DAFTAR RINCIAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH ( BOS )

PERIODE : JANUARI s/d MARET 2019 ( TAHAP 1 )

TAHUN 2019

No Penerimaan Keterangan Jumlah

No
Uru No Kode Tanggal Uraian Pengeluaran Jumlah
Rp Kwitansi PPN PPh Kons/Gal C Total
t
1 Saldo Bank 8,327,538

2 29 Maret 2019 Diterima Dana BOS 46,800,000

Triwulan I Tahun 2019

3 5.2.2.01.07 30 Maret 2019 Honorium Bendahara BOS a/n Farida Wulandari Elizabeth,S.Pd 001 525,000 26,250 498,750
Belanja Jasa Pegawai Honorer / Tidak Tetap SDN 23 Kinali a/n Adi
Suhendri,S.PdI, Edi Kurniawan S.PdI, Desmila Widia Astuti,S.PdI, Sarwiyah,
4 5.2.2.02.01 30 Maret 2019 S.Pd, Muthoharoh, S.PdI, Yuli Lestari, S.Pd, Chika Gustiayu larasati 002 8,175,000 8,175,000

5 5.2.2.01.01 30 Maret 2019 Belanja alat tulis kantor pada Toko Siska sesuai Faktur terlampir 003 9,819,000 892,636 8,926,364
Belanja alat listrik dan elektronik pada Toko DIVNA sesuai faktur terlampir
6 5.2.2.01.03 30 Maret 2019 004 995,000 995,000
Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya Pada kantor Pos sesuai
7 5.2.2.01.04 30 Maret 2019 Faktur terlampir 005 450,000 450,000
Belanja alat kebersihan dan benda pembersih pada Toko Jasman sesuai
8 5.2.2.01.05 30 Maret 2019 Faktur terlampir 006 996,000 996,000

Belanja Peralatan / perlengkapan Olahraga habis pakai pada Toko Semoga Jaya
9 5.2.2.01.19 30 Maret 2019 sesuai faktur terlampir 007 3,975,000 361,363 3,613,637

Belanja Bahan baku bangunan pada toko Citra Baru a/n Susi sesuai faktur
10 5.2.2.02.01 30 Maret 2019 terlampir 008 3,390,000 308,181 3,081,819

Belanja surat kabar/ majalah ( Priode Januari s/d S Maret Tahun 2019 ) pada
11 5.2.2.03.03 30 Maret 2019 009 750,000 750,000
Padang Ekspres a/n Riko sesuai faktur terlampir

Belanja Listrik ( Priode Januari s/d S Maret Tahun 2019 )pada Toko Keke Cell
12 5.2.2.03.05 30 Maret 2019 010 150,000 150,000
a/n Adi sesuai faktur terlampir

Belanja internet ( Priode Januari s/d S Maret Tahun 2019 )pada Toko Keke
13 5.2.2.03.06 30 Maret 2019 011 450,000 450,000
Cell a/n Adi sesuai faktur terlampir
Belanja lunas jasa pengganti transport Workshop Pembuatan Perangkat
Pembelajaran SDN 23 Kinali Periode : Januari s/d Maret Tahun 2019 a/n
14 5.2.2.03.13 30 Maret 2019 Sulastri ,S.Pd dengan Kwitansi dan tanda terima pembayaran sebagaimana 012 700,000 700,000
terlampir.

Belanja Jasa Pengganti Transportasi Pembimbing Kegiatan Pramuka Priode

15 5.2.2.03.13 30 Maret 2019 Januari s/d Maret Tahun 2019 a/n Chika Gustiayu larasati Pada SDN 23 Kinali 013 650,000 650,000
sesuai Kwintansi pembayaran dan tanda terima terlampir
 Belanja Jasa Pengganti Transportasi Pembimbing Kegiatan Tartil Priode
16 5.2.2.03.13 30 Maret 2019 Januari s/d Maret Tahun 2019 a/n Zamrida,S.Ag Pada SDN 23 Kinali sesuai 014 325,000 325,000
Kwintansi pembayaran dan tanda terima terlampir

Belanja Jasa Pengganti Transportasi Pembimbing Kegiatan drumbend Priode

17 5.2.2.03.13 30 Maret 2019 Januari s/d Maret Tahun 2019 a/n Muthoharoh Pada SDN 23 Kinali sesuai 015 325,000 325,000
Kwintansi pembayaran dan tanda terima terlampir

Belanja Jasa Pengganti Transportasi Pembimbing Kegiatan Rebana Priode

18 5.2.2.03.13 30 Maret 2019 Januari s/d Maret Tahun 2019 a/n Yuli Lestari,S.Pd Pada SDN 23 Kinali 016 300,000 300,000
sesuai Kwintansi pembayaran dan tanda terima terlampir

Belanja Jasa Pengganti Transportasi Pembimbing Kegiatan Badminton

19 5.2.2.03.13 30 Maret 2019 Priode Januari s/d Maret Tahun 2019 a/n Edi Kurniawan,S.PdI Pada SDN 23 017 650,000 650,000
Kinali sesuai Kwintansi pembayaran dan tanda terima terlampir

Belanja Jasa Pengganti Transportasi Pembimbing Kegiatan Tenis Meja Priode

20 5.2.2.03.13 30 Maret 2019 Januari s/d Maret Tahun 2019 a/n Desmila Widia Astuti,S.PdI Pada SDN 23 018 650,000 650,000
Kinali sesuai Kwintansi pembayaran dan tanda terima terlampir

