PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BUKU KAS UMUM

BENDAHARA PENGELUARAN

SKPD : KECAMATAN ARGAPURA

No Tanggal Uraian Kode Rekening Penerimaan Pengeluaran Saldo

1/D 30-01-0219 Pergeseran uang bank ke kas tunai 25,000,000 25,000,000

Jumlah Bulan ini Januari 2019 25,000,000 - 25,000,000

Jumlah Bulan lalu Desember 2018 - - -
Jumlah s/d Bulan ini Januari 2019 25,000,000 - 25,000,000

Kas di Bendahara Pengluaran Rp.

terdiri dari :
a. Tunai Rp -
b. Saldo Bank Rp 25,000,000
c. Surat Berharga Rp -

Argapura, 31 Januari 2019

Mengetahui/Menyetujui :
Pengguna Anggaran Kec. Argapura Bendahara Pengeluaran

Drs. ONO HARYONO,MP TOTO ATMANTA

NIP. 19701023 199009 1 001 NIP. 19720829 200801 1 005
 PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN

SKPD : KECAMATAN ARGAPURA

No Tanggal Uraian Kode Rekening Penerimaan Pengeluaran Saldo

Sisa Kas Bulan Lalu 25,000,000

Pengeluaran panjar untuk Belanja Alat

1/K 07-02-2019 Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Alat 5.01.08.43.17.5.2.2.01.01 3,554,955 21,445,045
Tulis Kantor

2/K 07-02-2019 Dibayar PPN Belanja Alat Tulis Kantor 360,909 21,084,136

Dibayar PPh Pasal 22 Belanja Alat

3/K 07-02-2019 54,136 21,030,000
Tulis Kantor

Pengeluaran panjar untuk Belanja

4/K 07-02-2019 Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan 5.01.08.43.16.5.2.2.11.02 3,378,545 17,651,455
Makanan dan Minuman

Dibayar PPh Pasal 23 Belanja

5/K 07-02-2019 76,000 17,575,455
Makanan dan Minuman Rapat
6/K 07-02-2019 Dibayar PB1 345,455 17,230,000

Pengeluaran panjar untuk Belanja Jasa

7/K 07-02-2019 Service Kegiatan Penyediaan Jasa 5.01.08.43.12.5.2.2.03.14 2,686,364 14,543,636
Perbaikan Peralatan Kerja

8/K 07-02-2019 Dibayar PPN Belanja Jasa Service 272,727 14,270,909

Dibayar PPh Pasal 22 Belanja Jasa
9/K 07-02-2019 40,909 14,230,000
Service

Pengeluaran panjar untuk Kegiatan

10/K 07-02-2019 Penyediaan Jasa Penunjang
Kelancaran Administrasi Perkantoran
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 5.01.08.43.20.5.2.2.03.32 3,200,000 11,030,000
Belanja Jasa Tenaga Keamanan 5.01.08.43.20.5.2.2.03.33 3,200,000 7,830,000

11/K 07-02-2019 Pengeluaran panjar ke PT.POS untuk :

Belanja Listrik 5.01.08.43.11.5.2.2.03.03 834,803 6,995,197
Belanja kawat/Faksimili/Internet 5.01.08.43.11.5.2.2.03.06 368,500 6,626,697

Diterima SP2D No.

931/109-GU/BL/2019 Kegiatan
12/D 08-02-2019 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Belanja Listrik 5.01.08.43.11.5.2.2.03.03 834,803 7,461,500
Belanja kawat/Faksimili/Internet 5.01.08.43.11.5.2.2.03.06 368,500 7,830,000

Diterima SP2D No.

13/D 08-02-2019 931/110-GU/BL/2019 Belanja Makanan 5.01.08.43.16.5.2.2.11.02 3,378,545 11,208,545
dan Minuman Rapat

Diterima PPh Pasal 23 Belanja

14/D 08-02-2019 76,000 11,284,545
Makanan dan Minuman Rapat
15/D 08-02-2019 Diterima PB1 345,455 11,630,000

Diterima SP2D No.

931/111-GU/BL/2019 Belanja Alat Tulis
16/D 08-02-2019 5.01.08.43.17.5.2.2.01.01 3,554,955 15,184,955
Kantor Kegiatan Penyediaan Alat Tulis
Kantor

17/D 08-02-2019 Diterima PPN Belanja Alat Tulis Kantor 360,909 15,545,864

Diterima PPh Pasal 22 Belanja Alat

18/D 08-02-2019 54,136 15,600,000
Tulis Kantor
 Diterima SP2D No.
931/112-GU/BL/2019 Belanja Jasa
19/D 08-02-2019 5.01.08.43.12.5.2.2.03.14 2,686,364 18,286,364
Service Kegiatan Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja

20/D 08-02-2019 Diterima PPN Belanja Jasa Service 272,727 18,559,091

Diterima PPh Pasal 22 Belanja Jasa
21/D 08-02-2019 40,909 18,600,000
Service

Diterima SP2D No.

931/113-GU/BL/2019 Kegiatan
22/D 08-02-2019
Penyediaan Jasa Penunjang
Kelancaran Administrasi Perkantoran
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 5.01.08.43.20.5.2.2.03.32 3,200,000 21,800,000
Belanja Jasa Tenaga Keamanan 5.01.08.43.20.5.2.2.03.33 3,200,000 25,000,000

Pengeluaran Panjar untuk Keg.

23/K 14-02-2018
Musrenbang Kecamatan :
Uang Saku 5.01.08.43.4.5.2.1.02.02 7,050,000 17,950,000
Belanja Pembuatan Billboard, Papan
Pengumuman, Spnaduk, Reklame di 5.01.08.43.4.5.2.2.03.10 100,000 17,850,000
Media Massa
Belanja Dokumentasi 5.01.08.43.4.5.2.2.03.11 100,000 17,750,000
Belanja Jasa Tenaga
5.01.08.43.4.5.2.2.03.24 2,987,500 14,762,500
Ahli/Instruktur/Narasumber

Dibayar PPh Pasal 21 Uang Saku Keg.

24/K 14-02-2018 450,000 14,312,500
Musrenbang
Dibayar PPh Pasal 21 Narasumber
25/K 14-02-2018 362,500 13,950,000
Keg. Musrenbang

Pengeluaran panjar ke PT.POS untuk

26/K 14-02-2018 Belanja Perangko, Materai dan benda 5.01.08.43.10.5.2.2.01.04 450,000 13,500,000
pos lainnya

Pengeluaran panjar untuk Kegiatan

27/K 14-02-2018
Makanan dan Minuman

Belanja Makanan dan Minuman Peserta 5.01.08.43.16.5.2.2.11.07 2,660,000 10,840,000

Belanja Makanan dan Minuman Panitia 5.01.08.43.16.5.2.2.11.08 362,909 10,477,091

Dibayar PPh Pasal 23 Belanja

28/K 14-02-2018 68,000 10,409,091
Makanan dan Minuman
29/K 14-02-2018 Dibayar PB1 309,091 10,100,000

30/K 14-02-2018 Pengeluaran panjar ke PT.POS untuk :

Belanja Telepon 5.01.08.43.11.5.2.2.03.01 367,225 9,732,775
Belanja Listrik 5.01.08.43.11.5.2.2.03.03 834,803 8,897,972
Belanja kawat/Faksimili/Internet 5.01.08.43.11.5.2.2.03.06 373,822 8,524,150

Diterima SP2D No.

31/D 15-02-2018 931/217-GU/BL/2019 Keg. Musrenbang
Kecamatan :
Uang Saku 5.01.08.43.4.5.2.1.02.02 7,050,000 15,574,150
Belanja Pembuatan Billboard, Papan
Pengumuman, Spnaduk, Reklame di 5.01.08.43.4.5.2.2.03.10 100,000 15,674,150
Media Massa
Belanja Dokumentasi 5.01.08.43.4.5.2.2.03.11 100,000 15,774,150
Belanja Jasa Tenaga
5.01.08.43.4.5.2.2.03.24 2,987,500 18,761,650
Ahli/Instruktur/Narasumber

Diterima PPh Pasal 21 Uang Saku Keg.

32/D 15-02-2018 450,000 19,211,650
Musrenbang
Diterima PPh Pasal 21 Narasumber
33/D 15-02-2018 362,500 19,574,150
Keg. Musrenbang

Diterima SP2D No.

931/218-GU/BL/2019 Belanja
34/D 15-02-2018 5.01.08.43.10.5.2.2.01.04 450,000 20,024,150
Perangko, Materai dan benda pos
lainnya
 Diterima SP2D No.
35/D 15-02-2018 931/219-GU/BL/2019 Kegiatan
Makanan dan Minuman

Belanja Makanan dan Minuman Peserta 5.01.08.43.16.5.2.2.11.07 2,660,000 22,684,150

Belanja Makanan dan Minuman Panitia 5.01.08.43.16.5.2.2.11.08 362,909 23,047,059

Diterima PPh Pasal 23 Belanja

36/D 15-02-2018 68,000 23,115,059
Makanan dan Minuman
37/D 15-02-2018 Diterima PB1 309,091 23,424,150

Diterima SP2D No.

38/D 15-02-2018
931/220-GU/BL/2019 untuk :
Belanja Telepon 5.01.08.43.11.5.2.2.03.01 367,225 23,791,375
Belanja Listrik 5.01.08.43.11.5.2.2.03.03 834,803 24,626,178
Belanja kawat/Faksimili/Internet 5.01.08.43.11.5.2.2.03.06 373,822 25,000,000

Jumlah Bulan ini Februari 2019 34,849,153 34,849,153 25,000,000

Jumlah Bulan lalu Januari 2019 25,000,000 -
Jumlah s/d Bulan ini Februari 2019 59,849,153 34,849,153

Kas di Bendahara Pengluaran Rp. 25.000.000,00

terdiri dari :
a. Tunai Rp -
b. Saldo Bank Rp 25,000,000
c. Surat Berharga Rp -

Argapura, 28 Februari 2019

Mengetahui/Menyetujui :
Pengguna Anggaran Kec. Argapura Bendahara Pengeluaran

Drs. ONO HARYONO,MP TOTO ATMANTA

NIP. 19701023 199009 1 001 NIP. 19720829 200801 1 005
 PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN

SKPD : KECAMATAN ARGAPURA

No Tanggal Uraian Kode Rekening Penerimaan Pengeluaran Saldo

Sisa Kas Bulan Lalu 25,000,000

Pengeluaran panjar untuk Kegiatan

1/K 05-03-2019 Penyediaan Jasa Penunjang Kelancaran
Administrasi Perkantoran
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 5.01.08.43.20.5.2.2.03.32 3,200,000 21,800,000
Belanja Jasa Tenaga Keamanan 5.01.08.43.20.5.2.2.03.33 3,200,000 18,600,000

Dibayarkan untuk Kegiatan Penyediaan

2/K 05-03-2019
Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Photo Copy 5.01.08.43.13.5.2.2.06.02 4,367,580 14,232,420

3/K 05-03-2019 Dibayar PPN Belanja Photo Copy 443,409 13,789,011

4/K 05-03-2019 Dibayar PPh Pasal 22 Belanja Photo Copy 66,511 13,722,500

Diterima SP2D No. 931/608-GU/BL/2019

5/D 08-03-2019 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang
Kelancaran Administrasi Perkantoran

Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 5.01.08.43.20.5.2.2.03.32 3,200,000 16,922,500

Belanja Jasa Tenaga Keamanan 5.01.08.43.20.5.2.2.03.33 3,200,000 20,122,500

Diterima SP2D No. 931/610-GU/BL/2019

6/D 08-03-2019 Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Photo 5.01.08.43.13.5.2.2.06.02 4,367,580 24,490,080
Copy

7/D 08-03-2019 Diterima PPN Belanja Photo Copy 443,409 24,933,489

Diterima PPh Pasal 22 Belanja Photo
8/D 08-03-2019 66,511 25,000,000
Copy

9/K 28-03-2019 Pengeluaran panjar ke PT.POS untuk :

Belanja Listrik 5.01.08.43.11.5.2.2.03.03 855,224 24,144,776
Belanja kawat/Faksimili/Internet 5.01.08.43.11.5.2.2.03.06 400,000 23,744,776

Pengeluaran panjar untuk Penyediaan

10/K 28-03-2019 Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan
Belanja Surat Kabar/Majalah 5.01.08.43.15.5.2.2.03.05 5,026,500 18,718,276

Pengeluaran panjar untuk Kegiatan

11/K 28-03-2019 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu
5.01.08.43.14.5.2.2.01.03 1,122,900 17,595,376
Pijar Baterai Kering)

Dibayar PPN Belanja Alat Listrik dan

12/K 28-03-2019 114,000 17,481,376
Elektronik (Lampu Pijar Baterai Kering)
Dibayar PPh Pasal 22 Belanja Alat Listrik
13/K 28-03-2019 dan Elektronik (Lampu Pijar Baterai 17,100 17,464,276
Kering)

