PT SAUDARA ELEKTRONIK

Neraca (Induk Skontro)

Per Tgl. 31 Jan 2016
Mata Uang : Indonesian Rupiah

Deskripsi Nilai Deskripsi Nilai

ASET LIABILITAS DAN EKUITAS

ASET LANCAR LIABILITAS
Kas dan Setara Kas LIABILITAS JANGKA PENDEK
Kas Kecil 1.500.000 Utang Usaha
BNI 86.653.000 Utang Usaha IDR 118.000.000
Kas 18.750.400 Jumlah Utang 118.000.000
BRI 198.922.000
Jumlah Kas dan Setara Kas 305.825.400 Kewajiban Jangka Pendek Lainnya
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 0
Lainnya
Piutang Usaha Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 118.000.000
Piutang Usaha IDR 35.000.000
Jumlah Piutang Usaha 35.000.000 LIABILITAS JANGKA PANJANG
PPN KURANG BAYAR 17.961.400
Persediaan Utang Bank 80.000.000
Persediaan 418.370.000 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 97.961.400
Jumlah Persediaan 418.370.000 Jumlah Kewajiban 215.961.400

Aset Lancar Lainnya EKUITAS

Jumlah Aset Lancar Lainnya 0 Laba Ditahan 187.533.750
Jumlah Aset Lancar 759.195.400 Modal Saham 500.000.000
Laba Tahun Ini 17.830.250
ASET TIDAK LANCAR Jumlah Ekuitas 705.364.000
Nilai Histori JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 921.325.400
Gedung 96.000.000
Kendaraan 90.600.000
Peralatan 4.500.000
Mobil Pick-up 48.000.000
Jumlah Nilai Histori 239.100.000

Akumulasi Penyusutan
Akumulasi Penyusutan Gedung -19.600.000
Akumulasi Penyusutan Kendaraan -55.870.000
Akumulasi Penyusutan Peralatan -1.500.000
Jumlah Akumulasi Penyusutan -76.970.000
Jumlah Aset Tidak Lancar 162.130.000

Aset Lainnya
Jumlah Aset Lainnya 0
JUMLAH ASET 921.325.400

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 22 May 2023 - 20:12

Halaman 1 dari 1
 PT SAUDARA ELEKTRONIK

Keseluruhan Jurnal
Dari 01 Jan 2016 s/d 31 Jan 2016
Cabang : Kantor Pusat

Tanggal 02 Jan 2016 No. Trans # SO-002

Tipe Transaksi Faktur Penjualan Deskripsi Faktur Penjualan Ke CV Angkasa
Damai
Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

110301 Piutang Usaha IDR 10.000.000 0

210201 PPN Keluaran 0 909.090
210102 Uang Muka Penjualan IDR 0 9.090.910
10.000.000 10.000.000
Tanggal 02 Jan 2016 No. Trans # PAY-002
Tipe Transaksi Pembayaran Pembelian Deskripsi Pembayaran No. Faktur JS-01

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

210101 Utang Usaha IDR 32.000.000 0

110104 BRI 0 32.000.000
32.000.000 32.000.000
Tanggal 02 Jan 2016 No. Trans # SO-001
Tipe Transaksi Penerimaan Penjualan Deskripsi Pembayaran No. Faktur SO-002

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

110102 BNI 10.000.000 0

110301 Piutang Usaha IDR 0 10.000.000
10.000.000 10.000.000
Tanggal 03 Jan 2016 No. Trans # SI-001
Tipe Transaksi Faktur Penjualan Deskripsi Faktur Penjualan Ke Pelanggan
Umum
Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

110301 Piutang Usaha IDR 64.046.400 0

400004 Diskon Penjualan 1.296.000 0
210201 PPN Keluaran 0 5.822.400
400001 Penjualan 0 59.520.000
5101 Beban Pokok Penjualan 49.600.000 0
110402 Persediaan Terkirim 0 49.600.000
114.942.400 114.942.400
Tanggal 03 Jan 2016 No. Trans # CR-001
Tipe Transaksi Penerimaan Penjualan Deskripsi Pembayaran No. Faktur AD-01

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

110102 BNI 29.100.000 0

400004 Diskon Penjualan 900.000 0
110301 Piutang Usaha IDR 0 30.000.000
30.000.000 30.000.000
Tanggal 03 Jan 2016 No. Trans # CR-100
Tipe Transaksi Penerimaan Penjualan Deskripsi Pembayaran No. Faktur SI-001

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 22 May 2023 - 20:15

Halaman 1 dari 7
 PT SAUDARA ELEKTRONIK

Keseluruhan Jurnal
Dari 01 Jan 2016 s/d 31 Jan 2016
Cabang : Kantor Pusat

Tanggal 03 Jan 2016 No. Trans # CR-100

Tipe Transaksi Penerimaan Penjualan Deskripsi Pembayaran No. Faktur SI-001

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

110103 Kas 60.350.400 0

110301 Piutang Usaha IDR 0 60.350.400
60.350.400 60.350.400
Tanggal 03 Jan 2016 No. Trans # PU-001
Tipe Transaksi Pengiriman Pesanan Deskripsi Pengiriman Pesanan Ke Pelanggan
Umum
Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

110402 Persediaan Terkirim 49.600.000 0

110401 Persediaan 0 49.600.000
49.600.000 49.600.000
Tanggal 04 Jan 2016 No. Trans # SI-002
Tipe Transaksi Faktur Penjualan Deskripsi Faktur Penjualan Ke CV Angkasa
Damai
Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

110301 Piutang Usaha IDR 128.600.000 0

210102 Uang Muka Penjualan IDR 9.090.910 0
210201 PPN Keluaran 0 11.690.910
400001 Penjualan 0 126.000.000
5101 Beban Pokok Penjualan 105.000.000 0
110402 Persediaan Terkirim 0 105.000.000
242.690.910 242.690.910
Tanggal 04 Jan 2016 No. Trans # DO-001
Tipe Transaksi Pengiriman Pesanan Deskripsi Pengiriman Pesanan Ke CV
Angkasa Damai
Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

110402 Persediaan Terkirim 105.000.000 0

110401 Persediaan 0 105.000.000
105.000.000 105.000.000
Tanggal 06 Jan 2016 No. Trans # 01/NR/01/2016
Tipe Transaksi Retur Penjualan Deskripsi Retur Penjualan Dari CV Angkasa
Damai
Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

400003 Retur Penjualan 7.200.000 0

210201 PPN Keluaran 720.000 0
110301 Piutang Usaha IDR 0 7.920.000
110401 Persediaan 6.000.000 0
5101 Beban Pokok Penjualan 0 6.000.000
13.920.000 13.920.000
Tanggal 07 Jan 2016 No. Trans # JV-001
Tipe Transaksi Transfer Bank Deskripsi Transfer Bank Dari BRI Ke BNI

