Rptbukubesar 2021

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BUKU BESAR
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2021
Kode Rekening Buku Besar : 1.1.1

Nama Rekening Buku Besar : Kas
No TANGGAL URAIAN DEBET KREDIT SALDO
1 01-Jan-2021 Saldo Awal 342.546.100,00

2 04-Jan-2021 Jurnal Penerimaan Kas 4.166.750,00 346.712.850,00
4 Jurnal Pengeluaran Kas 4.166.750,00 352.294.700,00
7 07-Jan-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 2.319.100,00 352.294.700,00
8 Jurnal Penerimaan Kas 3.367.100,00 355.661.800,00
Halaman 1 dari 121

BUKU BESAR


41 Jurnal Umum - Lainnya 2.900,00 416.512.467,00
42 01-Feb-2021 Jurnal Penerimaan Kas 347.413.750,00 342.546.100,00 421.380.117,00
43 02-Feb-2021 Jurnal Penerimaan Kas 5.965.950,00 427.346.067,00
45 03-Feb-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 1.098.300,00 421.380.117,00
56 Jurnal Umum - Lainnya 30.000.000,00 45.795.000,00 430.154.792,00
62 16-Feb-2021 Jurnal Umum - Lainnya 11.760.000,00 410.068.759,00
Halaman 2 dari 121

BUKU BESAR


71 Jurnal Umum - Lainnya 42.887.614,00 377.305.685,00
84 01-Mar-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 23.395.613,00 365.447.081,00
86 02-Mar-2021 Jurnal Penerimaan Kas 5.509.600,00 415.505.231,00
Halaman 3 dari 121

BUKU BESAR


112 19-Mar-2021 Jurnal Penerimaan Kas 31.378.134,00 29.841.534,00 414.328.834,00
116 Jurnal Pengeluaran Kas 249.500,00 412.843.984,00
117 23-Mar-2021 Jurnal Umum - Korolari 486.415,00 413.330.399,00
130 Jurnal Umum - Korolari 303.000,00 419.199.445,00
Halaman 4 dari 121

BUKU BESAR


134 01-Apr-2021 Jurnal Penerimaan Kas 7.859.050,00 428.672.395,00
137 05-Apr-2021 Jurnal Umum - Lainnya 27.440.000,00 401.232.395,00
138 Jurnal Penerimaan Kas 22.361.249,00 14.913.799,00 408.679.845,00
140 06-Apr-2021 Jurnal Umum - Korolari 425.250,00 405.115.095,00
145 08-Apr-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 11.284.940,00 390.713.952,00
Halaman 5 dari 121

BUKU BESAR


175 27-Apr-2021 Jurnal Umum - Korolari 315.360,00 396.489.022,00
183 30-Apr-2021 Jurnal Penerimaan Kas 34.850.136,00 27.031.886,00 409.407.562,00
186 03-May-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 220.000,00 402.919.812,00
188 04-May-2021 Jurnal Penerimaan Kas 6.954.450,00 413.531.562,00
190 05-May-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 4.197.150,00 405.677.112,00
Halaman 6 dari 121

BUKU BESAR


227 02-Jun-2021 Jurnal Penerimaan Kas 1.199.450,00 327.392.340,00
228 03-Jun-2021 Jurnal Penerimaan Kas 25.206.503,00 20.888.653,00 331.710.190,00
Halaman 7 dari 121

BUKU BESAR

232 04-Jun-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 3.918.400,00 319.122.911,00

Halaman 8 dari 121

BUKU BESAR


272 01-Jul-2021 Jurnal Penerimaan Kas 333.900,00 366.367.667,00
273 02-Jul-2021 Jurnal Penerimaan Kas 23.000.822,00 20.247.672,00 369.120.817,00
275 05-Jul-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 2.819.250,00 365.967.667,00
277 06-Jul-2021 Jurnal Penerimaan Kas 2.247.600,00 372.367.317,00
279 07-Jul-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 514.800,00 367.962.117,00
Halaman 9 dari 121

BUKU BESAR


315 30-Jul-2021 Jurnal Umum - Korolari 26.000,00 375.595.678,00
319 02-Aug-2021 Jurnal Penerimaan Kas 3.554.250,00 378.139.578,00
322 04-Aug-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 7.298.650,00 378.139.578,00
Halaman 10 dari 121

BUKU BESAR


332 11-Aug-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 145.000,00 392.946.774,00
358 30-Aug-2021 Jurnal Umum - Lainnya 6.924.916,00 390.401.784,00
Halaman 11 dari 121

BUKU BESAR

364 01-Sep-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 2.353.841,00 384.121.505,00

365 Jurnal Penerimaan Kas 438.300,00 384.559.805,00
366 02-Sep-2021 Jurnal Penerimaan Kas 844.780,00 385.404.585,00
368 03-Sep-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 406.480,00 383.647.805,00
370 06-Sep-2021 Jurnal Penerimaan Kas 2.595.450,00 387.380.435,00
Halaman 12 dari 121

BUKU BESAR


408 30-Sep-2021 Jurnal Penerimaan Kas 13.005.491,00 10.565.991,00 415.096.681,00
411 01-Oct-2021 Jurnal Penerimaan Kas 1.077.600,00 413.566.881,00
415 05-Oct-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 718.700,00 322.675.881,00
423 11-Oct-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 1.031.200,00 323.516.161,00
Halaman 13 dari 121

BUKU BESAR


451 29-Oct-2021 Jurnal Penerimaan Kas 14.810.940,00 11.602.972,00 327.984.769,00
454 01-Nov-2021 Jurnal Penerimaan Kas 1.940.100,00 328.049.885,00
457 03-Nov-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 3.037.804,00 326.089.881,00
Halaman 14 dari 121

BUKU BESAR

463 05-Nov-2021 Jurnal Umum - Lainnya 9.530.000,00 319.311.481,00

466 09-Nov-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 879.500,00 318.401.481,00
Halaman 15 dari 121