Pengeluaran panjar untuk Kegiatan

14/K 29-03-2019 Penyediaan Jasa Penunjang Kelancaran
Administrasi Perkantoran
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 5.01.08.43.20.5.2.2.03.32 3,200,000 14,264,276
Belanja Jasa Tenaga Keamanan 5.01.08.43.20.5.2.2.03.33 3,200,000 11,064,276

Diterima SP2D No. 931/1412-GU/BL/2019

15/D 29-03-2019
untuk :
Belanja Telepon 5.01.08.43.11.5.2.2.03.01 855,224 11,919,500
Belanja kawat/Faksimili/Internet 5.01.08.43.11.5.2.2.03.06 400,000 12,319,500

Diterima SP2D No. 931/1414-GU/BL/2019

16/D 29-03-2019
untuk :
Belanja Surat Kabar/Majalah 5.01.08.43.15.5.2.2.03.05 5,026,500 17,346,000
 Diterima SP2D No. 931/1415-GU/BL/2019
17/D 29-03-2019
untuk :
Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu
5.01.08.43.14.5.2.2.01.03 1,122,900 18,468,900
Pijar Baterai Kering)

Diterima PPN Belanja Alat Listrik dan

18/D 29-03-2019 114,000 18,582,900
Elektronik (Lampu Pijar Baterai Kering)
Diterima PPh Pasal 22 Belanja Alat Listrik
19/D 29-03-2019 dan Elektronik (Lampu Pijar Baterai 17,100 18,600,000
Kering)

Jumlah Bulan ini Maret 2019 18,813,224 25,213,224 18,600,000

Jumlah Bulan lalu Februari 2019 59,849,153 34,849,153
Jumlah s/d Bulan ini Maret 2019 78,662,377 60,062,377

Kas di Bendahara Pengluaran Rp. 18.600.000,00

terdiri dari :
a. Tunai Rp -
b. Saldo Bank Rp 18,600,000
c. Surat Berharga Rp -

Argapura, 29 Maret 2019

Mengetahui/Menyetujui :
Pengguna Anggaran Kec. Argapura Bendahara Pengeluaran

Drs. ONO HARYONO,MP TOTO ATMANTA

NIP. 19701023 199009 1 001 NIP. 19720829 200801 1 005
#REF!
#REF! pajak
 PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN

SKPD : KECAMATAN ARGAPURA

No Tanggal Uraian Kode Rekening Penerimaan Pengeluaran Saldo

Sisa Kas Bulan Lalu 18,600,000

Diterima SP2D No.

931/1563-GU/BL/2019 Kegiatan
1/D 02-04-2019
Penyediaan Jasa Penunjang
Kelancaran Administrasi Perkantoran
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 5.01.08.43.20.5.2.2.03.32 3,200,000 21,800,000
Belanja Jasa Tenaga Keamanan 5.01.08.43.20.5.2.2.03.33 3,200,000 25,000,000

Pengeluaran panjar untuk Penyediaan

2/K 04-04-2019 Bahan Bacaan dan Peraturan 25,000,000
Perundang-Undangan
Belanja Surat Kabar/Majalah 5.01.08.43.15.5.2.2.03.05 36,000 24,964,000

Diterima SP2D No.

3/K 05-04-2019
931/1563-GU/BL/2019 untuk :
Belanja Surat Kabar/Majalah 5.01.08.43.15.5.2.2.03.05 36,000 25,000,000

Pengeluaran Panjar untuk Kegiatan

4/K 09-04-2019
Pembinaan Organisasi Kepemudaan :
Uang Saku 5.01.08.19.1.5.2.1.02.02 4,700,000 20,300,000
Belanja Pembuatan Billboard, Papan
Pengumuman, Spnaduk, Reklame di 5.01.08.19.1.5.2.2.03.10 100,000 20,200,000
Media Massa
Belanja Dokumentasi 5.01.08.19.1.5.2.2.03.11 100,000 20,100,000
Belanja Jasa Tenaga
5.01.08.19.1.5.2.2.03.24 1,365,000 18,735,000
Ahli/Instruktur/Narasumber

Dibayar PPh Pasal 21 Uang Saku

5/K 09-04-2019 Kegiatan Pembinaan Organisasi 300,000 18,435,000
Kepemudaan
Dibayar PPh Pasal 21 Narasumber
6/K 09-04-2019 Kegiatan Pembinaan Organisasi 135,000 18,300,000
Kepemudaan

Pengeluaran panjar untuk Kegiatan

7/D 09-04-2019
Makanan dan Minuman
Belanja Makanan dan Minuman Peserta 5.01.08.43.16.5.2.2.11.07 1,755,527 16,544,473

Belanja Makanan dan Minuman Panitia 5.01.08.43.16.5.2.2.11.08 271,600 16,272,873

Dibayar PPh Pasal 23 Belanja

8/K 09-04-2019 45,600 16,227,273
Makanan dan Minuman
9/K 09-04-2019 Dibayar PB1 207,273 16,020,000

Dibayarkan untuk Kegiatan Penyediaan

10/K 09-04-2019
Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Photo Copy 5.01.08.43.13.5.2.2.06.02 720,000 15,300,000

11/K 09-04-2019 Pengeluaran panjar ke PT.POS untuk :

Belanja Telepon 5.01.08.43.11.5.2.2.03.01 369,910 14,930,090
Belanja Listrik 5.01.08.43.11.5.2.2.03.03 780,224 14,149,866
Belanja kawat/Faksimili/Internet 5.01.08.43.11.5.2.2.03.06 385,000 13,764,866

Pengeluaran Panjar untuk Kegiatan

12/K 10-04-2019 Pembinaan dan Pemberdayaan
Kesejahtraan Keluarga :
Uang Saku 5.01.08.18.1.5.2.1.02.02 6,580,000 7,184,866
Belanja Pembuatan Billboard, Papan
Pengumuman, Spnaduk, Reklame di 5.01.08.18.1.5.2.2.03.10 100,000 7,084,866
Media Massa
Belanja Dokumentasi 5.01.08.18.1.5.2.2.03.11 100,000 6,984,866
Belanja Jasa Tenaga
5.01.08.18.1.5.2.2.03.24 1,365,000 5,619,866
Ahli/Instruktur/Narasumber
 Dibayar PPh Pasal 21 Uang Saku
13/K 10-04-2019 Kegiatan Pembinaan dan 420,000 5,199,866
Pemberdayaan Kesejahtraan Keluarga

Dibayar PPh Pasal 21 Narasumber

14/K 10-04-2019 Kegiatan Pembinaan dan 135,000 5,064,866
Pemberdayaan Kesejahtraan Keluarga

Diterima SP2D No.

15/D 10-04-2019 931/217-GU/BL/2019 Kegiatan
Pembinaan Organisasi Kepemudaan :
Uang Saku 5.01.08.19.1.5.2.1.02.02 4,700,000 9,764,866
Belanja Pembuatan Billboard, Papan
Pengumuman, Spnaduk, Reklame di 5.01.08.19.1.5.2.2.03.10 100,000 9,864,866
Media Massa
Belanja Dokumentasi 5.01.08.19.1.5.2.2.03.11 100,000 9,964,866
Belanja Jasa Tenaga
5.01.08.19.1.5.2.2.03.24 1,365,000 11,329,866
Ahli/Instruktur/Narasumber

Diterima PPh Pasal 21 Uang Saku

16/D 10-04-2019 Kegiatan Pembinaan Organisasi 300,000 11,629,866
Kepemudaan
Diterima PPh Pasal 21 Narasumber
17/D 10-04-2019 Kegiatan Pembinaan Organisasi 135,000 11,764,866
Kepemudaan

Diterima SP2D No.

18/D 10-04-2019 931/1820-GU/BL/2019 Kegiatan
Makanan dan Minuman

Belanja Makanan dan Minuman Peserta 5.01.08.43.16.5.2.2.11.07 1,755,527 13,520,393

Belanja Makanan dan Minuman Panitia 5.01.08.43.16.5.2.2.11.08 271,600 13,791,993

Diterima PPh Pasal 23 Belanja

19/D 10-04-2019 45,600 13,837,593
Makanan dan Minuman
20/D 10-04-2019 Diterima PB1 207,273 14,044,866

Diterima SP2D No.

21/D 10-04-2019 931/1822-GU/BL/2019 Belanja Alat 5.01.08.43.13.5.2.2.06.02 720,000 14,764,866
Tulis Kantor Belanja Photo Copy

Diterima SP2D No.

22/D 10-04-2019
931/1823-GU/BL/2019 untuk :
Belanja Telepon 5.01.08.43.11.5.2.2.03.01 369,910 15,134,776
Belanja Listrik 5.01.08.43.11.5.2.2.03.03 780,224 15,915,000
Belanja kawat/Faksimili/Internet 5.01.08.43.11.5.2.2.03.06 385,000 16,300,000

Diterima SP2D No.

931/1824-GU/BL/2019 Kegiatan
23/D 10-04-2019
Pembinaan dan Pemberdayaan
Kesejahtraan Keluarga :
Uang Saku 5.01.08.18.1.5.2.1.02.02 6,580,000 22,880,000
Belanja Pembuatan Billboard, Papan
Pengumuman, Spnaduk, Reklame di 5.01.08.18.1.5.2.2.03.10 100,000 22,980,000
Media Massa
Belanja Dokumentasi 5.01.08.18.1.5.2.2.03.11 100,000 23,080,000
Belanja Jasa Tenaga
5.01.08.18.1.5.2.2.03.24 1,365,000 24,445,000
Ahli/Instruktur/Narasumber

Diterima PPh Pasal 21 Uang Saku

24/D 10-04-2019 Kegiatan Pembinaan dan 420,000 24,865,000
Pemberdayaan Kesejahtraan Keluarga

Diterima PPh Pasal 21 Narasumber

25/D 10-04-2019 Kegiatan Pembinaan dan 135,000 25,000,000
Pemberdayaan Kesejahtraan Keluarga

Diterima SP2D No.

26/D 30-04-2019 931/2571-LS/BL/2019 Keg. Penyediaan
Makanan dan Minuman

Belanja Makanan dan Minuman Peserta 5.01.08.43.16.5.2.2.11.07 2,493,091 27,493,091

 Belanja Makanan dan Minuman Panitia 5.01.08.43.16.5.2.2.11.08 352,000 27,845,091

Diterima PPh Pasal 23 Belanja

27/D 30-04-2019 64,000 27,909,091
Makanan dan Minuman
28/D 30-04-2019 Diterima PB1 290,909 28,200,000

Dibayarkan untuk Keg. Penyediaan

29/K 30-04-2019
Makanan dan Minuman
Belanja Makanan dan Minuman Peserta 5.01.08.43.16.5.2.2.11.07 2,493,091 25,706,909

Belanja Makanan dan Minuman Panitia 5.01.08.43.16.5.2.2.11.08 352,000 25,354,909

Dibayarkan PPh Pasal 23 Belanja

30/K 30-04-2019 64,000 25,290,909
Makanan dan Minuman
31/K 30-04-2019 Dibayarkan PB1 290,909 25,000,000

Jumlah Bulan ini April 2019 29,571,134 23,171,134 25,000,000

Jumlah Bulan lalu Maret 2019 78,662,377 60,062,377
Jumlah s/d Bulan ini April 2019 108,233,511 83,233,511

Kas di Bendahara Pengluaran Rp. 25.000.000,00

terdiri dari :
a. Tunai Rp -
b. Saldo Bank Rp 25,000,000
c. Surat Berharga Rp -

Argapura, 30 April 2019

Mengetahui/Menyetujui :
Pengguna Anggaran Kec. Argapura Bendahara Pengeluaran

Drs. ONO HARYONO,MP TOTO ATMANTA

NIP. 19701023 199009 1 001 NIP. 19720829 200801 1 005
10190000
3750000

4,660,000

271,600
9,425,091 pajak
 PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN

SKPD : KECAMATAN ARGAPURA

No Tanggal Uraian Kode Rekening Penerimaan Pengeluaran Saldo

Sisa Kas Bulan Lalu 25,000,000

Pengeluaran panjar untuk Kegiatan

1/K 20-05-2019 Penyediaan Jasa Penunjang
Kelancaran Administrasi Perkantoran
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 5.01.08.43.20.5.2.2.03.32 3,200,000 21,800,000
Belanja Jasa Tenaga Keamanan 5.01.08.43.20.5.2.2.03.33 3,200,000 18,600,000

Dibayarkan untuk Kegiatan Penyediaan

2/K 20-05-2019
Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Photo Copy 5.01.08.43.13.5.2.2.06.02 300,000 18,300,000

3/K 20-05-2019 Pengeluaran panjar ke PT.POS untuk :

Belanja Telepon 5.01.08.43.11.5.2.2.03.01 345,070 17,954,930
Belanja Listrik 5.01.08.43.11.5.2.2.03.03 780,224 17,174,706
Belanja kawat/Faksimili/Internet 5.01.08.43.11.5.2.2.03.06 385,000 16,789,706

Pengeluaran panjar ke PT.POS untuk

4/K 20-05-2019 Belanja Perangko, Materai dan benda 5.01.08.43.10.5.2.2.01.04 450,000 16,339,706
pos lainnya

Dibayarkan untuk Kegiatan Penyediaan

5/K 20-05-2019
Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Photo Copy 5.01.08.43.13.5.2.2.06.02 2,115,511 14,224,195

6/K 20-05-2019 Dibayar PPN Belanja Photo Copy 214,773 14,009,422

Dibayar PPh Pasal 22 Belanja Photo
7/K 20-05-2019 32,216 13,977,206
Copy

Dibayarkan untuk Kegiatan

8/K 20-05-2019 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah
Dinas
Upah Harian 5.01.08.45.7.5.2.1.02.01 1,800,000 12,177,206
Belanja Bahan Baku Bangunan 5.01.08.45.7.5.2.2.02.01 7,342,727 4,834,479

Dibayar PPN Belanja Bahan Baku

9/K 20-05-2019 745,455 4,089,024
Bangunan
Dibayar PPh Pasal 22 Belanja Bahan
10/K 20-05-2019 111,818 3,977,206
Baku Bangunan

Diterima SP2D No.

