DAFTAR MUTASI TAMBAH DAN KURANG NERACA DAN JUSTIFIKASINYA

POSISI S/D 31 DESEMBER 2020

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

UPT/SATKER : UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III CALABAI LAMP. BA TAHUNA

SAIBA SIMAK

Kenaikan/penurunan Kenaikan/penurunan SELISIH

Akun Saldo Per 31 Saldo Per Saldo Per 31 Saldo Per ( 5-9 = 10 )
Desember 2019 31 Desember 2020 Desember 2019 31 Desember 2020
Mutasi Tambah Mutasi Kurang Mutasi Tambah Mutasi Kurang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Persediaan 2,200,000 - - 2,200,000 2,200,000 - - 2,200,000 -

Tanah 948,499,000 - - 948,499,000 948,499,000 - - 948,499,000 -
Peralatan dan Mesin 1,115,756,909 504,000,000 - 1,619,756,909 1,115,756,909 504,000,000 - 1,619,756,909 -
Gedung dan Bangunan 2,569,144,000 194,000,000 - 2,763,144,000 2,569,144,000 194,000,000 - 2,763,144,000 -
Jalan dan Jembatan 378,794,000 - - 378,794,000 378,794,000 - - 378,794,000 -
Irigasi 12,494,339,000 - - 12,494,339,000 12,494,339,000 - - 12,494,339,000 -
Jaringan - - - - - - - - -
Aset Tetap dalam Renovasi - - - - - - - - -
Aset Tetap Lainnya - - - - - - - -
KDP - - - - - - - - -
Akumulasi Penyusutan Aset
Tetap (7,312,479,749) (3,374,109,805) - (10,686,589,554) (7,312,479,749) (3,374,109,805) - (10,686,589,554) -
Paten - - - - - - - - -
Sofware - - - - - - - - -
Hasil Kajian/Penelitian - - - - - - - - -
Aset Tak Berwujud Lainnya - - - - - - - - -
Aset Tetap Yang Tidak
Digunakan dalam operasi
Pemerintahan/Aset Lain-Lain 103,389,000 - - 103,389,000 103,389,000 - - 103,389,000 -
Akumulasi Penyusutan/
Amortisasi Aset Lain-lain (24,858,967) (2,039,742) - (26,898,709) (24,858,967) (2,039,742) - (26,898,709) -

JUMLAH ASET 10,274,783,193 (2,678,149,547) - 7,596,633,646 10,274,783,193 (2,678,149,547) - 7,596,633,646 -

INFORMASI LAINNYA :

1. Terjadi penambahan Aset Peralatan dan Mesin berupa :

-

Jakarta, ………. Januari 2021

Mengetahui,

A.n. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna A.n. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna A.n. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna A.n. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna
Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Anggaran (UAKPA) Barang (UAKPB)
Urusan … KSOP/UPP ……………. KSOP ……………. KSOP …………….
 SAIBA SIMAK

Kenaikan/penurunan Kenaikan/penurunan SELISIH

Akun Saldo Per 31 Saldo Per Saldo Per 31 Saldo Per ( 5-9 = 10 )
Desember 2019 31 Desember 2020 Desember 2019 31 Desember 2020
Mutasi Tambah Mutasi Kurang Mutasi Tambah Mutasi Kurang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

. . . . . . . .
……………………….. ……………………….. ……………………….. ………………………..
NIP. ……………………… NIP. ……………………… NIP. ……………………… NIP. ………………………
 REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN TA. 2020
PERBANDINGAN NILAI NERACA SAIBA DAN E-REKON

