PT Surya Furniture

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2019 s/d 31 Jan 2019

Tanggal Tipe Transaksi Keterangan Debit Kredit Saldo Akhir

110101 - Kas IDR

31 Des 2018 Saldo per 31 Dec 2018 5.000.000
18 Jan 2019 Penerimaan Penjualan Pembayaran No. Faktur SI.2019.01.00012 3.850.000 0 8.850.000
3.850.000 0
110102 - Kas SGD
31 Des 2018 Saldo per 31 Dec 2018 2.450.000
31 Jan 2019 Jurnal Umum Existing Balance 0 2.450.000 0
31 Jan 2019 Jurnal Umum Kurs akhir bulan 2.512.500 0 2.512.500
2.512.500 2.450.000
110201 - Bank Mandiri IDR
31 Des 2018 Saldo per 31 Dec 2018 398.756.000
07 Jan 2019 Penerimaan Penjualan Pembayaran No. Faktur SI.2019.01.00001 5.000.000 0 403.756.000
10 Jan 2019 Pembayaran Pembelian Pembayaran No. Faktur PI.2019.01.00004 0 7.500.000 396.256.000
10 Jan 2019 Penerimaan Penjualan Pembayaran No. Faktur SI.2019.01.00003 7.525.000 0 403.781.000
11 Jan 2019 Penerimaan Penjualan Pembayaran No. Faktur SI.2019.01.00004 8.140.000 0 411.921.000
12 Jan 2019 Pembayaran Pembelian Pembayaran No. Faktur IJ/INV-7728 0 7.650.000 404.271.000
13 Jan 2019 Pembayaran Pembelian Pembayaran No. Faktur PI.2019.01.00006 0 9.350.000 394.921.000
13 Jan 2019 Pembayaran Pembelian Pembayaran No. Faktur INV-MA-9128 0 10.000.000 384.921.000
14 Jan 2019 Pembayaran Pembelian Pembayaran No. Faktur PI.2019.01.00007 0 13.750.000 371.171.000
16 Jan 2019 Penerimaan Penjualan Pembayaran No. Faktur SI.2019.01.00005 12.882.100 0 384.053.100
19 Jan 2019 Pembayaran Pembelian Pembayaran No. Faktur SF/16/1287 0 10.000.000 374.053.100
21 Jan 2019 Pembayaran Pembelian Pembayaran No. Faktur PI.2019.01.00008 0 2.200.000 371.853.100
22 Jan 2019 Pembayaran Pembelian Pembayaran No. Faktur PI.2019.01.00009 0 2.000.000 369.853.100
25 Jan 2019 Pembayaran AC Changhong 0 8.400.000 361.453.100
26 Jan 2019 Pembayaran Pembelian Pembayaran No. Faktur PI.2019.01.00011 0 15.400.000 346.053.100
26 Jan 2019 Penerimaan Penjualan Pembayaran No. Faktur SI.2019.01.00008 6.500.000 0 352.553.100

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 11 August 2023 - 11:34

Halaman 1 dari 15
 PT Surya Furniture

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2019 s/d 31 Jan 2019

Tanggal Tipe Transaksi Keterangan Debit Kredit Saldo Akhir

26 Jan 2019 Jurnal Umum 2 Unit Laptop Samsung 0 5.000.000 347.553.100

27 Jan 2019 Disposisi Aset Tetap 1 Unit Komputer 4.250.000 0 351.803.100
28 Jan 2019 Pembayaran Pembelian Pembayaran No. Faktur PI.2019.01.00012 0 7.920.000 343.883.100
28 Jan 2019 Penerimaan Penjualan Pembayaran No. Faktur SI.2019.01.00011 20.778.450 0 364.661.550
30 Jan 2019 Penerimaan Penjualan Pembayaran No. Faktur 9786 11.789.000 0 376.450.550
30 Jan 2019 Penerimaan Penjualan Pembayaran No. Faktur 11245, 3390 13.925.000 0 390.375.550
30 Jan 2019 Transfer Bank Transfer Bank Dari Bank Mandiri IDR Ke Bank 0 5.040.000 385.335.550
Mandiri SGD
31 Jan 2019 Penerimaan Penjualan Pembayaran No. Faktur SI.2019.01.00002 15.000.000 0 400.335.550
31 Jan 2019 Penerimaan Pendapatan Bunga Bank Periode Januari 2019 150.000 0 400.485.550
31 Jan 2019 Penerimaan Pembayaran Biaya listrik air dan telpon 1.750.000 0 402.235.550
31 Jan 2019 Pembayaran biaya cetak brosur 0 1.250.000 400.985.550
107.689.550 105.460.000
110202 - Bank Mandiri SGD
31 Des 2018 Saldo per 31 Dec 2018 102.900.000
30 Jan 2019 Transfer Bank Transfer Bank Dari Bank Mandiri IDR Ke Bank 5.025.000 0 107.925.000
Mandiri SGD
31 Jan 2019 Jurnal Umum Existing Balance 0 107.925.000 0
31 Jan 2019 Jurnal Umum Kurs akhir bulan 110.550.000 0 110.550.000
115.575.000 107.925.000
110301 - Piutang Usaha IDR
31 Des 2018 Saldo per 31 Dec 2018 28.000.000
07 Jan 2019 Uang Muka Penjualan Faktur Penjualan Ke CV Berkah Abadi 5.000.000 0 33.000.000
07 Jan 2019 Penerimaan Penjualan Pembayaran No. Faktur SI.2019.01.00001 0 5.000.000 28.000.000
09 Jan 2019 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke CV Berkah Abadi 9.410.000 0 37.410.000
10 Jan 2019 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke Pelanggan Umum 7.525.000 0 44.935.000
10 Jan 2019 Penerimaan Penjualan Pembayaran No. Faktur SI.2019.01.00003 0 7.525.000 37.410.000