931/3527-GU/BL/2019 Kegiatan
11/D 20-05-2019
Penyediaan Jasa Penunjang
Kelancaran Administrasi Perkantoran
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 5.01.08.43.20.5.2.2.03.32 3,200,000 7,177,206
Belanja Jasa Tenaga Keamanan 5.01.08.43.20.5.2.2.03.33 3,200,000 10,377,206

Diterima SP2D No.

12/D 20-05-2019 931/3526-GU/BL/2019 Belanja Alat 5.01.08.43.13.5.2.2.06.02 300,000 10,677,206
Tulis Kantor Belanja Photo Copy

Diterima SP2D No.

13/D 20-05-2019
931/3523-GU/BL/2019 untuk :
Belanja Telepon 5.01.08.43.11.5.2.2.03.01 345,070 11,022,276
Belanja Listrik 5.01.08.43.11.5.2.2.03.03 780,224 11,802,500
Belanja kawat/Faksimili/Internet 5.01.08.43.11.5.2.2.03.06 385,000 12,187,500

Diterima SP2D No.

931/3521-GU/BL/2019 Belanja
14/D 20-05-2019 5.01.08.43.10.5.2.2.01.04 450,000 12,637,500
Perangko, Materai dan benda pos
lainnya
Diterima SP2D No.
15/D 20-05-2019 931/3519-GU/BL/2019 Belanja Photo 5.01.08.43.13.5.2.2.06.02 2,115,511 14,753,011
Copy

16/D 20-05-2019 Diterima PPN Belanja Photo Copy 214,773 14,967,784

 Diterima PPh Pasal 22 Belanja Photo
17/D 20-05-2019 32,216 15,000,000
Copy

Diterima SP2D No.

18/D 20-05-2019
931/3517-GU/BL/2019 untuk :
Upah Harian 5.01.08.45.7.5.2.1.02.01 1,800,000 16,800,000
Belanja Bahan Baku Bangunan 5.01.08.45.7.5.2.2.02.01 7,342,727 24,142,727

Diterima PPN Belanja Bahan Baku

19/D 20-05-2019 745,455 24,888,182
Bangunan
Diterima PPh Pasal 22 Belanja Bahan
20/D 20-05-2019 111,818 25,000,000
Baku Bangunan

Jumlah Bulan ini Mei 2019 21,022,794 21,022,794 25,000,000

Jumlah Bulan lalu April 2019 108,233,511 83,233,511
Jumlah s/d Bulan ini Mei 2019 129,256,305 104,256,305

Kas di Bendahara Pengluaran Rp. 25.000.000,00

terdiri dari :
a. Tunai Rp -
b. Saldo Bank Rp 25,000,000
c. Surat Berharga Rp -

Argapura, 31 Mei 2019

Mengetahui/Menyetujui :
Pengguna Anggaran Kec. Argapura Bendahara Pengeluaran

Drs. ONO HARYONO,MP TOTO ATMANTA

NIP. 19701023 199009 1 001 NIP. 19720829 200801 1 005
 10190000

3750000
11,060,000

#REF!

-
 PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN

SKPD : KECAMATAN ARGAPURA

No Tanggal Uraian Kode Rekening Penerimaan Pengeluaran Saldo

Sisa Kas Bulan Lalu 25,000,000

Pengeluaran panjar untuk Kegiatan

1/K 17-06-2019 Penyediaan Jasa Penunjang
Kelancaran Administrasi Perkantoran
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 5.01.08.43.20.5.2.2.03.32 3,200,000 21,800,000
Belanja Jasa Tenaga Keamanan 5.01.08.43.20.5.2.2.03.33 3,200,000 18,600,000

Pengeluaran panjar untuk Kegiatan

2/K 17-06-2019 Penyediaan Jasa Penunjang
Kelancaran Administrasi Perkantoran
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 5.01.08.43.20.5.2.2.03.32 3,200,000 15,400,000
Belanja Jasa Tenaga Keamanan 5.01.08.43.20.5.2.2.03.33 3,200,000 12,200,000

3/K 17-06-2019 Pengeluaran panjar ke PT.POS untuk :

Belanja Telepon 5.01.08.43.11.5.2.2.03.01 345,070 11,854,930
Belanja Listrik 5.01.08.43.11.5.2.2.03.03 780,224 11,074,706
Belanja kawat/Faksimili/Internet 5.01.08.43.11.5.2.2.03.06 385,000 10,689,706

Pengeluaran panjar untuk Belanja Alat

4/K 17-06-2019 Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Alat 5.01.08.43.17.5.2.2.01.01 3,554,955 7,134,751
Tulis Kantor

5/K 17-06-2019 Dibayar PPN Belanja Alat Tulis Kantor 360,909 6,773,842
Dibayar PPh Pasal 22 Belanja Alat
6/K 17-06-2019 54,136 6,719,706
Tulis Kantor

Pengeluaran panjar untuk Kegiatan

7/K 17-06-2019 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
5.01.08.43.14.5.2.2.01.03 1,095,966 5,623,740
(Lampu Pijar Baterai Kering)

Dibayar PPN Belanja Alat Listrik dan

8/K 17-06-2019 112,818 5,510,922
Elektronik (Lampu Pijar Baterai Kering)

Dibayar PPh Pasal 22 Belanja Alat

9/K 17-06-2019 Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar 32,216 5,478,706
Baterai Kering)

Diterima SP2D No.

931/4479-GU/BL/2019 Kegiatan
10/D 19-06-2019
Penyediaan Jasa Penunjang
Kelancaran Administrasi Perkantoran
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 5.01.08.43.20.5.2.2.03.32 3,200,000 8,678,706
Belanja Jasa Tenaga Keamanan 5.01.08.43.20.5.2.2.03.33 3,200,000 11,878,706

Diterima SP2D No.

931/4480-GU/BL/2019 Kegiatan
11/D 19-06-2019
Penyediaan Jasa Penunjang
Kelancaran Administrasi Perkantoran
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 5.01.08.43.20.5.2.2.03.32 3,200,000 15,078,706
Belanja Jasa Tenaga Keamanan 5.01.08.43.20.5.2.2.03.33 3,200,000 18,278,706

Diterima SP2D No.

12/D 19-06-2019
931/4481-GU/BL/2019 untuk :
Belanja Telepon 5.01.08.43.11.5.2.2.03.01 345,070 18,623,776
Belanja Listrik 5.01.08.43.11.5.2.2.03.03 780,224 19,404,000
Belanja kawat/Faksimili/Internet 5.01.08.43.11.5.2.2.03.06 385,000 19,789,000

Diterima SP2D No.

931/4483-GU/BL/2019 Belanja Alat
13/D 19-06-2019 5.01.08.43.17.5.2.2.01.01 3,554,955 23,343,955
Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Alat
Tulis Kantor
14/D 19-06-2019 Diterima PPN Belanja Alat Tulis Kantor 360,909 23,704,864
Diterima PPh Pasal 22 Belanja Alat
15/D 19-06-2019 54,136 23,759,000
Tulis Kantor

Diterima SP2D No.

16/D 19-06-2019
931/4484-GU/BL/2019 untuk :
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
5.01.08.43.14.5.2.2.01.03 1,095,966 24,854,966
(Lampu Pijar Baterai Kering)

Diterima PPN Belanja Alat Listrik dan

17/D 19-06-2019 112,818 24,967,784
Elektronik (Lampu Pijar Baterai Kering)
Diterima PPh Pasal 22 Belanja Alat
18/D 19-06-2019 Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar 32,216 25,000,000
Baterai Kering)

Dibayarkan untuk Kegiatan

Penyelenggaraan Event Seni dan
19/K 21-06-2019
Budaya Tingkat Kecamatan dan
Kabupaten
Belanja Jasa Sewa Kelompok Seni 5..01.08.26.1.5.2.2.03.26 7,127,272 17,872,728

Dibayar PPN Belanja Jasa Sewa

20/K 21-06-2019 727,273 17,145,455
Kelompok Seni
Dibayar PPh Pasal 23 Belanja Jasa
21/K 21-06-2019 145,455 17,000,000
Sewa Kelompok Seni

Jumlah Bulan ini Juni 2019 19,521,294 27,521,294 17,000,000

Jumlah Bulan lalu Mei 2019 129,256,305 104,256,305
Jumlah s/d Bulan ini Juni 2019 148,777,599 131,777,599

Kas di Bendahara Pengluaran Rp. 17.000.000,00

terdiri dari :
a. Tunai Rp -
b. Saldo Bank Rp 17,000,000
c. Surat Berharga Rp -

Argapura, 24 Juni 2019

Pengguna Anggaran Kec. Argapura Bendahara Pengeluaran

Drs. ONO HARYONO,MP TOTO ATMANTA

NIP. 19701023 199009 1 001 NIP. 19720829 200801 1 005
10190000

3750000
11060000

-
 PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN

SKPD : KECAMATAN ARGAPURA

No Tanggal Uraian Kode Rekening Penerimaan Pengeluaran Saldo

Sisa Kas Bulan Lalu #NAME?

Diterima SP2D No.

7/D 24-07-2018 931/5728-LS/BL/2018 Keg. Penyediaan
Makanan dan Minuman

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.01.08.1.12.5.2.2.11.02 4,658,500 #NAME?

Belanja Makanan dan Minuman Peserta 5.01.08.1.12.5.2.2.11.07 2,156,000 #NAME?

Belanja Makanan dan Minuman Panitia 5.01.08.1.12.5.2.2.11.08 385,000 #NAME?

Diterima PPh 23 Belanja Makanan dan

8/D 24-07-2018 143,990 #NAME?
Minuman
Dibayar PPh 23 Belanja Makanan dan
9/K 24-07-2018 143,990 #NAME?
minuman

Dibayarkan untuk Kegiatan Penyediaan

10/D 24-07-2018
Makanan dan Minuman
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.01.08.1.12.5.2.2.11.02 4,658,500 #NAME?

Belanja Makanan dan Minuman Peserta 5.01.08.1.12.5.2.2.11.07 2,156,000 #NAME?

Belanja Makanan dan Minuman Panitia 5.01.08.1.12.5.2.2.11.08 385,000 #NAME?

Dibayarkan untuk Kegiatan Pelayanan

11/K 24-07-2018
Administrasi Kependudukan
Uang Saku 2.10.08.15.11.5.2.1.02.02 5,600,000 #NAME?
Belanja Spanduk 2.10.08.15.11.5.2.2.03.10 247,500 #NAME?
Belanja Dokumentasi 2.10.08.15.11.5.2.2.03.11 286,000 #NAME?
Belanja Jasa Tenaga
2.10.08.15.11.5.2.2.03.24 2,100,000 #NAME?
Ahli/Instruktur/Narasumber

12/K 24-07-2018 Pengeluaran panjar ke PT.POS untuk :

Belanja Telepon 5.01.08.1.2.5.2.2.03.01 320,375 #NAME?
Belanja Listrik 5.01.08.1.2.5.2.2.03.03 455,012 #NAME?
Belanja kawat/Faksimili/Internet 5.01.08.1.2.5.2.2.03.06 368,500 #NAME?

Diterima SP2D No.

