PT TIGASAUDARA_XI AKT 4_Ermy

Keseluruhan Jurnal
Dari 01 Jan 2018 s/d 31 Jan 2018
Cabang : Kantor Pusat

Tanggal 03 Jan 2018 No. Trans # 1101.2018.01.00001

Tipe Transaksi Pembayaran Deskripsi Pembayaran Beban Gaji

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

610101 Beban Gaji 4.500.000 0

1101 Kas 0 4.500.000
4.500.000 4.500.000
Tanggal 05 Jan 2018 No. Trans # PI.2018.01.00001
Tipe Transaksi Faktur Pembelian Deskripsi Faktur Pembelian Dari PT Utama

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

110302 Uang Muka Pembelian IDR 4.545.455 0

1106 PPN Masukan 454.545 0
210101 Hutang Usaha IDR 0 5.000.000
5.000.000 5.000.000
Tanggal 05 Jan 2018 No. Trans # 1102.2018.01.00001
Tipe Transaksi Pembayaran Pembelian Deskripsi Pembayaran No. Faktur
PI.2018.01.00001

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

210101 Hutang Usaha IDR 5.000.000 0

1102 Bank 0 5.000.000
5.000.000 5.000.000
Tanggal 06 Jan 2018 No. Trans # RI.2018.01.00001
Tipe Transaksi Penerimaan Barang Deskripsi Penerimaan Barang Dari PT Utama

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

1104 Persediaan Barang Dagang 22.500.000 0

2103 Hutang Barang Belum Tertagih 0 22.500.000
22.500.000 22.500.000
Tanggal 09 Jan 2018 No. Trans # PI.2018.01.00002
Tipe Transaksi Faktur Pembelian Deskripsi Faktur Pembelian Dari PT Utama

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

2103 Hutang Barang Belum Tertagih 22.500.000 0

1106 PPN Masukan 1.795.455 0
210101 Hutang Usaha IDR 0 19.750.000
110302 Uang Muka Pembelian IDR 0 4.545.455
24.295.455 24.295.455
Tanggal 11 Jan 2018 No. Trans # PI.2018.01.00003
Tipe Transaksi Faktur Pembelian Deskripsi Faktur Pembelian Dari Pemasok
Tunai

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

1104 Persediaan Barang Dagang 17.000.000 0

1106 PPN Masukan 1.700.000 0
210101 Hutang Usaha IDR 0 18.700.000

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 10 November 2023 - 19:52

Halaman 1 dari 4
 PT TIGASAUDARA_XI AKT 4_Ermy

Keseluruhan Jurnal
Dari 01 Jan 2018 s/d 31 Jan 2018
Cabang : Kantor Pusat

Tanggal 11 Jan 2018 No. Trans # PI.2018.01.00003

Tipe Transaksi Faktur Pembelian Deskripsi Faktur Pembelian Dari Pemasok
Tunai

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

18.700.000 18.700.000
Tanggal 11 Jan 2018 No. Trans # 1102.2018.01.00002
Tipe Transaksi Pembayaran Pembelian Deskripsi Pembayaran No. Faktur
PI.2018.01.00003

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

210101 Hutang Usaha IDR 18.700.000 0

1102 Bank 0 18.700.000
18.700.000 18.700.000
Tanggal 12 Jan 2018 No. Trans # 1102.2018.01.00003
Tipe Transaksi Pembayaran Pembelian Deskripsi Pembayaran No. Faktur F-IS-887

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

210101 Hutang Usaha IDR 20.000.000 0

1102 Bank 0 20.000.000
20.000.000 20.000.000
Tanggal 15 Jan 2018 No. Trans # PRT.2018.01.00001
Tipe Transaksi Retur Pembelian Deskripsi Retur Pembelian Ke PT Utama

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

210101 Hutang Usaha IDR 1.650.000 0

1106 PPN Masukan 0 150.000
5101 Beban Pokok Penjualan 0 0
1104 Persediaan Barang Dagang 0 1.500.000
1.650.000 1.650.000
Tanggal 21 Jan 2018 No. Trans # DO.2018.01.00001
Tipe Transaksi Pengiriman Pesanan Deskripsi Pengiriman Pesanan Ke CV Setia
Kawan

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

1104 Persediaan Barang Dagang 0 50.000.000

1105 Barang Terkirim 50.000.000 0
50.000.000 50.000.000
Tanggal 22 Jan 2018 No. Trans # SI.2018.01.00001
Tipe Transaksi Faktur Penjualan Deskripsi Faktur Penjualan Ke CV Setia
Kawan

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

110301 Piutang Usaha IDR 110.000.000 0

2102 PPN Keluaran 0 10.000.000
4101 Penjualan 0 100.000.000
5101 Beban Pokok Penjualan 50.000.000 0
1105 Barang Terkirim 0 50.000.000

