PT UNGGUL SEMESTA_MURI_ERMY

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2023 s/d 31 Jan 2023

Tanggal Tipe Transaksi Keterangan Debit Kredit Saldo Akhir

110101 - Kas IDR

31 Des 2022 Saldo per 31 Dec 2022 7.500.000
25 Jan 2023 Penerimaan Penjualan Pembelian Paket Hemat Akhir Tahun 11.100.000 0 18.600.000
30 Jan 2023 Transfer Bank Penyetoran uang kas ke bank 0 5.000.000 13.600.000
11.100.000 5.000.000
110102 - Kas USD
31 Des 2022 Saldo per 31 Dec 2022 6.800.000
31 Jan 2023 Jurnal Umum Existing Balance 0 6.800.000 0
31 Jan 2023 Jurnal Umum Kurs akhir bulan 6.783.500 0 6.783.500
6.783.500 6.800.000
110201 - Bank BCA IDR
31 Des 2022 Saldo per 31 Dec 2022 300.284.000
03 Jan 2023 Penerimaan Penjualan Uang muka pesanan barang ke PT Aneka C 15.000.000 0 315.284.000
07 Jan 2023 Penerimaan Penjualan Penjualan tunia dg biaya angkut 22.118.160 0 337.402.160
15 Jan 2023 Penerimaan Penjualan Pembayaran No. Faktur SI-2022/0456, SI- 20.192.000 0 357.594.160
2022/0766
15 Jan 2023 Pembayaran Pembelian Pelunasan kpd PT Cooler Ind faktur no INV/IC- 0 13.740.000 343.854.160
092
26 Jan 2023 Pembayaran Pembayaran Beban Listrik, Air & Telepon 0 1.432.000 342.422.160
28 Jan 2023 Penerimaan Penerimaan dari Pendapatan Lain-lain 150.000 0 342.572.160
30 Jan 2023 Transfer Bank Penyetoran uang kas ke bank 5.000.000 0 347.572.160
62.460.160 15.172.000
110202 - Bank BCA USD
31 Des 2022 Saldo per 31 Dec 2022 95.200.000
31 Jan 2023 Jurnal Umum Existing Balance 0 95.200.000 0
31 Jan 2023 Jurnal Umum Kurs akhir bulan 94.969.000 0 94.969.000
94.969.000 95.200.000

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 10 November 2023 - 18:56

Halaman 1 dari 7
 PT UNGGUL SEMESTA_MURI_ERMY

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2023 s/d 31 Jan 2023

Tanggal Tipe Transaksi Keterangan Debit Kredit Saldo Akhir

110301 - Piutang Usaha IDR

31 Des 2022 Saldo per 31 Dec 2022 86.975.000
03 Jan 2023 Uang Muka Penjualan Faktur Penjualan Ke PT Aneka AC 15.000.000 0 101.975.000
03 Jan 2023 Penerimaan Penjualan Uang muka pesanan barang ke PT Aneka C 0 15.000.000 86.975.000
06 Jan 2023 Faktur Penjualan Pengiriman barang yang dipesan tgl 3 Jn 2023 58.970.400 0 145.945.400
07 Jan 2023 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke Pelanggan Umum 22.118.160 0 168.063.560
07 Jan 2023 Penerimaan Penjualan Penjualan tunia dg biaya angkut 0 22.118.160 145.945.400
09 Jan 2023 Retur Penjualan Retur Penjualan Dari PT Aneka AC 0 4.273.500 141.671.900
15 Jan 2023 Penerimaan Penjualan Pembayaran No. Faktur SI-2022/0456, SI- 0 20.192.000 121.479.900
2022/0766
25 Jan 2023 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke CV AC Dingin 11.100.000 0 132.579.900
25 Jan 2023 Penerimaan Penjualan Pembelian Paket Hemat Akhir Tahun 0 11.100.000 121.479.900
107.188.560 72.683.660
1104 - Persediaan Barang
31 Des 2022 Saldo per 31 Dec 2022 207.700.000
04 Jan 2023 Pengiriman Pesanan Pengiriman barang yang dipesan tgl 3 Jn 2023 0 19.040.000 188.660.000
07 Jan 2023 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke Pelanggan Umum 0 5.616.000 183.044.000
09 Jan 2023 Retur Penjualan Retur Penjualan Dari PT Aneka AC 1.100.000 0 184.144.000
13 Jan 2023 Penerimaan Barang Penerimaan Barang Dari PT Samung 23.700.000 0 207.844.000
22 Jan 2023 Penyesuaian Penyesuaian Persediaan AC Midea 0 1.708.000 206.136.000
Persediaan
25 Jan 2023 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke CV AC Dingin 0 13.800.000 192.336.000
24.800.000 40.164.000
1105 - Barang Terkirim
31 Des 2022 Saldo per 31 Dec 2022 0
04 Jan 2023 Pengiriman Pesanan Pengiriman barang yang dipesan tgl 3 Jn 2023 19.040.000 0 19.040.000
06 Jan 2023 Faktur Penjualan Pengiriman barang yang dipesan tgl 3 Jn 2023 0 19.040.000 0