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 22 May 2023 - 20:15

Halaman 2 dari 7
 PT SAUDARA ELEKTRONIK

Keseluruhan Jurnal
Dari 01 Jan 2016 s/d 31 Jan 2016
Cabang : Kantor Pusat

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

110102 BNI 10.000.000 0

110104 BRI 0 10.000.000
10.000.000 10.000.000
Tanggal 11 Jan 2016 No. Trans # 02/NR/01/2016
Tipe Transaksi Retur Penjualan Deskripsi Retur Penjualan Dari Pelanggan
Umum
Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

400003 Retur Penjualan 3.360.000 0

210201 PPN Keluaran 336.000 0
110301 Piutang Usaha IDR 0 3.696.000
110401 Persediaan 2.800.000 0
5101 Beban Pokok Penjualan 0 2.800.000
6.496.000 6.496.000
Tanggal 18 Jan 2016 No. Trans # PAY-004
Tipe Transaksi Jurnal Umum Deskripsi

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

600011 Beban Listrik 1.750.000 0

600013 Beban Telekomunikasi 550.000 0
110102 BNI 0 2.300.000
2.300.000 2.300.000
Tanggal 21 Jan 2016 No. Trans # FAA.2016.01.00001
Tipe Transaksi Aset Tetap Deskripsi Mobil pick-up

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

120007 Mobil Pick-up 48.000.000 0

1106 Transaksi Aset Tetap 0 48.000.000
48.000.000 48.000.000
Tanggal 21 Jan 2016 No. Trans # 03/KK/01/2016
Tipe Transaksi Jurnal Umum Deskripsi

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

1106 Transaksi Aset Tetap 48.000.000 0

110103 Kas 0 48.000.000
48.000.000 48.000.000
Tanggal 22 Jan 2016 No. Trans # SI-003
Tipe Transaksi Faktur Penjualan Deskripsi Faktur Penjualan Ke Sanjaya
Elektronik
Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

110301 Piutang Usaha IDR 79.002.000 0

210201 PPN Keluaran 0 7.182.000
400001 Penjualan 0 71.820.000
5101 Beban Pokok Penjualan 59.850.000 0
110402 Persediaan Terkirim 0 59.850.000

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 22 May 2023 - 20:15

Halaman 3 dari 7
 PT SAUDARA ELEKTRONIK

Keseluruhan Jurnal
Dari 01 Jan 2016 s/d 31 Jan 2016
Cabang : Kantor Pusat

Tanggal 22 Jan 2016 No. Trans # SI-003

Tipe Transaksi Faktur Penjualan Deskripsi Faktur Penjualan Ke Sanjaya
Elektronik
Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

138.852.000 138.852.000
Tanggal 22 Jan 2016 No. Trans # DO.2016.01.00002
Tipe Transaksi Pengiriman Pesanan Deskripsi Pengiriman Pesanan Ke Sanjaya
Elektronik
Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

110402 Persediaan Terkirim 59.850.000 0

110401 Persediaan 0 59.850.000
59.850.000 59.850.000
Tanggal 23 Jan 2016 No. Trans # BU-002
Tipe Transaksi Faktur Pembelian Deskripsi Faktur Pembelian Dari CV Bersama
utuh
Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

110302 Uang Muka Pembelian IDR 13.636.364 0

110504 PPN Masukan 1.363.636 0
210101 Utang Usaha IDR 0 15.000.000
15.000.000 15.000.000
Tanggal 23 Jan 2016 No. Trans # BU-003
Tipe Transaksi Faktur Pembelian Deskripsi Faktur Pembelian Dari CV Bersama
utuh
Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

210203 Hutang Pembelian Belum 23.300.000 0

Ditagih
110504 PPN Masukan 966.364 0
210101 Utang Usaha IDR 0 10.630.000
110302 Uang Muka Pembelian IDR 0 13.636.364
24.266.364 24.266.364
Tanggal 23 Jan 2016 No. Trans # 110102.2016.01.00001
Tipe Transaksi Pembayaran Pembelian Deskripsi Pembayaran No. Faktur BU-002

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

210101 Utang Usaha IDR 15.000.000 0

110102 BNI 0 15.000.000
15.000.000 15.000.000
Tanggal 23 Jan 2016 No. Trans # RI.2016.01.00001
Tipe Transaksi Penerimaan Barang Deskripsi Penerimaan Barang Dari CV
Bersama utuh
Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

110401 Persediaan 23.300.000 0

210203 Hutang Pembelian Belum 0 23.300.000
Ditagih

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 22 May 2023 - 20:15

Halaman 4 dari 7
 PT SAUDARA ELEKTRONIK

Keseluruhan Jurnal
Dari 01 Jan 2016 s/d 31 Jan 2016
Cabang : Kantor Pusat

Tanggal 23 Jan 2016 No. Trans # RI.2016.01.00001

Tipe Transaksi Penerimaan Barang Deskripsi Penerimaan Barang Dari CV
Bersama utuh
Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

23.300.000 23.300.000
Tanggal 24 Jan 2016 No. Trans # CR-101
Tipe Transaksi Penerimaan Penjualan Deskripsi Pembayaran No. Faktur SI-003

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

110104 BRI 76.692.000 0

110301 Piutang Usaha IDR 0 76.692.000
76.692.000 76.692.000
Tanggal 24 Jan 2016 No. Trans # 03/NR/01/2016
Tipe Transaksi Retur Penjualan Deskripsi Retur Penjualan Dari Sanjaya
Elektronik
Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

400003 Retur Penjualan 2.100.000 0

210201 PPN Keluaran 210.000 0
110301 Piutang Usaha IDR 0 2.310.000
110401 Persediaan 1.750.000 0
5101 Beban Pokok Penjualan 0 1.750.000
4.060.000 4.060.000
Tanggal 26 Jan 2016 No. Trans # HE-002
Tipe Transaksi Faktur Pembelian Deskripsi Faktur Pembelian Dari UD Hana
Elektronik
Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

210203 Hutang Pembelian Belum 40.470.000 0

Ditagih
110504 PPN Masukan 4.047.000 0
210101 Utang Usaha IDR 0 44.517.000
44.517.000 44.517.000
Tanggal 26 Jan 2016 No. Trans # 110102.2016.01.00002
Tipe Transaksi Pembayaran Pembelian Deskripsi Pembayaran No. Faktur HE-002

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

210101 Utang Usaha IDR 44.517.000 0

110102 BNI 0 44.517.000
44.517.000 44.517.000
Tanggal 26 Jan 2016 No. Trans # RI.2016.01.00003
Tipe Transaksi Penerimaan Barang Deskripsi Penerimaan Barang Dari UD Hana
Elektronik
Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

110401 Persediaan 40.470.000 0

210203 Hutang Pembelian Belum 0 40.470.000
Ditagih

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 22 May 2023 - 20:15

Halaman 5 dari 7
 PT SAUDARA ELEKTRONIK

Keseluruhan Jurnal
Dari 01 Jan 2016 s/d 31 Jan 2016
Cabang : Kantor Pusat

Tanggal 26 Jan 2016 No. Trans # RI.2016.01.00003

Tipe Transaksi Penerimaan Barang Deskripsi Penerimaan Barang Dari UD Hana
Elektronik
Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