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 10 November 2023 - 19:52

Halaman 2 dari 4
 PT TIGASAUDARA_XI AKT 4_Ermy

Keseluruhan Jurnal
Dari 01 Jan 2018 s/d 31 Jan 2018
Cabang : Kantor Pusat

Tanggal 22 Jan 2018 No. Trans # SI.2018.01.00001

Tipe Transaksi Faktur Penjualan Deskripsi Faktur Penjualan Ke CV Setia
Kawan

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

160.000.000 160.000.000
Tanggal 26 Jan 2018 No. Trans # SI.2018.01.00002
Tipe Transaksi Faktur Penjualan Deskripsi Faktur Penjualan Ke Pelanggan
Tunai

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

110301 Piutang Usaha IDR 1.100.000 0

2102 PPN Keluaran 0 100.000
4101 Penjualan 0 1.000.000
1.100.000 1.100.000
Tanggal 26 Jan 2018 No. Trans # 110120180100002
Tipe Transaksi Penerimaan Penjualan Deskripsi Pembayaran No. Faktur
SI.2018.01.00002

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

1101 Kas 1.100.000 0

110301 Piutang Usaha IDR 0 1.100.000
1.100.000 1.100.000
Tanggal 27 Jan 2018 No. Trans # 1102.2018.01.00004
Tipe Transaksi Penerimaan Penjualan Deskripsi Pembayaran No. Faktur FP/017,
FP/200

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

1102 Bank 10.500.000 0

110301 Piutang Usaha IDR 0 10.500.000
10.500.000 10.500.000
Tanggal 28 Jan 2018 No. Trans # SRT.2018.01.00001
Tipe Transaksi Retur Penjualan Deskripsi Retur Penjualan Dari CV Setia
Kawan

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

4201 Retur Penjualan 400.000 0

2102 PPN Keluaran 40.000 0
110301 Piutang Usaha IDR 0 440.000
1104 Persediaan Barang Dagang 200.000 0
5101 Beban Pokok Penjualan 0 200.000
640.000 640.000
Tanggal 30 Jan 2018 No. Trans # IA.2018.01.00002
Tipe Transaksi Penyesuaian Persediaan Deskripsi Penyesuaian Barang yg rusak

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

6104 Beban Barang Rusak 200.000 0

1104 Persediaan Barang Dagang 0 200.000

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 10 November 2023 - 19:52

Halaman 3 dari 4
 PT TIGASAUDARA_XI AKT 4_Ermy

Keseluruhan Jurnal
Dari 01 Jan 2018 s/d 31 Jan 2018
Cabang : Kantor Pusat

Tanggal 30 Jan 2018 No. Trans # IA.2018.01.00002

Tipe Transaksi Penyesuaian Persediaan Deskripsi Penyesuaian Barang yg rusak

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

200.000 200.000
Tanggal 31 Jan 2018 No. Trans # JV.2018.01.00017
Tipe Transaksi Jurnal Umum Deskripsi

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

6103 Beban Asuransi 1.500.000 0

110701 Asuransi Dibayar Dimuka 0 1.500.000
1.500.000 1.500.000
Tanggal 31 Jan 2018 No. Trans # JV.2018.01.00019
Tipe Transaksi Jurnal Umum Deskripsi Rekonsiliasi PPN Keluaran dan PPN
Masukan untuk bulan Jnuari 2018

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

2102 PPN Keluaran 10.060.000 0

1106 PPN Masukan 0 3.800.000
210402 PPN Kurang Bayar 0 6.260.000
10.060.000 10.060.000
Tanggal 31 Jan 2018 No. Trans # 1102.2018.01.00006
Tipe Transaksi Pembayaran Deskripsi Pembayaran Beban Listrik , air dan
telepon buulan Januari 2018

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

610103 Beban Listrik, Air & Telepon 1.500.000 0

1102 Bank 0 1.500.000
1.500.000 1.500.000
Tanggal 31 Jan 2018 No. Trans # 1102.2018.01.00005
Tipe Transaksi Penerimaan Deskripsi Penerimaan dari Pendapatan Lain-
lain

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

1102 Bank 120.000 0

8101 Pendapatan Lain-lain 0 120.000
120.000 120.000
Tanggal 31 Jan 2018 No. Trans # Januari 2018
Tipe Transaksi Proses Akhir Bulan (Penyusutan) Deskripsi Proses Akhir Bulan (Januari, 2018)

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

610202 Beban Penyust Peralatan 300.000 0

120202 Akum Penyust Peralatan 0 300.000
610201 Beban Penyust Gedung 2.600.000 0
120201 Akum Penyust Gedung 0 2.600.000
2.900.000 2.900.000

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 10 November 2023 - 19:52

Halaman 4 dari 4