LAMPIRAN BERITA ACARA

REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

TAHUN ANGGARAN 2019

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (022)

ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT (04)
WILAYAH : KANTOR ……………….. PROP ………… (....)

NERACA
31 DESEMBER 2018 KENAIKAN (PENURUNAN)
AKUN 31 DESEMBER 2019
(AUDITED) JUMLAH %
ASET
ASET LANCAR
Kas di Bendahara Pengeluaran 0 #DIV/0!
Kas di Bendahara Penerimaan 0 #DIV/0!
Kas Lainnya dan Setara kas 0 #DIV/0!
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) - 0 #DIV/0!
Uang Muka Belanja (prepayment) - -
Piutang Bukan Pajak 0 #DIV/0!
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak 0 #DIV/0!
Piutang Bukan Pajak (Netto) 0 0 0 #DIV/0!
Bagian Lancar TP/TGR 0 #DIV/0!
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar TP/TGR
0 #DIV/0!
Bagian Lancar TP/TGR (Netto) 0 0 0 #DIV/0!
Piutang Lainnya - -
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya - -
Piutang Lainnya (Netto) - -
Persediaan 0 #DIV/0!
Persediaan yang Belum Diregister 0 #DIV/0!
JUMLAH ASET LANCAR 0 0 0 #DIV/0!

ASET TETAP
Tanah 0 #DIV/0!
Tanah belum diregister
Peralatan dan Mesin 0 #DIV/0!
Peralatan dan Mesin belum diregister
Gedung dan Bangunan 0 #DIV/0!
Gedung dan Bangunan belum diregister
Jalan, Irigasi, dan Jaringan 0 #DIV/0!
Jalan, Irigasi dan Jaringan belum diregister
Aset Tetap Lainnya 0 #DIV/0!
Konstruksi Dalam Pengerjaan 0 #DIV/0!
Akumulasi Penyusutan 0 #DIV/0!
JUMLAH ASET TETAP 0 0 0 #DIV/0!

PIUTANG JANGKA PANJANG

Tagihan Penjualan Angsuran - - -
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TPA - - -
Tagihan Penjualan Angsuran (Netto) - - -
Tagihan Penjualan Angsuran BLU - - -
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TPA BLU - - -
Tagihan Penjualan Angsuran BLU (Netto) - - -
Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi 0 #DIV/0!
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TP/TGR 0 #DIV/0!
Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) - -
Piutang Jangka Panjang Lainnya -
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka
Panjang Lainnya -
Piutang Jangka Panjang Lainnya (Netto) - -
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG - - - -
 31 DESEMBER 2018 KENAIKAN (PENURUNAN)
AKUN 31 DESEMBER 2019
(AUDITED) JUMLAH %
ASET LAINNYA
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga - -
Aset Tak Berwujud 0 #DIV/0!
Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan 0 #DIV/0!
Aset Lain-lain 0 #DIV/0!
Aset Lainnya yang Belum Diregister
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya 0 #DIV/0!
JUMLAH ASET LAINNYA 0 0 0 #DIV/0!

JUMLAH ASET 0 0 0 #DIV/0!

KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang kepada Pihak Ketiga 0 #DIV/0!
Hibah Yang Belum Disahkan 0 #DIV/0!
Utang Jangka Pendek Lainnya 0 #DIV/0!
Uang Muka dari KPPN 0 #DIV/0!
Pendapatan Diterima Dimuka 0 #DIV/0!
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 0 0 0 #DIV/0!

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya - - -
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG - - - -
JUMLAH KEWAJIBAN 0 0 0 #DIV/0!

EKUITAS
Ekuitas 0 #DIV/0!
JUMLAH EKUITAS 0 0 0 #DIV/0!
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 0 0 0 #DIV/0!
0 0
Penjelasan :
1. Aset Lancar
Contoh: penjelasan Kas Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Piutang beserta penyisihannya, Bagian Lancar TP/TGR
2. Piutang Jangka Panjang
3. Kewajiban Jangka Pendek
Contoh: Penjelasan Utang Pihak Ketiga, Hibah yang belum disahkan
4. Aset Tetap dan Persediaan
Penjelasan jika ada aset register
0

A.n. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna A.n. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
Anggaran (UAPPA-E1) Ditjen Hubla Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Propinsi …………………
Kelompok ………. Kantor …………….