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 11 August 2023 - 11:34

Halaman 2 dari 15
 PT Surya Furniture

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2019 s/d 31 Jan 2019

Tanggal Tipe Transaksi Keterangan Debit Kredit Saldo Akhir

11 Jan 2019 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke CV Utama Jaya 8.140.000 0 45.550.000
11 Jan 2019 Penerimaan Penjualan Pembayaran No. Faktur SI.2019.01.00004 0 8.140.000 37.410.000
13 Jan 2019 Retur Penjualan Retur Penjualan Dari CV Berkah Abadi 0 187.000 37.223.000
16 Jan 2019 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke CV Utama Jaya 12.882.100 0 50.105.100
16 Jan 2019 Penerimaan Penjualan Pembayaran No. Faktur SI.2019.01.00005 0 12.882.100 37.223.000
17 Jan 2019 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke PT Sentosa 9.487.500 0 46.710.500
18 Jan 2019 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke Pelanggan Umum 3.850.000 0 50.560.500
18 Jan 2019 Penerimaan Penjualan Pembayaran No. Faktur SI.2019.01.00012 0 3.850.000 46.710.500
20 Jan 2019 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke PT Inti Furniture 10.450.000 0 57.160.500
22 Jan 2019 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke CV Berkah Abadi 12.100.000 0 69.260.500
26 Jan 2019 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke CV Berkah Abadi 32.725.000 0 101.985.500
26 Jan 2019 Uang Muka Penjualan Faktur Penjualan Ke CV Utama Jaya 6.500.000 0 108.485.500
26 Jan 2019 Penerimaan Penjualan Pembayaran No. Faktur SI.2019.01.00008 0 6.500.000 101.985.500
28 Jan 2019 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke CV Utama Jaya 21.137.500 0 123.123.000
28 Jan 2019 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke CV Inti Makmur 20.778.450 0 143.901.450
28 Jan 2019 Penerimaan Penjualan Pembayaran No. Faktur SI.2019.01.00011 0 20.778.450 123.123.000
30 Jan 2019 Penerimaan Penjualan Pembayaran No. Faktur 9786 0 11.789.000 111.334.000
30 Jan 2019 Penerimaan Penjualan Pembayaran No. Faktur 11245, 3390 0 13.925.000 97.409.000
31 Jan 2019 Penerimaan Penjualan Pembayaran No. Faktur SI.2019.01.00002 0 9.223.000 88.186.000
159.985.550 99.799.550
110302 - Uang Muka Pembelian IDR
31 Des 2018 Saldo per 31 Dec 2018 0
10 Jan 2019 Uang Muka Pembelian Faktur Pembelian Dari PT. Mulia Abadi 7.500.000 0 7.500.000
12 Jan 2019 Faktur Pembelian Faktur Pembelian Dari PT. Mulia Abadi 0 7.500.000 0
22 Jan 2019 Uang Muka Pembelian Faktur Pembelian Dari PT Sentra Furniture 1.818.182 0 1.818.182
25 Jan 2019 Faktur Pembelian Faktur Pembelian Dari PT Sentra Furniture 0 1.818.182 0