Belanja Jasa Pengganti Transportasi Pembimbing Kegiatan Catur Priode

21 5.2.2.03.13 30 Maret 2019 Januari s/d Maret Tahun 2019 a/n Sarwiytah,S.Pd Pada SDN 23 Kinali sesuai 019 650,000 650,000
Kwintansi pembayaran dan tanda terima terlampir

Belanja Jasa Pengganti Transportasi Pembimbing Kegiatan sepak Bola Priode

22 5.2.2.03.13 30 Maret 2019 Januari s/d Maret Tahun 2019 a/n Adi Suhendri,S.PdI Pada SDN 23 Kinali 020 650,000 650,000
sesuai Kwintansi pembayaran dan tanda terima terlampir

Belanja Pengganti jasa tukang memperbaiki lantai ruangan kelas , pasang

kawat untuk jendela , memperbaiki muebiler , mengecat pagar sekolah
SDN 23 Kinali a/n Wanda Rahmad Periode : Januari s/d Maret Tahun
23 5.2.2.03.23 30 Maret 2019 2019 dengan Kwitansi pembayaran dan tanda terima terlampir. 021 5,320,000 5,320,000

Belanja cetak paspoto kelas VI Pada Studio photo a/n King Photo SDN
24 5.2.2.06.01 30 Maret 2019 23 Kinali TP. 2018/2019 Priode Januari s/d Maret sesuai faktur 022 725,000 725,000
terlampir

Belanja Foto copy SDN 23 Kinali pada Toko Siska Jaya a/n Lina Priode
25 5.2.2.06.02 30 Maret 2019 024 2,165,000 2,165,000
Januari s/d Maret Kwintansi dengan faktur terlampir

Belanja Snak Rapat persiapan UTS II TP. 2018/2019 SDN 23 Kinali pada RM
26 5.2.3.32.06 25 Agustus 2018 025 140,000 14,000 126,000
Lubuk Laweh a/n Rafi sesuai Kwintansi dan faktur terlampir

Belanja Snak Rapat Penyusunan Program Tambahan Kelas VI TP. 2018/2019

27 5.2.2.11.02 30 Maret 2019 TP. 2018/2019 SDN 23 Kinali pada RM Lubuk Laweh a/n Rafi sesuai faktur 026 140,000 14,000 126,000
terlampir
 Belanja Snak Rapat Rutinitas bulanan TP. 2018/2019 TP. 2018/2019 SDN 23
28 5.2.2.11.02 30 Maret 2019 027 420,000 42,000 378,000
Kinali pada RM Lubuk Laweh a/n Rafi sesuai faktur terlampir

Belanja Snak Rapat Persiapan O2SN TP. 2018/2019 SDN 23 Kinali pada RM
29 5.2.2.11.02 30 Maret 2019 028 140,000 14,000 126,000
Lubuk Laweh a/n Rafi sesuai faktur terlampir

Belanja Snak kegiatan Gotong Royong di sekolah TP. 2018/2019 SDN 23

30 5.2.2.11.02 30 Maret 2019 029 450,000 45,000 405,000
Kinali pada RM Lubuk Laweh a/n Rafi sesuai faktur terlampir

Belanja Snak kegiatan Workshop Pembuatan Perangkat Pembelajaran TP.

31 5.2.2.11.04 30 Maret 2019 2018/2019 SDN 23 Kinali pada RM Lubuk Laweh a/n Rafi sesuai faktur 030 280,000 28,000 252,000
terlampir

Belanja snack kegiatan Ujian Mid Semester II TP. 2018/2019 SDN 23 Kinali
32 5.2.2.11.04 30 Maret 2019 031 600,000 60,000 540,000
pada RM Lubuk Laweh a/n Rafi sesuai faktur terlampir

Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah ( Priode Januari s/d Maret Tahun
33 5.2.2.15.01 30 Maret 2019 2019 ) a/n Hafisah dalam rangka Pembukaan Hari Pendidikan Nasional di 032 175,000 175,000
halaman Kantor Dinas Pendidikan Pasaman Barat

Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah ( Priode Januari s/d Maret Tahun
34 5.2.2.15.01 11 April 2019 2019 ) a/n Hafisah dalam rangka Sosialisasi pembuatan RKAS di Hotel Guchi 033 175,000 175,000
Simpang Empat

Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah ( Priode Januari s/d Maret Tahun
35 5.2.2.15.01 17 April 2019 2019 ) a/n Hafisah dalam rangka Membayar pajak PP1 Snack rapat dan Bimtek 034 175,000 175,000
di kantor DISPENDA Pasaman Barat

Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin SDN 23 Kinali pada Toko I

36 5.2.2.20.02 30 Maret 2019 Computer a/n Ismed sesuai Kwitansi dan faktur sebagaimana terlampir. 035 350,000 7,000 343,000

Belanja Modalperalatan dan mesin – pengadaan Bidang Studi Kesenian

berupa Ketipung a/n Lina pada Toko Siska Jaya SDN 23 Kinali Periode :
37 5.2.3.37.10 30 Maret 2019 Januari s/d Maret 2019 dengan Kwitansi dan faktur pembelian 036 250,000 250,000
sebagaimana terlampir.

Jumlah 46,800,000 Jumlah 46,080,000 1,562,180 250,250 44,267,570

Saldo Bank 8,327,538 Saldo Tunai 0

Kuasa Pengguna Anggaran Sumber Agung, 23 Mei 2019

Kepala Sekolah Bendahara BOS

HAFISAH,S.Pd FARIDA WULANDARI ELIZABETH,S.Pd

NIP : 195910181982022002 NIP : 197703162014062006