14/D 24-07-2018 931/5721-GU/BL/2018 Kegiatan
Pelayanan Administrasi Kependudukan
Uang Saku 2.10.08.15.11.5.2.1.02.02 5,600,000 #NAME?
Belanja Spanduk 2.10.08.15.11.5.2.2.03.10 247,500 #NAME?
Belanja Dokumentasi 2.10.08.15.11.5.2.2.03.11 286,000 #NAME?
Belanja Jasa Tenaga
2.10.08.15.11.5.2.2.03.24 2,100,000 #NAME?
Ahli/Instruktur/Narasumber

Diterima PPh 21 Uang Saku Kegiatan

15/D 24-07-2018 336,000 #NAME?
Pelayanan Administrasi Kependudukan

Diterima PPh 21 Narasumber Kegiatan

16/D 24-07-2018 265,000 #NAME?
Pelayanan Administrasi Kependudukan

Dibayar PPh 21 Uang Saku Kegiatan

17/K 24-07-2018 336,000 #NAME?
Pelayanan Administrasi Kependudukan

Dibayar PPh 21 Narasumber Kegiatan

18/K 24-07-2018 265,000 #NAME?
Pelayanan Administrasi Kependudukan

Diterima SP2D No.

931/5723-GU/BL/2018 Kegiatan
19/D 24-07-2018 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Belanja Telepon 5.01.08.1.2.5.2.2.03.01 320,375 #NAME?
 Belanja Listrik 5.01.08.1.2.5.2.2.03.03 455,012 #NAME?
Belanja kawat/Faksimili/Internet 5.01.08.1.2.5.2.2.03.06 368,500 #NAME?

Diterima SP2D No.

20/D 24-07-2018 931/5731-LS/BL/2018 Kegiatan
Pelayanan Administrasi Kependudukan
Belanja Alat Perlengkapan Peserta 2.10.08.15.11.5.2.2.01.09 5,180,560 #NAME?

Diterima PPN Belanja Kegiatan

21/D 24-07-2018 470,960 #NAME?
Pelayanan Administrasi Kependudukan

Diterima PPh Pasal 22 Belanja

22/D 24-07-2018 Kegiatan Pelayanan Administrasi 70,644 #NAME?
Kependudukan

Disetorkan PPN Belanja Kegiatan

23/K 24-07-2018 470,960 #NAME?
Pelayanan Administrasi Kependudukan

Disetorkan PPh Pasal 22 Belanja

24/K 24-07-2018 Kegiatan Pelayanan Administrasi 70,644 #NAME?
Kependudukan

Dibayarkan untuk Kegiatan Pelayanan

25/K 24-07-2018
Administrasi Kependudukan
Belanja Alat Perlengkapan Peserta 2.10.08.15.11.5.2.2.01.09 5,180,560 #NAME?

#NAME?
Jumlah Bulan ini Juli 2018 34,411,889 34,411,889 #NAME?
Jumlah Bulan lalu Juni 2018 148,777,599 131,777,599
Jumlah s/d Bulan ini Juli 2018 183,189,488 166,189,488

Kas di Bendahara Pengluaran Rp. 25.000.000,00

terdiri dari :
a. Tunai Rp -
b. Saldo Bank Rp 25,000,000
c. Surat Berharga Rp -

Argapura, 31 Juli 2018

Pengguna Anggaran Kec. Argapura Bendahara Pengeluaran

Drs. ONO HARYONO,MP TOTO ATMANTA

NIP. 19701023 199009 1 001 NIP. 19720829 200801 1 005
10190000

7,199,500
#REF!
 PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN

SKPD : KECAMATAN ARGAPURA

No Tanggal Uraian Kode Rekening Penerimaan Pengeluaran Saldo

Sisa Kas Bulan Lalu #NAME?

dibayarkan untuk Belanja Upah

1/K 07-08-2018 5.01.08.1.29.5.2.1.02.06 6,000,000 #NAME?
Pegawai Harian Lepas

Dibayarkan untuk Kegiatan Pembinaan

2/K 07-08-2018 dan Pemberdayaan Kesejahtraan
Keluarga
Uang Saku 2.22.08.15.3.5.2.1.02.02 9,800,000 #NAME?
Belanja Spanduk 2.22.08.15.3.5.2.2.03.10 247,500 #NAME?
Belanja Dokumentasi 2.22.08.15.3.5.2.2.03.11 500,000 #NAME?
Belanja Jasa Tenaga
2.22.08.15.3.5.2.2.03.24 2,100,000 #NAME?
Ahli/Instruktur/Narasumber

Diterima SP2D No.

3/D 08-08-2018 931/6409-GU/BL/2018 Kegiatan
Pembinaan dan Pemberdayaan
Kesejahtraan Keluarga
Uang Saku 2.22.08.15.3.5.2.1.02.02 9,800,000 #NAME?
Belanja Spanduk 2.22.08.15.3.5.2.2.03.10 247,500 #NAME?
Belanja Dokumentasi 2.22.08.15.3.5.2.2.03.11 500,000 #NAME?
Belanja Jasa Tenaga
2.22.08.15.3.5.2.2.03.24 2,100,000 #NAME?
Ahli/Instruktur/Narasumber

Diterima PPh 21 Uang Saku Kegiatan

4/D 08-08-2018 Pembinaan dan Pemberdayaan 588,000 #NAME?
Kesejahtraan Keluarga

Diterima PPh 21 Narasumber Kegiatan

5/D 08-08-2018 Pembinaan dan Pemberdayaan 265,000 #NAME?
Kesejahtraan Keluarga

Dibayar PPh 21 Uang Saku Kegiatan

6/K 08-08-2018 Pembinaan dan Pemberdayaan 588,000 #NAME?
Kesejahtraan Keluarga

Dibayar PPh 21 Narasumber Kegiatan

7/K 08-08-2018 Pembinaan dan Pemberdayaan 265,000 #NAME?
Kesejahtraan Keluarga

Diterima SP2D No.

8/D 08-08-2018 931/6412-GU/BL/2018 Belanja Upah 5.01.08.1.29.5.2.1.02.06 6,000,000 #NAME?
Pegawai Harian Lepas

Diterima SP2D No.

931/6416-LS/BL/2018 Kegiatan
9/D 08-08-2018
Pembinaan dan Pemberdayaan
Kesejahtraan Keluarga
Belanja Alat Perlengkapan Peserta 2.22.08.15.3.5.2.2.01.09 9,065,980 #NAME?

Diterima PPN Belanja Kegiatan

10/D 08-08-2018 Pembinaan dan Pemberdayaan 824,180 #NAME?
Kesejahtraan Keluarga

Diterima PPh Pasal 22 Belanja

11/D 08-08-2018 Kegiatan Pembinaan dan 123,627 #NAME?
Pemberdayaan Kesejahtraan Keluarga

Disetorkan PPN Belanja Kegiatan

12/K 08-08-2018 Pembinaan dan Pemberdayaan 824,180 #NAME?
Kesejahtraan Keluarga

Disetorkan PPh Pasal 22 Belanja

13/K 08-08-2018 Kegiatan Pembinaan dan 123,627 #NAME?
Pemberdayaan Kesejahtraan Keluarga

Dibayarkan untuk Kegiatan Pembinaan

14/K 08-08-2018 dan Pemberdayaan Kesejahtraan
Keluarga
 Belanja Alat Perlengkapan Peserta 2.22.08.15.3.5.2.2.01.09 9,065,980 #NAME?

Dibayarkan untuk Kegiatan

15/K 20-08-2018 Penyelenggaraan Event Seni dan
Budaya Tingkat Kecamatan
Belanja Sewa Kelompok Seni 2.17.08.16.2.5.2.2.03.26 6,500,000 #NAME?
Belanja Sewa Generator 2.17.08.16.2.5.2.2.10.04 1,000,000 #NAME?
Belanja Sewa Tenda 2.17.08.16.2.5.2.2.10.05 1,500,000 #NAME?
Belanja Sewa Sound System dan Alat
2.17.08.16.2.5.2.2.10.07 1,000,000 #NAME?
Elektronik Lainnya

Dibayarkan untuk Kegiatan Penyediaan

16/K 20-08-2018
Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Belanja Jasa Service 5.01.08.1.6.5.2.2.03.14 4,500,000 #NAME?

Pengeluaran panjar ke PT.POS untuk

17/K 23-08-2018 Belanja Perangko, Materai dan benda 5.01.08.1.1.5.2.2.01.04 900,000 #NAME?
pos lainnya

18/K 23-08-2018 Pengeluaran panjar ke PT.POS untuk :

Belanja Telepon 5.01.08.1.2.5.2.2.03.01 329,654 #NAME?
Belanja Listrik 5.01.08.1.2.5.2.2.03.03 504,197 #NAME?
Belanja kawat/Faksimili/Internet 5.01.08.1.2.5.2.2.03.06 368,500 #NAME?

Diterima SP2D No.

19/D 23-08-2018 931/7209-GU/BL/2018 Kegiatan
Penyediaan Surat Menyurat
Belanja Perangko, Materai dan benda
5.01.08.1.1.5.2.2.01.04 900,000 #NAME?
pos lainnya

Diterima SP2D No.

20/D 23-08-2018 931/7210-GU/BL/2018 Kegiatan
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja
Belanja Jasa Service 5.01.08.1.6.5.2.2.03.14 4,500,000 #NAME?

Diterima PPN Belanja Kegiatan

21/D 23-08-2018 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan 409,090 #NAME?
Kerja
Diterima PPh Pasal 22 Belanja
22/D 23-08-2018 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan 81,818 #NAME?
Peralatan Kerja
Disetorkan PPN Belanja Kegiatan
23/K 23-08-2018 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan 409,090 #NAME?
Kerja
Disetorkan PPh Pasal 22 Belanja
24/K 23-08-2018 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan 81,818 #NAME?
Peralatan Kerja

Diterima SP2D No.

931/7211-GU/BL/2018 Kegiatan
25/D 23-08-2018 Penyelenggaraan Event Seni dan
Budaya Tingkat Kecamatan
Belanja Sewa Kelompok Seni 2.17.08.16.2.5.2.2.03.26 6,500,000 #NAME?
Belanja Sewa Generator 2.17.08.16.2.5.2.2.10.04 1,000,000 #NAME?
Belanja Sewa Tenda 2.17.08.16.2.5.2.2.10.05 1,500,000 #NAME?
Belanja Sewa Sound System dan Alat
2.17.08.16.2.5.2.2.10.07 1,000,000 #NAME?
Elektronik Lainnya

Diterima PPN Belanja Kegiatan

26/D 23-08-2018 Penyelenggaraan Event Seni dan 909,091 #NAME?
Budaya Tingkat Kecamatan
Diterima PPh Pasal 22 Belanja
27/D 23-08-2018 Kegiatan Penyelenggaraan Event Seni 290,909 #NAME?
dan Budaya Tingkat Kecamatan
Disetorkan PPN Belanja Kegiatan
28/K 23-08-2018 Penyelenggaraan Event Seni dan 909,091 #NAME?
Budaya Tingkat Kecamatan
Disetorkan PPh Pasal 22 Belanja
29/K 23-08-2018 Kegiatan Penyelenggaraan Event Seni 290,909 #NAME?
dan Budaya Tingkat Kecamatan

Diterima SP2D No.

931/7231-GU/BL/2018 Kegiatan
30/D 24-08-2018 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
 Belanja Telepon 5.01.08.1.2.5.2.2.03.01 329,654 #NAME?
Belanja Listrik 5.01.08.1.2.5.2.2.03.03 504,197 #NAME?
Belanja kawat/Faksimili/Internet 5.01.08.1.2.5.2.2.03.06 368,500 #NAME?

#NAME?
Jumlah Bulan ini Agustus 2018 47,807,546 47,807,546 #NAME?
Jumlah Bulan lalu Juli 2018 183,189,488 166,189,488
Jumlah s/d Bulan ini Agustus 2018 230,997,034 213,997,034

Kas di Bendahara Pengluaran Rp. 25.000.000,00

terdiri dari :
a. Tunai Rp -
b. Saldo Bank Rp 25,000,000
c. Surat Berharga Rp -

Argapura, 31 Agustus 2018

Pengguna Anggaran Kec. Argapura Bendahara Pengeluaran

Drs. ONO HARYONO,MP TOTO ATMANTA

NIP. 19701023 199009 1 001 NIP. 19720829 200801 1 005
10190000

3750000

#NAME?
 PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN

SKPD : KECAMATAN ARGAPURA

No Tanggal Uraian Kode Rekening Penerimaan Pengeluaran Saldo

Sisa Kas Bulan Lalu #NAME?

Pengeluaran Panjar Ke Jaja Sutaja

1/K 12-09-2018
Untuk :
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
5.01.08.1.8.5.2.2.01.03 937,500 #NAME?
(Lampu Pijar Baterai Kering)

dibayarkan untuk Belanja Upah

2/K 12-09-2018 5.01.08.1.29.5.2.1.02.06 6,000,000 #NAME?
Pegawai Harian Lepas

Dibayarkan untuk Kegiatan Pembinaan

3/K 12-09-2018
Kepemudaan

Uang Saku 2.18.08.16.1.5.2.1.02.02 7,000,000 #NAME?