BUKU BESAR


497 30-Nov-2021 Jurnal Penerimaan Kas 17.340.848,00 13.811.764,00 322.168.208,00
500 01-Dec-2021 Jurnal Penerimaan Kas 1.068.450,00 316.873.891,00
502 02-Dec-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 1.968.450,00 311.059.598,00
510 08-Dec-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 853.250,00 314.975.248,00
Halaman 16 dari 121

BUKU BESAR


JUMLAH 2.277.531.053,00 2.427.561.705,00 192.515.448,00
Halaman 17 dari 121

BUKU BESAR

Nama Rekening Buku Besar : Piutang Dari Kegiatan Operasional BLUD
1 01-Jan-2021 Saldo Awal 22.638.900,00

2 Jurnal Umum - Penyesuaian 8.610.000,00 31.248.900,00 0,00
3 31-Dec-2021 Jurnal Umum - Penyesuaian 20.693.500,00 20.693.500,00
JUMLAH 29.303.500,00 31.248.900,00 20.693.500,00
Halaman 18 dari 121

BUKU BESAR

Nama Rekening Buku Besar : Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
1 01-Jan-2021 Saldo Awal (113.195,50)

2 Jurnal Umum - Penyesuaian 154.994,50 41.799,00
3 31-Dec-2021 Jurnal Umum - Penyesuaian 103.467,50 (61.668,50)
JUMLAH 154.994,50 103.467,50 (61.668,50)
Halaman 19 dari 121

BUKU BESAR

Nama Rekening Buku Besar : Aset Untuk Dikonsolidasikan
1 05-Jan-2021 Jurnal Penerimaan Kas 4.166.750,00 (4.166.750,00)

20 Jurnal Umum - Lainnya 2.900,00 (73.966.367,00)
21 02-Feb-2021 Jurnal Penerimaan Kas 4.867.650,00 (78.834.017,00)
28 Jurnal Umum - Lainnya 46.200.000,00 (50.382.992,00)
31 16-Feb-2021 Jurnal Umum - Lainnya 13.200.000,00 (43.434.342,00)
32 Jurnal Penerimaan Kas 8.729.150,00 (52.163.492,00)
Halaman 20 dari 121

BUKU BESAR

34 17-Feb-2021 Jurnal Umum - Lainnya 2.900,00 (59.097.992,00)

44 01-Mar-2021 Jurnal Penerimaan Kas 21.852.250,00 (34.946.594,00)
50 09-Mar-2021 Jurnal Umum - Lainnya 24.718.876,00 (27.771.768,00)
56 17-Mar-2021 Jurnal Umum - Lainnya 2.900,00 (61.773.318,00)
61 22-Mar-2021 Jurnal Penerimaan Kas 249.500,00 (40.495.634,00)
Halaman 21 dari 121

BUKU BESAR


70 02-Apr-2021 Jurnal Penerimaan Kas 7.859.050,00 (56.126.295,00)
71 05-Apr-2021 Jurnal Umum - Lainnya 30.800.000,00 (25.326.295,00)
79 15-Apr-2021 Jurnal Penerimaan Kas 708.000,00 (52.482.910,00)
82 Jurnal Penerimaan Kas 289.250,00 (50.732.378,00)
97 04-May-2021 Jurnal Penerimaan Kas 3.657.300,00 (34.251.012,00)
99 06-May-2021 Jurnal Umum - Lainnya 102.738.500,00 65.190.338,00
Halaman 22 dari 121

BUKU BESAR


105 18-May-2021 Jurnal Umum - Lainnya 2.900,00 37.720.938,00
117 03-Jun-2021 Jurnal Umum - Lainnya 8.663.600,00 55.016.810,00
127 16-Jun-2021 Jurnal Penerimaan Kas 8.829.000,00 (213.735,00)
128 17-Jun-2021 Jurnal Penerimaan Kas 1.001.950,00 (1.215.685,00)
130 21-Jun-2021 Jurnal Umum - Lainnya 2.900,00 (2.311.635,00)
Halaman 23 dari 121

BUKU BESAR


136 28-Jun-2021 Jurnal Umum - Lainnya 26.635.207,00 588.101,00
144 08-Jul-2021 Jurnal Penerimaan Kas 2.149.600,00 (638.017,00)
145 09-Jul-2021 Jurnal Penerimaan Kas 2.829.200,00 (3.467.217,00)
148 13-Jul-2021 Jurnal Penerimaan Kas 2.088.500,00 206.823,00
151 16-Jul-2021 Jurnal Penerimaan Kas 248.550,00 (4.758.777,00)
153 21-Jul-2021 Jurnal Umum - Lainnya 2.900,00 (6.542.777,00)
156 23-Jul-2021 Jurnal Umum - Lainnya 14.972.635,00 1.106.808,00
158 26-Jul-2021 Jurnal Umum - Lainnya 2.400.000,00 (259.742,00)
165 03-Aug-2021 Jurnal Penerimaan Kas 3.554.250,00 (5.593.478,00)
Halaman 24 dari 121

BUKU BESAR


171 12-Aug-2021 Jurnal Penerimaan Kas 476.100,00 (23.955.578,00)
179 24-Aug-2021 Jurnal Umum - Lainnya 1.908.400,00 (32.432.698,00)
188 02-Sep-2021 Jurnal Penerimaan Kas 438.300,00 (14.367.546,00)
191 07-Sep-2021 Jurnal Penerimaan Kas 1.864.750,00 (17.369.476,00)
198 16-Sep-2021 Jurnal Umum - Lainnya 2.900,00 (51.523.226,00)
Halaman 25 dari 121

BUKU BESAR


212 04-Oct-2021 Jurnal Penerimaan Kas 1.077.600,00 (41.020.781,00)
214 05-Oct-2021 Jurnal Penerimaan Kas 718.700,00 49.151.519,00
223 18-Oct-2021 Jurnal Umum - Lainnya 2.900,00 41.375.289,00
Halaman 26 dari 121

BUKU BESAR

232 28-Oct-2021 Jurnal Umum - Lainnya 5.280.688,00 36.708.327,00

240 08-Nov-2021 Jurnal Penerimaan Kas 968.250,00 50.133.615,00
261 06-Dec-2021 Jurnal Penerimaan Kas 680.850,00 53.609.309,00
264 09-Dec-2021 Jurnal Umum - Lainnya 73.804.000,00 124.023.659,00
Halaman 27 dari 121

