RSUD)
 RBA RKA

Penganggaran Pendapatan BLU/BLUD Pendapatan Asli Daerah (PAD)

yang Sah

Penganggaran Biaya Operasional dan Non Belanja Pegawai, Belanja Barang

Operasional dan Jasa, dan Belanja Modal
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
KOTA SAMBILEGI KABUATEN SAMBILEGI RKA - SKPD
Tahun Anggaran 2016
Urusan Pemerintahan: 1.02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1.02.03. Rumah Sakit Umum Daerah Sambilegi
Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Jumlah
Uraian
Rekening (Rp)
1 2 3
4 Pendapatan Daerah 51,396,585,135
4 1 Pendapatan Asli Daerah 51,396,585,135
4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 51,396,585,135

5 Belanja Daerah 72,626,105,935

5 1 Belanja Tidak Langsung 11,724,357,000
5 1 1 Belanja Pegawai 11,724,357,000
5 2 Belanja Langsung 60,901,748,935
5 2 1 Belanja Pegawai 19,860,949,500
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23,713,455,635
5 2 3 Belanja Modal 17,327,343,800
Surplus/ (Defisit) (21,229,520,800)
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD
KOTA SAMBILEGI KABUATEN SAMBILEGI
1
Tahun Anggaran 2016
Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1.02.03. Rumah Sakit Umum Daerah Sambilegi
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan Jumlah
Kode Uraian Volum Tarif/ (Rp)
Satuan
Rekening e Harga
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)
4 PENDAPATAN DAERAH 51,396,585,135
4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 51,396,585,135
4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 51,396,585,135
4 1 4 15 Pendapatan BLUD 51,396,585,135
Pendapatan BLUD Rumah Sakit Daerah Sambilegi 51,396,585,135
Pendapatan IGD 1 Tahun 536,863,464 536,863,464
Pendapatan Instalasi Rawat Jalan 1 Tahun 423,003,492 423,003,492
Pendapatan Instalasi Rawat Inap 1 Tahun 2,899,620,000 2,899,620,000
Pendapatan ICU 1 Tahun 101,588,400 101,588,400
Pendapatan Penunjang Medik 1 Tahun 1,091,969,760 1,091,969,760
Pendapatan Elektromedik 1 Tahun 107,583,840 107,583,840
Pendapatan Farmasi 1 Tahun 3,700,608,960 3,700,608,960
Pendapatan Rekam Medik 1 Tahun 9,316,000 9,316,000
Pendapatan Gizi 1 Tahun 435,456,000 435,456,000
Pendapatan usaha lain-lain 1 Tahun 837,414,900 837,414,900
Pendapatan dengan Pinjaman 1 Tahun 41,247,246,035 41,247,246,035
Pendapatan Kerjasama 1 Tahun 5,914,284 5,914,284
Jumlah 51,396,585,135
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir RKA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SKPD
KOTA SAMBILEGI KABUATEN SAMBILEGI
2.1
Tahun Anggaran 2016
Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1.02.03. Rumah Sakit Umum Daerah Sambilegi
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Tahun n
Rekening
Uraian volum Jumlah Tahun n+1
satuan Harga satuan
e
(RP)
1 2 3 4 5 6=(3x5) 7
5 BELANJA DAERAH 11,724,357,000 0
5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 11,724,357,000 0
5 1 1 Belanja Pegawai 11,724,357,000 0
5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan 11,724,357,000 0
5 1 1 01 01 Gaji Pokok PNS 8,793,697,000 0
Gaji Pokok 1 Tahun 8,793,697,000 8,793,697,000 0
5 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga 816,269,000 0
Tunjangan Keluarga 1 Tahun 816,269,000 816,269,000 0
5 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan 1 142,969,000 0
Tunjangan Jabatan 1 Tahun 142,969,000 142,969,000 0
5 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional 793,808,000 0
Tunjangan Fungsional 1 Tahun 793,808,000 793,808,000 0
5 1 1 01 05 Tunjangan Fungsional Umum 129,512,000 0
Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun 129,512,000 129,512,000 0
5 1 1 01 06 Tunjangan Beras 1 637,319,000 0
Tunjangan Beras 1 Tahun 637,319,000 637,319,000 0
5 1 1 01 07 Tunjangan PPH/ Khusus 56,037,000 0
Tunjangan PPH 1 Tahun 56,037,000 56,037,000 0
5 1 1 01 08 Tunjangan Gaji 143,000 0
Tunjangan Gaji 1 Tahun 143,000 143,000 0
5 1 1 01 09 Tunjangan BPJS Kesehatan 289,022,000 0
Tunjangan BPJS Kesehatan 1 Tahun 289,022,000 289,022,000 0
5 1 1 01 22 Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) 29,147,000 0
Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) 1 Tahun 29,147,000 29,147,000 0
5 1 1 01 23 Iuran JKM (Jaminan Kematian) 36,434,000 0
Iuran JKM (Jaminan Kematian) 1 Tahun 36,434,000 36,434,000 0
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD
KOTA SAMBILEGI KABUATEN SAMBILEGI 2.2
Tahun Anggaran 2016
Urusan Pemerintahan 1.02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi 1.02.03. Rumah Sakit Umum Daerah Sambilegi
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode Jumlah
Lokasi Target Kinerja Belanja Tahun
Uraian
Program Kegiatan Kegiatan (Kuantitatif) Belanja Barang & Jumlah n+1
Belanja Pegawai Modal
Jasa
1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 11
Program Pengadaan,
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah
1.021.02.03 26 9,505,163,800 0
Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit
Paru/paru/Rumah Sakit Geung
Pembangunan Mata
1.02 1.02.03 26 61 Fisioteraphy sambilegi 1 unit - - 900,000,000 900,000,000 0