Belanja Spanduk 2.18.08.16.1.5.2.2.03.10 495,000 #NAME?
Belanja Jasa Tenaga
2.18.08.16.1.5.2.2.03.24 2,100,000 #NAME?
Ahli/Instruktur/Narasumber

Diterima SP2D No.

4/D 13-09-2018 931/6412-GU/BL/2018 Belanja Upah 5.01.08.1.29.5.2.1.02.06 6,000,000 #NAME?
Pegawai Harian Lepas

Diterima SP2D No.

931/8072-GU/BL/2018 Kegiatan
5/D 13-09-2018 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Belanja Alat Listrik dan Elektronik

5.01.08.1.8.5.2.2.01.03 937,500 #NAME?
(Lampu Pijar Baterai Kering)

Diterima SP2D No.

6/D 13-09-2018 931/8073-GU/BL/2018 Kegiatan
Pembinaan Kepemudaan
Uang Saku 2.18.08.16.1.5.2.1.02.02 7,000,000 #NAME?
Belanja Spanduk 2.18.08.16.1.5.2.2.03.10 495,000 #NAME?
Belanja Jasa Tenaga
2.18.08.16.1.5.2.2.03.24 2,100,000 #NAME?
Ahli/Instruktur/Narasumber

Diterima PPh 21 Uang Saku Kegiatan

7/D 13-09-2018 420,000 #NAME?
Pembinaan Kepemudaan
Diterima PPh 21 Narasumber Kegiatan
8/D 13-09-2018 265,000 #NAME?
Pembinaan Kepemudaan
Dibayar PPh 21 Uang Saku Kegiatan
9/K 13-09-2018 420,000 #NAME?
Pembinaan Kepemudaan
Dibayar PPh 21 Narasumber Kegiatan
10/K 13-09-2018 265,000 #NAME?
Pembinaan Kepemudaan

Diterima SP2D No.

11/D 13-09-2018 931/8074-LS/BL/2018 Kegiatan
Pembinaan Kepemudaan
Belanja Alat Perlengkapan Peserta 2.18.08.16.1.5.2.2.01.09 6,475,700 #NAME?

Diterima PPN Belanja Kegiatan

12/D 13-09-2018 588,700 #NAME?
Pembinaan Kepemudaan
Diterima PPh Pasal 22 Belanja
13/D 13-09-2018 88,305 #NAME?
Kegiatan Pembinaan Kepemudaan
Disetorkan PPN Belanja Kegiatan
14/K 13-09-2018 588,700 #NAME?
Pembinaan Kepemudaan
Disetorkan PPh Pasal 22 Belanja
15/K 13-09-2018 88,305 #NAME?
Kegiatan Pembinaan Kepemudaan

Dibayarkan untuk Kegiatan Pembinaan

16/K 13-09-2018
Kepemudaan
Belanja Alat Perlengkapan Peserta 2.18.08.16.1.5.2.2.01.09 6,475,700 #NAME?
 Diterima SP2D No.
17/D 13-09-2018 931/8075-LS/BL/2018 Kegiatan Alat
Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor 5.01.08.1.14.5.2.2.01.01 3,502,180 #NAME?

18/D 13-09-2018 Diterima PPN Belanja Alat Tulis Kantor 318,380 #NAME?
Diterima PPh Pasal 22 Belanja Alat
19/D 13-09-2018 47,757 #NAME?
Tulis Kantor
20/K 13-09-2018 Dibayar PPN Belanja Alat Tulis Kantor 318,380 #NAME?
Dibayar PPh Pasal 22 Belanja Alat
21/K 13-09-2018 47,757 #NAME?
Tulis Kantor

Dibayarkan Untuk Keg. Belanja Alat

22/K 13-09-2018
Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor 5.01.08.1.14.5.2.2.01.01 3,502,180 #NAME?

Diterima SP2D No.

23/D 13-09-2018 931/8076-LS/BL/2018 Kegiatan
Penyediaan Makanan dan Minuman

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.01.08.1.12.5.2.2.11.02 2,117,500 #NAME?

Belanja Makanan dan Minuman Peserta 5.01.08.1.12.5.2.2.11.07 6,468,000 #NAME?

Belanja Makanan dan Minuman Panitia 5.01.08.1.12.5.2.2.11.08 770,000 #NAME?

Diterima PPh 23 Belanja Makanan dan

24/D 13-09-2018 187,110 #NAME?
Minuman
Dibayar PPh 23 Belanja Makanan dan
25/K 13-09-2018 187,110 #NAME?
minuman

Dibayarkan untuk Kegiatan Penyediaan

26/K 13-09-2018
Makanan dan Minuman
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.01.08.1.12.5.2.2.11.02 2,117,500 #NAME?

Belanja Makanan dan Minuman Peserta 5.01.08.1.12.5.2.2.11.07 6,468,000 #NAME?

Belanja Makanan dan Minuman Panitia 5.01.08.1.12.5.2.2.11.08 770,000 #NAME?

Dibayarkan untuk Kegiatan

27/K 28-09-2018
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
Uang Saku 2.08.08.18.10.5.2.1.02.02 7,000,000 #NAME?
Belanja Spanduk 2.08.08.18.10.5.2.2.03.10 247,500 #NAME?
Belanja Dokumentasi 2.08.08.18.10.5.2.2.03.11 286,000 #NAME?
Belanja Jasa Tenaga
2.08.08.18.10.5.2.2.03.24 2,100,000 #NAME?
Ahli/Instruktur/Narasumber

28/K 28-09-2018 Pengeluaran panjar ke PT.POS untuk :

Belanja Telepon 5.01.08.1.2.5.2.2.03.01 335,856 #NAME?
Belanja Listrik 5.01.08.1.2.5.2.2.03.03 454,779 #NAME?
Belanja kawat/Faksimili/Internet 5.01.08.1.2.5.2.2.03.06 386,500 #NAME?

Dibayarkan untuk Belanja Surat

29/K 28-09-2018 5.01.08.1.11.5.2.2.03.05 5,062,500 #NAME?
Kabar/Majalah

dibayarkan untuk Belanja Upah

30/K 28-09-2018 5.01.08.1.29.5.2.1.02.06 6,000,000 #NAME?
Pegawai Harian Lepas

#NAME?
Jumlah Bulan ini September 2018 37,781,132 59,654,267 #NAME?
Jumlah Bulan lalu Agustus 2018 230,997,034 213,997,034

Jumlah s/d Bulan ini September 2018 268,778,166 273,651,301

Kas di Bendahara Pengluaran Rp. 3.126.865,00

terdiri dari :
a. Tunai Rp -
b. Saldo Bank Rp 3,126,865
c. Surat Berharga Rp -

Argapura, 28 September 2018

Pengguna Anggaran Kec. Argapura Bendahara Pengeluaran

Drs. ONO HARYONO,MP TOTO ATMANTA

NIP. 19701023 199009 1 001 NIP. 19720829 200801 1 005
10190000

3750000
#NAME?
 PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN

SKPD : KECAMATAN ARGAPURA

No Tanggal Uraian Kode Rekening Penerimaan Pengeluaran Saldo

Sisa Kas Bulan Lalu #NAME?

Diterima SP2D No.

1/D 02-10-2018 931/8706-LS/BL/2018 Kegiatan
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
Belanja Alat Perlengkapan Peserta 2.08.08.18.10.5.2.2.01.09 6,475,700 #NAME?

Diterima PPN Belanja Kegiatan

2/D 02-10-2018 588,700 #NAME?
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
Diterima PPh Pasal 22 Belanja
3/D 02-10-2018 Kegiatan Pengelolaan Sampah Rumah 88,305 #NAME?
Tangga
Disetorkan PPN Belanja Kegiatan
4/K 02-10-2018 588,700 #NAME?
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
Disetorkan PPh Pasal 22 Belanja
5/K 02-10-2018 Kegiatan Pengelolaan Sampah Rumah 88,305 #NAME?
Tangga

Dibayarkan untuk Kegiatan

6/K 02-10-2018 Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Belanja Alat Perlengkapan Peserta 2.08.08.18.10.5.2.2.01.09 6,475,700 #NAME?

Diterima SP2D No.

7/D 02-10-2018 931/8708-GU/BL/2018 Kegiatan
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
Uang Saku 2.08.08.18.10.5.2.1.02.02 7,000,000 #NAME?
Belanja Spanduk 2.08.08.18.10.5.2.2.03.10 247,500 #NAME?
Belanja Dokumentasi 2.08.08.18.10.5.2.2.03.11 286,000 #NAME?
Belanja Jasa Tenaga
2.08.08.18.10.5.2.2.03.24 2,100,000 #NAME?
Ahli/Instruktur/Narasumber

Diterima PPh 21 Uang Saku Kegiatan

8/D 02-10-2018 420,000 #NAME?
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Diterima PPh 21 Narasumber Kegiatan

9/D 02-10-2018 315,000 #NAME?
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Dibayar PPh 21 Uang Saku Kegiatan

10/K 02-10-2018 420,000 #NAME?
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Dibayar PPh 21 Narasumber Kegiatan

11/K 02-10-2018 315,000 #NAME?
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Diterima SP2D No.

931/8683-GU/BL/2018 Kegiatan
12/D 02-10-2018 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Belanja Telepon 5.01.08.1.2.5.2.2.03.01 335,856 #NAME?
Belanja Listrik 5.01.08.1.2.5.2.2.03.03 454,779 #NAME?
Belanja kawat/Faksimili/Internet 5.01.08.1.2.5.2.2.03.06 386,500 #NAME?

Diterima SP2D No.

13/D 02-10-2018 931/8686-GU/BL/2018 Belanja Surat 5.01.08.1.11.5.2.2.03.05 5,062,500 #NAME?
Kabar/Majalah

Diterima SP2D No.

14/D 02-10-2018 931/8687-GU/BL/2018 Belanja Upah 5.01.08.1.29.5.2.1.02.06 6,000,000 #NAME?
Pegawai Harian Lepas

Diterima SP2D No.

15/D 02-10-2018 931/8712-LS/BL/2018 Kegiatan
Penataan Lingkungan Tempat Kerja
Belanja Modal Penataan Halaman
5.01.08.2.28.5.2.3.26.14 71,740,000 #NAME?
Kantror

Diterima PPN Belanja Kegiatan

16/D 02-10-2018 6,521,890 #NAME?
Penataan Lingkungan Tempat Kerja
 Diterima PPh Pasal 2 (4) Belanja
17/D 02-10-2018 Kegiatan Penataan Lingkungan Tempat 1,304,378 #NAME?
Kerja
Disetorkan PPN Belanja Kegiatan
18/K 02-10-2018 6,521,890 #NAME?
Penataan Lingkungan Tempat Kerja
Disetorkan PPh Pasal 2 (4) Belanja
19/K 02-10-2018 Kegiatan Penataan Lingkungan Tempat 1,304,378 #NAME?
Kerja

Dibayarkan untuk Kegiatan Penataan

20/K 02-10-2018
Lingkungan Tempat Kerja
Belanja Modal Penataan Halaman
5.01.08.2.28.5.2.3.26.14 71,740,000 #NAME?
Kantror

Dibayarkan untuk kegiatan Kegiatan

21/K 05-10-2018
Bulan Bhakti Gotong Royong
Uang Saku 2.22.08.15.1.5.2.1.02.02 7,000,000 #NAME?
Belanja Spanduk 2.22.08.15.1.5.2.2.03.10 495,000 #NAME?
Belanja Dokumentasi 2.22.08.15.1.5.2.2.03.11 286,000 #NAME?
Belanja Jasa Tenaga
2.22.08.15.1.5.2.2.03.24 2,100,000 #NAME?
Ahli/Instruktur/Narasumber

Diterima SP2D No.

22/D 08-10-2018 931/8983-GU/BL/2018 Kegiatan Bulan
Bhakti Gotong Royong
Uang Saku 2.22.08.15.1.5.2.1.02.02 7,000,000 #NAME?
Belanja Spanduk 2.22.08.15.1.5.2.2.03.10 495,000 #NAME?
Belanja Dokumentasi 2.22.08.15.1.5.2.2.03.11 286,000 #NAME?
Belanja Jasa Tenaga
2.22.08.15.1.5.2.2.03.24 2,100,000 #NAME?
Ahli/Instruktur/Narasumber

Diterima PPh 21 Uang Saku Kegiatan

23/D 08-10-2018 420,000 #NAME?
Bulan Bhakti Gotong Royong

Diterima PPh 21 Narasumber Kegiatan

24/D 08-10-2018 265,000 #NAME?
Bulan Bhakti Gotong Royong

Dibayar PPh 21 Uang Saku Kegiatan

25/K 08-10-2018 420,000 #NAME?
Bulan Bhakti Gotong Royong
Dibayar PPh 21 Narasumber Kegiatan
26/K 08-10-2018 265,000 #NAME?
Bulan Bhakti Gotong Royong

Diterima SP2D No.