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 11 August 2023 - 11:34

Halaman 3 dari 15
 PT Surya Furniture

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2019 s/d 31 Jan 2019

Tanggal Tipe Transaksi Keterangan Debit Kredit Saldo Akhir

9.318.182 9.318.182
110303 - Piutang Usaha SGD
31 Des 2018 Saldo per 31 Dec 2018 2.695.000
31 Jan 2019 Jurnal Umum Existing Balance 0 2.695.000 0
31 Jan 2019 Jurnal Umum Kurs akhir bulan 2.763.750 0 2.763.750
2.763.750 2.695.000
1104 - Persediaan Barang
31 Des 2018 Saldo per 31 Dec 2018 19.410.000
04 Jan 2019 Penerimaan Barang Penerimaan Barang Dari PT Sentra Furniture 2.400.000 0 21.810.000
05 Jan 2019 Faktur Pembelian Faktur Pembelian Dari PT. Indah Jaya 1.650.000 0 23.460.000
08 Jan 2019 Pengiriman Pesanan Pengiriman Pesanan Ke CV Berkah Abadi 0 5.040.000 18.420.000
10 Jan 2019 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke Pelanggan Umum 0 2.625.000 15.795.000
12 Jan 2019 Faktur Pembelian Faktur Pembelian Dari PT. Mulia Abadi 12.500.000 0 28.295.000
12 Jan 2019 Retur Pembelian Retur Pembelian Ke PT. Mulia Abadi 0 54.000 28.241.000
12 Jan 2019 Pengiriman Pesanan Pengiriman Pesanan Ke CV Utama Jaya 0 2.200.000 26.041.000
13 Jan 2019 Faktur Pembelian Faktur Pembelian Dari Pemasok Umum 8.500.000 0 34.541.000
13 Jan 2019 Retur Penjualan Retur Penjualan Dari CV Berkah Abadi 54.000 0 34.595.000
15 Jan 2019 Penerimaan Barang Penerimaan Barang Dari CV Sumber Kayu 12.500.000 0 47.095.000
16 Jan 2019 Klaim Pemasok Pengiriman barang klaim ke Pemasok CV 0 98.000 46.997.000
Sumber Kayu
16 Jan 2019 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke CV Utama Jaya 0 3.700.000 43.297.000
16 Jan 2019 Penyesuaian Kursi Untuk Promosi ke Pelanggan 0 1.362.000 41.935.000
Persediaan
17 Jan 2019 Klaim Pemasok Penerimaan barang klaim dari Pemasok CV 98.000 0 42.033.000
Sumber Kayu
17 Jan 2019 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke PT Sentosa 0 1.955.000 40.078.000
18 Jan 2019 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke Pelanggan Umum 0 1.375.000 38.703.000

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 11 August 2023 - 11:34

Halaman 4 dari 15
 PT Surya Furniture

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2019 s/d 31 Jan 2019

Tanggal Tipe Transaksi Keterangan Debit Kredit Saldo Akhir

19 Jan 2019 Pekerjaan Pesanan Pekerjaan dgn bahan baku Kursi Santai, Beban 0 800.000 37.903.000
Operasional Lainnya
20 Jan 2019 Klaim Pelanggan klam barang 85.000 0 37.988.000
20 Jan 2019 Penyelesaian Pesanan Penyelesaian Pesanan Ke Kursi Pesanan 1.050.000 0 39.038.000
20 Jan 2019 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke PT Inti Furniture 0 1.050.000 37.988.000
21 Jan 2019 Faktur Pembelian Faktur Pembelian Dari Pemasok Umum 2.000.000 0 39.988.000
21 Jan 2019 Klaim Pelanggan Pengiriman barang klaim ke Pelanggan PT 0 85.000 39.903.000
Sentosa
22 Jan 2019 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke CV Berkah Abadi 0 3.900.000 36.003.000
23 Jan 2019 Penerimaan Barang Penerimaan Barang Dari PT Sentra Furniture 1.900.000 0 37.903.000
23 Jan 2019 Penyesuaian Satu barang kursi bar rusak 50.000 0 37.953.000
Persediaan
24 Jan 2019 Penerimaan Barang Penerimaan Barang Dari PT Sentra Furniture 2.940.000 0 40.893.000
24 Jan 2019 Pengiriman Pesanan Pengiriman Pesanan Ke CV Berkah Abadi 0 5.175.000 35.718.000
25 Jan 2019 Pengiriman Pesanan Pengiriman Pesanan Ke CV Berkah Abadi 0 2.775.000 32.943.000
28 Jan 2019 Faktur Pembelian Faktur Pembelian Dari Pemasok Umum 7.200.000 0 40.143.000
28 Jan 2019 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke CV Utama Jaya 0 7.686.000 32.457.000
28 Jan 2019 Penyesuaian Penyesuaian Persediaan Kursi Kerja 0 170.000 32.287.000
Persediaan
29 Jan 2019 Pengiriman Pesanan Pengiriman Pesanan Ke CV Inti Makmur 0 5.300.000 26.987.000
52.927.000 45.350.000
1105 - Barang Terkirim
31 Des 2018 Saldo per 31 Dec 2018 0
08 Jan 2019 Pengiriman Pesanan Pengiriman Pesanan Ke CV Berkah Abadi 5.040.000 0 5.040.000
09 Jan 2019 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke CV Berkah Abadi 0 5.040.000 0
11 Jan 2019 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke CV Utama Jaya 0 1.970.000 -1.970.000
12 Jan 2019 Pengiriman Pesanan Pengiriman Pesanan Ke CV Utama Jaya 1.970.000 0 0