UAKPA : UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III CALABAI

SAIBA E-REKON SELISIH SAIBA/

NAMA PERKIRAAN KET
31 Desember 2020 31 Desember 2020 E-REKON

ASET
ASET LANCAR
Kas di Bendahara Pengeluaran - - -
Kas di Bendahara Penerimaan - - -
Kas Lainnya dan Setara Kas - - -
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) - - -
Piutang Bukan Pajak - - -
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak - - -
Piutang Bukan Pajak (Netto) - - -
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi - - -
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan
Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi - - -
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi (Netto) - - -
Persediaan 2,200,000 2,200,000 -
Persediaan yang Belum Diregister - -
JUMLAH ASET LANCAR 2,200,000 2,200,000 -
ASET TETAP -
Tanah 948,499,000 948,499,000 -
Tanah Belum diregister - - -
Peralatan dan Mesin 1,619,756,909 1,619,756,909 -
Peralatan dan Mesin Belum Diregister - -
Gedung dan Bangunan 2,763,144,000 2,763,144,000 -
Gedung dan Bangunan Belum Diregister - -
Jalan, Irigasi dan Jaringan 12,873,133,000 12,873,133,000 -
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister - -
Aset Tetap Lainnya - - -
Konstruksi Dalam Pengerjaan - - -
Akumulasi Penyusutan (10,686,589,554) (10,686,589,554) -
JUMLAH ASET TETAP 7,517,943,355 7,517,943,355 -
PIUTANG JANGKA PANJANG -

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi - -

Penyisihan Piutang tidak tertagih - Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi - -

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) - -

Piutang Jangka Panjang Lainnya - -
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Jangka Panjang
Lainnya - -
Piutang Jangka Panjang lainnya (Netto) - -
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG - - -
ASET LAINNYA -
Aset Tak Berwujud - - -
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan - - -
Aset Lain-lain 103,389,000 103,389,000 -
Aset Lainnya yang Belum Diregister - -
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya (26,898,709) (26,898,709) -
JUMLAH ASET LAINNYA 76,490,291 76,490,291 -
JUMLAH ASET 7,596,633,646 7,596,633,646 -
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang kepada pihak ketiga - -
Hibah Yang Belum disahkan - -
Pendapatan Diterima Dimuka - -
Uang Muka dari KPPN - -
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK - - -
JUMLAH KEWAJIBAN - - -
EKUITAS
EKUITAS
 SAIBA E-REKON SELISIH SAIBA/
NAMA PERKIRAAN KET
31 Desember 2020 31 Desember 2020 E-REKON

Ekuitas 7,596,633,646 7,596,633,646 -

JUMLAH EKUITAS 7,596,633,646 7,596,633,646 -
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 7,596,633,646 7,596,633,646 -

SELISIH (ASET-KEWAJIBAN-EKUITAS) - - -

Jakarta, …………………… 2021

A.n. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna A.n. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna
Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Propinsi ………… Anggaran (UAKPA)
Kantor KSOP/UPP ……………… Kantor UPP Kelas III Calabai

………………………………………… …………………………………………
…………………………. ………………………….
NIP. ………………………………. NIP. ………………………………

Mengetahui
A.n. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
Anggaran (UAPPA-E1) Ditjen Hubla
Urusan …

…………………………………………
………………………….
NIP. ……………………………….
 LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN
TAHUN ANGGARAN 2020

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (022)

ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT (04)
WILAYAH : KANTOR UPP KELAS III CALABAI PROP NUSA TENGGARA BARAT (2300)

NERACA
31 DESEMBER 2019 KENAIKAN (PENURUNAN)
AKUN 31 DESEMBER 2019
(AUDITED) JUMLAH %
ASET
ASET LANCAR
Kas di Bendahara Pengeluaran 0
Kas di Bendahara Penerimaan 0 #DIV/0!
Kas Lainnya dan Setara kas 0 #DIV/0!
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) - 0 #DIV/0!
Uang Muka Belanja (prepayment) - -
Piutang Bukan Pajak 0 #DIV/0!
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak 0 #DIV/0!
Piutang Bukan Pajak (Netto) 0 0 0 #DIV/0!
Bagian Lancar TP/TGR 0 #DIV/0!
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar TP/TGR
0 #DIV/0!
Bagian Lancar TP/TGR (Netto) 0 0 0 #DIV/0!
Piutang Lainnya - -
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya - -
Piutang Lainnya (Netto) - -
Persediaan 0 #DIV/0!
Persediaan yang Belum Diregister 0 #DIV/0!
JUMLAH ASET LANCAR 0 0 0 #DIV/0!