27/D 08-10-2018 931/8984-LS/BL/2018 Kegiatan Bulan
Bhakti Gotong Royong
Belanja Alat Perlengkapan Peserta 2.22.08.15.1.5.2.2.01.09 6,475,700 #NAME?

Diterima PPN Belanja Kegiatan Bulan

28/D 08-10-2018 588,700 #NAME?
Bhakti Gotong Royong

Diterima PPh Pasal 22 Belanja

29/D 08-10-2018 88,305 #NAME?
Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong

Disetorkan PPN Belanja Kegiatan

30/K 08-10-2018 588,700 #NAME?
Bulan Bhakti Gotong Royong

Disetorkan PPh Pasal 22 Belanja

31/K 08-10-2018 88,305 #NAME?
Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong

Dibayarkan untuk Kegiatan Bulan

32/K 08-10-2018
Bhakti Gotong Royong
Belanja Alat Perlengkapan Peserta 2.22.08.15.1.5.2.2.01.09 6,475,700 #NAME?

Dibayarkan untuk Kegiatan

33/K 15-10-2018 Pengendalian Program Wajar DIKDAS
9 Tahun
Uang Saku 1.01.08.16.8.5.2.1.02.02 7,000,000 #NAME?
Belanja Spanduk 1.01.08.16.8.5.2.2.03.10 247,500 #NAME?
Belanja Dokumentasi 1.01.08.16.8.5.2.2.03.11 286,000 #NAME?
Belanja Jasa Tenaga
1.01.08.16.8.5.2.2.03.24 2,600,000 #NAME?
Ahli/Instruktur/Narasumber

34/K 15-10-2018 Pengeluaran panjar ke PT.POS untuk :

Belanja Telepon 5.01.08.1.2.5.2.2.03.01 350,044 #NAME?
Belanja Listrik 5.01.08.1.2.5.2.2.03.03 836,250 #NAME?
Belanja kawat/Faksimili/Internet 5.01.08.1.2.5.2.2.03.06 368,500 #NAME?
 Diterima SP2D No.
931/9216-GU/BL/2018 Kegiatan
35/D 16-10-2018
Pengendalian Program Wajar DIKDAS
9 Tahun
Uang Saku 1.01.08.16.8.5.2.1.02.02 7,000,000 #NAME?
Belanja Spanduk 1.01.08.16.8.5.2.2.03.10 247,500 #NAME?
Belanja Dokumentasi 1.01.08.16.8.5.2.2.03.11 286,000 #NAME?
Belanja Jasa Tenaga
1.01.08.16.8.5.2.2.03.24 2,600,000 #NAME?
Ahli/Instruktur/Narasumber

Diterima PPh 21 Uang Saku Kegiatan

36/D 16-10-2018 Pengendalian Program Wajar DIKDAS 420,000 #NAME?
9 Tahun
Diterima PPh 21 Narasumber Kegiatan
37/D 16-10-2018 Pengendalian Program Wajar DIKDAS 290,000 #NAME?
9 Tahun
Dibayar PPh 21 Uang Saku Kegiatan
38/K 16-10-2018 Pengendalian Program Wajar DIKDAS 420,000 #NAME?
9 Tahun
Dibayar PPh 21 Narasumber Kegiatan
39/K 16-10-2018 Pengendalian Program Wajar DIKDAS 290,000 #NAME?
9 Tahun

Diterima SP2D
No.931/9241-GU/BL/2018 Kegiatan
40/D 16-10-2018 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Belanja Telepon 5.01.08.1.2.5.2.2.03.01 350,044 #NAME?
Belanja Listrik 5.01.08.1.2.5.2.2.03.03 836,250 #NAME?
Belanja kawat/Faksimili/Internet 5.01.08.1.2.5.2.2.03.06 368,500 #NAME?

Diterima SP2D No.

931/9244-LS/BL/2018 Kegiatan
41/D 16-10-2018
Pengendalian Program Wajar DIKDAS
9 Tahun
Belanja Alat Perlengkapan Peserta 1.01.08.16.8.5.2.2.01.09 6,475,700 #NAME?

Diterima PPN Belanja Kegiatan

42/D 16-10-2018 Pengendalian Program Wajar DIKDAS 588,700 #NAME?
9 Tahun
Diterima PPh Pasal 22 Belanja
43/D 16-10-2018 Kegiatan Pengendalian Program Wajar 88,305 #NAME?
DIKDAS 9 Tahun
Disetorkan PPN Belanja Kegiatan
44/K 16-10-2018 Pengendalian Program Wajar DIKDAS 588,700 #NAME?
9 Tahun
Disetorkan PPh Pasal 22 Belanja
45/K 16-10-2018 Kegiatan Pengendalian Program Wajar 88,305 #NAME?
DIKDAS 9 Tahun

Dibayarkan untuk Kegiatan

46/K 16-10-2018 Pengendalian Program Wajar DIKDAS
9 Tahun
Belanja Alat Perlengkapan Peserta 1.01.08.16.8.5.2.2.01.09 6,475,700 #NAME?

Diterima SP2D No.

47/D 16-10-2018 931/9249-LS/BL/2018 Keg. Penyediaan
Makanan dan Minuman
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.01.08.1.12.5.2.2.11.02 2,425,500 #NAME?

Belanja Makanan dan Minuman Peserta 5.01.08.1.12.5.2.2.11.07 8,085,000 #NAME?

Belanja Makanan dan Minuman Panitia 5.01.08.1.12.5.2.2.11.08 1,155,000 #NAME?

Diterima PPh 23 Belanja Makanan dan

48/D 16-10-2018 233,310 #NAME?
Minuman
Dibayar PPh 23 Belanja Makanan dan
49/K 16-10-2018 233,310 #NAME?
minuman

Dibayarkan untuk Kegiatan Penyediaan

50/K 16-10-2018
Makanan dan Minuman
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.01.08.1.12.5.2.2.11.02 2,425,500 #NAME?

Belanja Makanan dan Minuman Peserta 5.01.08.1.12.5.2.2.11.07 8,085,000 #NAME?

Belanja Makanan dan Minuman Panitia 5.01.08.1.12.5.2.2.11.08 1,155,000 #NAME?

 Diterima SP2D No.
51/D 16-10-2018 931/9250-LS/BL/2018 Kegiatan
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Belanja Photo Copy 5.01.08.1.7.5.2.2.06.02 5,495,688 #NAME?

52/D 16-10-2018 Diterima PPN Belanja Photo Copy 499,608 #NAME?

Diterima PPh Pasal 22 Belanja Photo
53/D 16-10-2018 74,941 #NAME?
Copy
54/K 16-10-2018 Dibayar PPN Belanja Photo Copy 499,608 #NAME?
Disetorkan PPh Pasal 22 Belanja Photo
55/K 16-10-2018 74,941 #NAME?
Copy

Dibayarkan untuk Kegiatan Penyediaan

56/K 16-10-2018
Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Photo Copy 5.01.08.1.7.5.2.2.06.02 5,495,688 #NAME?

Dibayarkan untuk Kegiatan

57/K 26-10-2018
Pengendalian Ketahanan Pangan
Uang Saku 2.21.08.15.1.5.2.1.02.02 7,000,000 #NAME?
Belanja Spanduk 2.21.08.15.1.5.2.2.03.10 250,000 #NAME?
Belanja Dokumentasi 2.21.08.15.1.5.2.2.03.11 300,000 #NAME?
Belanja Jasa Tenaga
2.21.08.15.1.5.2.2.03.24 2,100,000 #NAME?
Ahli/Instruktur/Narasumber

Pengeluaran panjar ke PT.POS untuk

58/K 26-10-2018 Belanja Perangko, Materai dan benda 5.01.08.1.1.5.2.2.01.04 1,050,000 #NAME?
pos lainnya

Diterima SP2D No.

59/D 29-10-2018 931/9761-GU/BL/2018 Untuk Kegiatan
Pengendalian Ketahanan Pangan
Uang Saku 2.21.08.15.1.5.2.1.02.02 7,000,000 #NAME?
Belanja Spanduk 2.21.08.15.1.5.2.2.03.10 250,000 #NAME?
Belanja Dokumentasi 2.21.08.15.1.5.2.2.03.11 300,000 #NAME?
Belanja Jasa Tenaga
2.21.08.15.1.5.2.2.03.24 2,100,000 #NAME?
Ahli/Instruktur/Narasumber

Diterima PPh 21 Uang Saku Kegiatan

60/D 29-10-2018 420,000 #NAME?
Pengendalian Ketahanan Pangan

Diterima PPh 21 Narasumber Kegiatan

61/D 29-10-2018 265,000 #NAME?
Pengendalian Ketahanan Pangan

Dibayar PPh 21 Uang Saku Kegiatan

62/K 29-10-2018 420,000 #NAME?
Pengendalian Ketahanan Pangan
Dibayar PPh 21 Narasumber Kegiatan
63/K 29-10-2018 265,000 #NAME?
Pengendalian Ketahanan Pangan

Diterima SP2D No.

64/D 29-10-2018 931/9764-GU/BL/2018 Kegiatan
Penyediaan Surat Menyurat
Belanja Perangko, Materai dan benda
5.01.08.1.1.5.2.2.01.04 1,050,000 #NAME?
pos lainnya

Diterima SP2D No.

65/D 29-10-2018 931/9767-LS/BL/2018 Kegiatan
Pengendalian Ketahanan Pangan
Belanja Alat Perlengkapan Peserta 2.21.08.15.1.5.2.2.01.09 6,475,700 #NAME?

Diterima PPN Belanja Kegiatan

66/D 29-10-2018 588,700 #NAME?
Pengendalian Ketahanan Pangan
Diterima PPh Pasal 22 Belanja
67/D 29-10-2018 Kegiatan Pengendalian Ketahanan 88,305 #NAME?
Pangan
Disetorkan PPN Belanja Kegiatan
68/K 29-10-2018 588,700 #NAME?
Pengendalian Ketahanan Pangan
Disetorkan PPh Pasal 22 Belanja
69/K 29-10-2018 Kegiatan Pengendalian Ketahanan 88,305 #NAME?
Pangan

Dibayarkan untuk Kegiatan

70/K 29-10-2018
Pengendalian Ketahanan Pangan
Belanja Alat Perlengkapan Peserta 2.21.08.15.1.5.2.2.01.09 6,475,700 #NAME?

dibayarkan untuk Belanja Upah

71/K 31-10-2018 5.01.08.1.29.5.2.1.02.06 6,000,000 #NAME?
Pegawai Harian Lepas
 Dibayarkan untuk Kegiatan
72/K 31-10-2018
Penyusunan DPA OPD
Uang Saku 5.01.08.12.8.5.2.1.01.02 1,000,000 #NAME?
Belanja Penjilidan 5.01.08.12.8.5.2.2.06.03 300,000 #NAME?

Dibayarkan untuk Kegiatan

73/K 31-10-2018
Penyusunan RKA OPD
Uang Saku 5.01.08.12.7.5.2.1.01.02 1,000,000 #NAME?
Belanja Penjilidan 5.01.08.12.7.5.2.2.06.03 300,000 #NAME?

Dibayarkan untuk Kegiatan

74/K 31-10-2018
Penyusunan RENJA OPD
Uang Saku 5.01.08.12.4.5.2.1.01.02 1,400,000 #NAME?
Belanja Penjilidan 5.01.08.12.4.5.2.2.06.03 300,000 #NAME?

Pengeluaran Panjar Ke Jaja Sutaja

75/K 31-10-2018
Untuk :
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
5.01.08.1.8.5.2.2.01.03 937,500 #NAME?
(Lampu Pijar Baterai Kering)

Dibayarkan untuk Kegiatan

76/K 31-10-2018 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah
Dinas
Upah Harian 5.01.08.2.25.5.2.1.02.01 1,800,000 #NAME?
Belanja Bahan Baku Bangunan 5.01.08.2.25.5.2.2.02.01 9,300,000 #NAME?

#NAME?
Jumlah Bulan ini Oktober 2018 183,103,564 183,567,929 #NAME?
Jumlah Bulan lalu September 2018 268,778,166 273,651,301
Jumlah s/d Bulan ini Oktober 2018 451,881,730 457,219,230

Kas di Bendahara Pengluaran Rp. 2.512.500,00

terdiri dari :
a. Tunai Rp -
b. Saldo Bank #NAME?
c. Surat Berharga Rp -

Argapura, 31 Oktober 2018

Pengguna Anggaran Kec. Argapura Bendahara Pengeluaran

Drs. ONO HARYONO,MP TOTO ATMANTA

NIP. 19701023 199009 1 001 NIP. 19720829 200801 1 005
10190000

3750000
#NAME?
 11,665,500

13,994,233

12,895,142

(1,099,091)
 PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN

SKPD : KECAMATAN ARGAPURA

No Tanggal Uraian Kode Rekening Penerimaan Pengeluaran Saldo

Sisa Kas Bulan Lalu #NAME?