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 11 August 2023 - 11:34

Halaman 5 dari 15
 PT Surya Furniture

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2019 s/d 31 Jan 2019

Tanggal Tipe Transaksi Keterangan Debit Kredit Saldo Akhir

14 Jan 2019 Faktur Pembelian Faktur Pembelian Dari CV Sumber Kayu 12.500.000 0 12.500.000
15 Jan 2019 Penerimaan Barang Penerimaan Barang Dari CV Sumber Kayu 0 12.500.000 0
16 Jan 2019 Klaim Pemasok Pengiriman barang klaim ke Pemasok CV 98.000 0 98.000
Sumber Kayu
17 Jan 2019 Klaim Pemasok Penerimaan barang klaim dari Pemasok CV 0 98.000 0
Sumber Kayu
24 Jan 2019 Pengiriman Pesanan Pengiriman Pesanan Ke CV Berkah Abadi 5.175.000 0 5.175.000
25 Jan 2019 Pengiriman Pesanan Pengiriman Pesanan Ke CV Berkah Abadi 2.775.000 0 7.950.000
26 Jan 2019 Faktur Pembelian Faktur Pembelian Dari CV Sumber Kayu 14.000.000 0 21.950.000
26 Jan 2019 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke CV Berkah Abadi 0 2.775.000 19.175.000
26 Jan 2019 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke CV Berkah Abadi 0 5.175.000 14.000.000
28 Jan 2019 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke CV Inti Makmur 0 5.300.000 8.700.000
29 Jan 2019 Pengiriman Pesanan Pengiriman Pesanan Ke CV Inti Makmur 5.300.000 0 14.000.000
46.858.000 32.858.000
1106 - PPN Masukan
31 Des 2018 Saldo per 31 Dec 2018 0
05 Jan 2019 Faktur Pembelian Faktur Pembelian Dari PT. Indah Jaya 165.000 0 165.000
08 Jan 2019 Faktur Pembelian Faktur Pembelian Dari PT Sentra Furniture 190.000 0 355.000
12 Jan 2019 Faktur Pembelian Faktur Pembelian Dari PT. Mulia Abadi 1.250.000 0 1.605.000
12 Jan 2019 Retur Pembelian Retur Pembelian Ke PT. Mulia Abadi 0 5.000 1.600.000
13 Jan 2019 Faktur Pembelian Faktur Pembelian Dari Pemasok Umum 850.000 0 2.450.000
14 Jan 2019 Faktur Pembelian Faktur Pembelian Dari CV Sumber Kayu 1.250.000 0 3.700.000
21 Jan 2019 Faktur Pembelian Faktur Pembelian Dari Pemasok Umum 200.000 0 3.900.000
22 Jan 2019 Uang Muka Pembelian Faktur Pembelian Dari PT Sentra Furniture 181.818 0 4.081.818
25 Jan 2019 Faktur Pembelian Faktur Pembelian Dari PT Sentra Furniture 302.182 0 4.384.000
26 Jan 2019 Faktur Pembelian Faktur Pembelian Dari CV Sumber Kayu 1.400.000 0 5.784.000
28 Jan 2019 Faktur Pembelian Faktur Pembelian Dari Pemasok Umum 720.000 0 6.504.000

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 11 August 2023 - 11:34

Halaman 6 dari 15
 PT Surya Furniture

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2019 s/d 31 Jan 2019

Tanggal Tipe Transaksi Keterangan Debit Kredit Saldo Akhir

31 Jan 2019 Jurnal Umum 0 6.504.000 0

6.509.000 6.509.000
110701 - Asuransi Dibayar Dimuka
31 Des 2018 Saldo per 31 Dec 2018 48.000.000
31 Jan 2019 Jurnal Umum 0 4.000.000 44.000.000
0 4.000.000
110703 - Kelebihan Pembayaran
31 Des 2018 Saldo per 31 Dec 2018 0
19 Jan 2019 Pembayaran Pembelian Pembayaran No. Faktur SF/16/1287 1.850.000 0 1.850.000
31 Jan 2019 Penerimaan Penjualan Pembayaran No. Faktur SI.2019.01.00002 0 5.777.000 -3.927.000
1.850.000 5.777.000
1108 - Transaksi Aktiva Tetap
31 Des 2018 Saldo per 31 Dec 2018 0
25 Jan 2019 Pembayaran AC Changhong 8.400.000 0 8.400.000
25 Jan 2019 Aset Tetap AC Changhong 0 8.400.000 0
26 Jan 2019 Jurnal Umum 2 Unit Laptop Samsung 24.000.000 0 24.000.000
26 Jan 2019 Aset Tetap Laptop Samsung 0 24.000.000 0
29 Jan 2019 Aset Tetap Kursi kerja Pusat 0 170.000 -170.000
32.400.000 32.570.000
1114 - Persediaan Dalam Proses
31 Des 2018 Saldo per 31 Dec 2018 0
19 Jan 2019 Pekerjaan Pesanan Pekerjaan dgn bahan baku Kursi Santai, Beban 1.050.000 0 1.050.000
Operasional Lainnya
20 Jan 2019 Penyelesaian Pesanan Penyelesaian Pesanan Ke Kursi Pesanan 0 1.050.000 0
1.050.000 1.050.000
1124 - Persediaan Barang Klam