ASET TETAP
Tanah 0 #DIV/0!
Tanah belum diregister
Peralatan dan Mesin 0 #DIV/0!
Peralatan dan Mesin belum diregister
Gedung dan Bangunan 0 #DIV/0!
Gedung dan Bangunan belum diregister
Jalan, Irigasi, dan Jaringan 0 #DIV/0!
Jalan, Irigasi dan Jaringan belum diregister
Aset Tetap Lainnya 0 #DIV/0!
Konstruksi Dalam Pengerjaan 0 #DIV/0!
Akumulasi Penyusutan 0 #DIV/0!
JUMLAH ASET TETAP 0 0 0 #DIV/0!

PIUTANG JANGKA PANJANG

Tagihan Penjualan Angsuran - - -
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TPA - - -
Tagihan Penjualan Angsuran (Netto) - - -
Tagihan Penjualan Angsuran BLU - - -
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TPA BLU - - -
Tagihan Penjualan Angsuran BLU (Netto) - - -
Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi 0 #DIV/0!
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TP/TGR 0 #DIV/0!
Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) - -
Piutang Jangka Panjang Lainnya -
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka
Panjang Lainnya -
Piutang Jangka Panjang Lainnya (Netto) - -
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG - - - -
 31 DESEMBER 2019 KENAIKAN (PENURUNAN)
AKUN 31 DESEMBER 2019
(AUDITED) JUMLAH %
ASET LAINNYA
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga - -
Aset Tak Berwujud 0 #DIV/0!
Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan 0 #DIV/0!
Aset Lain-lain 0 #DIV/0!
Aset Lainnya yang Belum Diregister
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya 0 #DIV/0!
JUMLAH ASET LAINNYA 0 0 0 #DIV/0!

JUMLAH ASET 0 0 0 #DIV/0!

KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang kepada Pihak Ketiga 0 #DIV/0!
Hibah Yang Belum Disahkan 0 #DIV/0!
Utang Jangka Pendek Lainnya 0 #DIV/0!
Uang Muka dari KPPN 0 #DIV/0!
Pendapatan Diterima Dimuka 0 #DIV/0!
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 0 0 0 #DIV/0!

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya - - -
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG - - - -
JUMLAH KEWAJIBAN 0 0 0 #DIV/0!

EKUITAS
Ekuitas 0 #DIV/0!
JUMLAH EKUITAS 0 0 0 #DIV/0!
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 0 0 0 #DIV/0!
0 0
Penjelasan :
1. Aset Lancar
Contoh: penjelasan Kas Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Piutang beserta penyisihannya, Bagian Lancar TP/TGR
2. Piutang Jangka Panjang
3. Kewajiban Jangka Pendek
Contoh: Penjelasan Utang Pihak Ketiga, Hibah yang belum disahkan
4. Aset Tetap dan Persediaan
Penjelasan jika ada aset register
0

A.n. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna A.n. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
Anggaran (UAPPA-E1) Ditjen Hubla Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Propinsi …………………
Urusan …. Kantor …………….

NAMA NAMA
Pangkat (Gol/…) Pangkat (Gol/..)
NIP. …… NIP. ………………………………….
 Format : 3.e.1)

DAFTAR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
PER 31 DESEMBER 2020

KODE KODE JENIS SURAT IJIN PEMBUKAAN

NO KPPN BA Eselon NAMA SATKER NOMOR REKENING NAMA REKENING NAMA BANK SALDO KET
SATKER REK. REK.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PROPINSI NTB

UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN BPG 071 KUP S-475/WPB.22/KP.0330/2015

1. 071 022 04 559506 027201000172303 BRI Bpg NIHIL Rekening Giro
KELAS III CALABAI PELABUHAN CALABAI tanggal 24-03-2015