40.470.000 40.470.000
Tanggal 28 Jan 2016 No. Trans # 110104.2016.01.00001
Tipe Transaksi Penerimaan Penjualan Deskripsi Pembayaran No. Faktur CA-01

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

110104 BRI 10.000.000 0

110301 Piutang Usaha IDR 0 10.000.000
10.000.000 10.000.000
Tanggal 28 Jan 2016 No. Trans # CR-003
Tipe Transaksi Penerimaan Penjualan Deskripsi Pembayaran No. Faktur CA-01

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

110102 BNI 20.000.000 0

110301 Piutang Usaha IDR 0 20.000.000
20.000.000 20.000.000
Tanggal 29 Jan 2016 No. Trans # PAY-005
Tipe Transaksi Jurnal Umum Deskripsi

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

600001 Beban Pemasaran 750.000 0

600006 Beban Transportasi 250.000 0
600003 Beban Perawatan AC 250.000 0
110104 BRI 0 1.250.000
1.250.000 1.250.000
Tanggal 29 Jan 2016 No. Trans # 110104.2016.01.00002
Tipe Transaksi Penerimaan Penjualan Deskripsi Pembayaran No. Faktur SI-002

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

110104 BRI 120.680.000 0

110301 Piutang Usaha IDR 0 120.680.000
120.680.000 120.680.000
Tanggal 30 Jan 2016 No. Trans # 110102.2016.01.00003
Tipe Transaksi Pembayaran Pembelian Deskripsi Pembayaran No. Faktur BU-003

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

210101 Utang Usaha IDR 10.630.000 0

110102 BNI 0 10.630.000
10.630.000 10.630.000
Tanggal 31 Jan 2016 No. Trans # JV-001
Tipe Transaksi Jurnal Umum Deskripsi

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 22 May 2023 - 20:15

Halaman 6 dari 7
 PT SAUDARA ELEKTRONIK

Keseluruhan Jurnal
Dari 01 Jan 2016 s/d 31 Jan 2016
Cabang : Kantor Pusat

Tanggal 31 Jan 2016 No. Trans # JV-001

Tipe Transaksi Jurnal Umum Deskripsi

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

210201 PPN Keluaran 24.338.400 0

110504 PPN Masukan 0 6.377.000
2-1203 PPN KURANG BAYAR 0 17.961.400
24.338.400 24.338.400
Tanggal 31 Jan 2016 No. Trans # JV.2016.01.00031
Tipe Transaksi Jurnal Umum Deskripsi

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

600004 Beban Gaji, Upah & Honorer 15.200.000 0

110104 BRI 0 15.200.000
15.200.000 15.200.000
Tanggal 31 Jan 2016 No. Trans # Januari 2016
Tipe Transaksi Proses Akhir Bulan (Penyusutan) Deskripsi Proses Akhir Bulan (Januari, 2016)

Kode Perkiraan Nama Perkiraan Debit Kredit

600023 Beban Penyusutan Peralatan 93.750 0

12000603 Akumulasi Penyusutan 0 93.750
Peralatan
600022 Beban Penyusutan Kendaraan 1.510.000 0
12000602 Akumulasi Penyusutan 0 1.510.000
Kendaraan
600021 Beban Penyusutan Gedung 400.000 0
12000601 Akumulasi Penyusutan Gedung 0 400.000
2.003.750 2.003.750

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 22 May 2023 - 20:15

Halaman 7 dari 7
 PT SAUDARA ELEKTRONIK

Rincian Buku Besar

Dari 31 Dec 2015 s/d 31 Jan 2016

Tanggal Tipe Transaksi Keterangan Debit Kredit Saldo Akhir

110101 - Kas Kecil

30 Des 2015 Saldo per 30 Dec 2015 0
31 Des 2015 Jurnal Umum Saldo Awal akun Kas Kecil 1.500.000 0 1.500.000
1.500.000 0
110102 - BNI
30 Des 2015 Saldo per 30 Dec 2015 0
31 Des 2015 Jurnal Umum Saldo Awal akun BNI 90.000.000 0 90.000.000
02 Jan 2016 Penerimaan Penjualan Pembayaran No. Faktur SO-002 10.000.000 0 100.000.000
03 Jan 2016 Penerimaan Penjualan Pembayaran No. Faktur AD-01 29.100.000 0 129.100.000
07 Jan 2016 Transfer Bank Transfer Bank Dari BRI Ke BNI 10.000.000 0 139.100.000
18 Jan 2016 Jurnal Umum 0 2.300.000 136.800.000
23 Jan 2016 Pembayaran Pembelian Pembayaran No. Faktur BU-002 0 15.000.000 121.800.000
26 Jan 2016 Pembayaran Pembelian Pembayaran No. Faktur HE-002 0 44.517.000 77.283.000
28 Jan 2016 Penerimaan Penjualan Pembayaran No. Faktur CA-01 20.000.000 0 97.283.000
30 Jan 2016 Pembayaran Pembelian Pembayaran No. Faktur BU-003 0 10.630.000 86.653.000
159.100.000 72.447.000
110103 - Kas
30 Des 2015 Saldo per 30 Dec 2015 0
31 Des 2015 Jurnal Umum Saldo Awal akun Kas 6.400.000 0 6.400.000
03 Jan 2016 Penerimaan Penjualan Pembayaran No. Faktur SI-001 60.350.400 0 66.750.400
21 Jan 2016 Jurnal Umum 0 48.000.000 18.750.400
66.750.400 48.000.000
110104 - BRI
30 Des 2015 Saldo per 30 Dec 2015 0
31 Des 2015 Jurnal Umum Saldo Awal akun BRI 50.000.000 0 50.000.000
02 Jan 2016 Pembayaran Pembelian Pembayaran No. Faktur JS-01 0 32.000.000 18.000.000