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 10 November 2023 - 18:56

Halaman 2 dari 7
 PT UNGGUL SEMESTA_MURI_ERMY

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2023 s/d 31 Jan 2023

Tanggal Tipe Transaksi Keterangan Debit Kredit Saldo Akhir

19.040.000 19.040.000
1106 - PPN Masukan
31 Des 2022 Saldo per 31 Dec 2022 0
14 Jan 2023 Faktur Pembelian Faktur Pembelian Dari PT Samung 2.607.000 0 2.607.000
31 Jan 2023 Jurnal Umum 0 2.607.000 0
2.607.000 2.607.000
110701 - Asuransi Dibayar Dimuka
31 Des 2022 Saldo per 31 Dec 2022 30.000.000
31 Jan 2023 Jurnal Umum 0 2.500.000 27.500.000
0 2.500.000
120201 - Akum Penyust Gedung
31 Des 2022 Saldo per 31 Dec 2022 -40.000.000
31 Jan 2023 Jurnal Umum Penyusutan Aset A-002, 31/12/2022 sampai 0 5.000.000 -45.000.000
31/01/2023
0 5.000.000
120202 - Akum Penyust Peralatan
31 Des 2022 Saldo per 31 Dec 2022 -8.600.000
31 Jan 2023 Jurnal Umum Penyusutan Aset A-004, 31/12/2022 sampai 0 625.000 -9.225.000
31/01/2023
31 Jan 2023 Jurnal Umum Penyusutan Aset A-003, 31/12/2022 sampai 0 450.000 -9.675.000
31/01/2023
0 1.075.000
210101 - Hutang Usaha IDR
31 Des 2022 Saldo per 31 Dec 2022 -61.375.000
14 Jan 2023 Faktur Pembelian Faktur Pembelian Dari PT Samung 0 26.307.000 -87.682.000
15 Jan 2023 Pembayaran Pembelian Pelunasan kpd PT Cooler Ind faktur no INV/IC- 13.740.000 0 -73.942.000
092

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 10 November 2023 - 18:56

Halaman 3 dari 7
 PT UNGGUL SEMESTA_MURI_ERMY

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2023 s/d 31 Jan 2023

Tanggal Tipe Transaksi Keterangan Debit Kredit Saldo Akhir

13.740.000 26.307.000
210102 - Uang Muka Penjualan IDR
31 Des 2022 Saldo per 31 Dec 2022 0
03 Jan 2023 Uang Muka Penjualan Faktur Penjualan Ke PT Aneka AC 0 13.513.514 -13.513.514
06 Jan 2023 Faktur Penjualan Pengiriman barang yang dipesan tgl 3 Jn 2023 13.513.514 0 0
13.513.514 13.513.514
210103 - Hutang Usaha USD
31 Des 2022 Saldo per 31 Dec 2022 -10.404.000
31 Jan 2023 Jurnal Umum Existing Balance 10.404.000 0 0
31 Jan 2023 Jurnal Umum Kurs akhir bulan 0 10.378.755 -10.378.755
10.404.000 10.378.755
2102 - PPN Keluaran
31 Des 2022 Saldo per 31 Dec 2022 0
03 Jan 2023 Uang Muka Penjualan Faktur Penjualan Ke PT Aneka AC 0 1.486.486 -1.486.486
06 Jan 2023 Faktur Penjualan Pengiriman barang yang dipesan tgl 3 Jn 2023 0 5.843.914 -7.330.400
07 Jan 2023 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke Pelanggan Umum 0 2.162.160 -9.492.560
09 Jan 2023 Retur Penjualan Retur Penjualan Dari PT Aneka AC 423.500 0 -9.069.060
25 Jan 2023 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke CV AC Dingin 0 1.100.000 -10.169.060
31 Jan 2023 Jurnal Umum 10.169.060 0 0
10.592.560 10.592.560
2103 - Hutang Barang Belum Tertagih
31 Des 2022 Saldo per 31 Dec 2022 0
13 Jan 2023 Penerimaan Barang Penerimaan Barang Dari PT Samung 0 23.700.000 -23.700.000
14 Jan 2023 Faktur Pembelian Faktur Pembelian Dari PT Samung 23.700.000 0 0
23.700.000 23.700.000
210402 - PPN Kurang Bayar