JUMLAH -

Kepala Kantor
Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Calabai

HANI J.J MAMENGKO, SH M,Si

Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19750707 199803 1 002
 Format : 3.e.2)
DAFTAR SALDO KAS
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
PER 31 DESEMBER 2020

Kas Di Bendahara Pengeluaran

Saldo Per 31 Des 2017 Saldo Per 31 Desember 2018 SSBP Setoran Kas di Bendahara Pengeluaran
No Kode Satker Nama Satker Keterangan Keterangan
Tunai Rekening Jumlah Tunai Rekening Jumlah Tanggal/NTPN MAP Nilai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PROPINSI NTB

1 559506 UPP KELAS III CALABAI

JUMLAH
…………. …………. …………. ………….
NIHIL
-
………….

-
………….

-
………….

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (Kas Setara Kas)

Saldo Per 31 Des 2017 Saldo Per 31 Desember 2018 SSBP Setoran Kas Lainnya
No Kode Satker Nama Satker Keterangan Keterangan
Tunai Rekening Jumlah Tunai Rekening Jumlah Tanggal/NTPN MAP Nilai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PROPINSI NTB

1 559506 UPP KELAS III CALABAI

JUMLAH
…………. …………. …………. ………….
NIHIL
-
………….

-
………….

-
………….

Kepala Kantor
Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Calabai

HANI J.J MAMENGKO, SH M,Si

Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19750707 199803 1 002
 Format : 3.e.3)
MONITORING KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN (KDP)
PADA KANTOR UPP KELAS III CALABAI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

TOTAL NILAI KDP : Rp. (Jumlah Nilai seluruh KDP sesuai NERACA)
NILAI KDP : Rp. (Sesuai dengan SIMAK dan SAIBA)
NUP KDP :
LOKASI KDP : Jl. ………………
JENIS KDP : ………………………… dalam pengerjaan
NAMA ASET DEFINITIF :
NAMA PENGGUNA ASET : Kantor ……………..

KONDISI KDP SAAT INI (FOTO FISIK KDP)

FOTO

RINCIAN KDP : PEKERJAAN DARI TAHUN 20….. SAMPAI DENGAN 20….

(DIRINCI SEBAGAI BERIKUT)
TAHUN ANGGARAN : 2020
NAMA KPA : ………………..
NAMA PPK : …………………………

NAMA KONTRAKTOR

NIHIL
KEGIATAN FISIK : PT/CV. ………………….
SUPERVISI : PT/CV. ………………….

NILAI KONTRAK
KEGIATAN FISIK : Rp. ………………………….
SUPERVISI : Rp. ………………………….
PENUNJANG LAINNYA, DIANTARANYA :
- DOKUMEN LELANG Rp. ………………………….
- HONOR PANITIA Rp. ………………………….
- DLL ………. Rp. ………………………….
NILAI PEKERJAAN TAHUN 2020 Rp. -
TAHUN ANGGARAN : 2019
NAMA KPA : ………………..
NAMA PPK : …………………………

NAMA KONTRAKTOR
KEGIATAN FISIK : PT/CV. ………………….
SUPERVISI : PT/CV. ………………….

NILAI KONTRAK
KEGIATAN FISIK : Rp. ………………………….
SUPERVISI : Rp. ………………………….
PENUNJANG LAINNYA, DIANTARANYA :
- DOKUMEN LELANG Rp. ………………………….
- HONOR PANITIA Rp. ………………………….
- DLL ………. Rp. ………………………….
NILAI PEKERJAAN TAHUN 2019 Rp. -
TAHUN ANGGARAN : 20………
NAMA KPA : ………………..
NAMA PPK : …………………………

NAMA KONTRAKTOR
KEGIATAN FISIK : PT/CV. ………………….
SUPERVISI : PT/CV. ………………….