BUKU BESAR


JUMLAH 884.369.435,00 734.338.783,00 150.030.652,00
Halaman 28 dari 121

BUKU BESAR

Nama Rekening Buku Besar : Persediaan BLUD
1 01-Jan-2021 Saldo Awal 1.212.799.623,00

2 Jurnal Umum - Balik 1.054.544.430,00 158.255.193,00
3 31-Dec-2021 Jurnal Umum - Penyesuaian 1.485.858.139,00 1.644.113.332,00
JUMLAH 1.485.858.139,00 1.054.544.430,00 1.644.113.332,00
Halaman 29 dari 121

BUKU BESAR

Nama Rekening Buku Besar : Tanah
1 01-Jan-2021 Saldo Awal 5.978.000.000,00
JUMLAH 0,00 0,00 5.978.000.000,00
Halaman 30 dari 121

BUKU BESAR

Nama Rekening Buku Besar : Peralatan dan Mesin
1 01-Jan-2021 Saldo Awal 22.169.504.994,10

2 31-May-2021 Jurnal Umum - Lainnya 20.908.800,00 22.190.413.794,10
3 14-Jul-2021 Jurnal Umum - Lainnya 708.400,00 22.191.122.194,10
4 26-Jul-2021 Jurnal Umum - Lainnya 1.200.000,00 22.192.322.194,10
5 25-Nov-2021 Jurnal Umum - Lainnya 8.630.000,00 22.200.952.194,10
6 09-Dec-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 795.000,00 22.201.747.194,10
7 31-Dec-2021 Jurnal Umum - Penyesuaian 1.402.584.456,00 53.576.713,00 23.550.754.937,10
JUMLAH 1.434.826.656,00 53.576.713,00 23.550.754.937,10
Halaman 31 dari 121

BUKU BESAR

Nama Rekening Buku Besar : Gedung dan Bangunan
1 01-Jan-2021 Saldo Awal 5.601.706.287,03

JUMLAH 1.244.010.100,00 0,00 6.845.716.387,03
Halaman 32 dari 121

BUKU BESAR

Nama Rekening Buku Besar : Jalan, Irigasi, dan Jaringan
1 01-Jan-2021 Saldo Awal 298.314.200,00

JUMLAH 3.277.734.500,00 0,00 3.576.048.700,00
Halaman 33 dari 121

BUKU BESAR

Nama Rekening Buku Besar : Aset Tetap Lainnya
1 01-Jan-2021 Saldo Awal 1.432.500,00
JUMLAH 0,00 0,00 1.432.500,00
Halaman 34 dari 121

BUKU BESAR

Nama Rekening Buku Besar : Akumulasi Penyusutan
1 01-Jan-2021 Saldo Awal (19.903.840.324,00)

2 31-Dec-2021 Jurnal Umum - Penyesuaian 1.349.101.786,00 (21.252.942.110,00)
JUMLAH 0,00 1.349.101.786,00 (21.252.942.110,00)
Halaman 35 dari 121

BUKU BESAR

Nama Rekening Buku Besar : Aset Tidak Berwujud
1 01-Jan-2021 Saldo Awal 64.900.000,00
JUMLAH 0,00 0,00 64.900.000,00
Halaman 36 dari 121

BUKU BESAR

Nama Rekening Buku Besar : Aset Lain-lain
1 01-Jan-2021 Saldo Awal 5.200.000,00
JUMLAH 0,00 0,00 5.200.000,00
Halaman 37 dari 121

BUKU BESAR

Nama Rekening Buku Besar : Akumulasi amortisasi
1 01-Jan-2021 Saldo Awal (24.878.333,00)

2 31-Dec-2021 Jurnal Umum - Penyesuaian 12.980.000,00 (37.858.333,00)
JUMLAH 0,00 12.980.000,00 (37.858.333,00)
Halaman 38 dari 121

BUKU BESAR

Nama Rekening Buku Besar : Utang Pihak Ketiga
1 10-Feb-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 405.000,00 (405.000,00)

2 Jurnal Umum - Lainnya 405.000,00 0,00
4 Jurnal Pengeluaran Kas 1.440.000,00 0,00
5 19-Feb-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 3.676.386,00 (3.676.386,00)
6 Jurnal Umum - Lainnya 3.676.386,00 0,00
7 09-Mar-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 2.184.944,00 (2.184.944,00)
9 23-Mar-2021 Jurnal Umum - Korolari 486.415,00 486.415,00
10 Jurnal Pengeluaran Kas 486.415,00 0,00
11 30-Mar-2021 Jurnal Umum - Korolari 303.000,00 303.000,00
13 05-Apr-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 3.360.000,00 (3.360.000,00)
15 06-Apr-2021 Jurnal Umum - Korolari 425.250,00 425.250,00
17 19-Apr-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 298.259,00 (298.259,00)
23 22-Apr-2021 Jurnal Umum - Lainnya 450.000,00 450.000,00
26 Jurnal Umum - Korolari 315.360,00 0,00
27 06-May-2021 Jurnal Umum - Korolari 163.637,00 163.637,00
28 Jurnal Pengeluaran Kas 7.858.929,00 (7.695.292,00)
30 27-May-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 18.000,00 (18.000,00)
32 28-May-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 1.593.414,00 (1.593.414,00)
Halaman 39 dari 121

BUKU BESAR


36 03-Jun-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 926.100,00 (926.100,00)
38 28-Jun-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 2.523.793,00 (2.523.793,00)
40 09-Jul-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 615.000,00 (615.000,00)
44 26-Jul-2021 Jurnal Umum - Lainnya 120.000,00 120.000,00
46 30-Jul-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 26.000,00 (26.000,00)
48 19-Aug-2021 Jurnal Umum - Korolari 343.440,00 343.440,00
50 30-Aug-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 626.588,00 (626.588,00)
52 29-Sep-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 430.202,00 (430.202,00)
54 04-Oct-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 6.914.462,00 (6.914.462,00)
56 28-Oct-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 363.120,00 (363.120,00)
58 05-Nov-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 770.000,00 (770.000,00)
60 15-Nov-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 607.680,00 (607.680,00)
62 29-Nov-2021 Jurnal Umum - Lainnya 291.493,00 291.493,00
64 09-Dec-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 5.746.976,00 (5.746.976,00)
66 24-Dec-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 1.087.196,00 (1.087.196,00)
Halaman 40 dari 121