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 22 May 2023 - 20:15

Halaman 1 dari 11
 PT SAUDARA ELEKTRONIK

Rincian Buku Besar

Dari 31 Dec 2015 s/d 31 Jan 2016

Tanggal Tipe Transaksi Keterangan Debit Kredit Saldo Akhir

07 Jan 2016 Transfer Bank Transfer Bank Dari BRI Ke BNI 0 10.000.000 8.000.000
24 Jan 2016 Penerimaan Penjualan Pembayaran No. Faktur SI-003 76.692.000 0 84.692.000
28 Jan 2016 Penerimaan Penjualan Pembayaran No. Faktur CA-01 10.000.000 0 94.692.000
29 Jan 2016 Jurnal Umum 0 1.250.000 93.442.000
29 Jan 2016 Penerimaan Penjualan Pembayaran No. Faktur SI-002 120.680.000 0 214.122.000
31 Jan 2016 Jurnal Umum 0 15.200.000 198.922.000
257.372.000 58.450.000
110301 - Piutang Usaha IDR
30 Des 2015 Saldo per 30 Dec 2015 0
31 Des 2015 Faktur Penjualan Saldo Awal pelanggan Toko Makmur 20.000.000 0 20.000.000
31 Des 2015 Faktur Penjualan Saldo Awal pelanggan CV Cahaya Abadi 30.000.000 0 50.000.000
31 Des 2015 Faktur Penjualan Saldo Awal pelanggan Sanjaya Elektronik 15.000.000 0 65.000.000
31 Des 2015 Faktur Penjualan Saldo Awal pelanggan CV Angkasa Damai 30.000.000 0 95.000.000
02 Jan 2016 Uang Muka Penjualan Faktur Penjualan Ke CV Angkasa Damai 10.000.000 0 105.000.000
02 Jan 2016 Penerimaan Penjualan Pembayaran No. Faktur SO-002 0 10.000.000 95.000.000
03 Jan 2016 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke Pelanggan Umum 64.046.400 0 159.046.400
03 Jan 2016 Penerimaan Penjualan Pembayaran No. Faktur AD-01 0 30.000.000 129.046.400
03 Jan 2016 Penerimaan Penjualan Pembayaran No. Faktur SI-001 0 60.350.400 68.696.000
04 Jan 2016 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke CV Angkasa Damai 128.600.000 0 197.296.000
06 Jan 2016 Retur Penjualan Retur Penjualan Dari CV Angkasa Damai 0 7.920.000 189.376.000
11 Jan 2016 Retur Penjualan Retur Penjualan Dari Pelanggan Umum 0 3.696.000 185.680.000
22 Jan 2016 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke Sanjaya Elektronik 79.002.000 0 264.682.000
24 Jan 2016 Retur Penjualan Retur Penjualan Dari Sanjaya Elektronik 0 2.310.000 262.372.000
24 Jan 2016 Penerimaan Penjualan Pembayaran No. Faktur SI-003 0 76.692.000 185.680.000
28 Jan 2016 Penerimaan Penjualan Pembayaran No. Faktur CA-01 0 20.000.000 165.680.000
28 Jan 2016 Penerimaan Penjualan Pembayaran No. Faktur CA-01 0 10.000.000 155.680.000

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 22 May 2023 - 20:15

Halaman 2 dari 11
 PT SAUDARA ELEKTRONIK

Rincian Buku Besar

Dari 31 Dec 2015 s/d 31 Jan 2016

Tanggal Tipe Transaksi Keterangan Debit Kredit Saldo Akhir

29 Jan 2016 Penerimaan Penjualan Pembayaran No. Faktur SI-002 0 120.680.000 35.000.000
376.648.400 341.648.400
110302 - Uang Muka Pembelian IDR
30 Des 2015 Saldo per 30 Dec 2015 0
23 Jan 2016 Uang Muka Pembelian Faktur Pembelian Dari CV Bersama utuh 13.636.364 0 13.636.364
23 Jan 2016 Faktur Pembelian Faktur Pembelian Dari CV Bersama utuh 0 13.636.364 0
13.636.364 13.636.364
110401 - Persediaan
30 Des 2015 Saldo per 30 Dec 2015 0
31 Des 2015 Penyesuaian Saldo Awal barang LE Sharp 180.000.000 0 180.000.000
Persediaan
31 Des 2015 Penyesuaian Saldo Awal barang LE Panasonic 90.000.000 0 270.000.000
Persediaan
31 Des 2015 Penyesuaian Saldo Awal barang LE Samsung 42.000.000 0 312.000.000
Persediaan
31 Des 2015 Penyesuaian Saldo Awal barang LE LG 36.000.000 0 348.000.000
Persediaan
31 Des 2015 Penyesuaian Saldo Awal barang TV Sharp 35.000.000 0 383.000.000
Persediaan
31 Des 2015 Penyesuaian Saldo Awal barang TV Panasonic 63.000.000 0 446.000.000
Persediaan
31 Des 2015 Penyesuaian Saldo Awal barang MC Sharp 37.500.000 0 483.500.000
Persediaan
31 Des 2015 Penyesuaian Saldo Awal barang MC Panasonic 21.000.000 0 504.500.000
Persediaan
31 Des 2015 Penyesuaian Saldo Awal barang MC LG 54.000.000 0 558.500.000
Persediaan
03 Jan 2016 Pengiriman Pesanan Pengiriman Pesanan Ke Pelanggan Umum 0 49.600.000 508.900.000
04 Jan 2016 Pengiriman Pesanan Pengiriman Pesanan Ke CV Angkasa Damai 0 105.000.000 403.900.000

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 22 May 2023 - 20:15

Halaman 3 dari 11
 PT SAUDARA ELEKTRONIK

Rincian Buku Besar

Dari 31 Dec 2015 s/d 31 Jan 2016

Tanggal Tipe Transaksi Keterangan Debit Kredit Saldo Akhir

06 Jan 2016 Retur Penjualan Retur Penjualan Dari CV Angkasa Damai 6.000.000 0 409.900.000
11 Jan 2016 Retur Penjualan Retur Penjualan Dari Pelanggan Umum 2.800.000 0 412.700.000
22 Jan 2016 Pengiriman Pesanan Pengiriman Pesanan Ke Sanjaya Elektronik 0 59.850.000 352.850.000
23 Jan 2016 Penerimaan Barang Penerimaan Barang Dari CV Bersama utuh 23.300.000 0 376.150.000
24 Jan 2016 Retur Penjualan Retur Penjualan Dari Sanjaya Elektronik 1.750.000 0 377.900.000
26 Jan 2016 Penerimaan Barang Penerimaan Barang Dari UD Hana Elektronik 40.470.000 0 418.370.000
632.820.000 214.450.000
110402 - Persediaan Terkirim
30 Des 2015 Saldo per 30 Dec 2015 0
03 Jan 2016 Pengiriman Pesanan Pengiriman Pesanan Ke Pelanggan Umum 49.600.000 0 49.600.000
03 Jan 2016 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke Pelanggan Umum 0 49.600.000 0
04 Jan 2016 Pengiriman Pesanan Pengiriman Pesanan Ke CV Angkasa Damai 105.000.000 0 105.000.000
04 Jan 2016 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke CV Angkasa Damai 0 105.000.000 0
22 Jan 2016 Pengiriman Pesanan Pengiriman Pesanan Ke Sanjaya Elektronik 59.850.000 0 59.850.000
22 Jan 2016 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke Sanjaya Elektronik 0 59.850.000 0
214.450.000 214.450.000
110504 - PPN Masukan
30 Des 2015 Saldo per 30 Dec 2015 0
23 Jan 2016 Uang Muka Pembelian Faktur Pembelian Dari CV Bersama utuh 1.363.636 0 1.363.636
23 Jan 2016 Faktur Pembelian Faktur Pembelian Dari CV Bersama utuh 966.364 0 2.330.000
26 Jan 2016 Faktur Pembelian Faktur Pembelian Dari UD Hana Elektronik 4.047.000 0 6.377.000
31 Jan 2016 Jurnal Umum 0 6.377.000 0
6.377.000 6.377.000
1106 - Transaksi Aset Tetap
30 Des 2015 Saldo per 30 Dec 2015 0
21 Jan 2016 Jurnal Umum 48.000.000 0 48.000.000