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 11 August 2023 - 11:34

Halaman 7 dari 15
 PT Surya Furniture

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2019 s/d 31 Jan 2019

Tanggal Tipe Transaksi Keterangan Debit Kredit Saldo Akhir

31 Des 2018 Saldo per 31 Dec 2018 0

20 Jan 2019 Klaim Pelanggan klam barang 0 85.000 -85.000
21 Jan 2019 Klaim Pelanggan Pengiriman barang klaim ke Pelanggan PT 85.000 0 0
Sentosa
85.000 85.000
120103 - Peralatan
31 Des 2018 Saldo per 31 Dec 2018 46.680.000
25 Jan 2019 Aset Tetap AC Changhong 8.400.000 0 55.080.000
26 Jan 2019 Aset Tetap Laptop Samsung 24.000.000 0 79.080.000
27 Jan 2019 Disposisi Aset Tetap 1 Unit Komputer 0 6.840.000 72.240.000
29 Jan 2019 Aset Tetap Kursi kerja Pusat 170.000 0 72.410.000
32.570.000 6.840.000
120201 - Akum Penyust Gedung
31 Des 2018 Saldo per 31 Dec 2018 -61.600.000
31 Jan 2019 Jurnal Umum Penyusutan Aset A-002, 31/12/2018 sampai 0 2.800.000 -64.400.000
31/01/2019
0 2.800.000
120202 - Akum Penyust Peralatan
31 Des 2018 Saldo per 31 Dec 2018 -15.560.000
27 Jan 2019 Disposisi Aset Tetap Penyusutan Aset A-004, 31/12/2018 sampai 0 570.000 -16.130.000
27/01/2019
27 Jan 2019 Disposisi Aset Tetap 1 Unit Komputer 2.394.000 0 -13.736.000
31 Jan 2019 Jurnal Umum Penyusutan Aset A-003, 31/12/2018 sampai 0 208.000 -13.944.000
31/01/2019
2.394.000 778.000
210101 - Hutang Usaha IDR
31 Des 2018 Saldo per 31 Dec 2018 -27.800.000

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 11 August 2023 - 11:34

Halaman 8 dari 15
 PT Surya Furniture

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2019 s/d 31 Jan 2019

Tanggal Tipe Transaksi Keterangan Debit Kredit Saldo Akhir

05 Jan 2019 Faktur Pembelian Faktur Pembelian Dari PT. Indah Jaya 0 1.815.000 -29.615.000
08 Jan 2019 Faktur Pembelian Faktur Pembelian Dari PT Sentra Furniture 0 2.090.000 -31.705.000
09 Jan 2019 Faktur Pembelian Faktur Pembelian Dari Armada Express 0 475.000 -32.180.000
10 Jan 2019 Uang Muka Pembelian Faktur Pembelian Dari PT. Mulia Abadi 0 7.500.000 -39.680.000
10 Jan 2019 Pembayaran Pembelian Pembayaran No. Faktur PI.2019.01.00004 7.500.000 0 -32.180.000
12 Jan 2019 Pembayaran Pembelian Pembayaran No. Faktur IJ/INV-7728 7.650.000 0 -24.530.000
12 Jan 2019 Faktur Pembelian Faktur Pembelian Dari PT. Mulia Abadi 0 6.250.000 -30.780.000
12 Jan 2019 Retur Pembelian Retur Pembelian Ke PT. Mulia Abadi 55.000 0 -30.725.000
13 Jan 2019 Faktur Pembelian Faktur Pembelian Dari Pemasok Umum 0 9.350.000 -40.075.000
13 Jan 2019 Pembayaran Pembelian Pembayaran No. Faktur PI.2019.01.00006 9.350.000 0 -30.725.000
13 Jan 2019 Pembayaran Pembelian Pembayaran No. Faktur INV-MA-9128 10.000.000 0 -20.725.000
14 Jan 2019 Faktur Pembelian Faktur Pembelian Dari CV Sumber Kayu 0 13.750.000 -34.475.000
14 Jan 2019 Pembayaran Pembelian Pembayaran No. Faktur PI.2019.01.00007 13.750.000 0 -20.725.000
19 Jan 2019 Pembayaran Pembelian Pembayaran No. Faktur SF/16/1287 8.150.000 0 -12.575.000
21 Jan 2019 Faktur Pembelian Faktur Pembelian Dari Pemasok Umum 0 2.200.000 -14.775.000
21 Jan 2019 Pembayaran Pembelian Pembayaran No. Faktur PI.2019.01.00008 2.200.000 0 -12.575.000
22 Jan 2019 Uang Muka Pembelian Faktur Pembelian Dari PT Sentra Furniture 0 2.000.000 -14.575.000
22 Jan 2019 Pembayaran Pembelian Pembayaran No. Faktur PI.2019.01.00009 2.000.000 0 -12.575.000
25 Jan 2019 Faktur Pembelian Faktur Pembelian Dari PT Sentra Furniture 0 3.324.000 -15.899.000
26 Jan 2019 Faktur Pembelian Faktur Pembelian Dari CV Sumber Kayu 0 15.400.000 -31.299.000
26 Jan 2019 Pembayaran Pembelian Pembayaran No. Faktur PI.2019.01.00011 15.400.000 0 -15.899.000
28 Jan 2019 Faktur Pembelian Faktur Pembelian Dari Pemasok Umum 0 7.920.000 -23.819.000
28 Jan 2019 Pembayaran Pembelian Pembayaran No. Faktur PI.2019.01.00012 7.920.000 0 -15.899.000
83.975.000 72.074.000
210102 - Uang Muka Penjualan IDR
31 Des 2018 Saldo per 31 Dec 2018 0