BUKU BESAR

67 24-Dec-2021 Jurnal Umum - Lainnya 1.087.196,00 0,00

68 27-Dec-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 333.000,00 (333.000,00)
JUMLAH 54.505.439,00 54.505.439,00 0,00
Halaman 41 dari 121

BUKU BESAR

Nama Rekening Buku Besar : Belanja yang masih harus dibayar
1 01-Jan-2021 Saldo Awal 17.301.418,00

2 29-Jan-2021 Jurnal Umum - Lainnya 2.900,00 2.900,00 17.301.418,00
3 10-Feb-2021 Jurnal Umum - Lainnya 16.200.000,00 16.200.000,00 17.301.418,00
5 17-Feb-2021 Jurnal Umum - Lainnya 2.900,00 2.900,00 17.301.418,00
7 09-Mar-2021 Jurnal Umum - Lainnya 24.718.876,00 24.718.876,00 17.301.418,00
8 17-Mar-2021 Jurnal Umum - Lainnya 2.900,00 2.900,00 17.301.418,00
9 05-Apr-2021 Jurnal Umum - Lainnya 30.800.000,00 30.800.000,00 17.301.418,00
16 06-May-2021 Jurnal Umum - Lainnya 102.738.500,00 102.738.500,00 17.301.418,00
17 18-May-2021 Jurnal Umum - Lainnya 2.900,00 2.900,00 17.301.418,00
18 28-May-2021 Jurnal Umum - Lainnya 19.357.868,00 19.357.868,00 17.301.418,00
19 03-Jun-2021 Jurnal Umum - Lainnya 8.663.600,00 8.663.600,00 17.301.418,00
20 21-Jun-2021 Jurnal Umum - Lainnya 2.900,00 2.900,00 17.301.418,00
21 28-Jun-2021 Jurnal Umum - Lainnya 26.635.207,00 26.635.207,00 17.301.418,00
22 09-Jul-2021 Jurnal Umum - Lainnya 7.200.000,00 7.200.000,00 17.301.418,00
23 21-Jul-2021 Jurnal Umum - Lainnya 2.900,00 2.900,00 17.301.418,00
27 19-Aug-2021 Jurnal Umum - Lainnya 2.900,00 2.900,00 21.541.418,00
28 30-Aug-2021 Jurnal Umum - Lainnya 7.551.504,00 7.551.504,00 21.541.418,00
30 16-Sep-2021 Jurnal Umum - Lainnya 2.900,00 2.900,00 17.301.418,00
31 29-Sep-2021 Jurnal Umum - Lainnya 12.913.415,00 12.913.415,00 17.301.418,00
32 04-Oct-2021 Jurnal Umum - Lainnya 90.891.000,00 90.891.000,00 17.301.418,00
33 18-Oct-2021 Jurnal Umum - Lainnya 2.900,00 2.900,00 17.301.418,00
Halaman 42 dari 121

BUKU BESAR

Nama Rekening Buku Besar : Belanja yang masih harus dibayar
34 28-Oct-2021 Jurnal Umum - Lainnya 5.280.688,00 5.280.688,00 17.301.418,00

36 05-Nov-2021 Jurnal Umum - Lainnya 10.300.000,00 10.300.000,00 22.871.818,00
37 15-Nov-2021 Jurnal Umum - Lainnya 5.573.300,00 2.900,00 17.301.418,00
39 29-Nov-2021 Jurnal Umum - Lainnya 9.698.447,00 9.698.447,00 66.231.596,00
40 09-Dec-2021 Jurnal Umum - Lainnya 65.174.000,00 65.174.000,00 66.231.596,00
41 13-Dec-2021 Jurnal Umum - Lainnya 2.900,00 66.234.496,00
45 31-Dec-2021 Jurnal Umum - Penyesuaian 17.301.418,00 2.900,00
46 Jurnal Umum - Lainnya 2.900,00 15.422.435,00 15.422.435,00
JUMLAH 634.861.951,00 632.982.968,00 15.422.435,00
Halaman 43 dari 121

BUKU BESAR

Nama Rekening Buku Besar : Utang Jangka Pendek Lainnya
1 31-May-2021 Jurnal Umum - Lainnya 20.908.800,00 20.908.800,00 0,00

2 14-Jul-2021 Jurnal Umum - Lainnya 708.400,00 708.400,00
4 24-Aug-2021 Jurnal Umum - Lainnya 1.908.400,00 0,00
6 09-Dec-2021 Jurnal Umum - Lainnya 8.630.000,00 0,00
JUMLAH 31.447.200,00 31.447.200,00 0,00
Halaman 44 dari 121

BUKU BESAR

Nama Rekening Buku Besar : Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan
1 05-Jan-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 4.166.750,00 (4.166.750,00)

Halaman 45 dari 121

BUKU BESAR

34 17-Feb-2021 Jurnal Umum - Lainnya 2.900,00 (59.097.992,00)

61 22-Mar-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 249.500,00 (40.495.634,00)
Halaman 46 dari 121

BUKU BESAR


79 15-Apr-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 708.000,00 (52.482.910,00)
82 Jurnal Pengeluaran Kas 289.250,00 (50.732.378,00)
Halaman 47 dari 121

BUKU BESAR


127 16-Jun-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 8.829.000,00 (213.735,00)
Halaman 48 dari 121

BUKU BESAR


136 28-Jun-2021 Jurnal Umum - Lainnya 26.635.207,00 588.101,00
144 08-Jul-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 2.149.600,00 (638.017,00)
145 09-Jul-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 2.829.200,00 (3.467.217,00)
148 13-Jul-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 2.088.500,00 206.823,00
151 16-Jul-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 248.550,00 (4.758.777,00)
158 26-Jul-2021 Jurnal Umum - Lainnya 2.400.000,00 (259.742,00)
165 03-Aug-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 3.554.250,00 (5.593.478,00)
Halaman 49 dari 121