NAMA NAMA
Pangkat (Gol/…) Pangkat (Gol/..)
NIP. …… NIP. ………………………………….
 DAFTAR MUTASI TAMBAH DAN KURANG NERACA DAN JUSTIFIKASINYA
POSISI S/D 31 DESEMBER 2019

PROVINSI …………………
LAMP. BA TAHUNAN TAHUN 2019

E-REKON E-SIMAK

Kenaikan/penurunan Kenaikan/penurunan SELISIH

Akun Saldo Per 31 Saldo Per 31 Saldo Per 31 Saldo Per 31 ( 5-9 = 10 )
Desember 2018 Desember 2019 Desember 2018 Desember 2019
Mutasi Tambah Mutasi Kurang Mutasi Tambah Mutasi Kurang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Persediaan - - - - - - - - -
Tanah - - - - - - - - -
Peralatan dan Mesin - - - - - - - - -
Gedung dan Bangunan - - - - - - - - -
Jalan dan Jembatan - - - - - - - - -
Irigasi - - - - - - - - -
Jaringan - - - - - - - - -
Aset Tetap dalam Renovasi - - - - - - - - -
Aset Tetap Lainnya - - - - - - - -
KDP - - - - - - - - -
Akumulasi Penyusutan Aset
Tetap - - - - - - - - -
Paten - - - - - - - - -
Sofware - - - - - - - - -
Hasil Kajian/Penelitian - - - - - - - - -
Aset Tak Berwujud Lainnya - - - - - - - - -
Aset Tetap Yang Tidak
Digunakan dalam operasi
Pemerintahan/Aset Lain-Lain - - - - - - - - -
Akumulasi Penyusutan/
Amortisasi Aset Lain-lain - - - - - - - - -
JUMLAH ASET - - - - - - - - -

INFORMASI LAINNYA
1. KSOP …….
2. UPP ……
DST….

Bandung, …. Januari 2020

Mengetahui, A.n. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna A.n. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
Ketua Kelompok ….. Anggaran Wilayah (UAPPA) Barang Wilayah (UAPPB-W)
KSOP ……………. (Provinsi ………….) KSOP ……………. (Provinsi ………….)

. . . . . .
……………………….. ……………………….. ………………………..
NIP. ……………………… NIP. ……………………… NIP. ………………………
 REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN TA. 2019
PERBANDINGAN NILAI NERACA SAIBA DAN E-REKON

UAKPA : ……………………….

SAIBA E-REKON SELISIH SAIBA/

NAMA PERKIRAAN KET
31 Desember 2019 31 Desember 2019 E-REKON

ASET
ASET LANCAR
Kas di Bendahara Pengeluaran - - -
Kas di Bendahara Penerimaan - - -
Kas Lainnya dan Setara Kas - - -
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) - - -
Piutang Bukan Pajak - - -
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak - - -
Piutang Bukan Pajak (Netto) - - -
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi - - -
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan
Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi - - -
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi (Netto) - - -
Persediaan 22,000,000 22,000,000 -
Persediaan yang Belum Diregister - - -
JUMLAH ASET LANCAR 22,000,000 22,000,000 -
ASET TETAP -
Tanah 948,499,000 948,499,000 -
Tanah Belum diregister - -
Peralatan dan Mesin 1,115,756,909 1,115,756,909 -
Peralatan dan Mesin Belum Diregister - -
Gedung dan Bangunan 2,569,144,000 2,569,144,000 -
Gedung dan Bangunan Belum Diregister - -
Jalan, Irigasi dan Jaringan 13,873,318,000 13,873,318,000 -
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister - -
Aset Tetap Lainnya - - -
Konstruksi Dalam Pengerjaan - - -
Akumulasi Penyusutan (14,572,244,817) (14,572,244,817) -
JUMLAH ASET TETAP 3,934,473,092 3,934,473,092 -
PIUTANG JANGKA PANJANG -