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 22 May 2023 - 20:15

Halaman 4 dari 11
 PT SAUDARA ELEKTRONIK

Rincian Buku Besar

Dari 31 Dec 2015 s/d 31 Jan 2016

Tanggal Tipe Transaksi Keterangan Debit Kredit Saldo Akhir

21 Jan 2016 Aset Tetap Mobil pick-up 0 48.000.000 0

48.000.000 48.000.000
12000601 - Akumulasi Penyusutan Gedung
30 Des 2015 Saldo per 30 Dec 2015 0
31 Des 2015 Jurnal Umum Equitas Saldo Awal Aset FAA.2012.01.00001, 0 19.200.000 -19.200.000
02/01/2012 sampai 31/12/2015
31 Jan 2016 Jurnal Umum Penyusutan Aset FAA.2012.01.00001, 0 400.000 -19.600.000
31/12/2015 sampai 31/01/2016
0 19.600.000
12000602 - Akumulasi Penyusutan
Kendaraan
30 Des 2015 Saldo per 30 Dec 2015 0
31 Des 2015 Jurnal Umum Equitas Saldo Awal Aset FAA.2013.01.00001, 0 54.360.000 -54.360.000
01/01/2013 sampai 31/12/2015
31 Jan 2016 Jurnal Umum Penyusutan Aset FAA.2013.01.00001, 0 1.510.000 -55.870.000
31/12/2015 sampai 31/01/2016
0 55.870.000
12000603 - Akumulasi Penyusutan Peralatan

30 Des 2015 Saldo per 30 Dec 2015 0

31 Des 2015 Jurnal Umum Equitas Saldo Awal Aset FAA.2014.10.00001, 0 1.406.250 -1.406.250
01/10/2014 sampai 31/12/2015
31 Jan 2016 Jurnal Umum Penyusutan Aset FAA.2014.10.00001, 0 93.750 -1.500.000
31/12/2015 sampai 31/01/2016
0 1.500.000
120007 - Mobil Pick-up
30 Des 2015 Saldo per 30 Dec 2015 0
21 Jan 2016 Aset Tetap Mobil pick-up 48.000.000 0 48.000.000
48.000.000 0

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 22 May 2023 - 20:15

Halaman 5 dari 11
 PT SAUDARA ELEKTRONIK

Rincian Buku Besar

Dari 31 Dec 2015 s/d 31 Jan 2016

Tanggal Tipe Transaksi Keterangan Debit Kredit Saldo Akhir

210101 - Utang Usaha IDR

30 Des 2015 Saldo per 30 Dec 2015 0
31 Des 2015 Faktur Pembelian Saldo Awal pemasok CV Bersama utuh 0 48.000.000 -48.000.000
31 Des 2015 Faktur Pembelian Saldo Awal pemasok PT Jaya Sentosa 0 32.000.000 -80.000.000
31 Des 2015 Faktur Pembelian Saldo Awal pemasok UD Hana Elektronik 0 70.000.000 -150.000.000
02 Jan 2016 Pembayaran Pembelian Pembayaran No. Faktur JS-01 32.000.000 0 -118.000.000
23 Jan 2016 Uang Muka Pembelian Faktur Pembelian Dari CV Bersama utuh 0 15.000.000 -133.000.000
23 Jan 2016 Pembayaran Pembelian Pembayaran No. Faktur BU-002 15.000.000 0 -118.000.000
23 Jan 2016 Faktur Pembelian Faktur Pembelian Dari CV Bersama utuh 0 10.630.000 -128.630.000
26 Jan 2016 Faktur Pembelian Faktur Pembelian Dari UD Hana Elektronik 0 44.517.000 -173.147.000
26 Jan 2016 Pembayaran Pembelian Pembayaran No. Faktur HE-002 44.517.000 0 -128.630.000
30 Jan 2016 Pembayaran Pembelian Pembayaran No. Faktur BU-003 10.630.000 0 -118.000.000
102.147.000 220.147.000
210102 - Uang Muka Penjualan IDR
30 Des 2015 Saldo per 30 Dec 2015 0
02 Jan 2016 Uang Muka Penjualan Faktur Penjualan Ke CV Angkasa Damai 0 9.090.910 -9.090.910
04 Jan 2016 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke CV Angkasa Damai 9.090.910 0 0
9.090.910 9.090.910
210201 - PPN Keluaran
30 Des 2015 Saldo per 30 Dec 2015 0
02 Jan 2016 Uang Muka Penjualan Faktur Penjualan Ke CV Angkasa Damai 0 909.090 -909.090
03 Jan 2016 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke Pelanggan Umum 0 5.822.400 -6.731.490
04 Jan 2016 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke CV Angkasa Damai 0 11.690.910 -18.422.400
06 Jan 2016 Retur Penjualan Retur Penjualan Dari CV Angkasa Damai 720.000 0 -17.702.400
11 Jan 2016 Retur Penjualan Retur Penjualan Dari Pelanggan Umum 336.000 0 -17.366.400
22 Jan 2016 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke Sanjaya Elektronik 0 7.182.000 -24.548.400

