BERITA ACARA REKONSILIASI ASET

TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIAT DAERAH
KOTA SAMARINDA
Per 31 DESEMBER 2022

Pada hari ini Kamis Tanggal Lima Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga
Yang bertanda tangan dibawah ini :

I Nama : Raudhatul Jannah

NIP : 19850116 201408 2 003
Jabatan : Pengurus Barang

II Nama : Noor Afni, A.Md

NIP : 19780701 200903 2 001
Jabatan : Bendahara Pengeluaran

Telah melakukan rekonsiliasi dengan hasil sebagai berikut :

Saldo Akhir Mutasi 2022 Saldo Akhir
No Akun Neraca
2021 LRA 2022 Tambah Kurang 2022
1 2 3 4 5 6 7 = 3+4+5-6
A ASET TETAP
1 Tanah 177,239,905,572.00 19,564,026,200.00 - - 196,803,931,772.00
2 Peralatan dan Mesin 65,737,555,378.00 8,592,833,186.00 506,233,714.00 1,040,605,808.00 73,796,016,470.00
3 Gedung dan Bangunan 17,283,603,100.00 3,344,899,040.00 - 395,920,400.00 20,232,581,740.00
4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan - - - - -
5 Aset Tetap Lainnya 132,200,000.00 66,200,000.00 196,192,500.00 - 394,592,500.00
6 Kontruksi dalam Pengerjaan 224,072,000.00 - - - 224,072,000.00
Total Aset Tetap 260,617,336,050.00 31,567,958,426.00 702,426,214.00 1,436,526,208.00 291,451,194,482.00
B ASET LAINNYA
1 Aset Lainnya - - - - -
2 Aset Kondisi Rusak Berat 403,250,000.00 - - 400,000,000.00 3,250,000.00
3 Aset Yang Dimanfaatkan Pihak Lain - - - - -
4 Aset Tidak Berwujud 1,879,353,600.00 - 15,000,000.00 - 1,894,353,600.00
Total Aset Lainnya 2,282,603,600.00 - 15,000,000.00 400,000,000.00 1,897,603,600.00
Total Aset Tetap + Aset Lainnya 262,899,939,650.00 31,567,958,426.00 717,426,214.00 1,836,526,208.00 293,348,798,082.00
Catatan / Rincian Terlampir