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi - -

Penyisihan Piutang tidak tertagih - Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi - -

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) - -

Piutang Jangka Panjang Lainnya - -
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Jangka Panjang
Lainnya - -
Piutang Jangka Panjang lainnya (Netto) - -
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG - - -
ASET LAINNYA -
Aset Tak Berwujud - - -
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan - - -
Aset Lain-lain 103,389,000 103,389,000 -
Aset Lainnya yang Belum Diregister - -
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya (24,858,967) (24,858,967) -
JUMLAH ASET LAINNYA 78,530,033 78,530,033 -
JUMLAH ASET 4,035,003,125 4,035,003,125 -
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang kepada pihak ketiga - -
Hibah Yang Belum disahkan - -
Pendapatan Diterima Dimuka - -
Uang Muka dari KPPN - -
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK - - -
JUMLAH KEWAJIBAN - - -
EKUITAS
EKUITAS
 SAIBA E-REKON SELISIH SAIBA/
NAMA PERKIRAAN KET
31 Desember 2019 31 Desember 2019 E-REKON

Ekuitas 4,035,003,125 4,035,003,125 -

JUMLAH EKUITAS 4,035,003,125 4,035,003,125 -
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 4,035,003,125 4,035,003,125 -

SELISIH (ASET-KEWAJIBAN-EKUITAS) - - -

Bandung, …………………… 2020

A.n. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna A.n. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna
Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Propinsi ………… Anggaran (UAKPA)
Kantor KSOP/UPP ……………… Kantor KSOP/UPP ………………

………………………………………… …………………………………………
…………………………. ………………………….
NIP. ………………………………. NIP. ………………………………

Mengetahui
Koordinator SAIBA Kelompok ….

…………………………………………
………………………….
NIP. ……………………………….
 DAFTAR MUTASI TAMBAH DAN KURANG NERACA DAN JUSTIFIKASINYA
POSISI S/D 31 DESEMBER 2019

PROVINSI NTB'
LAMP. BA TAHUNAN TAHUN 2019
UPT/SATKER : UPP KELAS III CALABAI

SAIBA SIMAK

Kenaikan/penurunan Kenaikan/penurunan SELISIH

Akun Saldo Per 31 Saldo Per Saldo Per 31 Saldo Per ( 5-9 = 10 )
Desember 2018 31 Desember 2019 Desember 2018 31 Desember 2019
Mutasi Tambah Mutasi Kurang Mutasi Tambah Mutasi Kurang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Persediaan 2,200,000 - - 2,200,000 2,200,000 - - 2,200,000 -

Tanah 948,499,000 - - 948,499,000 948,499,000 - - 948,499,000 -
Peralatan dan Mesin 969,831,909 145,925,000 - 1,115,756,909 969,831,909 145,925,000 - 1,115,756,909 -
Gedung dan Bangunan 2,569,144,000 - - 2,569,144,000 2,569,144,000 - - 2,569,144,000 -
Jalan dan Jembatan 378,794,000 - - 378,794,000 378,794,000 - - 378,794,000 -
Irigasi 13,494,524,000 - - 13,494,524,000 13,494,524,000 - - 13,494,524,000 -
Jaringan - - - - - - - - -
Aset Tetap dalam Renovasi - - - - - - - - -
Aset Tetap Lainnya - - - - - - - -
KDP - - - - - - - - -
Akumulasi Penyusutan Aset
Tetap (7,607,606,643) (6,964,638,174) - (14,572,244,817) (7,607,606,643) (6,964,638,174) - (14,572,244,817) -
Paten - - - - - - - - -
Sofware - - - - - - - - -
Hasil Kajian/Penelitian - - - - - - - - -
Aset Tak Berwujud Lainnya - - - - - - - - -
Aset Tetap Yang Tidak
Digunakan dalam operasi
Pemerintahan/Aset Lain-Lain 103,389,000 - - 103,389,000 103,389,000 - - 103,389,000 -
Akumulasi Penyusutan/
Amortisasi Aset Lain-lain (22,819,225) (2,039,742) - (24,858,967) (22,819,225) (2,039,742) - (24,858,967) -