1.02 1.02.03 26 62
Pembangunan Gedung Sterelisasi
Sentral Rumah Sakit Sambilegi 1 Gedung - - 589,890,900 589,890,900 0

1.02 1.02.03 26 64 Pengadaan Alat Sterelisai Sentral

Rumah Sakit Sambilegi 12 Unit - - 8,015,272,900 8,015,272,900 0

1.021.02.03 34 Program Peningkatan Mutu

Pelayanan Kesehatan BLUD 51,396,585,135 0
Pelayanan dan Pendukung sambilegi 1 tahun 19,860,949,500 23,713,455,635 7,822,180,000 51,396,585,135
1.02 1.02.0334 04
Pelayanan BLUD 0
Jumlah 19,860,949,500 23,713,455,635 17,327,343,800 60,901,748,935
 RKKA-SKPD 2.2.1
Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Kode Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga satuan (Rp)

1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 BELANJA DAERAH 900,000,000
5 2 BELANJA LANGSUNG 900,000,000
5 2 3 Belanja Modal 900,000,000
5 2 3 26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pembelian Bangunan 900,000,000
5 2 3 26 01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pembelian Gedung Kantor 900,000,000
Pembangunan Gedung Fisioteraphy 1 paket 819,854,100 819,854,100
Perencanaan Teknis 1 paket 45,000,000 45,000,000
Pengawasan Teknis 1 paket 30,000,000 30,000,000
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan : Pengawas Lapangan 1 OP 500,000 500,000
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan:
Ketua 1 OP 500,000 500,000
Sekretaris 1 OP 450,000 450,000
Anggota 1 OP 400,000 400,000
ATK:
Kertas hvs 4 rim 42,400 169,600
Stopmap 15 buah 3,000 45,000
Kertas Foto 1 buah 59,300 59,300
Tinta Printer 6 buah 49,000 294,000
Fotocopy 2,500 lembar 200 500,000
Materai 24 buah 6,000 144,000
Penjilidan: 8 bk 48,000 384,000
Makan dan Minum Rapat:
Snack 10 org 5 kl 50 okl 10,000 500,000
Makan 10 org 5 kl 50 okl 24,000 1,200,000
Jumlah 900,000,000
 RKKA-SKPD 2.2.1
Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Kode Jumlah
Uraian Volum
Rekening Satuan Harga satuan (Rp)
e
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 BELANJA DAERAH 589,890,900
5 2 BELANJA LANGSUNG 589,890,900
5 2 3 Belanja Modal 589,890,900
5 2 3 26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pembelian Bangunan 589,890,900
5 2 3 26 10 Belanja Modal Pengadaan Pembangunan Gedung CSSD 589,890,900
Pembangunan Gedung Gedung Sterilisasi Sentral Rumah Sakit 1 paket 532,000,000 532,000,000
Perencanaan Teknis 1 paket 32,000,000 32,000,000
Pengawasan Teknis 1 paket 21,000,000 21,000,000
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan : Pengawas Lapangan 1 OP 500,000 500,000
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan:
Ketua 1 OP 500,000 500,000
Sekretaris 1 OP 450,000 450,000
Anggota 1 OP 400,000 400,000
ATK:
Kertas hvs 4 rim 42,400 169,600
Stopmap 20 buah 3,000 60,000
Kertas Foto 1 buah 59,300 59,300
Tinta Printer 4 buah 49,000 196,000
Fotocopy 2000 lembar 200 400,000
Materai 12 buah 6,000 72,000
Penjilidan 8 bk 48,000 384,000
Makan dan Minum Rapat:
Snack 10 org 5 kl 50 okl 10,000 500,000
Makan 10 org 5 kl 50 okl 24,000 1,200,000
Jumlah 589,890,900.00
 RKKA-SKPD 2.2.1
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Kode Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga satuan (Rp)