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 22 May 2023 - 20:15

Halaman 6 dari 11
 PT SAUDARA ELEKTRONIK

Rincian Buku Besar

Dari 31 Dec 2015 s/d 31 Jan 2016

Tanggal Tipe Transaksi Keterangan Debit Kredit Saldo Akhir

24 Jan 2016 Retur Penjualan Retur Penjualan Dari Sanjaya Elektronik 210.000 0 -24.338.400
31 Jan 2016 Jurnal Umum 24.338.400 0 0
25.604.400 25.604.400
210203 - Hutang Pembelian Belum Ditagih
30 Des 2015 Saldo per 30 Dec 2015 0
23 Jan 2016 Penerimaan Barang Penerimaan Barang Dari CV Bersama utuh 0 23.300.000 -23.300.000
23 Jan 2016 Faktur Pembelian Faktur Pembelian Dari CV Bersama utuh 23.300.000 0 0
26 Jan 2016 Penerimaan Barang Penerimaan Barang Dari UD Hana Elektronik 0 40.470.000 -40.470.000
26 Jan 2016 Faktur Pembelian Faktur Pembelian Dari UD Hana Elektronik 40.470.000 0 0
63.770.000 63.770.000
2-1203 - PPN KURANG BAYAR
30 Des 2015 Saldo per 30 Dec 2015 0
31 Jan 2016 Jurnal Umum 0 17.961.400 -17.961.400
0 17.961.400
220101 - Utang Bank
30 Des 2015 Saldo per 30 Dec 2015 0
31 Des 2015 Jurnal Umum Saldo Awal akun Utang Bank 0 80.000.000 -80.000.000
0 80.000.000
300001 - Equitas Saldo Awal
30 Des 2015 Saldo per 30 Dec 2015 -191.100.000
31 Des 2015 Jurnal Umum Saldo Awal akun Kas Kecil 0 1.500.000 -192.600.000
31 Des 2015 Jurnal Umum Saldo Awal akun Kas 0 6.400.000 -199.000.000
31 Des 2015 Jurnal Umum Saldo Awal akun BNI 0 90.000.000 -289.000.000
31 Des 2015 Jurnal Umum Saldo Awal akun BRI 0 50.000.000 -339.000.000
31 Des 2015 Faktur Penjualan Saldo Awal pelanggan Toko Makmur 0 20.000.000 -359.000.000
31 Des 2015 Faktur Penjualan Saldo Awal pelanggan CV Cahaya Abadi 0 30.000.000 -389.000.000

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 22 May 2023 - 20:15

Halaman 7 dari 11
 PT SAUDARA ELEKTRONIK

Rincian Buku Besar

Dari 31 Dec 2015 s/d 31 Jan 2016

Tanggal Tipe Transaksi Keterangan Debit Kredit Saldo Akhir

31 Des 2015 Faktur Penjualan Saldo Awal pelanggan Sanjaya Elektronik 0 15.000.000 -404.000.000
31 Des 2015 Faktur Penjualan Saldo Awal pelanggan CV Angkasa Damai 0 30.000.000 -434.000.000
31 Des 2015 Faktur Pembelian Saldo Awal pemasok CV Bersama utuh 48.000.000 0 -386.000.000
31 Des 2015 Faktur Pembelian Saldo Awal pemasok PT Jaya Sentosa 32.000.000 0 -354.000.000
31 Des 2015 Faktur Pembelian Saldo Awal pemasok UD Hana Elektronik 70.000.000 0 -284.000.000
31 Des 2015 Penyesuaian Saldo Awal barang LE Sharp 0 180.000.000 -464.000.000
Persediaan
31 Des 2015 Penyesuaian Saldo Awal barang LE Panasonic 0 90.000.000 -554.000.000
Persediaan
31 Des 2015 Penyesuaian Saldo Awal barang LE Samsung 0 42.000.000 -596.000.000
Persediaan
31 Des 2015 Penyesuaian Saldo Awal barang LE LG 0 36.000.000 -632.000.000
Persediaan
31 Des 2015 Penyesuaian Saldo Awal barang TV Sharp 0 35.000.000 -667.000.000
Persediaan
31 Des 2015 Penyesuaian Saldo Awal barang TV Panasonic 0 63.000.000 -730.000.000
Persediaan
31 Des 2015 Penyesuaian Saldo Awal barang MC Sharp 0 37.500.000 -767.500.000
Persediaan
31 Des 2015 Penyesuaian Saldo Awal barang MC Panasonic 0 21.000.000 -788.500.000
Persediaan
31 Des 2015 Penyesuaian Saldo Awal barang MC LG 0 54.000.000 -842.500.000
Persediaan
31 Des 2015 Jurnal Umum Saldo Awal akun Utang Bank 80.000.000 0 -762.500.000
31 Des 2015 Jurnal Umum Saldo Awal akun Modal Saham 500.000.000 0 -262.500.000
31 Des 2015 Jurnal Umum Saldo Awal akun Laba Ditahan 187.533.750 0 -74.966.250
31 Des 2015 Jurnal Umum Equitas Saldo Awal Aset FAA.2013.01.00001, 54.360.000 0 -20.606.250
01/01/2013 sampai 31/12/2015
31 Des 2015 Jurnal Umum Equitas Saldo Awal Aset FAA.2014.10.00001, 1.406.250 0 -19.200.000
01/10/2014 sampai 31/12/2015

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 22 May 2023 - 20:15

Halaman 8 dari 11
 PT SAUDARA ELEKTRONIK

Rincian Buku Besar

Dari 31 Dec 2015 s/d 31 Jan 2016

Tanggal Tipe Transaksi Keterangan Debit Kredit Saldo Akhir

31 Des 2015 Jurnal Umum Equitas Saldo Awal Aset FAA.2012.01.00001, 19.200.000 0 0
02/01/2012 sampai 31/12/2015
992.500.000 801.400.000
300002 - Laba Ditahan
30 Des 2015 Saldo per 30 Dec 2015 0
31 Des 2015 Laba ditahan tahun 2015 0 0
31 Des 2015 Jurnal Umum Saldo Awal akun Laba Ditahan 0 187.533.750 -187.533.750
0 187.533.750
300003 - Modal Saham
30 Des 2015 Saldo per 30 Dec 2015 0
31 Des 2015 Jurnal Umum Saldo Awal akun Modal Saham 0 500.000.000 -500.000.000
0 500.000.000
400001 - Penjualan
30 Des 2015 Saldo per 30 Dec 2015 0
03 Jan 2016 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke Pelanggan Umum 0 59.520.000 -59.520.000
04 Jan 2016 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke CV Angkasa Damai 0 126.000.000 -185.520.000
22 Jan 2016 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke Sanjaya Elektronik 0 71.820.000 -257.340.000
0 257.340.000
400003 - Retur Penjualan
30 Des 2015 Saldo per 30 Dec 2015 0
06 Jan 2016 Retur Penjualan Retur Penjualan Dari CV Angkasa Damai 7.200.000 0 7.200.000
11 Jan 2016 Retur Penjualan Retur Penjualan Dari Pelanggan Umum 3.360.000 0 10.560.000
24 Jan 2016 Retur Penjualan Retur Penjualan Dari Sanjaya Elektronik 2.100.000 0 12.660.000
12.660.000 0
400004 - Diskon Penjualan
30 Des 2015 Saldo per 30 Dec 2015 0