JUMLAH ASET 10,835,956,041 (6,820,752,916) - 4,015,203,125 10,835,956,041 (6,820,752,916) - 4,015,203,125 -

INFORMASI LAINNYA :

- Terjadi Penambhan Peralatan dan Maesin Rp. 145.925.000 Berupa : - Terjadi Penambhan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Berupa : - Terjadi Penambhan Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi
1. Sepeda Motor 1 unit Rp. 37.125.000,- 6. AC. Split 2 buah 20.748.000,- 1. Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 100.652.818,- Aset Lain-lain Berupa :
2. Lemari Penyimpanan 1 buah Rp. 11.248.000,- 7. Loudspeaker 1 buah Rp. 20.000.000 2. Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 54.867.384,- 1. Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lain-lain
3. LCD Projektor Infocus 1 buah Rp. 15.000.000,- 8. Laptop 1 buah Rp. 5.052.000,- 3. Jalan dan Jembatan sebesar Rp. 61.855.972,- sebesar Rp. 2.039.742,-
4. Kursi Besi Metal 6 buah Rp. 17.500.000,- 9. Printer 1 buah Rp. 3.000.000,- 4. Irigasi sebesar Rp. 6.747.262.000,-
5. Meja Rapat 1 bauh Rp. 15.000.000,-

Bandung, 17 Januari 2020

Mengetahui,

Koordinator SAIBA/SIMAK A.n. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna A.n. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna A.n. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna
Kelompok ….. Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Anggaran (UAKPA) Barang (UAKPB)
KSOP/UPP ……………. KSOP ……………. KSOP …………….

. . . . . . . .
……………………….. ……………………….. ……………………….. ………………………..
NIP. ……………………… NIP. ……………………… NIP. ……………………… NIP. ………………………
 Format : 3.e.1)

DAFTAR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
PER 31 DESEMBER 2019

KODE KODE JENIS SURAT IJIN PEMBUKAAN

NO KPPN BA Eselon NAMA SATKER NOMOR REKENING NAMA REKENING NAMA BANK SALDO KET
SATKER REK. REK.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PROPINSI NTB

UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN BPG 071 KUP Pelabuhan S-475/wpb.22/KP.0330/2015

1. 071 022 04 559506 0272-01.000.172.30.3 BRI Cabang Dompu Bpg - Rekening Giro
KELAS III CALABAI Calabai tanggal 24-03-2015

JUMLAH -

Kepala Kantor
UPP Kelas III Calabai

SYARIFUDDIN, S.Sos
Penata Tk. I (III/d)
NIP 19620310 198303 1 003
 Format : 3.e.2)
DAFTAR SALDO KAS
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
PER 31 DESEMBER 2019

Kas Di Bendahara Pengeluaran

Saldo Per 31 Des 2017 Saldo Per 31 Desember 2018 SSBP Setoran Kas di Bendahara Pengeluaran
No Kode Satker Nama Satker Keterangan Keterangan
Tunai Rekening Jumlah Tunai Rekening Jumlah Tanggal/NTPN MAP Nilai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PROPINSI NTB

1 559506 UPP KELAS III CALABAI

JUMLAH
…………. …………. ………….
N I H IL
…………. …………. …………. ………….

- - -

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (Kas Setara Kas)

Saldo Per 31 Des 2017 Saldo Per 31 Desember 2018 SSBP Setoran Kas Lainnya
No Kode Satker Nama Satker Keterangan Keterangan
Tunai Rekening Jumlah Tunai Rekening Jumlah Tanggal/NTPN MAP Nilai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PROPINSI …………….

1 559506 UPP KELAS III CALABAI

JUMLAH
…………. …………. …………. ………….
N I H IL
-
………….

-
………….

-
………….