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 10 November 2023 - 18:56

Halaman 4 dari 7
 PT UNGGUL SEMESTA_MURI_ERMY

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2023 s/d 31 Jan 2023

Tanggal Tipe Transaksi Keterangan Debit Kredit Saldo Akhir

31 Des 2022 Saldo per 31 Dec 2022 0

31 Jan 2023 Jurnal Umum 0 7.562.060 -7.562.060
0 7.562.060
4101 - Penjualan
31 Des 2022 Saldo per 31 Dec 2022 0
06 Jan 2023 Faktur Penjualan Pengiriman barang yang dipesan tgl 3 Jn 2023 0 66.640.000 -66.640.000
07 Jan 2023 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke Pelanggan Umum 0 19.656.000 -86.296.000
25 Jan 2023 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke CV AC Dingin 0 10.000.000 -96.296.000
0 96.296.000
4201 - Retur Penjualan
31 Des 2022 Saldo per 31 Dec 2022 0
09 Jan 2023 Retur Penjualan Retur Penjualan Dari PT Aneka AC 3.850.000 0 3.850.000
3.850.000 0
5101 - Beban Pokok Penjualan
31 Des 2022 Saldo per 31 Dec 2022 0
06 Jan 2023 Faktur Penjualan Pengiriman barang yang dipesan tgl 3 Jn 2023 19.040.000 0 19.040.000
07 Jan 2023 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke Pelanggan Umum 5.616.000 0 24.656.000
09 Jan 2023 Retur Penjualan Retur Penjualan Dari PT Aneka AC 0 1.100.000 23.556.000
25 Jan 2023 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke CV AC Dingin 13.800.000 0 37.356.000
38.456.000 1.100.000
610103 - Beban Listrik, Air & Telepon
31 Des 2022 Saldo per 31 Dec 2022 0
26 Jan 2023 Pembayaran Pembayaran Beban Listrik, Air & Telepon 1.432.000 0 1.432.000
1.432.000 0
610201 - Beban Penyust Gedung
31 Des 2022 Saldo per 31 Dec 2022 0

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 10 November 2023 - 18:56

Halaman 5 dari 7
 PT UNGGUL SEMESTA_MURI_ERMY

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2023 s/d 31 Jan 2023

Tanggal Tipe Transaksi Keterangan Debit Kredit Saldo Akhir

31 Jan 2023 Jurnal Umum Penyusutan Aset A-002, 31/12/2022 sampai 5.000.000 0 5.000.000
31/01/2023
5.000.000 0
610202 - Beban Penyust Peralatan
31 Des 2022 Saldo per 31 Dec 2022 0
31 Jan 2023 Jurnal Umum Penyusutan Aset A-004, 31/12/2022 sampai 625.000 0 625.000
31/01/2023
31 Jan 2023 Jurnal Umum Penyusutan Aset A-003, 31/12/2022 sampai 450.000 0 1.075.000
31/01/2023
1.075.000 0
6103 - Beban Asuransi
31 Des 2022 Saldo per 31 Dec 2022 0
31 Jan 2023 Jurnal Umum 2.500.000 0 2.500.000
2.500.000 0
6104 - Beban Barang Rusak
31 Des 2022 Saldo per 31 Dec 2022 0
22 Jan 2023 Penyesuaian Penyesuaian Persediaan AC Midea 1.708.000 0 1.708.000
Persediaan
1.708.000 0
720202 - Laba/Rugi Belum Terealisasi USD
31 Des 2022 Saldo per 31 Dec 2022 0
31 Jan 2023 Jurnal Umum Unrealize account 110102 16.500 0 16.500
31 Jan 2023 Jurnal Umum Unrealize account 110202 231.000 0 247.500
31 Jan 2023 Jurnal Umum Unrealize account 210103 0 25.245 222.255
247.500 25.245
8101 - Pendapatan Lain-lain
31 Des 2022 Saldo per 31 Dec 2022 0

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 10 November 2023 - 18:56

Halaman 6 dari 7
 PT UNGGUL SEMESTA_MURI_ERMY

Rincian Buku Besar

Dari 01 Jan 2023 s/d 31 Jan 2023

Tanggal Tipe Transaksi Keterangan Debit Kredit Saldo Akhir

07 Jan 2023 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke Pelanggan Umum 0 300.000 -300.000
28 Jan 2023 Penerimaan Penerimaan dari Pendapatan Lain-lain 0 150.000 -450.000
0 450.000

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 10 November 2023 - 18:56

Halaman 7 dari 7