Laporan Kas Masuk dan Kas Keluar

PT Mertzlan
Periode Juni 2019

Tanggal Akun Debit Kredit

01/06/2019 terima pembayaran piutang karyawan Rp 1,325,000
03/06/2019 terima kas bulanan Rp 3,000,000
10/06/2019 biaya pembelian air minum Rp 142,000
13/06/2019 terima pembayaran pendaftaran marketing Rp 1,500,000
14/06/2019 biaya pembayaran listrik Rp 1,911,446
14/06/2019 biaya pengiriman dokumen Rp 80,000
17/06/2019 biaya pembelian ATK Rp 509,000
20/06/2019 biaya pembayaran iuran warga Rp 375,000

TOTAL Rp 5,825,000 Rp 3,017,446

 Saldo Akhir
Rp 1,325,000
Rp 4,325,000
Rp 4,183,000
Rp 5,683,000
Rp 3,771,554
Rp 3,691,554
Rp 3,182,554
Rp 2,807,554

Rp 2,807,554