Kepala Kantor
UPP Kelas III Calabai

SYARIFUDDIN, S.Sos
Penata Tk. I (III/d)
NIP 19620310 198303 1 003
 Format : 3.e.3)
MONITORING KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN (KDP)
PADA KANTOR UPP KELAS III CALABAI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

TOTAL NILAI KDP : Rp. (Jumlah Nilai seluruh KDP sesuai NERACA)
NILAI KDP : Rp. (Sesuai dengan SIMAK dan SAIBA)
NUP KDP :
LOKASI KDP : Jl. ………………
JENIS KDP : ………………………… dalam pengerjaan
NAMA ASET DEFINITIF :
NAMA PENGGUNA ASET : Kantor ……………..

KONDISI KDP SAAT INI (FOTO FISIK KDP)

FOTO

RINCIAN KDP : PEKERJAAN DARI TAHUN 20….. SAMPAI DENGAN 20….

(DIRINCI SEBAGAI BERIKUT)
TAHUN ANGGARAN : 2018
NAMA KPA : ………………..
NAMA PPK : …………………………

NIHIL
NAMA KONTRAKTOR
KEGIATAN FISIK : PT/CV. ………………….
SUPERVISI : PT/CV. ………………….

NILAI KONTRAK
KEGIATAN FISIK : Rp. ………………………….
SUPERVISI : Rp. ………………………….
PENUNJANG LAINNYA, DIANTARANYA :
- DOKUMEN LELANG Rp. ………………………….
- HONOR PANITIA Rp. ………………………….
- DLL ………. Rp. ………………………….
NILAI PEKERJAAN TAHUN 2018 Rp. -
TAHUN ANGGARAN : 2017
NAMA KPA : ………………..
NAMA PPK : …………………………

NAMA KONTRAKTOR
KEGIATAN FISIK : PT/CV. ………………….
SUPERVISI : PT/CV. ………………….

NILAI KONTRAK
KEGIATAN FISIK : Rp. ………………………….
SUPERVISI : Rp. ………………………….
PENUNJANG LAINNYA, DIANTARANYA :
- DOKUMEN LELANG Rp. ………………………….
- HONOR PANITIA Rp. ………………………….
- DLL ………. Rp. ………………………….
NILAI PEKERJAAN TAHUN 2017 Rp. -
TAHUN ANGGARAN : 20………
NAMA KPA : ………………..
NAMA PPK : …………………………

NAMA KONTRAKTOR
KEGIATAN FISIK : PT/CV. ………………….
SUPERVISI : PT/CV. ………………….

NILAI KONTRAK
KEGIATAN FISIK : Rp. ………………………….
SUPERVISI : Rp. ………………………….
PENUNJANG LAINNYA, DIANTARANYA :
- DOKUMEN LELANG Rp. ………………………….
- HONOR PANITIA Rp. ………………………….
- DLL ………. Rp. ………………………….
NILAI PEKERJAAN TAHUN 20…. Rp. -
 MONITORING KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN (KDP)
PADA KANTOR ………………………
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NILAI KDP : Rp.

NUP KDP :
LOKASI KDP : Jl. ………………
JENIS KDP : ………………………… dalam pengerjaan
NAMA ASET DEFINITIF :
NAMA PENGGUNA ASET : Kantor ……………..

KONDISI KDP SAAT INI (FOTO FISIK KDP)

RINCIAN KDP : PEKERJAAN DARI TAHUN 20….. SAMPAI DENGAN 20….

(DIRINCI SEBAGAI BERIKUT)
TAHUN ANGGARAN : 2018
NAMA KPA : ………………..
NAMA PPK : …………………………

NAMA KONTRAKTOR
KEGIATAN FISIK : PT/CV. ………………….
SUPERVISI : PT/CV. ………………….

NILAI KONTRAK
KEGIATAN FISIK : Rp. ………………………….
SUPERVISI : Rp. ………………………….
PENUNJANG LAINNYA, DIANTARANYA :
- DOKUMEN LELANG Rp. ………………………….
- HONOR PANITIA Rp. ………………………….
- DLL ………. Rp. ………………………….
NILAI PEKERJAAN TAHUN 2018 Rp. -
TAHUN ANGGARAN : 2017
NAMA KPA : ………………..
NAMA PPK : …………………………

NAMA KONTRAKTOR
KEGIATAN FISIK : PT/CV. ………………….
SUPERVISI : PT/CV. ………………….