BUKU BESAR


171 12-Aug-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 476.100,00 (23.955.578,00)
184 30-Aug-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 746.100,00 (38.773.404,00)
188 02-Sep-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 438.300,00 (14.367.546,00)
191 07-Sep-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 1.864.750,00 (17.369.476,00)
Halaman 50 dari 121

BUKU BESAR


208 29-Sep-2021 Jurnal Umum - Lainnya 12.913.415,00 (48.338.122,00)
209 Jurnal Pengeluaran Kas 397.050,00 (48.735.172,00)
210 30-Sep-2021 Jurnal Umum - Lainnya 10.565.991,00 (38.169.181,00)
Halaman 51 dari 121

BUKU BESAR


Halaman 52 dari 121

BUKU BESAR


285 Jurnal Umum - Penggabungan 150.030.652,00 (2.900,00)
JUMLAH 884.369.435,00 884.369.435,00 0,00
Halaman 53 dari 121

BUKU BESAR

Nama Rekening Buku Besar : Ekuitas
1 01-Jan-2021 Saldo Awal 15.750.909.333,63

2 Jurnal Umum - Balik 1.372.835.815,00 1.372.835.815,00 15.750.909.333,63
3 Jurnal Umum - Penyesuaian 250.000,00 15.750.659.333,63
4 31-Dec-2021 Jurnal Umum - Penggabungan 150.030.652,00 15.900.689.985,63
5 Jurnal Umum - Penutup (4.822.430.924,00) 20.723.120.909,63
JUMLAH (3.449.345.109,00) 1.522.866.467,00 20.723.120.909,63
Halaman 54 dari 121

BUKU BESAR

Nama Rekening Buku Besar : Surplus/Defisit - LO
1 31-Dec-2021 Jurnal Umum - Penutup 14.075.353.830,80 14.075.353.830,80 0,00
JUMLAH 14.075.353.830,80 14.075.353.830,80 0,00
Halaman 55 dari 121

BUKU BESAR

Nama Rekening Buku Besar : Pendapatan jasa layanan dari masyarakat
Pagu APBD : 744.688.420,00
Pagu Perubahan APBD : 724.266.240,00

20 29-Jan-2021 Jurnal Penerimaan Kas 805.900,00 73.555.600,00
Halaman 56 dari 121

BUKU BESAR

Pagu APBD : 744.688.420,00

53 19-Mar-2021 Jurnal Penerimaan Kas 245.000,00 210.336.020,00
Halaman 57 dari 121

BUKU BESAR

Pagu APBD : 744.688.420,00

70 14-Apr-2021 Jurnal Penerimaan Kas 703.000,00 267.463.910,00
Halaman 58 dari 121

BUKU BESAR

Pagu APBD : 744.688.420,00

110 16-Jun-2021 Jurnal Penerimaan Kas 997.950,00 444.526.095,00
Halaman 59 dari 121

BUKU BESAR

Pagu APBD : 744.688.420,00

147 10-Aug-2021 Jurnal Penerimaan Kas 476.100,00 541.095.761,00
Halaman 60 dari 121

BUKU BESAR

Pagu APBD : 744.688.420,00

Halaman 61 dari 121

BUKU BESAR

Pagu APBD : 744.688.420,00

Halaman 62 dari 121

BUKU BESAR

Pagu APBD : 744.688.420,00

248 Jurnal Umum - Penutup 665.559.621,00 0,00
Halaman 63 dari 121

JUMLAH 665.559.621,00 665.559.621,00 0,00
Halaman 64 dari 121

BUKU BESAR

Nama Rekening Buku Besar : Pendapatan hasil kerja sama
Pagu APBD : 0,00
Pagu Perubahan APBD : 0,00

5 31-Dec-2021 Jurnal Umum - Penutup 57.385.000,00 0,00
JUMLAH 57.385.000,00 57.385.000,00 0,00
Halaman 65 dari 121

BUKU BESAR

Nama Rekening Buku Besar : Pendapatan usaha lainnya
Pagu APBD : 0,00
1 04-Jan-2021 Jurnal Penerimaan Kas 8.000,00 8.000,00

21 01-Feb-2021 Jurnal Penerimaan Kas 6.000,00 419.667,00
Halaman 66 dari 121

BUKU BESAR

Pagu APBD : 0,00

40 01-Mar-2021 Jurnal Penerimaan Kas 8.500,00 955.957,00
Halaman 67 dari 121

BUKU BESAR

Pagu APBD : 0,00

83 03-May-2021 Jurnal Penerimaan Kas 6.000,00 2.143.933,00
Halaman 68 dari 121

BUKU BESAR

Pagu APBD : 0,00

Halaman 69 dari 121

BUKU BESAR

Pagu APBD : 0,00

Halaman 70 dari 121

BUKU BESAR

Pagu APBD : 0,00

168 31-Dec-2021 Jurnal Umum - Penutup 4.897.043,00 (134.388,00)
169 Jurnal Penerimaan Kas 134.388,00 0,00
JUMLAH 4.897.043,00 4.897.043,00 0,00
Halaman 71 dari 121

BUKU BESAR

Nama Rekening Buku Besar : Belanja Barang dan Jasa
Pagu APBD : 740.340.803,00
Pagu Perubahan APBD : 1.076.703.379,00
1 29-Jan-2021 Jurnal Umum - Lainnya 2.900,00 2.900,00

4 17-Feb-2021 Jurnal Umum - Lainnya 2.900,00 29.405.800,00
7 09-Mar-2021 Jurnal Umum - Lainnya 24.718.876,00 129.787.409,00
8 17-Mar-2021 Jurnal Umum - Lainnya 2.900,00 129.790.309,00
23 21-Jun-2021 Jurnal Umum - Lainnya 2.900,00 412.426.242,00
27 21-Jul-2021 Jurnal Umum - Lainnya 2.900,00 464.912.021,00
31 19-Aug-2021 Jurnal Umum - Lainnya 2.900,00 494.043.450,00
Halaman 72 dari 121