1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 BELANJA DAERAH 8,015,272,900
5 2 BELANJA LANGSUNG 8,015,272,900
5 2 3 Belanja Modal 8,015,272,900
5 2 3 19 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 8,015,272,900
5 2 3 19 16 Pengadaan Alat Sentralisasi Sentral Rumah Sakit 1 paket 8,001,790,000 8,001,790,000
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan:
Ketua 1 OP 1,050,000 1,050,000
Sekretaris 1 OP 950,000 950,000
Anggota 1 OP 900,000 900,000
ATK:
Kertas hvs 4 rim 42,400 169,600
Stopmap 20 buah 3,000 60,000
Kertas Foto 1 buah 59,300 59,300
Tinta Printer 4 buah 49,000 196,000
Fotocopy 2000 lembar 200 400,000
Materai 12 buah 6,000 72,000
Penjilidan 20 bk 48,000 960,000
Makan dan Minum Rapat:
Snack 10 org 5 kl 50 okl 10,000 500,000
Makan 10 org 5 kl 50 okl 24,000 1,200,000
Perjalanan Dinas Luar Daerah : Uang Harian
Gol IV 2 OH 520,000 1,040,000
Gol III 2 OH 515,000 1,030,000
Gol II 2 OH 510,000 1,020,000
BBM/Transport 2 OH 1,068,000 2,136,000
Penginapan 2 OH 870,000 1,740,000
Jumlah 8,015,272,900.00
 RKKA-SKPD 2.2.1

Rincian Anggaran Belanja Langsung

menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Kode Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga satuan (Rp)

1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 BELANJA DAERAH 51,396,585,135
5 2 BELANJA LANGSUNG 51,396,585,135
5 2 1 Belanja Pegawai 19,860,949,500
5 2 1 06 Belanja Pegawai 19,860,949,500
5 2 1 06 01 Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit 19,860,949,500
Belanja Pegawai BLUD 1 Tahun 19,860,949,500 19,860,949,500
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23,713,455,635
5 2 2 18 Belanja Barang dan Jasa 23,713,455,635
5 2 2 18 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit 23,713,455,635
Belanja Barang dan Jasa BLUD 1 Tahun 23,713,455,635 23,713,455,635
5 2 3 Belanja Modal 7,822,180,000
5 2 3 31 Belanja Modal 7,822,180,000
5 2 3 31 01 Belanja Modal BLUD Rumah Sakit 7,822,180,000
Belanja Modal BLUD 1 Tahun 7,822,180,000 7,822,180,000
Jumlah 51,396,585,135
 2.
RENCANA BISNIS dan ANGGARAN
(RBA RSUD)
Ringkasan Pendapatan
Ringkasan Biaya 1
Ringkasan Biaya 2
Rincian Pendapatan 1
Rincian Pendapatan 2
Rincian Biaya
Rincian Biaya per Sumber Dana
Rekapitulasi Program dan
Kegiatan
 Rincian Biaya
(Sumber APBD)
Konsolidasi RKA-RBA Pendapatan
 Konsolidasi RKA-RBA Biaya
Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Kode Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga satuan (Rp)

1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 BELANJA DAERAH 1. Biaya Pegawai 51,396,585,135
5 2 BELANJA LANGSUNG 1.1 Biaya PPT Daerah51,396,585,135
5 2 1 Belanja Pegawai Biaya PPT daerah
19,860,949,500
5 2 1 06 Belanja Pegawai 1.2 Biaya Pengawas19,860,949,500
Jaga
5 2 1 06 01 Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit Biaya Pengawas Jaga
19,860,949,500
Belanja Pegawai BLUD 1 Tahun 1.3 Biaya Pegawai Kontrak
19,860,949,500 19,860,949,500
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa Biaya Pegawai23,713,455,635
Kontrak
5 2 2 18 Belanja Barang dan Jasa 2. Biaya Bahan 23,713,455,635
5 2 2 18 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit 2.1 Biaya Obat-obatan 23,713,455,635
Belanja Barang dan Jasa BLUD 1 Tahun 23,713,455,635 23,713,455,635
Biaya Obat-obatan
5 2 3 Belanja Modal 2.2 Biaya Habis Pakai7,822,180,000
5 2 3 31 Belanja Modal Biaya Habis 7,822,180,000
Pakai
5 2 3 31 01 Belanja Modal BLUD Rumah Sakit 2.3 Biaha Bahan Bakar 7,822,180,000
Minyak
Belanja Modal BLUD 1 Tahun 7,822,180,000
Biaya Bahan Bakar7,822,180,000
Minyak
Jumlah 51,396,585,135