NILAI KONTRAK
KEGIATAN FISIK : Rp. ………………………….
SUPERVISI : Rp. ………………………….
PENUNJANG LAINNYA, DIANTARANYA :
- DOKUMEN LELANG Rp. ………………………….
- HONOR PANITIA Rp. ………………………….
- DLL ………. Rp. ………………………….
NILAI PEKERJAAN TAHUN 2017 Rp. -
TAHUN ANGGARAN : 20………
NAMA KPA : ………………..
NAMA PPK : …………………………

NAMA KONTRAKTOR
KEGIATAN FISIK : PT/CV. ………………….
SUPERVISI : PT/CV. ………………….

NILAI KONTRAK
KEGIATAN FISIK : Rp. ………………………….
SUPERVISI : Rp. ………………………….
PENUNJANG LAINNYA, DIANTARANYA :
- DOKUMEN LELANG Rp. ………………………….
- HONOR PANITIA Rp. ………………………….
- DLL ………. Rp. ………………………….
NILAI PEKERJAAN TAHUN 20…. Rp. -
 MONITORING KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN (KDP)
PADA KANTOR ………………………
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NILAI KDP : Rp.

NUP KDP :
LOKASI KDP : Jl. ………………
JENIS KDP : ………………………… dalam pengerjaan
NAMA ASET DEFINITIF :
NAMA PENGGUNA ASET : Kantor ……………..

KONDISI KDP SAAT INI (FOTO FISIK KDP)

RINCIAN KDP : PEKERJAAN DARI TAHUN 20….. SAMPAI DENGAN 20….

(DIRINCI SEBAGAI BERIKUT)
TAHUN ANGGARAN : 2018
NAMA KPA : ………………..
NAMA PPK : …………………………

NAMA KONTRAKTOR
KEGIATAN FISIK : PT/CV. ………………….
SUPERVISI : PT/CV. ………………….

NILAI KONTRAK
KEGIATAN FISIK : Rp. ………………………….
SUPERVISI : Rp. ………………………….
PENUNJANG LAINNYA, DIANTARANYA :
- DOKUMEN LELANG Rp. ………………………….
- HONOR PANITIA Rp. ………………………….
- DLL ………. Rp. ………………………….
NILAI PEKERJAAN TAHUN 2018 Rp. -
TAHUN ANGGARAN : 2017
NAMA KPA : ………………..
NAMA PPK : …………………………

NAMA KONTRAKTOR
KEGIATAN FISIK : PT/CV. ………………….
SUPERVISI : PT/CV. ………………….

NILAI KONTRAK
KEGIATAN FISIK : Rp. ………………………….
SUPERVISI : Rp. ………………………….
PENUNJANG LAINNYA, DIANTARANYA :
- DOKUMEN LELANG Rp. ………………………….
- HONOR PANITIA Rp. ………………………….
- DLL ………. Rp. ………………………….
NILAI PEKERJAAN TAHUN 2017 Rp. -
TAHUN ANGGARAN : 20………
NAMA KPA : ………………..
NAMA PPK : …………………………

NAMA KONTRAKTOR
KEGIATAN FISIK : PT/CV. ………………….
SUPERVISI : PT/CV. ………………….

NILAI KONTRAK
KEGIATAN FISIK : Rp. ………………………….
SUPERVISI : Rp. ………………………….
PENUNJANG LAINNYA, DIANTARANYA :
- DOKUMEN LELANG Rp. ………………………….
- HONOR PANITIA Rp. ………………………….
- DLL ………. Rp. ………………………….
NILAI PEKERJAAN TAHUN 20…. Rp. -

dst…….
 Format : 3. e.5)
REKAPITULASI DATA PENERIMAAN HIBAH BARANG DAN JASA
POSISI 31 DESEMBER 2019

Bagian Anggaran : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Eselon : (04) DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