BUKU BESAR

Nama Rekening Buku Besar : Belanja Barang dan Jasa
Pagu APBD : 740.340.803,00
Pagu Perubahan APBD : 1.076.703.379,00

34 16-Sep-2021 Jurnal Umum - Lainnya 2.900,00 520.240.658,00
35 28-Sep-2021 Jurnal Umum - Koreksi 320.000,00 320.000,00 520.240.658,00
36 29-Sep-2021 Jurnal Umum - Lainnya 12.913.415,00 533.154.073,00
37 30-Sep-2021 Jurnal Umum - Lainnya 10.565.991,00 543.720.064,00
50 31-Dec-2021 Jurnal Umum - Penutup 841.630.116,00 (22.710.781,00)
JUMLAH 841.950.116,00 841.950.116,00 0,00
Halaman 73 dari 121

BUKU BESAR

Nama Rekening Buku Besar : Belanja Lain-lain
Pagu APBD : 5.000.000,00

JUMLAH 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00
Halaman 74 dari 121

BUKU BESAR

Nama Rekening Buku Besar : Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Pagu APBD : 0,00

JUMLAH 32.242.200,00 32.242.200,00 0,00
Halaman 75 dari 121

BUKU BESAR
Kode Rekening Buku Besar : 5.3

Nama Rekening Buku Besar : Surplus / (Defisit)
Pagu APBD : 0,00
Pagu Perubahan APBD : (342.546.100,00)
1 31-Dec-2021 Surplus / (Defisit) 0,00
JUMLAH 0,00 0,00 0,00
Halaman 76 dari 121

BUKU BESAR

Nama Rekening Buku Besar : Pembiayaan Netto
Pagu APBD : 0,00
1 31-Dec-2021 Pembiayaan Netto 0,00
JUMLAH 0,00 0,00 0,00
Halaman 77 dari 121

BUKU BESAR

Nama Rekening Buku Besar : SILPA
Pagu APBD : 0,00
1 31-Dec-2021 SILPA 0,00
JUMLAH 0,00 0,00 0,00
Halaman 78 dari 121

BUKU BESAR

Nama Rekening Buku Besar : Penggunaan SiLPA

JUMLAH 342.546.100,00 342.546.100,00 0,00
Halaman 79 dari 121

BUKU BESAR

Nama Rekening Buku Besar : Surplus/Defisit LRA
1 31-Dec-2021 Jurnal Umum - Penutup 727.841.664,00 727.841.664,00 0,00
JUMLAH 727.841.664,00 727.841.664,00 0,00
Halaman 80 dari 121

BUKU BESAR

Nama Rekening Buku Besar : Pembiayaan Netto
JUMLAH 342.546.100,00 342.546.100,00 0,00
Halaman 81 dari 121

BUKU BESAR

Nama Rekening Buku Besar : SiLPA/SiKPA
JUMLAH 192.515.448,00 192.515.448,00 0,00
Halaman 82 dari 121

BUKU BESAR

Nama Rekening Buku Besar : Perubahan SAL

20 29-Jan-2021 Jurnal Penerimaan Kas 809.900,00 (73.969.267,00)
Halaman 83 dari 121

BUKU BESAR


61 19-Mar-2021 Jurnal Penerimaan Kas 249.500,00 (442.883.268,00)
Halaman 84 dari 121

BUKU BESAR


Halaman 85 dari 121

BUKU BESAR


103 06-May-2021 Jurnal Umum - Lainnya 102.738.500,00 (319.405.162,00)
109 18-May-2021 Jurnal Umum - Lainnya 2.900,00 (341.767.612,00)
Halaman 86 dari 121

BUKU BESAR


134 18-Jun-2021 Jurnal Penerimaan Kas 692.100,00 (375.552.735,00)
144 30-Jun-2021 Jurnal Umum - Lainnya 20.247.672,00 (356.741.267,00)
163 23-Jul-2021 Jurnal Umum - Lainnya 14.972.635,00 (375.205.842,00)
165 26-Jul-2021 Jurnal Umum - Lainnya 2.400.000,00 (375.077.692,00)
Halaman 87 dari 121

BUKU BESAR


Halaman 88 dari 121

BUKU BESAR


222 04-Oct-2021 Jurnal Penerimaan Kas 718.700,00 (414.285.581,00)
Halaman 89 dari 121

BUKU BESAR


233 18-Oct-2021 Jurnal Umum - Lainnya 2.900,00 (331.932.861,00)
245 01-Nov-2021 Jurnal Penerimaan Kas 1.940.100,00 (328.049.885,00)
249 05-Nov-2021 Jurnal Umum - Lainnya 10.300.000,00 (321.444.235,00)
251 08-Nov-2021 Jurnal Penerimaan Kas 879.500,00 (323.291.985,00)
Halaman 90 dari 121

BUKU BESAR


269 30-Nov-2021 Jurnal Umum - Lainnya 13.811.764,00 (314.779.124,00)
271 01-Dec-2021 Jurnal Penerimaan Kas 1.068.450,00 (316.873.891,00)
273 03-Dec-2021 Jurnal Penerimaan Kas 680.850,00 (318.936.791,00)
277 09-Dec-2021 Jurnal Umum - Lainnya 73.804.000,00 (251.002.541,00)
Halaman 91 dari 121

BUKU BESAR


JUMLAH 1.070.387.764,00 1.070.387.764,00 0,00
Halaman 92 dari 121

BUKU BESAR

1 01-Jan-2021 Jurnal Umum - Penyesuaian 813.900,00 (813.900,00)

21 29-Jan-2021 Jurnal Penerimaan Kas 805.900,00 72.741.700,00
Halaman 93 dari 121

BUKU BESAR


Halaman 94 dari 121

BUKU BESAR


Halaman 95 dari 121

BUKU BESAR


Halaman 96 dari 121

BUKU BESAR


Halaman 97 dari 121

BUKU BESAR


Halaman 98 dari 121

BUKU BESAR


Halaman 99 dari 121

BUKU BESAR


249 Jurnal Umum - Penutup 665.689.221,00 (943.500,00)
250 Jurnal Umum - Penyesuaian 943.500,00 0,00
JUMLAH 666.503.121,00 666.503.121,00 0,00
Halaman 100 dari 121