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Samarinda, 05 Januari 2023

Sekretaris Bendahara Pengeluaran Pengurus Barang

SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH

Ir.Hero Mardanus Satyawan Noor Afni, A.Md Raudhatul Jannah

NIP. 19660330 199303 1 006 NIP. 19780701 200903 2 001 NIP. 19850116 201408 2 003

Mengetahui Tim Rekonsilisasi Aset

Ketua Tim Rekonsiliasi Anggota Tim Rekonsiliasi

ASET-BPKAD ASET-BPKAD

Rosita Kusuma Sari, S.IP, M.Si Tris Wahyudi

NIP. 19871008 200701 2 001 NIPTT 2010.03.01.0060

Mutasi Tambah
NO NOMOR SP2D
1 09863/SP2D-LS/2022
2 -
3 -
4 01924/SP2D-LS/2022
5 21927/SP2D-LS/2022
Mutasi Kurang
NO NOMOR
1 21927/SP2D-LS/2022
2 -
3 194,720,000.00 Mutasi Kendaraan ke Satpol
4 -
5 030/050/HK-KS/V/2022
6 -
7 09863/SP2D-LS/2022
8 01924/SP2D-LS/2022
9 SK No. : 030/050/HK-KS/V/2022
Bendahara Pengeluaran
SEKRETARIAT DAERAH
Noor Afni, A.Md
NIP. 19780701 200903 2 001
LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI ASET
PENJELASAN MUTASI ASET 2022
KOTA SAMARINDA
DATA PEMBAYARAN
PENJELASAN
TGL SP2D KETERANGAN SP2D NILAI SP2D
28-Sep-22 Bayar belanja pemeliharaan gedung dan bangunan- 199,727,900.00 Reklas dari belanja gedung
belanja modal ukiran dinding rujab KDH tanggal 14 ke Peralatan dan mesin
Februari 2022 s/d 7 Maret 2022 pada
'Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan
lainnya berdasarkan SPK No.
01132/09.09/SPK/UMUM/2022 tanggal 14 Feb
- - 223,573,500.00 Mutasi Kendaraan dari dinas
Perdagangan
- - 82,932,314.00 Pencatatan dari belanja
barang ke peralatan dan
mesin
19-Apr-22 Bayar belanja pemeliharaan gedung dan bangunan- 196,192,500.00 Reklas dari belanja gedung
belanja modal ukiran dinding rujab KDH tanggal 14 ke Aset Tetap Lainnya
Februari 2022 s/d 7 Maret 2022 pada
'Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan
lainnya berdasarkan SPK No.
01132/09.09/SPK/UMUM/2022 tanggal 14 Feb
29-Dec-22 Pembayaran Belanja Modal Elektronik/Electric-Display 15,000,000.00 Reklas dari belanja
Pawai kepada CV. NUSA BERKAH SEJAHTERA elektronik ke Software
Berdasarkan SPB No : 0901/06.02/SPB/UMUM/2022
Tanggal 18 Agustus 2022
TOTAL 717,426,214.00
BA Mutasi Barang/Penghapusan
PENJELASAN
TGL KETERANGAN NILAI
29-Dec-22 Pembayaran Belanja Modal Elektronik/Electric-Display 15,000,000.00 Reklas dari belanja
Pawai kepada CV. NUSA BERKAH SEJAHTERA elektronik ke Software
Berdasarkan SPB No : 0901/06.02/SPB/UMUM/2022
Tanggal 18 Agustus 2022
- - 246,087,000.00 Mutasi Kendaraan ke
DP2PA
PP
- - 63,250,000.00 Mutasi Kendaraan ke Satpol
PP
27-May-23 Penghapusan Peralatan dan Mesin 307,314,530.00
- - 214,234,278.00 Reklas dari Belanja
peralatan dan mesin ke
beban
28-Sep-22 Bayar belanja pemeliharaan gedung dan bangunan- 199,727,900.00 Reklas dari belanja gedung
belanja modal ukiran dinding rujab KDH tanggal 14 ke Peralatan dan mesin
Februari 2022 s/d 7 Maret 2022 pada
'Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan
lainnya berdasarkan SPK No.
01132/09.09/SPK/UMUM/2022 tanggal 14 Feb
19-Apr-22 Bayar belanja pemeliharaan gedung dan bangunan- 196,192,500.00 Reklas dari belanja gedung
belanja modal ukiran dinding rujab KDH tanggal 14 ke Aset Tetap Lainnya
Februari 2022 s/d 7 Maret 2022 pada
'Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan
lainnya berdasarkan SPK No.
01132/09.09/SPK/UMUM/2022 tanggal 14 Feb
27-May-22 Penghapusan kendaraan 400,000,000.00
TOTAL 1,836,526,208.00
Pengurus Barang
SEKRETARIAT DAERAH
Raudhatul Jannah
NIP. 19850116 201408 2 003
Mengetahui :
Sekretaris
SEKRETARIAT DAERAH
Ir.Hero Mardanus Satyawan
NIP. 19660330 199303 1 006
 DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : ............................ / ............................................................2023

Perihal : Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Per 31 Desember 2022, Dalam Rangka

Penyusunan Neraca Aset Pemerintah Kota Samarinda TA 2022

No. Nama Instansi Tanda Tangan

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

6. 6.

7. 7.

8. 8.

9. 9.

10. 10.

11. 11.

12. 12.

13. 13.

14. 14.
 15. 15.

Catatan :