GENERAL INFORMATION LINE MINISTRY DONOR

CASH DISBRUSEMENT IN BANK ACCOUNT CURRENT YEAR DISBRUSEMENT CURRENT YEAR (SPHL/MPHLSBJS) DISBRUSEMENT CURRENT YEAR
NO REGISTRATION ENTITY DATE CASH GOODS/SERVICES CASH GOODS/SERVICES
NUMBER PROJECT NAME CODE ACCOUNT
VALUE DATE CURENCY AMOUNT AUTHORIZATIO NO SPHL / MPHLBJS VALUE DATE NO BAST
NUMBER N IDR CURRENCY FOREIGN IDR CURRENCY AMOUNT CURRENCY FOREIGN IDR
CURR CURR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
PENERIMAAN UANG MASUK REKENING TAHUN INI PENERIMAN HIBAH TAHUN INI (SPHL/MPHLBJS) PEMBERIAN HIBAH TAHUN INI
KODE TGL UANG BARANG/JASA TGL UANG BARANG/JASA
NO NO REGISTER NAMA PROJECT SATKER PENERIMAAN MATA TGL
UANG NILAI NO REKENING PENGESAHAN MATA NO SPHL / MPHLBJS PENERIMAAN MATA MATA NO BAST
HIBAH IDR UANG VALAS IDR HIBAH UANG NILAI UANG VALAS IDR

1 Kantor …………. 022.04. - - - - - - - - - -

Hibah ……….. …….

NIHIL
2 Kantor …………. 022.04. - - - - - - - - - -
Hibah ……….. …….

3 Kantor …………. 022.04. - - - - - - - - - -

Hibah ……….. …….

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B)

Kantor UPP Kelas III Calabai

SYARIFUDDIN, S.Sos
Penata Tk. I (III/d)
NIP 19620310 198303 1 003
 Format: 3.e.5)
REKAPITULASI AKUN BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR
POSISI 31 DESEMBER 2019

KEMENTERIAN : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (022)

UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT (04)
PROPINSI : NTB (2300)
KANTOR/SATUAN KERJA : UPP KELAS III CALABAI (559506)

a. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar

NO KODE AKUN URAIAN NILAI DOKUMEN SUMBER KETERANGAN

NIHIL
Cth. Uang makan
Cth. Tunjangan Kinerja

JUMLAH BEBAN YANG HARUS DIBAYAR -

b. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar

NO KODE AKUN URAIAN NILAI DOKUMEN SUMBER KETERANGAN

NIHIL
JUMLAH BEBAN YANG HARUS DIBAYAR -
TOTAL UTANG PIHAK KE-3 - SESUAI DENGAN NERACA

MENGETAHUI/MENYETUJUI
KEPALA KANTOR UPP KELAS III CALABAI BENDAHARA PENGELUARAN

SYARIFUDDIN, S.Sos NANANG SURYA, SH

Penata Tk. I (III/d) Penata Muda (III/a)
NIP 19620310 198303 1 003 NIP. 19750609 200604 1 002
 Format: 3.e.6)

MONITORING BELANJA MODAL TIDAK MENJADI ASET DAN

BELANJA MODAL YANG NILAINYA TERKAPITALISASI PADA LAPORAN BMN EKSTRAKOMPTABEL
KANTOR UPP KELAS III CALABAI
POSISI S.D 31 DESEMBER 2019

NILAI SPM SP2D

NO KEGIATAN MAK KETERANGAN
BM TIDAK MENJADI ASET EKSTRAKOMPTABEL NOMOR TANGGAL
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Rehabilitasi Dermaga …. 534111 50,000,000 987654321 30-Sep-19 Kegiatan Pemeliharaan rutin dan
tidak menambah niai aset

2 Rehabilitasi Gedung Kantor 533111

NIHIL 15,000,000 123456789 30-Nov-19 Masuk dalam Laporan Neraca
Ekstrakomptabel (nilai kapitalisasi
Gedung kurang dari 25 juta)

3 Pembelian Printer 532111 900,000 789345123 1-Dec-19 Masuk dalam Laporan Neraca
Ekstrakomptabel (nilai kapitalisasi
kurang dari 1 juta)