Diterima SP2D No.

1/D 01-11-2018 931/10025-GU/BL/2018 Belanja Upah 5.01.08.1.29.5.2.1.02.06 6,000,000 #NAME?
Pegawai Harian Lepas

Diterima SP2D No.

931/10034-GU/BL/2018 Kegiatan
2/D 01-11-2018 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
5.01.08.1.8.5.2.2.01.03 937,500 #NAME?
(Lampu Pijar Baterai Kering)

Diterima SP2D No.

3/D 01-11-2018 931/10030-GU/BL/2018 Kegiatan
Penyusunan DPA OPD
Uang Saku 5.01.08.12.8.5.2.1.01.02 1,000,000 #NAME?
Belanja Penjilidan 5.01.08.12.8.5.2.2.06.03 300,000 #NAME?

Diterima PPH 21 Uang saku Kegiatan

4/D 01-11-2018 45,000 #NAME?
Penyusunan DPA OPD
Dibayar PPH 21 Uang saku Kegiatan
5/K 01-11-2018 45,000 #NAME?
Penyusunan DPA OPD

Diterima SP2D No.

6/D 01-11-2018 931/10029-GU/BL/20188 Kegiatan
Penyusunan RKA OPD
Uang Saku 5.01.08.12.7.5.2.1.01.02 1,000,000 #NAME?
Belanja Penjilidan 5.01.08.12.7.5.2.2.06.03 300,000 #NAME?

Diterima PPH 21 Uang saku Kegiatan

7/D 01-11-2018 45,000 #NAME?
Penyusunan RKA OPD
Dibayar PPH 21 Uang saku Kegiatan
8/K 01-11-2018 45,000 #NAME?
Penyusunan RKA OPD

Diterima SP2D No.

9/D 01-11-2018 931/10033-GU/BL/2018 Kegiatan
Penyusunan RENJA OPD
Uang Saku 5.01.08.12.4.5.2.1.01.02 1,400,000 #NAME?
Belanja Penjilidan 5.01.08.12.4.5.2.2.06.03 300,000 #NAME?

Diterima PPH 21 Uang saku Kegiatan

10/D 01-11-2018 60,000 #NAME?
Penyusunan RENJA OPD
Dibayar PPH 21 Uang saku Kegiatan
11/K 01-11-2018 60,000 #NAME?
Penyusunan RENJA OPD

Diterima SP2D No.

931/10128-GU/BL/2018 Kegiatan
12/D 01-11-2018
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah
Dinas
Upah Harian 5.01.08.2.25.5.2.1.02.01 1,800,000 #NAME?
Belanja Bahan Baku Bangunan 5.01.08.2.25.5.2.2.02.01 9,300,000 #NAME?

Diterima PPN Belanja Kegiatan

13/D 01-11-2018 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah 845,455 #NAME?
Dinas
Diterima PPh Pasal 22 Belanja
14/D 01-11-2018 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala 253,636 #NAME?
Rumah Dinas
Disetorkan PPN Belanja Kegiatan
15/K 01-11-2018 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah 845,455 #NAME?
Dinas
Disetorkan PPh Pasal 22 Belanja
16/K 01-11-2018 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala 253,636 #NAME?
Rumah Dinas

Dibayarkan untuk Kegiatan Koordinasi

17/K 06-11-2018
dan Pembinaan Tilawatil Qur'an
Uang Saku 1.13.08.23.1.5.2.1.02.02 5,600,000 #NAME?
 Belanja Spanduk 1.13.08.23.1.5.2.2.03.10 250,000 #NAME?
Belanja Dokumentasi 1.13.08.23.1.5.2.2.03.11 300,000 #NAME?
Belanja Jasa Tenaga
1.13.08.23.1.5.2.2.03.24 2,100,000 #NAME?
Ahli/Instruktur/Narasumber

Dibayarkan untuk Kegiatan Penyediaan

18/K 06-11-2018
Makanan dan Minuman
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.01.08.1.12.5.2.2.11.02 1,309,000 #NAME?
Belanja Makanan dan Minuman Peserta 5.01.08.1.12.5.2.2.11.07 2,156,000 #NAME?

Belanja Makanan dan Minuman Panitia 5.01.08.1.12.5.2.2.11.08 385,000 #NAME?

Diterima SP2D No.

931/10402-GU/BL/2018 Kegiatan
19/K 07-11-2018
Koordinasi dan Pembinaan Tilawatil
Qur'an
Uang Saku 1.13.08.23.1.5.2.1.02.02 5,600,000 #NAME?
Belanja Spanduk 1.13.08.23.1.5.2.2.03.10 250,000 #NAME?
Belanja Dokumentasi 1.13.08.23.1.5.2.2.03.11 300,000 #NAME?
Belanja Jasa Tenaga
1.13.08.23.1.5.2.2.03.24 2,100,000 #NAME?
Ahli/Instruktur/Narasumber

Diterima PPh 21 Uang Saku Koordinasi

20/D 07-11-2018 336,000 #NAME?
dan Pembinaan Tilawatil Qur'an

Diterima PPh 21 Narasumber

21/D 07-11-2018 Koordinasi dan Pembinaan Tilawatil 265,000 #NAME?
Qur'an

Dibayar PPh 21 Uang Saku Koordinasi

22/K 07-11-2018 336,000 #NAME?
dan Pembinaan Tilawatil Qur'an

Dibayar PPh 21 Narasumber

23/K 07-11-2018 Koordinasi dan Pembinaan Tilawatil 265,000 #NAME?
Qur'an

Diterima SP2D No.

24/D 07-11-2018 931/10403-GU/BL/2018 Kegiatan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.01.08.1.12.5.2.2.11.02 1,309,000 #NAME?
Belanja Makanan dan Minuman Peserta 5.01.08.1.12.5.2.2.11.07 2,156,000 #NAME?

Belanja Makanan dan Minuman Panitia 5.01.08.1.12.5.2.2.11.08 385,000 #NAME?

Diterima PPh 23 Belanja Makanan dan

25/D 07-11-2018 77,000 #NAME?
Minuman
Dibayar PPh 23 Belanja Makanan dan
26/K 07-11-2018 77,000 #NAME?
minuman

Diterima SP2D No.

931/10406-LS/BL/2018 Kegiatan
27/D 07-11-2018
Koordinasi dan Pembinaan Tilawatil
Qur'an
Belanja Alat Perlengkapan Peserta 1.13.08.23.1.5.2.2.01.09 5,180,560 #NAME?

Diterima PPN Belanja Kegiatan

28/D 07-11-2018 Koordinasi dan Pembinaan Tilawatil 470,960 #NAME?
Qur'an
Diterima PPh Pasal 22 Belanja
29/D 07-11-2018 Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan 70,644 #NAME?
Tilawatil Qur'an
Disetorkan PPN Belanja Kegiatan
30/K 07-11-2018 Koordinasi dan Pembinaan Tilawatil 470,960 #NAME?
Qur'an
Disetorkan PPh Pasal 22 Belanja
31/K 07-11-2018 Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan 70,644 #NAME?
Tilawatil Qur'an

Dibayarkan untuk Kegiatan Koordinasi

32/K 07-11-2018
dan Pembinaan Tilawatil Qur'an
Belanja Alat Perlengkapan Peserta 1.13.08.23.1.5.2.2.01.09 5,180,560 #NAME?

Diterima SP2D No.

33/D 20-11-2018 931/10599-LS/BL/2018 Kegiatan
Penyediaan Makanan dan Minuman

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.01.08.1.12.5.2.2.11.02 8,123,500 #NAME?

 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 5.01.08.1.12.5.2.2.11.03 2,394,500 #NAME?

Belanja Makanan dan Minuman Peserta 5.01.08.1.12.5.2.2.11.07 2,695,000 #NAME?

Belanja Makanan dan Minuman Panitia 5.01.08.1.12.5.2.2.11.08 385,000 #NAME?

Diterima PPh 23 Belanja Makanan dan

34/D 20-11-2018 271,960 #NAME?
Minuman
Dibayar PPh 23 Belanja Makanan dan
35/K 20-11-2018 271,960 #NAME?
minuman

Dibayarkan untuk Kegiatan Penyediaan

36/K 20-11-2018
Makanan dan Minuman
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.01.08.1.12.5.2.2.11.02 8,123,500 #NAME?
Belanja Makanan dan Minuman Tamu 5.01.08.1.12.5.2.2.11.03 2,394,500 #NAME?
Belanja Makanan dan Minuman Peserta 5.01.08.1.12.5.2.2.11.07 2,695,000 #NAME?

Belanja Makanan dan Minuman Panitia 5.01.08.1.12.5.2.2.11.08 385,000 #NAME?

37/K 21-11-2018 Pengeluaran panjar ke PT.POS untuk :

Belanja Telepon 5.01.08.1.2.5.2.2.03.01 367,290 #NAME?

Belanja Listrik 5.01.08.1.2.5.2.2.03.03 834,803 #NAME?
Belanja kawat/Faksimili/Internet 5.01.08.1.2.5.2.2.03.06 368,500 #NAME?

Dibayarkan untuk Kegiatan Penyediaan

38/K 21-11-2018
Makanan dan Minuman
Belanja Makanan dan Minuman Peserta 5.01.08.1.12.5.2.2.11.07 2,695,000 #NAME?

Belanja Makanan dan Minuman Panitia 5.01.08.1.12.5.2.2.11.08 385,000 #NAME?

Dibayarkan untuk Kegiatan Pembinaan

39/K 21-11-2018
dan Sosialisasi KB dan KS

Uang Saku 2.12.08.17.5.2.1.02.02 7,000,000 #NAME?

Belanja Spanduk 2.12.08.17.5.2.2.03.10 250,000 #NAME?
Belanja Dokumentasi 2.12.08.17.5.2.2.03.11 300,000 #NAME?
Belanja Jasa Tenaga
2.12.08.17.5.2.2.03.24 2,600,000 #NAME?
Ahli/Instruktur/Narasumber

Diterima SP2D No.

931/11172-GU/BL/2018 Kegiatan
40/D 22-11-2018 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Belanja Telepon 5.01.08.1.2.5.2.2.03.01 367,290 #NAME?
Belanja Listrik 5.01.08.1.2.5.2.2.03.03 834,803 #NAME?
Belanja kawat/Faksimili/Internet 5.01.08.1.2.5.2.2.03.06 368,500 #NAME?

Diterima SP2D
41/D 22-11-2018 No.931/11176-GU/BL/2018 Kegiatan
Penyediaan Makanan dan Minuman

Belanja Makanan dan Minuman Peserta 5.01.08.1.12.5.2.2.11.07 2,695,000 #NAME?

Belanja Makanan dan Minuman Panitia 5.01.08.1.12.5.2.2.11.08 385,000 #NAME?

Diterima PPh 23 Belanja Makanan dan

42/D 22-11-2018 61,600 #NAME?
Minuman
Dibayar PPh 23 Belanja Makanan dan
43/K 22-11-2018 61,600 #NAME?
minuman

Diterima SP2D No.

44/D 22-11-2018 931/11177-GU/BL/2018 Kegiatan
Pembinaan dan Sosialisasi KB dan KS
Uang Saku 2.12.08.17.5.2.1.02.02 7,000,000 #NAME?
Belanja Spanduk 2.12.08.17.5.2.2.03.10 250,000 #NAME?
Belanja Dokumentasi 2.12.08.17.5.2.2.03.11 300,000 #NAME?
Belanja Jasa Tenaga
2.12.08.17.5.2.2.03.24 2,600,000 #NAME?
Ahli/Instruktur/Narasumber
 Diterima PPh 21 Uang Saku Kegiatan
45/D 22-11-2018 420,000 #NAME?
Pembinaan dan Sosialisasi KB dan KS

Diterima PPh 21 Narasumber Kegiatan

46/D 22-11-2018 290,000 #NAME?
Pembinaan dan Sosialisasi KB dan KS

Dibayar PPh 21 Uang Saku Kegiatan

47/K 22-11-2018 420,000 #NAME?
Pembinaan dan Sosialisasi KB dan KS

Dibayar PPh 21 Narasumber Kegiatan

48/K 22-11-2018 290,000 #NAME?
Pembinaan dan Sosialisasi KB dan KS

Diterima SP2D No.