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 11 August 2023 - 11:34

Halaman 9 dari 15
 PT Surya Furniture

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2019 s/d 31 Jan 2019

Tanggal Tipe Transaksi Keterangan Debit Kredit Saldo Akhir

07 Jan 2019 Uang Muka Penjualan Faktur Penjualan Ke CV Berkah Abadi 0 4.545.455 -4.545.455
09 Jan 2019 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke CV Berkah Abadi 4.545.455 0 0
26 Jan 2019 Uang Muka Penjualan Faktur Penjualan Ke CV Utama Jaya 0 6.500.000 -6.500.000
28 Jan 2019 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke CV Utama Jaya 6.500.000 0 0
11.045.455 11.045.455
210103 - Hutang Usaha SGD
31 Des 2018 Saldo per 31 Dec 2018 -2.695.000
31 Jan 2019 Jurnal Umum Existing Balance 2.695.000 0 0
31 Jan 2019 Jurnal Umum Kurs akhir bulan 0 2.763.750 -2.763.750
2.695.000 2.763.750
2102 - PPN Keluaran
31 Des 2018 Saldo per 31 Dec 2018 0
07 Jan 2019 Uang Muka Penjualan Faktur Penjualan Ke CV Berkah Abadi 0 454.545 -454.545
09 Jan 2019 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke CV Berkah Abadi 0 855.455 -1.310.000
10 Jan 2019 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke Pelanggan Umum 0 675.000 -1.985.000
11 Jan 2019 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke CV Utama Jaya 0 740.000 -2.725.000
13 Jan 2019 Retur Penjualan Retur Penjualan Dari CV Berkah Abadi 17.000 0 -2.708.000
16 Jan 2019 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke CV Utama Jaya 0 1.171.100 -3.879.100
17 Jan 2019 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke PT Sentosa 0 862.500 -4.741.600
18 Jan 2019 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke Pelanggan Umum 0 350.000 -5.091.600
20 Jan 2019 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke PT Inti Furniture 0 950.000 -6.041.600
22 Jan 2019 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke CV Berkah Abadi 0 1.100.000 -7.141.600
26 Jan 2019 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke CV Berkah Abadi 0 2.975.000 -10.116.600
28 Jan 2019 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke CV Utama Jaya 0 2.512.500 -12.629.100
28 Jan 2019 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke CV Inti Makmur 0 1.888.950 -14.518.050
31 Jan 2019 Jurnal Umum 14.518.050 0 0