JUMLAH 50,000,000 15,900,000

Calabai, 13 Januari 2020

Mengetahui,
KEPALA KANTOR UPP KELAS III CALABAI

SYARIFUDDIN, S.Sos
Penata Tk. I (III/d)
NIP 19620310 198303 1 003
 Format: 3.e.7)

MONITORING BELANJA BARANG MENJADI ASET

KANTOR UPP KELAS III CALABAI
POSISI S.D 31 DESEMBER 2019

SP2D
NO KEGIATAN MAK NILAI SPM KETERANGAN
NOMOR TANGGAL
1 2 3 4 5 6 7

1 Pembelian Sepeda Motor 5231111 37,125,000 190711302000086 25-Feb-19 Kegiatan Belanja Barang untuk
beli aset

2 Pembelian Sepeda Motor 5231111 8,052,000 190711302000087 25-Feb-19 Kegiatan Belanja Barang untuk
beli aset

3 Pembelian Meja Rapat 5231111 15,000,000 190711302000084 22-Apr-19 Kegiatan Belanja Barang untuk
beli aset

4 Pembelian LCD Projector/Infocus 5231111 15,000,000 190711302000084 22-Apr-19 Kegiatan Belanja Barang untuk
beli aset

5 Pembelian Lemari Penyimpanan 5231111 11,248,000 190711302000083 22-Apr-19 Kegiatan Belanja Barang untuk
beli aset

6 Pembelian Kursi Besi/Metal 5231111 17,500,000 190711302000083 22-Apr-19 Kegiatan Belanja Barang untuk
beli aset

7 Pembelian Loudspeaker 5231111 20,000,000 190711302000083 22-Apr-19 Kegiatan Belanja Barang untuk
beli aset

8 Pembelian AC Split 5231111 22,000,000 190711302000083 22-Apr-19 Kegiatan Belanja Barang untuk
beli aset
JUMLAH 145,925,000

Calabai, 14 Januari 2020

Mengetahui,
KEPALA KANTOR UPP KELAS III CALABAI
-

SYARIFUDDIN, S.Sos
Penata Tk. I (III/d)
NIP 19620310 198303 1 003
 Format: 3.e.8)

MONITORING KESALAHAN PEMBEBANAN BELANJA MODAL

KANTORUPP KELAS III CALABAI
POSISI S.D 31 DESEMBER 2019

MAK Realisasi Kode Akun yang

NO KEGIATAN NILAI SPM KETERANGAN
Belanja Modal tercatat di SIMAK
1 2 3 4 5 6

1 Penambahan Jaringan Transmisi 532111 134113 50,000,000 Kesalahan Pembebanan Belanja Modal
Tegangan dibawah 100 Volt Peralatan Mesin yang di realisasikan untuk

NIHIL
menambah Jaringan

2 Pembangunan Gedung Pos Jaga 534111 133111 200,000,000 Kesalahan Pembebanan Belanja Modal
Jalan Jembatan yang di realisasikan untuk
menambah Gedung Bangunan

JUMLAH 250,000,000

Calabai, 14 Januari 2020

Mengetahui,
KEPALA KANTOR UPP KELAS III CALABAI

SYARIFUDDIN, S.Sos
Penata Tk. I (III/d)
NIP 19620310 198303 1 003
 MONITORING LAPORAN PENYELESAIAN HASIL INVENTARISAS PENILA
TAHUN ANGGARAN 2019
LHIP
NO NAMA UPT
NO/TGL BA URAIAN AKUN

Calabai, 14 Januari 202

KEPALA KANTOR UPP KELAS

SYARIFUDDIN, S.So
Penata Tk. I (III/d)
NIP 19620310 198303 1
 Format: 3.e.9)

ASIL INVENTARISAS PENILAIAN

N 2019

KETERANGAN
NILAI

Calabai, 14 Januari 2020

Mengetahui,
ALA KANTOR UPP KELAS III CALABAI

SYARIFUDDIN, S.Sos
Penata Tk. I (III/d)
NIP 19620310 198303 1 003