BUKU BESAR

Nama Rekening Buku Besar : Pendapatan hasil kerja sama
1 01-Jan-2021 Jurnal Umum - Penyesuaian 30.185.000,00 8.610.000,00 (21.575.000,00)

6 31-Dec-2021 Jurnal Umum - Penyesuaian 19.750.000,00 55.560.000,00
7 Jurnal Umum - Penutup 55.560.000,00 0,00
JUMLAH 85.745.000,00 85.745.000,00 0,00

BUKU BESAR

Nama Rekening Buku Besar : Pendapatan hibah

2 Jurnal Umum - Penyesuaian 218.479.232,00 0,00
JUMLAH 218.479.232,00 218.479.232,00 0,00

BUKU BESAR



BUKU BESAR



BUKU BESAR



BUKU BESAR



BUKU BESAR



BUKU BESAR


169 Jurnal Penerimaan Kas 134.388,00 0,00
JUMLAH 4.897.043,00 4.897.043,00 0,00

BUKU BESAR

Nama Rekening Buku Besar : Pendapatan APBN/APBD
1 01-Jan-2021 Jurnal Umum - Penyesuaian 12.040.925.208,30 12.040.925.208,30

2 31-Dec-2021 Jurnal Umum - Penutup 17.953.004.264,30 (5.912.079.056,00)
3 Jurnal Umum - Penyesuaian 5.912.079.056,00 0,00
JUMLAH 17.953.004.264,30 17.953.004.264,30 0,00

BUKU BESAR

Nama Rekening Buku Besar : Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
1 01-Jan-2021 Jurnal Umum - Penyesuaian 154.994,50 154.994,50

2 31-Dec-2021 Jurnal Umum - Penutup 154.994,50 0,00
JUMLAH 154.994,50 154.994,50 0,00

BUKU BESAR

Nama Rekening Buku Besar : Beban Pegawai

2 31-Dec-2021 Jurnal Umum - Penutup 7.716.248.833,00 0,00
JUMLAH 7.716.248.833,00 7.716.248.833,00 0,00

BUKU BESAR

Nama Rekening Buku Besar : Beban Barang dan Jasa

2 Jurnal Umum - Balik 1.054.544.430,00 5.379.220.805,30
3 29-Jan-2021 Jurnal Umum - Lainnya 2.900,00 5.379.223.705,30
4 10-Feb-2021 Jurnal Umum - Lainnya 16.200.000,00 5.395.423.705,30
5 11-Feb-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 15.035.500,00 5.410.459.205,30
6 15-Feb-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 360.000,00 5.410.819.205,30
7 16-Feb-2021 Jurnal Umum - Lainnya 13.200.000,00 5.424.019.205,30
8 17-Feb-2021 Jurnal Umum - Lainnya 2.900,00 5.424.022.105,30
9 18-Feb-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 10.000.000,00 5.434.022.105,30
11 Jurnal Umum - Lainnya 46.564.000,00 5.480.936.105,30
15 01-Mar-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 1.543.363,00 5.484.344.468,30
21 09-Mar-2021 Jurnal Umum - Lainnya 24.718.876,00 5.527.235.615,30
23 16-Mar-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 771.900,00 5.530.056.515,30
24 17-Mar-2021 Jurnal Umum - Lainnya 2.900,00 5.530.059.415,30
32 05-Apr-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 630.000,00 5.552.145.614,30

BUKU BESAR

34 06-Apr-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 4.592.100,00 5.587.537.714,30

39 16-Apr-2021 Jurnal Umum - Lainnya 17.598.893,00 5.621.673.550,30
40 21-Apr-2021 Jurnal Umum - Lainnya 7.200.000,00 5.628.873.550,30
46 03-May-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 220.000,00 5.637.085.680,30
48 06-May-2021 Jurnal Umum - Lainnya 102.738.500,00 5.740.724.180,30
49 Jurnal Pengeluaran Kas 1.800.000,00 5.742.524.180,30
51 18-May-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 1.730.621,00 5.744.404.801,30
52 Jurnal Umum - Lainnya 2.900,00 5.744.407.701,30
58 03-Jun-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 2.814.229,00 5.781.873.704,30
60 08-Jun-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 159.000,00 5.790.696.304,30
64 21-Jun-2021 Jurnal Umum - Lainnya 2.900,00 5.799.567.804,30

BUKU BESAR

67 28-Jun-2021 Jurnal Umum - Lainnya 26.635.207,00 5.827.353.011,30

69 05-Jul-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 400.000,00 5.832.484.266,30
70 06-Jul-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 2.157.600,00 5.834.641.866,30
76 21-Jul-2021 Jurnal Umum - Lainnya 2.900,00 5.847.708.766,30
83 06-Aug-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 3.265.904,00 5.870.832.305,30
84 09-Aug-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 144.000,00 5.870.976.305,30
85 10-Aug-2021 Jurnal Umum - Lainnya 4.240.000,00 5.875.216.305,30
95 30-Aug-2021 Jurnal Umum - Lainnya 7.551.504,00 5.891.795.409,30
97 01-Sep-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 2.353.841,00 5.895.359.250,30
98 02-Sep-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 912.000,00 5.896.271.250,30

BUKU BESAR


102 16-Sep-2021 Jurnal Umum - Lainnya 2.900,00 5.897.482.750,30
103 Jurnal Pengeluaran Kas 984.000,00 5.898.466.750,30
105 28-Sep-2021 Jurnal Umum - Koreksi 320.000,00 320.000,00 5.898.541.250,30
106 Jurnal Pengeluaran Kas 1.400.000,00 5.899.941.250,30
107 29-Sep-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 1.888.000,00 5.901.829.250,30
110 04-Oct-2021 Jurnal Umum - Lainnya 90.891.000,00 6.006.467.065,30
111 06-Oct-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 1.812.200,00 6.008.279.265,30
112 07-Oct-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 35.000,00 6.008.314.265,30
121 03-Nov-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 1.960.004,00 6.024.517.341,30
122 04-Nov-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 921.000,00 6.025.438.341,30
131 17-Nov-2021 Jurnal Umum - Lainnya 48.930.178,00 6.094.901.667,30