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 11 August 2023 - 11:34

Halaman 10 dari 15
 PT Surya Furniture

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2019 s/d 31 Jan 2019

Tanggal Tipe Transaksi Keterangan Debit Kredit Saldo Akhir

14.535.050 14.535.050
2103 - Hutang Barang Belum Tertagih
31 Des 2018 Saldo per 31 Dec 2018 0
04 Jan 2019 Penerimaan Barang Penerimaan Barang Dari PT Sentra Furniture 0 2.400.000 -2.400.000
08 Jan 2019 Faktur Pembelian Faktur Pembelian Dari PT Sentra Furniture 2.400.000 0 0
23 Jan 2019 Penerimaan Barang Penerimaan Barang Dari PT Sentra Furniture 0 1.900.000 -1.900.000
24 Jan 2019 Penerimaan Barang Penerimaan Barang Dari PT Sentra Furniture 0 2.940.000 -4.840.000
25 Jan 2019 Faktur Pembelian Faktur Pembelian Dari PT Sentra Furniture 4.840.000 0 0
7.240.000 7.240.000
210401 - Hutang Biaya
31 Des 2018 Saldo per 31 Dec 2018 -12.500.000
26 Jan 2019 Jurnal Umum 2 Unit Laptop Samsung 0 19.000.000 -31.500.000
0 19.000.000
210402 - PPN Kurang Bayar
31 Des 2018 Saldo per 31 Dec 2018 0
31 Jan 2019 Jurnal Umum 0 8.014.050 -8.014.050
0 8.014.050
300001 - Equitas Saldo Awal
31 Des 2018 Saldo per 31 Dec 2018 0
28 Jan 2019 Penyesuaian Penyesuaian Persediaan Kursi Kerja 170.000 0 170.000
Persediaan
170.000 0
4101 - Penjualan
31 Des 2018 Saldo per 31 Dec 2018 0
09 Jan 2019 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke CV Berkah Abadi 0 13.100.000 -13.100.000
10 Jan 2019 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke Pelanggan Umum 0 6.750.000 -19.850.000

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 11 August 2023 - 11:34

Halaman 11 dari 15
 PT Surya Furniture

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2019 s/d 31 Jan 2019

Tanggal Tipe Transaksi Keterangan Debit Kredit Saldo Akhir

11 Jan 2019 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke CV Utama Jaya 0 7.400.000 -27.250.000
16 Jan 2019 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke CV Utama Jaya 0 11.950.000 -39.200.000
17 Jan 2019 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke PT Sentosa 0 8.625.000 -47.825.000
18 Jan 2019 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke Pelanggan Umum 0 3.500.000 -51.325.000
20 Jan 2019 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke PT Inti Furniture 0 9.500.000 -60.825.000
22 Jan 2019 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke CV Berkah Abadi 0 11.000.000 -71.825.000
26 Jan 2019 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke CV Berkah Abadi 0 29.750.000 -101.575.000
28 Jan 2019 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke CV Utama Jaya 0 25.125.000 -126.700.000
28 Jan 2019 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke CV Inti Makmur 0 19.275.000 -145.975.000
0 145.975.000
4201 - Retur Penjualan
31 Des 2018 Saldo per 31 Dec 2018 0
13 Jan 2019 Retur Penjualan Retur Penjualan Dari CV Berkah Abadi 170.000 0 170.000
170.000 0
440101 - Diskon Penjualan IDR
31 Des 2018 Saldo per 31 Dec 2018 0
16 Jan 2019 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke CV Utama Jaya 239.000 0 239.000
28 Jan 2019 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke CV Inti Makmur 385.500 0 624.500
624.500 0
5101 - Beban Pokok Penjualan
31 Des 2018 Saldo per 31 Dec 2018 0
09 Jan 2019 Faktur Pembelian Faktur Pembelian Dari Armada Express 0 25.000 -25.000
09 Jan 2019 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke CV Berkah Abadi 5.040.000 0 5.015.000
10 Jan 2019 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke Pelanggan Umum 2.625.000 0 7.640.000
11 Jan 2019 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke CV Utama Jaya 1.970.000 0 9.610.000
12 Jan 2019 Retur Pembelian Retur Pembelian Ke PT. Mulia Abadi 4.000 0 9.614.000

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 11 August 2023 - 11:34

Halaman 12 dari 15
 PT Surya Furniture

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2019 s/d 31 Jan 2019

Tanggal Tipe Transaksi Keterangan Debit Kredit Saldo Akhir

12 Jan 2019 Pengiriman Pesanan Pengiriman Pesanan Ke CV Utama Jaya 230.000 0 9.844.000
13 Jan 2019 Retur Penjualan Retur Penjualan Dari CV Berkah Abadi 0 54.000 9.790.000
16 Jan 2019 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke CV Utama Jaya 3.700.000 0 13.490.000
17 Jan 2019 Klaim Pemasok Penerimaan barang klaim dari Pemasok CV 0 0 13.490.000
Sumber Kayu
17 Jan 2019 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke PT Sentosa 1.955.000 0 15.445.000
18 Jan 2019 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke Pelanggan Umum 1.375.000 0 16.820.000
20 Jan 2019 Penyelesaian Pesanan Penyelesaian Pesanan Ke Kursi Pesanan 0 0 16.820.000
20 Jan 2019 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke PT Inti Furniture 1.050.000 0 17.870.000
21 Jan 2019 Klaim Pelanggan Pengiriman barang klaim ke Pelanggan PT 0 0 17.870.000
Sentosa
22 Jan 2019 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke CV Berkah Abadi 3.900.000 0 21.770.000
26 Jan 2019 Faktur Pembelian Faktur Pembelian Dari CV Sumber Kayu 0 0 21.770.000
26 Jan 2019 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke CV Berkah Abadi 2.775.000 0 24.545.000
26 Jan 2019 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke CV Berkah Abadi 5.175.000 0 29.720.000
28 Jan 2019 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke CV Utama Jaya 7.686.000 0 37.406.000
28 Jan 2019 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke CV Inti Makmur 5.300.000 0 42.706.000
29 Jan 2019 Pengiriman Pesanan Pengiriman Pesanan Ke CV Inti Makmur 0 0 42.706.000
42.785.000 79.000
5201 - Beban Angkut Pembelian
31 Des 2018 Saldo per 31 Dec 2018 0
08 Jan 2019 Faktur Pembelian Faktur Pembelian Dari PT Sentra Furniture 0 500.000 -500.000
09 Jan 2019 Faktur Pembelian Faktur Pembelian Dari Armada Express 500.000 0 0
500.000 500.000
610103 - Beban Listrik, Air & Telepon
31 Des 2018 Saldo per 31 Dec 2018 0
31 Jan 2019 Penerimaan Pembayaran Biaya listrik air dan telpon 0 1.750.000 -1.750.000