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 22 May 2023 - 20:15

Halaman 9 dari 11
 PT SAUDARA ELEKTRONIK

Rincian Buku Besar

Dari 31 Dec 2015 s/d 31 Jan 2016

Tanggal Tipe Transaksi Keterangan Debit Kredit Saldo Akhir

03 Jan 2016 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke Pelanggan Umum 1.296.000 0 1.296.000
03 Jan 2016 Penerimaan Penjualan Pembayaran No. Faktur AD-01 900.000 0 2.196.000
2.196.000 0
5101 - Beban Pokok Penjualan
30 Des 2015 Saldo per 30 Dec 2015 0
03 Jan 2016 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke Pelanggan Umum 49.600.000 0 49.600.000
04 Jan 2016 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke CV Angkasa Damai 105.000.000 0 154.600.000
06 Jan 2016 Retur Penjualan Retur Penjualan Dari CV Angkasa Damai 0 6.000.000 148.600.000
11 Jan 2016 Retur Penjualan Retur Penjualan Dari Pelanggan Umum 0 2.800.000 145.800.000
22 Jan 2016 Faktur Penjualan Faktur Penjualan Ke Sanjaya Elektronik 59.850.000 0 205.650.000
24 Jan 2016 Retur Penjualan Retur Penjualan Dari Sanjaya Elektronik 0 1.750.000 203.900.000
214.450.000 10.550.000
600001 - Beban Pemasaran
30 Des 2015 Saldo per 30 Dec 2015 0
29 Jan 2016 Jurnal Umum 750.000 0 750.000
750.000 0
600003 - Beban Perawatan AC
30 Des 2015 Saldo per 30 Dec 2015 0
29 Jan 2016 Jurnal Umum 250.000 0 250.000
250.000 0
600004 - Beban Gaji, Upah & Honorer
30 Des 2015 Saldo per 30 Dec 2015 0
31 Jan 2016 Jurnal Umum 15.200.000 0 15.200.000
15.200.000 0
600006 - Beban Transportasi
30 Des 2015 Saldo per 30 Dec 2015 0

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 22 May 2023 - 20:15

Halaman 10 dari 11
 PT SAUDARA ELEKTRONIK

Rincian Buku Besar

Dari 31 Dec 2015 s/d 31 Jan 2016

Tanggal Tipe Transaksi Keterangan Debit Kredit Saldo Akhir

29 Jan 2016 Jurnal Umum 250.000 0 250.000

250.000 0
600011 - Beban Listrik
30 Des 2015 Saldo per 30 Dec 2015 0
18 Jan 2016 Jurnal Umum 1.750.000 0 1.750.000
1.750.000 0
600013 - Beban Telekomunikasi
30 Des 2015 Saldo per 30 Dec 2015 0
18 Jan 2016 Jurnal Umum 550.000 0 550.000
550.000 0
600021 - Beban Penyusutan Gedung
30 Des 2015 Saldo per 30 Dec 2015 0
31 Jan 2016 Jurnal Umum Penyusutan Aset FAA.2012.01.00001, 400.000 0 400.000
31/12/2015 sampai 31/01/2016
400.000 0
600022 - Beban Penyusutan Kendaraan
30 Des 2015 Saldo per 30 Dec 2015 0
31 Jan 2016 Jurnal Umum Penyusutan Aset FAA.2013.01.00001, 1.510.000 0 1.510.000
31/12/2015 sampai 31/01/2016
1.510.000 0
600023 - Beban Penyusutan Peralatan
30 Des 2015 Saldo per 30 Dec 2015 0
31 Jan 2016 Jurnal Umum Penyusutan Aset FAA.2014.10.00001, 93.750 0 93.750
31/12/2015 sampai 31/01/2016
93.750 0

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 22 May 2023 - 20:15

Halaman 11 dari 11
 PT SAUDARA ELEKTRONIK

Neraca (Standar)
Per Tgl. 31 Jan 2016
Mata Uang : Indonesian Rupiah

Deskripsi Nilai

ASET
ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas
Kas Kecil 1.500.000
BNI 86.653.000
Kas 18.750.400
BRI 198.922.000
Jumlah Kas dan Setara Kas 305.825.400

Piutang Usaha
Piutang Usaha IDR 35.000.000
Jumlah Piutang Usaha 35.000.000

Persediaan
Persediaan 418.370.000
Jumlah Persediaan 418.370.000

Aset Lancar Lainnya

Jumlah Aset Lancar Lainnya 0
Jumlah Aset Lancar 759.195.400

ASET TIDAK LANCAR

Nilai Histori
Gedung 96.000.000
Kendaraan 90.600.000
Peralatan 4.500.000
Mobil Pick-up 48.000.000
Jumlah Nilai Histori 239.100.000

Akumulasi Penyusutan
Akumulasi Penyusutan Gedung -19.600.000
Akumulasi Penyusutan Kendaraan -55.870.000
Akumulasi Penyusutan Peralatan -1.500.000
Jumlah Akumulasi Penyusutan -76.970.000
Jumlah Aset Tidak Lancar 162.130.000

Aset Lainnya
Jumlah Aset Lainnya 0
JUMLAH ASET 921.325.400

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang Usaha

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 22 May 2023 - 20:13

Halaman 1 dari 2
 PT SAUDARA ELEKTRONIK

Neraca (Standar)
Per Tgl. 31 Jan 2016
Mata Uang : Indonesian Rupiah

Deskripsi Nilai

Utang Usaha IDR 118.000.000

Jumlah Utang 118.000.000

Kewajiban Jangka Pendek Lainnya

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Lainnya 0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 118.000.000

LIABILITAS JANGKA PANJANG

PPN KURANG BAYAR 17.961.400
Utang Bank 80.000.000
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 97.961.400
Jumlah Kewajiban 215.961.400

EKUITAS
Laba Ditahan 187.533.750
Modal Saham 500.000.000
Laba Tahun Ini 17.830.250
Jumlah Ekuitas 705.364.000
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 921.325.400

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 22 May 2023 - 20:13

Halaman 2 dari 2
 PT SAUDARA ELEKTRONIK

Laba/Rugi (Standar)
Dari 31 Dec 2015 s/d 31 Dec 2016
Cabang : [Semua Cabang]Mata Uang : Indonesian Rupiah

Deskripsi 31 Des 2015 - 31 Des

2016
PENDAPATAN
Penjualan 257.340.000
Retur Penjualan -12.660.000
Diskon Penjualan -2.196.000
Jumlah Pendapatan 242.484.000

BEBAN POKOK PENJUALAN

Beban Pokok Penjualan 203.900.000
Jumlah Beban Pokok Penjualan 203.900.000

LABA KOTOR 38.584.000

BEBAN OPERASIONAL
Beban Pemasaran 750.000
Beban Perawatan AC 250.000
Beban Gaji, Upah & Honorer 15.200.000
Beban Transportasi 250.000
Beban Listrik 1.750.000
Beban Telekomunikasi 550.000
Beban Penyusutan Gedung 400.000
Beban Penyusutan Kendaraan 1.510.000
Beban Penyusutan Peralatan 93.750
Jumlah Beban Operasional 20.753.750

PENDAPATAN OPERASIONAL 17.830.250

PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL

Pendapatan Non Operasional
Jumlah Pendapatan Non Operasional 0
Beban Non Operasional
Jumlah Beban Non Operasional 0
Jumlah Pendapatan dan Beban Non Operasional 0