49/D 22-11-2018 931/11180-LS/BL/2018 Kegiatan
Pembinaan dan Sosialisasi KB dan KS
Belanja Alat Perlengkapan Peserta 2.12.08.17.5.2.2.01.09 6,475,700 #NAME?

Diterima PPN Belanja Kegiatan

50/D 22-11-2018 588,700 #NAME?
Pembinaan dan Sosialisasi KB dan KS

Diterima PPh Pasal 22 Belanja

51/D 22-11-2018 Kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi 88,305 #NAME?
KB dan KS

Disetorkan PPN Belanja Kegiatan

52/K 22-11-2018 588,700 #NAME?
Pembinaan dan Sosialisasi KB dan KS

Disetorkan PPh Pasal 22 Belanja

53/K 22-11-2018 Kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi 88,305 #NAME?
KB dan KS

Dibayarkan untuk Kegiatan Pembinaan

54/K 22-11-2018
dan Sosialisasi KB dan KS
Belanja Alat Perlengkapan Peserta 2.12.08.17.5.2.2.01.09 6,475,700 #NAME?

#NAME?
Jumlah Bulan ini November 2018 78,681,613 56,344,113 #NAME?
Jumlah Bulan lalu Oktober 2018 451,881,730 457,219,230

Jumlah s/d Bulan ini November 2018 530,563,343 513,563,343

Kas di Bendahara Pengluaran Rp. 25.000.000,00

terdiri dari :
a. Tunai Rp -
b. Saldo Bank #NAME?
c. Surat Berharga Rp -

Argapura, 30 November 2018

Pengguna Anggaran Kec. Argapura Bendahara Pengeluaran

Drs. ONO HARYONO,MP TOTO ATMANTA

NIP. 19701023 199009 1 001 NIP. 19720829 200801 1 005
10190000

3750000

#NAME?
 20,528,000

2,940,169

2,940,169

-
 PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN

SKPD : KECAMATAN ARGAPURA

No Tanggal Uraian Kode Rekening Penerimaan Pengeluaran Saldo

Sisa Kas Bulan Lalu #NAME?

Dibayarkan untuk Belanja Surat

1/K 03-12-2018 5.01.08.1.11.5.2.2.03.05 5,062,500 #NAME?
Kabar/Majalah

dibayarkan untuk Belanja Upah

2/K 03-12-2018 5.01.08.1.29.5.2.1.02.06 6,000,000 #NAME?
Pegawai Harian Lepas

Diterima SP2D No.

3/D 04-12-2018 931/11952-GU/BL/2018 Belanja Upah 5.01.08.1.29.5.2.1.02.06 6,000,000 #NAME?
Pegawai Harian Lepas

Diterima SP2D No.

4/D 04-12-2018 931/11953-GU/BL/2018 Belanja Surat 5.01.08.1.11.5.2.2.03.05 5,062,500 #NAME?
Kabar/Majalah

Diterima SP2D
5/D 04-12-2018 No.931/11949-LS/BL/2018 Kegiatan
Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor 5.01.08.1.14.5.2.2.01.01 3,509,440 #NAME?

6/D 04-12-2018 Diterima PPN Belanja Alat Tulis Kantor 319,040 #NAME?

Diterima PPh Pasal 22 Belanja Alat

7/D 04-12-2018 47,856 #NAME?
Tulis Kantor
8/K 04-12-2018 Dibayar PPN Belanja Alat Tulis Kantor 319,040 #NAME?
Dibayar PPh Pasal 22 Belanja Alat
9/K 04-12-2018 47,856 #NAME?
Tulis Kantor

Dibayarkan Untuk Keg. Belanja Alat

10/K 04-12-2018
Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor 5.01.08.1.14.5.2.2.01.01 3,509,440 #NAME?

Diterima SP2D No.

11/D 04-12-2018 931/11940-LS/BL/2018 Belanja 5.01.08.1.12.5.2.2.11.02 4,196,500 #NAME?
Makanan dan Minuman Rapat

Diterima PPH Pasal 23 Belanja

12/D 04-12-2018 83,930 #NAME?
Makanan dan Minuman Rapat
Disetorkan PPH Pasal 23 Belanja
13/K 04-12-2018 83,930 #NAME?
Makanan dan Minuman Rapat

Dibayarkan untuk Belanja Makanan dan

14/K 04-12-2018 5.01.08.1.12.5.2.2.11.02 4,196,500 #NAME?
Minuman Rapat

Diterima SP2D No.

15/D 04-12-2018 931/11945-LS/BL/2018Kegiatan
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Belanja Photo Copy 5.01.08.1.7.5.2.2.06.02 4,148,298 #NAME?

16/D 04-12-2018 Diterima PPN Belanja Photo Copy 377,118 #NAME?

17/D 04-12-2018 Diterima PPH 22 Belanja Photo Copy 56,568 #NAME?
18/K 04-12-2018 Dibayar PPN Belanja Photo Copy 377,118 #NAME?
19/K 04-12-2018 Dibayar PPH 22 Belanja Photo Copy 56,568 #NAME?

Dibayarkan untuk Kegiatan Penyediaan

20/K 04-12-2018
Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Photo Copy 5.01.08.1.7.5.2.2.06.02 4,148,298 #NAME?

21/K 13-12-2018 Pengeluaran panjar ke PT.POS untuk :

Belanja Telepon 5.01.08.1.2.5.2.2.03.01 370,760 #NAME?
Belanja Listrik 5.01.08.1.2.5.2.2.03.03 834,803 #NAME?
Belanja kawat/Faksimili/Internet 5.01.08.1.2.5.2.2.03.06 368,500 #NAME?
 Dibayarkan untuk Kegiatan
22/K 13-12-2018 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
& Iktisar Realisasi Kinerja OPD

Uang Saku 5.01.08.6.1.5.2.1.01.02 1,000,000 #NAME?

Belanja Penjilidan 5.01.08.6.1.5.2.2.06.03 2,400,000 #NAME?

Diterima SP2D No.

931/12875-GU/BL/2018 Kegiatan
23/D 14-12-2018 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Belanja Telepon 5.01.08.1.2.5.2.2.03.01 370,760 #NAME?
Belanja Listrik 5.01.08.1.2.5.2.2.03.03 834,803 #NAME?
Belanja kawat/Faksimili/Internet 5.01.08.1.2.5.2.2.03.06 368,500 #NAME?

Diterima SP2D No.

931/12877-GU/BL/2018 Kegiatan
24/D 14-12-2018
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
& Iktisar Realisasi Kinerja OPD
Uang Saku 5.01.08.6.1.5.2.1.01.02 1,000,000 #NAME?
Belanja Penjilidan 5.01.08.6.1.5.2.2.06.03 2,400,000 #NAME?

Diterima PPH 21 Uang saku Kegiatan

25/D 14-12-2018 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 45,000 #NAME?
& Iktisar Realisasi Kinerja OPD

Dibayar PPH 21 Uang saku Kegiatan

26/K 14-12-2018 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 45,000 #NAME?
& Iktisar Realisasi Kinerja OPD

Diterima PPN Belanja Kegiatan

27/D 14-12-2018 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 218,182 #NAME?
& Iktisar Realisasi Kinerja OPD

Diterima PPh Pasal 22 Kegiatan

28/D 14-12-2018 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 43,636 #NAME?
& Iktisar Realisasi Kinerja OPD

Disetorkan PPN Kegiatan Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja & Iktisar
29/K 14-12-2018 218,182 #NAME?
Realisasi Kinerja OPDtin/Berkala
Rumah Dinas

Disetorkan PPh Pasal 22 Kegiatan

30/K 14-12-2018 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 43,636 #NAME?
& Iktisar Realisasi Kinerja OPD

Diterima SP2D
31/D 14-12-2018 No.931/12879-LS/BL/2018 Belanja 5.01.08.1.12.5.2.2.11.02 4,543,000 #NAME?
Makanan dan Minuman Rapat

Diterima PPH Pasal 23 Belanja

32/D 14-12-2018 90,860 #NAME?
Makanan dan Minuman Rapat
Disetorkan PPH Pasal 23 Belanja
33/K 14-12-2018 90,860 #NAME?
Makanan dan Minuman Rapat

Dibayarkan untuk Belanja Makanan dan

34/K 14-12-2018 5.01.08.1.12.5.2.2.11.02 4,543,000 #NAME?
Minuman Rapat

Diterima SP2D
35/D 21-12-2018 No.931/14022-LS/BL/2018 Kegiatan
Pengadan Peralatan Gedung Kantor
Belanja Modal Pengadaan Printer 5.01.08.2.9.5.2.3.12.04 3,474,363 #NAME?

Diterima PPN Kegiatan Pengadan

36/D 21-12-2018 315,851 #NAME?
Peralatan Gedung Kantor
Diterima PPh Pasal 22 Kegiatan
37/D 21-12-2018 47,378 #NAME?
Pengadan Peralatan Gedung Kantor
Disetorkan PPN Kegiatan Pengadan
38/K 21-12-2018 315,851 #NAME?
Peralatan Gedung Kantor
Disetorkan PPh Pasal 22 Kegiatan
39/K 21-12-2018 47,378 #NAME?
Pengadan Peralatan Gedung Kantor

Dibayarkan untuk Kegiatan Pengadan

40/K 21-12-2018
Peralatan Gedung Kantor
 Belanja Modal Pengadaan Printer 5.01.08.2.9.5.2.3.12.04 3,474,363 #NAME?

Diterima SP2D
41/D 21-12-2018 No.931/14017-LS/BL/2018 Kegiatan
Pengadan Peralatan Gedung Kantor
Belanja Modal Pengadaan
5.01.08.2.9.5.2.3.12.02 18,866,060 #NAME?
Komputer/PC

Diterima PPN Kegiatan Pengadan

42/D 21-12-2018 1,715,097 #NAME?
Peralatan Gedung Kantor
Diterima PPh Pasal 22 Kegiatan
43/D 21-12-2018 257,264 #NAME?
Pengadan Peralatan Gedung Kantor
Disetorkan PPN Kegiatan Pengadan
44/K 21-12-2018 1,715,097 #NAME?
Peralatan Gedung Kantor
Disetorkan PPh Pasal 22 Kegiatan
45/K 21-12-2018 257,264 #NAME?
Pengadan Peralatan Gedung Kantor

Dibayarkan untuk Kegiatan Pengadan

46/K 21-12-2018
Peralatan Gedung Kantor
Belanja Modal Pengadaan
5.01.08.2.9.5.2.3.12.02 18,866,060 #NAME?
Komputer/PC

Diterima SP2D
47/D 21-12-2018 No.931/14026-LS/BL/2018 Kegiatan
Pengadan Peralatan Gedung Kantor
Belanja Modal Pengadaan Meja/Kursi
5.01.08.2.9.5.2.3.13.10 27,704,050 #NAME?
Tamu

Diterima PPN Kegiatan Pengadan

48/D 21-12-2018 2,518,550 #NAME?
Peralatan Gedung Kantor
Diterima PPh Pasal 22 Kegiatan
49/D 21-12-2018 388,061 #NAME?
Pengadan Peralatan Gedung Kantor
Disetorkan PPN Kegiatan Pengadan
50/K 21-12-2018 2,518,550 #NAME?
Peralatan Gedung Kantor
Disetorkan PPh Pasal 22 Kegiatan
51/K 21-12-2018 388,061 #NAME?
Pengadan Peralatan Gedung Kantor

Dibayarkan untuk Kegiatan Pengadan

52/K 21-12-2018
Peralatan Gedung Kantor
Belanja Modal Pengadaan Meja/Kursi
5.01.08.2.9.5.2.3.13.10 27,704,050 #NAME?
Tamu

dibayarkan untuk Belanja Upah

53/K 21-12-2018 5.01.08.1.29.5.2.1.02.06 6,000,000 #NAME?
Pegawai Harian Lepas

Diterima SP2D No.

54/D 21-12-2018 931/13923-GU/BL/2018 Belanja Upah 5.01.08.1.29.5.2.1.02.06 6,000,000 #NAME?
Pegawai Harian Lepas

#NAME?
Jumlah Bulan ini Desember 2018 95,002,665 95,002,665 #NAME?
Jumlah Bulan lalu November 2018 530,563,343 513,563,343

Jumlah s/d Bulan ini Desember 2018 625,566,008 608,566,008

Kas di Bendahara Pengluaran Rp. 25.000.000,00

terdiri dari :
a. Tunai Rp -
b. Saldo Bank #NAME?
c. Surat Berharga Rp -

Argapura, 31 Desember 2018

Pengguna Anggaran Kec. Argapura Bendahara Pengeluaran

Drs. ONO HARYONO,MP TOTO ATMANTA

NIP. 19701023 199009 1 001 NIP. 19720829 200801 1 005
10190000

3750000
#NAME?

4,196,500

20,528,000

11,665,500

7,199,500

-
271,600
#NAME?
#NAME?