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 11 August 2023 - 11:34

Halaman 13 dari 15
 PT Surya Furniture

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2019 s/d 31 Jan 2019

Tanggal Tipe Transaksi Keterangan Debit Kredit Saldo Akhir

0 1.750.000
610105 - Beban Pemasaran
31 Des 2018 Saldo per 31 Dec 2018 0
16 Jan 2019 Penyesuaian Kursi Untuk Promosi ke Pelanggan 1.362.000 0 1.362.000
Persediaan
31 Jan 2019 Pembayaran biaya cetak brosur 1.250.000 0 2.612.000
2.612.000 0
610201 - Beban Penyust Gedung
31 Des 2018 Saldo per 31 Dec 2018 0
31 Jan 2019 Jurnal Umum Penyusutan Aset A-002, 31/12/2018 sampai 2.800.000 0 2.800.000
31/01/2019
2.800.000 0
610202 - Beban Penyust Peralatan
31 Des 2018 Saldo per 31 Dec 2018 0
27 Jan 2019 Disposisi Aset Tetap Penyusutan Aset A-004, 31/12/2018 sampai 570.000 0 570.000
27/01/2019
31 Jan 2019 Jurnal Umum Penyusutan Aset A-003, 31/12/2018 sampai 208.000 0 778.000
31/01/2019
778.000 0
6103 - Beban Asuransi
31 Des 2018 Saldo per 31 Dec 2018 0
31 Jan 2019 Jurnal Umum 4.000.000 0 4.000.000
4.000.000 0
6105 - Beban Barang Rusak
31 Des 2018 Saldo per 31 Dec 2018 0
23 Jan 2019 Penyesuaian Satu barang kursi bar rusak 0 50.000 -50.000
Persediaan
0 50.000

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 11 August 2023 - 11:34

Halaman 14 dari 15
 PT Surya Furniture

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2019 s/d 31 Jan 2019

Tanggal Tipe Transaksi Keterangan Debit Kredit Saldo Akhir

6999 - Beban Operasional Lainnya

31 Des 2018 Saldo per 31 Dec 2018 0
19 Jan 2019 Pekerjaan Pesanan Pekerjaan dgn bahan baku Kursi Santai, Beban 0 250.000 -250.000
Operasional Lainnya
0 250.000
7101 - Beban Lain-lain
31 Des 2018 Saldo per 31 Dec 2018 0
30 Jan 2019 Transfer Bank Transfer Bank Dari Bank Mandiri IDR Ke Bank 15.000 0 15.000
Mandiri SGD
15.000 0
720202 - Laba/Rugi Belum Terealisasi SGD
31 Des 2018 Saldo per 31 Dec 2018 0
31 Jan 2019 Jurnal Umum Unrealize account 110102 0 62.500 -62.500
31 Jan 2019 Jurnal Umum Unrealize account 110202 0 2.625.000 -2.687.500
31 Jan 2019 Jurnal Umum Unrealize account 110303 0 68.750 -2.756.250
31 Jan 2019 Jurnal Umum Unrealize account 210103 68.750 0 -2.687.500
68.750 2.756.250
7300 - Rugi (Laba) Penghentian Aset Tetap
31 Des 2018 Saldo per 31 Dec 2018 0
27 Jan 2019 Disposisi Aset Tetap 1 Unit Komputer 4.446.000 0 4.446.000
27 Jan 2019 Disposisi Aset Tetap 1 Unit Komputer 0 4.250.000 196.000
4.446.000 4.250.000
8101 - Pendapatan Lain-lain
31 Des 2018 Saldo per 31 Dec 2018 0
10 Jan 2019 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke Pelanggan Umum 0 100.000 -100.000
31 Jan 2019 Penerimaan Pendapatan Bunga Bank Periode Januari 2019 0 150.000 -250.000
0 250.000

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 11 August 2023 - 11:34

Halaman 15 dari 15