Almira Hasti K.U UAS
Almira Hasti K.U UAS
Jurnal Umum
Dari 01 Jan 2018 s/d 31 Jan 2018
Cabang : Kantor Pusat
JV.2018.01.00003 PI.2018.01.00002 05 Jan 2018 Faktur Pembelian 5.250.000 Faktur Pembelian Dari Pemasok Umum
JV.2018.01.00004 110201.2018.01.00002 05 Jan 2018 Pembayaran Pembelian 5.250.000 Pembayaran No. Faktur PI.2018.01.00002
JV.2018.01.00005 PI.2018.01.00003 10 Jan 2018 Faktur Pembelian 17.000.000 Faktur Pembelian Dari Pemasok Umum
JV.2018.01.00006 PI.2018.01.00004 15 Jan 2018 Faktur Pembelian 9.500.000 Faktur Pembelian Dari Pemasok Umum
JV.2018.01.00007 110201.2018.01.00003 15 Jan 2018 Pembayaran Pembelian 9.500.000 Pembayaran No. Faktur PI.2018.01.00004
JV.2018.01.00008 PI.2018.01.00005 20 Jan 2018 Faktur Pembelian 7.500.000 Faktur Pembelian Dari Pemasok Umum
JV.2018.01.00009 110201.2018.01.00004 20 Jan 2018 Pembayaran Pembelian 7.500.000 Pembayaran No. Faktur PI.2018.01.00005
JV.2018.01.00010 FAD.2018.01.00001 23 Jan 2018 Disposisi Aset Tetap 25.850.000 Disposisi Aset Tetap Komputer
JV.2018.01.00011 IA.2018.01.00001 25 Jan 2018 Penyesuaian Persediaan 480.000 Aset tetap kursi kerja kantor puat
JV.2018.01.00012 FAA.2018.01.00001 28 Jan 2018 Aset Tetap 480.000 Kursi Kerja
JV.2018.01.00013 BT.2018.01.00001 30 Jan 2018 Transfer Bank 6.044.000 Transfer Bank Dari Bank Mandiri IDR Ke
Bank Mandiri SGD
JV.2018.01.00014 110201.2018.01.00005 31 Jan 2018 Penerimaan 355.000 pencatatan penerimaan bunga bank
januari 2108
JV.2018.01.00015 110201.2018.01.00006 31 Jan 2018 Pembayaran 1.650.000 Pembayaran Beban Listrik, Air & Telepon
JV.2018.01.00016 110201.2018.01.00007 31 Jan 2018 Pembayaran 2.250.000 Pembayaran Beban Pemasaran
JV.2018.01.00017 110201.2018.01.00008 31 Jan 2018 Pembayaran 8.275.000 Pembayaran Hutang Biaya
JV.2018.01.00018 JV.2018.01.00018 31 Jan 2018 Jurnal Umum 5.115.000 pencatatan PPN kurang bayar januari
2018
JV.2018.01.00019 Januari 2018 31 Jan 2018 Proses Akhir Bulan 104.625.000 Proses Akhir Bulan (Januari, 2018)
(Penyusutan)
JV.2018.01.00020 Januari 2018 31 Jan 2018 Proses Akhir Bulan 15.791.525 Proses Akhir Bulan (Januari, 2018)
JV.2018.01.00021 JV.2018.01.00021 31 Jan 2018 Jurnal Umum 4.000.000 pembayaran asuransi januari 2018
Keseluruhan Jurnal
Dari 01 Jan 2018 s/d 31 Jan 2018
Cabang : Kantor Pusat
Keseluruhan Jurnal
Dari 01 Jan 2018 s/d 31 Jan 2018
Cabang : Kantor Pusat
Keseluruhan Jurnal
Dari 01 Jan 2018 s/d 31 Jan 2018
Cabang : Kantor Pusat
Keseluruhan Jurnal
Dari 01 Jan 2018 s/d 31 Jan 2018
Cabang : Kantor Pusat
Keseluruhan Jurnal
Dari 01 Jan 2018 s/d 31 Jan 2018
Cabang : Kantor Pusat
Laba/Rugi (Standar)
Dari 01 Jan 2018 s/d 31 Jan 2018
Cabang : [Semua Cabang]Mata Uang : Indonesian Rupiah
PENDAPATAN
Jumlah Pendapatan 0
LABA KOTOR 0
BEBAN OPERASIONAL
Beban Listrik, Air & Telepon 1.650.000
Beban Pemasaran 2.250.000
Beban Penyust Gedung 4.520.833,33
Beban Penyust Peralatan 933.333,33
Beban Asuransi 4.000.000
Jumlah Beban Operasional 13.354.166,67
480.000 8.100.000
120201 - Akum Penyust Gedung
31 Dec 2017 Saldo per 31 Dec 2017 -94.937.500
31 Jan 2018 Jurnal Umum Penyusutan Aset A-002BBB, 01/01/2018 0 4.520.833,33 -99.458.333,33
sampai 31/01/2018