NILAI KONTRAK
KEGIATAN FISIK : Rp. ………………………….
SUPERVISI : Rp. ………………………….
PENUNJANG LAINNYA, DIANTARANYA :
- DOKUMEN LELANG Rp. ………………………….
- HONOR PANITIA Rp. ………………………….
- DLL ………. Rp. ………………………….
NILAI PEKERJAAN TAHUN 20…. Rp. -
 MONITORING KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN (KDP)
PADA KANTOR ………………………
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NILAI KDP : Rp.

NUP KDP :
LOKASI KDP : Jl. ………………
JENIS KDP : ………………………… dalam pengerjaan
NAMA ASET DEFINITIF :
NAMA PENGGUNA ASET : Kantor ……………..

KONDISI KDP SAAT INI (FOTO FISIK KDP)

RINCIAN KDP : PEKERJAAN DARI TAHUN 20….. SAMPAI DENGAN 20….

(DIRINCI SEBAGAI BERIKUT)
TAHUN ANGGARAN : 2018
NAMA KPA : ………………..
NAMA PPK : …………………………

NAMA KONTRAKTOR
KEGIATAN FISIK : PT/CV. ………………….
SUPERVISI : PT/CV. ………………….

NILAI KONTRAK
KEGIATAN FISIK : Rp. ………………………….
SUPERVISI : Rp. ………………………….
PENUNJANG LAINNYA, DIANTARANYA :
- DOKUMEN LELANG Rp. ………………………….
- HONOR PANITIA Rp. ………………………….
- DLL ………. Rp. ………………………….
NILAI PEKERJAAN TAHUN 2018 Rp. -
TAHUN ANGGARAN : 2017
NAMA KPA : ………………..
NAMA PPK : …………………………

NAMA KONTRAKTOR
KEGIATAN FISIK : PT/CV. ………………….
SUPERVISI : PT/CV. ………………….

NILAI KONTRAK
KEGIATAN FISIK : Rp. ………………………….
SUPERVISI : Rp. ………………………….
PENUNJANG LAINNYA, DIANTARANYA :
- DOKUMEN LELANG Rp. ………………………….
- HONOR PANITIA Rp. ………………………….
- DLL ………. Rp. ………………………….
NILAI PEKERJAAN TAHUN 2017 Rp. -
TAHUN ANGGARAN : 20………
NAMA KPA : ………………..
NAMA PPK : …………………………

NAMA KONTRAKTOR
KEGIATAN FISIK : PT/CV. ………………….
SUPERVISI : PT/CV. ………………….

NILAI KONTRAK
KEGIATAN FISIK : Rp. ………………………….
SUPERVISI : Rp. ………………………….
PENUNJANG LAINNYA, DIANTARANYA :
- DOKUMEN LELANG Rp. ………………………….
- HONOR PANITIA Rp. ………………………….
- DLL ………. Rp. ………………………….
NILAI PEKERJAAN TAHUN 20…. Rp. -
 MONITORING KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN (KDP)
PADA KANTOR ………………………
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NILAI KDP : Rp.

NUP KDP :
LOKASI KDP : Jl. ………………
JENIS KDP : ………………………… dalam pengerjaan
NAMA ASET DEFINITIF :
NAMA PENGGUNA ASET : Kantor ……………..

KONDISI KDP SAAT INI (FOTO FISIK KDP)

RINCIAN KDP : PEKERJAAN DARI TAHUN 20….. SAMPAI DENGAN 20….

(DIRINCI SEBAGAI BERIKUT)
TAHUN ANGGARAN : 2018
NAMA KPA : ………………..
NAMA PPK : …………………………

NAMA KONTRAKTOR
KEGIATAN FISIK : PT/CV. ………………….
SUPERVISI : PT/CV. ………………….