BUKU BESAR


137 01-Dec-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 3.845.843,00 6.113.987.957,30
142 09-Dec-2021 Jurnal Umum - Lainnya 65.174.000,00 6.181.814.057,30
144 13-Dec-2021 Jurnal Umum - Lainnya 2.900,00 6.182.486.957,30
155 Jurnal Umum - Penutup 4.929.706.377,30 1.281.507.890,00
156 Jurnal Umum - Penyesuaian 206.229.232,00 1.503.159.557,00 (15.422.435,00)
JUMLAH 6.433.185.934,30 6.433.185.934,30 0,00

BUKU BESAR

Nama Rekening Buku Besar : Beban Langganan Daya dan Jasa
1 11-Feb-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 685.333,00 685.333,00

2 22-Feb-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 802.900,00 1.488.233,00
3 19-Mar-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 762.600,00 2.250.833,00
4 09-Apr-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 85.000,00 2.335.833,00
5 21-Apr-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 791.113,00 3.126.946,00
6 21-May-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 794.126,00 3.921.072,00
7 03-Jun-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 126.000,00 4.047.072,00
JUMLAH 9.636.654,00 9.636.654,00 0,00

BUKU BESAR

Nama Rekening Buku Besar : Beban Penyusutan dan Amortisasi
1 31-Dec-2021 Jurnal Umum - Penutup 1.362.081.786,00 (1.362.081.786,00)

2 Jurnal Umum - Penyesuaian 1.362.081.786,00 0,00
JUMLAH 1.362.081.786,00 1.362.081.786,00 0,00

BUKU BESAR

Nama Rekening Buku Besar : Beban Penyisihan Piutang
1 31-Dec-2021 Jurnal Umum - Penyesuaian 103.467,50 103.467,50

2 Jurnal Umum - Penutup 103.467,50 0,00
JUMLAH 103.467,50 103.467,50 0,00

BUKU BESAR

Nama Rekening Buku Besar : Beban Lain-lain

2 Jurnal Umum - Penyesuaian 53.576.713,00 0,00
JUMLAH 53.576.713,00 53.576.713,00 0,00

BUKU BESAR

Nama Rekening Buku Besar : Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

JUMLAH 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00

Rptbukubesar 2021

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Rptbukubesar 2021

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Kode Rekening Buku Besar : 1.1.1

No TANGGAL URAIAN DEBET KREDIT SALDO

1 01-Jan-2021 Saldo Awal 342.546.100,00

Halaman 1 dari 121

Kode Rekening Buku Besar : 1.1.1

No TANGGAL URAIAN DEBET KREDIT SALDO

34 26-Jan-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 2.697.300,00 407.926.742,00

Halaman 2 dari 121

Kode Rekening Buku Besar : 1.1.1

No TANGGAL URAIAN DEBET KREDIT SALDO

67 17-Feb-2021 Jurnal Penerimaan Kas 12.825.700,00 419.694.159,00

Halaman 3 dari 121

Kode Rekening Buku Besar : 1.1.1

No TANGGAL URAIAN DEBET KREDIT SALDO

100 10-Mar-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 13.356.650,00 405.271.284,00

Halaman 4 dari 121

Kode Rekening Buku Besar : 1.1.1

No TANGGAL URAIAN DEBET KREDIT SALDO

133 31-Mar-2021 Jurnal Penerimaan Kas 5.175.550,00 420.813.345,00

Halaman 5 dari 121

Kode Rekening Buku Besar : 1.1.1

No TANGGAL URAIAN DEBET KREDIT SALDO

166 21-Apr-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 2.345.233,00 390.773.231,00

Halaman 6 dari 121

Kode Rekening Buku Besar : 1.1.1

No TANGGAL URAIAN DEBET KREDIT SALDO

199 10-May-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 3.615.150,00 329.113.912,00

Halaman 7 dari 121

Kode Rekening Buku Besar : 1.1.1

No TANGGAL URAIAN DEBET KREDIT SALDO

232 04-Jun-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 3.918.400,00 319.122.911,00

Halaman 8 dari 121

Kode Rekening Buku Besar : 1.1.1

No TANGGAL URAIAN DEBET KREDIT SALDO

265 28-Jun-2021 Jurnal Penerimaan Kas 4.257.430,00 385.610.426,00

Halaman 9 dari 121

Kode Rekening Buku Besar : 1.1.1

No TANGGAL URAIAN DEBET KREDIT SALDO

298 21-Jul-2021 Jurnal Penerimaan Kas 7.323.050,00 379.453.633,00

Halaman 10 dari 121

Kode Rekening Buku Besar : 1.1.1

No TANGGAL URAIAN DEBET KREDIT SALDO

331 10-Aug-2021 Jurnal Penerimaan Kas 7.261.300,00 393.091.774,00

Halaman 11 dari 121

Kode Rekening Buku Besar : 1.1.1

No TANGGAL URAIAN DEBET KREDIT SALDO

364 01-Sep-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 2.353.841,00 384.121.505,00

Halaman 12 dari 121

Kode Rekening Buku Besar : 1.1.1

No TANGGAL URAIAN DEBET KREDIT SALDO

397 23-Sep-2021 Jurnal Penerimaan Kas 907.600,00 424.630.065,00

Halaman 13 dari 121

Kode Rekening Buku Besar : 1.1.1

No TANGGAL URAIAN DEBET KREDIT SALDO

430 14-Oct-2021 Jurnal Pengeluaran Kas 289.000,00 325.289.727,00

Halaman 14 dari 121

Kode Rekening Buku Besar : 1.1.1

No TANGGAL URAIAN DEBET KREDIT SALDO

463 05-Nov-2021 Jurnal Umum - Lainnya 9.530.000,00 319.311.481,00

Halaman 15 dari 121

Kode Rekening Buku Besar : 1.1.1