0 4.520.833,33
120202 - Akum Penyust Peralatan
31 Dec 2017 Saldo per 31 Dec 2017 -17.733.333,33
23 Jan 2018 Disposisi Aset Tetap Penyusutan Aset A-004BBB, 01/01/2018 0 675.000 -18.408.333,33
sampai 23/01/2018
23 Jan 2018 Disposisi Aset Tetap Disposisi Aset Tetap Komputer 2.700.000 0 -15.708.333,33
31 Jan 2018 Jurnal Umum Penyusutan Aset A-003BBB, 01/01/2018 0 258.333,33 -15.966.666,67
sampai 31/01/2018
2.700.000 933.333,33
210101 - Hutang Usaha IDR
31 Dec 2017 Saldo per 31 Dec 2017 -33.550.000
05 Jan 2018 Faktur Pembelian Faktur Pembelian Dari Pemasok Umum 0 5.250.000 -38.800.000
05 Jan 2018 Pembayaran Pembelian Pembayaran No. Faktur PI.2018.01.00002 5.250.000 0 -33.550.000
10 Jan 2018 Faktur Pembelian Faktur Pembelian Dari Pemasok Umum 0 17.000.000 -50.550.000
15 Jan 2018 Faktur Pembelian Faktur Pembelian Dari Pemasok Umum 0 9.500.000 -60.050.000
15 Jan 2018 Pembayaran Pembelian Pembayaran No. Faktur PI.2018.01.00004 9.500.000 0 -50.550.000
20 Jan 2018 Faktur Pembelian Faktur Pembelian Dari Pemasok Umum 0 7.500.000 -58.050.000
20 Jan 2018 Pembayaran Pembelian Pembayaran No. Faktur PI.2018.01.00005 7.500.000 0 -50.550.000
22.250.000 39.250.000
210105 - Utang Usaha SGD
31 Dec 2017 Saldo per 31 Dec 2017 -2.695.000
31 Jan 2018 Jurnal Umum Existing Balance 2.695.000 0 0
4.520.833,33 0
610202 - Beban Penyust Peralatan
31 Dec 2017 Saldo per 31 Dec 2017 0
23 Jan 2018 Disposisi Aset Tetap Penyusutan Aset A-004BBB, 01/01/2018 675.000 0 675.000
sampai 23/01/2018
31 Jan 2018 Jurnal Umum Penyusutan Aset A-003BBB, 01/01/2018 258.333,33 0 933.333,33
sampai 31/01/2018
933.333,33 0
6103 - Beban Asuransi
31 Dec 2017 Saldo per 31 Dec 2017 0
31 Jan 2018 Jurnal Umum pembayaran asuransi januari 2018 4.000.000 0 4.000.000
4.000.000 0
7101 - Beban Lain-lain
31 Dec 2017 Saldo per 31 Dec 2017 0
30 Jan 2018 Transfer Bank Transfer Bank Dari Bank Mandiri IDR Ke Bank 19.000 0 19.000
Mandiri SGD
19.000 0
720203 - Laba/Rugi Belum Terealisasi SGD
31 Dec 2017 Saldo per 31 Dec 2017 0
31 Jan 2018 Jurnal Umum Unrealize account 110102 0 562.500 -562.500
31 Jan 2018 Jurnal Umum Unrealize account 110202 0 23.625 -586.125
31 Jan 2018 Jurnal Umum Unrealize account 110305 0 618.750 -1.204.875
31 Jan 2018 Jurnal Umum Unrealize account 210105 618.750 0 -586.125
618.750 1.204.875
7203 - Pembelian Aset
31 Dec 2017 Saldo per 31 Dec 2017 0
05 Jan 2018 Faktur Pembelian Faktur Pembelian Dari Pemasok Umum 5.250.000 0 5.250.000
10 Jan 2018 Faktur Pembelian Faktur Pembelian Dari Pemasok Umum 17.000.000 0 22.250.000
15 Jan 2018 Faktur Pembelian Faktur Pembelian Dari Pemasok Umum 9.500.000 0 31.750.000
20 Jan 2018 Faktur Pembelian Faktur Pembelian Dari Pemasok Umum 7.500.000 0 39.250.000
39.250.000 0
7300 - Rugi (laba) Penghentian Aset Tetap
31 Dec 2017 Saldo per 31 Dec 2017 0
23 Jan 2018 Disposisi Aset Tetap Disposisi Aset Tetap Komputer 5.400.000 0 5.400.000
23 Jan 2018 Disposisi Aset Tetap Disposisi Aset Tetap Komputer 0 4.250.000 1.150.000
5.400.000 4.250.000
8101 - Pendapatan Lain-lain
31 Dec 2017 Saldo per 31 Dec 2017 0
31 Jan 2018 Penerimaan pencatatan penerimaan bunga bank januari 0 355.000 -355.000
2108
0 355.000