NILAI KONTRAK
KEGIATAN FISIK : Rp. ………………………….
SUPERVISI : Rp. ………………………….
PENUNJANG LAINNYA, DIANTARANYA :
- DOKUMEN LELANG Rp. ………………………….
- HONOR PANITIA Rp. ………………………….
- DLL ………. Rp. ………………………….
NILAI PEKERJAAN TAHUN 2018 Rp. -
TAHUN ANGGARAN : 2017
NAMA KPA : ………………..
NAMA PPK : …………………………

NAMA KONTRAKTOR
KEGIATAN FISIK : PT/CV. ………………….
SUPERVISI : PT/CV. ………………….

NILAI KONTRAK
KEGIATAN FISIK : Rp. ………………………….
SUPERVISI : Rp. ………………………….
PENUNJANG LAINNYA, DIANTARANYA :
- DOKUMEN LELANG Rp. ………………………….
- HONOR PANITIA Rp. ………………………….
- DLL ………. Rp. ………………………….
NILAI PEKERJAAN TAHUN 2017 Rp. -
TAHUN ANGGARAN : 20………
NAMA KPA : ………………..
NAMA PPK : …………………………

NAMA KONTRAKTOR
KEGIATAN FISIK : PT/CV. ………………….
SUPERVISI : PT/CV. ………………….

NILAI KONTRAK
KEGIATAN FISIK : Rp. ………………………….
SUPERVISI : Rp. ………………………….
PENUNJANG LAINNYA, DIANTARANYA :
- DOKUMEN LELANG Rp. ………………………….
- HONOR PANITIA Rp. ………………………….
- DLL ………. Rp. ………………………….
NILAI PEKERJAAN TAHUN 20…. Rp. -

dst…….
 Format : 3. e.4)
REKAPITULASI DATA PENERIMAAN HIBAH BARANG DAN JASA
POSISI 31 DESEMBER 2020

Bagian Anggaran : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Eselon : (04) DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

GENERAL INFORMATION LINE MINISTRY DONOR

CASH DISBRUSEMENT IN BANK ACCOUNT CURRENT YEAR DISBRUSEMENT CURRENT YEAR (SPHL/MPHLSBJS) DISBRUSEMENT CURRENT YEAR
NO REGISTRATION ENTITY DATE CASH GOODS/SERVICES CASH GOODS/SERVICES
PROJECT NAME ACCOUNT
NUMBER CODE VALUE DATE CURENCY AMOUNT AUTHORIZATIO FOREIGN NO SPHL / MPHLBJS VALUE DATE FOREIGN NO BAST
NUMBER IDR CURRENCY IDR CURRENCY AMOUNT CURRENCY IDR
N CURR CURR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
PENERIMAAN UANG MASUK REKENING TAHUN INI PENERIMAN HIBAH TAHUN INI (SPHL/MPHLBJS) PEMBERIAN HIBAH TAHUN INI
KODE TGL UANG BARANG/JASA TGL UANG BARANG/JASA
NO NO REGISTER NAMA PROJECT MATA TGL
SATKER PENERIMAAN NILAI NO REKENING MATA NO SPHL / MPHLBJS PENERIMAAN MATA NO BAST
UANG PENGESAHAN IDR VALAS IDR NILAI MATA UANG VALAS IDR
HIBAH UANG HIBAH UANG

1 Kantor …………. 022.04. - - - - - - - - - -

Hibah ……….. …….

NIHIL
2 Kantor …………. 022.04. - - - - - - - - - -
Hibah ……….. …….

3 Kantor …………. 022.04. - - - - - - - - - -

Hibah ……….. …….

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B)

Kantor UPP Kelas III Calabai

HANI J.J MAMENGKO, SH M,Si

Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19750707 199803 1 002
 Format: 3.e.5)
REKAPITULASI AKUN BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR
POSISI 31 DESEMBER 2020