LABA BERSIH 17.830.250

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 22 May 2023 - 20:12

Halaman 1 dari 1
 PT SAUDARA ELEKTRONIK

Perubahan Ekuitas Pemilik

Dari 31 Dec 2015 s/d 31 Jan 2016

Keterangan Nilai

Ekuitas pemilik awal periode 191.100.000

Penambahan Ekuitas Pemilik
Pendapatan Bersih 17.830.250
Investasi Kurun Periode 1.488.933.750
Penarikan 992.500.000
Total Penambahan Ekuitas Pemilik 514.264.000
Ekuitas Pemilik Akhir Periode 705.364.000

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 22 May 2023 - 20:14

Halaman 1 dari 1
 PT SAUDARA ELEKTRONIK

Arus Kas (Tak Langsung)

Dari Periode Januari 2015 s/d Januari 2016

Keterangan Nilai

Aktifitas Operasi
Laba/Rugi 17.830.250
Tambah Akumulasi Penyusutan 76.970.000
Tambah Utang Usaha 118.000.000
Tambah Liabilitas Jangka Pendek 0
Kurang Piutang Usaha -35.000.000
Kurang Persediaan -418.370.000
Kurang Aset Lancar Lainnya 0
Total Aktifitas Operasi -240.569.750
Investasi
Kurang Aset Tetap -48.000.000
Kurang Aset Lainnya 0
Total Investasi -48.000.000
Pendanaan
Tambah Liabilitas Jangka Panjang 97.961.400
Tambah Modal 496.433.750
Total Pendanaan 594.395.150
Total dari Arus Kas Bersih yang digunakan (dipakai) di periode ini 305.825.400
Kas & Setara Kas di Awal period 0
Kas & Setara Kas di Akhir period 305.825.400

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 22 May 2023 - 20:14

Halaman 1 dari 1
 PT SAUDARA ELEKTRONIK

Daftar Pelanggan
Per Tgl. 31 Jan 2016
Cabang : Kantor Pusat

ID Pelanggan Nama Saldo (Mata Uang)

Umum
C01 Toko Makmur IDR 20.000.000
C02 CV Cahaya Abadi IDR 0
C03 Sanjaya Elektronik IDR 15.000.000
C04 CV Angkasa Damai IDR 0
C05 Pelanggan Umum IDR 0

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 22 May 2023 - 20:16

Halaman 1 dari 1
 PT SAUDARA ELEKTRONIK

Daftar Pemasok
Per Tgl. 31 Jan 2016
Cabang : Kantor Pusat

ID Pemasok Nama Saldo (Mata Uang)

Umum
V01 CV Bersama utuh IDR -48.000.000
V02 PT Jaya Sentosa IDR 0
V03 UD Hana Elektronik IDR -70.000.000

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 22 May 2023 - 20:16

Halaman 1 dari 1
 PT SAUDARA ELEKTRONIK

Daftar Barang dan Jasa

Per Tgl. 31 Jan 2016
Cabang : Kantor Pusat

Kode Barang Nama Barang Jenis Barang Def. Hrg. Jual Kts
Satuan #1 (Semua
Gdng)

Lemari Es
P01 LE Sharp Persediaan 7.200.000 21
P02 LE Panasonic Persediaan 5.400.000 10
P03 LE Samsung Persediaan 3.360.000 6
P04 LE LG Persediaan 4.320.000 4
Mesin Cuci
P07 MC Sharp Persediaan 3.000.000 18
P09 MC LG Persediaan 4.320.000 18
Televisi
P05 TV Sharp Persediaan 4.200.000 15
P06 TV Panasonic Persediaan 5.040.000 10
Umum
P08 MC Panasonic Persediaan 2.100.000 8

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 22 May 2023 - 20:18

Halaman 1 dari 1
 PT SAUDARA ELEKTRONIK

Daftar Aset Tetap

Nomor # Nama Aset Total Aset Penyusutan Nilai Buku Tanggal Pakai Tanggal Beli

Berwujud
FAA.2012.01.00001 Bangunan 96.000.000 19.600.000 76.400.000 02 Jan 2012 02 Jan 2012
FAA.2013.01.00001 Kendaraan 90.600.000 55.870.000 34.730.000 01 Jan 2013 01 Jan 2013
FAA.2014.10.00001 Peralatan 4.500.000 1.500.000 3.000.000 01 Okt 2014 01 Okt 2014
FAA.2016.01.00001 Mobil pick-up 48.000.000 0 48.000.000 21 Jan 2016 21 Jan 2016
239.100.000 76.970.000 162.130.000

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 22 May 2023 - 20:18

Halaman 1 dari 1
 PT SAUDARA ELEKTRONIK

Rekonsiliasi PPN Lebih/Kurang Bayar

Dari 01 Jan 2016 s/d 31 Jan 2016

Tanggal Tgl Pajak No Referensi No. Faktur Pajak Nilai Pajak

PPN Lebih/Kurang Bayar

Pajak Masukan
PPN Masukan
Saldo Awal
- - 0
0
Total dari PPN Masukan 0
Total dari Pajak Masukan 0
Pajak Keluaran
PPN Keluaran
Saldo Awal
- - 0
0
Pajak (10%)
02 Jan 2016 02 Jan 2016 SO-002 909.090
03 Jan 2016 03 Jan 2016 SI-001 5.822.400
04 Jan 2016 04 Jan 2016 SI-002 11.690.910
06 Jan 2016 04 Jan 2016 01/NR/01/2016 -720.000
11 Jan 2016 03 Jan 2016 02/NR/01/2016 -336.000
22 Jan 2016 22 Jan 2016 SI-003 7.182.000
24 Jan 2016 22 Jan 2016 03/NR/01/2016 -210.000
24.338.400
Total dari PPN Keluaran 24.338.400
Total dari Pajak Keluaran 24.338.400
Pajak Masukan
PPN Masukan

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 22 May 2023 - 20:19

Halaman 1 dari 2
 PT SAUDARA ELEKTRONIK

Rekonsiliasi PPN Lebih/Kurang Bayar

Dari 01 Jan 2016 s/d 31 Jan 2016

Tanggal Tgl Pajak No Referensi No. Faktur Pajak Nilai Pajak

Pajak (10%)
23 Jan 2016 23 Jan 2016 BU-002 1.363.636
23 Jan 2016 23 Jan 2016 BU-003 966.364
26 Jan 2016 26 Jan 2016 HE-002 4.047.000
-6.377.000
Transaksi Lainnya
31 Jan 2016 31 Jan 2016 JV-001 JV-001 -6.377.000
6.377.000
Total dari PPN Masukan 0
Total dari Pajak Masukan 0
Pajak Keluaran
PPN Keluaran
Transaksi Lainnya
31 Jan 2016 31 Jan 2016 JV-001 JV-001 -24.338.400
-24.338.400
Total dari PPN Keluaran -24.338.400
Total dari Pajak Keluaran -24.338.400
Total dari PPN Lebih/Kurang Bayar 0

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 22 May 2023 - 20:19

Halaman 2 dari 2