KEMENTERIAN : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
PROPINSI : NUSA TENGGARA BARAT
KANTOR/SATUAN KERJA : KANTOR UPP KELAS III CALABAI

a. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar

NO KODE AKUN URAIAN NILAI DOKUMEN SUMBER KETERANGAN

NIHIL
JUMLAH BEBAN YANG HARUS DIBAYAR -

b. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar

NO KODE AKUN URAIAN NILAI DOKUMEN SUMBER KETERANGAN

NIHIL
JUMLAH BEBAN YANG HARUS DIBAYAR -
TOTAL UTANG PIHAK KE-3 - SESUAI DENGAN NERACA

MENGETAHUI/MENYETUJUI
KEPALA KANTOR UPP KELAS III CALABAI BENDAHARA PENGELUARAN

HANI J.J MAMENGKO, SH M,Si NANANG SURYA, SH

Penata Tk. I (III/d) Penata Muda (III/a)
NIP. 19750707 199803 1 002 NIP. 19750609 200604 1 002
 Format: 3.e.6)

MONITORING BELANJA MODAL TIDAK MENJADI ASET DAN

BELANJA MODAL YANG NILAINYA TERKAPITALISASI PADA LAPORAN BMN EKSTRAKOMPTABEL
KANTOR UPP KELAS III CALABAI
POSISI S.D 31 DESEMBER 2020

NILAI SPM SP2D

NO KEGIATAN MAK KETERANGAN
BM TIDAK MENJADI ASET EKSTRAKOMPTABEL NOMOR TANGGAL
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Rehabilitasi Dermaga …. 534111 50,000,000 987654321 30-Sep-19 Kegiatan Pemeliharaan rutin dan
tidak menambah niai aset

2 Rehabilitasi Gedung Kantor 533111 15,000,000 123456789 30-Nov-19 Masuk dalam Laporan Neraca

NIHIL
Ekstrakomptabel (nilai kapitalisasi
Gedung kurang dari 25 juta)

3 Pembelian Printer 532111 900,000 789345123 1-Dec-19 Masuk dalam Laporan Neraca
Ekstrakomptabel (nilai kapitalisasi
kurang dari 1 juta)

JUMLAH 50,000,000 15,900,000

Calabai, 11 Januari 2021

Mengetahui,
Kepala Kantor UPP Kelas III Calabai

HANI J.J MAMENGKO, SH M,Si

Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19750707 199803 1 002
 Format: 3.e.7)

MONITORING BELANJA BARANG MENJADI ASET

KANTOR UPP KELAS III CALABAI
POSISI S.D 31 DESEMBER 2020

SP2D
NO KEGIATAN MAK NILAI SPM KETERANGAN
NOMOR TANGGAL
1 2 3 4 5 6 7

1 Pembelian Mobil 532111 482,000,000 200711302000635 24-Feb-20 Kegiatan Belanja Barang untuk
beli aset
2 Pembelian Laptop 532111 22,000,000 200711302000529 24-Mar-20 Kegiatan Belanja Barang untuk
beli aset
JUMLAH 504,000,000

Calabai, 11 Januari 2021

Mengetahui,
Kepala Kantor UPP Kelas III Calabai

HANI J.J MAMENGKO, SH M,Si

Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19750707 199803 1 002
 Format: 3.e.8)

MONITORING KESALAHAN PEMBEBANAN BELANJA MODAL

KANTOR UPP KELAS III CALABAI
POSISI S.D 31 DESEMBER 2020

MAK Realisasi Kode Akun yang

NO KEGIATAN NILAI SPM KETERANGAN
Belanja Modal tercatat di SIMAK
1 2 3 4 5 6

1 Penambahan Jaringan Transmisi 532111 134113 50,000,000 Kesalahan Pembebanan Belanja Modal
Tegangan dibawah 100 Volt Peralatan Mesin yang di realisasikan untuk
menambah Jaringan

2 Pembangunan Gedung Pos Jaga

3 dst …..
NIHIL
534111 133111 200,000,000 Kesalahan Pembebanan Belanja Modal
Jalan Jembatan yang di realisasikan untuk
menambah Gedung Bangunan

JUMLAH 250,000,000

Calabai, 11 Januari 2021

Mengetahui,
Kepala Kantor UPP Kelas III Calabai

HANI J.J MAMENGKO, SH M,Si

Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19750707 199803 1 002